Alpha.

Fondos de Inversion
DATOS AL: 13/06/2016

Valor Cuota Variacin Variacin Variacin VariacinM Variacin Variacin Variacin Variacin
Fondos Moneda (*) Patrimonio
Parte Diario Semanal Mes TD Trimestral Semestral YTD Anual

Fondos de Money Market

ALPHA PESOS CLASE A Pesos 1.391.553.091 2,549351 0,149% 0,3441% 1,558% 0,641% 4,712% 9,198% 8,476% 17,379%
ALPHA PESOS CLASE B Pesos 10.862.237 2,347469 0,146% 0,3358% 1,521% 0,625% 4,601% 8,967% 8,265% 16,871%
ALPHA PESOS PLUS CLASE A Pesos 1.062.151.137 204,812505 0,115% 0,4202% 1,924% 0,791% 5,532% 10,575% 9,876% 19,625%
ALPHA PESOS PLUS CLASE B Pesos 16.691.958 196,537841 0,112% 0,4147% 1,900% 0,780% 5,442% 10,349% 9,673% 18,988%

Fondos de Renta Fija

ALPHA AHORRO CLASE A Pesos 2.691.732.550 0,188280 0,127% 0,6527% 2,907% 1,207% 8,354% 15,134% 13,970% 29,011%
ALPHA AHORRO CLASE B Pesos 816.182.273 0,178158 0,121% 0,6412% 2,853% 1,185% 8,197% 15,269% 13,266% 28,765%
ALPHA AHORRO CLASE C Pesos 48.310.819 0,172013 0,120% 0,6389% 2,844% 1,181% 8,164% 14,921% 13,204% 28,303%

ALPHA RENTA PLUS CLASE A Pesos 731.492.667 3,184017 0,204% 0,7019% 2,971% 1,281% 8,631% 16,422% 14,905% 31,377%
ALPHA RENTA PLUS CLASE B Pesos 24.461.058 2,322772 0,185% 0,6576% 2,755% 1,199% 7,915% 14,861% 13,485% 27,769%

ALPHA RENTA COBERTURA CLASE A* Pesos 208.640.977 75,870848 0,128% 0,4665% 1,519% 0,190% 0,742% 30,992% 14,452% 49,503%
ALPHA RENTA COBERTURA CLASE B* Pesos 98.971.569 75,142228 0,124% 0,4569% 1,476% 0,172% 0,618% 30,670% 14,193% 48,755%
ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CLASE A Pesos 1.077.636.663 5,361399 -0,260% 0,3058% 2,057% 0,898% 2,487% 43,635% 16,955% 46,266%
ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CLASE B Pesos 17.816.286 4,484037 -0,272% 0,2785% 1,934% 0,847% 2,129% 42,634% 16,203% 44,192%

ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE A Pesos 33.872.976 86,172046 0,147% 0,4171% 2,974% 1,072% 5,567% 13,383% 12,051% 35,728%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE B Pesos 74.785.456 77,698287 0,135% 0,3873% 2,839% 1,016% 5,165% 12,522% 11,266% 33,632%

ALPHA RENTA CAPITAL CLASE A Pesos 28.482.701 549,643391 -0,242% -0,0992% 0,394% -0,273% -0,404% 31,537% 12,206% 56,800%
ALPHA RENTA CAPITAL CLASE B Pesos 167.970.384 514,910971 -0,254% -0,1278% 0,267% -0,326% -0,771% 30,570% 11,445% 54,455%

ALPHA RENTA CRECIMIENTO CLASE B Pesos 1.994.102 60,620968 -0,065% 0,0026% 0,762% -0,072% 2,206% 32,234% 14,004% 34,366%

ALPHA RETORNO TOTAL CLASE A Pesos 10.468.964 173,302287 -0,233% 0,1519% 1,436% 0,334% 2,736% 0,000% 0,000% 0,000%
ALPHA RETORNO TOTAL CLASE B Pesos 12.766.181 297,354308 -0,251% 0,1097% 1,247% 0,256% 2,181% 0,000% 0,000% 0,000%

ALPHA RENTA FIJA GLOBAL CLASE A Dolares 2.430.747 19,119256 -0,047% 0,0425% 0,382% 0,170% 0,848% 0,000% 0,000% 0,000%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL CLASE B Dolares 12.660.289 20,061648 -0,044% 0,0477% 0,405% 0,179% 2,356% 0,000% 0,000% 0,000%

Fondos de Renta Variable Internacional

ALPHA MERCOSUR CLASE A Pesos 710.486 59,625432 -1,485% 1,2908% 1,067% 4,635% 5,155% 12,573% 14,653% 13,821%
ALPHA MERCOSUR CLASE B Pesos 83.120.972 64,479173 -1,516% 1,2162% 0,738% 4,492% 4,164% 10,461% 12,668% 9,503%

ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE A Pesos 413.612 12,877723 -1,803% -0,3123% 0,568% 3,599% 7,086% 11,042% 12,605% -2,516%
ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE B Pesos 17.392.252 11,299334 -1,832% -0,3817% 0,259% 3,465% 6,131% 9,071% 10,761% -6,016%

Fondos de Renta Variable Local

ALPHA ACCIONES - CLASE B Pesos 107.574.795 0,216104 -1,012% 1,9960% 1,254% 3,919% 7,532% 6,965% 10,368% 14,291%
ALPHA ACCIONES - CLASE C Pesos 16.227.307 0,207291 -1,012% 1,9957% 1,253% 3,918% 7,530% 6,964% 10,366% 14,288%
ALPHA ACCIONES CLASE A Pesos 11.080.411 0,264357 -0,985% 2,0601% 1,536% 4,040% 8,403% 8,704% 12,021% 18,118%

ALPHA MEGA CLASE A Pesos 59.459.869 4,021417 -0,537% 2,2192% 3,625% 3,183% 5,066% 9,841% 9,664% 33,453%
ALPHA MEGA CLASE B Pesos 123.172.085 3,311896 -0,564% 2,1549% 3,337% 3,063% 4,220% 8,078% 8,040% 29,116%
ALPHA MEGA CLASE C Pesos 13.432.448 3,165737 -0,564% 2,1549% 3,337% 3,063% 4,220% 8,078% 8,039% 29,115%

Otros Fondos

ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE A Pesos 10.156.395 26,618363 -0,226% 0,2201% -0,093% -0,411% -2,459% 0,000% 0,000% 0,000%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE B Pesos 255.283.879 26,634586 -0,226% 0,2201% -0,093% -0,411% -2,459% 0,000% 0,000% 0,000%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 3 CLASE A Pesos 0 303,100511 0,000% 0,0000% 0,000% 0,000% -0,673% 0,000% 0,000% 0,000%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 3 CLASE B Pesos 52.220.849 297,511729 -0,244% 0,2057% -0,103% -0,370% -2,509% 0,000% 0,000% 0,000%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 CLASE A Pesos 1.138.352 251,072284 -0,212% 0,3090% -0,195% -0,324% -2,371% 0,000% 0,000% 0,000%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 CLASE B Pesos 50.719.802 251,072230 -0,212% 0,3090% -0,195% -0,324% -2,371% 0,000% 0,000% 0,000%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 CLASE B Pesos 57.564.440 334,361465 0,108% 0,4276% 2,262% 0,860% 6,643% 0,000% 0,000% 0,000%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 - CLASE A Pesos 148.632 311,809963 -0,200% 0,3063% -0,089% -0,327% -2,417% 0,000% 0,000% 0,000%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 - CLASE B Pesos 73.035.042 311,806805 -0,200% 0,3063% -0,089% -0,327% -2,417% 0,000% 0,000% 0,000%

ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 CLASE A Pesos 26.366 342,939626 -0,211% 0,1769% -0,190% 0,897% -1,850% 0,000% 0,000% 0,000%
ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 CLASE B Pesos 22.146.286 342,736056 -0,211% 0,1769% -0,190% 0,897% -1,850% 0,000% 0,000% 0,000%

ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 CLASE A Pesos 359.448 320,959578 -0,904% 0,1934% 3,448% 2,830% -0,546% 0,000% 0,000% 0,000%
ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 CLASE B Pesos 32.509.044 320,961986 -0,904% 0,1934% 3,448% 2,830% -0,546% 0,000% 0,000% 0,000%
Disclaimer:

La composicin de la cartera de cada Fondo y los gastos y comisiones a cargo del mismo estn a disposicin de los inversores y pblico en
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