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EMPRESA SIDERURGICA DEL PER S.A.

A
SUMATORIA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

AJUSTES Y RECLASIFICACIN SALDO FINAL SEGN


CDIGO NOMBRE DE CUENTA SALDO AL 31.12.2016 AUDITORIA AL
DEBE HABER 31.12.16

TRABAJO REALIZADO

Informacin extrada del balance de comprobacin y saldos al 31.12.16

= suma conforme HECHO POR


FECHA
REVISADO POR
= chequeado con saldo de registro
= chequeado con mayor general y balance general, conforme.
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA

AUDITORIA DICIEMBRE 2016


1.1 CUENTAS CORRIENTES

MONEDA MONEDA
CODIGO P/T NOMBRE DE LA CEDULA AO TOTAL
NACIONAL EXTRANJERA

1.2 DEPOSITOS A PLAZO

MONEDA MONEDA
CODIGO P/T NOMBRE DE LA CEDULA AO TOTAL
NACIONAL EXTRANJERA

TRABAJO REALIZADO

Informacin extrada de las notas a los estados financieros

= suma conforme HECHO POR


FECHA
REVISADO POR
= chequeado con saldo de registro
= chequeado con mayor general y balance general, conforme.
EMPRESA SIDERURGICA DEL PER SAA
RESUMEN DEL LIBRO BANCO
AUDITORIA DICIEMBRE 2016
FECHA CONCEPTO DEBE HABER DIF. SALDO

TRABAJO REALIZADO

Resumen de libro bancos

= suma conforme HECHO POR


FECHA
REVISADO POR
= chequeado con saldo de registro
= chequeado con mayor general y balance general, conforme.
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA
LIBRO BANCO MES DICIEMBRE
AUDITORIA DICIEMBRE 2016
FEHCHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
SALDO DEL MES ANTERIOR 25,180

SALDO DEL MES ANTERIOR


SALDO A FIN DE MES

TRABAJO REALIZADO

Informacin extrada de libro bancos

= suma conforme HECHO POR


FECHA
REVISADO POR
= chequeado con saldo de registro
= chequeado con mayor general y balance general, conforme.
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA
RELACIN DE CHEQUES RECIBIDOS
AUDITORIA DICIEMBRE 2016

N GIRADO POR FECHA BANCO IMPORTE

TOTAL -

TRABAJO REALIZADO

Informacin de cheques recibidos

= suma conforme HECHO POR


FECHA
REVISADO POR
= chequeado con saldo de registro
= chequeado con mayor general y balance general, conforme.

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