Sunteți pe pagina 1din 2

Fisa de lucru- furnizorii si clienii

I.1. Aprovizionarea cu materiale de curenie n valoare de 1.500 RON i piese de schimb n valoare de 500
RON pe baza facturii primite de la furnizor.

2. Plata furnizorului n numerar.

3. Aprovizionarea de materiale n valoare de 6.550 pentru desfurarea activitilor instituiei, pe baz de aviz
de expediie, urmnd ca pn la sfritul lunii s se emit factura pentru urmtoarele materiale:
- rechizite i imprimate 4.200;
- combustibil -1.250;
- materiale ntreinere sediu 1.100

4. ntocmirea facturii.

5. Plata furnizorului din contul de disponibil.

6. Primirea facturii de energie electric n valoare de 200 + TVA 24%.

7. Primirea facturii de la teri, reprezentnd contravaloarea chiriilor n sum de 1.000.

8. Plata celor dou facturi din contul de finanare bugetar.

II.1. Vnzarea de produse finite n valoare de 100 RON pentru care s-a ntocmit factur.

2. ncasarea creanei n numerar.

3. Executarea unei lucrri n valoare de 500 RON pentru care nu s-a ntocmit factur.

4. ntocmirea facturii.
5. ncasarea creanei n contul de disponibil.

6. Vnzarea de mrfuri la export n valoare de 100 Euro, curs de schimb la data livrrii mrfurilor 1 Euro = 4,5

7. La data ncasrii creanei cursul de schimb este de: 1 Euro = 4,4 RON.

8. Primirea unui avans de la clieni pentru prestarea unui serviciu n valoare de 1.000 lei

9. Ulterior se deconteaz avansul i se pltete diferena pentru serviciul prestat n valoare de 2.000

10. Scoaterea din eviden a clienilor inceri n valoare de 500 RON.

11. Reactivarea clienilor scoi din eviden.