CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY S.A. DE C.V.

Hoja: 1
Balanza de comprobacin del 01/Ago/2017 al 31/Ago/2017 Fecha: 17/Mar/2017
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
100-00-000 Activo 2,352,941.82 482,880.67 184,897.08 2,650,925.41
100-01-000 Activo a corto plazo 2,100,775.13 459,880.67 182,497.08 2,378,158.72
102-00-000 Bancos 995,530.67 206,360.00 67,388.53 1,134,502.14
102-01-000 Bancos Nacionales 995,530.67 206,360.00 67,388.53 1,134,502.14
102-01-001 BANCOMER 01108540337 900,530.67 206,360.00 67,388.53 1,039,502.14
105-00-000 Clientes 400,925.00 116,000.00 0.00 516,925.00
105-01-000 Clientes Nacionales 400,925.00 116,000.00 0.00 516,925.00
105-01-008 COMPRADOR S.A DE C.V 0.00 116,000.00 0.00 116,000.00
113-00-000 Impuestos a favor 2,599.56 143.44 2,743.00 0.00
113-01-000 IVA a favor 2,599.56 0.00 2,599.56 0.00
113-06-000 Subsidio al empleo 0.00 143.44 143.44 0.00
115-00-000 Almacn 360,000.00 100,000.00 95,000.00 365,000.00
115-01-000 ALMACN 360,000.00 100,000.00 95,000.00 365,000.00
118-00-000 Impuestos acreditables pa.. 0.00 3,639.19 3,639.19 0.00
118-01-000 IVA acreditable pagado 0.00 3,639.19 3,639.19 0.00
119-00-000 Impuestos acreditables por.. 54,872.00 17,280.00 0.00 72,152.00
119-01-000 IVA pendiente de pago 54,872.00 17,280.00 0.00 72,152.00
121-00-000 Otros activos a corto plazo 22,853.58 16,458.04 13,726.36 25,585.26
121-02-000 PROVISIN DE ISR DETER.. 12,981.56 9,556.56 12,981.56 9,556.56
121-03-000 PROVISIN DEL 2% S/N 560.00 560.00 560.00 560.00
121-04-000 PROVISIN DEL 33% ADICI.. 184.80 184.80 184.80 184.80
121-05-000 PROVISIN DE CUOTAS P.. 6,151.77 4,644.62 0.00 10,796.39
121-06-000 PROVISIN DE CUOTAS IN.. 2,975.45 1,512.06 0.00 4,487.51
100-02-000 Activo a largo plazo 252,166.69 23,000.00 2,400.00 272,766.69
154-00-000 Automviles, autobuses, c.. 85,416.69 0.00 2,083.33 83,333.36
154-01-000 Automviles, autobuses, ca.. 85,416.69 0.00 2,083.33 83,333.36
155-00-000 Mobiliario y equipo de ofici.. 36,250.00 8,000.00 316.67 43,933.33
155-01-000 Mobiliario y equipo de oficina 36,250.00 8,000.00 316.67 43,933.33
156-00-000 Equipo de cmputo 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00
156-01-000 Equipo de cmputo 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00
200-00-000 Pasivo 687,292.12 35,831.44 190,329.76 841,790.44
200-01-000 Pasivo a corto plazo 687,292.12 35,831.44 190,329.76 841,790.44
201-00-000 Proveedores 476,742.00 0.00 116,000.00 592,742.00
201-01-000 Proveedores nacionales 476,742.00 0.00 116,000.00 592,742.00
201-01-005 ROGER S.A DE C.V 0.00 0.00 116,000.00 116,000.00
205-00-000 Acreedores diversos a cort.. 9,280.00 0.00 9,280.00 18,560.00
205-02-000 Acreedores diversos a corto .. 9,280.00 0.00 9,280.00 18,560.00
205-02-002 TONY S.A DE C.V 0.00 0.00 9,280.00 9,280.00
208-00-000 Impuestos trasladados cob.. 0.00 15,360.00 15,360.00 0.00
208-01-000 IVA trasladado cobrado 0.00 15,360.00 15,360.00 0.00
209-00-000 Impuestos trasladados no .. 83,600.00 0.00 16,000.00 99,600.00
209-01-000 IVA trasladado no cobrado 83,600.00 0.00 16,000.00 99,600.00
213-00-000 Impuestos y derechos por .. 22,853.58 16,325.92 28,778.48 35,306.14
213-01-000 IVA por pagar 0.00 2,599.56 12,320.44 9,720.88
213-03-000 ISR por pagar 12,981.56 12,981.56 9,556.56 9,556.56
213-08-000 2% SOBRE NMINA 560.00 560.00 560.00 560.00
213-09-000 33% ADICIONAL AL 2% SO.. 184.80 184.80 184.80 184.80
213-10-000 CUOTAS PATRONALES IM.. 6,151.77 0.00 4,644.62 10,796.39
213-11-000 APORTACIONES INFONAVIT 2,975.45 0.00 1,512.06 4,487.51
216-00-000 Impuestos retenidos 4,816.54 4,145.52 4,911.28 5,582.30
216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos .. 3,021.40 3,021.40 3,021.40 3,021.40
216-04-000 Impuestos ret de ISR x servi.. 524.49 524.49 524.49 524.49
216-10-000 Impuestos retenidos de IVA 0.00 599.63 599.63 0.00
216-10-001 IMPUESTO RETENIDO IVA .. 0.00 40.00 40.00 0.00
216-10-003 RETENCIN DE IVA POR S.. 0.00 559.63 559.63 0.00
216-11-000 Retenciones de IMSS a los tr.. 1,270.65 0.00 765.76 2,036.41
200-02-000 Pasivo a largo plazo 100,000.00 0.00 100,000.00 200,000.00
251-00-000 Acreedores diversos a larg.. 100,000.00 0.00 100,000.00 200,000.00
251-02-000 Acreedores div largo plazo nal 100,000.00 0.00 100,000.00 200,000.00
400-00-000 Ingresos 1,535,000.00 0.00 196,000.00 1,731,000.00
401-00-000 Ingresos 1,535,000.00 0.00 196,000.00 1,731,000.00
401-02-000 Ventas y/o serv grav a tasa g.. 655,000.00 0.00 96,000.00 751,000.00
401-03-000 Ventas y/o serv grav tasa gra.. 880,000.00 0.00 100,000.00 980,000.00
500-00-000 Costos 858,500.00 95,000.00 0.00 953,500.00
501-00-000 Costos de venta y/o servicio 860,000.00 95,000.00 0.00 955,000.00
501-01-000 Costo de venta 860,000.00 95,000.00 0.00 955,000.00
600-00-000 Gastos 415,850.30 52,514.73 0.00 468,365.03
CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY S.A. DE C.V. Hoja: 2
Balanza de comprobacin del 01/Ago/2017 al 31/Ago/2017 Fecha: 17/Mar/2017
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
601-00-000 Gastos generales 29,826.03 3,888.24 0.00 33,714.27
601-25-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 1,004.08 143.44 0.00 1,147.52
601-29-000 Impuesto estatal sobre nmi.. 4,468.80 744.80 0.00 5,213.60
601-50-000 Telfono, internet 1,500.00 1,500.00 0.00 3,000.00
601-51-000 Agua 1,000.00 500.00 0.00 1,500.00
601-72-000 Fletes y acarreos 5,000.00 1,000.00 0.00 6,000.00
603-00-000 Gastos de administracin 273,551.60 33,244.93 0.00 306,796.53
603-01-000 Sueldos y salarios 196,000.00 28,000.00 0.00 224,000.00
603-34-000 Honorarios a pers fsicas resi.. 31,469.62 5,244.93 0.00 36,714.55
611-00-000 Impuesto Sobre la renta 96,139.36 12,981.56 0.00 109,120.92
611-01-000 Impuesto Sobre la renta 96,139.36 12,981.56 0.00 109,120.92
613-00-000 Depreciacion Contable 16,333.31 2,400.00 0.00 18,733.31
613-03-000 Depr de autom, autob, camio.. 14,583.31 2,083.33 0.00 16,666.64
613-04-000 Depreciacin de mobiliario y .. 1,750.00 316.67 0.00 2,066.67
700-00-000 Resultado integral de financi.. 5,000.00 5,000.00 0.00 10,000.00
701-00-000 Gastos financieros 5,000.00 5,000.00 0.00 10,000.00
701-04-000 Intereses a cargo bancario n.. 5,000.00 5,000.00 0.00 10,000.00
Total cuentas no impresas 953,354.45 0.00 0.00 953,354.45
1,887,522.00 1,887,522.00

Sumas Iguales: 3,633,792.12 671,226.84 671,226.84 4,084,290.44

3,633,792.12 4,084,290.44