CTB8110401061125 PDF

CONTABILIDADE GERENCIAL
MICROSIGA Software S/A

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Em funo do contnuo desenvolvimento dos produtos da MICROSIGA Software S/A, este documento est sujeito a modificaes que
sero atualizadas nas subseqentes revises de novas verses. Portanto, toda informao contida neste documento de natureza
geral e nunca poder ser utilizada em qualquer obrigao contratual.
Elaborao:
MICROSIGA Educao Corporativa
Apoio e Reviso:
Auditoria de Cursos MICROSIGA

SUMRIO
CONTABILIDADE GERENCIAL ...................................................................................................... 1
INTRODUO ......................................................................................................................... 5
VISO GERAL DO CURSO ......................................................................................................... 5
Objetivos do Curso .................................................................................................................... 5
Metodologia do Curso ................................................................................................................ 6
CONFIGURAO ..................................................................................................................... 7
O que voc ir aprender neste captulo .................................................................................... 7
Rotinas Abordadas ..................................................................................................................... 7
Como Parametrizar o Ambiente de Contabilidade Gerencial .................................................... 7
Como verificar as Tabelas utilizadas ......................................................................................... 8
O que voc aprendeu neste captulo ......................................................................................... 9
Prximo Passo ............................................................................................................................ 9
CADASTROS ....................................................................................................................... 10
O que voc ir aprender neste captulo .................................................................................. 10
Rotinas Abordadas ................................................................................................................... 10
Iniciando os Cadastros ..............................................................................................................11
Calendrio Contbil .................................................................................................................. 11
Moedas Contbeis ................................................................................................................... 12
Moedas x Calendrios ............................................................................................................. 13
Taxas de Cmbio ..................................................................................................................... 13
Configuraes Contbeis ......................................................................................................... 14
Mscaras de Entidades Contbeis ....................................................................................... 14
Grupos Contbeis ................................................................................................................ 16
Configurao de Livros ....................................................................................................... 16
Configurao de Custos ...................................................................................................... 17
Saldos Contbeis ................................................................................................................. 18
Plano de Contas ....................................................................................................................... 18
O que uma Conta? ........................................................................................................... 18
O que um Plano de Contas? ............................................................................................. 19
Viso Gerencial ....................................................................................................................... 21
Centro de Custo ....................................................................................................................... 22
Itens Contbeis ........................................................................................................................ 24
Classes de Valores ................................................................................................................... 25
Amarraes ............................................................................................................................. 26
Histricos Inteligentes ............................................................................................................. 26
Simples ................................................................................................................................ 26
Histricos Inteligentes ......................................................................................................... 27
Rateios On-Line ....................................................................................................................... 28
Rateios Externos ...................................................................................................................... 29
Relacionamentos ..................................................................................................................... 31
O que voc aprendeu neste captulo ....................................................................................... 31
Prximo Passo .......................................................................................................................... 31
MOVIMENTAES ................................................................................................................. 32
O que voc ir aprender neste captulo .................................................................................. 32
Rotinas Abordadas ................................................................................................................... 32
Lanamentos Contbeis ........................................................................................................... 32
Tipos de Lanamentos ......................................................................................................... 33
Lanamentos Automticos ....................................................................................................... 36
Lanamentos Padronizados ..................................................................................................... 37
PrLanamentos .................................................................................................................... 45
Efetivao de Lanamentos ..................................................................................................... 45
Rateios Off-Line ....................................................................................................................... 46
Gerao dos Rateios Off-Line .................................................................................................. 48
Oramentos ............................................................................................................................. 49
Validao do Plano de Contas ................................................................................................. 51
Conta Superior .................................................................................................................... 51
Classe da Conta .................................................................................................................. 52
Conta de Lucros e Perdas e Conta Ponte ............................................................................ 52
Reprocessamentos ................................................................................................................... 52
Variao Monetria ................................................................................................................. 53
Atualizao das Moedas ......................................................................................................... 54
Ajustes na Converso de Moedas ............................................................................................ 55
Intercompany ........................................................................................................................... 55
Roteiros de Consolidaes ....................................................................................................... 58
Consolidaes de Demonstraes Contbeis ..................................................................... 58
Roteiros de Consolidaes .................................................................................................. 58
Consolidao Geral ............................................................................................................ 58
Consolidao Contbil de Empresas ........................................................................................ 58
Apurao de Lucros e Perdas .................................................................................................. 60
Estorno da Apurao de Resultado ...................................................................................... 62
Encerramento do Exerccio ..................................................................................................... 62
O que voc aprendeu neste captulo ....................................................................................... 63
Prximo Passo .......................................................................................................................... 63
Anotaes:
4 - SIGACTB Protheus - CTB8110401061125

INTRODUO
VISO GERAL DO CURSO
Este curso foi elaborado para capacitar os usurios do Protheus a utilizarem os recursos do Ambien-
te de Contabilidade Gerencial, de forma sistemtica e prtica, abordando os conceitos por eles
utilizados e orientando-os na operao de cada uma das opes, para que seja possvel a aplica-
o s rotinas de sua empresa, proporcionando a automao no controle dos lanamentos contbeis
e obtendo total integrao com os demais Ambientes do sistema.
Objetivos do Curso
Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a:
Identificar os Parmetros e Tabelas do Ambiente;
Dar manuteno nos cadastros de:
Calendrio Contbil;
Moedas Contbeis;
Cmbio;
Configuraes Contbeis;
Plano de Contas;
Plano Gerencial;
Cadastro de Custos;
Criao de Contas;
Amarrao;
Histricos Inteligentes;
Lanamentos Padronizados;
Relacionamentos;
Rateios On-Line;
Rateios Externos.
Realizar:
Validao do Plano de Contas;
Reprocessamento;
Efetivao de Pr-Lanamentos;
Consolidao.
Tratar as Movimentaes:
Lanamentos Contbeis;
Pr-Lanamentos;
Lanamentos On-Line;
Lanamentos utilizando Rateios On-Line;
Lanamentos utilizando Lanamento Padronizados.
Metodologia do Curso
O curso do Ambiente de Contabilidade Gerencial, ministrado com um Kit de Treinamento com-
posto por:
Apostila:
Aborda as movimentaes do Ambiente, conduzindo o aluno na sua utilizao, atravs de
uma srie de exerccios para prtica e reviso da matria. Os exerccios devem ser executados,
junto ao Sistema, exatamente da forma como esto apresentados, para que o grau de aprendiza-
do proposto seja obtido;
A cada captulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntos comple-
mentares que sero expostos;
Manual Eletrnico:
Para verificar o Manual Eletrnico do Usurio do Ambiente de Contabilidade Gerencial,
posicione no Menu Principal do Ambiente e pressione a tecla <F1>.
Materiais de Apoio:
Pasta e Caneta.
O aluno deve acompanhar este curso nas instalaes da MICROSIGA ou em uma de suas Franqui-
as, com o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses de treinamento de modo que os
objetivos propostos sejam atingidos.
CONFIGURAO
O que voc ir aprender neste captulo
Neste captulo, abordaremos os primeiros passos para utilizao do Ambiente de Contabilidade
Gerencial.
Isto , antes de executar qualquer operao do Ambiente, importante configurar seus Parmetros
e Tabelas que determinam a forma de trabalho de cada empresa.
Rotinas Abordadas
Ambiente Configurador:
Definio de Parmetros;
Definio de Tabelas.
Como Parametrizar o Ambiente de Contabilidade Gerencial

O Ambiente de Contabilidade Gerencial, possui uma srie de Parmetros que determinam a forma
de processamento de cada empresa. como por exemplo, o (Parmetro MV_LOTECON), que con-
trola a forma de numerao do Lote de Lanamento Contbil.
A MICROSIGA envia os Parmetros com contedos padres, que podem ser alterados de acordo
com a sua necessidade.
Os Parmetros so customizados no Ambiente Configurador:
Exerccio 01 Como verificar os Parmetros do Ambiente de Contabilidade Gerencial:

1. Acesse o Ambiente Configurador;
2. Selecione no menu as seguintes opes: Ambiente+Cadastros+Parmetros;
3. Clique na opo Pesquisar .

O sistema apresentar uma Tela a preencher com o nome do Parmetro a ser
pesquisado;
4. Informe o parmetro MV_MCONTAB e clique na opo Procurar;
O sistema posicionar sobre o Parmetro informado;
Anotaes:
CTB8110401061125 - SIGACTB Protheus - 7

5. Clique na opo "Visualizar" para habilitar a consulta dos dados;
6. Clique nas na guia Descrio e tambm Informaes para verificar os contedos
dos campos e a utilizao do Parmetro pesquisado.
7. Clique na opo "Ok" ou "Cancelar" para retroceder a tela anterior e em
seguida clique na opo "Sair" para voltar ao menu principal do sistema;
Para saber sobre Parmetros, do Ambiente Configurador, posicionado na opo, pressione

a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e
como execut-lo.
Como verificar as Tabelas utilizadas

As Tabelas, relacionam as diversas alternativas para o contedo de um campo, facilitando a digitao.
O Ambiente de Contabilidade Gerencial, utiliza uma srie de Tabelas com opes j definidas, que
podem ser modificadas, excludas ou acrescidas.
As Tabelas so acessadas dentro dos Ambientes, pressionando a tecla <F3> nos campos a elas
relacionados ou clicando na opo .
A definio das Tabelas realizada no Ambiente Configurador.
Exerccio 02 Como verificar as Tabelas do Ambiente de Contabilidade Gerencial:

1. Ainda no Ambiente Configurador;
2. Selecione no menu as seguintes opes: Ambiente+Cadastros+Tabelas;
3. Clique na opo Pesquisar ;

O sistema apresentar uma Tela a preencher com o nmero da Tabela a ser
pesquisada.
4. Informe a Tabela 09 -Lotes Contbeis e clique na opo Procurar;
O sistema posicionar sobre a Tabela informada.
5. Clique na opo "Visualizar" , para verificar os itens da tabela;
Anotaes:

6. Clique na opo Itens para verificar as Chaves relacionadas a Tabela 09 -
Lotes Contbeis.
7. Clique na opo "Ok" ou "Cancelar" para retroceder a tela anterior e em
seguida clique na opo "Sair" para voltar ao menu principal do sistema;
Para saber sobre Tabelas, do Ambiente Configurador, posicionado na opo, pressione a

tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como
execut-lo.
O que voc aprendeu neste captulo

Neste captulo, voc aprendeu que existem uma srie de Parmetros e Tabelas, utilizadas pelo
Ambiente de Contabilidade Gerencial, que so enviadas pela MICROSIGA, com contedos pa-
dres e devem ser adaptadas para cada empresa, pois definem a forma de seu processamento.
Os Parmetros e Tabelas podem ser alterados a qualquer momento, atravs do Ambiente Configurador.
Porm, observe, que no influenciaro as rotinas que j foram processadas.
Prximo Passo
Com a Configurao j verificada, voc poder iniciar a criao dos Cadastros do Ambiente de
Contabilidade Gerencial.
Anotaes:

CADASTROS
Neste captulo, abordaremos os Cadastros do Ambiente de Contabilidade Gerencial.
Eles so apresentados de forma hierrquica, isto porque, alguns cadastros precisam de informaes
de outros, desta forma, interessante que a montagem seja feita na seqncia de utilizao dos
dados, para que no seja necessrio retornar no cadastramento.
Rotinas Abordadas
Ambiente de Contabilidade Gerencial:
Moedas Contbeis;
Cmbio;
Histricos;
Centro de Custos;
Plano de Contas;
Plano Gerencial;
Itens Contbeis;
Classe de Valores;
Criao de Contas;
Amarrao;
Relacionamentos;
Rateios On-Line;
Lanamento Padronizados;
Pr-Lanamentos;
Consolidao.
Anotaes:

Iniciando os Cadastros
Os Cadastros, apresentam as informaes bsicas para iniciar as movimentaes do Ambiente.
A sua correta informao fundamental para execuo das suas rotinas.
Dicas:
Durante o cadastramento deve-se observar os Campos em Destaques. Estes campos
possuem Preenchimentos Obrigatrios, no sendo possvel finalizar uma incluso sem a
sua informao;
Caso haja alguma dvida sobre um campo, pressione a tecla <F1> sobre o mesmo. Ser
apresentada uma tela com a Descrio do Campo;
Alguns campos esto associados a Tabelas ou Cadastros, eles apresentam a opo
sua direita quando selecionados. Para selecionar uma das suas opes, clique sobre
esta opo ou pressione a tecla <F3>.
Calendrio Contbil
O Exerccio Social ter durao de um ano, no sendo necessrio coincidir com o ano civil (01/01
a 31/12), embora na maioria das vezes, assim o acontea.
Esta data, depois de definida no dever ser alterada, a no ser em condies supervenientes, pois
assim no ser ferido o princpio bsico da Consistncia.
Exerccio 03 Como cadastrar Calendrios Contbeis:

1. Acesse o Ambiente de Contabilidade Gerencial;
2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Calendrio Contbil;
3. Posicione no cdigo do calendrio 001, clique na opo Incluir e preencha os
dados para o Perodo do Calendrio de acordo com os dados a seguir:
Calendrio: 007
Exerccio Contbil: Ano atual
Anotaes:

Perodo Dt. Incio Dt. Final Status Per.
01 01/01/XX 31/01/XX Aberto
02 01/02/XX 28/02/XX Aberto
03 01/03/XX 31/03/XX Aberto
04 01/04/XX 30/04/XX Aberto
05 01/05/XX 31/05/XX Aberto
06 01/06/XX 30/06/XX Aberto
07 01/07/XX 31/07/XX Aberto
08 01/08/XX 31/08/XX Aberto
09 01/09/XX 30/09/XX Aberto
10 01/10/XX 31/10/XX Aberto
11 01/11/XX 30/11/XX Aberto
12 01/12/XX 31/12/XX Aberto
4. Confira os dados e confirme o cadastro do Calendrio Contbil.
Para saber sobre Calendrios Contbeis, do Ambiente de Contabilidade Gerencial,

posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa,
esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Moedas Contbeis
O Ambiente de Contabilidade Gerencial possui seu cadastro prprio de Moedas.
Para a Converso de Valores, esto disponveis at 99 moedas serem utilizadas.
Exerccio 04 Como cadastrar Moedas Contbeis:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Moedas Contbeis;
2. Clique na opo Incluir ou Alterar para informar os dados a seguir:
Moeda: 02 03 04 05
Descrio: Dolar Ufir Euro Iene
Smbolo: U$ UF$
Bloqueada: No No No No
Met. Projeo: Infl. Projetada Infl. Projetada Infl. Projetada Infl. Projetada
Nmero Dec.: 4 4 4 4
Crit. Conv.: Diria Diria Diria Diria
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Moedas Contbeis.
Para saber sobre Moedas Contbeis, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado

na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo,
a sua finalidade e como execut-lo.
Anotaes:

Moedas x Calendrios
Para a utilizao correta do Ambiente de Contabilidade Gerencial, dever ser realizada a ligao
entre um Calendrio Contbil e sua respectiva Moeda.
A partir dessa ligao poderemos ter o Histrico de todos os Calendrios e Moedas j utilizadas
pelo sistema.
Exerccio 05 Como cadastrar Moedas x Calendrios:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Moedas x Calend-
rios;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Moeda: 01 - R$(F3 Disp.) 02 - $ (F3 Disp.) 03 - UF$ (F3 Disp.) 04 - (F3 Disp.) 05 - (F3 Disp.)
Calendrio: 007 (F3 Disp.) 007 (F3 Disp.) 007 (F3 Disp.) 007 (F3 Disp.) 007 (F3 Disp.)
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Moedas x Calendrios.
Para saber sobre Moedas x Calendrios, do Ambiente de Contabilidade Gerencial,

Taxas de Cmbio
Para que os Lanamentos Contbeis realizados na moeda nacional, identificada no sistema com
Moeda 1, sejam convertidos corretamente para as demais.
As Taxas das Moedas devem ser cadastradas todos os dias, quando executado o sistema pela pri-
meira vez ao dia ou pela opo (Cambio) do sistema.
Essas Taxas de Cmbio, devero ser cadastradas todos os dias inclusive fins-de-semana, pois o
clculo da Taxa Mdia do perodo as levar em considerao.
Pela entrada do sistema s ser possvel preencher a Taxa das 5 Moedas-Padro do sistema.
Exerccio 06 Como realizar Atualizao das Taxas de Cmbio:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Cmbio;
2. Clique na opo Cmbio Moedas;
3. Selecione a Data de Hoje no Calendrio e informe os dados a seguir:
Descrio: Dlar Ufir Euro Iene
Moeda: 02 03 04 05
Taxa: 3.0000 1.0641 2.0000 0.5000
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Taxas de Cmbio.
Anotaes:

Para saber sobre Atualizao das Taxas de Cambio, do Ambiente de Contabilidade
Gerencial, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do
Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Configuraes Contbeis
Os inmeros recursos oferecidos pelo Ambiente de Contabilidade Gerencial s estaro disponveis
aps o cadastramento das Configuraes Contbeis.
Tais configuraes no so obrigatrias, ou seja, o Sistema funcionar normalmente, caso elas no
sejam executadas.
Configurando o Sistema poderemos:
Realizar Filtragens de Dados;
Pr-Formatar a Exibio de Dados;
Alterar Nomenclatura
Classificar as Contas Contbeis.
Mscaras de Entidades Contbeis
A Mscara Contbil um pr-formatador da entidade contbil que ser impressa nos Relatrios ou
visualizada nas Consultas.
Entidade Contbil toda e qualquer informao que resulte um valor lanado.
Temos ento as seguintes Entidades Contbeis possveis:
Conta Contbil;
Centro de Custo;
Item Contbil;
Classe de Valor.
Exerccio 07 Como cadastrar Mscaras de Entidades Contbeis:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Configuraes
Contbeis;
2. Clique na opo Mscara Entidades Contbeis e confirme clicando na opo Ok;
Cdigo Mscara: 001
Descrio da Mscara: Conta Contbil
4. Na configurao Utilizada em, selecione o opo Conta Contbil e informe os
dados a seguir:
Anotaes:

Segmento Dig. do Seg. Desc. Segmento Caract. Separ.
01 01 1 Nvel da Conta .
05 03 5 Nvel da Conta
5. Confira os dados e confirme o cadastro de Mscaras das Entidades Contbeis e
informe os dados a seguir:
Cdigo Mscara: 002
Descrio da Mscara: C. Custos
6. Na configurao Utilizada em, selecione o opo C.Custo e informe os dados a
seguir:
01 01 1 Nvel C. Custo .
02 01 2 Nvel C. Custo .
03 02 3 Nvel C. Custo
7. Continue a incluso das Mscaras das Entidades Contbeis, informando os dados a
seguir:
Cdigo Mscara: 003
Descrio da Mscara: Item da Conta
8. Na configurao Utilizada em, selecione o opo Item Conta e informe os dados
a seguir:
01 04 1 Nvel Item Cta. .
02 05 2 Nvel Item Cta.
9. Continue a incluso das Mscaras das Entidades Contbeis, informando os dados a
seguir:
Cdigo Mscara: 004
Descrio da Mscara: Classe Valor
10. Na configurao Utilizada em, selecione o opo Cl.Valor e informe os dados a
seguir:
01 01 1 Nvel Cl. Valor .
02 01 2 Nvel Cl. Valor
11. Confira os dados e confirme o cadastro de Mscaras das Entidades Contbeis;
Para saber sobre Mscaras das Entidades Contbeis, do Ambiente de Contabilidade

Anotaes:

Grupos Contbeis
Na impossibilidade da obteno de uma classificao de forma aceitvel a partir da codificao do

Plano de Contas ou por vezes, somente a classificao em Devedora e Credora no seja suficiente
para agrupar determinadas informaes, utiliza-se o cadastro (Grupo Contbil).
Aps cadastrar os Grupos Contbeis (Grupos de Classificao), deve-se ir at o Plano de Contas e
associar as Contas Contbeis aos Grupos Contbeis.
Exerccio 08 Como cadastrar Grupos Contbeis:

Contbeis;
2. Clique na opo Grupos Contbeis e confirme clicando na opo Ok;
Grupo Contb. Descrio
001 Ativo
002 Passivo
003 Despesas
004 Receitas
005 Apurao
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Grupos Contbeis.
Para saber sobre Grupos Contbeis, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado

Configurao de Livros
A Configurao de Livros um cadastro onde o usurio configura a forma com a qual o relatrio
ser emitido, podendo dessa forma:
Filtrar Informaes;
Associar Mscaras Contbeis;
Alterar a forma com a qual os Valores so Impressos;
Imprimir Planos Gerenciais.
A partir de uma mesma Base de Registros, poderemos ter vrias combinaes diferentes, para a
exibio desses dados, bastando simplesmente informar qual a Configurao desejada para impri-
mir um relatrio e o sistema adotar todas as definies existentes no cadastro (Configurao de
Livros).
Esta opo utilizada para:
Criar todas as Demonstraes Contbeis desejadas;
Anotaes:

Criar Relatrios Resumidos de acordo com as necessidades da empresa;
Diversificar a Visualizao de Informao.
Pode-se tambm associar uma Entidade Contbil um Livro e a partir desse momento essa entidade
s ser exibida no Livro Configurado, ou seja, toda e qualquer referncia outro Livro no ter essa
Entidade apresentada.
Exerccio 09 Como configurar Livros:

Contbeis;
2. Clique na opo Configurao de Livros e confirme clicando na opo Ok;
Cd. Config. Livro: 002
Descrio: DRE
Masc. Conta: 001
Masc. Custo: 002
Masc. Item: 003
Masc. CL. VL.: 004
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Configurao dos Livros.
Para saber sobre Configurao de Livros, do Ambiente de Contabilidade Gerencial,

Configurao de Custos
O Ambiente de Contabilidade Gerencial possui uma nomenclatura prpria para o tratamento de

Custos, mas h a possibilidade dessa nomenclatura ser alterada caso, no esteja de acordo com a
nomenclatura utilizada pelos sistemas contbeis da empresa.
Exerccio 10 Como configurar a Nomenclatura de Custos:

Contbeis;
2. Clique na opo Configurao de Custos e confirme clicando na opo Ok;
3. Altere a Nomenclatura de acordo com o quadro abaixo, para isso posicione na
Entidade desejada, clicando na opo Editar:
Anotaes:

Nvel Descrio Contr. Saldo
02 Segmento 1 - Sim
03 Regiao 1 - Sim
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Configuraes Contbeis.
Para saber sobre Configuraes Contbeis, do Ambiente de Contabilidade Gerencial,

Saldos Contbeis
Devido a inmeras solicitaes, o Ambiente de Contabilidade Gerencial foi desenvolvido, para

trabalhar com tipos diferentes de Saldos Contbeis, ento a partir dessa verso passa a controlar at
(9 Tipos diferentes de Saldos).
Vale lembrar que os Tipos j existentes, so fixos no Sistema, possibilitando ao usurios criar mais 4
tipos diferentes de Saldos.
Exerccio 11 Como verificar a Configurao dos Saldos Contbeis:

Contbeis;
2. Clique na opo Saldos Contbeis e confirme clicando na opo Ok;
3. Verifique a Legenda referente aos Tipos de Saldos Contbeis, j definidos no
Sistema;
4. Confira os dados e confirme, clicando na opo Ok.
Para saber sobre Consultas s Configuraes Contbeis, do Ambiente de Contabilidade

Plano de Contas
O que uma Conta?
atravs das Contas que a Contabilidade consegue desempenhar o seu papel.

Todos os acontecimentos que ocorrem na empresa, tais como: Compras, Vendas, Pagamentos, Re-
cebimentos, so registrados em livros prprios atravs das contas.
Anotaes:

Existem Contas Analticas e Sintticas (Classes).
As Contas Analticas so as que recebem os (Valores dos Lanamentos Contbeis) e as Sintticas
so as (Contas Totalizadoras) desses lanamentos.
A Conta Contbil considerada como o 1 Nvel, para a gravao dos Saldos Contbeis.
O que um Plano de Contas?
Plano de Contas um elenco de todas as contas previstas pelo Setor Contbil da empresa, previstas
como necessrias aos seus Registros Contbeis, que recebero os Valores Totais lanados dia a dia
pela Contabilidade.
Os Planos de Contas, so elaborados pelas empresas, para atender aos seus interesses e Legisla-
o Vigente (Atualmente a Lei n 6404, de 15 de dezembro de 1976 Lei das Sociedades por
Aes).
O Plano de Contas deve possuir suficiente flexibilidade, de modo que permita alteraes sem que-
bra de unidade.
As Contas devem ser ordenadas, agrupadas e dispostas de forma a facilitar a implantao do plano.
Para facilitar a integrao do Ambiente de Contabilidade Gerencial com os demais Ambientes, os
seguintes critrios so recomendados:
Procure seguir a Conveno Contbil, dividindo as contas nos seguintes Grupos:
1 Ativo 3 Despesas;
2 Passivo 4 Receitas.
1 Ativo
So todos os Bens e Direitos de propriedade da empresa, mensurveis monetariamente, que repre-
sentam Benefcios presentes ou futuros para a empresa.
Bens: Mquinas, Terrenos, Estoques, Dinheiro (moeda), Ferramentas, Veculos, Instalaes,
etc.
Direitos: Contas a Receber, Duplicatas a Receber, Ttulos a Receber, Aes, Depsitos em
Contas Bancrias (direito de saque), Ttulos de Crditos, etc.
2 Passivo
So Obrigaes (Dvidas) que a empresa tem com Terceiros.
Obrigaes: Fornecedores, Duplicatas a Pagar, Promissrias a Pagar, ICMS a recolher, Sa-
lrio a Pagar, Impostos e Taxas a Recolher, Financiamentos, etc.
3 Despesas
Entende-se por Despesa, o Consumo de Bens ou Servios
Despesas ou Servios: gua e Esgotos, Caf e Lanches, Descontos Concedidos, Encargos
Sociais, FGTS, Luz e Telefone, Salrios, Despesas Bancrias, Impostos e Taxas, Aluguis, etc.
4 Receitas
Entende-se por Receitas, as entradas de elementos para o Ativo, sob a forma de dinheiro ou direitos
a receber correspondentes normalmente, Venda de Mercadorias ou a Prestao de Servios.
Receitas: Aluguis Recebidos, Descontos Obtidos, Juros, etc).
Anotaes:

Exerccio 12 Como cadastrar Contas Contbeis:
Obs.:
O plano de contas possui a apresentao em estrutura de rvore, facilitando assim, a orga-

nizao e a pesquisa dos dados;
Para habilitar este tipo de estrutura pressione a tecla de atalho <F12> no respectivo cadas-
tro e responda a questo Cadastro em rvore ? com uma das seguintes alternativas:
No - utiliza o formato de manuteno padro;

Sim - torna padro a estrutura em rvore para manuteno dos dados;
Perguntar - a cada acesso ao cadastro, ser exibida uma pergunta sobre o uso da estrutura
em rvore para manuteno dos dados.
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Plano de Contas;

Cd. Conta: 11201010
Desc. Moeda 1: BANCO CITIBANK
Classe Conta: Analtica
Cond. Normal: Devedora
Cd. Reduzido: 745
Cta. Superior: 11201 (F3 Disponvel)
Grupo Contab.: 001 (F3 Disponvel)
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Plano de Contas;
4. Selecione as seguintes opes Relatrios + Cadastros + Plano de Contas;
5. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Imprime da Conta?: <branco>
At a Conta?: ZZZZZZ
Imprime Contas?: Analticas
Imprime C. Custos?: No
Folha Inicial?: 2
Imprime Contas?: Todas
Impr. Desc. da Moeda?: 01 (F3 Disponvel)
Imp. Bloqueadas?: No
Mscara?: 001 (F3 Disponvel)
6. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Planos de Con-

ta.
Anotaes:

Para saber sobre:
Planos de Contas, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado na opo,
pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua fina-
lidade e como execut-lo;
Relatrio de Planos de Contas, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado
Viso Gerencial
O Plano de Contas pode ser uma fonte para que diversas informaes possam ser extradas de
vrias formas, desde de que esteja bem estruturado.
Porm essas informaes dificilmente podero ser sintetizadas e exibidas de forma diferente de
como foram cadastradas no Plano de Contas.
Para a obteno da exibio diferenciada da informao, utilizamos a Viso Gerencial, que permi-
te a flexibilidade que falta ao Plano de Contas.
Cada Viso Gerencial correspondente uma visualizao diferente dos dados existentes na Conta-
bilidade.
As Vises Gerenciais s podem ser utilizados em Consultas e Relatrios, pois os Lanamentos
Contbeis devem ser obrigatoriamente gerados a partir do Plano de Contas.
Tambm vlido para os Planos de Centros de Custos, Itens Contbeis e Classes de Valores.
Exerccio 13 Como cadastrar Viso Gerencial:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Viso Gerencial;
Cd. Visao: 006
Ordem: 1
Entidade Gerencial: 1
Descrio: RECEITA
Classe: Analtica
Cond. Normal: Crdito
Entitade Superior: 3
Coluna: Nenhuma
Linha: 001
Conta Ini.: 41101001 (F3 Disponvel)
Conta Final: 41101100 (F3 Disponvel)
Anotaes:

3. Confira os dados, confirme o cadastro de Viso Gerencial, repita os Passos 2 e
3, e informe os dados a seguir:
Cd. Visao: 006
Ordem: 5
Descrio: DESPESAS
Classe: Analtica
Cond. Normal: Debito
Entitade Superior: 3
Coluna: Nenhuma
Linha: 001
Conta Ini.: 51101001 (F3 Disponvel)
Conta Final: 51101100 (F3 Disponvel)
4. Confira os dados, confirme o cadastro de Viso Gerencial, repita os Passos 2 e
3, e informe os dados a seguir:
Cd. Visao: 006
Ordem: 10
Descrio: LUCRO/PREJ
Classe: Sinttica
Cond. Normal: Crdito
Coluna: Nenhuma
5. Na configurao Identificadores selecione as seguintes opes Negrito e Total
Geral;
6. Confira os dados e confirme o cadastro de Viso Gerencial.
Para saber sobre Viso Gerencial, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado

Centro de Custo
Centros de Custos so um agrupamento de diferentes itens de custos.
Podem ser abrangentes, quando se tem um nico Centro de Custos, para os diversos valores gastos
com uma mesma finalidade para toda a companhia, como podem ser tambm restritos, quando se
tem um Centro de Custo especificando quanto foi gasto para cada uma das atividades de uma
determinada rea.
considerado como o 2 Nvel, para a gravao dos Saldos Contbeis.
Anotaes:

Exerccio 14 Como cadastrar Centros de Custos:
Obs.:
O cadastro de centro de custo possui a apresentao em estrutura de rvore, facilitando

assim, a organizao e a pesquisa dos dados;
tro e responda a questo Cadastro em rvore? .
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Custos;

2. Clique na opo C.Custos;
C. Custos: 2219
Classe: Analtico
Cond. Normal: Despesa
Desc. Moeda 1: SETOR LAB. DE PRODUTOS
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Centros de Custos;
5. Selecione as seguintes opes Relatrios + Cadastros + Centro de Custo;
Imprime do C. Custos?: <branco>
At o C. Custos?: ZZZZZZ
Folha Inicial?: 2
Imp. Bloqueados?: No
7. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de Centros de
Custos.
Para saber sobre:

Centros de Custos, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado na opo,
Relatrio de Centros de Custos, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado
Anotaes:

Itens Contbeis
Para a obteno detalhada de informaes para a Contabilidade Gerencial, temos ento o 3 Nvel,
para a gravao dos Saldos Contbeis dentro do Ambiente.
Exerccio 15 Como cadastrar Itens das Contas:
Obs.:
O cadastro de itens contbeis possui a apresentao em estrutura de rvore, facilitando

2. Clique na opo Segmento;
Segmento: 10030105K 10030106K
Classe: Analtica Analtica
Cond. Normal: Despesa Despesa
Desc. Moeda 1: TRANSP.PRODUTO MAQUINAS OPERADORAS
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Segmento;
5. Selecione as seguintes opes Relatrios + Cadastros + Item Contbil;
Imprime do Item?: <branco>
At o Item?: ZZZZZZ
Folha Inicial?: 2
7. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de Itens das
Contas.
Para saber sobre:

Itens Contbeis, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado na opo, pres-
sione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade
e como execut-lo;
Anotaes:

Relatrio de Itens Contbeis, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado na
opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a
sua finalidade e como execut-lo.
Classes de Valores
Devido necessidade do Grau Minucioso de informao, poderemos tambm optar pela utilizao
das (Classes de Valores).
considerada o 4 Nvel, para a gravao dos Saldos Contbeis dentro do Ambiente.
Exerccio 16 Como cadastrar Classes de Valores:
Obs.:
O cadastro de classe de valor possui a apresentao em estrutura de rvore, facilitando


2. Clique na opo Regio;
Responsvel: 6
Classe: Analtico
Cond. Normal: Despesa
Desc. Moeda 1: REGIAO GRANDE ABC
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Regio;
5. Selecione as seguintes opes Relatrios + Cadastros + Classe de Valor;
Imprime da CL. Valor?: <branco>
At a CL. Valor?: ZZZZZZ
Folha Inicial?: 2
7. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de Classes de
Valores.
Anotaes:

Para saber sobre:
Classes de Valores, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado na opo,
Relatrio de Classes de Valores, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado
Amarraes
As Entidades Contbeis, podero sofrer Regras de Amarraes entre si, ou seja, determinadas Enti-
dades somente podero ser lanadas com as Entidades cadastradas nas Amarraes, evitando
dessa maneira, que lanamentos sejam feitos em Entidades incorretas.
Exerccio 17 Como cadastrar Amarraes:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Amarrao;
Cd. Ligao Descrio Nvel Liga.
001 Amarrao Nvel 1 Amarrao
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Amarraes.
Para saber sobre Amarraes, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado na

Histricos Inteligentes
Esta opo permite cadastrar Histricos Padronizados com suas respectivas Descries, facilitan-
do assim a digitao dos lanamentos contbeis.
Podem ser divididos em dois Tipos:
Simples
apenas o texto que ser utilizado no respectivo campo do Lanamento Contbil.

Neste caso, no h a necessidade do usurio complementar dados ao Histrico.
Anotaes:

Histricos Inteligentes
Trata de um Pr-Formatador de Textos, acessado atravs dos Tipos de Dados, que podero ser
associados um Histrico.
O usurio poder interagir durante os Lanamentos Contbeis, digitando informaes que j sero
formatadas durante a digitao.
Para cadastrar (Histricos Inteligentes) devemos seguir os seguintes passos:
No Campo Cd Hist., informe o Cdigo do Histrico Inteligente;
Clique na opo Histrico Inteligente;
Na tela apresentada pelo sistema, selecione o opo Adicionar;
Clique na opo Seta para Seleo
Selecione o Tipo desejado;
Confirme pressionando Enter.
Obs.:
Determinados Tipos de Histricos, requerem uma Informao Adicional,
Exemplo:
Espaos em Branco, deve-se informar a quantidade de espaos que se deseja.
Aps a Informao Adicional requisitada pelo sistema, confirme-a com Enter
e clique na opo Ok, para cadastrar o Histrico Inteligente.
Exerccio 18 Como cadastrar Histricos Inteligentes:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Hist Inteligente;
2. Clique na opo Incluir e informe o dados a seguir:
Cd. Hist. Descrio do Histrico
003 APURAO DE LUCROS E PERDAS
004 LANAMENTOS DIVERSOS
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Histricos Simples e informe os dados a
seguir:
Cd. Hist. Tipo Digitar

005 Texto Fixo PAGTO. REF. A NF.
Espao em branco 1
Alfanumrico 6
Espao em branco 1
Texto Fixo EM
Espao em branco 1
Data / /
4. Confira os dados, confirme o cadastro de Histricos Inteligentes, repita os Passos
1 e 2, informando os dados a seguir:
Anotaes:

Cd. Hist. Tipo Digitar
006 Texto Fixo RECEBIMENTO
Alfanumrico 37
5. Confira os dados, confirme o cadastro de Histricos Inteligentes, repita os Passos
1 e 2, informando os dados a seguir:
Cd. Hist. Tipo: Digitar
007 Texto Fixo PAGAMENTO
Alfanumrico 37
6. Confira os dados e confirme o cadastro de Histricos Inteligentes.
Para saber sobre Histricos Inteligentes, do Ambiente de Contabilidade Gerencial,

Rateios On-Line
Esta movimentao, permite que o usurio configure os Rateios de Lanamentos que geralmente
ocorrem todos os meses e onde so utilizados Percentuais, para a Distribuio do Lanamento
entre as Contas/ Centros de Custos/ Itens Contbeis e Classes de Valores.
Temos na maioria das vezes, como por exemplo as Despesas Fixas.
Exerccio 19 Como cadastrar Rateios On-Line:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Rateios On-Line;
Rateio: 0002
Descrio: RATEIO DE ENERGIA ELTRICA COMERCIAL
Perc. Base: 100
Moeda: 01
Saldo: Real
3. Preencha as Contas para o Rateio, informando os dados a seguir:
Tipo Cta. Dbito Cta. Crdito Percentual Histrico: C. C. Dbito
1=Debito 51306001 (F3 Dispon.) 40 ELETRICIDADE 2211 (F3 Dispon.)
2=Credito 22104008 (F3 Dispon.) 100 PAGTO.ENERGIA
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Rateios On-Line.
Obs.:
Mais adiante, iremos utilizar este Rateio no Lanamento Contbil, quando o sistema
ir calcular automaticamente o Valor a ser Rateado, para cada Departamento.
Anotaes:

Para saber sobre Rateios On-Line, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado
Rateios Externos
Os demais Ambientes podero executar Rateios, desde que sejam pr-configurados nesta opo e
acessados posteriormente no Ambiente de origem.
Devero estar configurados tambm os Lanamentos Padronizados, para os Rateios Externos.
Como exemplo temos os seguintes Rateios Externos:
Contas a Pagar;
Notas Fiscais de Entradas.
Exerccio 20 Como cadastrar Rateios Externos:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Rateio Externo;
Rateio: 0004
Descrio: RATEIO DE COMBUSTIVEIS
Moeda: 01
Saldo: Real
3. Preencha as Contas para os Rateios, informando os dados a seguir:
Cta. Dbito Cta. Crdito Perc. Histrico C. C. Dbito Segmento Deb Regiao Deb
51211003 (F3) 22104008 (F3) 50 COMBUSTIVEIS 1111 (F3 Disp.) 10030105J (F3) 1 (F3 Disp.)
51211003 (F3) 22104008 (F3) 50 COMBUSTIVEIS 2111 (F3 Disp.) 10030105J (F3) 3 (F3 Disp.)
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Rateios Externos;
5. Acesse o Ambiente Financeiro;
6. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Contas a Pagar + Contas a Pa-
gar;
7. Pressione a tecla <F12>, para verificar os Parmetros de acordo com os dados a
seguir:
Mostra Lan. Contb.?: Sim
Contabiliza On Line?: Sim
8. Confira os dados e confirme os Parmetros;
Anotaes:

Prefixo: MAN
Nmero do Ttulo: 000001
Tipo: DP
Natureza: 204
Fornecedor: 000018
Data de Emisso: Data atual
Vencimento: Data atual
Valor do Ttulo: R$ 900.00
Rateio: Sim
10. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Pagar;
Obs.:
O Sistema apresentar uma tela de Opes de Rateio.
11. Selecione a Opo de acordo com os dados a seguir:
Digitado
Pr-Configurado
Cdigo Rateio : 0004
Obs.:
O sistema apresentar uma tela contendo o Rateio Externo, cadastrado anteriormente.
12. Confira os dados e confirme o cadastro de Rateio Externo;
Obs.:
O sistema apresentar uma janela de Lanamentos Padronizados.
13. Confira os dados e confirme o cadastro de Lanamentos Padronizados.
Para saber sobre:

Rateios Externos, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado na opo,
Contas a Pagar, do Ambiente Financeiro, posicionado na opo, pressione a tecla
<F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como
execut-lo.
Anotaes:

Relacionamentos
O Ambiente de Contabilidade Gerencial consegue Rastrear a Origem de um determinado Lana-
mento, mas para isso dever cadastrar um Relacionamento, antes de executar qualquer Lanamen-
to Contbil.
Exerccio 21 Como cadastrar Relacionamentos:

2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Relacionamento;
3. Clique na opo Alterar e informe os dados a seguir:
Lacto Padro: 500 (F3 Disponvel)
Chave Busca: E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO
Ordem: 1
Descrio: CONTAS A RECEBER
Alias Arq.: SE1
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Relacionamento.
Obs.:
Mais adiante, iremos utilizar este Relacionamento, para Rastrear Ttulos a Receber,
gerados atravs do Ambiente Financeiro.
Para saber sobre Relacionamentos, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado


Neste captulo, voc aprendeu os Cadastros do Ambiente de Contabilidade Gerencial.
Eles so apresentados de forma hierrquica, isto porque, alguns cadastros precisam de informaes
de outros, desta forma, interessante que a montagem seja feita na seqncia de utilizao dos
dados, para que no seja necessrio retornar no cadastramento.
Prximo Passo
Com os Cadastros j verificada, poderemos iniciar as Movimentaes do Ambiente de Contabilida-
de Gerencial.
Anotaes:

MOVIMENTAES
Neste captulo, abordaremos as Movimentaes do Ambiente de Contabilidade Gerencial.
Rotinas Abordadas
Ambiente de Contabilidade Gerencial:
Lanamentos Contbeis;
Lanamentos Automticos;
Lanamento Padronizados;
Pr-Lanamentos;
Efetivao de Lanamentos;
Rateios Off-Line;
Gerao dos Rateios Off-Line;
Oramentos;
Validao do Plano de Contas;
Reprocessamentos;
Variao Monetria;
Atualizao das Moedas;
Roteiro de Consolidao;
Consolidao Contbil de Empresas
Apurao de Lucros e Perdas.
Lanamentos Contbeis
Atravs desta opo, o usurio pode cadastrar todos os Movimentos Dbito e Crdito, alm dos
Lanamentos Padronizados e Rateios, como veremos a seguir.
Aps selecionar a opo de Lanamentos, o sistema exibe uma tela com a Linha do Lanamento
Contbil mostrando tambm diversos detalhes sobre as Entidades Contbeis que compem o lana-
mento em particular.
Ao incluirmos um Novo Lanamento o sistema nos exibir uma (Capa de Lote), onde deveremos
informar: a (Data do Lanamento, o Nmero do Lote, do Sub-Lote, do Documento, Lanamento
Padronizado e Valor Informado do que ser lanado).
Essa Capa de Lote tem por finalidade informar ao sistema os dados bsicos do que ser lanado.
Anotaes:

O primeiro campo solicitado na Capa do Lote a Data, onde sempre o sistema trar a mesma data
do (Campo Data-Base), podendo ser alterada caso o usurio desejar.
Logo aps a confirmao da Data, o sistema pede que seja informado o Nmero do Lanamento.
Caso haja Lanamentos j cadastrados ele acrescentar um ao ltimo e continuar numerando
seqencialmente.
A Numerao dos Lanamentos Contbeis obedece a seguinte forma:
Exemplo:
999999 999999 999
Os Seis Primeiros Dgitos, se referem ao Nmero do Lote:
Neste Exemplo:
Lote 999999;
Os Seis Dgitos Subseqentes, se referem ao Nmero do Documento:
Neste Exemplo:
Documento 999999;
Os Trs Dgitos Finais, se referem s Linhas do Documento?
Neste Exemplo:
Linha 999.
Desta forma, conclumos que a Capacidade de (999999 Lotes) com (999999 Documentos),
onde cada Documento contm (999 Linhas).
Tipos de Lanamentos
1 Lanamentos a Dbito;
2 Lanamentos a Crdito;
3 Lanamentos de Partidas Dobradas (Para cada Dbito tem que existir um
Crdito correspondente e vice-versa);
4 Determina que a Linha do Documento continuao do Histrico da linha
superior, onde ser necessrio digitar apenas o Histrico;
5 Lanamentos de Rateios (Para utiliz-lo necessrio cadastrar os Rateios);
6 Lanamento Padronizados (Tambm ser necessrio cadastr-los).
Na seqncia o sistema exibir a tela, para realizar os Lanamentos.
Exerccio 22 Como cadastrar Lanamentos de Partidas Dobradas:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Movimentos + Lanam
Contbeis;
2. Pressione a tecla <F12> de Parmetros e informe os dados a seguir:
Anotaes:

Repete Lcto. Anter.?: No
Sol. Conf. p/Incluir?: No
Verif. Lanc. 1/2?: No
Data: Data atual
Lote: 000001
Docto.: 000001
Linha Tipo Lcto. Conta Dbito Conta Crdito Valor Lanc. Hist. Histrico
001 Part.Dobrada 11101001 (F3) 11201002 (F3) 1,000.00 004 LANAMENTOS DIVERSOS
5. Confira os dados e confirme o cadastro de Lanamentos Contbeis.
Para saber sobre Lanamentos Contbeis, do Ambiente de Contabilidade Gerencial,

Exerccio 23 Como cadastrar Lanamentos Contbeis, utilizando um Dbito e um Crdi-

to:
Contbeis;
Data: Data atual
Lote: 000001
Docto.: 000002
Linha Tipo Lcto. Cta. Dbito Cta. Crdito Valor Lanc. Hist. Histrico
001 Dbito 51104001 (F3) 500.00 005 PAGTO. REF. A NF. 000001 EM (Data atual)
002 Crdito 21101004 (F3) 500.00 005 PAGTO. REF. A NF. 000001 EM (Data atual)

Exerccio 24 Como cadastrar Lanamentos com diversos Dbitos e um Crdito:

Contbeis.
Anotaes:

Data: Data atual
Lote: 000001
Docto.: 000003
Linha Tipo Lcto. Cta. Dbito Cta. Crdito Valor Lanc. Hist. Histrico
001 Dbito 31104002 (F3) 1,640.00 006 RECEBIMENTO DE MATERIA-PRIMA
002 Dbito 22102003 (F3) 200.00 006 RECEBIMENTO DE MATERIA-PRIMA
003 Dbito 22102002 (F3) 360.00 006 RECEBIMENTO DE MATERIA-PRIMA
004 Crdito 21101002 (F3) 2,200.00 006 RECEBIMENTO DE MATERIA-PRIMA

Exerccio 25 Como cadastrar Lanamentos, utilizando Centros de Custos e Itens das

Contas:
Contbeis;
Data: Data atual
Lote: 000001
Docto.: 000004
Linha Tpo. Lcto. Cta. Dbito Cta. Crd. Val. Lanc. Hist. Histrico C. C. Dbito Segmento Db
001 Dbito 31104001 500.00 007 PAGTO. REF.MAT.CONSUMO 3121 (F3) 10030106H (F3)
002 Dbito 31104002 300.00 007 PAGTO. REF.MAT.CONSUMO 3131 (F3) 10030106J (F3)
003 Crdito 21101003 800.00 007 PAGTO. REF.MAT.CONSUMO

4. Selecione as seguintes opes Relatrios + Operacionais + Conf. Digitao;
Obs.:
O sistema apresentar uma janela de Parmetros.
5. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Confirmao
da Digitao;
6. Selecione as seguintes opes Relatrios + Operacionais + Relao de Sub-
Lotes;
Obs.:
7. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso da Relao de Sub-Lotes.
Anotaes:

Dicas:
Estornos de Lanamentos Contbeis:
Esta opo inverte as Entidades Contbeis e gera um Novo Lanamento;
O Histrico Gerado, poder ser complementado.
Para saber sobre:

Lanamentos Contbeis, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado na op-
o, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua
finalidade e como execut-lo;
Relatrio de Confirmao da Digitao, do Ambiente de Contabilidade Gerencial,
esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo;
Relao de Sub-Lotes, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado na
Lanamentos Automticos
A movimentao de Lanamento Contbeis, nos permite a digitao rpida de grandes volumes de
Lanamentos.
Possibilitando tambm que sejam realizados processos que criem vrias Linhas de Lanamentos
(Lanamentos Padronizados e Rateios On-Line).
Exerccio 26 Como cadastrar um Lanamentos de Rateios On-Line:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Movimentos + Lanam Contab
Automat;
Data: Data atual
Lote: 000001
Docto.: 000005
Tipo Lacto. 5 - Rateio
Valor a Ratear 1,300.00
Codigo do Rateio 0002
Dica:
Para a incluso de um Rateio On-Line, basta cadastrar o Lanamento Tipo Rateio,
determinar o Valor que ser Lanado no Rateio, neste exemplo, R$ 1.300,00 e seleci-
onar o Rateio que foi cadastrado anteriormente.
Anotaes:

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Lanamentos Automticos de Rateios
On-Line.
Para saber sobre Lanamentos Contbeis Automticos, do Ambiente de Contabilidade

Lanamentos Padronizados
Toda a Integrao Contbil acontece a partir dos dados e regras determinados no cadastro de Lan-
amentos Contbeis.
Dever antes, ser estabelecido como cada processo gerador de lanamento contbil ir se integrar,
obedecendo a Numerao de Lanamentos, que variam de (500 999), para os processos de acor-
do com o Ambiente.
Estabelecidas as Regras de Contabilizao, os Lanamentos sero automaticamente contabilizados
sem a interveno do usurio.
Os lanamentos podero ser (On-Line ou Off-Line).
Dicas:
Os Lanamentos Padronizados, devem ser configurados no Ambiente onde sero
utilizados, ou seja, o Ambiente Origem, pois somente assim o sistema far a Validao
dos Campos, no momento da incluso das Sintaxes;
No Ambiente de Contabilidade Gerencial, deve-se cadastrar os Lanamentos
Padronizados que no sero utilizados para Gerar Integrao com os demais Ambien-
tes, mas que facilitam a digitao dos lanamentos que se repetem todos os meses;
Os Cdigos utilizados pelo Ambiente de Contabilidade Gerencial, so os do interva-
lo 001 499 e os utilizados, para a integrao so de 500 999 e A01 Z99.
Exerccio 27 Como cadastrar Lanamentos Padronizados:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Lanamento Padro;
Cd. Lan. Pad.: 001
Seqncial: 001
Descrio: PROVISO DE FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Lcto.: 3 - Partida Dobrada
Conta Dbito: 51101100 (F3 Disponvel)
Conta Crdito: 22101001 (F3 Disponvel)
Histrico: "PROVISO DE FOLHA DE PAGAMENTO"
Tipo do SLD.: 2 - Previsto (F3 Disponvel)
Anotaes:

3. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Movimentos + Lanam Contb
Automt;
Data: Data atual
Lote: 000001
Docto.: 000006
5. Confira os dados e confirme a Capa de Lote;
6. No Campo Tipo Lcto, informe a opo 6 Lanamento Padro;
Obs.:
O sistema apresentar um Repositrio com o Lanamento Padro, cadastrado anterior-
mente;
7. Selecione o Cdigo 001 e confirme;
8. Informe o Valor de R$ 10.000,00, para o Lanamento;
9. Confira os dados e confirme o cadastro de Lanamentos Padronizados.
Dica:
Para o cadastramento de Lanamentos Padronizados, existem duas opes:
Informar o Nmero do Lanamento, cadastrado direto na Capa de Lote (No
Campo Lcto Padro, via <F3>);
Informar o Nmero do Lanamento, cadastrado no Campo Tipo Lcto, atravs
da opo Lcto Padro.
Para saber sobre:

Lanamentos Padronizados, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado
a sua finalidade e como execut-lo;
Lanamentos Contbeis Automticos, do Ambiente de Contabilidade Gerencial,
Exerccio 28 Como cadastrar Lanamentos Padronizados, atravs de Notas Fiscais de

Entradas do Ambiente de Compras:
1. Acesse o Ambiente de Compras;
2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Lanc Padroniza-
dos;
3. Posicione nos cdigos 650 e suas respectivas seqncias e clique na opo
Visualizar para verificao dos dados que sero acionados no momento da
Anotaes:

contabilizao;
4. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Movimentos + Documentos de
Entradas;
Lancto. Cont. On-Line?: Sim
6. Confira os dados confirme os Parmetros;
Tipo: Normal
Formulrio Prprio: No
Documento: 000001
Srie: UNI
Data de Emisso: (Data Hoje)
Fornecedor: 000004 / 01 (F3 Disponvel)
Espc.Docum.: NFE (F3 Disponvel)
Produto: 11.11004
Quantidade: 100
Vlr. Unitrio: 50.00
Vlr. Total: 5,000.00
N do Pedido: 000020
8. Confira os dados e confirme o cadastro de Documentos de Entradas;
Obs.:
O sistema apresentar uma janela de Lanamentos Padronizados, cadastrados anterior-
mente.
9. Confira os dados e confirme os Lanamentos Automticos.
Para saber sobre:

Lanamentos Padronizados, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pres-
e como execut-lo;
Documentos de Entradas, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressio-
ne a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e
como execut-lo;
Lanamentos Automticos, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pres-
e como execut-lo.
Anotaes:

Exerccio 29 Como cadastrar Lanamentos Padronizados, atravs da Emisso de Docu-
mentos de Sadas do Ambiente de Faturamento:
1. Acesse o Ambiente de Faturamento;
2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Lanc Padroniza-
dos;
contabilizao;
4. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Pedidos + Pedidos de Venda;
5. Localize o pedido nmero 000040, clique na opo Visualizar e verifique os dados
a seguir :
Nmero: 000040
Tipo Pedido: N - Normal
Cliente: 000003 (F3 Disponvel)
Loja: 01
Tipo Cliente: F-Consumidor Final
Cond. Pagto.: 003
Produto: 11.11000
Quantidade: 12
Prc. Unitrio: 1,500.00
Vlr. Total: 18,000.00
Qtd. Liberada: 12
6. Confira os dados e confirme o cadastro de Pedidos de Vendas;
7. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Faturamento + Documento de
Sada;
Obs.:
8. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Filtra j Emitida?: No
Estorno da Libera.?: Marcados
Cons. Parm. Abaixo?: No
Trazer Ped. Marc.?: No
Pedido De?: <branco>
Pedido At?: ZZZZZZ
Cliente De?: <branco>
Cliente At?: ZZZZZZ
Lj. Cli. De?: <branco>
Lj. Cli. At?: ZZ
Dt. Liber. De?: 01/01/XX
Dt. Liber. At?: 31/12/XX
Anotaes:

10. Marque o Pedido nmero 000040 que est Liberado com um Duplo Clique sobre
o mesmo e clique na opo Prep.docs;
Obs.:
Lancto. Cont. On-Line?: Sim
13. Selecione na tela Notas a seguinte Numerao para a Nota Fiscal de Emisso:
Srie Nota
UNI 000005
14. Confira os dados e confirme a Numerao da Nota Fiscal de Emisso;
Obs.:
O sistema apresentar uma janela de Lanamentos Padronizados, cadastrados anterior-
mente;
15. Confira os dados, confirme os Lanamentos Automticos e a Preparao dos Do-
cumentos de Sadas.
Para saber sobre:

Lanamentos Padronizados, do Ambiente de Faturamento, posicionado na opo,
Documentos de Sadas, do Ambiente de Faturamento, posicionado na opo, pressione
como execut-lo;
Preparao dos Documentos de Sadas, do Ambiente de Faturamento, posicionado na
sua finalidade e como execut-lo;
Lanamentos Automticos, do Ambiente de Faturamento, posicionado na opo, pres-
e como execut-lo.
Anotaes:

Exerccio 30 Como cadastrar Lanamentos Padronizados, atravs do cadastro de Ttulos
a Receber do Ambiente Financeiro:
2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Lanc Padronizado;
contabilizao;
4. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Contas a Receber + Baixas a
Receber;
Contabiliza On-Line?: Sim
7. Posicione sobre o Ttulo UNI 000005 - A e clique na opo Baixar;
Obs.:
O sistema apresentar uma janela de Baixas a Receber.
8. Confira os dados e confirme a Baixa a Receber;
Obs.:
O sistema apresentar uma janela de Lanamentos Automticos.
9. Confira os dados e confirme os Lanamentos Automticos.
Para saber sobre:

Lanamentos Padronizados, do Ambiente Financeiro, posicionado na opo, pressione
como execut-lo;
Baixas a Receber, do Ambiente Financeiro, posicionado na opo, pressione a tecla
execut-lo;
Lanamentos Automticos, do Ambiente Financeiro, posicionado na opo, pres-
e como execut-lo.
Anotaes:

Exerccio 31 Como emitir Relatrios de Conferncias dos Lanamentos Automticos:
2. Selecione as seguintes opes Relatrios + Balancetes + Modelo1;
Data Inicial?: 1 Dia ms atual
Data Final?: ltimo dia do ms
Cta. Inicial: <branco> (F3 Disponvel)
Cta. Final: ZZZZZZ (F3 Disponvel)
Imprime Ctas.: Ambas
Moeda: 01 (F3 Disponvel)
Quebra por Gr.: No
4. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do Balancete Modelo 1;
5. Selecione as seguintes opes Relatrios + Razes + Razo Contbil;
Da Conta?: <branco> (F3 Disponvel)
At Conta?: ZZZZZZZ (F3 Disponvel)
Da Data?: 1 Dia ms atual
At a Data?: ltimo dia do ms
Moeda: 01 (F3 Disponvel)
Qual Tipo Saldo: 1 (F3 Disponvel)
7. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de Razo
Contbil.
Para saber sobre:

Relatrios de Balancete Modelo1, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado
Relatrios de Razo Contbil, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado
Anotaes:

Exerccio 32 Como realizar Rastreamento de Lanamentos:
2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Contas a Receber + Contas a
Receber;
3. Pressione <F12> de Parmetros e informe os dados a seguir:
Contabiliza On-Line?: Sim
4. Confira os dados, confirme os Parmetros;
Nmero Ttulo: 000002
Tipo: DP (F3 Disponvel)
Natureza: 001 (F3 Disponvel)
Cliente: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01 (F3 Disponvel)
Vencimento: Data atual
Valor do Ttulo: 15,000.00
6. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Receber;
Obs.:
O sistema apresentar uma janela de Lanamentos Padronizados, cadastrado anterior-
mente.
7. Confira os dados e confirme os Lanamentos Automticos;
9. Selecione as seguintes opes Consultas + Movimentos + Rastrear Lancment;
10. Posicione como o cursor sobre o Lanamento Contbil de Lote 8850;
11. Clique na opo Rastrear e confirme a Visualizao, para verificar os contedos
dos campos.
Para saber sobre:

Contas a Receber, do Ambiente Financeiro, posicionado na opo, pressione a tecla
execut-lo;
Rastreamento de Lanamentos, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado
Anotaes:

PrLanamentos
Esta movimentao, visa armazenar os possveis lanamentos contbeis a serem, posteriormente,
Efetivados.
Qualquer Pr-Lanamento realizado, no alterar de forma alguma os Saldos Contbeis.
Exerccio 33 Como cadastrar Pr-Lanamentos:

Contbeis;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados seguir:
Data: Data atual
Lote: 000001
Docto.: 000007
Linha Tpo. Lcto. Cta. Dbito Cta. Crd. Val. Lanc. Hist. Pad. Histrico Tp. Sld.
001 Partida Dobra 11301001 (F3) 41101002 (F3) 2,000.00 004 LANAMENTOS DIVERSOS 9 - (F3)
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Pr-Lanamentos.
Obs.:
Para realizarmos o Pr-Lanamento de maneira automtica, deveremos configurar o
parmetro MV_PRELAN com o contedo para S.
Para saber sobre Pr-Lanamentos, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado

Efetivao de Lanamentos
Atravs desta movimentao, os Pr-Lanamentos so convertidos em Lanamentos Efetivos, atu-
alizando os Saldos Analticos, os Oramentos e o Gerencial .
Exerccio 34 Como Efetivar Pr-Lanamentos:

1. Selecione as seguintes opes Miscelnea + Processamentos + Efetivao;
Anotaes:

Lote Inicial?: 000001
Lote Final?: 999999
Data Inicial?: Data de hoje
Data Final?: Data de hoje
Efet. s/Bater Lote?: No
Efet. s/Bater Doc.?: No
Qual Tipo Sld.?: 1 (F3 Disponvel)
3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Efetivao de Pr-Lanamentos;
Obs.:
O sistema apresentar uma janela de Parmetros, para configurar a emisso de relatrio
de conferncias.
4. Confira os dados e confirme a emisso do relatrio Em Disco;
5. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Movimentos + Lanam.
Contbeis;
6. Posicione o cursor sobre o Lanamento de Num.Lote/Doc = 00001000007;
7. Clique na opo Visualizar, para verificar os contedos dos campos.
Para saber sobre:

Efetivao de Pr-Lanamentos, do Ambiente de Contabilidade Gerencial,
esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo;
Lanamentos Contbeis, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado na
Rateios Off-Line
Os Rateios Off-Line, permitem ao usurio ratear valores: por Saldo Acumulado e Movimento do
Ms.
Para cadastrar um Rateio Off-Line necessrio acessarmos a opo Rateios Off-Line atravs do
menu, opo (Atualizaes).
Devemos informar:
Tipo de Rateio:
Saldo Acumulado e Movimento do Ms;
Origem:
Conta e Centro de Custos de onde o valor ser rateado;
Partida:
Contas e Centros de Custos que sero creditados.
Anotaes:

Suponha que ao final do ms voc tenha que Ratear os Valores de Movimentos do Ms de uma
determinada conta em outras contas:
No Rateio On-Line, para cada lanamento voc teria que criar um Rateio, enquanto que no Off-
Line, os valores dos movimentos do ms podem ser Rateados Automaticamente.
Para isto, basta informar a Conta de Origem, Conta Crdito ou Conta Dbito e as contas nas quais se
deseja Ratear os Valores do Ms, juntamente com os Percentuais, para cada uma.
usado em Despesas que devem ser amortizadas durante um certo perodo, como por exemplo:
Seguros, Amortizaes de Despesas com Organizao, Reformas, etc.
Note, tambm, que o crdito, neste caso, no deve ser realizado na Conta Origem, pois o seu saldo
deve-se manter o mesmo durante todo o perodo de Amortizao.
Poder ratear os Saldos dos Centros de Custos Improdutivos nos Produtivos, para efeito de Clculo
de Custos.
Exemplo:
Rateio do saldo do Centro de Custos Almoxarifado, nos Centros de Custos Desenvolvimento e
Produo.
Exerccio 35 Como cadastrar Rateios Off-Line:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Rateios Off Line;
Cdigo Rateio: 000002
Descrio: Proviso de 13
Tipo: Movimento Ms
Perc. Base: 100
Conta - Origem: 51101007 (F3 Disponvel)
C. Custos Origem: 1122 (F3 Disponvel)
Conta - Partida: 51101007 (F3 Disponvel)
C. Custos - Partida: 1122 (F3 Disponvel)
3. Preencha as Contas Destinos para o Rateio, informando os dados a seguir:
Seqncial Conta CPar C. Custo % Rateio
001 51101001 (F3) 1141 (F3) 50
002 51101001 (F3) 1241 (F3) 50
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Rateios Off-Line.
Para saber sobre Rateios Off-Line, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado

Anotaes:

Exerccio 36 Como cadastrar Lanamentos Contbeis, para Rateios Off-Line:
Contbeis;
Data: Data atual
Lote: 000001
Docto.: 000008
Linha Tipo Lcto. Conta Dbito Conta Crdito Valor Lanc. Hist. C. Custos Db.
001 Part. Dobrada 51101007 (F3) 11201002 (F3) 40,000.00 004 1122 (F3)
3. Confira os dados e confirme os Lanamentos Contbeis.
Para saber sobre Lanamentos Contbeis, para Rateios Off-Line, do Ambiente de Contabi-
lidade Gerencial, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o
Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Gerao dos Rateios Off-Line

Aps ter Configurado os Rateios Off -Line, devemos acessar as seguintes opes Miscelnea +
Atualizaes + Rateios Off-Line e responder alguns Parmetros para que o sistema os execu-
tem.
Na Data de Referncia, devemos informar o ltimo Dia do Perodo a ser considerado.
Aps, informar as Moedas a qual desejamos que o Rateio gere valores nos lanamentos.
Devemos informar ao sistema: um Nmero de Lote, necessrio para a gerao do lanamento, e
um Cdigo de Histrico Padronizado, e tambm a primeira Conta do Grupo de Despesas.
Executada a movimentao de Rateios Off-Line, vamos acessar novamente a opo Lanamentos
Contbeis, para analisar os Resultados.
Exerccio 37 Como realizar a Gerao de Rateios Off-Line:

1. Altere a data base do Sistema para o ltimo dia do ms;
2. Selecione as seguintes opes Miscelnea + Processamentos + Rateios Off-
Line;
Anotaes:

Data de Referncia: ltimo dia do ms
Nmero do Lote: 200000
Nmero Sub-Lote: 200
Nmero Documento: 200000
Cd. Histrico Padro: 004
Do Rateio: 000002
At o Rateio: 000002
Moedas: Todas
Tipo de Saldo: 1 - Real
4. Confira os dados, confirme os Parmetros e a gerao dos Rateios Off-Line

5. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Movimentos + Lanam. Contbeis
Automticos;
6. Selecione as seguintes opes Pesquisar + Data+Nmero do Lote;
7. Informe o Lote 2000000001;
8. Clique na opo Visualizar, para verificar os contedos dos campos.
Para saber sobre:

Gerao de Rateios Off-Line, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado
Oramentos
Esta movimentao, permite ao usurio cadastrar os Oramentos, para as Entidades Contbeis.
Alm de utilizar os dados em Relatrios Gerenciais, o usurio poder fazer um Controle Oramen-
trio, cuja finalidade planejar e controlar as atividades da empresa.
O Controle Oramentrio, uma expresso dos Planos Financeiros e Contbeis para atender aos
objetivos do prximo ano contbil.
O sistema de elaborao de Oramentos flexvel, isto , o Oramento pode mudar de acordo com
o nvel de atividade alcanado.
Essencialmente, o Oramento Flexvel consiste no de apenas um Oramento, mas de uma Srie
de Oramentos.
Cada um baseado num nvel diferente de atividade dentro da variao esperada.
Para tal existem 3 Tipos de Valores:
Aberto:
Oramento j cadastrado, porm os Saldos Orados ainda no foram gerados;
Anotaes:

Gerado Saldo:
Quando j foram gerados Saldos, para o Oramento;
Encerrado Saldo:
o caso em que j foi realizado o Encerramento.
Exerccio 38 Como cadastrar Oramentos:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Oramentos;
Atualiza Saldos?: Sim
Cdigo Orcamento: 0001
Descrio: Oramento Conta
Calendrio: 007
Moeda: 01
Conta Ini. Conta Final Valor Orado
11101001 (F3 Disponvel) 11101001 (F3 Disponvel) 1000.00
5. Confira os dados e confirme o cadastro de Oramentos;
6. Selecione as seguintes opes Relatrios + Cadastros + Oramentos;
Obs.:
Status Listados?: Todos
Filtra Por?: Nenhum
8. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Oramentos;
9. Selecione as seguintes opes Relatrios + Comparativos + Tp. Saldo x Cta;
Obs.:
Anotaes:

Da Conta?: 11101001 (F3 Disponvel)
At Conta?: 11101001 (F3 Disponvel)
Imprime Contas?: Ambas (F3 Disponvel)
Consid. Variao 0?: Sim
Moeda?: 01 (F3 Disponvel)
Tipo Saldo 1?: 1 (F3 Disponvel)
Tipo Saldo 2?: 0 (F3 Disponvel)
11. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Tipo de Saldo x

Contas;
Dica:
A opo Gera Saldo gera os saldos caso os mesmos no tenham sido gerados na Inclu-
so, atravs da tecla <F12>.
Para saber sobre:

Oramentos, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado na opo, pres-
e como execut-lo;
Relatrio de Oramentos, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado na
Relatrio de Tipo de Saldo x Contas, do Ambiente de Contabilidade Gerencial,
Validao do Plano de Contas

Este programa realiza algumas consistncias bsicas nos seguintes casos:
Conta Superior
Caso a Conta Superior no esteja preenchida, no existe no Plano de Contas e quando ela no pode
ser Analtica.
Dica:
Caso o Conta Superior, tenha uma Frmula de Clculo diferente da utilizado no siste-
ma, esta frmula dever ser informada, se a mesma, for digitada e no h frmula para
ger-la, no execute este programa com a opo Gera.
Anotaes:

Classe da Conta
A Conta Sinttica, no est associada a nenhuma outra conta.
Conta de Lucros e Perdas e Conta Ponte
Caso a Conta de Lucros e Perdas ou/e a Conta Ponte esteja preenchida, ser verificado se existe no
cadastro e se Analtica.
Exerccio 39 Como realizar a Validao do Plano de Contas:

1. Selecione as seguintes opes Miscelnea + Refaz Saldos + Valida Pl Contas;
Obs.:
2. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Validao do Plano de Contas.
Para saber sobre Validao do Plano de Contas, do Ambiente de Contabilidade Gerencial,

Reprocessamentos
Esta opo deve ser utilizada, para o Reclculo dos Saldos das Contas Analticas (Todas as Moe-
das), a partir do Movimento Contbil de um determinado ms, caso haja algum problema durante a
gerao dos Lanamentos Contbeis ocasionados por:
Diferena de Saldos de Balancete e Razo;
Lanamentos Importados atravs de rotinas externas;
Restaurao de Backups.
Exerccio 40 Como realizar Reprocessamentos das Movimentaes:

1. Selecione as seguintes opes Miscelnea + Refaz Saldos + Reprocessamento;
Reprocessa a Partir?: Da Data
Data Inicial?: Data atual
Data Final?: Data atual
Qual Tipo de Saldo?: 1 - Real
Moedas ?: Todas
Anotaes:

3. Confira os dados, confirme os Parmetros e o Reprocessamento das Movimenta-
es.
Para saber sobre Reprocessamentos das Movimentaes, do Ambiente de Contabilidade

Variao Monetria
Esta movimentao realiza os lanamentos relacionados Variao Cambial Mensal das moedas
fortes e o valor convertido para a moeda, baseado no Critrio de Converso definido no prprio
cadastro.
obrigatrio o preenchimento dos (Campos Conta de Reduo e Conta de Variao Monetria),
no Plano de Contas, para a gerao da Variao Monetria.
Exerccio 41 Como calcular a Variao Monetria:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Plano de Contas;
2. Posicione com o cursor sobre a Conta 11101001;
3. Clique na opo Alterar;
4. No Campo Var. Monet, informe a Conta 51401004;
5. No Campo Red. Variao, informe a Conta 51501001;
6. Confira os dados e confirme a alterao da Conta 11101001;
7. Mude a data para o ltimo dia do ms;
8. Altere o Valor da Moedas 2, para 5,00;
9. Selecione as seguintes opes Miscelnea + Ajustes Moedas + Variao Mone-
tria;
Data de Apurao?: ltimo dia do ms

Nmero do Lote?: 100000
Nmero do Sub-Lote?: 001
Nmero do Documento?: 100000
Cod. Hist. Padro?: 004 (F3 Disponvel)
Moedas?: Todas
Tipo de Saldo?: 1 - Real
Desmembar Lancto.?: Sim
Considera Critrio? Plano de Contas
Anotaes:

11. Confira os dados, confirme os Parmetros e a atualizao da Variao Monet-
ria;
12. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Movimentos + Lanam Contab
Automat;
13. Selecione o Lote 100000100000;
14. Clique na opo Visualizar e confirme, para observar os Lanamentos Contbeis
gerados, para as Contas de Variao Monetria, com o valor gerado apenas em
Dlar.
Para saber sobre:

Plano de Contas, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado na opo,
Variao Monetria, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado na op-
finalidade e como execut-lo;
Atualizao das Moedas

A Atualizao das Moedas, deve ser utilizada para Recalcular os Valores dos Lanamentos Contbeis,
dentro de um determinado perodo, caso tenha sido alterado o Critrio de Converso de alguma
conta para as moedas ou alterado alguma taxa.
Exerccio 42 Como realizar Atualizaes de Moedas:

1. Selecione as seguintes opes Miscelnea + Ajustes Moedas + Atualizao
Moedas;
Moedas?: Especfica
Qual Moeda?: 02 - Dolar (F3 Disponvel)
Tipo de Saldo?: 1 - Real (F3 Disponvel)
3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Atualizao das Moedas.
Para saber sobre Atualizao das Moedas, do Ambiente de Contabilidade Gerencial,

Anotaes:

Ajustes na Converso de Moedas

Esta rotina possibilita apurar a variao de valores em uma moeda forte referentes aos diferentes
critrios de converso utilizados em um Plano de Contas, considerando que nem todas as contas de
um mesmo grupo contbil utilizam o mesmo critrio de converso, resultando assim, no final do
ms diferenas de valores convertidos. Portanto esta rotina apura esta diferena e efetua o res-
pectivo lanamento contbil.
Exerccio 43 Como realizar o Ajuste na Converso de Moedas:

1. Selecione as seguintes opes Miscelnea + Ajustes Moedas + Ajustes Conv
Moedas;

Data Lanamento ?: Data atual
Da Conta ?: 11101001 (F3 Disponvel)
At a Conta ?: 11101001 (F3 Disponvel)
Moeda Origem ?: 01 - Real (F3 Disponvel)
Moeda Destino ?: 02 - Dolar (F3 Disponvel)
Qual tipo de Saldo ?: 1 - Real (F3 Disponvel)
Data Saldo Anterior ?: ltimo dia do ms anterior
Nmero do Lote ?: 200000
Nmero do Documento ?: 200000
Cdigo Histrico Padro ?: 004 (F3 Disponvel)
3. Confira os dados, confirme os Parmetros e o Ajustes de Converso de Moedas.
Para saber sobre Ajustes de Converso de Moedas, do Ambiente de Contabilidade Gerencial,

Intercompany
Esta opo permite que um lanamento gerado em uma determinada empresa seja gerado automa-
ticamente em outra Filial ou Empresa.
Para utilizar esta opo, deve ser informados no Ambiente Configurador, atravs das seguintes
opes Ambiente + Cadastros + Cad. Inter Company, os Nmeros das Empresas, Filiais, N
de contas, Moedas e Critrio de Converso que sero utilizados nos Lanamentos Inter Company.
Anotaes:

Dica:
As contas informadas para as empresas sero posteriormente replicadas no sistema.
Exerccio 44 Como configurar os Lanamentos Inter Company:

1. Acesse o Ambiente Configurador;
2. Selecione as seguintes opes Ambiente + Cadastros + Cad Intercompany;
Empresa: 01 99
Filial: 01 01
Conta: 51104008 (F3 Disponvel) 51104008 (F3 Disponvel)
C. Custos: 1122 (F3 Disponvel) 1122 (F3 Disponvel)
Moedas: SSSSS SSSSS
Crit. Converso: DDDD DDDD
Empresa: 01 99
Filial: 01 01
Conta: 11101001(F3 Disponvel) 11101001(F3 Disponvel)
C. Custos: <branco>(F3 Disponvel) <branco>(F3 Disponvel)
Moedas: SSSSS SSSSS
Crit. Converso: DDDD DDDD
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Inter Company.
Para saber sobre Configurao dos Lanamentos Inter Company, do Ambiente Configurador,
posicionado na opo, tecle <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo,
Exerccio 45 Como cadastrar Lanamentos Contbeis Inter Company:

2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Movimentos + Lan Contab
Automat;
Data: Data atual
Lote: 000001
Docto.: 000009
Linha Tipo Lcto. Conta Dbito Conta Crdito Valor Lanc. Hist. C.C.Dbito Intercomp.
001 Part.Dobrada 51104008 (F3 Disp.) 1101001 (F3 Disp. 1,000.00 004 1122 (F3 Disp.) 1=Sim
4. Confira os dados e confirme os Lanamentos Contbeis.
Anotaes:

Para saber sobre Lanamentos Contbeis Inter Company, do Ambiente de Contabilidade,
Exerccio 46 Como gerar os Lanamentos Intercompany:

1. Selecione as seguintes opes Miscelnea + Processamentos + Intercompany;
O sistema apresentar uma tela de Descritiva do Programa.
Da Data ? Primeiro dia do ms atual
At a Data ? ltimo dia do ms atual
Codigo Config.Inicial ? <branco>
Codigo Config.Final ? ZZZZ
Utiliza Historico ? Do Lanamento
Aualiza j transportados ? Sim
Atualiza saldos ? Sim
Numero de Lote no Destino ? 500000
Moeda ? 01 - Real
Tipo de saldo ? 1 - Real
3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a gerao dos Lanamentos Inter

Company.
Para saber sobre Lanamentos Intercompany, do Ambiente de Contabilidade Gerencial,

Exerccio 37 Como verificar os Lanamentos Intercompany:

1. Clique no campo Empresa no rodap da tela selecionando a empresa Educao
Corp. / Filial - SP.;
2. Cancele a opo Moedas;
3. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Movimentos + Lan Contab
Automat;
4. Clique na opo Visualizar, para verificar o seu contedo.
Para saber sobre Consulta dos Lanamentos Inter Company, do Ambiente de Contabilida-
de, posicionado na opo, tecle <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclare-
cendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Anotaes:

Roteiros de Consolidaes
Consolidaes de Demonstraes Contbeis
A Integrao das Demonstraes Contbeis relacionando duas ou mais sociedades representada

pelas Demonstraes Contbeis Consolidadas.
A empresa ao adotar a poltica de segregar a unidade econmica disseminada em unidades
operacionais, somente poder revelar sua situao patrimonial e financeira e os resultados integra-
dos, por meio de elaborao de demonstraes consolidadas, objetivando apresentar a scios e
acionistas, credores e outros interessados a posio financeira e os resultados das operaes da
empresa controladora e de suas controladas.
Roteiros de Consolidaes
O objetivo desse cadastro a configurao dos Roteiros de Consolidaes, que definir quais as
Entidades e de quais Empresas/Filiais iro originar os dados.
Consolidao Geral
Esse tipo de Consolidao, unifica todos os dados das filiais em uma s empresa.
Dica:
Somente ser possvel a Consolidao se estiver acessando a Empresa/Filial Destino
e o Parmetro MV_CONSOLD, configurado na mesma.
Consolidao Contbil de Empresas

O usurio deve criar uma Empresa Separada (Consolidada) e ao acessar a Contabilidade deve
solicitar esta Empresa para trabalho, para que o sistema possa consolidar todos os dados sem afetar
os originais.
Exerccio 47 Como realizar Consolidaes:

1. Acesse a Empresa Educao Corp./Filial SP;
2. Selecione as seguintes opes Miscelnea + Processamentos + Consolid. Ge-
ral;
Obs.:
O sistema apresentar uma janela de Tela de Mensagens.
Anotaes:

3. Confira os dados e confirme a Tela de Mensagem;
Obs.:
O sistema apresentar outra janela de Tela de Mensagens e espaos para preenchimen-
to de dados;
4. Preencha os dados da Tela de mensagens, informando os dados a seguir:
Arquivos a Consolidar Empresa a Consolidar
Plano de Contas 01 01 EDUCACAO CORP. Matriz SP
Lanamentos Contbeis
C. Custos
Material
Responsvel
5. Selecione com um duplo clique a Empresa a Consolidar;
Obs.:
Saiba que possvel selecionar os Arquivos que no devem ser Consolidados.
Obs.:
6 . Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Limpa Consolidao?: Sim
Da Data?: 1 Dia ms atual
At a Data?: ltimo dia do ms
Apaga?: Perodo
Processa Moeda?: Todas Moedas
Qual Saldo?: 01 - Real (F3 Disponvel)
7. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Consolidao de Empresas;
8. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Movimentos + Lanc. Contbeis;
9. Clique na opo Visualizar, para verificar que agora os Lanamentos Contbeis,
so tambm da empresa Educao Corp./Filial SP., que neste exemplo a empre-
sa consolidante.
Para saber sobre:

Consolidao Geral, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado na opo,
Lanamentos Contbeis, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado na op-
finalidade e como execut-lo.
Anotaes:

Apurao de Lucros e Perdas
A Apurao de Lucros e Perdas, possibilita ao usurio apurar o Lucro ou Prejuzo, Mensalmente ou
no Final do Exerccio, apenas quando o mesmo realizar a Limpeza das Contas de Receitas e
Despesas.
As Contas que faro parte do Clculo de Lucros e Perdas, devero ter obrigatoriamente o (Campo
Lucros e Perdas), preenchidos no Plano de Contas.
Exerccio 48 Como realizar Apuraes de Lucros e Perdas:

1. Acesse a Empresa Educao Corp. / Matriz;
2. Selecione as seguintes opes Miscelnea + Encerramento + Apurao Resul-
tado;
Obs.:
O sistema apresentar uma janela de Mensagens.
3. Confira os dados e confirme a Janela de Mensagens;
Obs.:
Data de Apurao?: ltimo dia do ms

Nmero do Lote?: 300000
Nmero do Sub-Lote?: 300
Nmero do Documento?: 300000
Cd. Hist. Padro?: 003
Moedas?: 01 - (F3 Disponvel)
Considera Ent. Ponte?: Sim
Tipo de Saldo?: 1 - Real (F3 Disponvel)
Considera Entidade ? Cadastros
Conta Ponte ? 61101001 (F3 Disponvel)
5. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Apurao de Resultados;

6. Selecione as seguintes opes Relatrios + Balancetes + Balancete Grfico;
Obs.:
Anotaes:

Data Inicial?: 1 Dia do ms
Conta Inicial?: 41101001 (F3 Disponvel)
Conta Final?: 51701003 (F3 Disponvel)
Imprime Contas?: Ambas
Saldos Zerados?: No
Folha Inicial?: 2
Qual Tipo Saldo?: 1 - Real (F3 Disponvel)
Quebra por Grupo?: No
Data Lucros/Perdas?: Data atual
8. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Balancete Gr-

fico;
9. Selecione as seguintes opes Relatrios + Demonstrativos + Demons. Resulta-
do;
Obs.:
Exerccio Contbil?: 001 (F3 Disponvel)
Cd. Config. Livros?: 001 (F3 Disponvel)
Moeda?: 01 (F3 Disponvel)
Posio Ant. L/P.?: No
Data Lucros/Perdas?: Data atual
11. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Demonstrativo
de Resultados.
Para saber sobre:

Apurao de Resultados, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado na
Relatrio de Balancete Grfico, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado
Relatrio de Demonstrativo de Resultados, do Ambiente de Contabilidade Gerencial,
posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado
o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Anotaes:

Estorno da Apurao de Resultado
A rotina de estorno de apurao de resultado pode ser utilizada para cancelar os registros gerados
na ltima apurao de lucros e perdas;
Esta rotina considera a ordem da sua gerao, ou seja, somente sero estornados os lanamentos
da ltima apurao, no das apuraes intermedirias.
Para realizar o estorno da Apurao de Resultados selecione as seguintes opes:

Miscelnea + Encerramentos + Estorno Ap.result.
Deve-se informar tambm os dados dos Parmetros.
Encerramento do Exerccio
A movimentao de Encerramento move os Saldos Finais do Exerccio Atual, para os Saldos Iniciais
do Prximo Exerccio.
Obs.:
Dever ser utilizada apenas Aps a emisso de todos os Relatrios Legais referente ao
exerccio encerrado.
Exerccio 49 Como realizar Encerramentos de Exerccios:

1. Selecione as seguintes opes Miscelnea + Encerramentos +Encerram Exer-
ccio;
Obs.:
O sistema apresentar uma tela Descritiva do Programa.
2. Marque o respectivo calendrio a ser encerrado, confira os dados e confirme o En-
cerramento do Exerccio.
Obs.:
Aps o processamento, o sistema solicitar que seja reiniciado o Ambiente, para que se-
jam atualizados alguns arquivos.
Anotaes:

Para saber sobre Encerramentos de Exerccios, do Ambiente de Contabilidade Gerencial,

Voc aprendeu a realizar as Movimentaes do Ambiente de Contabilidade Gerencial.
Prximo Passo
Esperamos que voc tenha conhecido e aprendido melhor sobre os principais recursos do Ambiente
de Contabilidade Gerencial.
Mantenha esta apostila como roteiro para seu trabalho dirio, em conjunto com o Manual Eletrni-
co do Usurio.
Se tiver alguma sugesto para melhoria do nosso material, utilize o nosso e-mail:
microsigaeducacao@microsiga.com.br.
Teremos a maior satisfao em receb-la e analisaremos a viabilidade de aplic-la ao nosso mate-
rial.
Nmero de Registro:
CTB8110401061125
Anotaes:

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Copyright MICROSIGA Software S/A

MICROSIGA Educao Corporativa

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4 - SIGACTB Protheus - CTB8110401061125

Como Parametrizar o Ambiente de Contabilidade Gerencial

Exerccio 01 Como verificar os Parmetros do Ambiente de Contabilidade Gerencial:

3. Clique na opo Pesquisar .

CTB8110401061125 - SIGACTB Protheus - 7

7. Clique na opo "Ok" ou "Cancelar" para retroceder a tela anterior e em

seguida clique na opo "Sair" para voltar ao menu principal do sistema;

Para saber sobre Parmetros, do Ambiente Configurador, posicionado na opo, pressione

Como verificar as Tabelas utilizadas

Exerccio 02 Como verificar as Tabelas do Ambiente de Contabilidade Gerencial:

3. Clique na opo Pesquisar ;

5. Clique na opo "Visualizar" , para verificar os itens da tabela;

8 - SIGACTB Protheus - CTB8110401061125

7. Clique na opo "Ok" ou "Cancelar" para retroceder a tela anterior e em

seguida clique na opo "Sair" para voltar ao menu principal do sistema;

Para saber sobre Tabelas, do Ambiente Configurador, posicionado na opo, pressione a

O que voc aprendeu neste captulo

CTB8110401061125 - SIGACTB Protheus - 9

10 - SIGACTB Protheus - CTB8110401061125

Exerccio 03 Como cadastrar Calendrios Contbeis:

CTB8110401061125 - SIGACTB Protheus - 11

4. Confira os dados e confirme o cadastro do Calendrio Contbil.

Para saber sobre Calendrios Contbeis, do Ambiente de Contabilidade Gerencial,

Exerccio 04 Como cadastrar Moedas Contbeis:

Para saber sobre Moedas Contbeis, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado

12 - SIGACTB Protheus - CTB8110401061125

Exerccio 05 Como cadastrar Moedas x Calendrios:

Para saber sobre Moedas x Calendrios, do Ambiente de Contabilidade Gerencial,

Exerccio 06 Como realizar Atualizao das Taxas de Cmbio:

CTB8110401061125 - SIGACTB Protheus - 13

Mscaras de Entidades Contbeis

Exerccio 07 Como cadastrar Mscaras de Entidades Contbeis:

14 - SIGACTB Protheus - CTB8110401061125

Para saber sobre Mscaras das Entidades Contbeis, do Ambiente de Contabilidade

CTB8110401061125 - SIGACTB Protheus - 15

Na impossibilidade da obteno de uma classificao de forma aceitvel a partir da codificao do

Exerccio 08 Como cadastrar Grupos Contbeis:

Para saber sobre Grupos Contbeis, do Ambiente de Contabilidade Gerencial, posicionado

16 - SIGACTB Protheus - CTB8110401061125

Exerccio 09 Como configurar Livros:

Para saber sobre Configurao de Livros, do Ambiente de Contabilidade Gerencial,

O Ambiente de Contabilidade Gerencial possui uma nomenclatura prpria para o tratamento de

Exerccio 10 Como configurar a Nomenclatura de Custos:

CTB8110401061125 - SIGACTB Protheus - 17

Para saber sobre Configuraes Contbeis, do Ambiente de Contabilidade Gerencial,

Devido a inmeras solicitaes, o Ambiente de Contabilidade Gerencial foi desenvolvido, para

Exerccio 11 Como verificar a Configurao dos Saldos Contbeis:

Para saber sobre Consultas s Configuraes Contbeis, do Ambiente de Contabilidade

O que uma Conta?

atravs das Contas que a Contabilidade consegue desempenhar o seu papel.

18 - SIGACTB Protheus - CTB8110401061125

O que um Plano de Contas?

CTB8110401061125 - SIGACTB Protheus - 19

O plano de contas possui a apresentao em estrutura de rvore, facilitando assim, a orga-

No - utiliza o formato de manuteno padro;

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Plano de Contas;

6. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Planos de Con-

20 - SIGACTB Protheus - CTB8110401061125