demonstrao do Fluxo de caixa

Atividade Operacional
lucro liquido 363
(+) depreciao 276
contas a receber -23
estoques -29
contas a pagar 32
(=) Caixa das Operaes 619
Atividade de Investmento
Imobilizado -425 imabilizado bruto = imobilizado liq + depreciao do ultimo periodo
(=) caixa dos Investimentos -425
Atividade de financiamento
emprestimos de curto prazo -35
emprestimo de longo prazo -74
capital social 50
(-) pgto de dividendos -121
(=) caixa dos financiamentos -180
CAIXA 14
ultimo periodo
Atividades Operacionais
Lucro Lquido 406
Ajustes que no representam caixa:
Depreciao 1339
Mudanas no capital de giro
Contas a receber -1500
Estoques -900
Contas a pagar a fornecedores 450
Caixa lquido gerado pelas atividades operacionais -205
Atividades de investimento de longo prazo
Imobilizado -2523
Caixa lquido gerado pelas atividades de investimento -2523
Atividades de financiamento
Emprstimos curto prazo 205
Emprstimos longo prazo 2523
Capital Social 0
Pagamento de Dividendos -300
Caixa lquido gerado pelas atividades de financiamento 2428
Caixa -300
 Atividades Operacionais
Lucro Lquido 406
Ajustes que no representam caixa:
Depreciao 1339
Mudanas no capital de giro
Contas a receber -1500
Estoques -900
Contas a pagar a fornecedores 450
Caixa lquido gerado pelas atividades operacionais -205
Atividades de investimento de longo prazo
Imobilizado -2523 1184 2523
Caixa lquido gerado pelas atividades de investimento -2523
Atividades de financiamento
Emprstimos curto prazo 0
Emprstimos longo prazo 0
Capital Social 2728
Pagamento de Dividendos -300
Caixa lquido gerado pelas atividades de financiamento 2428
Caixa -300
 AV
Ativo 2014 2015 AM AH 2014 2015
Ativo Circulante
Caixa 450 511 61 13.6% 4.4% 4.6%
Contas a receber 955 1117 162 17.0% 9.4% 10.0%
Estoques 3645 4113 468 12.8% 35.9% 36.9%
Total 5050 5741 691 13.7% 49.8% 51.5%
Ativo No Circulante
Imobilizado Lquido
Instalaes e equipamentos 5091 5401 310 6.1% 50.2% 48.5%

Total do Ativo 10,141 11,142 1001 9.9% 100.0% 100.0%

Demonstrao de Resultado
2015 AV
Receita lquida de vendas 12505.00 100.0%
Custo dos produtos vendidos 7106.00 56.8%
Lucro bruto 5399.00 43.2%
Despesas operacionais 2551.00 20.4%
Depreciao 800.00 6.4%
Lucro operacional (LAJIR) 2048.00 16.4%
Despesas financeiras 380.00 3.0%
Lucro antes do imposto de renda (LAIR) 1668.00 13.3%
Imposto de renda 500.00 4.0%
Lucro lquido 1118.00 8.9% Atividades de investim
Dividendos 270.00
Adio aos lucros retidos 848.00
 Passivo e Patrimnio Lquido 2014 2015 AM AH
Passivo Circulante
Contas a pagar a fornecedores 1836 2304 468 25.5%
Emprstimos a pagar 1018 700 -318 -31.2%
Salrios a pagar 500 620 120 24.0%
Total 3354 3624 270 8.1%
Passivo No Cirulante
Emprstimos a pagar 717 600 -117 -16.3%
Patrimnio Lquido
Capital socia 5402 5402 0 0.0%
Reservas de lucros 668 1516 848 126.9%
Total 6070 6918 848 14.0%
Total do Passivo e Patrimnio Lquido 10141 11142 1001 9.9%

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Atividades Operacionais
Lucro Lquido 1118.00
Ajustes que no representam caixa:
Depreciao 800.00
Mudanas no capital de giro
Contas a receber -162
Estoques -468
Contas a pagar a fornecedores 468
Salrios a pagar 120
Caixa lquido gerado pelas atividades operacionais 1876.00
Atividades de investimento de longo prazo
Imobilizado -1110.00
Caixa lquido gerado pelas atividades de investimento -1110.00
Atividades de financiamento
Emprstimos curto prazo -318
Emprstimos longo prazo -117
Capital Social 0
Pagamento de Dividendos -270.00
Caixa lquido gerado pelas atividades de financiamento -705
Caixa 61.00
 AV
2014 2015

18.1% 20.7%
10.0% 6.3%
4.9% 5.6%
33.1% 32.5%

7.1% 5.4%

53.3% 48.5%
6.6% 13.6%
59.9% 62.1%
100.0% 100.0%