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S.C. CovriguBun S.R.L. c.f. RO14399840 r.c.

J40/372/2002 Capital social 13000


Iasi str. Roman Voda nr. 14 bl. C3 sc. A et. 1 ap. 1 cod postal 700583 jud. IASI tel. 02325336689

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Nr. Cont Cont


crt. Data Explicatie Nr. doc debitor creditor Debit Credit Tip
1 01.01.2016 % 401 96 000.00 96 000.00 Preluare
01.01.2016 MARFURI 371 80 000.00 80 000.00 Preluare
01.01.2016 TVA DEDUCTIBILA 4426 16 000.00 16 000.00 Preluare
Total pe 01.01.2016 96 000.00 96 000.00
2 03.01.2016 EFECTE DE PLATIT 401 403 96 000.00 96 000.00 Preluare
Total pe 03.01.2016 96 000.00 96 000.00
3 04.01.2016 CASA IN LEI 5311 581 5 000.00 5 000.00 Preluare
Total pe 04.01.2016 5 000.00 5 000.00
4 06.01.2016 CASA IN LEI 421 5311 5 000.00 5 000.00 Preluare
Total pe 06.01.2016 5 000.00 5 000.00
5 07.01.2016 VIRAMENTE INTERNE 581 5121 5 000.00 5 000.00 Preluare
Total pe 07.01.2016 5 000.00 5 000.00
6 09.01.2016 CONTURI LA BANCA IN LEI 4311 5121 600.00 600.00 Preluare
Total pe 09.01.2016 600.00 600.00
7 10.01.2016 CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA 4312 5121 400.00 400.00 Preluare
ASIGURARILE SOCIALE

Total pe 10.01.2016 400.00 400.00


8 11.01.2016 CONTURI LA BANCA IN LEI 4313 5121 200.00 200.00 Preluare
Total pe 11.01.2016 200.00 200.00
9 12.01.2016 CONTURI LA BANCA IN LEI 4314 5121 100.00 100.00 Preluare
Total pe 12.01.2016 100.00 100.00
10 14.01.2016 CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE 4371 5121 100.00 100.00 Preluare
SOMAJ

Total pe 14.01.2016 100.00 100.00


11 15.01.2016 CONTURI LA BANCA IN LEI 4372 5121 100.00 100.00 Preluare
Total pe 15.01.2016 100.00 100.00
12 16.01.2016 IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA 444 5121 800.00 800.00 Preluare
SALARIILOR

Total pe 16.01.2016 800.00 800.00


13 18.01.2016 CONTURI LA BANCA IN LEI 4411 5121 1 300.00 1 300.00 Preluare
Total pe 18.01.2016 1 300.00 1 300.00
14 20.01.2016 CLIENTI 4111 % 74 400.00 74 400.00 Preluare
20.01.2016 VEN. DIN VANZARI DE MARFURI 707 62 000.00 62 000.00 Preluare
20.01.2016 TVA COLECTATA 4427 12 400.00 12 400.00 Preluare
Total pe 20.01.2016 74 400.00 74 400.00
15 21.01.2016 MARFURI 607 371 50 000.00 50 000.00 Preluare
Total pe 21.01.2016 50 000.00 50 000.00
16 22.01.2016 CLIENTI 5121 4111 37 200.00 37 200.00 Preluare
Total pe 22.01.2016 37 200.00 37 200.00
17 23.01.2016 CLIENTI 4111 % 6 000.00 6 000.00 Preluare
23.01.2016 VEN. DIN SERVICII PRESTATE 704 5 000.00 5 000.00 Preluare
23.01.2016 TVA COLECTATA 4427 1 000.00 1 000.00 Preluare
Total pe 23.01.2016 6 000.00 6 000.00
18 24.01.2016 CLIENTI 5311 4111 6 000.00 6 000.00 Preluare
Total pe 24.01.2016 6 000.00 6 000.00
19 25.01.2016 CONTURI LA BANCA IN LEI 5121 581 6 000.00 6 000.00 Preluare
20 25.01.2016 CASA IN LEI 581 5311 6 000.00 6 000.00 Preluare
Total pe 25.01.2016 12 000.00 12 000.00
21 26.01.2016 MATERIALE CONSUMABILE 6022 302 800.00 800.00 Preluare
Total pe 26.01.2016 800.00 800.00

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S.C. CovriguBun S.R.L. c.f. RO14399840 r.c. J40/372/2002 Capital social 13000
Iasi str. Roman Voda nr. 14 bl. C3 sc. A et. 1 ap. 1 cod postal 700583 jud. IASI tel. 02325336689

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Nr. Cont Cont


crt. Data Explicatie Nr. doc debitor creditor Debit Credit Tip
22 27.01.2016 CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT 5191 5121 1 500.00 1 500.00 Preluare
Total pe 27.01.2016 1 500.00 1 500.00
23 28.01.2016 CONTURI LA BANCA IN LEI 666 5121 1 800.00 1 800.00 Preluare
Total pe 28.01.2016 1 800.00 1 800.00
24 29.01.2016 FURNIZORI 401 5121 5 000.00 5 000.00 Preluare
Total pe 29.01.2016 5 000.00 5 000.00
25 31.01.2016 PERSONAL - SALARII DATORATE 641 421 6 000.00 6 000.00 Preluare
26 31.01.2016 PERSONAL - SALARII DATORATE 421 444 600.00 600.00 Preluare
27 31.01.2016 CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA 421 4312 500.00 500.00 Preluare
ASIGURARILE SOCIALE

28 31.01.2016 PERSONAL - SALARII DATORATE 421 4314 300.00 300.00 Preluare


29 31.01.2016 CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA 421 4372 100.00 100.00 Preluare
FONDUL DE SOMAJ

30 31.01.2016 CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII 6451 4311 900.00 900.00 Preluare
LA ASIGURARILE SOCIALE

31 31.01.2016 CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE 6452 4371 60.00 60.00 Preluare


SOMAJ

32 31.01.2016 CHELT. PRIVIND CONRIB. UNITATII LA 6453 4313 300.00 300.00 Preluare
ASIG. SOCIALE DE SANATATE

33 31.01.2016 FURNIZORI % 401 360.00 360.00 Preluare


31.01.2016 CHELT. CU ENERGIA SI APA 605 300.00 300.00 Preluare
31.01.2016 TVA DEDUCTIBILA 4426 60.00 60.00 Preluare
34 31.01.2016 % 401 240.00 240.00 Preluare
31.01.2016 CHELT. POSTALE SI TAXE DE 626 200.00 200.00 Preluare
TELECOMUNICATII

31.01.2016 TVA DEDUCTIBILA 4426 40.00 40.00 Preluare


35 31.01.2016 AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE 6811 2813 200.00 200.00 Preluare
TRANSPORT

Total pe 31.01.2016 9 560.00 9 560.00

Total luna 1 414 860.00 414 860.00


Intocmit........................................................

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