LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA N L.P.

WWW-08

OBRA: CONSTRUCCIN DE COLEGIO

L.P. WWW-08
CONTRATISTA: N.Q.T.

A.- LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS

I.- AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0. AUTORIZADO (SIN I.G.V.)
1.1.1. CONTRATO PRICIPAL 790,000.00
1.1.2. PRESUPUESTO ADICIONAL 0.00
1.1.3. PRESUPUESTO DEDUCTIVO 0.00
1.1.4. REINTEGROS NETOS, CONTRATO PRINCIPAL 14,338.50
1.1.5. INTERESES 0.00
1.1.6. MAYORES GASTOS GENERALES 0.00 804,338.50

1.1.7 I.G.V. DEL CONTRATO PRINCIPAL (18%) 142,200.00

I.G.V. DEL ADICIONAL (18%) 0.00
I.G.V. DEL DEDUCTIVO (18%) 0.00
I.G.V. DEL REINTEGRO (18%) 2,580.93
I.G.V. DE INTERESES (18%) 0.00
I.G.V. DE MAYORES GASTOS GENERALES (18%) 0.00 144,780.93
TOTAL

1.2.0. PAGADO ( SIN I.G.V.)

1.2.1. CONTRATO PRICIPAL 790,000.00
1.2.2. PRESUPUESTO ADICIONAL 0.00
1.2.3. PRESUPUESTO DEDUCTIVO 0.00
1.2.4. REINTEGROS NETOS, CONTRATO PRINCIPAL 11,988.25
1.2.5. INTERESES 0.00
1.2.6. MAYORES GASTOS GENERALES 0.00 801,988.25

1.2.7. I.G.V. DEL CONTRATO PRINCIPAL (18%)

I.G.V. DEL ADICIONAL (18%) 142,200.00
I.G.V. DEL DEDUCTIVO (18%) 0.00
I.G.V. DEL REINTEGRO (18%) 0.00
I.G.V. DE INTERESES (18%) 2,157.89
I.G.V. DE MAYORES GASTOS GENERALES (18%) 0.00 144,357.89
 TOTAL

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:

EN EFECTIVO ( A FAVOR DEL CONTRATISTA) 2,350.25
I.G.V. ( A FAVOR DEL CONTRATISTA) 423.04

II.- ADELANTOS
2.1.0 CONCEDIDOS
2.1.1. EFECTIVO 71,100.00
2.1.2. MATERIALES 0.00
2.2.0 AMORTIZADOS
2.2.1. EFECTIVOS 71,100.00
2.2.2. MATERIALES 0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA: 0.00

III.- DEDUCCIONES
3.1.0. AUTORIZADOS 676.47
3.1.1. PAGADOS 466.84
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA: 209.64

IV.- MULTA POR ATRASO ART 133

4.1.0. EFECTUADOS 43,888.89
4.2.0. DESCONTADOS 0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA: 43,888.89

V.- PENALIDAD POR OCULTAR CUADERNO DE OBRA ART 613

5.1. EFECTUADOS 3,555.00
5.2 DESCONTADOS 3555.00
SALDO: 0.00
 RESUMEN DE SALDOS

ITEM CONCEPTO A CARGO DEL CONTRATISTA A FAVOR DEL CONTRATISTA

EFECTIVOI.G.V. EFECTIVO
1 AUTORIZADO Y PAGADO 2,350.25
2 ADELANTOS
3 DEDUCCIONES 209.64 37.73
4 MULTA 43,888.89 7,900.00
TOTAL 44,098.52 7937.73 2,350.25

RESUMEN FINAL

SALDO A CARG0 DEL CONTRATISTA: 49,262.96

EN EFECTIVO 41,748.27
EN I.G.V. 7,514.69
A FAVOR DEL CONTRATISTA
I.G.V.
423.04

423.04
 REINTEGROS AUTORIZADOS
N FECHA Vpro Vre K-1 Rprog Rreal Rrecon.
JUL. 187,625.00 177,750.00 0.015 2,814.38 2,666.25 2,666.25
2 AG. 207,375.00 187,625.00 0.018 3,732.75 3,377.25 3,377.25
3 SET. 217,250.00 286,375.00 0.021 4,562.25 6,013.88 5,065.88
11,109.38
4 OCT. 177,750.00 88,875.00 0.023 4,088.25 2,044.13 2,044.13
5 NOV. 0.00 49,375.00 0.024 0.00 1,185.00 1,185.00
790,000.00 790,000.00 15,197.63 14,338.50

DEDUCCIN AUTORIZADA
N FECHA Vpro Vre K Ka A/C Dprog Dreal
1 JUL. 187,625.00 177,750.00 1.015 1.009 0.09 100.41 95.13
2 AG. 207,375.00 187,625.00 1.018 1.009 0.09 166.48 150.62
3 SET. 217,250.00 286,375.00 1.021 1.009 0.09 232.54 306.53
499.43
4 OCT. 177,750.00 88,875.00 1.023 1.009 0.09 221.97 110.98
5 NOV. 0.00 49,375.00 1.024 1.009 0.09 0.00 66.06
721.39
Kag= 1.015
Kset= 1.018
Koct= 1.021

Knov= 1.023
Kdic= 1.024

Drecon
95.13
150.62
253.68
499.43
110.98
66.06
676.47
P X D= 0.10 x 800,000x 0.9875 = 79000 = 4,388.89
0.15 X 120 18

TLOTAL DE LA PENALIDAD: 4,388.89 X 10 = 43,888.89 +

AMX= 79,000.00

POR LO TANTO NO SE RESUELVE EL CONTRATO.

IGV