EXPRESS LTDA

BALANCE DE PRUEBA

CODIGO CUENTA DBITO CRDITO

1105 Caja 10,580,600
1110 Banco 2,752,048
122505 Inversion (CDT) 4,000,000
130505 Clientes nacionales 2,210,000
135515 Rte Fte x c 645,000
135517 Rte IVA x c 1,245,000
135519 Rte Cree x c 100,000
1435 Inventario mercancias no fabricadas por la empresa 1,200,000
1520 Maquinaria y equipo 7,800,000
152805 Equipo de computo 2,340,000
154005 Vehiculo 5,000,000
151605 Edificacion 28,000,000
170525 Arriendo pagado por anticipado 560,000
170505 Intereses pagados por anticipados 210,000
4175 Devolucion en venta 141,818
510506 Gasto salario 1,800,000
510527 Gasto auxilio de transporte 123,000
510530 Gasto provision cesantias 149,940
510533 Gasto provision intereses cesantias 3,993
510539 Gasto provision vacaciones 74,970
510536 Gasto provision prima de servicios 83,266
512005 Gasto arriendo 280,000
530520 Gasto Intereses 150,000
6135 Costo de venta 14,334,000
139905 Provision deudores 98,500
159215 Depreciacion acumulada ( MyE) 1,418,182
159220 Depreciacion acumulada ( Equipo de comcuto) 468,000
159235 Depreciacion acumulada ( vehiculo ) 1,000,000
210510 Obligacion financiera 3,000,000
2205 Proveedores 1,720,200
237005 Aporte EPS 72,000
238030 Aporte pension 72,000
261005 Provision Cesantias 149,940
261010 Provision intereses cesantias 3,993
261020 Provision vacaciones 74,970
261015 Provisiones prima de servicios 83,266
270505 Intereses recibidos por anticipados 120,000
236530 Rte Fte x p ( arrendamiento ) 29,400
236540 Rte Fte x p ( compras ) 543,585
240810 Iva x p( Ventas ) 3,536,669
2369 autorretecree x p 100,000
330505 Reserva legal 320,000
3605 Utilidad del anterior 986,000
4135 Comercio al por mayor y al menor 37,780,000
SALDOS 83,783,635 51,576,705

3115 CAPITAL SOCIAL 32,206,930

 ARQUEO DE CAJA Codigo
1365
Billetes 2,040,000 1105
Monedas 47,500
Cheques 1,236,000
Cheques 5,879,100
Cheqes de otras plazas 400,000
comprobante de ventas con tarjeta credito 878,000
10,480,600

Valor en libros de la empresa 10,580,600

Faltan en Caja (100,000)

 Cuenta Dbito Crdito
CxC trabajadors 100,000
Caja 100,000
 EXPRESS LTDA
CONCILIACION BANCARIA

Saldo en libros de la empresa 2,752,048.00 Saldo Extracto Bancario

Consignacion 1,908,678.00 Cheques por cobrar
N.D compra chequera (120,000.00) ch 07 $358.000,00
N.D Iva (19,200.00) Ch 08 $420.000,00
N.D interes sobregiro (38,400.00) Consignacion en transito
N.D Gravamen Financiero (20,728.96)

Total Saldo en libros 4,462,397.04 Total Saldo en Extracto

Express ltda
LIBRO DIARIO DE AJUSTES BANCARIOS

Fecha Codigo Cuenta Dbito Crdito

31-Dec-14 1305 Cliente 1,908,678.00
1110 Banco ( consignacion) 1,908,678.00
530595 Gasto Compra chequera 120,000.00
1110 Banco 120,000.00
530595 Gasto IVA compra chequera 19,200.00
1110 Banco 19,200.00
530520 Gasto intereses sobregiro 38,400.00
1110 Banco 38,400.00
530595 Gasto gravamen Financiero 20,728.96
1110 Banco 20,728.96
530595 Gasto bancario( Ajuste al peso) 0.04
1110 Banco 0.04

SALDO 2,107,007.00 2,107,007.00

acto Bancario 4,740,397.04
s por cobrar (778,000.00)
358.000,00
420.000,00
on en transito 500,000.00

o en Extracto 4,462,397.04

EXPRESS LTDA
COMPROBANTE DE AJUSTES BANCARIOS

Codigo Cuenta parcial Dbito

1110 Banco 1,908,678.00
Consignacion 1,908,678.00
Compra chequera (120,000.00)
Iva en compra de chequera (19,200.00)
Intereses de sobregiro (38,400.00)
Gravamen financiero (20,728.96)
Ajuste al peso (0.04)
1305 Cliente
Consignacion (1,908,678.00)
5305 Gastos financieros 198,329.00
530520 Gasto intereses sobregiro 38,400.00
530595 Gasto compra chequera 120,000.00
530595 Gasto Iva compra chequera 19,200.00
530595 gasto gravamen financiero 20,728.96
530595 gasto Bancario ( ajuste al peso ) 0.04

SALDOS 2,107,007.00
Crdito
198,329.00

1,908,678.00

2,107,007.00
 EXPRESS LTDA
PLANILLA DE VENCIMIENTO

CLIENTE FACTURA Valor Factura Mes 0-3 Mes 3-6 Mes 6-12 Mas 12 meses
Compaa JJ LTDA 1 120,000 60,000 30,000 30,000
Compaa EVA 2 650,000 50,000 310,000 290,000
Textil S.A 3 990,000 500,000 400,000 90,000
Adornos S.A.S 4 410,000 200,000 60,000 150,000
Totales 2,170,000 760,000 540,000 580,000 290,000
% Provision General 0% 5% 10% 15%

Provision Cliente - 27,000 58,000 43,500

Total Provision 128,500

 139905
Provision Clientes
98,500
40,000
58,500
70,000
128,500

1305
Clientes
2,210,000
40,000
2,170,000
 Depreciaciones

Maquinaria y equipo
Valor 7,800,000 780,000 65,000 Depreciacion mensual
Vida util 10 12

Equipo de cumputo
Valor 2,340,000 468,000 39,000 Depreciacion mesual
Vida util 5 12

Vehiculo
valor 5,000,000 1,000,000 83,333 Depreciacion mensual
Vida util 5 12

Edificacion
Valor 28,000,000 1,400,000 116,667 Depreciacion mensual
Vida util 20 12
 Nomina a diciembre 31 OBLIGACIONES LABORALES

Salario 1,800,000 Seguridad Social

Auxilio transporte 123,000 Salud 8.5% -
total devengado 1,923,000 Pension 12% 216,000
ARL 0.52% 9,396
Deducciones Total 225,396
Salud (72,000)
Pension (72,000)

Total neto a pagar 1,779,000 261005

Provision Censantia
Fecha de corte 31 . 12 . 2014
Fecha ingreso 01 . 11 . 2014
30 . 1 . 0
1
31 + 30 61 dias
261020
Cesantias Provision Prima
(1800000 +123000)*61dias 117,303,000 325,842
360 360

Intereses cesantias
325848*0,12*61 2,385,161 6,625
360 360

Prima
(1800000+123000/30)*15*61 58,651,500 325,842
180 180

Vaciones
(1800000/30)*15*61 54,900,000 152,500
360 360
 Parafiscales Provision prestaciones sociales
SENA 2% - Cesantias 8.33% 160,186
ICBF 3% - interes cesantia 1% 19,230
caja compensacion 4% 72,000 Prima 8.33% 160,186
Total 72,000 vacaciones 4.17% 75,060
Total 414,662

261005 261010
Provision Censantia Prov interes cesantia
149,940
160,186
15,716 16,598
325,842

261020 261015
Provision Prima Provision Vacaciones
83,266
160,186
82,390
325,842
 261010
Prov interes cesantia
3,993
19,230

6,625

261015
Provision Vacaciones
74,970
75,060
2,470
152,500

150,030
 EXPRESS LTDA
LIBRO DE AJUSTES
31-Dec-14

Fecha Codigo Cuenta Dbito

31-Dec-14 1365 CxC Trabajadores 100,000
1105 Caja
270505 Intereses recibidos por anticipados 40,000
421005 Ingreso intereses ( CDT )
139905 Provision Deudores 40,000
1305 Clientes
519910 Gasto ptovision Clientes 70,000
139905 Provision Deudores
1365 CxC Trabajadores 300,000
1435 Inventario de mercancias
512010 Gasto Arriendo 280,000
170525 Arriendo pagado por anticipado
530520 Gasto intereses 30,000
170505 Intereses pagados por anticipados
516010 Gasto depreciacion M Y E 65,000
159210 Depreciacion acumulada M Y E
516020 Gasto depreciacion Equipo de cumputo 39,000
159220 Depreciacion acumulada equipo de cumputo
516035 Gasto depreciacion Vehiculo 83,333
159235 Depreciacion acumulada Vehiculo
516005 Gasto depreciacion Edificacion 116,667
159205 Depreciacion acumulada
510568 Gasto ARL 9,396
237006 CxP Aporte ARL
510570 Gasto Aporte pension 216,000
238030 CxP Aporte pension
510572 Gasto Caja de compensacion 72,000
237010 CxP parafiscal ( caja de compensacion )
510530 Gasto Provision Cesantia 160,186
261005 Provision Cesantia
510533 Gasto Provision Intereses Cesantia 19,230
261010 Provision Intereses Cesantias
510536 Gasto Prima de servicios 160,186
261020 Provision Prima servicios
510539 Gasto vacaciones 75,060
261015 Provision Vacacion
510530 Gasto Provision Cesantia 15,716
261005 Provision Cesantia
510533 Gasto Provision Intereses Cesantia
261010 Provision Intereses Cesantias 16,598
510536 Gasto Prima de servicios 82,390
261020 Provision Prima servicios
510539 Gasto vacaciones 2,470
261015 Provision Vacacion
261005 Provision Cesantia 325,842
2510 Cesantias consolidadas
261010 Provision Intereses Cesantias 6,625
2515 Intereses cesantias consolidadas
261020 Provision Prima servicios 325,842
2520 Prima de servicios consolidadas
261015 Provision Vacacion 152,500
2525 vacaciones consolidadas
530525 Gasto diferencia en cambio 59,400
2210 Proveedor Extranjero
3605 Utilidad del periodo ( 31 Dic 2013 ) 986,000
3705 Utilidad del periodo acumulada

SALDOS 3,849,440
}
 EXPRESS LTDA
COMPROBANTE DE AJUSTES
31-Dec-14

Crdito Codigo Cuenta Parcial

1105 Caja general
100,000 C x C trabajadores (100,000)
1305 Clientes
40,000 Textil S.A (40,000)
1365 C x C trabajadores
40,000 136501 Faltante en caja 100,000
136502 Faltante en merc. No fab. X E.E 300,000
70,000 1399 Provisiones
139905 Deudores 40,000
300,000 139905 Deudores (70,000)
1435 Inv. Merc. No fab. X E.E
280,000 Faltante (300,000)
1592 Depreciacin acumulada
30,000 159205 Edificacin (116,667)
159210 Maquinaria y equipo (65,000)
65,000 159220 Equipo de cmputo (39,000)
159235 Vehculo (83,333)
39,000 1705 Gastos pagados por anticipado
170505 Intereses (30,000)
83,333 170525 Arrendamientos (280,000)
2205 Proveedores
116,667 Extranjeros (59,400)
2370 Apores de nomina
9,396 237006 CxP Aporte ARL (9,396)
237010 CxP parafiscal ( caja de compensacion ) (72,000)
216,000 2380 Acreedores varios
238030 Aporte pension (216,000)
72,000 25 Obligaciones laborales
2510 Cesantas consolidadas (325,842)
160,186 2515 Inters cesantas consolidadas (6,625)
2520 Vacaciones consolidadas (152,500)
19,230 2525 Prima de servicios consolidadas (325,842)
2610 Obligaciones laborales
160,186 261005 Cesantas (160,186)
261010 Intereses cesantas (19,230)
75,060 261015 Vacaciones (75,060)
261020 Prima de servicios (160,186)
15,716 261005 Cesantas ajustes (15,716)
16,598 261010 Intereses cesantas ajustes 16,598
261015 Vacaciones ajustes (2,470)
 261020 Prima de servicios ajustes (82,390)
82,390 261005 Cesantas consolidadas 325,842
261010 Inters cesantas consolidadas 6,625
2,470 261015 Vacaciones consolidadas 152,500
261020 Prima de servicios consolidadas 325,842
325,842 2705 Ingresos recibidos por anticipado
270505 Intereses 40,000
6,625 3605 Utilidad del ejercicio
3605 Utilidad 31/12/2013 986,000
325,842 3705 Utilidades acumuladas
3705 Utilidad 31/12/2013 (986,000)
152,500 4210 Ingresos no operacionales
421005 Intereses (40,000)
59,400 5105 Gastos de personal
510530 Cesantas 160,186
986,000 510530 Cesantas 15,716
510533 Intereses sobre cesantas 19,230
3,849,440 510533 Intereses sobre cesantas (16,598)
510536 Prima de servicios 160,186
510536 Prima de servicios 82,390
510539 Vacaciones 75,060
510539 Vacaciones 2,470
510568 Gasto ARL 9,396
510570 Gasto aporte Pension 216,000
510472 Gasto Caja de compensacion 72,000
5120 Gasto arrendamientos
512010 Construcciones y edificaciones 280,000
5160 Gasto depreciaciones
516005 Construcciones y edificaciones 116,667
516010 Maquinaria y equipo 65,000
516020 Equipo de cmputo 39,000
516035 Equipo de transporte 83,333
5199 Gasto provisiones
519910 Deudores 70,000
5305 Gastos no operacionales fros.
530520 Intereses 30,000
530525 Diferencia de cambio 59,400
SALDOS IGUALES
DA
AJUSTES

Debito Credito
100,000

40,000

400,000

40,000 70,000

300,000

304,000

310,000

59,400

81,396

216,000

810,809

827,406 515,237
 40,000

986,000

986,000

40,000

812,633 16,598

280,000

304,000

70,000

89,400

3,849,440 3,849,440
 EXPRESS LTDA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DICIEMBRE 31 DE 2014

INGRESOS OPERACIONES 37,638,182.00

Comercio x mayor y menor 37,780,000.00
_ Devolucion en Vtas (141,818.00)
VENTAS NETAS 37,638,182.00
_ Costo de Ventas (14,334,000.00)
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 23,304,182.00
_ Gastos Generales (3,965,205.00)
gasto salario (1,800,000.00)
gasto auxilio tte (123,000.00)
gasto provis. cesantias (325,842.00)
gasto provis. Inter. Cesantias (6,625.00)
gasto provis prima en servicios (325,842.00)
gasto provis. Vacaciones (152,500.00)
Gasto aporte ARL (9,396.00)
Gasto Aporte pension (216,000.00)
Gasto caja de compensacion (72,000.00)
gasto arrendamiento (560,000.00)
gasto deprec. edificio (116,667.00)
gasto deprec. Maquin. y equipo (65,000.00)
gasto deprec. Equipo comp. (39,000.00)
gasto deprec. Eqpo transporte (83,333.00)
gasto provision deudores (70,000.00)
UTILIDAD OPERACIONAL 19,338,977.00
Otros ingresos (42) 40,000.00
_ Otros egresos (53) (437,729.00)
gasto compra de chequera (120,000.00)
gasto GMF (20,728.96)
gasto interes ( oblig fra) (180,000.00)
gasto interes sobregiro (38,400.00)
gasto diferencia de cambio (59,400.00)
gasto N.D ( IVA) (19,200.00)
gasto diferencia en peso (0.04)
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO 18,941,248.00
_ impuesto de renta 25% (4,735,312.00)
_ impuesto al CREE 9% (1,704,712.32)
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 12,501,223.68
_ reserva legal 10% (1,250,122.37)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 11,251,101.31
 EXPRESS LTDA
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 DE 2014

ACTIVOS
DISPONIBLES 14,942,997
Caja 10,480,600
Banco 4,462,397
INVERSIONES 4,000,000
CDT 4,000,000
DEUDORES 2,522,822
CLIENTES 132,822
Clientes nacionales 261,322
- Provision deudores (128,500)
ANTIICPO DE IMPUESTOS 1,990,000
Ant. Impto. Rte Fte 645,000
Ant. Impto. Rte IVA 1,245,000
Ant. Impto. Rte Cree 100,000
CUENTA POR COBRAR TRABAJADOR 400,000
Faltante en caja 100,000
faltante en inventarios 300,000
INVENTARIOS 900,000
Mercancia no fabricada por la E.E 900,000
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 39,949,818
MAQUINARIA Y EQUIPO 6,316,818
Maquinaria y Equipo 7,800,000
- Depreciacion acumulada (1,483,182)
EQUIPO DE CUMPUTACION 1,833,000
Equipo de cumputo 2,340,000
- Depreciacion acumulada (507,000)
EQUIPO DE TRANSPORTE 3,916,667
Vehiculo 5,000,000
- Depreciacion acumulada (1,083,333)
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 27,883,333
Edificacion 28,000,000
- Depreciacion acumulada (116,667)
DIFERIDOS 460,000
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 460,000
Arriendo pagado por anticipado 180,000
Intereses pagados por anticipados 280,000
TOTAL ACTIVO 62,775,637
XPRESS LTDA
LANCE GENERAL
MBRE 31 DE 2014

PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS 3,000,000
Pagar 3,000,000
PROVEEDORES 1,779,600
Nacionales 1,245,000
Extrangeros ($198 U/S x 2700 ) 534,600
CUENTAS POR PAGAR 1,114,381
RETENCIONES EN LA FUENTE 572,985
Arrendamientos 29,400
Compras 543,585
AUTORRETECREE 100,000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 153,396
Aporte EPS 72,000
Aporte caja de compensacion 72,000
Aporte ARL 9,396
ACREEDORES VARIOS 288,000
Aporte Pension 288,000
IMPUESTOS, GRAV Y TASAS 3,536,669
Impuesto a las ventas por pagar 3,536,669
OBLIGACIONES LABORALES 810,809
Cesantias Consolidadas 325,842
Intereses cesantais Consolidadas 6,625
Prima de servicios Consolidadas 325,842
Vacacaciones Consolidadas 152,500
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVICIONES 6,440,024
OBLIGACIONES FISCALES 4,735,312
Provision de renta y complementario 4,735,312
PROVISIONES DIVERSAS 1,704,712
Provision impuesto al cree 1,704,712
DIFERIDOS 80,000
INGRESO RECIBIDO POR ANTICIPADO 80,000

TOTAL PASIVOS 16,761,483

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 32,206,930
Aporte social 32,206,930
RESERVAS 1,570,122
RESERVAS OBLIGATORIAS 1,570,122
Reserva del periodo anterior 320,000
Reserva legal 1,250,122
RESULTADOS DEL EJERCICIO 11,251,101
Utilidad del periodo 11,251,101
RESULTADOS DEL PERIODO ANTERIOR 986,000
Utilidad acumuladas 986,000

TOTAL PATRIMONIO 46,014,154

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 62,775,637

 EXPRESS LTDA
LIBRO DE ASIENTOS DE CIERRE
DICIEMBRE 31 DE 2014

Fecha Codigo Cuenta Dbito Crdito

31-Dec-14 5905 Perdida y Ganancias 37,820,000.00
4135 Comercio al por mayor y menor 37,780,000.00
421005 ingreso por intereses 40,000.00
5905 Perdida y Ganancias 141,818.00
4175 Devolucion en Ventas 141,818.00
5905 Perdida y Ganancias 4,402,934.00
510506 gasto salario 1,800,000.00
510527 gasto auxilio tte 123,000.00
510530 gasto provis. cesantias 325,842.00
510533 gasto provis. Inter. Cesantias 6,625.00
510536 gasto provis prima en servicios 325,842.00
510539 gasto provis. Vacaciones 152,500.00
510568 Gasto aporte ARL 9,396.00
510570 Gasto Aporte pension 216,000.00
510572 Gasto caja de compensacion 72,000.00
512010 gasto arrendamiento 560,000.00
516005 gasto deprec. edificio 116,667.00
516010 gasto deprec. Maquin. y eqpo 65,000.00
526020 gasto deprec. Equipo comp. 39,000.00
516035 gasto deprec. Equipo transporte 83,333.00
519910 gasto provision deudores 70,000.00
530595 gasto compra de chequera 120,000.00
530595 gasto GMF 20,728.96
530520 gasto interes ( oblig fra) 180,000.00
530520 gasto interes sobregiro 38,400.00
530525 gasto diferencia de cambio 59,400.00
530595 gasto N.D ( IVA) 19,200.00
530595 gasto diferencia en peso 0.04
5905 Perdida y Ganancias 14,334,000.00
6135 Costo de ventas 14,334,000.00
5905 Perdida y Ganancias 18,941,248.00
3605 Utilidad del ejercicio 11,251,101.31
3305 Reserva legal 1,250,122.37
261505 Provision impuesto de renta 4,735,312.00
261595 Provision impuesto al cree 1,704,712.32

SALDOS 75,640,000.00 75,640,000.00

 EXPRESS LTDA
COMPROBANTE DE ASIENTOS DE CIERRE
DICIEMBRE 31 DE 2014

Codigo Cuenta Parcial Dbito Crdito

2615 Obligaciones Fiscales 6,440,024.32
261505 Provision impuesto de renta (4,735,312.00)
261595 Provision impuesto de cree (1,704,712.32)
3305 Reservas Obligatorias 1,250,122.37
3305 Reserva Legal (1,250,122.37)
3605 Utilidad del Ejercicio 11,251,101.31
3605 Utilidad del periodo (11,251,101.31)
4135 Comercio al por mayor y menor 37,780,000.00
4135 Venta de muebles 37,780,000.00
4175 Devoluciones en venta 141,818.00
4175 Devolucion en venta de muebles (141,818.00)
4210 Ingresos financieros 40,000.00
421005 Ingreso por intereses 40,000.00
5105 Gastos de Personal 3,031,205.00
510506 Gasto salario (1,800,000.00)
510527 Gasto auxilio tte (123,000.00)
510530 Gasto provis. cesantias (325,842.00)
510533 Gasto provis. Inter. Cesantias (6,625.00)
510536 Gasto provis prima en servicios (325,842.00)
510539 Gasto provis. Vacaciones (152,500.00)
510568 Gasto aporte ARL (9,396.00)
510570 Gasto Aporte pension (216,000.00)
510572 Gasto caja de compensacion (72,000.00)
5120 Gasto arrendamientos 560,000.00
512010 Edificacion y Construccion (560,000.00)
5160 Gasto Depreciacion 304,000.00
516005 Gasto deprec. edificio (116,667.00)
516010 Gasto deprec. Maquin. y eqpo (65,000.00)
526020 Gasto deprec. Equipo comp. (39,000.00)
516035 Gasto deprec. Equipo transporte (83,333.00)
5199 Provisiones 70,000.00
519905 Provision deudores (70,000.00)
5305 Gastos Financieros 437,729.00
530520 Gasto intereses ( Obligacion Fra) (180,000.00)
530520 Gasto intereses sobregiro (38,400.00)
530525 Gasto diferencia en cambio (59,400.00)
530595 Gasto compa chequera (120,000.00)
530595 Gasto gravamen Financiero (20,728.96)
530595 Gasto IVA N.D (19,200.00)
530595 Gasto Diferencia en peso (0.04)
5905 Perdida y Ganancia 37,820,000.00 37,820,000.00
Cierre Provision impuesto de renta 4,735,312.00
Cierre Provision impuesto de cree 1,704,712.32
Cierre Reserva Legal 1,250,122.37
CierreUtilidad del periodo 11,251,101.31
Cierre Comercio al por mayor y menor (37,780,000.00)
Cierre Devoluciones en venta 141,818.00
Cierre Ingreso por intereses (40,000.00)
Cierre Gasto salario 1,800,000.00
Cierre Gasto auxilio tte 123,000.00
Cierre Gasto provis. cesantias 325,842.00
Cierre Gasto provis. Inter. Cesantias 6,625.00
Cierre Gasto provis prima en servicios 325,842.00
Cierre Gasto provis. Vacaciones 152,500.00
Cierre Gasto aporte ARL 9,396.00
Cierre Gasto Aporte pension 216,000.00
Cierre Gasto caja de compensacion 72,000.00
Cierre Gasto arrendamientos 560,000.00
Cierre Gasto deprec. edificio 116,667.00
Cierre Gasto deprec. Maquin. y eqpo 65,000.00
Cierre Gasto deprec. Equipo comp. 39,000.00
Cierre Gasto deprec. Equipo transporte 83,333.00
Cierre Provision deudores 70,000.00
Cierre Gasto intereses ( Obligacion Fra) 180,000.00
Cierre Gasto intereses sobregiro 38,400.00
Cierre Gasto diferencia en cambio 59,400.00
Cierre Gasto compa chequera 120,000.00
Cierre Gasto gravamen Financiero 20,728.96
Cierre Gasto IVA N.D 19,200.00
Cierre Gasto Diferencia en peso 0.04
Cierre Costo de ventas 14,334,000.00
6135 Costo de ventas 14,334,000.00
6135 Costo de ventas (14,334,000.00)

SALDOS 75,640,000.00 75,640,000.00