INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOGAMOSO

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

01 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2015
185,700 185,700
DEVENGOS DESCUENTOS
EMPLEADO BASICO DIAS SUBSIDIO DE
SALARIO PRIMA ANTIG IBC AUXILIO ALIMEN TOTAL RETEF SALUD PENSION OTROS
TRANSPORTE
EDGAR ANTONIO GARCIA FORERO 4,641,389 24 3,713,111 0 3,713,111 0 0 3,713,111 45,600 148,550 148,550
GILBERTO VELANDIA SEPULVEDA 4,641,389 6 928,280 0 928,280 0 0 928,280 11,400 37,150 37,150 0
GLADYS LEONOR . MALPICA ALONSO 1,507,700 30 1,507,700 188,462 1,696,162 0 0 1,696,162 0 68,192 68,192 322,483
BENIGNO PLAZAS VEGA 1,399,540 30 1,399,540 233,256 1,632,796 0 0 1,632,796 0 65,692 65,692 138,522
MARIA LIGIA DUEAS RODRIGUEZ 1,384,190 30 1,384,190 230,699 1,614,889 0 0 1,614,889 0 64,992 64,992 387,560
VICTOR MANUEL PRECIADO MORENO 1,180,860 30 1,180,860 197,752 1,378,612 72,000 47,551 1,498,163 0 55,532 55,532 263,835
TOTALES 14,755,068 150 10,113,681 850,169 10,963,850 72,000 47,551 11,083,401 57,000 440,108 440,108 1,112,400
1,426,163 477,228
DESCUENTO SALUD DESCUENTO PENSION PARAFISCALES
CONCEPTO EMPLEADO I.R.D.S. PAGO CONCEPTO EMPLEADO I.R.D.S. PAGO CONCEPTO

PENSION
SALUD NUEVA EPS 190,200 406,890 597,100 0 COLPENSIONES 254,800 769,300 1,024,100 1,024,100 0 CAJA DE COMPENSACIN
FONDO DE
SOLIDARIDAD
COOMEVA 213,100 455,980 669,100 PROTECCION 40,300 0 40,300 0 1,807,600 I.C.B.F.
ING-
RIESGOS PROFESIONALES ISS 57,700 57,700 PROTECCION 37,100 112,100 149,200 149,200 1,807,600 E.S.A.P.
PENSIONES
SALUDCOOP 37,100 79,400 116,500 0 PORVENIR 148,500 445,500 594,000 634,300 40,300 SENA
TOTAL 440,400 999,970 1,440,400 1,382,700 TOTAL 480,700 1,326,900 783,500 1,807,600 634,300 INST TECNICO
VALOR PILA VALOR PILA TOTAL PILA
11,020,885 1,382,670 185,600 557,600
3,322,570
783,500
EDGAR ANTONIO GARCIA FORERO GLADYS LEONO
 Gerente I.R.D.S. Tesorera I.R.D.S.

VoBo.ERIKA ROCIO RIAO FLOREZ

Contadora

CONTABILIZAR ENERO DE 2014

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

11100502 BANCO BOGOTA Func.Cta.596251074 8,987,385

250501 NOMINA POR PAGAR
Gilberto Velandia Sepuloveda 3,333,291
Malpica A Leonor 1,237,295
Plazas Benigno 1,362,890
Dueas Ma Ligia 1,097,345
Preciado Victor 1,123,264
481090 Otros ingresos extraordinarios
Sumas iguales 8,154,085 8,987,385
-833,300
 CAUSACION NOMINA MES DE ENERO DE 2014, APROPIACION DE LA SEG. SOCIAL
EMPLEADOS Y PARAFISCALES A CARGO DEL IRDS.

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

510101 Sueldos del personal - Gilberto Velandi 3,713,111

Sueldos del personal - Leonor Malpica #REF!
Sueldos del personal - Benigno Plazas 1,399,540
Sueldos del personal - Ligia Dueas 1,384,190
Sueldos del personal - Victor Preciado 1,180,860
Sueldos del personal - Marinella Ballen #REF!
510123 Auxilio de transporte 72,000
510160 Subsidio de alimentacion 47,551
51016401 Prima de antigedad - Leonor Malpica 188,462
Prima de antigedad - Benigno Plazas 233,256
Prima de antigedad - Ligia Dueas 230,699
Prima de antigedad - Victor Preciado 197,752
Otros deudores-Nueva Eps #REF!
242518 Aportes fondos pensiones -ing PROTECCION VELANDIA GILBERTO
37,100
242518 Aportes fondos pensiones - ISS 254,800 LEONOR-BENIGNO LIGIA -VICTOR
242519 Aportes Seg-soc- SALUDCOOP 37,100 VELANDIA GILBERTO
242519 Aportes seg.soc - COOMEVA 213,100 LIGIA-MARINELLA
242519 Aportes seg.soc - NUEVA EPS 190,200 LEONOR-BENIGNO-VICTOR
242519 Aportes seg.soc - PORVENIR #REF! MARINELLA BALLEN
242533 Fondo de solid. y garantia - pens. FSP 46,400 VELANDIA GILBERTO
242535 Libranzas 387,560 COMFABOY LIGIA DUEAS
242535 Libranzas 263,835 COMFABOY VICTOR PRECIADO
242535 Libranzas 138,522 BANCO BOGOTA BENIGNO PLAZAS
242535 Libranzas 322,483 COMFABOY LEONOR MALPICA
243601 Salarios y pagos laborales (RF) 45,600
 250501 Nomina por pagar- Gilberto Velandia 3,333,291
250501 Nomina por pagar- Malpica Gladys #REF!
250501 Nomina por pagar- Plazas Benigno 1,362,890
250501 Nomina por pagar- Dueas Ma.Ligia 1,097,345
250501 Nomina por pagar- Preciado Victor 1,123,264
250501 Nomina por pagar- Ballen Marinella #REF!
Sumas iguales #REF! #REF!
#REF!

CAUSACION APROPIACIONES NOMINA MES DE FEBRERO 2013 A CARGO DEL IRDS

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

510302 Aportes a cajas de compensacion fliar. 626,112

510303 Cotiz.seg.soc.salud - Coomeva 455,980
Cotiz.seg.soc.salud - NUEVA EPS 406,890
Cotiz.seg.soc.salud - SALUDCOOP 79,400
510305 Cotiz.a riesgos profesionales - POSITI 57,700
510306 Cotiz.a ent.p.media FONDO PROTECC 112,100
510306 Cotiz.a ent.p.media -Pension COLPE 769,300
510306 Cotiz.a ent.p.media -Pension PORVEN #REF!
510401 Aportes al ICBF 469,542
510402 Aportes al SENA 55,100
510403 Aportes ESAP 78,307
510404 Aportes a escuelas ind.e inst.tecnicos 156,514
242518 Aportes a fondos pensiones FONDO PROTECCION 112,100 0
Aportes a fondos pensiones _COLPENSIONES 769,300 897,330
Aportes a fondos pensiones _PORVENIR #REF!
242519 Aportes a fondos Salud _SALUDCOOP 79,400 0
Aportes a Seg.S. en salud-Coomeva 455,980 179,217
Aportes a Seg.S. salud - NUEVA EPS 406,890 521,821
 242520 Aportes ICBF,SENA y cj- Caja Com.Fliar 626,112 224,400
Aportes ICBF,SENA y cajas- ICBF 469,542 168,200
Aportes ICBF,SENA y cajas-SENA 55,100 28,000
242532 Aportes riesgos profesionales- ISS 57,700 29,400
242541 Aportes ICBF,SENA y cajas- ESAP 78,307 28,000
Aportes ICBF,SENA y cj- Inst. Tecnico 156,514 56,000
32
Sumas iguales #REF! #REF! 2,132,400
#REF!

CANCELACION PARAFISCALES - NOMINA MES DE FEBRERO DE 2013

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

11100502 Banco Bogota Cta.596-251074 4,012,130

242533 Fondo de solid. y gar. - pensiones FSP 37,120
242532 Aportes riesgos profesionales- ISS 57,700
242519 Aportes a Seg.Social salud -Salucoop 116,500
Aportes a Seg.S. en salud-Coomeva 669,100
Aportes a Seg.S. salud - ISS 597,100
242518 Aportes a fondos pensiones _ISS 1,024,100
Aportes a fondos pensiones ING Protec 149,200
Aportes a fondos pensiones PORVENIR #REF!
242541 Aportes ICBF,SENA y cajas- ESAP 78,307
Aportes ICBF,SENA y cjs- Inst. Tecnico 156,514
242520 Aportes ICBF,SENA y cj- Caja Co.Fliar 626,112
Aportes ICBF,SENA y cajas- ICBF 469,542
Aportes ICBF,SENA y cajas-SENA 55,100
Sumas iguales #REF! 4,012,130
dif. #REF!
243601 SALARIOS 25,000 25,000
243603 HONORARIOS 179,520 180,000
243605 SERV.GRALES 1,736,178 1,736,000
243608 COMPRAS 216,268 216,000
243625 IVA 379,310 379,000
TOTAL 2,536,276 2,536,000

ICA
243627 COMPRAS 37,074 37,000
243628 VENTAS 239,171 239,000
TOTAL 276,245 276,000

2,812,521 2,812,000
CREACION Y EL DEPORTE DE SOGAMOSO
GO DE SUELDOS
DE ENERO DE 2015

DESCUENTOS NETO A
DOC FIRMA
F.S.P TOTAL PAGAR

37,120 379,820 74,184,118

3,333,291
9,280 94,980 833,300 9,395,260
0 458,867 1,237,295 46,363,518
0 269,906 1,362,890 9,528,347
0 517,544 1,097,345 46,363,956
0 374,899 1,123,264 9,524,488
46,400 2,096,016 8,987,385

PARAFISCALES

% VALOR

4 626,112 442,400

3 469,542 331,900

0.5 78,307 55,400

0.5 55,100 55,400

1.0 156,514 110,600
1,385,574 995,700
4,243,700

GLADYS LEONOR MALPICA ALONSO

Tesorera I.R.D.S.
 INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOGAMOSO
NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS
01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015
#REF! #REF!
DEVENGOS DESCUENTOS
EMPLEADO BASICO DIAS SUBSIDIO DE
SALARIO PRIMA ANTIG IBC AUXILIO ALIMEN TOTAL RETEF SALUD PENSION OTROS F.S.P
TRANSPORTE
EDGAR ANTONIO GARCIA FORERO 4,641,389 30 4,641,389 0 4,641,389 0 0 4,641,389 57,000 185,750 185,750 46,400
GLADYS LEONOR . MALPICA ALONSO 1,507,700 30 1,507,700 188,462 1,696,162 0 0 1,696,162 0 68,192 68,192 322,483 0
BENIGNO PLAZAS VEGA 1,399,540 30 1,399,540 233,256 1,632,796 0 0 1,632,796 0 65,692 65,692 138,522 0
MARIA LIGIA DUEAS RODRIGUEZ 1,384,190 30 1,384,190 230,699 1,614,889 0 0 1,614,889 0 64,992 64,992 387,560 0
VICTOR MANUEL PRECIADO MORENO 1,180,860 30 1,180,860 197,752 1,378,612 72,000 47,551 1,498,163 0 55,532 55,532 263,835 0
TOTALES 10,113,679 150 10,113,679 850,169 10,963,848 72,000 47,551 11,083,399 57,000 440,158 440,158 1,112,400 46,400
1,426,163 486,558
DESCUENTO SALUD DESCUENTO PENSION PARAFISCALES
CONCEPTO EMPLEADO I.R.D.S. PAGO CONCEPTO EMPLEADO I.R.D.S. PAGO CONCEPTO %

PENSION
SALUD NUEVA EPS 190,200 406,890 597,100 0 COLPENSIONES 254,800 769,300 1,024,100 CAJA DE COMPENSACIN 4
FONDO DE
SOLIDARIDAD
COOMEVA 250,300 535,384 785,700 PROTECCION 46,400 0 46,400 I.C.B.F. 3
PENSIONES
RIESGOS PROFESIONALES ISS 57,700 57,700 PORVENIR 185,700 560,600 746,300 E.S.A.P. 0.5
SALUDCOOP 0 0 0 TOTAL 486,900 1,329,900 792,700 SENA 0.5
TOTAL 440,500 999,974 1,440,500 VALOR PILA INST TECNICO 1.0
VALOR PILA TOTAL PILA
11,027,083 1,382,774
3,325,574
4,252,974 4,256,100
EDGAR ANTONIO GARCIA FORERO 3,126 GLADYS LEONOR MALPICA
Gerente I.R.D.S. Tesorera I.R.D.S.
 VoBo.ERIKA ROCIO RIAO FLOREZ
Contadora

CONTABILIZAR ENERO DE 2014

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

11100502 BANCO BOGOTA Func.Cta.596251074 8,987,283

250501 NOMINA POR PAGAR
Gilberto Velandia Sepuloveda 4,166,489
Malpica A Leonor 1,237,295
Plazas Benigno 1,362,890
Dueas Ma Ligia 1,097,345
Preciado Victor 1,123,264
481090 Otros ingresos extraordinarios
Sumas iguales 8,987,283 8,987,283
-
 CAUSACION NOMINA MES DE ENERO DE 2014, APROPIACION DE LA SEG. SOCIAL
EMPLEADOS Y PARAFISCALES A CARGO DEL IRDS.

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

510101 Sueldos del personal - Gilberto Velandi 4,641,389

Sueldos del personal - Leonor Malpica #REF!
Sueldos del personal - Benigno Plazas 1,399,540
Sueldos del personal - Ligia Dueas 1,384,190
Sueldos del personal - Victor Preciado 1,180,860
Sueldos del personal - Marinella Ballen #REF!
510123 Auxilio de transporte 72,000
510160 Subsidio de alimentacion 47,551
51016401 Prima de antigedad - Leonor Malpica 188,462
Prima de antigedad - Benigno Plazas 233,256
Prima de antigedad - Ligia Dueas 230,699
Prima de antigedad - Victor Preciado 197,752
Otros deudores-Nueva Eps #REF!
242518 Aportes fondos pensiones -ing PROTECCION #REF! VELANDIA GILBERTO
242518 Aportes fondos pensiones - ISS 254,800 LEONOR-BENIGNO LIGIA -VICTOR
242519 Aportes Seg-soc- SALUDCOOP - VELANDIA GILBERTO
242519 Aportes seg.soc - COOMEVA 250,300 LIGIA-MARINELLA
242519 Aportes seg.soc - NUEVA EPS 190,200 LEONOR-BENIGNO-VICTOR
242519 Aportes seg.soc - PORVENIR #REF! MARINELLA BALLEN
242533 Fondo de solid. y garantia - pens. FSP 46,400 VELANDIA GILBERTO
242535 Libranzas 387,560 COMFABOY LIGIA DUEAS
242535 Libranzas 263,835 COMFABOY VICTOR PRECIADO
242535 Libranzas 138,522 BANCO BOGOTA BENIGNO PLAZAS
242535 Libranzas 322,483 COMFABOY LEONOR MALPICA
243601 Salarios y pagos laborales (RF) 57,000
250501 Nomina por pagar- Gilberto Velandia 4,166,489
 250501 Nomina por pagar- Malpica Gladys #REF!
250501 Nomina por pagar- Plazas Benigno 1,362,890
250501 Nomina por pagar- Dueas Ma.Ligia 1,097,345
250501 Nomina por pagar- Preciado Victor 1,123,264
250501 Nomina por pagar- Ballen Marinella #REF!
Sumas iguales #REF! #REF!
#REF!

CAUSACION APROPIACIONES NOMINA MES DE FEBRERO 2013 A CARGO DEL IRDS

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

510302 Aportes a cajas de compensacion fliar. 440,456

510303 Cotiz.seg.soc.salud - Coomeva 535,384
Cotiz.seg.soc.salud - NUEVA EPS 406,890
Cotiz.seg.soc.salud - SALUDCOOP -
510305 Cotiz.a riesgos profesionales - POSITI 57,700
510306 Cotiz.a ent.p.media FONDO PROTECC #REF!
510306 Cotiz.a ent.p.media -Pension COLPE 769,300
510306 Cotiz.a ent.p.media -Pension PORVEN #REF!
510401 Aportes al ICBF 330,300
510402 Aportes al SENA 55,100
510403 Aportes ESAP 55,100
510404 Aportes a escuelas ind.e inst.tecnicos 110,100
242518 Aportes a fondos pensiones FONDO PROTECCION #REF! 0
Aportes a fondos pensiones _COLPENSIONES 769,300 897,330
Aportes a fondos pensiones _PORVENIR #REF!
242519 Aportes a fondos Salud _SALUDCOOP - 0
Aportes a Seg.S. en salud-Coomeva 535,384 179,217
Aportes a Seg.S. salud - NUEVA EPS 406,890 521,821
242520 Aportes ICBF,SENA y cj- Caja Com.Fliar 440,456 224,400
 Aportes ICBF,SENA y cajas- ICBF 330,300 168,200
Aportes ICBF,SENA y cajas-SENA 55,100 28,000
242532 Aportes riesgos profesionales- ISS 57,700 29,400
242541 Aportes ICBF,SENA y cajas- ESAP 55,100 28,000
Aportes ICBF,SENA y cj- Inst. Tecnico 110,100 56,000
32
Sumas iguales #REF! #REF! 2,132,400
#REF!

CANCELACION PARAFISCALES - NOMINA MES DE FEBRERO DE 2013

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

11100502 Banco Bogota Cta.596-251074 4,012,130

242533 Fondo de solid. y gar. - pensiones FSP 46,400
242532 Aportes riesgos profesionales- ISS 57,700
242519 Aportes a Seg.Social salud -Salucoop -
Aportes a Seg.S. en salud-Coomeva 785,700
Aportes a Seg.S. salud - ISS 597,100
242518 Aportes a fondos pensiones _ISS 1,024,100
Aportes a fondos pensiones ING Protec #REF!
Aportes a fondos pensiones PORVENIR #REF!
242541 Aportes ICBF,SENA y cajas- ESAP 55,100
Aportes ICBF,SENA y cjs- Inst. Tecnico 110,100
242520 Aportes ICBF,SENA y cj- Caja Co.Fliar 440,456
Aportes ICBF,SENA y cajas- ICBF 330,300
Aportes ICBF,SENA y cajas-SENA 55,100
Sumas iguales #REF! 4,012,130
dif. #REF!
243601 SALARIOS 25,000 25,000
243603 HONORARIOS 179,520 180,000
243605 SERV.GRALES 1,736,178 1,736,000
243608 COMPRAS 216,268 216,000
243625 IVA 379,310 379,000
TOTAL 2,536,276 2,536,000

ICA
243627 COMPRAS 37,074 37,000
243628 VENTAS 239,171 239,000
TOTAL 276,245 276,000

2,812,521 2,812,000
RECREACION Y EL DEPORTE DE SOGAMOSO
A PAGO DE SUELDOS
28 DE FEBRERO DE 2015

DESCUENTOS NETO A
DOC FIRMA
TOTAL PAGAR

474,900 4,166,489 74,184,118

458,867 1,237,295 46,363,518
269,906 1,362,890 9,528,347
517,544 1,097,345 46,363,956
374,899 1,123,264 9,524,488
2,096,116 8,987,283

PARAFISCALES

VALOR

440,456 442,400

330,300 331,900

55,100 55,400
55,100 55,400
110,100 110,600
991,056 995,700
#REF!

GLADYS LEONOR MALPICA ALONSO

 INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOGAMOSO
NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS
01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2015
#REF! #REF!
DEVENGOS DESCUENTOS
EMPLEADO BASICO DIAS SUBSIDIO DE
SALARIO PRIMA ANTIG IBC AUXILIO ALIMEN TOTAL RETEF SALUD PENSION OTROS
TRANSPORTE
EDGAR ANTONIO GARCIA FORERO 4,641,389 30 4,641,389 0 4,641,389 0 0 4,641,389 57,000 185,750 185,750
GLADYS LEONOR . MALPICA ALONSO 1,507,700 30 1,507,700 188,462 1,696,162 0 0 1,696,162 0 68,192 68,192 322,483
BENIGNO PLAZAS VEGA 1,399,540 30 1,399,540 233,256 1,632,796 0 0 1,632,796 0 65,692 65,692 138,522
MARIA LIGIA DUEAS RODRIGUEZ 1,384,190 30 1,384,190 230,699 1,614,889 0 0 1,614,889 0 64,992 64,992 387,560
VICTOR MANUEL PRECIADO MORENO 1,180,860 30 1,180,860 197,752 1,378,612 72,000 47,551 1,498,163 0 55,532 55,532 263,835
TOTALES 10,113,679 150 10,113,679 850,169 10,963,848 72,000 47,551 11,083,399 57,000 440,158 440,158 1,112,400
1,426,163 486,558
DESCUENTO SALUD DESCUENTO PENSION PARAFISCALES
CONCEPTO EMPLEADO I.R.D.S. PAGO CONCEPTO EMPLEADO I.R.D.S. PAGO CONCEPTO

PENSION
SALUD NUEVA EPS 190,200 404,090 594,300 COLPENSIONES 254,800 764,500 1,019,300 CAJA DE COMPENSACIN
FONDO DE
SOLIDARIDAD
COOMEVA 250,300 531,684 782,000 PROTECCION 46,400 0 46,400 I.C.B.F.
PENSIONES
RIESGOS PROFESIONALES ISS 57,400 57,400 PORVENIR 185,700 556,900 742,600 E.S.A.P.
SALUDCOOP 0 0 0 TOTAL 486,900 1,321,400 1,808,300 SENA
TOTAL 440,500 993,174 1,433,700 VALOR PILA INST TECNICO
VALOR PILA TOTAL PILA

EDGAR ANTONIO GARCIA FORERO GLADYS LEONO

Gerente I.R.D.S. Tesorera I.R.D.S.
 1,612,415
VoBo.ERIKA ROCIO RIAO FLOREZ
Contadora

CONTABILIZAR ENERO DE 2014

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

11100502 BANCO BOGOTA Func.Cta.596251074 8,987,283

250501 NOMINA POR PAGAR
Gilberto Velandia Sepuloveda 4,166,489
Malpica A Leonor 1,237,295
Plazas Benigno 1,362,890
Dueas Ma Ligia 1,097,345
Preciado Victor 1,123,264
481090 Otros ingresos extraordinarios
Sumas iguales 8,987,283 8,987,283
-
 CAUSACION NOMINA MES DE ENERO DE 2014, APROPIACION DE LA SEG. SOCIAL
EMPLEADOS Y PARAFISCALES A CARGO DEL IRDS.

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

510101 Sueldos del personal - Gilberto Velandi 4,641,389

Sueldos del personal - Leonor Malpica #REF!
Sueldos del personal - Benigno Plazas 1,399,540
Sueldos del personal - Ligia Dueas 1,384,190
Sueldos del personal - Victor Preciado 1,180,860
Sueldos del personal - Marinella Ballen #REF!
510123 Auxilio de transporte 72,000
510160 Subsidio de alimentacion 47,551
51016401 Prima de antigedad - Leonor Malpica 188,462
Prima de antigedad - Benigno Plazas 233,256
Prima de antigedad - Ligia Dueas 230,699
Prima de antigedad - Victor Preciado 197,752
Otros deudores-Nueva Eps #REF!
242518 Aportes fondos pensiones -ing PROTECCION #REF! VELANDIA GILBERTO
242518 Aportes fondos pensiones - ISS 254,800 LEONOR-BENIGNO LIGIA -VICTOR
242519 Aportes Seg-soc- SALUDCOOP - VELANDIA GILBERTO
242519 Aportes seg.soc - COOMEVA 250,300 LIGIA-MARINELLA
242519 Aportes seg.soc - NUEVA EPS 190,200 LEONOR-BENIGNO-VICTOR
242519 Aportes seg.soc - PORVENIR #REF! MARINELLA BALLEN
242533 Fondo de solid. y garantia - pens. FSP 46,400 VELANDIA GILBERTO
242535 Libranzas 387,560 COMFABOY LIGIA DUEAS
242535 Libranzas 263,835 COMFABOY VICTOR PRECIADO
242535 Libranzas 138,522 BANCO BOGOTA BENIGNO PLAZAS
242535 Libranzas 322,483 COMFABOY LEONOR MALPICA
243601 Salarios y pagos laborales (RF) 57,000
250501 Nomina por pagar- Gilberto Velandia 4,166,489
 250501 Nomina por pagar- Malpica Gladys #REF!
250501 Nomina por pagar- Plazas Benigno 1,362,890
250501 Nomina por pagar- Dueas Ma.Ligia 1,097,345
250501 Nomina por pagar- Preciado Victor 1,123,264
250501 Nomina por pagar- Ballen Marinella #REF!
Sumas iguales #REF! #REF!
#REF!

CAUSACION APROPIACIONES NOMINA MES DE FEBRERO 2013 A CARGO DEL IRDS

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

510302 Aportes a cajas de compensacion fliar. 440,300

510303 Cotiz.seg.soc.salud - Coomeva 531,684
Cotiz.seg.soc.salud - NUEVA EPS 404,090
Cotiz.seg.soc.salud - SALUDCOOP -
510305 Cotiz.a riesgos profesionales - POSITI 57,400
510306 Cotiz.a ent.p.media FONDO PROTECC #REF!
510306 Cotiz.a ent.p.media -Pension COLPE 764,500
510306 Cotiz.a ent.p.media -Pension PORVEN #REF!
510401 Aportes al ICBF 330,300
510402 Aportes al SENA 55,100
510403 Aportes ESAP 55,100
510404 Aportes a escuelas ind.e inst.tecnicos 110,100
242518 Aportes a fondos pensiones FONDO PROTECCION #REF! 0
Aportes a fondos pensiones _COLPENSIONES 764,500 897,330
Aportes a fondos pensiones _PORVENIR #REF!
242519 Aportes a fondos Salud _SALUDCOOP - 0
Aportes a Seg.S. en salud-Coomeva 531,684 179,217
Aportes a Seg.S. salud - NUEVA EPS 404,090 521,821
242520 Aportes ICBF,SENA y cj- Caja Com.Fliar 440,300 224,400
 Aportes ICBF,SENA y cajas- ICBF 330,300 168,200
Aportes ICBF,SENA y cajas-SENA 55,100 28,000
242532 Aportes riesgos profesionales- ISS 57,400 29,400
242541 Aportes ICBF,SENA y cajas- ESAP 55,100 28,000
Aportes ICBF,SENA y cj- Inst. Tecnico 110,100 56,000
32
Sumas iguales #REF! #REF! 2,132,400
#REF!

CANCELACION PARAFISCALES - NOMINA MES DE FEBRERO DE 2013

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

11100502 Banco Bogota Cta.596-251074 4,012,130

242533 Fondo de solid. y gar. - pensiones FSP 46,400
242532 Aportes riesgos profesionales- ISS 57,400
242519 Aportes a Seg.Social salud -Salucoop -
Aportes a Seg.S. en salud-Coomeva 782,000
Aportes a Seg.S. salud - ISS 594,300
242518 Aportes a fondos pensiones _ISS 1,019,300
Aportes a fondos pensiones ING Protec #REF!
Aportes a fondos pensiones PORVENIR #REF!
242541 Aportes ICBF,SENA y cajas- ESAP 55,100
Aportes ICBF,SENA y cjs- Inst. Tecnico 110,100
242520 Aportes ICBF,SENA y cj- Caja Co.Fliar 440,300
Aportes ICBF,SENA y cajas- ICBF 330,300
Aportes ICBF,SENA y cajas-SENA 55,100
Sumas iguales #REF! 4,012,130
dif. #REF!
243601 SALARIOS 25,000 25,000
243603 HONORARIOS 179,520 180,000
243605 SERV.GRALES 1,736,178 1,736,000
243608 COMPRAS 216,268 216,000
243625 IVA 379,310 379,000
TOTAL 2,536,276 2,536,000

ICA
243627 COMPRAS 37,074 37,000
243628 VENTAS 239,171 239,000
TOTAL 276,245 276,000

2,812,521 2,812,000
CREACION Y EL DEPORTE DE SOGAMOSO
GO DE SUELDOS
DE MARZO DE 2015

DESCUENTOS NETO A
DOC FIRMA
F.S.P TOTAL PAGAR

46,400 474,900 4,166,489 74,184,118

0 458,867 1,237,295 46,363,518
0 269,906 1,362,890 9,528,347
0 517,544 1,097,345 46,363,956
0 374,899 1,123,264 9,524,488
46,400 2,096,116 8,987,283

PARAFISCALES

% VALOR

4 440,300

3 330,300

0.5 55,100
0.5 55,100
1.0 110,100
990,900

GLADYS LEONOR MALPICA ALONSO

Tesorera I.R.D.S.
 INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOGAMOSO
NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS
01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2015

DEVENGOS DESCUENTOS
EMPLEADO BASICO DIAS SUBSIDIO DE
SALARIO PRIMA ANTIG IBC AUXILIO ALIMEN TOTAL RETEF SALUD PENSION OTROS F.S.P TOTAL
TRANSPORTE
EDGAR ANTONIO GARCIA FORERO 4,641,389 30 4,641,389 0 4,641,389 0 0 4,641,389 57,000 185,750 185,750 46,400 474,900
GLADYS LEONOR . MALPICA ALONSO 1,507,700 30 1,507,700 188,462 1,696,162 0 0 1,696,162 0 68,192 68,192 0 136,384
BENIGNO PLAZAS VEGA 1,399,540 30 1,399,540 233,256 1,632,796 0 0 1,632,796 0 65,692 65,692 265,231 0 396,615
MARIA LIGIA DUEAS RODRIGUEZ 1,384,190 30 1,384,190 230,699 1,614,889 0 0 1,614,889 0 64,992 64,992 387,560 0 517,544
VICTOR MANUEL PRECIADO MORENO 1,180,860 30 1,180,860 197,752 1,378,612 72,000 47,551 1,498,163 0 55,532 55,532 263,835 0 374,899
TOTALES 10,113,679 150 10,113,679 850,169 10,963,848 72,000 47,551 11,083,399 57,000 440,158 440,158 916,626 46,400 1,900,342

DESCUENTO SALUD DESCUENTO PENSION PARAFISCALES

CONCEPTO EMPLEADO I.R.D.S. PAGO CONCEPTO EMPLEADO I.R.D.S. PAGO CONCEPTO % VALOR

PENSION
SALUD NUEVA EPS 190,200 404,090 594,300 COLPENSIONES 254,800 764,500 1,019,300 CAJA DE COMPENSACIN 4 440,300
FONDO DE
SOLIDARIDAD
COOMEVA 250,300 531,684 782,000 PROTECCION 46,400 0 46,400 I.C.B.F. 3 330,300
PENSIONES
RIESGOS PROFESIONALES ISS 57,400 57,400 PORVENIR 185,700 556,900 742,600 E.S.A.P. 0.5 55,100
SALUDCOOP 0 0 0 TOTAL 486,900 1,321,400 1,808,300 SENA 0.5 55,100
TOTAL 440,500 993,174 1,433,700 VALOR PILA INST TECNICO 1.0 110,100
VALOR PILA TOTAL PILA 990,900

EDGAR ANTONIO GARCIA FORERO GLADYS LEONOR MALPICA ALONSO

Gerente I.R.D.S. Tesorera I.R.D.S.
 VoBo.ERIKA ROCIO RIAO FLOREZ
Contadora

CONTABILIZAR ENERO DE 2014

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

11100502 BANCO BOGOTA Func.Cta.596251074 9,183,057

250501 NOMINA POR PAGAR
Gilberto Velandia Sepuloveda 4,166,489
Malpica A Leonor 1,559,778
Plazas Benigno 1,236,181
Dueas Ma Ligia 1,097,345
Preciado Victor 1,123,264
481090 Otros ingresos extraordinarios
Sumas iguales 9,183,057 9,183,057
-
 CAUSACION NOMINA MES DE ENERO DE 2014, APROPIACION DE LA SEG. SOCIAL
EMPLEADOS Y PARAFISCALES A CARGO DEL IRDS.

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

510101 Sueldos del personal - Gilberto Vela 4,641,389

Sueldos del personal - Leonor Malpi #REF!
Sueldos del personal - Benigno Pla 1,399,540
Sueldos del personal - Ligia Dueas 1,384,190
Sueldos del personal - Victor Precia 1,180,860
Sueldos del personal - Marinella Ballen #REF!
510123 Auxilio de transporte 72,000
510160 Subsidio de alimentacion 47,551
51016401 Prima de antigedad - Leonor Malpi 188,462
Prima de antigedad - Benigno Plaz 233,256
Prima de antigedad - Ligia Dueas 230,699
Prima de antigedad - Victor Precia 197,752
Otros deudores-Nueva Eps #REF!
242518 Aportes fondos pensiones -ing PROTECCION #REF! VELANDIA GILBERTO
242518 Aportes fondos pensiones - ISS 254,800 LEONOR-BENIGNO LIGIA -VICTOR
242519 Aportes Seg-soc- SALUDCOOP - VELANDIA GILBERTO
242519 Aportes seg.soc - COOMEVA 250,300 LIGIA-MARINELLA
242519 Aportes seg.soc - NUEVA EPS 190,200 LEONOR-BENIGNO-VICTOR
242519 Aportes seg.soc - PORVENIR #REF! MARINELLA BALLEN
242533 Fondo de solid. y garantia - pens. FSP 46,400 VELANDIA GILBERTO
242535 Libranzas 387,560 COMFABOY LIGIA DUEAS
242535 Libranzas 263,835 COMFABOY VICTOR PRECIADO
242535 Libranzas 265,231 BANCO BOGOTA BENIGNO PLAZAS
242535 Libranzas - COMFABOY LEONOR MALPICA
243601 Salarios y pagos laborales (RF) 57,000
250501 Nomina por pagar- Gilberto Velandia 4,166,489
 250501 Nomina por pagar- Malpica Gladys #REF!
250501 Nomina por pagar- Plazas Benigno 1,236,181
250501 Nomina por pagar- Dueas Ma.Ligia 1,097,345
250501 Nomina por pagar- Preciado Victor 1,123,264
250501 Nomina por pagar- Ballen Marinella #REF!
Sumas iguales #REF! #REF!
#REF!

CAUSACION APROPIACIONES NOMINA MES DE FEBRERO 2013 A CARGO DEL IRDS

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

510302 Aportes a cajas de compensacion flia 440,300

510303 Cotiz.seg.soc.salud - Coomeva 531,684
Cotiz.seg.soc.salud - NUEVA EPS 404,090
Cotiz.seg.soc.salud - SALUDCOOP -
510305 Cotiz.a riesgos profesionales - POS 57,400
510306 Cotiz.a ent.p.media FONDO PROT #REF!
510306 Cotiz.a ent.p.media -Pension CO 764,500
510306 Cotiz.a ent.p.media -Pension POR #REF!
510401 Aportes al ICBF 330,300
510402 Aportes al SENA 55,100
510403 Aportes ESAP 55,100
510404 Aportes a escuelas ind.e inst.tecnic 110,100
242518 Aportes a fondos pensiones FONDO PROTECCI #REF! 0
Aportes a fondos pensiones _COLPENSIONES 764,500 897,330
Aportes a fondos pensiones _PORVENIR #REF!
242519 Aportes a fondos Salud _SALUDCOOP - 0
Aportes a Seg.S. en salud-Coomeva 531,684 179,217
Aportes a Seg.S. salud - NUEVA EPS 404,090 521,821
242520 Aportes ICBF,SENA y cj- Caja Com.Fliar 440,300 224,400
 Aportes ICBF,SENA y cajas- ICBF 330,300 168,200
Aportes ICBF,SENA y cajas-SENA 55,100 28,000
242532 Aportes riesgos profesionales- ISS 57,400 29,400
242541 Aportes ICBF,SENA y cajas- ESAP 55,100 28,000
Aportes ICBF,SENA y cj- Inst. Tecnico 110,100 56,000
32
Sumas iguales #REF! #REF! 2,132,400
#REF!

CANCELACION PARAFISCALES - NOMINA MES DE FEBRERO DE 2013

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

11100502 Banco Bogota Cta.596-251074 4,012,130

242533 Fondo de solid. y gar. - pensiones 46,400
242532 Aportes riesgos profesionales- ISS 57,400
242519 Aportes a Seg.Social salud -Saluco -
Aportes a Seg.S. en salud-Coomeva 782,000
Aportes a Seg.S. salud - ISS 594,300
242518 Aportes a fondos pensiones _ISS 1,019,300
Aportes a fondos pensiones ING Pro #REF!
Aportes a fondos pensiones PORVE #REF!
242541 Aportes ICBF,SENA y cajas- ESAP 55,100
Aportes ICBF,SENA y cjs- Inst. Tecn 110,100
242520 Aportes ICBF,SENA y cj- Caja Co.Fli 440,300
Aportes ICBF,SENA y cajas- ICBF 330,300
Aportes ICBF,SENA y cajas-SENA 55,100
Sumas iguales #REF! 4,012,130
dif. #REF!
243601 SALARIOS 25,000 25,000
243603 HONORARIOS 179,520 180,000
243605 SERV.GRALES 1,736,178 1,736,000
243608 COMPRAS 216,268 216,000
243625 IVA 379,310 379,000
TOTAL 2,536,276 2,536,000

ICA
243627 COMPRAS 37,074 37,000
243628 VENTAS 239,171 239,000
TOTAL 276,245 276,000

2,812,521 2,812,000
ECREACION Y EL DEPORTE DE SOGAMOSO
PAGO DE SUELDOS
30 DE ABRIL DE 2015

NETO A
DOC FIRMA
PAGAR

4,166,489 74,184,118
1,559,778 46,363,518
1,236,181 9,528,347
1,097,345 46,363,956
1,123,264 9,524,488
9,183,057

GLADYS LEONOR MALPICA ALONSO

 INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOGAMOSO
NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS
01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2015

DEVENGOS DESCUENTOS

EMPLEADO BASICO DIAS SUBSIDIO DE

SALARIO PRIMA ANTIG IBC AUXILIO ALIMEN TOTAL RETEF SALUD PENSION OTROS F.S.P TOTAL
TRANSPORTE

EDGAR ANTONIO GARCIA FORERO 4,641,389 30 4,641,389 0 4,641,389 0 0 4,641,389 57,000 185,750 185,750 46,400 474,900
GLADYS LEONOR . MALPICA ALONSO 1,507,700 30 1,507,700 188,462 1,696,162 0 0 1,696,162 0 68,192 68,192 194,264 0 330,648
BENIGNO PLAZAS VEGA 1,399,540 30 1,399,540 233,256 1,632,796 0 0 1,632,796 0 65,692 65,692 265,231 0 396,615
MARIA LIGIA DUEAS RODRIGUEZ 1,384,190 30 1,384,190 230,699 1,614,889 0 0 1,614,889 0 64,992 64,992 387,560 0 517,544
VICTOR MANUEL PRECIADO MORENO 1,180,860 30 1,180,860 197,752 1,378,612 72,000 47,551 1,498,163 0 55,532 55,532 263,835 0 374,899
TOTALES 10,113,679 150 10,113,679 850,169 10,963,848 72,000 47,551 11,083,399 57,000 440,158 440,158 1,110,890 46,400 2,094,606
232,069 657,831 11,621,679
DESCUENTO SALUD 4,873,458.45 DESCUENTO PENSION PARAFISCALES
CONCEPTO EMPLEADO I.R.D.S. PAGO CONCEPTO EMPLEADO I.R.D.S. PAGO CONCEPTO % VALOR
2,436,729
PENSION
SALUD NUEVA EPS 190,200 404,090 594,300 COLPENSIONES 254,800 764,500 1,019,300 CAJA DE COMPENSACIN 4 440,300
FONDO DE
SOLIDARIDAD
COOMEVA 250,300 531,684 782,000 PROTECCION 46,400 0 46,400 I.C.B.F. 3 330,300
PENSIONES
RIESGOS PROFESIONALES ISS 57,400 57,400 PORVENIR 185,700 556,900 742,600 E.S.A.P. 0.5 55,100
SALUDCOOP 0 0 0 TOTAL 486,900 1,321,400 1,808,300 SENA 0.5 55,100
TOTAL 440,500 993,174 1,433,700 VALOR PILA INST TECNICO 1.0 110,100
VALOR PILA TOTAL PILA 990,900

EDGAR ANTONIO GARCIA FORERO GLADYS LEONOR MALPICA ALONSO

 Gerente I.R.D.S. Tesorera I.R.D.S.

VoBo.ERIKA ROCIO RIAO FLOREZ

Contadora

CONTABILIZAR ENERO DE 2014

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

11100502 BANCO BOGOTA Func.Cta.596251074 8,988,793

250501 NOMINA POR PAGAR
Gilberto Velandia Sepuloveda 4,166,489
Malpica A Leonor 1,365,514
Plazas Benigno 1,236,181
Dueas Ma Ligia 1,097,345
Preciado Victor 1,123,264
481090 Otros ingresos extraordinarios
Sumas iguales 8,988,793 8,988,793
-
 CAUSACION NOMINA MES DE ENERO DE 2014, APROPIACION DE LA SEG. SOCIAL
EMPLEADOS Y PARAFISCALES A CARGO DEL IRDS.

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

510101 Sueldos del personal - Gilberto Vela 4,641,389

Sueldos del personal - Leonor Malpi #REF!
Sueldos del personal - Benigno Pla 1,399,540
Sueldos del personal - Ligia Dueas 1,384,190
Sueldos del personal - Victor Precia 1,180,860
Sueldos del personal - Marinella Ballen #REF!
510123 Auxilio de transporte 72,000
510160 Subsidio de alimentacion 47,551
51016401 Prima de antigedad - Leonor Malpi 188,462
Prima de antigedad - Benigno Plaz 233,256
Prima de antigedad - Ligia Dueas 230,699
Prima de antigedad - Victor Precia 197,752
Otros deudores-Nueva Eps #REF!
242518 Aportes fondos pensiones -ing PROTECCION #REF! VELANDIA GILBERTO
242518 Aportes fondos pensiones - ISS 254,800 LEONOR-BENIGNO LIGIA -VICTOR
242519 Aportes Seg-soc- SALUDCOOP - VELANDIA GILBERTO
242519 Aportes seg.soc - COOMEVA 250,300 LIGIA-MARINELLA
242519 Aportes seg.soc - NUEVA EPS 190,200 LEONOR-BENIGNO-VICTOR
242519 Aportes seg.soc - PORVENIR #REF! MARINELLA BALLEN
242533 Fondo de solid. y garantia - pens. FSP 46,400 VELANDIA GILBERTO
242535 Libranzas 387,560 COMFABOY LIGIA DUEAS
242535 Libranzas 263,835 COMFABOY VICTOR PRECIADO
242535 Libranzas 265,231 BANCO BOGOTA BENIGNO PLAZAS
242535 Libranzas 194,264 COMFABOY LEONOR MALPICA
243601 Salarios y pagos laborales (RF) 57,000
 250501 Nomina por pagar- Gilberto Velandia 4,166,489
250501 Nomina por pagar- Malpica Gladys #REF!
250501 Nomina por pagar- Plazas Benigno 1,236,181
250501 Nomina por pagar- Dueas Ma.Ligia 1,097,345
250501 Nomina por pagar- Preciado Victor 1,123,264
250501 Nomina por pagar- Ballen Marinella #REF!
Sumas iguales #REF! #REF!
#REF!

CAUSACION APROPIACIONES NOMINA MES DE FEBRERO 2013 A CARGO DEL IRDS

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

510302 Aportes a cajas de compensacion flia 440,300

510303 Cotiz.seg.soc.salud - Coomeva 531,684
Cotiz.seg.soc.salud - NUEVA EPS 404,090
Cotiz.seg.soc.salud - SALUDCOOP -
510305 Cotiz.a riesgos profesionales - POS 57,400
510306 Cotiz.a ent.p.media FONDO PROT #REF!
510306 Cotiz.a ent.p.media -Pension CO 764,500
510306 Cotiz.a ent.p.media -Pension POR #REF!
510401 Aportes al ICBF 330,300
510402 Aportes al SENA 55,100
510403 Aportes ESAP 55,100
510404 Aportes a escuelas ind.e inst.tecnic 110,100
242518 Aportes a fondos pensiones FONDO PROTECCI #REF! 0
Aportes a fondos pensiones _COLPENSIONES 764,500 897,330
Aportes a fondos pensiones _PORVENIR #REF!
242519 Aportes a fondos Salud _SALUDCOOP - 0
Aportes a Seg.S. en salud-Coomeva 531,684 179,217
Aportes a Seg.S. salud - NUEVA EPS 404,090 521,821
 242520 Aportes ICBF,SENA y cj- Caja Com.Fliar 440,300 224,400
Aportes ICBF,SENA y cajas- ICBF 330,300 168,200
Aportes ICBF,SENA y cajas-SENA 55,100 28,000
242532 Aportes riesgos profesionales- ISS 57,400 29,400
242541 Aportes ICBF,SENA y cajas- ESAP 55,100 28,000
Aportes ICBF,SENA y cj- Inst. Tecnico 110,100 56,000
32
Sumas iguales #REF! #REF! 2,132,400
#REF!

CANCELACION PARAFISCALES - NOMINA MES DE FEBRERO DE 2013

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

11100502 Banco Bogota Cta.596-251074 4,012,130

242533 Fondo de solid. y gar. - pensiones 46,400
242532 Aportes riesgos profesionales- ISS 57,400
242519 Aportes a Seg.Social salud -Saluco -
Aportes a Seg.S. en salud-Coomeva 782,000
Aportes a Seg.S. salud - ISS 594,300
242518 Aportes a fondos pensiones _ISS 1,019,300
Aportes a fondos pensiones ING Pro #REF!
Aportes a fondos pensiones PORVE #REF!
242541 Aportes ICBF,SENA y cajas- ESAP 55,100
Aportes ICBF,SENA y cjs- Inst. Tecn 110,100
242520 Aportes ICBF,SENA y cj- Caja Co.Fli 440,300
Aportes ICBF,SENA y cajas- ICBF 330,300
Aportes ICBF,SENA y cajas-SENA 55,100
Sumas iguales #REF! 4,012,130
dif. #REF!
243601 SALARIOS 25,000 25,000
243603 HONORARIOS 179,520 180,000
243605 SERV.GRALES 1,736,178 1,736,000
243608 COMPRAS 216,268 216,000
243625 IVA 379,310 379,000
TOTAL 2,536,276 2,536,000

ICA
243627 COMPRAS 37,074 37,000
243628 VENTAS 239,171 239,000
TOTAL 276,245 276,000

2,812,521 2,812,000
ECREACION Y EL DEPORTE DE SOGAMOSO
PAGO DE SUELDOS
30 DE MAYO DE 2015

NETO A
DOC FIRMA
PAGAR

4,166,489 74,184,118
1,365,514 46,363,518
1,236,181 9,528,347
1,097,345 46,363,956
1,123,264 9,524,488
8,988,793

GLADYS LEONOR MALPICA ALONSO

 INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOGAMOSO
NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS
01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

DEVENGOS DESCUENTOS

EMPLEADO BASICO DIAS SUBSIDIO DE

SALARIO PRIMA ANTIG IBC AUXILIO ALIMEN TOTAL RETEF SALUD PENSION OTROS F.S.P TOTAL
TRANSPORTE

EDGAR ANTONIO GARCIA FORERO 4,641,389 30 4,641,389 0 4,641,389 0 0 4,641,389 57,000 185,750 185,750 46,400 474,900
GLADYS LEONOR . MALPICA ALONSO 1,507,700 30 1,507,700 188,462 1,696,162 0 0 1,696,162 0 68,192 68,192 516,747 0 653,131
BENIGNO PLAZAS VEGA 1,399,540 30 1,399,540 233,256 1,632,796 0 0 1,632,796 0 65,692 65,692 265,231 0 396,615
MARIA LIGIA DUEAS RODRIGUEZ 1,384,190 30 1,384,190 230,699 1,614,889 0 0 1,614,889 0 64,992 64,992 387,560 0 517,544
VICTOR MANUEL PRECIADO MORENO 1,180,860 30 1,180,860 197,752 1,378,612 72,000 47,551 1,498,163 0 55,532 55,532 263,835 0 374,899
TOTALES 10,113,679 150 10,113,679 850,169 10,963,848 72,000 47,551 11,083,399 57,000 440,158 440,158 1,433,373 46,400 2,417,089
232,069 657,831 11,621,679
DESCUENTO SALUD 4,873,458.45 DESCUENTO PENSION PARAFISCALES
CONCEPTO EMPLEADO I.R.D.S. PAGO CONCEPTO EMPLEADO I.R.D.S. PAGO CONCEPTO % VALOR
2,436,729
PENSION
SALUD NUEVA EPS 190,200 404,090 594,300 COLPENSIONES 254,800 764,500 1,019,300 CAJA DE COMPENSACIN 4 440,300
FONDO DE
SOLIDARIDAD
COOMEVA 250,300 531,684 782,000 PROTECCION 46,400 0 46,400 I.C.B.F. 3 330,300
PENSIONES
RIESGOS PROFESIONALES ISS 57,400 57,400 PORVENIR 185,700 556,900 742,600 E.S.A.P. 0.5 55,100
SALUDCOOP 0 0 0 TOTAL 486,900 1,321,400 1,808,300 SENA 0.5 55,100
TOTAL 440,500 993,174 1,433,700 VALOR PILA INST TECNICO 1.0 110,100
VALOR PILA TOTAL PILA 990,900

4,641,389 5.00% 232,069 4,873,458 2,216

EDGAR ANTONIO GARCIA FORERO 1,507,700 5.00% 75,385 1,583,085 GLADYS LEONOR MALPICA ALONSO
 Gerente I.R.D.S. 1,399,540 5.00% 69,977 1,469,517 Tesorera I.R.D.S.
1,384,190 5.00% 69,210 1,453,400
1,180,860 5.00% 59,043 1,239,903

VoBo.ERIKA ROCIO RIAO FLOREZ

Contadora

CONTABILIZAR ENERO DE 2014

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

11100502 BANCO BOGOTA Func.Cta.596251074 8,666,310

250501 NOMINA POR PAGAR
Gilberto Velandia Sepuloveda 4,166,489
Malpica A Leonor 1,043,031
Plazas Benigno 1,236,181
Dueas Ma Ligia 1,097,345
Preciado Victor 1,123,264
481090 Otros ingresos extraordinarios
Sumas iguales 8,666,310 8,666,310
-
 CAUSACION NOMINA MES DE ENERO DE 2014, APROPIACION DE LA SEG. SOCIAL
EMPLEADOS Y PARAFISCALES A CARGO DEL IRDS.

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

510101 Sueldos del personal - Gilberto Vela 4,641,389

Sueldos del personal - Leonor Malpi #REF!
Sueldos del personal - Benigno Pla 1,399,540
Sueldos del personal - Ligia Dueas 1,384,190
Sueldos del personal - Victor Precia 1,180,860
Sueldos del personal - Marinella Ballen #REF!
510123 Auxilio de transporte 72,000
510160 Subsidio de alimentacion 47,551
51016401 Prima de antigedad - Leonor Malpi 188,462
Prima de antigedad - Benigno Plaz 233,256
Prima de antigedad - Ligia Dueas 230,699
Prima de antigedad - Victor Precia 197,752
Otros deudores-Nueva Eps #REF!
242518 Aportes fondos pensiones -ing PROTECCION #REF! VELANDIA GILBERTO
242518 Aportes fondos pensiones - ISS 254,800 LEONOR-BENIGNO LIGIA -VICTOR
242519 Aportes Seg-soc- SALUDCOOP - VELANDIA GILBERTO
242519 Aportes seg.soc - COOMEVA 250,300 LIGIA-MARINELLA
242519 Aportes seg.soc - NUEVA EPS 190,200 LEONOR-BENIGNO-VICTOR
242519 Aportes seg.soc - PORVENIR #REF! MARINELLA BALLEN
242533 Fondo de solid. y garantia - pens. FSP 46,400 VELANDIA GILBERTO
242535 Libranzas 387,560 COMFABOY LIGIA DUEAS
242535 Libranzas 263,835 COMFABOY VICTOR PRECIADO
242535 Libranzas 265,231 BANCO BOGOTA BENIGNO PLAZAS
242535 Libranzas 516,747 COMFABOY LEONOR MALPICA
243601 Salarios y pagos laborales (RF) 57,000
 250501 Nomina por pagar- Gilberto Velandia 4,166,489
250501 Nomina por pagar- Malpica Gladys #REF!
250501 Nomina por pagar- Plazas Benigno 1,236,181
250501 Nomina por pagar- Dueas Ma.Ligia 1,097,345
250501 Nomina por pagar- Preciado Victor 1,123,264
250501 Nomina por pagar- Ballen Marinella #REF!
Sumas iguales #REF! #REF!
#REF!

CAUSACION APROPIACIONES NOMINA MES DE FEBRERO 2013 A CARGO DEL IRDS

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

510302 Aportes a cajas de compensacion flia 440,300

510303 Cotiz.seg.soc.salud - Coomeva 531,684
Cotiz.seg.soc.salud - NUEVA EPS 404,090
Cotiz.seg.soc.salud - SALUDCOOP -
510305 Cotiz.a riesgos profesionales - POS 57,400
510306 Cotiz.a ent.p.media FONDO PROT #REF!
510306 Cotiz.a ent.p.media -Pension CO 764,500
510306 Cotiz.a ent.p.media -Pension POR #REF!
510401 Aportes al ICBF 330,300
510402 Aportes al SENA 55,100
510403 Aportes ESAP 55,100
510404 Aportes a escuelas ind.e inst.tecnic 110,100
242518 Aportes a fondos pensiones FONDO PROTECCI #REF! 0
Aportes a fondos pensiones _COLPENSIONES 764,500 897,330
Aportes a fondos pensiones _PORVENIR #REF!
242519 Aportes a fondos Salud _SALUDCOOP - 0
Aportes a Seg.S. en salud-Coomeva 531,684 179,217
Aportes a Seg.S. salud - NUEVA EPS 404,090 521,821
 242520 Aportes ICBF,SENA y cj- Caja Com.Fliar 440,300 224,400
Aportes ICBF,SENA y cajas- ICBF 330,300 168,200
Aportes ICBF,SENA y cajas-SENA 55,100 28,000
242532 Aportes riesgos profesionales- ISS 57,400 29,400
242541 Aportes ICBF,SENA y cajas- ESAP 55,100 28,000
Aportes ICBF,SENA y cj- Inst. Tecnico 110,100 56,000
32
Sumas iguales #REF! #REF! 2,132,400
#REF!

CANCELACION PARAFISCALES - NOMINA MES DE FEBRERO DE 2013

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

11100502 Banco Bogota Cta.596-251074 4,012,130

242533 Fondo de solid. y gar. - pensiones 46,400
242532 Aportes riesgos profesionales- ISS 57,400
242519 Aportes a Seg.Social salud -Saluco -
Aportes a Seg.S. en salud-Coomeva 782,000
Aportes a Seg.S. salud - ISS 594,300
242518 Aportes a fondos pensiones _ISS 1,019,300
Aportes a fondos pensiones ING Pro #REF!
Aportes a fondos pensiones PORVE #REF!
242541 Aportes ICBF,SENA y cajas- ESAP 55,100
Aportes ICBF,SENA y cjs- Inst. Tecn 110,100
242520 Aportes ICBF,SENA y cj- Caja Co.Fli 440,300
Aportes ICBF,SENA y cajas- ICBF 330,300
Aportes ICBF,SENA y cajas-SENA 55,100
Sumas iguales #REF! 4,012,130
dif. #REF!
243601 SALARIOS 25,000 25,000
243603 HONORARIOS 179,520 180,000
243605 SERV.GRALES 1,736,178 1,736,000
243608 COMPRAS 216,268 216,000
243625 IVA 379,310 379,000
TOTAL 2,536,276 2,536,000

ICA
243627 COMPRAS 37,074 37,000
243628 VENTAS 239,171 239,000
TOTAL 276,245 276,000

2,812,521 2,812,000
ECREACION Y EL DEPORTE DE SOGAMOSO
PAGO DE SUELDOS
30 DE JUNIO DE 2015

NETO A
DOC FIRMA
PAGAR

4,166,489 74,184,118
1,043,031 46,363,518
1,236,181 9,528,347
1,097,345 46,363,956
1,123,264 9,524,488
8,666,310

GLADYS LEONOR MALPICA ALONSO

 INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOGAMOSO
NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS
01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2015

DEVENGOS DESCUENTOS

AUXILIO NETO A
EMPLEADO BASICO DIAS SUBSIDIO DE
SALARIO PRIMA ANTIG IBC ALIMENTA TOTAL RETEF SALUD PENSION OTROS F.S.P TOTAL PAGAR
TRANSPORTE
CION

EDGAR ANTONIO GARCIA FORERO 4,873,458 30 4,873,460 0 4,873,460 0 0 4,873,460 57,000 194,950 194,950 49,000 495,900 4,377,560
GLADYS LEONOR . MALPICA ALONSO 1,583,085 30 1,583,090 197,886 1,780,976 0 0 1,780,976 0 71,592 71,592 516,747 0 659,931 1,121,045
BENIGNO PLAZAS VEGA 1,469,517 30 1,469,520 244,920 1,714,440 0 0 1,714,440 0 68,992 68,992 265,231 0 403,215 1,311,225
MARIA LIGIA DUEAS RODRIGUEZ 1,453,400 30 1,453,400 242,233 1,695,633 0 0 1,695,633 0 68,192 68,192 387,560 0 523,944 1,171,689
VICTOR MANUEL PRECIADO MORENO 1,239,903 30 1,239,900 206,651 1,446,551 74,000 49,767 1,570,318 0 58,252 58,252 263,835 0 380,339 1,189,979
TOTALES 10,619,363 10,619,370 891,689 11,511,059 74,000 49,767 11,634,827 57,000 461,978 461,978 1,433,373 49,000 2,463,329 9,171,497
2,436,729
DESCUENTO SALUD 48,734.60 DESCUENTO PENSION 48,735 PARAFISCALES
CONCEPTO EMPLEADO I.R.D.S. PAGO CONCEPTO EMPLEADO I.R.D.S. PAGO CONCEPTO % VALOR

PENSION
SALUD NUEVA EPS 199,670 424,200 623,900 COLPENSIONES 267,500 802,500 1,070,000 CAJA DE COMPENSACIN 4 462,277 460,400
FONDO DE
SOLIDARIDAD
COOMEVA 262,800 558,273 821,100 PROTECCION 49,000 0 49,000 828,500 I.C.B.F. 3 346,783
PENSIONES
RIESGOS PROFESIONALES ISS 60,200 60,200 PORVENIR 194,900 584,600 779,500 E.S.A.P. 0.5 57,804
SALUDCOOP 0 0 0 511,400 1,387,100 1,898,500 SENA 0.5 57,804
TOTAL 462,470 1,042,673 1,505,200 VALOR PILA INST TECNICO 1.0 115,573
VALOR PILA TOTAL PILA 1,040,240

EDGAR ANTONIO GARCIA FORERO GLADYS LEONOR MALPICA ALONSO

 Gerente I.R.D.S. Tesorera I.R.D.S.

VoBo.ERIKA ROCIO RIAO FLOREZ

Contadora

CONTABILIZAR ENERO DE 2014

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

11100502 BANCO BOGOTA Func.Cta.596251074 9,171,497

250501 NOMINA POR PAGAR
Gilberto Velandia Sepuloveda 4,377,560
Malpica A Leonor 1,121,045
Plazas Benigno 1,311,225
Dueas Ma Ligia 1,171,689
Preciado Victor 1,189,979
481090 Otros ingresos extraordinarios
Sumas iguales 9,171,497 9,171,497
-
 CAUSACION NOMINA MES DE ENERO DE 2014, APROPIACION DE LA SEG. SOCIAL
EMPLEADOS Y PARAFISCALES A CARGO DEL IRDS.

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

510101 Sueldos del personal - Gilberto Vela 4,873,460

Sueldos del personal - Leonor Malpi #REF!
Sueldos del personal - Benigno Pla 1,469,520
Sueldos del personal - Ligia Dueas 1,453,400
Sueldos del personal - Victor Precia 1,239,900
Sueldos del personal - Marinella Ballen #REF!
510123 Auxilio de transporte 74,000
510160 Subsidio de alimentacion 49,767
51016401 Prima de antigedad - Leonor Malpi 197,886
Prima de antigedad - Benigno Plaz 244,920
Prima de antigedad - Ligia Dueas 242,233
Prima de antigedad - Victor Precia 206,651
Otros deudores-Nueva Eps #REF!
242518 Aportes fondos pensiones -ing PROTECCION #REF! VELANDIA GILBERTO
242518 Aportes fondos pensiones - ISS 267,500 LEONOR-BENIGNO LIGIA -VICTOR
242519 Aportes Seg-soc- SALUDCOOP - VELANDIA GILBERTO
242519 Aportes seg.soc - COOMEVA 262,800 LIGIA-MARINELLA
242519 Aportes seg.soc - NUEVA EPS 199,670 LEONOR-BENIGNO-VICTOR
242519 Aportes seg.soc - PORVENIR #REF! MARINELLA BALLEN
242533 Fondo de solid. y garantia - pens. FSP 49,000 VELANDIA GILBERTO
242535 Libranzas 387,560 COMFABOY LIGIA DUEAS
242535 Libranzas 263,835 COMFABOY VICTOR PRECIADO
242535 Libranzas 265,231 BANCO BOGOTA BENIGNO PLAZAS
242535 Libranzas 516,747 COMFABOY LEONOR MALPICA
243601 Salarios y pagos laborales (RF) 57,000
 250501 Nomina por pagar- Gilberto Velandia 4,377,560
250501 Nomina por pagar- Malpica Gladys #REF!
250501 Nomina por pagar- Plazas Benigno 1,311,225
250501 Nomina por pagar- Dueas Ma.Ligia 1,171,689
250501 Nomina por pagar- Preciado Victor 1,189,979
250501 Nomina por pagar- Ballen Marinella #REF!
Sumas iguales #REF! #REF!
#REF!

CAUSACION APROPIACIONES NOMINA MES DE FEBRERO 2013 A CARGO DEL IRDS

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

510302 Aportes a cajas de compensacion flia 462,277

510303 Cotiz.seg.soc.salud - Coomeva 558,273
Cotiz.seg.soc.salud - NUEVA EPS 424,200
Cotiz.seg.soc.salud - SALUDCOOP -
510305 Cotiz.a riesgos profesionales - POS 60,200
510306 Cotiz.a ent.p.media FONDO PROT #REF!
510306 Cotiz.a ent.p.media -Pension CO 802,500
510306 Cotiz.a ent.p.media -Pension POR #REF!
510401 Aportes al ICBF 346,783
510402 Aportes al SENA 57,804
510403 Aportes ESAP 57,804
510404 Aportes a escuelas ind.e inst.tecnic 115,573
242518 Aportes a fondos pensiones FONDO PROTECCI #REF! 0
Aportes a fondos pensiones _COLPENSIONES 802,500 897,330
Aportes a fondos pensiones _PORVENIR #REF!
242519 Aportes a fondos Salud _SALUDCOOP - 0
Aportes a Seg.S. en salud-Coomeva 558,273 179,217
Aportes a Seg.S. salud - NUEVA EPS 424,200 521,821
 242520 Aportes ICBF,SENA y cj- Caja Com.Fliar 462,277 224,400
Aportes ICBF,SENA y cajas- ICBF 346,783 168,200
Aportes ICBF,SENA y cajas-SENA 57,804 28,000
242532 Aportes riesgos profesionales- ISS 60,200 29,400
242541 Aportes ICBF,SENA y cajas- ESAP 57,804 28,000
Aportes ICBF,SENA y cj- Inst. Tecnico 115,573 56,000
32
Sumas iguales #REF! #REF! 2,132,400
#REF!

CANCELACION PARAFISCALES - NOMINA MES DE FEBRERO DE 2013

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

11100502 Banco Bogota Cta.596-251074 4,012,130

242533 Fondo de solid. y gar. - pensiones 49,000
242532 Aportes riesgos profesionales- ISS 60,200
242519 Aportes a Seg.Social salud -Saluco -
Aportes a Seg.S. en salud-Coomeva 821,100
Aportes a Seg.S. salud - ISS 623,900
242518 Aportes a fondos pensiones _ISS 1,070,000
Aportes a fondos pensiones ING Pro #REF!
Aportes a fondos pensiones PORVE #REF!
242541 Aportes ICBF,SENA y cajas- ESAP 57,804
Aportes ICBF,SENA y cjs- Inst. Tecn 115,573
242520 Aportes ICBF,SENA y cj- Caja Co.Fli 462,277
Aportes ICBF,SENA y cajas- ICBF 346,783
Aportes ICBF,SENA y cajas-SENA 57,804
Sumas iguales #REF! 4,012,130
dif. #REF!
243601 SALARIOS 25,000 25,000
243603 HONORARIOS 179,520 180,000
243605 SERV.GRALES 1,736,178 1,736,000
243608 COMPRAS 216,268 216,000
243625 IVA 379,310 379,000
TOTAL 2,536,276 2,536,000

ICA
243627 COMPRAS 37,074 37,000
243628 VENTAS 239,171 239,000
TOTAL 276,245 276,000

2,812,521 2,812,000
LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOGAMOSO
ARA PAGO DE SUELDOS
AL 30 DE JULIO DE 2015

DOC FIRMA

74,184,118
46,363,518
9,528,347
46,363,956
9,524,488
 INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOGAMOSO
NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS
01 DE AGOSTO AL 30 DE AGOTO DE 2015

DEVENGOS DESCUENTOS

AUXILIO NETO A
EMPLEADO BASICO DIAS SUBSIDIO DE
SALARIO PRIMA ANTIG IBC ALIMENTA TOTAL RETEF SALUD PENSION OTROS F.S.P TOTAL PAGAR
TRANSPORTE
CION

EDGAR ANTONIO GARCIA FORERO 4,873,458 30 4,873,460 0 4,873,460 0 0 4,873,460 57,000 194,950 194,950 49,000 495,900 4,377,560
GLADYS LEONOR . MALPICA ALONSO 1,583,085 30 1,583,090 197,886 1,780,976 0 0 1,780,976 0 71,592 71,592 516,747 0 659,931 1,121,045
BENIGNO PLAZAS VEGA 1,469,517 30 1,469,520 244,920 1,714,440 0 0 1,714,440 0 68,992 68,992 265,231 0 403,215 1,311,225
MARIA LIGIA DUEAS RODRIGUEZ 1,453,400 30 1,453,400 242,233 1,695,633 0 0 1,695,633 0 68,192 68,192 387,560 0 523,944 1,171,689
VICTOR MANUEL PRECIADO MORENO 1,239,903 30 1,239,900 206,651 1,446,551 74,000 49,767 1,570,318 0 58,252 58,252 263,835 0 380,339 1,189,979
TOTALES 10,619,363 10,619,370 891,689 11,511,059 74,000 49,767 11,634,827 57,000 461,978 461,978 1,433,373 49,000 2,463,329 9,171,497
2,436,729
DESCUENTO SALUD 48,734.60 DESCUENTO PENSION 48,735 PARAFISCALES
CONCEPTO EMPLEADO I.R.D.S. PAGO CONCEPTO EMPLEADO I.R.D.S. PAGO CONCEPTO % VALOR

PENSION
SALUD NUEVA EPS 199,670 424,200 623,900 COLPENSIONES 267,500 802,500 1,070,000 CAJA DE COMPENSACIN 4 462,277
FONDO DE
SOLIDARIDAD
COOMEVA 262,800 558,273 821,100 PROTECCION 49,000 0 49,000 828,500 I.C.B.F. 3 346,783
PENSIONES
RIESGOS PROFESIONALES ISS 60,200 60,200 PORVENIR 194,900 584,600 779,500 E.S.A.P. 0.5 57,804
SALUDCOOP 0 0 0 511,400 1,387,100 1,898,500 SENA 0.5 57,804
TOTAL 462,470 1,042,673 1,505,200 VALOR PILA INST TECNICO 1.0 115,573
VALOR PILA TOTAL PILA 1,040,240

EDGAR ANTONIO GARCIA FORERO GLADYS LEONOR MALPICA ALONSO

 Gerente I.R.D.S. Tesorera I.R.D.S.

VoBo.ERIKA ROCIO RIAO FLOREZ

Contadora

CONTABILIZAR ENERO DE 2014

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

11100502 BANCO BOGOTA Func.Cta.596251074 9,171,497

250501 NOMINA POR PAGAR
Gilberto Velandia Sepuloveda 4,377,560
Malpica A Leonor 1,121,045
Plazas Benigno 1,311,225
Dueas Ma Ligia 1,171,689
Preciado Victor 1,189,979
481090 Otros ingresos extraordinarios
Sumas iguales 9,171,497 9,171,497
-
 CAUSACION NOMINA MES DE ENERO DE 2014, APROPIACION DE LA SEG. SOCIAL
EMPLEADOS Y PARAFISCALES A CARGO DEL IRDS.

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

510101 Sueldos del personal - Gilberto Vela 4,873,460

Sueldos del personal - Leonor Malpi #REF!
Sueldos del personal - Benigno Pla 1,469,520
Sueldos del personal - Ligia Dueas 1,453,400
Sueldos del personal - Victor Precia 1,239,900
Sueldos del personal - Marinella Ballen #REF!
510123 Auxilio de transporte 74,000
510160 Subsidio de alimentacion 49,767
51016401 Prima de antigedad - Leonor Malpi 197,886
Prima de antigedad - Benigno Plaz 244,920
Prima de antigedad - Ligia Dueas 242,233
Prima de antigedad - Victor Precia 206,651
Otros deudores-Nueva Eps #REF!
242518 Aportes fondos pensiones -ing PROTECCION #REF! VELANDIA GILBERTO
242518 Aportes fondos pensiones - ISS 267,500 LEONOR-BENIGNO LIGIA -VICTOR
242519 Aportes Seg-soc- SALUDCOOP - VELANDIA GILBERTO
242519 Aportes seg.soc - COOMEVA 262,800 LIGIA-MARINELLA
242519 Aportes seg.soc - NUEVA EPS 199,670 LEONOR-BENIGNO-VICTOR
242519 Aportes seg.soc - PORVENIR #REF! MARINELLA BALLEN
242533 Fondo de solid. y garantia - pens. FSP 49,000 VELANDIA GILBERTO
242535 Libranzas 387,560 COMFABOY LIGIA DUEAS
242535 Libranzas 263,835 COMFABOY VICTOR PRECIADO
242535 Libranzas 265,231 BANCO BOGOTA BENIGNO PLAZAS
242535 Libranzas 516,747 COMFABOY LEONOR MALPICA
243601 Salarios y pagos laborales (RF) 57,000
 250501 Nomina por pagar- Gilberto Velandia 4,377,560
250501 Nomina por pagar- Malpica Gladys #REF!
250501 Nomina por pagar- Plazas Benigno 1,311,225
250501 Nomina por pagar- Dueas Ma.Ligia 1,171,689
250501 Nomina por pagar- Preciado Victor 1,189,979
250501 Nomina por pagar- Ballen Marinella #REF!
Sumas iguales #REF! #REF!
#REF!

CAUSACION APROPIACIONES NOMINA MES DE FEBRERO 2013 A CARGO DEL IRDS

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

510302 Aportes a cajas de compensacion flia 462,277

510303 Cotiz.seg.soc.salud - Coomeva 558,273
Cotiz.seg.soc.salud - NUEVA EPS 424,200
Cotiz.seg.soc.salud - SALUDCOOP -
510305 Cotiz.a riesgos profesionales - POS 60,200
510306 Cotiz.a ent.p.media FONDO PROT #REF!
510306 Cotiz.a ent.p.media -Pension CO 802,500
510306 Cotiz.a ent.p.media -Pension POR #REF!
510401 Aportes al ICBF 346,783
510402 Aportes al SENA 57,804
510403 Aportes ESAP 57,804
510404 Aportes a escuelas ind.e inst.tecnic 115,573
242518 Aportes a fondos pensiones FONDO PROTECCI #REF! 0
Aportes a fondos pensiones _COLPENSIONES 802,500 897,330
Aportes a fondos pensiones _PORVENIR #REF!
242519 Aportes a fondos Salud _SALUDCOOP - 0
Aportes a Seg.S. en salud-Coomeva 558,273 179,217
Aportes a Seg.S. salud - NUEVA EPS 424,200 521,821
 242520 Aportes ICBF,SENA y cj- Caja Com.Fliar 462,277 224,400
Aportes ICBF,SENA y cajas- ICBF 346,783 168,200
Aportes ICBF,SENA y cajas-SENA 57,804 28,000
242532 Aportes riesgos profesionales- ISS 60,200 29,400
242541 Aportes ICBF,SENA y cajas- ESAP 57,804 28,000
Aportes ICBF,SENA y cj- Inst. Tecnico 115,573 56,000
32
Sumas iguales #REF! #REF! 2,132,400
#REF!

CANCELACION PARAFISCALES - NOMINA MES DE FEBRERO DE 2013

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

11100502 Banco Bogota Cta.596-251074 4,012,130

242533 Fondo de solid. y gar. - pensiones 49,000
242532 Aportes riesgos profesionales- ISS 60,200
242519 Aportes a Seg.Social salud -Saluco -
Aportes a Seg.S. en salud-Coomeva 821,100
Aportes a Seg.S. salud - ISS 623,900
242518 Aportes a fondos pensiones _ISS 1,070,000
Aportes a fondos pensiones ING Pro #REF!
Aportes a fondos pensiones PORVE #REF!
242541 Aportes ICBF,SENA y cajas- ESAP 57,804
Aportes ICBF,SENA y cjs- Inst. Tecn 115,573
242520 Aportes ICBF,SENA y cj- Caja Co.Fli 462,277
Aportes ICBF,SENA y cajas- ICBF 346,783
Aportes ICBF,SENA y cajas-SENA 57,804
Sumas iguales #REF! 4,012,130
dif. #REF!
243601 SALARIOS 25,000 25,000
243603 HONORARIOS 179,520 180,000
243605 SERV.GRALES 1,736,178 1,736,000
243608 COMPRAS 216,268 216,000
243625 IVA 379,310 379,000
TOTAL 2,536,276 2,536,000

ICA
243627 COMPRAS 37,074 37,000
243628 VENTAS 239,171 239,000
TOTAL 276,245 276,000

2,812,521 2,812,000
LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOGAMOSO
ARA PAGO DE SUELDOS
O AL 30 DE AGOTO DE 2015

DOC FIRMA

74,184,118
46,363,518
9,528,347
46,363,956
9,524,488
 INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOGAMOSO
NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS
01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBE DE 2015

DEVENGOS DESCUENTOS

AUXILIO NETO A
EMPLEADO BASICO DIAS SUBSIDIO DE
SALARIO PRIMA ANTIG IBC ALIMENTA TOTAL RETEF SALUD PENSION OTROS F.S.P TOTAL PAGAR
TRANSPORTE
CION

EDGAR ANTONIO GARCIA FORERO 4,873,458 30 4,873,460 0 4,873,460 0 0 4,873,460 57,000 194,950 194,950 49,000 495,900 4,377,560
GLADYS LEONOR . MALPICA ALONSO 1,583,085 30 1,583,090 197,886 1,780,976 0 0 1,780,976 0 71,592 71,592 516,747 0 659,931 1,121,045
BENIGNO PLAZAS VEGA 1,469,517 30 1,469,520 244,920 1,714,440 0 0 1,714,440 0 68,992 68,992 265,231 0 403,215 1,311,225
MARIA LIGIA DUEAS RODRIGUEZ 1,453,400 30 1,453,400 242,233 1,695,633 0 0 1,695,633 0 68,192 68,192 519,866 0 656,250 1,039,383
VICTOR MANUEL PRECIADO MORENO 1,239,903 30 1,239,900 206,651 1,446,551 74,000 49,767 1,570,318 0 58,252 58,252 263,835 0 380,339 1,189,979
TOTALES 10,619,363 10,619,370 891,689 11,511,059 74,000 49,767 11,634,827 57,000 461,978 461,978 1,565,679 49,000 2,595,635 9,039,191
2,436,729
DESCUENTO SALUD DESCUENTO PENSION PARAFISCALES
CONCEPTO EMPLEADO I.R.D.S. PAGO CONCEPTO EMPLEADO I.R.D.S. PAGO CONCEPTO % VALOR
222,000
PENSION
SALUD NUEVA EPS 199,670 424,200 623,900 COLPENSIONES 267,500 802,500 1,070,000 CAJA DE COMPENSACIN 4 462,277
FONDO DE
SOLIDARIDAD
COOMEVA 262,800 558,273 821,100 PROTECCION 49,000 0 49,000 I.C.B.F. 3 346,783
PENSIONES
RIESGOS PROFESIONALES ISS 60,200 60,200 PORVENIR 194,900 584,600 779,500 E.S.A.P. 0.5 57,804
SALUDCOOP 0 0 0 511,400 1,387,100 1,898,500 SENA 0.5 57,804
TOTAL 462,470 1,042,673 1,505,200 VALOR PILA INST TECNICO 1.0 115,573
VALOR PILA TOTAL PILA 1,040,240

EDGAR ANTONIO GARCIA FORERO GLADYS LEONOR MALPICA ALONSO

 Gerente I.R.D.S. Tesorera I.R.D.S.

VoBo.ERIKA ROCIO RIAO FLOREZ

Contadora

CONTABILIZAR ENERO DE 2014

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

11100502 BANCO BOGOTA Func.Cta.596251074 9,039,191

250501 NOMINA POR PAGAR
Gilberto Velandia Sepuloveda 4,377,560
Malpica A Leonor 1,121,045
Plazas Benigno 1,311,225
Dueas Ma Ligia 1,039,383
Preciado Victor 1,189,979
481090 Otros ingresos extraordinarios
Sumas iguales 9,039,191 9,039,191
-
 CAUSACION NOMINA MES DE ENERO DE 2014, APROPIACION DE LA SEG. SOCIAL
EMPLEADOS Y PARAFISCALES A CARGO DEL IRDS.

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

510101 Sueldos del personal - Gilberto Vela 4,873,460

Sueldos del personal - Leonor Malpi #REF!
Sueldos del personal - Benigno Pla 1,469,520
Sueldos del personal - Ligia Dueas 1,453,400
Sueldos del personal - Victor Precia 1,239,900
Sueldos del personal - Marinella Ballen #REF!
510123 Auxilio de transporte 74,000
510160 Subsidio de alimentacion 49,767
51016401 Prima de antigedad - Leonor Malpi 197,886
Prima de antigedad - Benigno Plaz 244,920
Prima de antigedad - Ligia Dueas 242,233
Prima de antigedad - Victor Precia 206,651
Otros deudores-Nueva Eps #REF!
242518 Aportes fondos pensiones -ing PROTECCION #REF! VELANDIA GILBERTO
242518 Aportes fondos pensiones - ISS 267,500 LEONOR-BENIGNO LIGIA -VICTOR
242519 Aportes Seg-soc- SALUDCOOP - VELANDIA GILBERTO
242519 Aportes seg.soc - COOMEVA 262,800 LIGIA-MARINELLA
242519 Aportes seg.soc - NUEVA EPS 199,670 LEONOR-BENIGNO-VICTOR
242519 Aportes seg.soc - PORVENIR #REF! MARINELLA BALLEN
242533 Fondo de solid. y garantia - pens. FSP 49,000 VELANDIA GILBERTO
242535 Libranzas 519,866 COMFABOY LIGIA DUEAS
242535 Libranzas 263,835 COMFABOY VICTOR PRECIADO
242535 Libranzas 265,231 BANCO BOGOTA BENIGNO PLAZAS
242535 Libranzas 516,747 COMFABOY LEONOR MALPICA
243601 Salarios y pagos laborales (RF) 57,000
 250501 Nomina por pagar- Gilberto Velandia 4,377,560
250501 Nomina por pagar- Malpica Gladys #REF!
250501 Nomina por pagar- Plazas Benigno 1,311,225
250501 Nomina por pagar- Dueas Ma.Ligia 1,039,383
250501 Nomina por pagar- Preciado Victor 1,189,979
250501 Nomina por pagar- Ballen Marinella #REF!
Sumas iguales #REF! #REF!
#REF!

CAUSACION APROPIACIONES NOMINA MES DE FEBRERO 2013 A CARGO DEL IRDS

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

510302 Aportes a cajas de compensacion flia 462,277

510303 Cotiz.seg.soc.salud - Coomeva 558,273
Cotiz.seg.soc.salud - NUEVA EPS 424,200
Cotiz.seg.soc.salud - SALUDCOOP -
510305 Cotiz.a riesgos profesionales - POS 60,200
510306 Cotiz.a ent.p.media FONDO PROT #REF!
510306 Cotiz.a ent.p.media -Pension CO 802,500
510306 Cotiz.a ent.p.media -Pension POR #REF!
510401 Aportes al ICBF 346,783
510402 Aportes al SENA 57,804
510403 Aportes ESAP 57,804
510404 Aportes a escuelas ind.e inst.tecnic 115,573
242518 Aportes a fondos pensiones FONDO PROTECCI #REF! 0
Aportes a fondos pensiones _COLPENSIONES 802,500 897,330
Aportes a fondos pensiones _PORVENIR #REF!
242519 Aportes a fondos Salud _SALUDCOOP - 0
Aportes a Seg.S. en salud-Coomeva 558,273 179,217
Aportes a Seg.S. salud - NUEVA EPS 424,200 521,821
 242520 Aportes ICBF,SENA y cj- Caja Com.Fliar 462,277 224,400
Aportes ICBF,SENA y cajas- ICBF 346,783 168,200
Aportes ICBF,SENA y cajas-SENA 57,804 28,000
242532 Aportes riesgos profesionales- ISS 60,200 29,400
242541 Aportes ICBF,SENA y cajas- ESAP 57,804 28,000
Aportes ICBF,SENA y cj- Inst. Tecnico 115,573 56,000
32
Sumas iguales #REF! #REF! 2,132,400
#REF!

CANCELACION PARAFISCALES - NOMINA MES DE FEBRERO DE 2013

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

11100502 Banco Bogota Cta.596-251074 4,012,130

242533 Fondo de solid. y gar. - pensiones 49,000
242532 Aportes riesgos profesionales- ISS 60,200
242519 Aportes a Seg.Social salud -Saluco -
Aportes a Seg.S. en salud-Coomeva 821,100
Aportes a Seg.S. salud - ISS 623,900
242518 Aportes a fondos pensiones _ISS 1,070,000
Aportes a fondos pensiones ING Pro #REF!
Aportes a fondos pensiones PORVE #REF!
242541 Aportes ICBF,SENA y cajas- ESAP 57,804
Aportes ICBF,SENA y cjs- Inst. Tecn 115,573
242520 Aportes ICBF,SENA y cj- Caja Co.Fli 462,277
Aportes ICBF,SENA y cajas- ICBF 346,783
Aportes ICBF,SENA y cajas-SENA 57,804
Sumas iguales #REF! 4,012,130
dif. #REF!
243601 SALARIOS 25,000 25,000
243603 HONORARIOS 179,520 180,000
243605 SERV.GRALES 1,736,178 1,736,000
243608 COMPRAS 216,268 216,000
243625 IVA 379,310 379,000
TOTAL 2,536,276 2,536,000

ICA
243627 COMPRAS 37,074 37,000
243628 VENTAS 239,171 239,000
TOTAL 276,245 276,000

2,812,521 2,812,000
LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOGAMOSO
ARA PAGO DE SUELDOS
E AL 30 DE SEPTIEMBE DE 2015

DOC FIRMA

74,184,118
46,363,518
9,528,347
46,363,956
9,524,488
 INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOGAMOSO
NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS
01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

DEVENGOS DESCUENTOS

AUXILIO NETO A
EMPLEADO BASICO DIAS SUBSIDIO DE
SALARIO PRIMA ANTIG IBC ALIMENTA TOTAL RETEF SALUD PENSION OTROS F.S.P TOTAL PAGAR
TRANSPORTE
CION

EDGAR ANTONIO GARCIA FORERO 4,873,458 30 4,873,460 0 4,873,460 0 0 4,873,460 57,000 194,950 194,950 49,000 495,900 4,377,560
GLADYS LEONOR . MALPICA ALONSO 1,583,085 30 1,583,090 197,886 1,780,976 0 0 1,780,976 0 71,592 71,592 516,747 0 659,931 1,121,045
BENIGNO PLAZAS VEGA 1,469,517 30 1,469,520 244,920 1,714,440 0 0 1,714,440 0 68,992 68,992 451,652 0 589,636 1,124,804
MARIA LIGIA DUEAS RODRIGUEZ 1,453,400 30 1,453,400 242,233 1,695,633 0 0 1,695,633 0 68,192 68,192 519,866 0 656,250 1,039,383
VICTOR MANUEL PRECIADO MORENO 1,239,903 30 1,239,900 206,651 1,446,551 74,000 49,767 1,570,318 0 58,252 58,252 263,835 0 380,339 1,189,979
TOTALES 10,619,363 10,619,370 891,689 11,511,059 74,000 49,767 11,634,827 57,000 461,978 461,978 1,752,100 49,000 2,782,056 8,852,770
2,436,729
DESCUENTO SALUD DESCUENTO PENSION PARAFISCALES
CONCEPTO EMPLEADO I.R.D.S. PAGO CONCEPTO EMPLEADO I.R.D.S. PAGO CONCEPTO % VALOR

PENSION
SALUD NUEVA EPS 199,670 424,200 623,900 COLPENSIONES 267,500 802,500 1,070,000 CAJA DE COMPENSACIN 4 462,277
FONDO DE
SOLIDARIDAD
COOMEVA 262,800 558,273 821,100 PROTECCION 49,000 0 49,000 I.C.B.F. 3 346,783
PENSIONES
RIESGOS PROFESIONALES ISS 60,200 60,200 PORVENIR 194,900 584,600 779,500 E.S.A.P. 0.5 57,804
SALUDCOOP 0 0 0 511,400 1,387,100 1,898,500 SENA 0.5 57,804
TOTAL 462,470 1,042,673 1,505,200 VALOR PILA INST TECNICO 1.0 115,573
VALOR PILA TOTAL PILA 1,040,240

EDGAR ANTONIO GARCIA FORERO GLADYS LEONOR MALPICA ALONSO

 Gerente I.R.D.S. Tesorera I.R.D.S.

VoBo.ERIKA ROCIO RIAO FLOREZ

Contadora

CONTABILIZAR ENERO DE 2014

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

11100502 BANCO BOGOTA Func.Cta.596251074 8,852,770

250501 NOMINA POR PAGAR
Gilberto Velandia Sepuloveda 4,377,560
Malpica A Leonor 1,121,045
Plazas Benigno 1,124,804
Dueas Ma Ligia 1,039,383
Preciado Victor 1,189,979
481090 Otros ingresos extraordinarios
Sumas iguales 8,852,770 8,852,770
-
 CAUSACION NOMINA MES DE ENERO DE 2014, APROPIACION DE LA SEG. SOCIAL
EMPLEADOS Y PARAFISCALES A CARGO DEL IRDS.

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

510101 Sueldos del personal - Gilberto Vela 4,873,460

Sueldos del personal - Leonor Malpi #REF!
Sueldos del personal - Benigno Pla 1,469,520
Sueldos del personal - Ligia Dueas 1,453,400
Sueldos del personal - Victor Precia 1,239,900
Sueldos del personal - Marinella Ballen #REF!
510123 Auxilio de transporte 74,000
510160 Subsidio de alimentacion 49,767
51016401 Prima de antigedad - Leonor Malpi 197,886
Prima de antigedad - Benigno Plaz 244,920
Prima de antigedad - Ligia Dueas 242,233
Prima de antigedad - Victor Precia 206,651
Otros deudores-Nueva Eps #REF!
242518 Aportes fondos pensiones -ing PROTECCION #REF! VELANDIA GILBERTO
242518 Aportes fondos pensiones - ISS 267,500 LEONOR-BENIGNO LIGIA -VICTOR
242519 Aportes Seg-soc- SALUDCOOP - VELANDIA GILBERTO
242519 Aportes seg.soc - COOMEVA 262,800 LIGIA-MARINELLA
242519 Aportes seg.soc - NUEVA EPS 199,670 LEONOR-BENIGNO-VICTOR
242519 Aportes seg.soc - PORVENIR #REF! MARINELLA BALLEN
242533 Fondo de solid. y garantia - pens. FSP 49,000 VELANDIA GILBERTO
242535 Libranzas 519,866 COMFABOY LIGIA DUEAS
242535 Libranzas 263,835 COMFABOY VICTOR PRECIADO
242535 Libranzas 451,652 BANCO BOGOTA BENIGNO PLAZAS
242535 Libranzas 516,747 COMFABOY LEONOR MALPICA
243601 Salarios y pagos laborales (RF) 57,000
 250501 Nomina por pagar- Gilberto Velandia 4,377,560
250501 Nomina por pagar- Malpica Gladys #REF!
250501 Nomina por pagar- Plazas Benigno 1,124,804
250501 Nomina por pagar- Dueas Ma.Ligia 1,039,383
250501 Nomina por pagar- Preciado Victor 1,189,979
250501 Nomina por pagar- Ballen Marinella #REF!
Sumas iguales #REF! #REF!
#REF!

CAUSACION APROPIACIONES NOMINA MES DE FEBRERO 2013 A CARGO DEL IRDS

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

510302 Aportes a cajas de compensacion flia 462,277

510303 Cotiz.seg.soc.salud - Coomeva 558,273
Cotiz.seg.soc.salud - NUEVA EPS 424,200
Cotiz.seg.soc.salud - SALUDCOOP -
510305 Cotiz.a riesgos profesionales - POS 60,200
510306 Cotiz.a ent.p.media FONDO PROT #REF!
510306 Cotiz.a ent.p.media -Pension CO 802,500
510306 Cotiz.a ent.p.media -Pension POR #REF!
510401 Aportes al ICBF 346,783
510402 Aportes al SENA 57,804
510403 Aportes ESAP 57,804
510404 Aportes a escuelas ind.e inst.tecnic 115,573
242518 Aportes a fondos pensiones FONDO PROTECCI #REF! 0
Aportes a fondos pensiones _COLPENSIONES 802,500 897,330
Aportes a fondos pensiones _PORVENIR #REF!
242519 Aportes a fondos Salud _SALUDCOOP - 0
Aportes a Seg.S. en salud-Coomeva 558,273 179,217
Aportes a Seg.S. salud - NUEVA EPS 424,200 521,821
 242520 Aportes ICBF,SENA y cj- Caja Com.Fliar 462,277 224,400
Aportes ICBF,SENA y cajas- ICBF 346,783 168,200
Aportes ICBF,SENA y cajas-SENA 57,804 28,000
242532 Aportes riesgos profesionales- ISS 60,200 29,400
242541 Aportes ICBF,SENA y cajas- ESAP 57,804 28,000
Aportes ICBF,SENA y cj- Inst. Tecnico 115,573 56,000
32
Sumas iguales #REF! #REF! 2,132,400
#REF!

CANCELACION PARAFISCALES - NOMINA MES DE FEBRERO DE 2013

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

11100502 Banco Bogota Cta.596-251074 4,012,130

242533 Fondo de solid. y gar. - pensiones 49,000
242532 Aportes riesgos profesionales- ISS 60,200
242519 Aportes a Seg.Social salud -Saluco -
Aportes a Seg.S. en salud-Coomeva 821,100
Aportes a Seg.S. salud - ISS 623,900
242518 Aportes a fondos pensiones _ISS 1,070,000
Aportes a fondos pensiones ING Pro #REF!
Aportes a fondos pensiones PORVE #REF!
242541 Aportes ICBF,SENA y cajas- ESAP 57,804
Aportes ICBF,SENA y cjs- Inst. Tecn 115,573
242520 Aportes ICBF,SENA y cj- Caja Co.Fli 462,277
Aportes ICBF,SENA y cajas- ICBF 346,783
Aportes ICBF,SENA y cajas-SENA 57,804
Sumas iguales #REF! 4,012,130
dif. #REF!
243601 SALARIOS 25,000 25,000
243603 HONORARIOS 179,520 180,000
243605 SERV.GRALES 1,736,178 1,736,000
243608 COMPRAS 216,268 216,000
243625 IVA 379,310 379,000
TOTAL 2,536,276 2,536,000

ICA
243627 COMPRAS 37,074 37,000
243628 VENTAS 239,171 239,000
TOTAL 276,245 276,000

2,812,521 2,812,000
L DEPORTE DE SOGAMOSO
OS
DE 2015

EMBARGO DOTACION

DOC FIRMA

SALARIO 1,714,440
74,184,118 ISS 137,984
46,363,518 SMLV 644,350 483,263
9,528,347 TOTAL 932,106 2,899,575
46,363,956 186,421
9,524,488 43

644,350

483,263

2,416,313
 INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOGAMOSO
NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS
01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

DEVENGOS DESCUENTOS

AUXILIO NETO A
EMPLEADO BASICO DIAS SUBSIDIO DE
SALARIO PRIMA ANTIG IBC ALIMENTA TOTAL RETEF SALUD PENSION OTROS F.S.P TOTAL PAGAR
TRANSPORTE
CION

EDGAR ANTONIO GARCIA FORERO 4,873,458 30 4,873,460 0 4,873,460 0 0 4,873,460 57,000 194,950 194,950 49,000 495,900 4,377,560
GLADYS LEONOR . MALPICA ALONSO 1,583,085 30 1,583,090 197,886 1,780,976 0 0 1,780,976 0 71,592 71,592 516,747 0 659,931 1,121,045
BENIGNO PLAZAS VEGA 1,469,517 30 1,469,520 244,920 1,714,440 0 0 1,714,440 0 68,992 68,992 451,652 0 589,636 1,124,804
MARIA LIGIA DUEAS RODRIGUEZ 1,453,400 30 1,453,400 242,233 1,695,633 0 0 1,695,633 0 68,192 68,192 519,866 0 656,250 1,039,383
VICTOR MANUEL PRECIADO MORENO 1,239,903 30 1,239,900 206,651 1,446,551 74,000 49,767 1,570,318 0 58,252 58,252 0 0 116,504 1,453,814
TOTALES 10,619,363 10,619,370 891,689 11,511,059 74,000 49,767 11,634,827 57,000 461,978 461,978 1,488,265 49,000 2,518,221 9,116,605
2,436,729
DESCUENTO SALUD DESCUENTO PENSION PARAFISCALES
CONCEPTO EMPLEADO I.R.D.S. PAGO CONCEPTO EMPLEADO I.R.D.S. PAGO CONCEPTO % VALOR

PENSION
SALUD NUEVA EPS 199,670 424,200 623,900 COLPENSIONES 267,500 802,500 1,070,000 CAJA DE COMPENSACIN 4 462,277
FONDO DE
SOLIDARIDAD
COOMEVA 262,800 558,273 821,100 PROTECCION 49,000 0 49,000 I.C.B.F. 3 346,783
PENSIONES
RIESGOS PROFESIONALES ISS 60,200 60,200 PORVENIR 194,900 584,600 779,500 E.S.A.P. 0.5 57,804
SALUDCOOP 0 0 0 511,400 1,387,100 1,898,500 SENA 0.5 57,804
TOTAL 462,470 1,042,673 1,505,200 VALOR PILA INST TECNICO 1.0 115,573
VALOR PILA TOTAL PILA 1,040,240

EDGAR ANTONIO GARCIA FORERO GLADYS LEONOR MALPICA ALONSO

 Gerente I.R.D.S. Tesorera I.R.D.S.

VoBo.ERIKA ROCIO RIAO FLOREZ

Contadora

CONTABILIZAR ENERO DE 2014

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

11100502 BANCO BOGOTA Func.Cta.596251074 9,116,605

250501 NOMINA POR PAGAR
Gilberto Velandia Sepuloveda 4,377,560
Malpica A Leonor 1,121,045
Plazas Benigno 1,124,804
Dueas Ma Ligia 1,039,383
Preciado Victor 1,453,814
481090 Otros ingresos extraordinarios
Sumas iguales 9,116,605 9,116,605
-
 CAUSACION NOMINA MES DE ENERO DE 2014, APROPIACION DE LA SEG. SOCIAL
EMPLEADOS Y PARAFISCALES A CARGO DEL IRDS.

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

510101 Sueldos del personal - Gilberto Vela 4,873,460

Sueldos del personal - Leonor Malpi #REF!
Sueldos del personal - Benigno Pla 1,469,520
Sueldos del personal - Ligia Dueas 1,453,400
Sueldos del personal - Victor Precia 1,239,900
Sueldos del personal - Marinella Ballen #REF!
510123 Auxilio de transporte 74,000
510160 Subsidio de alimentacion 49,767
51016401 Prima de antigedad - Leonor Malpi 197,886
Prima de antigedad - Benigno Plaz 244,920
Prima de antigedad - Ligia Dueas 242,233
Prima de antigedad - Victor Precia 206,651
Otros deudores-Nueva Eps #REF!
242518 Aportes fondos pensiones -ing PROTECCION #REF! VELANDIA GILBERTO
242518 Aportes fondos pensiones - ISS 267,500 LEONOR-BENIGNO LIGIA -VICTOR
242519 Aportes Seg-soc- SALUDCOOP - VELANDIA GILBERTO
242519 Aportes seg.soc - COOMEVA 262,800 LIGIA-MARINELLA
242519 Aportes seg.soc - NUEVA EPS 199,670 LEONOR-BENIGNO-VICTOR
242519 Aportes seg.soc - PORVENIR #REF! MARINELLA BALLEN
242533 Fondo de solid. y garantia - pens. FSP 49,000 VELANDIA GILBERTO
242535 Libranzas 519,866 COMFABOY LIGIA DUEAS
242535 Libranzas - COMFABOY VICTOR PRECIADO
242535 Libranzas 451,652 BANCO BOGOTA BENIGNO PLAZAS
242535 Libranzas 516,747 COMFABOY LEONOR MALPICA
243601 Salarios y pagos laborales (RF) 57,000
 250501 Nomina por pagar- Gilberto Velandia 4,377,560
250501 Nomina por pagar- Malpica Gladys #REF!
250501 Nomina por pagar- Plazas Benigno 1,124,804
250501 Nomina por pagar- Dueas Ma.Ligia 1,039,383
250501 Nomina por pagar- Preciado Victor 1,453,814
250501 Nomina por pagar- Ballen Marinella #REF!
Sumas iguales #REF! #REF!
#REF!

CAUSACION APROPIACIONES NOMINA MES DE FEBRERO 2013 A CARGO DEL IRDS

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

510302 Aportes a cajas de compensacion flia 462,277

510303 Cotiz.seg.soc.salud - Coomeva 558,273
Cotiz.seg.soc.salud - NUEVA EPS 424,200
Cotiz.seg.soc.salud - SALUDCOOP -
510305 Cotiz.a riesgos profesionales - POS 60,200
510306 Cotiz.a ent.p.media FONDO PROT #REF!
510306 Cotiz.a ent.p.media -Pension CO 802,500
510306 Cotiz.a ent.p.media -Pension POR #REF!
510401 Aportes al ICBF 346,783
510402 Aportes al SENA 57,804
510403 Aportes ESAP 57,804
510404 Aportes a escuelas ind.e inst.tecnic 115,573
242518 Aportes a fondos pensiones FONDO PROTECCI #REF! 0
Aportes a fondos pensiones _COLPENSIONES 802,500 897,330
Aportes a fondos pensiones _PORVENIR #REF!
242519 Aportes a fondos Salud _SALUDCOOP - 0
Aportes a Seg.S. en salud-Coomeva 558,273 179,217
Aportes a Seg.S. salud - NUEVA EPS 424,200 521,821
 242520 Aportes ICBF,SENA y cj- Caja Com.Fliar 462,277 224,400
Aportes ICBF,SENA y cajas- ICBF 346,783 168,200
Aportes ICBF,SENA y cajas-SENA 57,804 28,000
242532 Aportes riesgos profesionales- ISS 60,200 29,400
242541 Aportes ICBF,SENA y cajas- ESAP 57,804 28,000
Aportes ICBF,SENA y cj- Inst. Tecnico 115,573 56,000
32
Sumas iguales #REF! #REF! 2,132,400
#REF!

CANCELACION PARAFISCALES - NOMINA MES DE FEBRERO DE 2013

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

11100502 Banco Bogota Cta.596-251074 4,012,130

242533 Fondo de solid. y gar. - pensiones 49,000
242532 Aportes riesgos profesionales- ISS 60,200
242519 Aportes a Seg.Social salud -Saluco -
Aportes a Seg.S. en salud-Coomeva 821,100
Aportes a Seg.S. salud - ISS 623,900
242518 Aportes a fondos pensiones _ISS 1,070,000
Aportes a fondos pensiones ING Pro #REF!
Aportes a fondos pensiones PORVE #REF!
242541 Aportes ICBF,SENA y cajas- ESAP 57,804
Aportes ICBF,SENA y cjs- Inst. Tecn 115,573
242520 Aportes ICBF,SENA y cj- Caja Co.Fli 462,277
Aportes ICBF,SENA y cajas- ICBF 346,783
Aportes ICBF,SENA y cajas-SENA 57,804
Sumas iguales #REF! 4,012,130
dif. #REF!
243601 SALARIOS 25,000 25,000
243603 HONORARIOS 179,520 180,000
243605 SERV.GRALES 1,736,178 1,736,000
243608 COMPRAS 216,268 216,000
243625 IVA 379,310 379,000
TOTAL 2,536,276 2,536,000

ICA
243627 COMPRAS 37,074 37,000
243628 VENTAS 239,171 239,000
TOTAL 276,245 276,000

2,812,521 2,812,000
L DEPORTE DE SOGAMOSO
OS
E DE 2015

EMBARGO DOTACION

DOC FIRMA

SALARIO 1,714,440
74,184,118 ISS 137,984
46,363,518 SMLV 644,350 483,263
9,528,347 TOTAL 932,106 2,899,575
46,363,956 186,421
9,524,488 43
 INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOGAMOSO
NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS
01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DEVENGOS DESCUENTOS

AUXILIO NETO A
EMPLEADO BASICO DIAS SUBSIDIO DE
SALARIO PRIMA ANTIG IBC ALIMENTA TOTAL RETEF SALUD PENSION OTROS F.S.P TOTAL PAGAR
TRANSPORTE
CION

EDGAR ANTONIO GARCIA FORERO 4,873,458 30 4,873,460 0 4,873,460 0 0 4,873,460 57,000 194,950 194,950 49,000 495,900 4,377,560
GLADYS LEONOR . MALPICA ALONSO 1,583,085 30 1,583,090 197,886 1,780,976 0 0 1,780,976 0 71,592 71,592 516,747 0 659,931 1,121,045
BENIGNO PLAZAS VEGA 1,469,517 30 1,469,520 244,920 1,714,440 0 0 1,714,440 0 68,992 68,992 451,652 0 589,636 1,124,804
MARIA LIGIA DUEAS RODRIGUEZ 1,453,400 30 1,453,400 242,233 1,695,633 0 0 1,695,633 0 68,192 68,192 519,866 0 656,250 1,039,383
VICTOR MANUEL PRECIADO MORENO 1,239,903 30 1,239,900 206,651 1,446,551 74,000 49,767 1,570,318 0 58,252 58,252 0 0 116,504 1,453,814
TOTALES 10,619,363 10,619,370 891,689 11,511,059 74,000 49,767 11,634,827 57,000 461,978 461,978 1,488,265 49,000 2,518,221 9,116,605
2,436,729
DESCUENTO SALUD DESCUENTO PENSION PARAFISCALES
CONCEPTO EMPLEADO I.R.D.S. PAGO CONCEPTO EMPLEADO I.R.D.S. PAGO CONCEPTO % VALOR

PENSION
SALUD NUEVA EPS 199,670 424,200 623,900 COLPENSIONES 267,500 802,500 1,070,000 CAJA DE COMPENSACIN 4 462,277
FONDO DE
SOLIDARIDAD
COOMEVA 262,800 558,273 821,100 PROTECCION 49,000 0 49,000 I.C.B.F. 3 346,783
PENSIONES
RIESGOS PROFESIONALES ISS 60,200 60,200 PORVENIR 194,900 584,600 779,500 E.S.A.P. 0.5 57,804
SALUDCOOP 0 0 0 511,400 1,387,100 1,898,500 SENA 0.5 57,804
TOTAL 462,470 1,042,673 1,505,200 VALOR PILA INST TECNICO 1.0 115,573
VALOR PILA TOTAL PILA 1,040,240

EDGAR ANTONIO GARCIA FORERO GLADYS LEONOR MALPICA ALONSO

 Gerente I.R.D.S. Tesorera I.R.D.S.

VoBo.ERIKA ROCIO RIAO FLOREZ

Contadora

1,100,000
36,667
2,200,000
CONTABILIZAR ENERO DE 2014 733,333
2,933,333
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

11100502 BANCO BOGOTA Func.Cta.596251074 9,116,605

250501 NOMINA POR PAGAR
Gilberto Velandia Sepuloveda 4,377,560
Malpica A Leonor 1,121,045
Plazas Benigno 1,124,804
Dueas Ma Ligia 1,039,383
Preciado Victor 1,453,814
481090 Otros ingresos extraordinarios
Sumas iguales 9,116,605 9,116,605
-
 CAUSACION NOMINA MES DE ENERO DE 2014, APROPIACION DE LA SEG. SOCIAL
EMPLEADOS Y PARAFISCALES A CARGO DEL IRDS.

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

510101 Sueldos del personal - Gilberto Vela 4,873,460

Sueldos del personal - Leonor Malpi #REF!
Sueldos del personal - Benigno Pla 1,469,520
Sueldos del personal - Ligia Dueas 1,453,400
Sueldos del personal - Victor Precia 1,239,900
Sueldos del personal - Marinella Ballen #REF!
510123 Auxilio de transporte 74,000
510160 Subsidio de alimentacion 49,767
51016401 Prima de antigedad - Leonor Malpi 197,886
Prima de antigedad - Benigno Plaz 244,920
Prima de antigedad - Ligia Dueas 242,233
Prima de antigedad - Victor Precia 206,651
Otros deudores-Nueva Eps #REF!
242518 Aportes fondos pensiones -ing PROTECCION #REF! VELANDIA GILBERTO
242518 Aportes fondos pensiones - ISS 267,500 LEONOR-BENIGNO LIGIA -VICTOR
242519 Aportes Seg-soc- SALUDCOOP - VELANDIA GILBERTO
242519 Aportes seg.soc - COOMEVA 262,800 LIGIA-MARINELLA
242519 Aportes seg.soc - NUEVA EPS 199,670 LEONOR-BENIGNO-VICTOR
242519 Aportes seg.soc - PORVENIR #REF! MARINELLA BALLEN
242533 Fondo de solid. y garantia - pens. FSP 49,000 VELANDIA GILBERTO
242535 Libranzas 519,866 COMFABOY LIGIA DUEAS
242535 Libranzas - COMFABOY VICTOR PRECIADO
242535 Libranzas 451,652 BANCO BOGOTA BENIGNO PLAZAS
242535 Libranzas 516,747 COMFABOY LEONOR MALPICA
243601 Salarios y pagos laborales (RF) 57,000
 250501 Nomina por pagar- Gilberto Velandia 4,377,560
250501 Nomina por pagar- Malpica Gladys #REF!
250501 Nomina por pagar- Plazas Benigno 1,124,804
250501 Nomina por pagar- Dueas Ma.Ligia 1,039,383
250501 Nomina por pagar- Preciado Victor 1,453,814
250501 Nomina por pagar- Ballen Marinella #REF!
Sumas iguales #REF! #REF!
#REF!

CAUSACION APROPIACIONES NOMINA MES DE FEBRERO 2013 A CARGO DEL IRDS

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

510302 Aportes a cajas de compensacion flia 462,277

510303 Cotiz.seg.soc.salud - Coomeva 558,273
Cotiz.seg.soc.salud - NUEVA EPS 424,200
Cotiz.seg.soc.salud - SALUDCOOP -
510305 Cotiz.a riesgos profesionales - POS 60,200
510306 Cotiz.a ent.p.media FONDO PROT #REF!
510306 Cotiz.a ent.p.media -Pension CO 802,500
510306 Cotiz.a ent.p.media -Pension POR #REF!
510401 Aportes al ICBF 346,783
510402 Aportes al SENA 57,804
510403 Aportes ESAP 57,804
510404 Aportes a escuelas ind.e inst.tecnic 115,573
242518 Aportes a fondos pensiones FONDO PROTECCI #REF! 0
Aportes a fondos pensiones _COLPENSIONES 802,500 897,330
Aportes a fondos pensiones _PORVENIR #REF!
242519 Aportes a fondos Salud _SALUDCOOP - 0
Aportes a Seg.S. en salud-Coomeva 558,273 179,217
Aportes a Seg.S. salud - NUEVA EPS 424,200 521,821
 242520 Aportes ICBF,SENA y cj- Caja Com.Fliar 462,277 224,400
Aportes ICBF,SENA y cajas- ICBF 346,783 168,200
Aportes ICBF,SENA y cajas-SENA 57,804 28,000
242532 Aportes riesgos profesionales- ISS 60,200 29,400
242541 Aportes ICBF,SENA y cajas- ESAP 57,804 28,000
Aportes ICBF,SENA y cj- Inst. Tecnico 115,573 56,000
32
Sumas iguales #REF! #REF! 2,132,400
#REF!

CANCELACION PARAFISCALES - NOMINA MES DE FEBRERO DE 2013

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

11100502 Banco Bogota Cta.596-251074 4,012,130

242533 Fondo de solid. y gar. - pensiones 49,000
242532 Aportes riesgos profesionales- ISS 60,200
242519 Aportes a Seg.Social salud -Saluco -
Aportes a Seg.S. en salud-Coomeva 821,100
Aportes a Seg.S. salud - ISS 623,900
242518 Aportes a fondos pensiones _ISS 1,070,000
Aportes a fondos pensiones ING Pro #REF!
Aportes a fondos pensiones PORVE #REF!
242541 Aportes ICBF,SENA y cajas- ESAP 57,804
Aportes ICBF,SENA y cjs- Inst. Tecn 115,573
242520 Aportes ICBF,SENA y cj- Caja Co.Fli 462,277
Aportes ICBF,SENA y cajas- ICBF 346,783
Aportes ICBF,SENA y cajas-SENA 57,804
Sumas iguales #REF! 4,012,130
dif. #REF!
243601 SALARIOS 25,000 25,000
243603 HONORARIOS 179,520 180,000
243605 SERV.GRALES 1,736,178 1,736,000
243608 COMPRAS 216,268 216,000
243625 IVA 379,310 379,000
TOTAL 2,536,276 2,536,000

ICA
243627 COMPRAS 37,074 37,000
243628 VENTAS 239,171 239,000
TOTAL 276,245 276,000

2,812,521 2,812,000
L DEPORTE DE SOGAMOSO
OS
E DE 2015

EMBARGO DOTACION

DOC FIRMA

SALARIO 1,714,440
74,184,118 ISS 137,984
46,363,518 SMLV 644,350 483,263
9,528,347 TOTAL 932,106 2,899,575
46,363,956 186,421
9,524,488 43

148,415

890,488