FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERODO:
RUC:
S Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

NMERO CORRELATIVO FECHA

DEL ASIENTO DE LA

O CDIGO NICO OPERACIN

DE LA OPERACIN

1
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10
11 Capitalizacin mes de interes en plazo fijo
11 Capitalizacin mes de interes en plazo fijo
12
12
13 Prov. De intereses de prstamo
13 Prov. De intereses de prstamo
14
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17 Reclasificacin cred. Vigentes a vencidos
17 Reclasificacin cred. Vigentes a vencidos
17 Reclasificacin cred. Vigentes a vencidos
17 Reclasificacin cred. Vigentes a vencidos
17 Reclasificacin cred. Vigentes a vencidos
17 Reclasificacin cred. Vigentes a vencidos
17 Reclasificacin cred. Vigentes a vencidos
17 Reclasificacin cred. Vigentes a vencidos
17 Reclasificacin cred. Vigentes a vencidos
17 Reclasificacin cred. Vigentes a vencidos
17 Reclasificacin cred. Vigentes a vencidos
17 Reclasificacin cred. Vigentes a vencidos
18 Prov. Por incobrabilidad de crditos
18 Prov. Por incobrabilidad de crditos
18 Prov. Por incobrabilidad de crditos
18 Prov. Por incobrabilidad de crditos
18 Prov. Por incobrabilidad de crditos
18 Prov. Por incobrabilidad de crditos
18 Prov. Por incobrabilidad de crditos
18 Prov. Por incobrabilidad de crditos
18 Prov. Por incobrabilidad de crditos
18 Prov. Por incobrabilidad de crditos
18 Prov. Por incobrabilidad de crditos
18 Prov. Por incobrabilidad de crditos
19
19
19
19
19
19
SOCIAL:

GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA

DESCRIPCIN DE

LA OPERACIN CDIGO

Asiento de apertura 1111.01.01

Asiento de apertura 1121.01.01
Asiento de apertura 1113.01
Asiento de apertura 1123.01
Asiento de apertura 1812.01
Asiento de apertura 1813.01
Asiento de apertura 1814.01
Asiento de apertura 2412.02.01.01
Asiento de apertura 2418.02
Asiento de apertura 2613.02.01.01
Asiento de apertura 2618.03
Asiento de apertura 3111.01
Asiento de apertura 3121.01
Desembolso de crditos 1411.02.06.02
Desembolso de crditos 1421.02.06.02
Desembolso de crditos 1411.03.06.03
Desembolso de crditos 1421.03.06.03
Desembolso de crditos 1411.04.06.01
Desembolso de crditos 1421.04.06
Desembolso de crditos 1113.01
Desembolso de crditos 1123.01
Prov. De intereses de crditos 1418.02
Prov. De intereses de crditos 1428.02
Prov. De intereses de crditos 1418.03
Prov. De intereses de crditos 1428.03
Prov. De intereses de crditos 1418.04
Prov. De intereses de crditos 1428.04
Prov. De intereses de crditos 5114.01.02.06
Prov. De intereses de crditos 5124.01.02.06
Prov. De intereses de crditos 5114.01.03.06
Prov. De intereses de crditos 5124.01.03.06
Prov. De intereses de crditos 5114.01.04.06
Prov. De intereses de crditos 5124.01.04.06
registro de garantia 8111.01
registro de garantia 8121.01
registro de garantia 8314.02.01
registro de garantia 8324.02.01
registro de garantia 8211.01
registro de garantia 8221.01
registro de garantia 8414.02.01
registro de garantia 8424.02.01
Pago cuotas Cofide y BCP 2412.02.01.01
Pago cuotas Cofide y BCP 2418.02
Pago cuotas Cofide y BCP 2613.02.01.01
Pago cuotas Cofide y BCP 2618.03
Pago cuotas Cofide y BCP 1113.01
Apertura de plazo fijo 1113.01.02 plazo fijo
Apertura de plazo fijo 1113.01.01 cta cte
Prov de intereses de plazo fijo 1118.03
Prov de intereses de plazo fijo 5111.03.01
Servicios de terceros 4513.01.03
Servicios de terceros 4523.01.05
Servicios de terceros 4513.01.06
Servicios de terceros 4513.01.07
Servicios de terceros 4523.01.07
Servicios de terceros 4523.01.10
Servicios de terceros 1916.01
Servicios de terceros 1926.01
Servicios de terceros 2516.02
Servicios de terceros 2526.02

Pago de servicios 2516.02

Pago de servicios 2526.02

Pago de servicios 1113.01

Pago de servicios 1123.01
Mantto de cta cte BCP 4212.01
Mantto de cta cte BCP 4222.01
Mantto de cta cte BCP 1113.01
 Mantto de cta cte BCP 1123.01
Capitalizacin mes de interes en plazo
1113.01
fijo
Capitalizacin mes de interes en plazo
1118.03
fijo
Prstamo de COFIDE 1123.01
Prstamo de COFIDE 2622.02.01.01
Prov. De intereses de prstamo4124.02.02
Prov. De intereses de prstamo2628.02
Planilla del mes 4511.01.01
Planilla del mes 4511.01.02
Planilla del mes 4511.01.04
Planilla del mes 4511.01.05
Planilla del mes 4511.04
Planilla del mes 2517.03.03
Planilla del mes 2517.04
Planilla del mes 2517.05
Planilla del mes 2514.19
Planilla del mes 2515.04
Pago de planilla 2515.04
Pago de planilla 1113.01
 Ptov. CTS del mes 4511.05
Ptov. CTS del mes 2116.01
Reclasificacin cred. Vigentes a vencidos
1415.02.06.02
Reclasificacin cred. Vigentes a vencidos
1425.02.06.02
Reclasificacin cred. Vigentes a vencidos
1415.03.06.03
Reclasificacin cred. Vigentes a vencidos
1425.03.06.03
Reclasificacin cred. Vigentes a vencidos
1415.04.06.01
Reclasificacin cred. Vigentes a vencidos
1425.04.06.01
1411.02.06.02
Reclasificacin cred. Vigentes a vencidos
1421.02.06.02
Reclasificacin cred. Vigentes a vencidos
1411.03.06.03
Reclasificacin cred. Vigentes a vencidos
1421.03.06.03
Reclasificacin cred. Vigentes a vencidos
1411.04.06.01
Reclasificacin cred. Vigentes a vencidos
1421.04.06.01
Reclasificacin cred. Vigentes a vencidos
Prov. Por incobrabilidad de crditos
4312.02.01
Prov. Por incobrabilidad de crditos
4322.02.01
Prov. Por incobrabilidad de crditos
4312.03.01
Prov. Por incobrabilidad de crditos
4322.03.01
Prov. Por incobrabilidad de crditos
4312.04.01
Prov. Por incobrabilidad de crditos
4322.04.01
Prov. Por incobrabilidad de crditos
1419.02.01
Prov. Por incobrabilidad de crditos
1429.02.01
Prov. Por incobrabilidad de crditos
1419.03.01
Prov. Por incobrabilidad de crditos
1429.03.01
Prov. Por incobrabilidad de crditos
1419.04.01
Prov. Por incobrabilidad de crditos
1429.04.01
Prov. De depreciacin 4411.02
Prov. De depreciacin 4411.03
Prov. De depreciacin 4411.04
Prov. De depreciacin 1819.02
Prov. De depreciacin 1819.03
Prov. De depreciacin 1819.04
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

15,000.00 1101
491,850.00 1101
22,000,000.00 1103
3,279,000.00 1103
5,000,000.00 1802
500,000.00 1803
500,000.00 1804
20,000,000.00 2402
2,000,000.00 2408
2,000,000.00 2603
 200,000.00 2608
3,815,000.00 3101
3,770,850.00 3101
50,000.00 1401
32,570.00 1401
222,000.00 1401
81,425.00 1401
156,000.00 1401
283,359.00 1401
428,000.00 1103
397,354.00 1103
21,000.00 1408
14,656.50 1408
159,840.00 1408
58,626.00 1408
280,800.00 1408
680,061.60 1408
21,000.00 5104
14,656.50 5104
 159,840.00 5104
58,626.00 5104
280,800.00 5104
680,061.60 5104
272,000.00 8101
113,995.00 8101
156,000.00 8304
283,359.00 8304
272,000.00 8201
113,995.00 8201
156,000.00 8404
283,359.00 8404
40,000.00 2402
10,000.00 2408
20,000.00 2603
5,000.00 2608
75,000.00 1103
5,000,000.00 1103
5,000,000.00 1103
500,000.00 1108
500,000.00 5101
2,500.00 4503
16,285.00 4503
1,000.00 4503
2,500.00 4503
1,628.50 4503
13,028.00 4503
1,080.00 1906
5,569.47 1906
7,080.00 2506
36,510.97 2506

7,080.00 2506
36,510.97 2506
7,080.00 1103
36,510.97 1103
100.00 4202
651.40 4202
100.00 1103
 651.40 1103
50,000.00 1103
50,000.00 1108
3,257,000.00 1103
3,257,000.00 2602
488,550.00 4104
488,550.00 2608
43,000.00 4501
9,000.00 4501
1,020.00 4501
1,500.00 4501
4,906.80 4501
4,906.80 2507
4,801.28 2507
7,179.80 2507
500.00 2504
42,038.92 2505
42,038.92 2505
42,038.92 1103
 5,750.00 4501
5,750.00 2106
1,000.00 1405
9,771.00 1405
12,000.00 1405
16,285.00 1405
16,000.00 1405
22,799.00 1405
1,000.00 1401
9,771.00 1401
12,000.00 1401
16,285.00 1401
16,000.00 1401
22,799.00 1401
200.00 4302
1,954.20 4302
2,400.00 4302
3,257.00 4302
3,200.00 4302
4,559.80 4302
200.00 1409
 1,954.20 1409
2,400.00 1409
3,257.00 1409
3,200.00 1409
4,559.80 1409
4,000.00 4401
5,000.00 4401
20,000.00 4401
4,000.00 1809
5,000.00 1809
20,000.00 1809
 BALANCE DE COMPROBACION

SUMAS SALDOS
CUENTA DENOMINACION
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1101 506,850.00 - 506,850.00 -
1103 33,586,000.00 5,986,735.29 27,599,264.71 -
1108 500,000.00 50,000.00 450,000.00 -
1401 825,354.00 77,855.00 747,499.00 -
1405 77,855.00 - 77,855.00 -
1408 1,214,984.10 - 1,214,984.10 -
1409 - 15,571.00 - 15,571.00
1802 5,000,000.00 - 5,000,000.00 -
1803 500,000.00 - 500,000.00 -
1804 500,000.00 - 500,000.00 -
1809 - 29,000.00 - 29,000.00
1906 6,649.47 - 6,649.47 -
2106 - 5,750.00 - 5,750.00
2402 40,000.00 20,000,000.00 - 19,960,000.00
2408 10,000.00 2,000,000.00 - 1,990,000.00
2504 - 500.00 - 500.00
2505 42,038.92 42,038.92 - -
2506 43,590.97 43,590.97 - -
2507 - 16,887.88 - 16,887.88
2602 - 3,257,000.00 - 3,257,000.00
2603 20,000.00 2,000,000.00 - 1,980,000.00
2608 5,000.00 688,550.00 - 683,550.00
3101 - 7,585,850.00 - 7,585,850.00
4104 488,550.00 - 488,550.00 -
4202 751.40 - 751.40 -
4302 15,571.00 - 15,571.00 -
4401 29,000.00 - 29,000.00 -
4501 65,176.80 - 65,176.80 -
4503 36,941.50 - 36,941.50 -
5101 - 500,000.00 - 500,000.00
5104 - 1,214,984.10 - 1,214,984.10
8101 385,995.00 - 385,995.00 -
8201 - 385,995.00 - 385,995.00
8304 439,359.00 - 439,359.00 -
8404 - 439,359.00 - 439,359.00
44,339,667.16 44,339,667.16 38,064,446.98 38,064,446.98
OBACION

SITUACION FINANCIERA RESULTADOS

ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS
506,850.00 -
27,599,264.71 -
450,000.00 -
747,499.00 -
77,855.00 -
1,214,984.10 -
- 15,571.00
5,000,000.00 -
500,000.00 -
500,000.00 -
- 29,000.00
6,649.47 -
- 5,750.00
- 19,960,000.00
- 1,990,000.00
- 500.00
- -
- -
- 16,887.88 -
- 3,257,000.00 -
- 1,980,000.00
- 683,550.00
- 7,585,850.00
488,550.00
751.40
15,571.00
29,000.00
65,176.80
36,941.50
500,000.00
- 1,214,984.10

36,603,102.28 35,524,108.88 635,990.70 1,714,984.10

1,078,993.40 1,078,993.40
36,603,102.28 36,603,102.28 1,714,984.10 1,714,984.10
 FORMA "A"
NOMBRE DE LA EMPRESA
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA AL
(Expresado en miles de Nuevos Soles) M.N. Eq. a M.E.

ACTIVO
DISPONIBLE
Caja 506,850.00
Banco Central de Reserva del Per -
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del Pas 28,049,264.71
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior -
Canje -
Otras Disponibilidades -
FONDOS INTERBANCARIOS
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Instrumentos de capital
Instrumentos de deuda
Inversiones en Commodities
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
Instrumentos Representativos de Capital
Instrumentos Representativos de Deuda
INVERSIONES A VENCIMIENTO
CARTERA DE CREDITOS
Cartera de Crditos Vigentes 1,962,483.10
Cartera de Crditos Reestructurados -
Cartera de Crditos Refinanciados -
Cartera de Crditos Vencidos 77,855.00
Cartera de Crditos en Cobranza Judicial
- Provisiones para Crditos ......................... -15,571.00
DERIVADOS PARA NEGOCIACION
DERIVADOS DE COBERTURA
CUENTAS POR COBRAR
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso
Otras Cuentas por Cobrar
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS
Bienes Realizables
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados
PARTICIPACIONES
Subsidiarias
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos
Otras
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
ACTIVO INTANGIBLE
Plusvala
Otros activos intangibles
IMPUESTOS CORRIENTES
IMPUESTO DIFERIDO
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO
OBLIGACIONES CON EL PBLICO
Obligaciones a la Vista
Obligaciones por Cuentas de Ahorro
Obligaciones por Cuentas a Plazo
Otras Obligaciones 5,750.00
FONDOS INTERBANCARIOS
DEPSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
Depsitos a la Vista
Depsitos de Ahorro
Depsitos a Plazo
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Per
Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones financieras del Pas 27,870,550.00
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales
Otros Adeudos y Obligaciones del pas y del exterior
Valores y Ttulos
DERIVADOS PARA NEGOCIACIN
DERIVADOS DE COBERTURA
CUENTAS POR PAGAR
PROVISIONES
Provisin para crditos contingentes
Provisin para litigios y demandas
Otros
IMPUESTOS CORRIENTES
IMPUESTO DIFERIDO
OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO
Capital Social
Capital Adicional
Reservas
Ajustes al Patrimonio
Resultados Acumulados
Resultado Neto del Ejercicio
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES

Nota:
 Total

28,556,114.71 11-2702.05.01
1101
1102+1108.02
1103+1108.03
1104+1108.04-2702.05.01
1105
11-(1101+1102+1103+1104+1105+1108)+1108.07
0 12
0 1301+1302+1306+1308.01-(2702.05.03.01+2702.05.03.02+2702.05.03.06)+1308.02
1301+1308.01-2702.05.03.01
1302-2702.05.03.02+1308.02
1306-2702.05.03.06
0 1303+1304+1308.03+1309.03+1309.04-2702.05.03.03-2702.05.03.04+1308.04
1303+1308.03+1309.03-2702.05.03.03
1304+1309.04-2702.05.03.04+1308.04
0 1305+1309.05-2702.05.03.05+1308.05
2,024,767.10 14-(2901.01)-(2901.02-2901.02.07)-(2901.08.01+2702.05.04.01+2901.07.02)-2901.04
1401+1408-(2901.01.01+2901.02.01+2901.07.02.01+2901.08.01.01)-2901.04.01
1403-(2901.01.03+2901.07.02.03+2901.08.01.03)-2901.04.03
1404-(2901.01.04+2901.07.02.04+2901.08.01.04)-2901.04.04
1405-(2901.01.05+2901.02.05+2901.07.02.05+2901.08.01.05)-2901.04.05
1406-(2901.01.06+2901.02.06+2901.07.02.06+2901.08.01.06)-2901.04.06
1409+2702.05.04.01
0 1502-2702.05.05.02
0 1501+1503-2702.05.05.01
0 1504+1505+1506+1507+1508+1509-(2702.05.05.03+2702.05.05.04)
1504+1508.04-1509.04-2702.05.05.03
1505+1506+1507+1508.05+1508.07+(1509-1509.04)-2702.05.05.04
1601+1602+1609.01+1609.02-2702.05.06
1601+1609.01
1602+1609.02-2702.05.06
17-2702.05.07
1701.01+1702.01-2702.05.07.01
1701.02+1702.02+1703.01-2702.05.07.02
1703.09+1704+1705-2702.05.07.03
5,971,000.00 18
0 1904
1904.07+1904.09.07
1904-(1904.07+1904.09.07)
6,649.47 SD(1906.01+1906.02-2507.03.01-2507.03.02)
1903
1603+1609.03
1901+1906.09+1907+1908+1909
36,558,531.28 11+12+13+14+15+16+17+18+1901+1903+1904+1906.09+1907+1908+1909+SD(1906.01+2507.03.01)+
SD(1906.02+2507.03.02)-(2702.05-2702.05.04.02)-(2901.01)-(2901.02-2901.02.07)-(2901.07.02+2901.08.01)-2901.04
 5,750.00 21-1902
2101+2108.01
2102+2108.02-1902.01.01
2103+2108.03-1902.01.02
2105+2106+2107+2108.05+2108.07
22
ERNACIONALES 23
2301+2308.01
2302+2308.02
2303+2308.03
27,870,550.00 24+26+28
2401+2408.01
2402+2403+2602+2603+(2409.01+2609.01)+2408.02+2408.03+2608.02+2608.03
2404+2405+2604+2605+(2409.02+2609.02)+2408.04+2408.05+2608.04+2608.05
2406+2407+2606+2607+(2409.003+2609.03)+2408.06+2408.07+2608.06+2608.07
28
2502
2501+2503
17,387.88 2504+2505+2506+2507-(2507.03.01+2507.03.02)+2508
27-(2702.05-2702.05.04.02)
2701.01+2701.02+2701.06+2702.05.04.02
2702.02
27-(2701.01+2701.02+2701.06+2702.05+2702.02)
SA(1906.01+1906.02-2507.03.01-2507.03.02)
2903
29-2901.01-2901.02+2901.02.07-2901.04-2901.07.02-2901.08.01-2903

27,893,687.88 21+22+23+24+25-(2507.03.01+2507.03.02)+26+27-(2702.05+2702.05.04.02)+28+29-2901.01
-(2901.02-2901.02.07)-(2901.07.02+2901.08.01)+SA(1906.01+2507.03.01)+SA(1906.02+2507.03.02)-1902-2901.04

7,585,850.00 3101+3102+3103+3104+(3401)
3201+3202+3203+3204+(3402)
3301+3302+3303
38-(3801.01+3801.02+3802.01)+3602+3603+3605
3801.01+3801.02+3802.01
1,078,993.40 3901+3902
8,664,843.40 31+32+33+34+36+38+39
36,558,531.28 21+22+23+24+25-(2507.03.01+2507.03.02)+26+27-(2702.05+2702.05.04.02)+28+29-2901.01
-(2901.02-2901.02.07)-(2901.07.02+2901.08.01)+SA(1906.01+2507.03.01)+SA(1906.02+2507.03.02)-1902
31+32+33+34+36+38+39-2901.04

72-7206
 FORMA "B-1"
ESTADO DE RESULTADOS
NOMBRE DE LA EMPRESA
(expresado en miles de Nuevos Soles) M.N. Eq. a M.E.

INGRESOS POR INTERESES

Disponible 500,000.00
Fondos Interbancarios
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones Disponibles para la venta
Inversiones a Vencimiento
Cartera de Crditos Directos 1,214,984.10

Resultado por Operaciones de Cobertura (1)

Cuentas por Cobrar

Otros Ingresos Financieros

GASTOS POR INTERESES

Obligaciones con el Pblico
Fondos Interbancarios
Depsitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales
Adeudos y Obligaciones Financieras
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del -488,550.00
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del Pas
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.

Otros Adeudos y Obligaciones del Pas y del Exterior

Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras
Valores, Ttulos y Obligaciones en Circulacin
Cuentas por pagar
Intereses de Cuentas por Pagar
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)

Otros Gastos Financieros

MARGEN FINANCIERO BRUTO
Provisiones para Crditos Directos

MARGEN FINANCIERO NETO

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Ingresos por Crditos Indirectos
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza

Ingresos Diversos

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

Gastos por Crditos indirectos
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza
Primas al Fondo Seguro de Depsito
 Gastos Diversos -751.40
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones en Commodities
Inversiones Disponibles para la Venta
Derivados de Negociacin
Resultado por Operaciones de Cobertura

Ganancias (Prdida) en Participaciones

Utilidad-Prdida
UTILIDAD
en Diferencia
(PRDIDA)dePOR
Cambio
DIFERENCIA DE CAMBIO

Otros
MARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACIN
Gastos de Personal y Directorio -65,176.80

Gastos por Servicios Recibidos de Terceros -36,941.50

Impuestos y Contribuciones
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES -29,000.00

MARGEN OPERACIONAL NETO

VALUACIN DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Provisiones para Crditos Indirectos
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Deterioro de Inversiones
Deterioro de Activo Fijo
Deterioro de Activos Intangibles
Provisiones por Litigios y Demandas
Otras Provisiones
RESULTADO DE OPERACIN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Otros Ingresos y Gastos

RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION BSICA

UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION DILUIDA

Nota:
(1) Tratndose de operaciones de cobertura de tasa de inters, se
presenta solo el devengue de tasas. El saldo acreedor en ingresos
por intereses financieros y el saldo deudor en gastos por intereses.
En el caso de otras coberturas se presenta en el margen operacional,
as como la valorizacin de derivados de tasa de inters deducida la
parte de intereses que se presenta en el Margen Financiero.
Nota: En las normas de agrupacin se han incorporado las cuentas
que estarn habilitadas a efectos de que al 30.06.2013 su saldo sea
cero.En tal sentido, a partir de la informacin de julio 2013, se
eliminan dichas cuentas de la norma de agrupacin.
 Total

1,714,984.10
5101
5102
5103.02
5103.04
5103.05
5104+5107

SA((5109.17.01.02+5109.17.02.02+5109.17.03+5109.24.01.01+5109.24.03)-(4109.17.01.02+4109.17.02.02+
4109.17.03+4109.24.01.01+4109.24.03))
5105.04
5109.01+5109.08+SA(5109.25-4109.25)

-488,550.00
4101
4102
4103

4104.01
4104.02+4104.03
4104.04+4104.05

4104.06+4104.07
4107
4106

4105
SD((5109.17.01.02+5109.17.02.02+5109.17.03+5109.24.01.01+5109.24.03)-(4109.17.01.02+4109.17.02.02+
4109.17.03+4109.24.01.01+4109.24.03))
4109.01+4109.08+4109.09+4109.22+4109.23+SD(5109.25-4109.25)
1,226,434.10
-15,571.00 4302+4305.05.04.01-(5109.27+5404.01)

1,210,863.10

5201
5202.04+5202.05

5202-(5202.04+5202.05)

-751.40
4201+4109.07
4202.04+4202.05
4109.05
 4202-(4202.04+4202.05)
1,210,111.70

-(4109.11+4109.12)+5103.01+5109.11+5109.12
5103.06+5109.15-4109.15
-(4109.13+4109.14)+5103.03+5109.13+5109.14
(5109.16+5108.02)-(4109.16+4108.02)
(5109.17-(5109.17.01.02+5109.17.02.02+5109.17.03)+5109.24.01.02+5108.03)-(4109.17-(4109.17.01.02+4109.17.02.02+
4109.17.03)+4109.24.01.02+4108.03)
(5109.04-4109.04)
(5108-5108.02-5108.03)-(4108-4108.02-4108.03)

(5109.18-4109.18)+(5109.21-4109.21)+(5109.19-4109.19)-4109.20+(5109.26-4109.26)+(5109.03-4109.03)
1,210,111.70
-102,118.30
4501+4502

4503
4504
-29,000.00 4401+4403

1,078,993.40

4305.01+4305.02+4305.05.04.02+4305.06-5404.02
4303+4305.05.05- (5405)
4304.01+4304.02+4305.05.06-(5406)
4304.03
4301+4305.05.03+4305.05.07-5301
4404-5302
4405-5303
4305.04
4305.03+4305.05.01+4305.09
1,078,993.40

(56-46)+(57-49)+5105.07+(5109.10-4109.10)+5203

1,078,993.40 66
68
1,078,993.40 69
+4109.17.02.02+

2+4109.17.02.02+
109.17.01.02+4109.17.02.02+

09.03-4109.03)