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SIIGO
STANDAR WINDOWS
PROCESO DE CAPACITACION
NOMINA
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCION 6
2. CUENTAS CONTABLES 7
2. CENTROS DE COSTO 10
4. PROCESOS DE NOMINA 38
6. PAGO DE NOMINA 62
7. PARAFISCALES 66
9. INFORMES DE NOMINA 71
1. INTRODUCCION
Las organizaciones actuales requieren optimizar los procesos que se ejecutan con
determinada periodicidad, mantener actualizada su información contable y administrar
sus recursos de manera eficiente.
Es por ello que el módulo de nómina le permitirá definir los parámetros pertinentes
para que se puedan ejecutar procesos de forma automática como son la liquidación y
pago de nómina y la generación de informes.
2. CUENTAS CONTABLES
De acuerdo al PUC comercial, las cuentas contables que se deben definir para los
fondos de salud son:
DEBITO CREDITO
51056901 I.S.S 23700501 I.S.S.
51056902 FAMISANAR 237000502 FAMISANAR
52056901 I.S.S. 23700501 I.S.S
52056902 FAMISANAR 23700502 FAMISANAR
72056901 I.S.S 23700501 I.S.S.
72056902 FAMISANAR 23700502 FAMISANAR
RECUERDE
Las características de las cuentas del gasto deben corresponder con las características
de las cuentas del pasivo. Estas características son:
Auxiliares: Las cuentas contables que se definen para los fondos de salud
deben ser auxilia rizadas por cada E.P.S que maneje la empresa y el código y
nombre del auxiliar asignado en la cuenta del gasto debe ser el mismo asignado
a la cuenta por pagar. Las cuentas creadas para los fondos de salud se deben
manejar a nivel auxiliar, nunca a nivel sub-auxiliar.
Terceros: Aplica para acumular la información por cada uno de los empleados
a los cuales se les deduce el concepto de aportes a E.P.S.
Centros de Costo: Aplica para acumular información por cada una de las áreas
que maneje la empresa, ya sea por departamentos, sucursales o ciudades.
De acuerdo al PUC comercial, las cuentas contables que se deben definir para los
fondos de pensiones y cesantías son:
DEBITO CREDITO
51057001 I.S.S
51057002 PORVENIR
52057001 I.S.S. 23803001 I.S.S.
52057002 PORVENIR 23803002 PORVENIR
72057001 I.S.S
72057002 PORVENIR
RECUERDE
Las características de las cuentas del gasto deben corresponder con las características
de las cuentas del pasivo. Estas características son:
Auxiliares: Las cuentas contables que se definen para los Fondos de Pensiones
y Cesantías deben ser auxilia rizadas por cada Fondo que maneje la empresa y
el código y nombre del auxiliar asignado en la cuenta del gasto debe ser el
mismo asignado a la cuenta por pagar. Se recomienda crear del Auxiliar 01 al
50 para los fondos de Pensiones y del 51 al 99 para los fondos de cesantías. Las
cuentas creadas para los fondos de pensiones y cesantías se deben manejar a
nivel auxiliar, nunca a nivel subauxiliar.
Terceros: Aplica para acumular la información por cada uno de los empleados
a los cuales se les deduce el concepto de aportes a Fondos de Pensión y
Cesantías.
Centros de Costo: Aplica para acumular información por cada una de las áreas
que maneje la empresa, ya sea por departamentos, sucursales o ciudades.
De acuerdo al PUC comercial, las cuentas contables que se deben definir para los
aportes parafiscales son:
DEBITO CREDITO
510578 SENA
510575 ICBF
510572 CAJA COMP. FAMILIAR
RECUERDE
Las características de las cuentas del gasto deben corresponder con las características
de la cuenta del pasivo. Estas características son:
De acuerdo al PUC comercial, las cuentas contables que se deben definir para las
provisiones de las prestaciones sociales son:
DEBITO CREDITO
510530 CESANTIAS
520530 CESANTIAS 261005 PROVISION CESANTIAS
720530 CESANTIAS
510533 INT. CESANTIAS
520533 INT. CESANTIAS 261010 PROVISION INT. CESANTIAS
720533 INT. CESANTIAS
510536 PRIMA
520536 PRIMA 261020 PROVISION PRIMAS
720536 PRIMA
510539 VACACIONES
520539 VACACIONES 261015 PROVISION VACACIONES
720539 VACACIONES
RECUERDE
Las características de las cuentas del gasto deben corresponder con las características
de las cuentas del pasivo. Estas características son:
2. CENTROS DE COSTO
Los parámetros iniciales necesarios para el correcto desempeño del módulo de nómina
son:
Tipos de Nómina
Fondos de Pensión, Salud y Cesantías
Apertura de Conceptos
Apertura de Empleados
Grupos Contables
Los tipos de nómina corresponden a los períodos de nómina que pueda manejar la
empresa para realizar el pago.
A través de esta opción se crean los diferentes fondos de salud, pensión y cesantías
que maneja la empresa.
RECUERDE
Antes de comenzar a definir los códigos de los fondos de pensión y salud, se deben
crear los fondos de control, para que se establezcan los datos actuales del salario
mínimo y porcentajes de descuentos en salud, pensión y fondo de solidaridad.
Tipo: Se debe escoger la opción de acuerdo al fondo que se quiere crear. Para
este caso se debe escoger Pensión.
Número del Fondo: Se debe presionar la tecla “Enter” para ingresar a los
parámetros del fondo.
Nombre del Fondo: Aparece de forma automática y no es necesario digitarlo
ni modificarlo.
Nit Fondo: El programa salta este campo porque no se esta creando ningún
fondo específico.
Aporte Total: Corresponde al porcentaje total de aporte de Pensión que se
debe cotizar. De acuerdo a la legislación actual corresponde al 14.5%
Aporte Empleado: Corresponde al porcentaje de descuento que se debe
efectuar al empleado por concepto de pensión. De acuerdo a la legislación
actual este porcentaje corresponde al 3.625%
Máximo (SMLV): En este campo se debe digitar el tope máximo de salarios
mensuales legales vigentes sobre los que se deben efectuar los descuentos de
pensión. De acuerdo a la legislación actual el tope es de veinticinco (25)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Mínimo (SMLV): En este campo se debe digitar el tope mínimo de salarios
mensuales legales vigentes sobre los que se debe aplicar el descuento de
pensión. De acuerdo a la legislación actual el tope es de un (1) salario mínimo
mensual legal vigente.
Aporte Solidaridad: Corresponde al porcentaje del fondo de solidaridad que se
debe aplicar a los empleados que devengan un salario superior a los cuatro (4)
salarios mínimos mensuales legales vigentes. De acuerdo a la legislación actual
este porcentaje es del 1%.
Salario Mínimo: En este campo se debe digitar el valor del salario mínimo
legal vigente.
Aporte Sub-cuenta de Subsistencia (S/N): Este campo aplica conforme a la
ley 797 de enero 29 de 2003, en el que se indica que los afiliados por pensión
con ingreso igual o superior a 16 salarios mínimos mensuales legales vigentes y
los pensionados con mesadas superior a 10 salarios mínimos mensuales legales
vigentes deben contribuir con un aporte adicional con destino a la sub-cuenta
de subsistencia del fondo de solidaridad. Si esta opción no aplica para la
empresa se debe omitir la opción, en caso contrario se debe marcar en el que
se desplegará la siguiente pantalla, para definir los rangos de salarios para
determinar el porcentaje de aporte:
Tipo: Se debe marcar la letra A para los afiliados y P para los pensionados.
Desde: Corresponde al rango inicial de los salarios mínimos mensuales legales
vigentes desde los que se debe efectuar el aporte de acuerdo a las
disposiciones de ley 797 de Enero 29 de 2003.
Hasta: Corresponde al rango final de los salarios mínimos mensuales legales
vigentes hasta el que se debe efectuar el aporte. de acuerdo a las disposiciones
de ley 797 de Enero 29 de 2003.
% Aporte: Se debe digitar el porcentaje de aporte de acuerdo a las
disposiciones de ley 797 de Enero 29 de 2003.
RECUERDE
Si no desea crear la tabla puede copiar el archivo ZSUBCTA y ZSUBCTA.IDX del
directorio Archivos de Programa o Program Files - Informática y Gestión – SIIGO
Windows SIIWI NN donde NN es el número de la empresa en la que se esta
trabajando.
Para que el programa efectúe el cálculo de los aportes de salud es necesario definir el
Fondo de Control Salud.
Tipo: Se debe escoger la opción de acuerdo al fondo que se quiere crear. Para
este caso se debe escoger el fondo de Salud
Número del Fondo: Se debe presionar la tecla “Enter” para ingresar la
parametrización del fondo.
Nombre del Fondo: Aparece de forma automática y no es necesario digitarlo
ni modificarlo.
NIT Fondo: El programa salta este campo porque no se esta creando ningún
fondo específico.
Aporte Patronal: Corresponde al porcentaje de salud que debe aportar el
empleador. De acuerdo a la legislación actual este porcentaje corresponde al
8%.
RECUERDE
Los datos que se registren en los fondos de control deben ser actualizados anualmente
o conforme a las disposiciones legales vigentes.
Concepto: En este campo se debe digitar el código del concepto de nómina que
desea crear. SIIGO permite crear hasta 999 conceptos y se recomienda crear
del código 01 al 50 los conceptos de ingresos o devengados y del 51 en
adelante los conceptos de deducciones.
A través de esta opción el programa permite crear la hoja de vida de los empleados.
Los campos que se deben diligenciar para crear la hoja de vida de los empleados son:
Nit: En este campo se debe digitar el número de identificación del empleado sin
puntos, comas y sin espacios.
Sucursal: Esta opción únicamente aplica para la generación de la
autoliquidación del seguro social y se debe marcar la opción en el caso en el
que el empleado trabaje en alguna sucursal de la empresa y se desea presentar
la autoliquidación del seguro social por sucursal. En caso contrario se debe
omitir esta opción.
Nombre: En este campo se deben digitar los nombres y apellidos del
empleado.
Sexo (M/F): Corresponde al género del empleado y se debe digitar la escoger
la opción correspondiente.
Fecha de Nacimiento: Se debe digitar la fecha de nacimiento del empleado
con los cuatro dígitos del año, dos dígitos para el mes y dos dígitos para el día.
Dirección: Dirección del lugar de residencia del empleado.
País: Se debe digitar el código del país en el que labora el empleado. Con el
Excluido Aportes, Cajas ICBF y SENA: Esta opción aplica conforme a la ley
789 de 2002 en la que se indica que “las empresas que contraten nuevos
trabajadores de características especiales detallados por la ley o que contraten
estudiantes entre los 16 y 25 años de edad estarán excluidos del pago por
aportes al SENA, Caja de compensación e ICBF”. Esta norma comenzó a regir a
partir del 01 de Abril del año 2003 y si alguno de los empleados de la empresa
cumple con las características mencionadas en la ley en esta opción se debe
marcar la letra “S”, en caso contrario se debe marcar la letra “N”. Si la
respuesta fue afirmativa el programa desplegará la siguiente pantalla, para que
se efectúe la clasificación del empleado.
A través de esta opción se crean los diferentes grupos contables que maneja la
empresa. Su finalidad es guardar los acumulados de un empleado, cuando por alguna
circunstancia se hace cambio a un nuevo grupo contable y se realizan pagos y
contabilizaciones de nómina a este último grupo. Recuerde que los grupos se asignan a
los empleados en la hoja de vida.
Los grupos contables los cuales afectan a nivel contable la nómina son los siguientes:
51 (Administración)
52 (Ventas o comercial)
72 (Mano de obra o Producción).
Para efectuar los incrementos de sueldo, el sistema cuenta con las siguientes opciones:
Los incrementos se pueden efectuar por porcentaje, por valor o por persona digitando
seleccionado la opción que se desee.
Por Porcentaje: Para efectuar los incrementos por porcentaje se debe ingresar
la siguiente información:
Por Valor: Para efectuar los incrementos por valor se debe ingresar la
siguiente información:
Incremento de: En este campo se debe ingresar el valor del incremento que
se desea aplicar al sueldo que aparece en la hoja de vida de los empleados.
Nit Desde: Corresponde al número de identificación inicial del empleado desde
Sueldo: En este campo se debe digitar el nuevo salarió que será asignado a
cada uno de los empleados.
C.C: El programa trae automáticamente el centro de costo que se le asignó al
empleado en la hoja de vida. Si se desea cambiar se debe digitar el nuevo
centro de costo del empleado, en caso contrario se debe pasar este campo
presionado la tecla “Enter”.
Sal: El programa trae automáticamente código del fondo de salud que se le
asignó al empleado en la hoja de vida. Si se desea cambiar se debe digitar el
nuevo fondo de salud del empleado, en caso contrario se debe pasar este
campo presionado la tecla “Enter”.
Pen: El programa trae automáticamente código del fondo de pensión que se le
asignó al empleado en la hoja de vida. Si se desea cambiar se debe digitar el
nuevo fondo de pensión del empleado, en caso contrario se debe pasar este
campo presionado la tecla “Enter”.
Ces: El programa trae automáticamente código del fondo de cesantías que se le
asignó al empleado en la hoja de vida. Si se desea cambiar se debe digitar
nuevo el fondo de cesantías del empleado, en caso contrario se debe pasar este
campo presionado la tecla “Enter”.
Esta herramienta permite definir los parámetros requeridos para ejecutar de forma
mensual el cálculo de las provisiones de nómina como son las Cesantías, Primas de
Servicio y Vacaciones.
8.33% Cesantías
8.33% Primas de Servicios
4.17% Vacaciones
1% Intereses sobre Cesantías
Cuenta de Cálculo: En este campo se deben digitar las cuentas contables que
se van a tomar como base para el cálculo de las provisiones. Como el programa
permite digitar únicamente una cuenta por cada secuencia, es necesario crear
una nueva secuencia para las diferentes cuentas que forman base para el
cálculo de las provisiones. Si no se conoce el código de la cuenta con las teclas
RECUERDE
El valor que el programa contabiliza en la cuenta del gasto y en la cuenta del pasivo
corresponde al resultado obtenido de multiplicar el valor del movimiento de la cuenta
4. PROCESOS DE NOMINA
A través de esta opción se puede generar la captura de aquellas novedades que son
fijas en la liquidación de todos los periodos de nómina para uno o varios empleados.
Estos conceptos se pueden fijar con los siguientes criterios:
Concepto: En este campo se debe digitar el código del concepto que se quiere
Concepto: En este campo se debe digitar el código del concepto que se quiere
asterisco (*) el programa tomará todos los centros de costo. Con el icono
se pueden consultar los centros de costo creados.
Valor: En este campo se debe digitar el valor correspondiente al concepto que
se quiere fijar.
Concepto: En este campo se debe digitar el código del concepto que se quiere
Esta opción permite efectuar el ingreso en bloque de novedades que aplican para todos
los empleados en un período de nómina determinado.
Así mismo permite liquidar de forma automática los dominicales cuando el pago de la
nómina es semanal.
Una vez se ha ingresado a esta opción el programa mostrará las siguientes opciones:
Cpto: En este campo se deben digitar los conceptos o novedades que se van
a liquidar en el período de nómina escogido. Una vez se ha escogido el
concepto, el programa automáticamente mostrará la descripción del mismo.
Con el icono o las teclas de función F2 o F3, se puede realizar la
búsqueda de los conceptos creados.
Variable: En este campo se debe digitar la cantidad de los días u horas que
se desean liquidar para los conceptos seleccionados.
Después de incluir todos los conceptos, dando clic sobre el icono o presionando
la tecla de función F1 aparecerá el siguiente mensaje:
A través de esta opción se debe efectuar la entrada de novedades por cada uno de los
empleados. Se debe escoger un período de nómina en el que se deben incluir todos los
ingresos y deducciones, excepto el subsidio de transporte, los aportes de salud,
pensión, fondo de solidaridad y retención en la fuente.
NIT: En este campo se debe digitar el No. de cédula del empleado. Con el icono
CTO.: En este campo se deben digitar los códigos de los conceptos o novedades
que se van a generar para el empleado seleccionado. Las novedades que se
hayan incluido en la generación de novedades aparecerán de forma automática.
Si no se ejecutó la generación de novedades, será necesario capturar cada una
de las novedades para el empleado seleccionado.
Variable: En este campo se digita la cantidad de los días u horas que se
desean liquidar para los conceptos seleccionados. Esta opción únicamente aplica
para los conceptos creados con fórmula.
Valor: En este campo se debe digitar el valor de la novedad o concepto que
se está capturando. Para los conceptos con fórmula, el programa calcula
automáticamente el valor después de digitar la variable. Si el concepto no tiene
fórmula, se debe digitar el valor del concepto que se esta capturando.
Con el icono o con la tecla de función F1 guarda las novedades para el empleado.
Con IVA: Si se escoge esta opción el programa liquidará las comisiones sobre
el valor total de la factura incluido el IVA.
Sin IVA: Si se escoge esta opción el programa liquidará las comisiones sobre el
valor bruto de la factura, es decir, el valor antes de IVA.
Desde: En este campo se debe digitar el rango inicial de fechas desde el que se
van a liquidar las comisiones.
Hasta: En este campo se debe digitar el rango inicial de fechas desde el que se
van a liquidar las comisiones.
Liquida en Nómina: Se debe marcar esta opción para que la liquidación de las
comisiones se efectúe directamente en el periodo de nómina que se esta
liquidando.
Nro. De Nómina: En este campo se debe digitar el número de la nómina en la
que se van a liquidar las comisiones.
Concepto: En este campo se debe digitar el código del concepto de nómina
creado para las comisiones. Si no se conoce el código del concepto se puede
Vendedor Desde: En esta campo se debe digitar el código inicial del vendedor
desde el que se quieren liquidar comisiones.
Vendedor Hasta: En este campo se debe digitar el código final del vendedor
hasta el que se quieren liquidar comisiones.
Para ejecutar este proceso es necesario ingresar a la opción y diligenciar los siguientes
datos que se describen a continuación:
Este proceso realiza el cálculo automático de los descuentos que se deben efectuar a
los empleados por salud, pensión, fondo de solidaridad pensional y retención en la
fuente.
RECUERDE
El cálculo de la retención en la fuente y del fondo de solidaridad pensional únicamente
se realizarán en el último periodo de nómina de cada mes.
Para la correcta ejecución de este proceso se deben tener en cuenta los siguientes
pasos:
Parámetros: Se debe marcar esta opción para definir los parámetros para el
cálculo de la retención en la fuente y el programa desplegará la siguiente
pantalla:
Límite Valor Exento Para la Base: En este campo se debe digitar el valor de
$4.278.000 (valor base año 2004) de acuerdo a lo establecido en el artículo 17
de la ley 788 de 2002 (Reforma Tributaria), en el que se indica que las rentas
de trabajo exentas corresponden al veinticinco por ciento (25%) del valor total
de los pagos laborales, limitada mensualmente a cuatro millones de pesos
m/cte. ($4.000.000.oo). (Valor base año 2003).
Porcentaje para Salario Integral: En este campo se debe digitar el 0.75, el
cual corresponde al porcentaje por el que se debe multiplicar el salario integral
para efectuar el cálculo de la base de retención en la fuente.
Una vez se han definido los parámetros se procede a ejecutar el proceso del
comprobante automático en el que aparecerá la siguiente pantalla:
RECUERDE
El cálculo de la retención en la fuente y del fondo de solidaridad pensional únicamente
se realizarán en el último periodo de nómina de cada mes.
Notas Aclaratorias:
SUELDO 20,000,000.00
30% FACTOR PRESTACIONAL 6,000,000.00
TOTAL BASE DE PENSION 14,000,000.00
APORTE DE PENSION 6.625% 787,500.00
MAXIMO VALOR DE PENSION 503,438
SUELDO 20,000,000.00
PENSION 503,437.50
SUBTOTAL 19,496,562.50
PORCENTAJE EXCENTO 25%
VALOR EXCENTO 4,874,140.63
SUELDO 20,000,000.00
PENSION 503,437.50
SUBTOTAL 19,496,562.50
LIMITE VALOR EXCENTO 4,278,000.00
MENOS DEDUCCIONES
TOTAL BASE DE RETENCION 15,218,562.50
MENOS VALOR DE LA TABLA 8,000,000.00
DIFERENCIA 7,218,562.50
35% SOBRE DIFERENCIA 2,526,496.88
VALOR TABLA DE RETENCION 1,822,000.00
TOTAL RETENCION 4,348,496.88
SUELDO 10,000,000.00
APORTE DE PENSION 5.625% 552,500.00
MAXIMO VALOR DE PENSION 503,437.50
SUBTOTAL 9,496,562.50
PORCENTAJE EXCENTO 25%
VALOR EXCENTO 2,374,140.63
SUELDO 10,000,000.00
PENSION 503,437.50
SUBTOTAL 9,496,562.50
VALOR EXCENTO 2,374,140.63
MENOS DEDUCCIONES
TOTAL BASE DE RETENCION 7,122,421.88
VALOR TABLA DE RETENCION 1,606,500.00
SUELDO 20,000,000.00
PENSION 503,437.50
SUBTOTAL 19,496,562.50
PORCENTAJE EXCENTO 25%
VALOR EXCENTO 4,874,140.63
SUELDO 20,000,000.00
PENSION 503,437.50
SUBTOTAL 19,496,562.50
LIMITE VALOR EXCENTO 4,278,000.00
MENOS DEDUCCIONES
TOTAL BASE DE
RETENCION 15,218,562.50
PORCENTAJE FIJO 29.00%
TOTAL RETENCION 4,413,383.13
SUELDO 10,000,000.00
APORTE DE PENSION
5.625% 562,500.00
MAXIMO VALOR DE
PENSION 503,437.50
SUBTOTAL 9,496,562.50
PORCENTAJE EXCENTO 25%
VALOR EXCENTO 2,374,140.63
SUELDO 10,000,000.00
PENSION 503,437.50
SUBTOTAL 9,496,562.50
VALOR EXCENTO 2,374,140.63
MENOS DEDUCCIONES
TOTAL BASE DE
RETENCION 7,122,421.88
PORCENTAJE FIJO 22.55%
TOTAL RETENCION 1,606,106.13
6. PAGO DE NOMINA
Una vez se han generado e incluido todas las novedades del periodo de nómina, se han
ejecutado los procesos de subsidio de transporte automático y comprobante
automático, se procede a efectuar el pago de la nómina.
7. PARAFISCALES
En esta opción el programa efectúa el registro contable de los aportes parafiscales que
corresponden al SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar. Adicionalmente
contabiliza los aportes de salud y pensión a cargo del empleador.
Para ejecutar este procedimiento se deben seguir los pasos que se describen a
continuación:
51 – Gastos de Administración
52 – Gastos de Ventas
52 – Mano de Obra (Producción)
Cuenta del Fondo de Pensión: En este campo se debe digitar la cuenta del
gasto para efectuar la contabilización del aporte que efectúa el empleador por
pensión (10.875% del salario de cada empleado). Recuerde que las cuentas de
aportes a fondos de pensiones (510570, 520570 y 720570) se auxiliarizaron
con el mismo código de la cuenta de los fondos de pensión creados, por lo tanto
en este campo se debe digitar el código únicamente al nivel Sub-cuenta y dejar
el código del auxiliar en cero (00), porque el auxiliar lo tomará de acuerdo al
fondo que se haya asignado a cada empleado.
Cuenta de Pago: En este campo se debe digitar la cuenta 237010 – Aportes al
I.C.B.F, SENA, y Cajas de Compensación Familiar.
Aplica C. Costo del Empleado/Acumulados (E/A): Si se escoge la opción
del centro de costo del empleado el programa afectará contablemente el centro
de costo que tiene asignado cada uno de los empleados en la hoja de vida, en
caso contrario llevará el total de cada concepto a un solo centro de costo.
Después de digitar todas las cuentas contables relacionadas con los aportes
parafiscales el programa mostrará una ventana en la que se debe se debe
indicar si la empresa es beneficiaria del decreto 258 del 11 de Febrero de 1999.
Tipo: En este campo se debe escoger un documento tipo L – (Otros), que debe
estar creado previamente.
Nro. Comp. Inic.: En este campo se debe digitar el número del comprobante
prefijado inicial que se parametrizo para el cálculo de las provisiones de
nómina.
Nro. Comp. Final.: En este campo se debe digitar el número del comprobante
prefijado final que se parametrizo para el cálculo de las provisiones de nómina.
9. INFORMES DE NOMINA
debe marcar esta opción, en caso contrario se omitirá esta opción presionando
la tecla “Enter”.
Una vez se han capturado todos los datos se sale de la opción con el icono o con la
tecla “ESC”.
Notas Débito: Así mismo se pueden registrar las notas débito por ARP –
Administradora de Riesgos Profesionales, IVM - Invalidez Vejez ó Muerte, ó
EGM – Enfermedad General ó Muerte en caso de que haya lugar a ellas, en
caso contrario se puede pasar con “Enter”.
Notas Crédito: También se puede hacer el registro de las notas crédito por
ARP – Administradora de Riesgos Profesionales, IVM - Invalidez Vejez ó
Muerte, ó EGM – Enfermedad General ó Muerte en caso de que haya lugar a
ellas, en caso contrario se pueden pasar con “Enter”.
Incapacidades: Para el registro de las incapacidades que se van a cobrar al
seguro social existen los campos de Incapacidad No., Valor ARP Inc. y
Valor EGM Inc., en los que se debe digitar la información correspondiente a
las incapacidades en caso contrario se puede pasar con “Enter”.
De la misma manera se puede efectuar el registro de las licencias de
maternidad.
Si existen saldos a favor del mes anterior se debe registrar la información
correspondiente a los campos que señala el programa, en caso contrario pasar
con “Enter”.
Una vez se han ingresado todos los datos el programa generará la
autoliquidación del I.S.S. en el formato establecido por esta entidad. Así mismo
se generan los archivos planos para el I.S.S. con los nombres CINTI, CINTF y
AUTOL1, que se encuentran ubicados en SIIWINN.
Este informe muestra todas las contabilizaciones que se han realizado en las cuentas
que están amarradas a los conceptos de ingreso o deducción.
Para la generación del Auxiliar de Nómina se deben seguir los procedimientos que se
describen a continuación:
Al ingresar a la opción se debe marcar la letra “D”, para que el programa muestre la
descripción del movimiento efectuado.
Desde: En este campo se debe digitar el mes y día desde el que se quiere
generar el auxiliar de nómina.
Hasta: En este campo se debe digitar el mes y día hasta el que se quiere
generar el auxiliar de nómina.
Cuenta Desde: En este campo se debe digitar el código de la cuenta inicial
desde el que se desea generar el auxiliar de nómina.
Cuenta Hasta: En este campo se debe digitar el código de la cuenta final hasta
el que se desea generar el auxiliar de nómina.
Si se presiona la tecla “Enter” dos veces el programa asumirá todas las cuentas
que intervinieron en el proceso de nómina, es decir, desde la cuenta
(0000000000) hasta la cuenta (9999999999).
Una vez se han asignado todos los datos, el programa habilitará estos tres iconos
Los informes a fondos permiten obtener información sobre el detalle de los aportes de
Salud, Pensión y ARP del empleado y el empleador, los cuales sirven como base para
generar la autoliquidación por cada uno de los fondos que maneja la empresa.
Para la generación de los Informes a Fondos se deben diligenciar los campos que se
describen a continuación:
Por Fondos: Escogiendo esta opción el programa genera informe para los
fondos de pensión, un informe para los fondos de salud y un informe de
liquidación de ARP, en los que permite asignar las novedades por
incapacidades, licencias y vacaciones de los empleados.
Pensiones: Escogiendo esta opción el programa genera la información de los
aportes de pensión, aporte al fondo de solidaridad y aporte a la subcuenta de
subsistencia.
ESTANDAR
Una vez se han asignado todos los datos el programa habilitará los iconos
para que se pueda generar el informe. El icono de la impresora genera el informe
POR FONDOS
Este mensaje indica que los informes a fondos únicamente se pueden generar después
de haber contabilizado todas las nóminas del mes. Posteriormente el programa
mostrará la siguiente pantalla:
Una vez se han escogido estas opciones el programa mostrará la siguiente pantalla:
Una vez se han capturado todos los datos se sale de la opción con la tecla “ESC”.
NOTA: Si solo desea tener algún informe específico, marque la opción deseada, si
desea generar los informes por salud, pensión y ARP, marque todas las opciones, si no
marca ninguna opción el programa no generará ningún informe.
Una vez se han asignado todos los datos el programa habilitará estos iconos
para que se pueda generar el informe. El icono de la impresora genera el informe
directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar el informe por
pantalla, es decir, una presentación preliminar.
PENSIONES
Una vez se han asignado todos los datos el programa habilitará estos iconos
A través de esta opción el programa permite generar los volantes de pago para cada
uno de los empleados liquidados en cada periodo de nómina.
Periodo de Pago del: El este campo se debe digitar la fecha desde la cual se
esta generando el pago de la nómina.
Periodo de Pago del: El este campo se debe digitar la fecha final del periodo
de nómina del cual se quieren generar los volantes de pago.
Generación
Una vez se han asignado todos los datos, el programa habilitará estos tres iconos
TALLER DE NOMINA
SIIGO ESTÁNDAR
WINDOWS
FASE I
Verificar que las cuentas que se relacionan a continuación estén debidamente creadas
con las características de si terceros y si centros de costo.
Salud
Pasivo
2370050100 I.S.S.
2370050200 Famisanar
2370050300 Compensar
Gasto
5105690100 I.S.S.
5105690200 Famisanar
5105690300 Compensar
Pensión
Pasivo
2380300100 I.S.S.
2380300200 Colfondos
2380300300 Porvenir
Gasto
5105700100 I.S.S.
5105700200 Colfondos
510570300 Porvenir
Cesantías
Pasivo
Gasto
Activo
Pasivo
Gasto
5105060000 Sueldos
5105150100 Horas extras diurnas
5105150200 Horas extras nocturnas
5105150300 Horas extras diurnas festivas
5105150400 Horas extras nocturnas festivas
5105150500 Recargo nocturno
5105240000 Incapacidades
5105270000 Subsidio de transporte
5105300000 Provisión de Cesantías
5105330000 Provisión de Intereses de Cesantías
5105360000 Provisión de Prima de servicios
5105390000 Provisión de Vacaciones
5105680000 Aportes a A.R.P.
5105720000 Aporte a cajas de compensación.
5105750000 Aportes al ICBF
5105780000 Aportes al SENA
RECUERDE
Antes de comenzar a crear los fondos de pensión que maneja la empresa se debe crear
el fondo de control de Pensiones y de Salud.
Pensión:
Tipo P
Número fondo 00
Nombre fondo Enter
Aporte total 14.5
Aporte empleado 3.625
Máximo (SMLV) 25
Mínimo (SMLV) 1
Aporte Solidaridad 1
Salario Mínimo 358.000
Aporte a la Subcuenta de Subsistencia: N
Salud:
Tipo S
Número fondo 00
Nombre fondo Enter
Aporte Patronal 8
Aporte empleado 4
Máximo (SMLV) 25
Mínimo (SMLV) 1
Cobertura Fam. 4
Salario Mínimo 358.000
Después de haber parametrizado los datos de control se deben crear cada uno los
fondos de pensión, salud y cesantías.
RECUERDE
El número del fondo del fondo debe corresponder con el número del auxiliar de las
cuentas contables del gasto y del pasivo creadas para salud, pensión y cesantías.
SALUD
PENSION.
CESANTIAS.
RECUERDE
INGRESOS
CONCEPTO 01 02 03 04
TIPO I/D I I I I
DESCRIP SUELDO SUB.TRANSPORTE H.EXTRAS DIUR H.EXTRAS NOCT
CUENTA 0000060000 0000270000 0000150100 000015020000
FORMULA S S S S
NUMERADOR 1 00 1.25 1.75
DENOMINADOR 30 00 240 240
SALARIO S S S S
M. SALDO N N N N
CAL. AUTOM T
CPTO LIQUID
CONCEPTO 05 06 07
TIPO I/D I I I
H.EXTRAS
DESCRIP FEST.DIURN H.EXTRAS FEST.NOCT RECARGO NOCTURNO
CUENTA 0000150300 0000150400 0000150500
FORMULA S S S
NUMERADOR 2.25 2.75 0.35
DENOMINADOR 240 240 240
SALARIO S S S
M. SALDO N N N
CAL. AUTOM
CPTO LIQUID
CONCEPTO 08 09 10 11
TIPO I/D I I I I
DESCRIP COMISIONES INCAPACIDADES VACACIONES CON CESANTIAS
CUENTA 0000180000 0000240000 2525050000 2610050000
FORMULA N S S N
NUMERADOR 1 1
DENOMINADOR 30 30
SALARIO S S S N
M. SALDO N N N N
CAL. AUTOM I V
CPTO LIQUID CES
CONCEPTO 12 13 14
TIPO I/D I I I
DESCRIP INT. CESANTIAS PRIMAS PROV. VACACIONES
CUENTA 2610100000 2610200000 2610150000
FORMULA N N N
NUMERADOR
DENOMINADOR
SALARIO N N N
M. SALDO N N N
CAL. AUTOM
CPTO LIQUID INT PRI VAC
DEDUCCIONES
CONCEPTO 51 52 53 54
TIPO I/D D D D D
DESCRIP AP. PENSION AP. SALUD RETEFUENTE PRESTAMOS
CUENTA 2380300000 2370050000 2365050000 1365950000
FORMULA N N N N
NUMERADOR
DENOMINADOR
SALARIO N N N N
M. SALDO N N N S
CAL. AUTOM P S R
CPTO LIQUID PRE
NUMERO CTA -
CEDULA APELLIDOS Y NOMBRES CONAVI
79335789 GUZMAN MENDEZ ARMANDO 2093015700448
52356258 ARIZA MENDEZ ELIZABETH 2093015700559
79636489 CADENA HERNANDEZ JULIAN ALFONSO 2093015700321
79545712 DIAZ CAMARGO MAURICIO 2093015700852
RECUERDE
GRUPO CUENTA
51 05 Administración
52 05 Ventas
72 05 Producción
Los tres empleados que tienen el sueldo más alto, son de salario integral.
Factor prestacional (30%)
51
52
72
RECUERDE
Las provisiones se deben efectuar por cada cuenta que forme base para la liquidación
de las prestaciones sociales como el Salario, Subsidio de Transporte, Comisiones,
Bonificaciones, Horas Extras, etc. y por cada grupo que maneje la empresa, es decir,
51 – Administración, 52 – Ventas, 72 – Producción.
Este informe muestra un resumen de cada una de las hojas de vida de los empleados
que fueron creados.
Una vez se han asignado todos los datos, el programa habilitará estos tres iconos
A través de este informe se puede efectuar una verificación de los tipos de nómina
creados.
Una vez se han asignado todos los datos el programa habilitará estos iconos
para que se pueda generar el informe. El icono de la impresora genera el informe
directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar el informe por
pantalla, es decir, una presentación preliminar.
Una vez se han asignado todos los datos el programa habilitará estos iconos
para que se pueda generar el informe. El icono de la impresora genera el informe
directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar el informe por
pantalla, es decir, una presentación preliminar.
A través de este informe se puede efectuar una verificación de los diferentes fondos
creados en el módulo de nómina.
Una vez se han asignado todos los datos el programa habilitará estos iconos
para que se pueda generar el informe. El icono de la impresora genera el informe
directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar el informe por
pantalla, es decir, una presentación preliminar.
TALLER DE NOMINA
SIIGO ESTÁNDAR
WINDOWS
FASE II
Para terminar se debe dar un click sobre el icono o con la tecla de función F1 y
aplica a todos los empleados dar click sobre la opción SI.
Esta opción se va a utilizar para modificar novedades e incluir las pendientes para cada
uno de los empleados.
Para consultar los empleados de un click sobre el icono o con la tecla de función
F2 o F3 y para grabar la información oprima la tecla F1.
COMISIONES Y PRESTAMOS
No. De Nómina 01
Es la quincena 1 o 2 01
Presionar “Enter”
Marcamos la opcion de Ignorar para ignorar los empleados que puedan estar
retirados.
Esta opción aplica para aquellas empresas que tomen como base la prima de servicios
para calcular la retención en la fuente.
No. De nómina: 01
Es la quincena 1 o 2: 1
INGRESOS DEDUCCIONE
01 – Sueldo 51 – Aportes Pensión
02- Subsidio de Transporte 52 – Aportes Salud
03 – Horas extras diurnas 54 – Prestamos a empleados
04 – Horas extras nocturnas
Una vez se han asignado todos los datos el programa habilitará los iconos
para que se pueda generar el informe. El icono de la impresora genera el informe
directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar el informe por
pantalla, es decir, una presentación preliminar y el icono de las barras permite enviar
el informe a Excel.
Tengan en cuenta que con la tecla F5 se elimina una línea o secuencia y con la
tecla F4 se elimina todas las novedades del empleado.
Esta opción aplica para aquellas empresas que tomen como base la prima de servicios
para calcular la retención en la fuente.
No. De nómina: 01
Es la 1 o 2 quincena : 1
Nómina Número: 01
Es la quincena 1 o 2: 1
Actualiza Todo: Marcar la opción para que los pagos y deducciones de cada
uno de los empleados sea contabilizado.
Este informe esta dado para ser entregado a los empleados, para que estos consulten
y firmen lo que se les pago y dedujo.
Nómina Nro: 01
Por esta opción se generan los archivos planos para ser enviados por disquete,
Internet, modem o cualquier otro medio a la respectiva corporación.
Nuevo
Nómina Nro: 01
Se los datos solicitados por el formato. Estos datos deben ser suministrados por
la respectiva entidad financiera, pero para el desarrollo del ejercicio degitelos
de acuerdo a su criterio.
Para terminar se debe dar un click sobre el icono o con la tecla de función F1 y
aplica a todos los empleados dar click sobre la opción SI.
Esta opción se va a utilizar para modificar novedades e incluir las pendientes para cada
uno de los empleados.
Para consultar los empleados de un click sobre el icono o con la tecla de función
F2 o F3 y para grabar la información oprima la tecla F1.
COMISIONES Y PRESTAMOS
No. De Nómina 02
Es la quincena 1 o 2 02
Genera la Novedad de Subsidio de Transporte de Todo el Mes: Se omite la
opción, porque en la primera quincena se efectuo el pago de este concepto a todos los
empleados que devengan menos de dos (2) SMMLV. Esta opción unicamente se marca
cuando el pago de la nómina se efectua de forma quincenal, pero el pago del Subsidio
de Transporte se realiza de forma mensual.
Marcamos la opcion de Ignorar para ignorar los empleados que puedan estar
retirados.
Esta opción aplica para aquellas empresas que tomen como base la prima de servicios
para calcular la retención en la fuente.
No. De nómina: 02
Es la quincena 1 o 2: 2
INGRESOS DEDUCCIONES
01 – Sueldo 51 – Aportes Pensión
02- Subsidio de Transporte 52 – Aportes Salud
03 – Horas extras diurnas 53 –Retención en la Fuente
04 – Horas extras nocturnas 54 – Prestamos a empleados
Una vez se han asignado todos los datos el programa habilitará los iconos
para que se pueda generar el informe. El icono de la impresora genera el informe
directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar el informe por
pantalla, es decir, una presentación preliminar y el icono de las barras permite enviar
el informe a Excel.
Nómina Número: 02
Es la quincena 1 o 2: 2
Actualiza Todo: Marcar la opción para que los pagos y deducciones de cada
uno de los empleados sea contabilizado.
Este informe esta dado para ser entregado a los empleados, para que estos consulten
y firmen lo que se les pago y dedujo.
Nómina Nro: 02
Por esta opción se generan los archivos planos para ser enviados por disquete,
Internet, modem o cualquier otro medio a la respectiva corporación.
Nuevo
Nómina Nro: 02
Se los datos solicitados por el formato. Estos datos deben ser suministrados por
la respectiva entidad financiera, pero para el desarrollo del ejercicio degitelos
de acuerdo a su criterio.
Esta opción sirve como herramienta para determinar en forma detallada cuantos
billetes y monedas de cada una de las denominaciones se necesitan para el pago de la
nómina.
Detallado
Número de nómina: 02
RECUERDE
Esta opción aplica para aquellas empresas que paguen la nómina en efectivo.
Una vez se han asignado todos los datos el programa habilitará los iconos
para que se pueda generar el informe. El icono de la impresora genera el informe
directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar el informe por
pantalla, es decir, una presentación preliminar y el icono de las barras permite enviar
el informe a Excel.
Resumen por concepto es una planilla de novedades de nómina para verificar el valor
pagada o deducxido a cada uno de los empleados/
El formato de este informe muestra el número de nómina y los conceptos con cada uno
de los empleados que lo afectaron, totalizando por cada uno de estos.
Número de nómina: 02
Una vez se han asignado todos los datos el programa habilitará los iconos
para que se pueda generar el informe. El icono de la impresora genera el informe
directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar el informe por
pantalla, es decir, una presentación preliminar y el icono de las barras permite enviar
el informe a Excel.
El auxiliar de nómina es el mismo libro auxiliar general, pero en este caso este informe
toma solamente las cuentas que están relacionadas con el módulo de nómina.
Para las cuentas presione “Enter” (El sistema solo toma las de nómina).
Generar la impresión.
Proceso nuevo: Marcar la opción cuando se corre el proceso por primera vez, se
omite cuando se continua ingresando novedades o generando la
autoliquidación.
Después digite los datos generales como nit, digito de verificación, tipo de nit,
número patronal, etc.
Los datos que pregunta al final son informativos para que los genere en la impresión
del formulario.
Es una herramienta eficaz para realizar las autoliquidaciones de las otras E.P.S. A.F.P y
A.R.P. diferentes al seguro social.
RECUERDE
El informe a fondos como la Autoliquidación para el seguro social, se deben
generar una vez se hayan pagado y contabilizado todas las nóminas del mes.
Código de sucursal : 1
11.16.9 ACUMULADOS
Este informe ofrece datos en forma resumida de los ingresos y deducciones causados a
cada uno de los empleados a una fecha determinada.
Marque General
Digite el periodo
Genere la impresión.
Una vez se han asignado todos los datos el programa habilitará los iconos
para que se pueda generar el informe. El icono de la impresora genera el informe
directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar el informe por
pantalla, es decir, una presentación preliminar y el icono de las barras permite enviar
el informe a Excel.
Este informe ofrece datos en forma detallada por cada pago en cada mes de todos los
ingresos y deducciones aplicados a cada empleado a una fecha determinada.
Escoja el periodo.
Generar la Impresión
Es usted del Beneficiario del Beneficio Tributario Eje Cafetero: Presionar “Enter”
Documento : L-Parafiscales
Esta Seguro : SI
Es usted del Beneficiario del Beneficio Tributario Eje Cafetero: Presionar “Enter”
Documento : L-Parafiscales
Esta Seguro : SI
Es usted del Beneficiario del Beneficio Tributario Eje Cafetero: Presionar “Enter”
Documento : L-Parafiscales
Esta Seguro : SI
RECUERDE
Este procededimiento se debe ejecutar por cada cuenta y grupo de gasto que maneje
su empresa, es decir, 51 – Administración, 52 – Ventas y 72 – Producción.
Tipo : L
Número del Comprobante Inicial : 001
Número del Comprobante Inicial : 004
Esta Seguro : SI