Gerenciador de

Sistemas
ndice
1. CORDILHEIRA GERENCIADOR DE SISTEMAS - CGS ....................................... 6

1.1. Acesso ao sistema....................................................................................................... 6

1.2. Funcionalidades do mdulo ....................................................................................... 7

2. MENU USURIOS .............................................................................................................. 9

2.1. Grupos de Acesso s Rotinas .................................................................................... 9

2.1.1. Controle de Permisses ................................................................................................11

2.2. Grupos de Acesso s Empresas...............................................................................13

2.3. Cadastro de Usurios .................................................................................................15

2.4. Configuraes do Usurio .........................................................................................17

2.5. Gerenciamento de Licenas ......................................................................................17

3. EMPRESAS ......................................................................................................................... 19

3.1. Cadastro de Empresas ...............................................................................................19

3.1.1. Empresas / Cadastrais...................................................................................................19
3.1.2. Empresas / Responsveis.............................................................................................20
3.1.3. Empresas / Complementares .......................................................................................21
3.1.4. Parmetros / Gerais .......................................................................................................21
3.1.5. Parmetros / Contabilizao / Principal ......................................................................23
3.1.6. Parmetros / Contabilizao / Integrao / Parmetros ...........................................25
3.1.7. Parmetros / Contabilizao / Integrao / Auditoria Financeira ............................29
3.1.8. Parmetros / Recursos Humanos / Essenciais..........................................................31
3.1.9. Parmetros / Recursos Humanos / Complementares I ............................................38
3.1.10. Parmetros / Recursos Humanos/ Complementares II ........................................39
3.1.11. Parmetros / Recursos Humanos / Tributos...........................................................40
3.1.12. Parmetros / Recursos Humanos / Processamentos Agrupados .......................43
3.1.13. Parmetros / Recursos Humanos / eSocial ............................................................48
3.1.14. Parmetros / CPRB .................................................................................................... 49
3.2. Estabelecimento .........................................................................................................52
3.2.1. Estabelecimento / Cadastrais .......................................................................................52
3.2.2. Estabelecimento / Documentao ...............................................................................53
3.2.3. Representante .................................................................................................................54
3.2.4. Responsveis ..................................................................................................................55
3.2.5. Parmetros / Recursos Humanos / Geral ...................................................................56
3.2.6. Parmetros / Recursos Humanos / Processamentos Agrupados...........................58
3.2.7. Parmetros / Escrita Fiscal / Tributao / Geral ........................................................58
3.2.8. Parmetros / Escrita Fiscal / Tributao / Reteno de Tributos............................61
3.2.9. Parmetros / Escrita Fiscal / Tributao / Simples Nacional ...................................63
3.2.10. Parmetros / Escrita Fiscal / Tributao / ICMS/IPI/ISS.......................................64
3.2.11. Parmetros / Escrita Fiscal / Tributao / PIS/COFINS........................................66
3.2.12. Parmetros / Escrita Fiscal /Tributao / CSLL/IRPJ............................................69
3.2.13. Escrita Fiscal / Numerao ........................................................................................72
3.2.14. Escrita Fiscal / PRODEC ...........................................................................................73
3.2.15. Escrita Fiscal / Importao ........................................................................................74
3.2.16. Parmetros / Sistema Contbil .................................................................................77
3.2.17. Protocolos ....................................................................................................................78
3.2.18. Importao de dados (Boto Importar) ....................................................................79

3.3. Seleo de Empresas .................................................................................................79

3.4. Excluso de Empresas ...............................................................................................80

3.5. Vincular Certificado Digital ........................................................................................81

4. UTILITRIOS ...................................................................................................................... 83

4.1. Configuraes .............................................................................................................83

4.1.1. Configuraes de Rede .................................................................................................83
4.1.2. Registros na EBS ...........................................................................................................84
4.1.3. Internet .............................................................................................................................84
4.1.4. Ativao............................................................................................................................86
4.1.5. Geral .................................................................................................................................87
4.1.6. Agendador de Rotinas ...................................................................................................89
4.1.7. Log de Operaes ..........................................................................................................89
4.2. Desempenho e Manuteno ......................................................................................91

4.3. Backup do Sistema (SQL) ..........................................................................................91

4.4. Log de operaes .......................................................................................................94

4.5. Anlise e Recuperao ..............................................................................................95

4.6. Agendador de Rotinas................................................................................................95

4.6.1. Configurar ........................................................................................................................95
4.6.2. Consultas .........................................................................................................................98
4.6.3. Importao de Notas Fiscais / CT-e em lote pelo Agendador .................................99
4.6.4. Gerenciar arquivos Usurios .NET .........................................................................101

4.7. Portabilidade ............................................................................................................. 101

5. SERVIOS........................................................................................................................ 102

5.1. Plataforma Sage ........................................................................................................ 102

5.1.1. Configuraes ...............................................................................................................102
5.1.2. Integrao de Processos .............................................................................................103
5.1.3. Consultas .......................................................................................................................106

5.2. Agendar Ativao do Sistema ................................................................................. 107

5.3. Ativao Manual ........................................................................................................ 108

5.4. Agendar Atualizao do Sistema ............................................................................ 109

5.5. Atualizao Automtica/Manual do Sistema ......................................................... 109

5.6. Suporte On-line ......................................................................................................... 110

5.7. Boletim Informativo Tcnico ................................................................................... 112

6. MDULOS EXTRAS ..................................................................................................... 113

6.1. Escritrio Virtual ....................................................................................................... 113

6.1.1. Configuraes ...............................................................................................................114
6.1.2. Cadastro de Contatos ..................................................................................................115
6.1.3. Relatrios Enviados ..................................................................................................... 116

6.2. Protocolos ................................................................................................................. 116

6.2.1. Formas de Entrega .......................................................................................................116
 6.2.2. Rotas ..............................................................................................................................117
6.2.3. Tipos de Documento .................................................................................................... 118
6.2.4. Documentos de Sada .................................................................................................120
6.2.5. Documentos de Entrada ..............................................................................................120
6.2.6. Gerao..........................................................................................................................121
6.2.7. Manuteno ...................................................................................................................124
6.2.8. Impresso ......................................................................................................................126

6.3. Central de Tributos ................................................................................................... 127

6.3.1. Controle ..........................................................................................................................128
6.3.2. Relatrio de Projeo...................................................................................................136

6.4. Alerta de Vencimentos ............................................................................................. 137

6.5. Mapa de Acompanhamento ..................................................................................... 138

6.6. Drop Drive NFe .......................................................................................................... 139

6.6.1. Integrao com o DropDrive .......................................................................................139

6.7. Aplicativos IOB.......................................................................................................... 140

6.7.1. IOB Auditor ....................................................................................................................140
6.7.2. IOB Simulador ...............................................................................................................140

6.8. Sage One .................................................................................................................... 141

 1. Cordilheira Gerenciador de Sistemas - CGS

O Cordilheira um software especialmente desenvolvido para o controle e gerenciamento das reas:

contbil, tributria e de recursos humanos. Oferece agilidade, segurana e rentabilidade a todo processo
administrativo de sua empresa contbil.

O CGS - Cordilheira Gerenciador de Sistemas gerencia o acesso aos mdulos do sistema Cordilheira,
bem como as demais ferramentas do sistema.

1.1. Acesso ao sistema

Aps pressionar duplo clique sobre o cone do Cordilheira Software Contbil ou execute-o
atravs do menu iniciar, abrir a tela de Login.

O login e senha
para primeiro acesso ao sistema Login EBS e Senha EBS. Este login e senha so o padro utilizado pelos
usurios do Sistema Cordilheira, desta forma, a primeira ao a ser tomada ao acessar o sistema cadastrar os
usurios e suas senha para acesso.

Ao clicar no boto Login, ser apresentada a seguinte mensagem:

 Esta mensagem alerta quanto a necessidade de gerao de backup constante. Ao clicar em Sim, ser
direcionado para a tela de backup. Ao clicar em No ser direcionado para a tela principal do Gerenciador de
Sistemas. Para no visualizar esta mensagem, marque a opo: No mostrar essa mensagem novamente. O
backup pode ser configurado para que seja gerado automaticamente. Esta funcionalidade ser vista no tpico
Utilitrios.

1.2. Funcionalidades do mdulo

O mdulo Cordilheira Gerenciado de Sistemas permite acesso aos demais mdulos e recebe as
principais configuraes como cadastro de usurios, empresas, backup, log de operaes entre outras
funcionalidades.

Na tela principal temos no lado esquerdo os menus mdulos, servios, utilitrios, empresas, usurios e
mdulos extras. Ao clicar sobre cada menu, as rotinas referentes sero visualizadas no lado direito da tela.
 No canto superior direito temos o menu Ajuda. Ao clicar sobre o cone ser aberto um menu com
as opes:

Ajuda: poder acessar pressionando F1 no teclado ou atravs deste menu.

BIT: acessa os boletins informativos tcnicos enviados periodicamente por vrios canais com
informaes sobre atualizaes, calendrios de treinamento, entre outras informaes.

Acesso ao site da EBS / Suporte via E-mail: direciona o usurios ao Espao do Cliente para envio de e-
mail com dvidas.

Acesso ao site da EBS / Suporte Remoto: este opo poder ser solicitada no momento do
atendimento via chat ou fone pelo atendente.

Sobre: consulte a verso atual do gerenciador de sistemas

No Rodap possvel visualizar o usurio conectado ao sistema e a empresa selecionada. Se clicar na

logomarca da EBS ser direcionado ao site.
 2. Menu Usurios

Armazena as informaes referentes aos usurios do sistema, bem como as permisses de acesso s
rotinas e empresas.

2.1. Grupos de Acesso s Rotinas

Permite cadastrar os grupos e definir as permisses de acesso aos mdulos e rotinas.

Na aba Grupo so definidas as permisses de acesso e as configuraes do grupo.

Atravs da aba Usurios do Grupo realizada a vinculao dos usurios com o grupo.

Cdigo: Atribua um cdigo para o grupo.

Descrio: Atribua uma descrio e grave o cadastro. Aps gravar o cadastro do grupo ser habilitado
o quadro Acesso, para definir as permisses.

Quadro Acesso: ao cadastrar um grupo devem ser definido quais mdulos os usurios vinculados a este
grupo tero acesso. Ao selecionado o mdulo, habilitar o boto "Rotinas". Clique neste boto e para cada
mdulo selecionado podem ser definidas quais rotinas os usurios do grupo tero acesso total, quais rotinas
sero bloqueadas e ainda definir rotinas que o usurio poder somente consultar.

Quadro Opes:

Grupo autorizado a enviar relatrios pelo Cordilheira Escritrio Virtual (CEV): com esta opo
marcada, os usurios vinculados ao grupo podero enviar os relatrios atravs do Escritrio Virtual.

Exibir mensagem de aviso quando existir relatrios pendentes no Cordilheira Escritrio Virtual
(CEV): se marcada esta opo, e tiver relatrios salvos, que no foram enviados, quando o usurio do grupo
acessar o Cordilheira Gerenciador de Sistemas, receber o aviso: H relatrio(s) pendente(s) no Escritrio
Virtual. Deseja envi-lo(s) agora? Sim/No

Grupo autorizado a protocolar documentos: com esta opo marcada, ser permitido aos usurios do
grupo protocolar documentos.

Checar aniversariantes ao abrir o Cordilheira Gerenciador de Escritrios (CGE): se marcada, quando

o usurio do grupo acessar o Cordilheira Gerenciador de Escritrios, exibir a tela Consulta de Aniversariantes,
listando os aniversariantes do prprio dia e do dia seguinte, conforme data do computador.

Possui acesso automtico a novas rotinas: se marcada, os usurios do grupo tero as novas rotinas
liberadas em atualizaes do sistema, automaticamente habilitadas e com acesso total.

Grupo autorizado a efetuar lanamentos em contas controladas pela Auditoria Financeira: se

marcada, os usurios do grupo podero efetuar lanamentos no Cordilheira Sistema Contbil, em contas
controladas pela Auditoria Financeira, pelas rotinas de lanamentos on-line, normal, mltiplo e planilhado.

Permisses de acesso: define como devem aparecer para o usurio as rotinas s quais ele no tem
acesso.

Exibir a rotina desabilitada no menu, quando o usurio no tem acesso: o usurio visualizar a
rotina, porm no ter acesso a ela at que seja liberada pelo administrador.

No exibir a rotina no menu, quando o usurio no tem acesso: as rotinas para as quais o usurio no
tem permisso de acesso no aparecero no menu do Sistema.

Clique no boto "Pesquisar" para abrir a tela "Pesquisa de Grupo de Rotinas". Ao clicar em OK da tela
de pesquisa, todos os grupos cadastrados sero listados. Tambm possvel efetuar a pesquisa atravs da
Descrio.
 Aba Usurios do Grupo: permite definir quais usurios faro parte do grupo, bem como, visualizar
facilmente quais usurios j esto no grupo.

O quadro "Usurios sem grupo vinculado" mostra todos os usurios cadastrados, que no estejam
vinculados a nenhum grupo.

O quadro "Usurios vinculados ao grupo" mostra somente os usurios vinculados ao grupo

selecionado.

Para efetuar a seleo, clique sobre o usurio e boto Selecionar; ou apenas duplo clique.

Para remover um usurio do grupo clique sobre o mesmo e boto Remover; ou apenas duplo clique.

A rotina ainda tem as opes de selecionar todos ou remover todos os usurios.

Observao: A vinculao do usurio ao grupo tambm pode ser realizada pela rotina de Cadastro de
Usurios.

No boto Importar, possvel copiar as permisses de um grupo j existe para o novo grupo que est
sendo cadastrado. Para utilizar a importao, deve-se informar o cdigo e a descrio do novo grupo e gravar o
cadastro. Assim, habilita o boto Importar, onde deve ser informado o grupo de origem. Se o grupo de destino
j tiver parmetros gravados, estes dados sero substitudos pela importao.

2.1.1. Controle de Permisses

Permite definir o nvel de acesso para cada rotina, que poder ser:

Acesso total

Acesso somente consulta

Sem acesso

Esta rotina muito importante para garantir um melhor controle no sistema, pois permite bloquear
rotinas que determinados usurios no devem executar. Em alguns casos, somente o supervisor/coordenador
de equipe tem acesso para executar algumas rotinas, garantindo que no sejam efetuados procedimentos
indevidos.

Procedimentos para definir as permisses de acesso:

Ao acessar a rotina, ser exibido o menu principal do mdulo. Para visualizar todas as rotinas de cada
menu, clicar no (+).

Para alterar a permisso de apenas uma rotina, clique sobre a mesma com o boto direito do mouse e
selecione a opo desejada: Bloquear Acesso, Liberar Somente Consulta ou Liberar Acesso Total.

Somente para as rotinas de cadastro possvel definir o acesso "somente consulta". Assim, o usurio
poder visualizar o cadastro, mas no ter permisso para efetuar alteraes.

As permisses de acesso ao cadastro de empresa/estabelecimento so definidas atravs do

Gerenciador de Sistemas. Possibilita liberar acesso total ou somente consulta a determinadas abas do cadastro
de empresa/estabelecimento.
 Para bloquear ou liberar o acesso total a todas as rotinas ao mesmo tempo, utilize os botes Liberar ou
Bloquear, disponveis no rodap da tela.

2.2. Grupos de Acesso s Empresas

Permite cadastrar os grupos, definindo as permisses de acesso s empresas / estabelecimentos. Na

aba Grupo so definidas quais empresas/estabelecimentos o grupo ter acesso. Atravs da aba Usurios do
Grupo realizada a vinculao dos usurios com o grupo.
 Cdigo: Atribua um cdigo para o grupo.

Descrio: Atribua uma descrio.

Opo "Possui acesso automtico a novas empresas/estabelecimentos": se marcada, os usurios do

grupo tero acesso automtico a novas empresas/estabelecimentos cadastrados por usurios de outros
grupos.

Observao: Sempre que cadastrada uma nova empresa/estabelecimento por algum usurio do grupo,
automaticamente os demais usurios do grupo tero acesso a esta empresa/estabelecimento, independente
desta opo estar marcada ou no.

Quadro Acessos: Atravs deste quadro so definidas quais empresas/estabelecimentos o grupo ter
acesso.

Quadro Empresas/Estabelecimentos: Neste quadro so listadas todas as empresas/estabelecimentos.

Quadro Empresas/Estabelecimentos: Neste quadro so listadas as empresas/estabelecimentos

vinculados ao grupo.

Para efetuar a seleo, clique sobre a empresa/estabelecimento e boto Selecionar; ou apenas duplo
clique.

Para remover uma empresa/estabelecimento do grupo clique sobre o mesmo e boto Remover; ou
apenas duplo clique.

A rotina ainda tem as opes de selecionar todas ou remover todas as empresas/estabelecimentos do

grupo.

Aba Usurios do Grupo: permite definir quais usurios faro parte do grupo, bem como, visualizar
facilmente quais usurios j esto no grupo.

O quadro "Usurios sem grupo vinculado" mostra todos os usurios cadastrados, que no estejam
vinculados a nenhum grupo.
 O quadro "Usurios vinculados ao grupo" mostra somente os usurios vinculados ao grupo
selecionado.

Para efetuar a seleo, clique sobre o usurio e boto Selecionar; ou apenas duplo clique.

Para remover um usurio do grupo clique sobre o mesmo e boto Remover; ou apenas duplo clique.

A rotina ainda tem as opes de selecionar todos ou remover todos os usurios.

Observao: A vinculao do usurio ao grupo tambm pode ser realizada pela rotina de Cadastro de
Usurios.

No boto Importar, possvel copiar as permisses de um grupo j existe para o novo grupo que est
sendo cadastrado. Para utilizar a importao, deve-se informar o cdigo e a descrio do novo grupo e gravar o
cadastro. Assim, habilita o boto Importar, onde deve ser informado o grupo de origem. Se o grupo de destino
j tiver parmetros gravados, estes dados sero substitudos pela importao.

2.3. Cadastro de Usurios

Armazena as informaes para o login de acesso dos usurios no Sistema.

Cdigo: Atribua um cdigo para o cadastro.

Nome: Informe o nome completo do usurio.

Login: Informe a identificao que o usurio utilizar para acessar o Sistema Cordilheira.

Senha: Informe uma senha para o acesso. Ao informar a senha, habilita o campo "Confirmar senha".

E-mail: Informe o endereo eletrnico do usurio. Ser utilizado para o envio de mensagens pelo
Escritrio Virtual.

CPF: Informe o CPF do usurio.

Perfil: Informe o tipo de perfil do usurio, dentre as opes disponveis.

 Quadro Grupos de Acesso: Atravs deste quadro so definidas as permisses de acesso do usurio s
empresas e s rotinas do sistema. Para isso, o usurio deve ser vinculado a um grupo de acesso s rotinas e a
um grupo de acesso s empresas.

Rotina: Informe um grupo de acesso s rotinas. Clicando no boto Novo, abre a tela Cadastro de
Grupos de Acesso s Rotinas.

Empresa: Informe um grupo de acesso s empresas. Clicando no boto Novo, abre a tela Cadastro de
Grupos de Acesso s Empresas.

Quadro Integrao com a Plataforma Sage:

As informaes deste quadro sero habilitadas ao marcar a opo de Integrar cadastros do

Cordilheira com a Plataforma Sage, disponvel na rotina Servios/Plataforma Sage, no Gerenciador de
Sistemas.

Integrar usurio: Marcada essa opo, o acesso a Plataforma Sage ser automtica para este usurio.

E-mail: Informe o endereo eletrnico do usurio, que poder ser igual ou diferente do e-mail utilizado
para o Escritrio Virtual.

O endereo eletrnico aqui informado ser utilizado para validar o acesso a Plataforma Sage, portanto,
dever ser um endereo vlido e no duplicado, ou seja, j utilizado por outro usurio que tambm acesse ao
Plataforma Sage.

Quadro Proxy:
 Requer autenticao proxy: Marque se utiliza autenticao pelo proxy. Os dados de Usurio e Senha
para autenticao de proxy, informados logo abaixo, devem estar previamente cadastrados no servidor de
proxy.

Usurio: Informe o nome do usurio para o proxy, somente se o servidor proxy utilizado exigir
autenticao.

Senha: Informe a senha do usurio para o proxy, somente se o servidor proxy utilizado exigir
autenticao.

Observao: Estes dois ltimos campos esto tambm disponveis na opo

Utilitrios/Configurao/Internet, no Gerenciador de Sistemas, cujas informaes sero utilizadas caso no
seja informado nada no cadastro de usurios, pois ter prioridade para o sistema o que estiver informado para
os usurios.

2.4. Configuraes do Usurio

Personaliza as cores do sistema por usurio, permitindo alterar a cor de fundo e cor da fonte dos
campos.

2.5. Gerenciamento de Licenas

Gerencia as licenas e informa quais so os usurios/mquinas que tero acesso aos sistemas, sendo
que a quantidade de acessos depender do contrato firmado com a EBS Sistemas.

Sero listados os usurios e a identificao de suas respectivas mquinas, a data do ltimo acesso ao
sistema e o seu status (Conectado ou Desconectado).

Na ltima coluna devero ser marcados os usurios/mquinas que no tero acesso ao sistema.
 Botes Marcar Todos / Desmarcar Todos: Estes botes tm a finalidade de facilitar a seleo dos
Usurios/Mquinas no processo de autorizao dos acessos ao sistema.

Total de Usurios: Listar o resumo do total de usurios conectados, desconectados, selecionados e o

total geral de todos os usurios, independente do status em se encontram.

Boto Informaes:

Quadro Perfil: Apresenta as informaes sobre o perfil do sistema, de acordo com o contrato firmado
com a EBS Sistemas.

Quadro Ativao: Apresenta as informaes sobre a Ativao do Sistema, que sero listadas por
Mdulo informando a ltima data de ativao, a data da prxima ativao, o nmero de licenas liberadas para
o respectivo Mdulo, de acordo com o contrato firmado com a EBS Sistemas, e a identificao da mquina
ativadora.
 3. Empresas

Armazena o cadastro da empresa e seus estabelecimentos.

3.1. Cadastro de Empresas

Armazena o cadastro da empresa e seus estabelecimentos, bem como os parmetros que sero
utilizados no sistema.

No cadastro da empresa define-se os parmetros que sero utilizados no sistema.

3.1.1. Empresas / Cadastrais

Cdigo: Informe um cdigo, de 1 a 9998 para o cadastro da empresa.

Razo Social: Informe a razo social da empresa, conforme registro na Junta Comercial ou Cartrio.

CNPJ: Informe o nmero do Cdigo Nacional de Pessoa Jurdica, sem pontos e/ou traos, e sem espaos
em branco. Este campo no obrigatrio. O sistema verificar a validade do cdigo. Caso acuse CNPJ invlido,
acesse o site www.sintegra.gov.br para efetuar a consulta do CNPJ.
 No quadro Logotipo, importe a imagem do logotipo da empresa. O mesmo ser utilizado para emisso
dos holeriths de pagamento dos funcionrios e scios da empresa. Para incluir o logotipo preciso clicar no
quadro com o boto direito do mouse, selecionar a opo Importar Imagem, em seguida localizar o arquivo do
logotipo e clicar no boto Abrir. Sero aceitos arquivos no formato .bmp ou .jpg, com tamanho mximo de 500
KB.

3.1.2. Empresas / Responsveis

Quadro Rescises:

Nome: Informe o nome completo do responsvel por assinar os termos de resciso.

Este responsvel ser considerado padro, podendo ser alterado no momento da emisso da resciso,
se for o caso.

Funo: Informe a funo exercida pelo responsvel.

RG: Informe o nmero do Registro Geral (documento de identidade).

CPF: Informe o nmero do Cadastro de Pessoa Fsica.

Quadro Perfil Profissiogrfico Previdencirio:

Nome: Informe o nome do responsvel por assinar o PPP - Perfil Profissiogrfico Previdencirio.

NIT: Informe o Nmero de Inscrio do Trabalhador, podendo ser o nmero do PIS/PASEP ou Inscrio
no INSS.

Quadro Contato:
 E-mail do RH: Este e-mail ser utilizado como remetente no envio dos relatrios dos funcionrios.
para este endereo que ser respondido o e-mail, caso o funcionrio assim o faa.

Observao: Apesar deste campo no ser de preenchimento obrigatrio, imprescindvel o

preenchimento para que possa utilizar a rotina de envio de holerith e informe de rendimentos.

3.1.3. Empresas / Complementares

Nesta tela so informados dados complementares da empresa.

Quadro Observaes:

Cdigo: Informe um cdigo para cada observao gravada.

Descrio: Informe uma breve descrio sobre cada observao gravada.

Observaes: Neste campo podem ser digitadas informaes diversas da empresa, que podem ser
consultadas a qualquer momento no cadastro.

As observaes sero gravadas e podem ser consultadas selecionando o registro na grid.

Ateno: As observaes sero efetivamente gravadas somente ao clicar no boto Gravar do cadastro
da empresa.

3.1.4. Parmetros / Gerais

 Data do Sistema: informe a data atual do cadastro da empresa. Esta data esta relacionada a data do
Sistema na Barra de Atalhos. mais utilizada para o Mdulo Recursos Humanos para determinar a competncia
de fechamento da folha de pagamento.

Perodo de Lanamentos: Informe a data inicial e final para aceitao dos lanamentos. utilizado
como medida de segurana para evitar lanamentos em data fora do exerccio corrente, ou de outro perodo
qualquer que deseje controlar. Esta informao compartilhada pelos mdulos Sistema Contbil, Escrita Fiscal
e Controle Patrimonial.

Estrutura Fsica da Empresa: Utilizado como parmetro do Cordilheira Recursos Humanos.

Cdigo especfico: utilizado para o tratamento de rotinas especficas, ou seja, determinadas

situaes no contempladas no sistema. Dever permanecer em branco, sendo preenchido somente com a
orientao da EBS Sistemas.

Descrio dos valores extras utilizados nos lanamentos fiscais: Inclua at 5 descries que sero
usadas nos lanamentos fiscais. Estas aparecero nas rotinas de Lanamentos de Notas de Entradas, Notas de
Sadas e Conhecimentos de Frete, na guia Complemento, quadro Valores Extras para Contabilizao. A
utilizao dos valores extras permitir a contabilizao em contas especficas.
 Rodap: Poder ser cadastrada uma mensagem com at 100 caracteres, que ser impressa no rodap
dos relatrios gerados pelo sistema.

Importao de Emitente/Destinatrio: Opes que sero utilizadas nas rotinas de importao de

Emitente/Destinatrio.

Identificar somente pelo CNPJ: Nesta opo o sistema checar se o emitente/destinatrio existe,
comparando somente o CNPJ. Se tiver mais de um registro considerar o primeiro e se no tiver nenhum, far o
cadastro.

Identificar por CNPJ e Inscrio Estadual: Nesta opo o sistema checar se o emitente/destinatrio
existe, comparando CNPJ e Inscrio Estadual. Neste caso considera que o cadastro j existe se ambos dados
coincidirem.

3.1.5. Parmetros / Contabilizao / Principal

Estrutura do plano de contas: Define como ser estruturado o plano de contas, informando a
quantidade de nveis e a quantidade de dgitos de cada nvel. Digite a letra X, para determinar o nmero de
dgitos, e o - (trao ou sinal de menos) para determinar a separao de cada nvel.

Exemplo de Estrutura de Plano de Contas no Grau 5.

Estrutura: X-XX-XX-XX-XXXX

Cadastro do plano de contas: 10101010001 (1.01.01.01.0001)

No possvel alterar a estrutura do plano de contas depois que efetuar o cadastro das contas.

Sequncia de cdigo reduzido: Cdigo correspondente a conta analtica (conta de ltimo grau na
estrutura) gerado pelo sistema e utilizado na digitao de lanamentos. Pode ser alterado se houver
necessidade. Para que o primeiro cdigo a ser atribudo pelo sistema seja 1 (um), informe 0 (zero). Aps
incluso das contas no plano, o sistema ir atualizar este campo automaticamente com o ltimo cdigo
cadastrado.

Importante: Este cdigo no pode ser superior a 90.000. Caso seja ultrapassado este nmero, ir
aparecer a mensagem "O intervalo de 90.000 a 99.999 est reservado para rotina de lanamentos contbeis
automticos..

Conta de Caixa: Informe a conta analtica de caixa para a emisso do Livro Caixa.

Com base na movimentao da Conta Caixa: a emisso do Livro Caixa ser com base nos lanamentos
efetuados na conta contbil acima.

Com base nos lotes de caixa: a emisso do Livro Caixa ser com base nos lanamentos dos Lotes de
Caixa.
 No quadro Opo para Detalhamento dos Relatrios:

Neste quadro deve ser definido qual o nmero do grau referente ao plano de contas que ser
considerado como padro na emisso dos relatrios contbeis.

Desta forma, no sistema Contbil, ao acessar a rotina de relatrios, ir trazer o nmero do grau
automaticamente preenchido conforme a opo padro e conforme a estrutura do plano de contas de
cada empresa. Se precisar, o campo pode ser alterado na emisso.

As opes so:

ltimo grau: Trar por padro sempre o ltimo grau do plano de contas, ou seja, a informao de
forma analtica. Esta opo traz mais detalhes, porm, torna a emisso mais lenta.

Penltimo grau: Trar por padro sempre o penltimo grau do plano de contas, ou seja, a
informao de forma sinttica. Esta opo a mais recomendada, pois esse nvel de detalhamento
normalmente apresenta todas as informaes suficientes para verificao dos relatrios e a emisso mais
 rpida.

Antepenltimo grau: Trar por padro sempre o antepenltimo grau do plano de contas, ou seja, a
informao de forma bastante sinttica.

Por exemplo, em um plano de contas com a estrutura: X-X-XX-XX-XXXX (cinco graus), o grau
apresentado como padro na tela de impresso dos relatrios ser:

5 - se parametrizado o ltimo grau;

4 - se parametrizado o penltimo grau;

3 - se parametrizado o antepenltimo grau.

Libera lotes em aberto: Por ocasio do lanamento sero sempre apresentados os totais de dbito,
crdito e a diferena entre eles, podendo ser confirmada ou no a liberao do lote, se houver diferena nos
valores, dependendo deste parmetro.

Permite lanar em lote liberado: Permitir o lanamento em lotes que j esto liberados, ou seja,
tornando os lanamentos On-line. Caso esta opo no esteja marcada voc dever primeiramente estornar,
ou marcar o lote no liberado, efetuar os lanamentos e acertos desejados e ento liberar novamente o lote.

Permite importar lotes com diferena entre dbito e crdito: Permite importar lotes com diferena,
entretanto se a opo no estiver selecionada, o sistema no permitir a importao.

Entidade sem fins lucrativos: Se marcada esta opo, na emisso dos relatrios contbeis, sero
apresentados os termos "Supervit" ou "Dficit", ao invs de Lucro ou Prejuzo.

Efetua Lanamentos de ajuste do RTT: Deve ser marcada esta opo se a empresa efetua
lanamentos de ajustes do RTT, para gerao do Controle Fiscal Contbil de Transio (FCONT), que consiste
na escriturao das contas patrimoniais e de resultado, em partidas dobradas, que considera os mtodos e
critrios contbeis vigentes em 31/12/2007.

Com esta opo marcada, ao efetuar os lanamentos contbeis sero habilitados campos especficos.

3.1.6. Parmetros / Contabilizao / Integrao / Parmetros

Armazena as informaes necessrias para realizao da Integrao Contbil entre os mdulos

Cordilheira.

Utiliza Integrao Contbil: Marque esta opo para posterior integrao do mdulo Escrita Fiscal
com o Sistema Contbil. Se esta opo no for marcada ser desabilitada a guia Contabilizao, das rotinas de
Lanamento de Entrada, Sada e Conhecimento de Frete.
 Contabilizar nota fiscal pelos itens: Com esta opo marcada, a contabilizao das notas de entrada,
sada e frete ser efetuada a partir do CFOP informado nos itens das notas. Se no marcar a opo, a
contabilizao ser efetuada a partir do CFOP principal da nota, informado na aba Nota.

Contabilizar por Centro de Custo: Ser habilitado o campo Centro de Custos nos lanamentos de
notas fiscais.

Contabilizar apropriao de tributos: Contabiliza os tributos a partir da apurao destes no Escrita

Fiscal.

Contabilizar pagamento de tributos do CEF: Contabiliza os pagamentos de tributos registrados no

sistema.

Contabilizar pagamento de tributos do CRH: Contabiliza os pagamentos de tributos registrados no

sistema.

Efetuar Contabilizao On-line: Os lanamentos contbeis sero realizados no momento da incluso

da nota fiscal, sem necessidade de posterior gerao de lote para integrao. Os tributos so contabilizados
automaticamente quando efetuada a Apurao de Tributos.

Validar contas de acordo com o mdulo Cordilheira Sistema Contbil: Valida as contas contbeis
informadas nos mdulos CRH, CEF e CCP, com a finalidade de efetuar a integrao contbil com o CSC. Por
outro lado, quando a contabilidade no efetuada pelo CSC e sim por outro sistema contbil, no h porque
validar tais contas e esse campo no deve ser selecionado. Note que o campo s permite alterao quando a
opo Efetuar Contabilizao On-line no estiver selecionada.

Boto Matriz de Contabilizao: est organizado em cinco guias: Notas Fiscais, Detalhamento do
ICMS, Detalhamento do IPI, Apropriao de Tributos, Pagamento de Tributos.

Todos os campos das guias Notas Fiscais, Detalhamento do ICMS, Detalhamento do IPI, Apropriao de
Tributos e Pagamento de Tributos sero preenchidos automaticamente de acordo com os parmetros de
contabilizao da empresa.

Observao: As operaes contbeis sugeridas podem ser alteradas pelo usurio. Para reaver as
operaes contbeis originais do sistema clique no boto Restaurar.

Quadro Agrupamento: Selecione a forma que ser utilizada na gerao do lote para contabilidade.
Esta opo desabilitada quando a empresa utiliza Contabilizao On-Line.

Agrupar lanamentos de entrada/sada: Marque caso deseje reduzir o nmero de lanamentos

contbeis efetuando agrupamentos.

Agrupar por conta contbil: Agrupa os lanamentos contbeis por conta, gerando um nico
lanamento (em uma nica data) com o valor total de cada conta contbil.

Agrupar por data/conta contbil: Agrupa os lanamentos contbeis por conta e data, gerando um
lanamento para cada data e conta contbil.
 Quadro Contabilizao de Notas Fiscais:

Excluir ICMS do valor contbil das notas de entrada: O valor do ICMS ser subtrado do valor contbil
da nota fiscal e contabilizado em conta separada.

Excluir IPI do valor contbil das notas de entrada/sada: O valor do IPI ser subtrado do valor
contbil da nota fiscal e contabilizado em conta separada.

Contabilizar ICMS e IPI nota a nota: Para cada nota fiscal ser gerado um lanamento especfico para
o ICMS e para o IPI. Assim, na apurao de tributos no ser gerada a contabilizao destes tributos de forma
agrupada.

Quadro Formao do Histrico Contbil: Esta opo vlida para a contabilizao on-line e em lote
(Mdulos/ Integrao Contbil/ Cordilheira Sistema Contbil). Nas integraes pelas rotinas Cordilheira
Remoto e Arquivo Texto sero enviadas sempre a razo social do emitente/destinatrio como complemento do
histrico.

Utilizar o nome de fantasia: Envia o nome de fantasia do emitente/destinatrio como complemento

do histrico na integrao contbil.

Utilizar a razo social: Envia a razo social do emitente/destinatrio como complemento do histrico
na integrao contbil.

Observaes: Quando desmarcada a opo 'Utiliza Integrao Contbil', nessa mesma tela, ser
considerado como padro a opo 'Utilizar o nome de fantasia'.

Se no cadastro do emitente/destinatrio no estiver informado o nome de fantasia da empresa, ser

enviada para a integrao contbil a razo social, independente da opo marcada.

Cadastrar contas de clientes/fornecedores automaticamente no plano de contas: esta opo

possibilita que ao cadastrar um novo emitente/destinatrio o sistema cadastre automaticamente sua conta no
plano de contas, no Cordilheira Sistema Contbil e tambm vincule esta conta no Cordilheira Escrita Fiscal.

Ser considerada esta opo tanto no cadastro manual do emitente/destinatrio quanto no cadastro
efetuado atravs de importao.

Marcando esta opo, so habilitados os quadros abaixo:

Clientes no plano de contas:

Conta Sinttica: Informe a classificao contbil do grupo de clientes no plano de contas.

Cliente nico: Se utiliza apenas uma conta contbil para todos os clientes, informe o cdigo reduzido
desta conta.

Fornecedores no plano de contas:

Conta Sinttica: Informe a classificao contbil do grupo dos fornecedores no plano de contas.
 Fornecedor nico: Se utiliza apenas uma conta contbil para todos os fornecedores, informe o cdigo
reduzido desta conta.

3.1.7. Parmetros / Contabilizao / Integrao / Auditoria

Financeira

A Auditoria Financeira possibilita a controle das contas de clientes e com a baixa das parcelas pagas
e/ou recebidas.

Para que seja possvel utilizar a Auditoria Financeira, deve-se marcar a opo Controlar movimentao
de Clientes/Fornecedores que sero habilitados os demais campos da tela.

H duas formas de controlar as notas fiscais na Auditoria:

Pelo saldo total: O valor ser gerado na auditoria pelo total, em parcela nica. Os
recebimentos/pagamentos efetuados mensalmente sero abatidos do saldo at zer-lo.

Por parcela: O valor ser gerado na auditoria parcela por parcela. Os recebimentos/pagamentos
efetuados mensalmente sero abatidos da parcela correspondente at baixar todas as parcelas da nota.

Observao: A opo de controle do valor da nota na auditoria no define como ser o lanamento das
notas fiscais no Cordilheira Escrita Fiscal, ou seja, no lanamento da nota podem ser informadas as parcelas,
para gerao do SPED mas no necessariamente sero geradas estas parcelas para a Auditoria Financeira.
 Em "Informao do Caixa/Banco na baixa de ttulos, tem as opes:

Digitao pelo cdigo de Caixa/Banco: Nesta opo, nas rotinas de baixa de ttulos da Auditoria
Financeira, ao informar conta de recebimento/pagamento, sero disponibilizadas as contas de caixa/banco
cadastradas no Cordilheira Escrita Fiscal. Nesta opo fica mais fcil de selecionar as contas, pois s aparecem
as contas necessrias.

Ser obrigatrio o uso desta opo quando for efetuada a baixa de ttulos atravs de arquivo
texto ou planilha.

Digitao pela conta contbil: Nesta opo, nas rotinas de baixa de ttulos da Auditoria Financeira, ao
informar conta de recebimento/pagamento, sero disponibilizadas todas as contas do plano de contas. Nesta
opo, mantm a rotina como era antes.

No quadro "Contas Contbeis", devem ser informadas a contas contbeis correspondentes a:

Juros Pagos: conta de Despesa com juros, na qual ser debitado o valor de juros lanados em Mdulos\
Auditoria Financeira\ Pagamentos de Fornecedores.

Juros Recebidos: conta de Receita de juros. Ser creditado nessa conta o valor de juros lanados na
rotina Mdulos\ Auditoria Financeira\ Recebimento de Clientes.

Descontos Obtidos: conta de Receita decorrente de descontos obtidos junto aos fornecedores. Ser
creditado nessa conta o valor dos descontos obtidos informados em Mdulos\ Auditoria Financeira\
Pagamentos de Fornecedores.

Descontos Concedidos: conta de Despesa decorrente de descontos concedidos aos clientes. Ser
debitado nessa conta o valor dos descontos concedidos informados em Mdulos\ Auditoria Financeira\
Recebimento de Clientes.

Desp. Bancrias Pagas: conta de Despesa referente a cobrana de despesas bancrias (Ex: Taxa
referente emisso de boleto), na qual ser debitado o valor das despesas bancrias lanadas em Mdulos\
Auditoria Financeira\ Pagamentos de Fornecedores.

Desp. Bancrias Recebidas: conta de Receita com recebimento de despesas bancrias (Ex: Taxa
referente emisso de boleto). Ser creditado nessa conta o valor das despesas bancrias lanadas na rotina
Mdulos\ Auditoria Financeira\ Recebimento de Clientes.

Ao baixar as parcelas pagas/recebidas na Auditoria, sero consideradas estas contas automaticamente.

Tambm, devem ser definidos os histricos para os lanamentos de baixa na Auditoria, selecionando
elementos que sero preenchidos automaticamente com os dados das parcelas. Na tela de definio do
histrico, pode ser definido texto fixo e selecionados elementos relacionados a Auditoria Financeira que
variaro para cada parcela baixada.
 3.1.8. Parmetros / Recursos Humanos / Essenciais

Armazena os parmetros que sero utilizados no Cordilheira Recursos Humanos para todos os
estabelecimentos de uma determinada empresa (matriz e filiais).

Valor do arredondamento: Informe o valor desejado para arredondamento dos clculos de

Adiantamento de Salrio e Pagamento Mensal. Os valores sero arredondados para cima, mediante o
pagamento de um evento, que ser armazenado para desconto no ms seguinte. A importncia paga
depender do valor definido para arredondamento do salrio, podendo ser R$ 1,00, R$ 5,00, R$ 10,00 ou outro
valor.

Opo Recolhimento centralizado de contribuies sindicais patronais: Marcar esta opo, se a

empresa efetua recolhimento centralizado da guia GRCSU Patronal, quando h mais de um estabelecimento.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento centralizador para o recolhimento.

O quadro Empresa Optante pelo SIMPLES, habilitar as seguintes opes, que sero informadas na
RAIS:
 Faturamento acima de R$ 2.400.000,00: Selecione esta opo caso a empresa tenha ultrapassado o
faturamento anual, ou seja, no ano seguinte no ser enquadrada como Optante pelo Simples.

Microempresa.

Empresa de Pequeno Porte.

Micro Empreendedor Individual.

O quadro Aviso prvio, h opes para clculo dos dias de aviso prvio conforme a Lei 12.506 de
11/10/2011, que trouxe mudanas significativas sobre o aviso prvio, bem como, conforme a Circular 10/2011
do MTE:

Considerar nova regra do aviso prvio em pedido de dispensa: Marcando esta opo, ao emitir aviso
prvio e calcular resciso de funcionrio pelo motivo 1- Pedido de dispensa, ser considerada a quantidade de
dias de aviso conforme Lei 12.506/2011, que aumentou o prazo do aviso prvio proporcionalmente ao tempo
de servio prestado na mesma empresa. Alm dos 30 dias de aviso j previstos, haver um acrscimo de trs
dias a cada ano de servio, limitado a 90 dias.

Esta opo existe, pois as regras da Lei 12.506/2011 no so claras quanto a sua aplicabilidade ao
pedido de demisso do funcionrio.

Porm, conforme memorando Circular 10/2011 do MTE- Ministrio do Trabalho e Emprego, a

orientao aos servidores das Sees de Relao do Trabalho que exercem atividades relativas assistncia a
homologao das rescises de contrato de trabalho, que a nova Lei no se aplica aos pedidos de dispensa.

De qualquer forma, se houver outros entendimentos, o sistema est apto a calcular o aviso prvio
conforme a nova regra, tambm para os pedidos de dispensa.

Por padro, esta opo no vir marcada no cadastro.

Considerar o ano completo para clculo dos dias a conceder: Com esta opo marcada, a contagem
de dias de aviso prvio variar considerando um ano completo no tempo de servio do funcionrio na empresa.
Neste caso, o funcionrio ter 33 dias de aviso se tiver 2 anos completos; 36 dias se tiver 3 anos completos e
assim sucessivamente. Esta opo segue a orientao do memorando Circular 10/2011 do MTE e por padro,
vir marcada no cadastro.
 Se a opo no for marcada, a contagem de dias de aviso prvio variar considerando ano incompleto
no tempo de servio do funcionrio na empresa. Neste caso, o funcionrio ter 33 dias de aviso prvio se tiver 2
anos incompletos, por exemplo, 1 ano e 1 dia ou 1 ano e 11 meses; 36 dias se tiver 3 anos incompletos, por
exemplo, 2 anos e 1 dia ou 2 anos e 11 meses e assim sucessivamente.

Considerar a projeo do aviso no clculo dos dias a conceder: Com esta opo marcada, a projeo
dos dias de aviso prvio ser considerada no tempo total de contrato.

Assim, se por exemplo o funcionrio receber o aviso prvio e tiver 11 anos, 10 meses e 10 dias de tempo
de servio, sero calculados 63 dias de aviso e no 60, uma vez que com a integrao do aviso prvio inicial de
60 dias, o contrato ter um total de mais de 12 anos. Esta opo segue a orientao do memorando Circular
10/2011 do MTE e por padro, vir marcada no cadastro.

Se a opo no for marcada, no ser considerada a projeo dos dias de aviso prvio no tempo total de
contrato.

No quadro Opes, marque as correspondentes empresa:

Pagamento de Salrios dentro do Ms: Marque este campo caso o pagamento dos salrios seja
realizado dentro do prprio ms de competncia, ou seja, at o ltimo dia til do ms. Deixe o campo em
branco se o pagamento efetuado no ms seguinte, at o quinto dia til. Esta informao ser importante para
o clculo do imposto de renda, nos clculos de adiantamento de salrio, pagamento mensal, na gerao da
DIRF e Informe de Rendimentos.

Pagamento de Pr-Labore dentro do Ms: Marque este campo caso o pagamento do pr-labore aos
diretores/scios, seja realizado dentro do prprio ms de competncia, ou seja, at o ltimo dia til do ms.
Deixe o campo em branco se o pagamento efetuado no ms seguinte, at o quinto dia til. Esta informao
ser importante para o clculo do imposto de renda, nos clculos de retirada de scios, na gerao da DIRF e
Informe de Rendimentos.

Produtor Rural pessoa Fsica com faturamento anual superior a R$ 1.200.000,00: Gera esta
informao para a SEFIP para o recolhimento do FGTS com o percentual da Contribuio Social (8,5%).
Tambm leva esta informao para a GRRF.
 Descontar ajuste de 13 salrio negativo: Caso selecione esta opo, no clculo do complemento de
integrao de horas extras e comisses no 13 salrio da folha mensal de dezembro, sero gerados os eventos
985 e 986.

Empresa com liminar para no tributar o aviso prvio indenizado: Se marcada esta opo, no ir
calcular INSS sobre os eventos 150 - Aviso Prvio Indenizado e 190 - 13 Salrio Indenizado, ainda que
marcada a incidncia no evento.

Participa do programa Empresa Cidad: Se marcada esta opo, no cadastro do funcionrio/aba

Movimentao ser habilitado o campo Programa Empresa Cidad, para informar a prorrogao da licena
maternidade.

Calcular pr-labore junto com a folha mensal: Marcando esta opo, automaticamente ser marcado
na rotina de adiantamento e na folha mensal a opo para realizar o clculo de pr-labore. Esta opo ser
vlida somente para o processamento individual da folha. Para o processamento agrupado, que possui
parmetros distintos.

Considerar INSS Retido em Outras Empresas para deduo do IRRF de diretores/autnomos:

Marcando esta opo o INSS retido em outras empresas, informado no clculo de autnomos e diretores, ser
considerado como deduo no clculo do IRRF.

Possui plano de cargos e salrios: Caso selecione esta opo, no ser permitida alterao do salrio
pelo cadastro do funcionrio, devendo ser utilizada a rotina especfica em Mdulos/Cargos e Salrios.

Quadro Opo de Clculo do Salrio - Mensalistas, sero definidas as regras para clculo de
funcionrios mensalistas no clculo de frias normais, frias coletivas e tambm para o clculo do abono
pecunirio e licena remunerada:

Dias a Considerar no Ms (Multiplicador)

Considerar sempre o nmero de dias do ms: Faz a contagem dos dias do ms (trabalhados ou em
frias) de acordo com a quantidade de dias efetivos que o ms possui (28, 29, 30 ou 31).
 Considerar sempre 30 dias: Faz a contagem dos dias (trabalhados ou em frias) considerando que o
ms tem sempre 30 dias. Assim, com esta opo, um funcionrio admitido em 28/02 ter calculado 3 dias
trabalhados, e com a opo anterior ter 1 dia.

Valor do Salrio/Dia (Divisor)

Considerar sempre o nmero de dias do ms: Calcula o valor do salrio por dia do funcionrio
mensalista com base no nmero dias efetivos do ms (28, 29, 30 ou 31). O valor por dia calculado ser
multiplicado pela quantidade de dias, apurados de acordo com a opo do quadro 'Dias a Considerar no Ms
(Multiplicador)'.

Considerar sempre 30 dias: Calcula o valor do salrio por dia do funcionrio mensalista sempre com
base em 30 dias, independente da quantidade de dias efetivos do ms. O valor por dia calculado (1/30) ser
multiplicado pela quantidade de dias, apurados de acordo com a opo do quadro 'Dias a Considerar no Ms
(Multiplicador)'.

Em Fevereiro considerar 28/29 dias: Esta opo s ser habilitado para a segunda opo (Considerar
sempre 30 dias). Se marcada, em fevereiro ir fazer o clculo do salrio dia com base na proporo 1/28 ou
1/29 (ano bissexto), e nos demais meses 1/30. Se desmarcado, mesmo em fevereiro considerar o valor dia na
proporo de 1/30.

Saldo de Salrio na Resciso (Divisor)

Considerar sempre o nmero de dias do ms: A referncia a ser utilizada como divisor para os
clculos depender do nmero de dias do ms: 28, 29, 30 ou 31.

Considerar sempre 30 dias: Nos meses de 31 dias, a referncia a ser utilizada como divisor para os
clculos ser sempre 30 dias. Em Fevereiro ser considerado o efetivo nmero de dias do ms (28 ou 29).

Quadro DIRF/Informe de Rendimentos, definir a regra do complemento de 13 salrio:

Informar complemento de 13 no ano subsequente: Esta opo ser vlida somente para empresas que
efetuam pagamento de salrio fora do ms, ou seja, que pagam o complemento do 13 salrio no quinto dia
til de janeiro.

Se esta opo for marcada, considerar os valores de complemento de 13 salrio calculados em

dezembro, somente na DIRF do prximo ano.

Por exemplo, complemento de 13 salrio calculado em 12/2010 com pagamento em 05/01/2011,

ser considerado no 13 salrio da DIRF ano base 2011 e no no ano base 2010.
 Ressaltamos que no h regra expressa na legislao com relao a incluso dessa verba juntamente
com o 13 salrio pago em dezembro, ou com a remunerao do ano subsequente. Assim, fica a critrio de
cada usurio optar pelo entendimento que considere correto.

Ateno: Esta opo ser vlida somente para complemento de 13 processado a partir de 2010, ou
seja, o complemento processado em 12/2009 pago em 01/2010 no ser considerado em 2010, pois este valor
j foi informado no 13 da DIRF de 2009.

No quadro Frias Coletivas Admitidos h mais de um ano, selecionar a opo para quitao dos
perodos aquisitivos de frias, de funcionrios admitidos h mais de 01 ano, quando geradas frias coletivas em
que o nmero de dias de gozo das frias coletivas for maior que o nmero de dias de direito at a data de incio
das frias.

Inicia novo perodo aquisitivo ao quitar dias de direito: quando marcada essa opo se o nmero de
dias de frias coletivas for maior que os dias de direito no perodo aquisitivo, calcular a diferena de dias como
licena remunerada e alterar o novo perodo aquisitivo para a data de incio das frias coletivas. Se o nmero
de dias de frias coletivas for menor do que dias de direito dentro do perodo aquisitivo, calcular esses dias
como frias e manter o perodo aquisitivo.

S muda perodo aquisitivo ao quitar 30 dias de frias: se marcada essa opo, ter um processo
diferenciado para o funcionrio com mais de um ano de registro.

As frias sero geradas conforme o nmero de dias concedidos, independente do nmero de dias de
direito. No ser calculado o evento de licena remunerada e tambm no ser alterada a data do novo perodo
aquisitivo, quando o nmero de dias de direito for menor que o nmero de dias concedidos.

O perodo aquisitivo ser atualizado somente quando for quitado, ou seja, se a somatria de dias de
frias concedidos para o perodo aquisitivo for igual a 30, salvo se houver reduo dos dias de gozo decorrentes
de faltas no perodo. Nesse caso, atualizar o perodo aquisitivo, somando-se 12 meses ao incio do perodo
quitado.

No quadro Opo de Clculo Horistas, defina a forma de clculo e a composio dos recibos de
pagamento (holerites), quanto a discriminao dos eventos e a referncia das horas.
 Proporcional aos dias do ms (horas normais, DSR, feriados): Calcula o pagamento conforme a opo
anterior, porm separando nos eventos 002 - Horas Trabalhadas, 003 - Descanso Semanal Remunerando e 004
- Feriado Remunerado.

Evento Descrio Referncia

(horas)

002 Horas Trabalhadas 183:20

003 Descanso Semanal Remunerado 36:40

004 Feriado remunerado 7:20

- Total de Horas 227:20

Proporcional aos dias do ms (horas normais): Calcula o pagamento, no evento 002-Horas

Trabalhadas, de acordo com o nmero de dias do ms.

Para funcionrios com 220 horas mensais, conforme exemplo anterior:

Meses de 28 dias = 205:20 horas;

Meses de 29 dias = 212:40 horas;

Meses de 30 dias = 220:00 horas;

Meses de 31 dias = 227:20 horas.

Evento Descrio Referncia

(horas)

002 Horas Trabalhadas 227:20

Sempre horas semanais X 5: Calcula o total de horas para pagamento no ms e informa no evento 002
- Horas Trabalhadas.

Para funcionrio que trabalha 44 horas semanais x 5 semanas no ms o sistema calcular sempre 220
horas mensais.

Evento Descrio Referncia (horas)

002 Horas Trabalhadas 220:00

 3.1.9. Parmetros / Recursos Humanos / Complementares I

Mensagem de Aniversrio: Informe uma mensagem com at 50 caracteres que ser impressa no
rodap do "Holerith" de pagamento mensal no ms de aniversrio.

Mensagem de Boas Vindas: Informe uma mensagem com at 50 caracteres para os funcionrios
admitidos no ms. Ser impressa no rodap do "Holerith".

Descrio de Campos Especficos no Cadastro do Funcionrio:

Neste quadro esto disponveis at 10 campos que podem ser definidos para aparecerem no cadastro
do funcionrio, conforme as descries de controle desejadas pela empresa.

Por exemplo:

Nestes campos possvel controlar: Ramal do funcionrio; Chefia Imediata do funcionrio; Tipo
Sanguneo do funcionrio, etc., conforme a necessidade de cada empresa.

As descries informadas nestes campos aparecero para preenchimento no cadastro dos

funcionrios, em aba denominada "Especficos".

Tambm, ser possvel imprimir estas informaes, no Relatrio Especial.

 No quadro Faixa de Valores para Cheques cadastre a tabela de valores para emisso de cheques.

Utilizado por empresas que efetuam o pagamento em cheque e desejam controlar os valores para a
emisso do mesmo. A finalidade particionar um valor alto de pagamento em vrios cheques, facilitando a
troca pelos empregados, fora de instituies bancrias. Possui duas opes: delimitar o valor mximo de cada
cheque a ser impresso ou informar, por faixa de valor, quantos cheques devem ser emitidos.

Valor Mximo por Cheque: Informe o valor de limite mximo por cheque ou nos campos destinados as
Faixas, informe o valor mximo da faixa.

Nos campos Nmero de Cheques, informe a quantidade de cheques a emitir por faixa.

3.1.10. Parmetros / Recursos Humanos/ Complementares II

Descrio de Campos Especficos no Cadastro do Funcionrio:

 Neste quadro esto disponveis at 10 campos que podem ser definidos para aparecerem no cadastro
do funcionrio, conforme as descries de controle desejadas pela empresa.

Por exemplo:

Nestes campos possvel controlar: Ramal do funcionrio; Chefia Imediata do funcionrio; Tipo
Sanguneo do funcionrio, etc., conforme a necessidade de cada empresa.

As descries informadas nestes campos aparecero para preenchimento no cadastro dos

funcionrios, em aba denominada "Especficos".

Tambm, ser possvel imprimir estas informaes, no Relatrio Especial.

3.1.11. Parmetros / Recursos Humanos / Tributos

Esta rotina contm campos para informar os Cdigos da Receita, para posterior emisso dos DARFs de
IRRF e do PIS e Informaes para o INSS, como Cdigos da Previdncia para emisso da GPS. Estes cdigos
sero utilizados para gerao das guias na rotina Tributos/ Apurao Mensal, do Cordilheira Recursos
Humanos.

Calcular Apurao Mensal a partir de: Esse campo validado no clculo da apurao mensal para que
seja permitido efetuar o mesmo somente a partir do ms/ano informado neste campo, pois nas competncias
anteriores no eram gravados os saldos das compensaes, nem efetuado o controle dos mesmos pelo
sistema.

No quadro - Cdigos da Receita para Emisso do DARF: Informe para cada tributo o cdigo da receita
para recolhimento do IRRF e do PIS. Estes cdigos so utilizados na rotina Tributos/ Apurao Mensal para
gerao dos DARFs. Ao lado informe o dgito verificador que ser utilizado para gerao da DCTF Declarao
de Dbitos e Crditos Tributrios Federais.

Para consultar os cdigos/variaes, acesse o link abaixo: http://www.receita.fazenda.gov.br/

Quadro - Informaes para o INSS: Neste quadro so informados os cdigos para pagamento da GPS e
parametrizada a empresa caso possua valores extras de INSS para o clculo da GPS ou informao a
Previdncia Social atravs da SEFIP.

Em Cdigos de Pagamento para Emisso da GPS/ Pagamento Mensal/13 Salrio, quadro -

Completa: Informe os cdigos para pagamento da GPS completa, ou seja, quando a mesma possui valores a
recolher no campo 06. Estes cdigos so utilizados para a apurao do INSS da folha mensal e do 13 salrio
em Tributos/ Apurao Mensal.

No quadro - Exclusivo Outras Entidades: Informe os cdigos para GPS de pagamento exclusivo de
outras entidade, ou seja, quando a GPS possui valor a recolher apenas no campo 09. Estes cdigos so
utilizados para a apurao do INSS da folha mensal e do 13 salrio em Tributos/ Apurao Mensal.

No quadro - Resciso Complementar por Acordo/Conveno/Dissdio: Informe os cdigos de

pagamento do INSS para emisso da GPS decorrente de Resciso Complementar do tipo
Acordo/Conveno/Dissdio. Estes cdigos so utilizados para a apurao do INSS deste tipo de resciso
complementar.

No quadro - Cdigos para Gerao de SEFIP: Informe os cdigos de recolhimento para gerao da
SEFIP. Estes cdigos sero considerados na gerao da SEFIP atravs da rotina Processamentos Agrupados.

Para consultar cdigos de pagamento da GPS, acesse o link abaixo:

http://www.receita.fazenda.gov.br/Previdencia/GPS/RelCodigos.htm
 Opo - Utilizar Informao de Valores Extras: Marcar esta opo caso deseje que ao executar o
clculo da Apurao Mensal o sistema valide se existem Valores Extras informados nas rotinas de Valores
Extras para Sefip, pois alguns destes valores so utilizados para o clculo da GPS e outros para informao
Previdncia Social atravs da SEFIP, caso no existam valores informados exibido um alerta durante o clculo.

So considerados valores extras: Valor devido cooperativa de trabalho, Produo Rural Pessoa
Jurdica, Produo Rural Pessoa Fsica e Receita de Eventos Desportivos.

Opo - Calcular Juros na Compensao de INSS: Quando marcada esta opo ao compensar os
valores de INSS, de Recolhimento Indevido, Reteno sobre Nota Fiscal, Salrio Famlia e/ou Salrio
Maternidade no compensados em poca prpria, calculado juros sobre o saldo da compensao, para que
seja compensado o valor atualizado, ou seja, juros + saldo, quando possvel e conforme orientaes da IN RFB
900, Art. 84.

Para que o sistema efetue o clculo necessrio ter registro e senha da Fiscoweb vlidos informados no
Cordilheira Gerenciador de Sistemas em Utilitrios/Configuraes, desta forma o sistema se conecta com o site
da Fiscoweb e busca os ndices para execuo do mesmo.

Como feito o clculo dos juros:

a) Base de clculo dos juros para atualizao das compensaes: sempre ser o saldo a compensar do
tributo no ms de apurao.
 b) Clculo dos juros: *1% (um por cento) no ms subsequente ao de crdito da compensao/reteno
e/ou deduo; ou **1% (um por cento) no ms em que for efetuada a compensao + juros SELIC, acumulados
mensalmente, relativamente aos meses intermedirios;

Quando houver clculo de juros para atualizao da compensao, primeiro ser deduzido da GPS o
valor dos juros, desde que no ultrapasse o limite previsto em Lei, se restar valor de INSS parte empresa +
segurados no campo 06, aps compensados os juros, ser compensado o valor do saldo da compensao no
limite permitido por Lei.

Exemplo:

Valor da reteno: 1.000,00

Data do crdito: 03/2009

Valor compensado no prprio ms: 200,00 Saldo a compensar 800,00

Valor compensado no ms seguinte (04/2009): 400,00 Saldo a compensar 400,00

Valor compensado 05/2009: 300,00 Saldo a compensar 100,00

Valor compensado 06/2009: 100,00 Saldo a compensar 0,00

SELIC: 04/2009 = 0,84

05/2009 = 0,77

Ms GPS Vlr
Juros Compensados
apurao (Campo 06) Compensado

03/2009 200,00 200,00 0,00

8,00 = Saldo a compensar * 1%,

04/2009* 408,00 400,00
800,00 * 1%

7,36 = Saldo a compensar * 1%

05/2009** 307,36 300,00 mais SELIC ms anterior, 400,00 * (1 +
0,84) ; 400,00 * 1,84%.

2,61 = Saldo a compensar * 1%

mais SELIC acumulada dos meses
06/2009** 102,61 100,00
intermedirios, 100,00 * (1 + 0,84 +
0,77); 100,00 * 2,61%

3.1.12. Parmetros / Recursos Humanos / Processamentos

Agrupados
 Aba Parmetros I

Esta tela contm parmetros que podem ser utilizados ao efetuar os Processamentos Agrupados, caso
a empresa no siga o padro informado na tela de processamento.

Os parmetros definidos no cadastro da empresa tero prioridade sobre os parmetros da tela de

processamento.

Quadro "Processamentos Mensais"

Adiantamento Salarial

Dia de Pagamento: traz sugerido o dia 20, permitindo alterao, pois o dia do pagamento pode variar
de empresa para empresa.

Calcular adiantamento para diretores: esta opo vir automaticamente marcada. Dessa forma, ao
processar o adiantamento de salrio dos funcionrios, tambm ser calculado o adiantamento para os
diretores. Para empresas que no efetuam o clculo do adiantamento dos diretores junto com os funcionrios,
basta deixar esta opo desmarcada.

b. Clculo da Folha

- Calcular Pr-labore para diretores: esta opo vir automaticamente marcada. Dessa forma, ao
processar o clculo da folha dos funcionrios, tambm ser calculado o pr-labore dos diretores. Para
empresas que no efetuam o clculo do pr-labore junto com folha, basta deixar esta opo desmarcada.

Quadro "13 Salrio"

a. Primeira Parcela

Calcular mdia de todos os eventos variveis: se marcada essa opo, ir calcular mdia de todos os
eventos no adiantamento de 13 salrio, mesmo que na tela de processamentos agrupados esteja marcado
para calcular somente salrio bsico e mdia de comisses.
 b. Segunda Parcela

Dia do pagamento: traz sugerido dia 20, permitindo alterao.

No Quadro "Relatrios"

Holerith

Classificao: este campo pode ser preenchido para as empresas que utilizam uma classificao
diferenciada na emisso de holerith. Se no informada nessa tela, ir utilizar a classificao padro da rotina de
processamentos agrupados.

Por exemplo: nos parmetros da tela de processamento agrupado informada a classificao 1, porm
para a empresa X necessita emitir pela classificao 4. Basta informar esta classificao no cadastro da
empresa X, para que os holeriths desta empresa sejam emitidos com a classificao 4 e no 1.

Emitir somente uma via: marque esta opo caso seja necessrio emitir somente uma via do holerith
para a empresa.

Listar eventos neutros: marque esta opo para empresas que listam os eventos neutros nos holeriths.
Se no marcada, ir assumir conforme parametrizado na tela de processamentos agrupados.

No Listar Recibos de Pr-labore: marque esta opo para empresas que no listam recibos de pr-
labore junto com os recibos dos funcionrios. Se no marcada, ir assumir conforme parametrizado na tela de
processamentos agrupados.

No imprimir foto dos funcionrios: marque esta opo caso uma das empresas do grupo de
processamentos agrupados optar por no imprimir a foto dos funcionrios no holerith de pagamento. Se no
marcada, ser assumida a opo selecionada na tela de Processamentos Agrupados, aba Parmetros\
Relatrios.

Mensagem: para cada empresa pode ser definida uma mensagem a ser impressa no holerith.

b. Folha Mensal

Classificao: este campo pode ser preenchido para as empresas que utilizam uma classificao
diferenciada na emisso do relatrio da folha. Se no for informado nessa tela, o relatrio da folha ser emitido
com a classificao informada na rotina de processamentos agrupados.

No Listar Recibos de Pr-labore: marcar esta opo caso a empresa no liste os recibos de pr-
labore no relatrio da folha.

No Listar Recibos de Autnomos: marcar esta opo caso a empresa no liste os recibos de
autnomos no relatrio da folha.

Imprimir folha de rosto: marcar esta opo se for necessria a impresso da folha de rosto para a
empresa.

No imprimir dados em destaque: marcar esta opo caso no queira que o relatrio de folha seja
impresso com os dados em destaque. Assim, para a empresa que estiver com esta opo marcada no sero
impressos os dados em destaque, mesmo que na rotina de processamentos agrupados o padro para emisso
seja para imprimir com destaque.

Parmetros II

Esta tela contm parmetros que podem ser utilizados para emisso dos relatrios admissionais pela
rotina de Processamentos Agrupados, caso a empresa no siga o padro informado na tela de processamento.

Os parmetros definidos no cadastro da empresa tero prioridade sobre os parmetros da tela de

processamento.
 Contrato de Experincia: Selecione o modelo do contrato de experincia.

Emitir Termo de Prorrogao: Marcando esta opo, emite o termo de prorrogao, para os
funcionrios da empresa, mesmo que nos parmetros da tela de processamentos agrupados no esteja
marcado para emitir.

Preencher Data no Termo de Prorrogao: Opo habilitada somente se marcado para emitir o termo
de prorrogao. Selecionando esta opo, ser calculada e preenchida automaticamente a data de vencimento
no termo de prorrogao.

Contrato de Trabalho - Aprendiz: Selecione o modelo de contrato de trabalho-aprendiz.

Acordo de Prorrogao: Cadastre as informaes para emisso do Acordo de Prorrogao.

Ficha de Registro: Selecione os dados que no devem ser impressos na ficha de registro dos
funcionrios.
 Observaes: Para emisso dos relatrios admissionais a partir do cadastro do funcionrio, alguns
parmetros desta tela sero solicitados.

Atravs do quadro Processamentos Agrupados, possvel adicionar ou remover a empresa dos grupos
de processamento, sem precisar acessar a rotina no Mdulo Recursos Humanos (Cadastros\ Agrupamento de
Empresas).

Ficar habilitado para adicionar a empresa ao grupo somente aps gravar o seu cadastro.

3.1.13. Parmetros / Recursos Humanos / eSocial

Nesta aba devem ser preenchidos alguns dados que sero utilizados na gerao dos arquivos. Estes
dados so imprescindveis na gerao dos arquivos.

Quadro IOB Diagnstico eSocial

Checar campos no obrigatrios em rotinas de cadastro: Se marcada opo o Sistema far uma
varredura em todos os campos sem preenchimentos, inclusive os no obrigatrios para o eSocial.

Classificao Tributria: Selecionar o cdigo da Classificao Tributria

Quadro os Dados da Iseno: Este quadro ter seus campos habilitados somente se a classificao
tributria da empresa for 80- Entidade beneficentes/Isentas.

Selecionar o cdigo correspondente ao Indicativo de Cooperativa.

Selecionar o cdigo correspondente ao Indicativo de Construtora.

Selecionar o cdigo correspondente a Sociedade em Conta de Participao.

 3.1.14. Parmetros / CPRB

Opo "Contribuio Previdenciria Sobre Receita Bruta": refere-se a MP 540/2011, convertida na Lei
12.546/2011, na Lei 12.715/2012, na MP n 601/2012 e na MP n 612/2012, que alteram o clculo da
contribuio patronal ao Fundo de Previdncia e Assistncia Social (FPAS) sobre empregados, autnomos e
diretores, para empresas de atividades beneficiadas, conforme previsto na legislao.
 Para estas empresas, durante o perodo informado no campo "Competncia", sero efetuados clculos
diferenciados da contribuio patronal ao FPAS.

Ao marcar a opo "Contribuio Previdenciria Sobre Receita Bruta", sero habilitados os demais
campos deste quadro, para que seja definido o enquadramento da empresa, o perodo e a alquota em que a
mesma ter o benefcio desta compensao.

Competncia: informar o ms/ano inicial e final para o clculo do benefcio da compensao do INSS
decorrente da Lei 12.546/2011.

Alquota: informar neste campo a alquota para o clculo da Contribuio Previdenciria sobre a
Receita Bruta, de acordo com a atividade da empresa.

Cdigo de Recolhimento: informar o cdigo/variao do DARF correspondente a contribuio

previdenciria sobre receita bruta, para emisso da guia e gerao da DCTF.

Os cdigos determinados pelo Ato Declaratrio Executivo Codac n 33, de 17 de abril de 2013, so:

2985-01: Contribuio Previdenciria Sobre Receita Bruta - Art. 7 da Lei 12.546/2011 (Comrcio e
Servios).

2991-01: Contribuio Previdenciria Sobre Receita Bruta - Art. 8 da Lei 12.546/2011 (Indstria).

No calcular INSS na proviso de frias/13 salrio: Se marcado este campo, o INSS correspondente ao
FPAS no ser calculado nas provises. Se desmarcado, o INSS ser calculado integralmente (sem considerar
proporo entre receitas incentivadas e no incentivadas).

No quadro Origem das Receitas, deve ser parametrizada a origem das receitas, atravs das opes:

1- Servios prestados sujeitos ao ISS

2- Mercadorias/Servios sujeitos ao ICMS (Varejo)

3- Fabricao de produtos incentivados (Indstria)

Pelo menos uma das opes deve ser marcada. No ser possvel marcar simultaneamente as opes 2
e 3.

Se marcada a opo 2, ser habilitado o campo "Cdigo para a EFD". Neste campo deve ser informado o
cdigo de receita para a EFD Contribuies (SPED Pis/Cofins).

Para a opo 1, o cdigo para a EFD dever ser informado no cadastro do servio.

Para a opo 3, o cdigo para a EFD ser obtido conforme o NCM informado no cadastro de produtos.
 A lista de cdigos de atividades sujeitas a desonerao pode ser verificada no site da Receita Federal,
em http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/tabela-codigos/tabelas-de-
codigos_Previdenciaria.htm , tabela 5.1.1 - Contribuio Previdenciria sobre a Receita Bruta - Cdigos de
Atividades.

3.1.14.1. Clculo das Receitas:

Para a obteno das Receitas Incentivadas e No Incentivadas, o sistema se comportar da seguinte
forma:

Para a opo 1, ser considerado o valor lanado como servio nas notas fiscais de sada. A receita ser
considerada incentivada ou no, conforme a opo informada no cadastro do item de servio. Sero
desconsiderados os valores lanados em servios marcados com a opo "No se aplica".

Para a opo 2, ser considerado o lanado nas notas fiscais de sada (considerando-se os valores
lanados nos itens da nota, se for o caso). A receita ser considerada incentivada ou no, conforme a opo
informada no cadastro do CFOP/Variao. Sero desconsiderados os valores lanados em servios marcados
com a opo "No se aplica". Sero subtrados das receitas, os valores lanados nas notas de entrada cujo
CFOP/Variao esteja marcado como Receita Incentivada ou No Incentivada (devolues de venda).

Para a opo 3, ser adotado exatamente o critrio acima, com a diferena que ser tambm
considerado o NCM de cada produto constante da nota, para ver se est cadastrado na lista de produtos
incentivados divulgadas pelo Fisco. justamente por este motivo que o sistema no aceitar marcar
simultaneamente as opes 2 e 3.

Antes de efetuar a atualizao mensal de tributos da folha de pagamento, ser necessrio informar a
Receita Bruta Incentivada e a Receita Bruta no Incentivada, no Recursos Humanos, menu Mdulos\ SEFIP\
Informaes Extras. Estes valores sero utilizados para os clculos do tributo 'INSS Pagamento Mensal sobre
Receita Bruta' e do valor da compensao que ser deduzida na GPS, referente ao FPAS, conforme a frmula
abaixo:

Primeiro ser obtido o percentual que a receita bruta incentivada corresponde sobre o total da receita
do estabelecimento. Para este clculo sero utilizados os valores das receitas informados na rotina SEFIP\
Informaes Extras:

PERCENTUAL = receita incentivada / (receita incentivada + receita no incentivada)

Se o PERCENTUAL for igual ou maior que 0,95, ser convertido para 1.

Se o PERCENTUAL for menor que 0,05, ser convertido para 0.

Em seguida ser calculado o valor do benefcio (compensao):

FPAS A COMPENSAR = Total do FPAS do estabelecimento * PERCENTUAL

FPAS A RECOLHER = Total do FPAS do estabelecimento FPAS A COMPENSAR

 Ao gerar a apurao de tributos no Recursos Humanos, o valor do benefcio ser lanado como
compensao e ficar gravado na rotina Tributos\ Compensao/Deduo de INSS, como tipo 5 -
Compensao deduo do FPAS - Lei 12.546/2011. Tambm nesta rotina, ser gerado o tributo INSS -
Pagamento Mensal - Receita Bruta, o qual substituir/complementar o valor do FPAS gerado sobre a folha de
pagamento, durante a vigncia da Lei 12.546/2011.

OBSERVAES:

O aplicativo SEFIP no teve alteraes referentes a Lei 12.546/2011. Ao gerar o arquivo SEFIP, esta
compensao ser gerada no registro tipo 12, campo 15. Neste campo tambm gerada a compensao por
recolhimento indevido. Portanto, na situao de ter os dois tipos de compensao, ambos sero somados.

Para o clculo do tributo INSS Pagamento Mensal - Receita Bruta ser aplicada a alquota de 2,5% at
a competncia 07/2012 e a partir de 08/2012 a alquota de 2%, exceto para Empresas fabricantes de produtos
incentivados nas quais ser aplicada a alquota de 1,5% at a competncia 07/2012 e a partir de 08/2012 a
alquota de 1%.

Quando a empresa est sujeita a Contribuio Previdenciria Sobre Receita Bruta, o valor deve ser
informado na SEFIP atravs da rotina Mdulos\ SEFIP\ Informao Extras. Para evitar o esquecimento no
preenchimento deste valor, recomenda-se que seja marcada a opo "Utilizar informao de valores extras",
nos parmetros da empresa, em Parmetros/ Recursos Humanos/ Tributos. Desta forma, ao efetuar a apurao
de tributos, se no forem informados os valores ser gerado um alerta.

3.2. Estabelecimento

O cadastro de estabelecimentos est organizado em duas guias: Estabelecimento e Parmetros:

Estabelecimento - contm as informaes da empresa matriz e, se for o caso, das suas filiais.

Parmetros - contm os parmetros gerais do estabelecimento e especficos para os mdulos Recursos

Humanos, Escrita Fiscal e Sistema Contbil.

3.2.1. Estabelecimento / Cadastrais

Preencha todos os campos da aba cadastrais. Os campos abaixo destacado so parmetros que
impactam no mdulo Fiscal e devem ser preenchidos corretamente:

Municpio: Ser utilizado nos mdulos Escrita Fiscal, Sistema Contbil, Recursos Humanos e
Gerenciador de Escritrios. Para cadastrar um novo municpio clique em NOVO. O cadastro de municpios ser
utilizado tambm nos cadastros de emitentes e destinatrios.

Natureza Jurdica: Selecione a natureza jurdica.

Categoria: Selecione a categoria.

 Instituio Financeira: Selecione o tipo da instituio financeira. Esta informao importante para a
gerao do arquivo para o COSIF. Se no for o caso escolha a opo No se Aplica.

3.2.2. Estabelecimento / Documentao

Inscrio Estadual: Informe o cdigo de inscrio, conforme formato definido pela Receita Estadual de
cada Estado (com hfen, quando for o caso, pois o dgito informado antes do mesmo determina a data de
vencimento).

Notas:

A informao da Inscrio Estadual muito importante, pois ser utilizada para o clculo das datas de
vencimento das guias. Se a empresa no possuir inscrio, escreva neste campo a palavra "ISENTO".

O sistema verifica a validade dos cdigos de CNPJ, CPF e Inscrio Estadual. Caso acuse cdigos
invlidos, consulte o nmero correto no site do SINTEGRA. (http://www.sintegra.gov.br/).

Inscrio Municipal: Informe o nmero da inscrio junto a Prefeitura Municipal.

INSS/CEI: Informe nmero de registro junto ao INSS.

 CNAE: Informe o cdigo de Classificao Nacional de Atividades Econmicas - Fiscal - CNAE-Fiscal,
institudo pelo IBGE. Clique no boto "Pesquisar CNAE" para localiz-lo por Seo ou por Descrio.

O quadro eSocial ser habilitado quando na aba Documentao, estiver informado o CPF no campo
CNPJ/CPF

Tipo de pessoa Fsica: Selecionar o tipo de pessoa fsica.

CAEPF: Preencher o CAEPF, este cdigo substitui o nmero de inscrio no CEI.

Identificador no Municpio: Para que seja possvel importar Nota Fiscal de Servio Eletrnica para
alguns municpios, necessrio informar este cdigo, que refere-se ao identificador da empresa junto a
prefeitura. a partir deste cdigo que o sistema identificar se as notas pertencem ou no ao municpio. Este
identificador utilizado para municpios que utilizam o fornecedor SIGISS, de NFS-e. Na prpria rotina de
importao de NFS-e ser verificada a existncia deste cdigo e se for necessrio, ser exibido um alerta.

No quadro Tipo de Estabelecimento, informe se Matriz ou Filial.

3.2.3. Representante

Preencha com as informaes do representante da empresa.

 3.2.4. Responsveis

Selecione o responsvel pelo estabelecimento que ser informado como padro nos arquivos de
entrega de informaes em meio magntico. Para cadastrar um novo responsvel clique no boto Novo.
 3.2.5. Parmetros / Recursos Humanos / Geral

Armazena os parmetros que sero utilizados pelo Cordilheira Recursos Humanos.

Nmero de Proprietrios: Informe o nmero de proprietrios. Esta informao ser gerada no arquivo
da RAIS.

No quadro Alquotas, informar a alquota do PIS que ser utilizada para clculo sobre a folha de
pagamento.

Em Percentuais, informar a percentual de Iseno quando a empresa for entidade filantrpica.

No quadro FPAS (Fundo de Assistncia e Previdncia Social):

Cdigo: Informe o cdigo de FPAS. Consulte a tabela de enquadramento divulgada pela Previdncia
Social.

Alquota s/ Folha: Informe o percentual de recolhimento da empresa. Verifique a Tabela de alquotas

por cdigo de FPAS divulgada pela Previdncia Social.

Alquota s/ Pr-labore e RPA: Informe o percentual de recolhimento sobre as retiradas de pr-labore e

pagamentos de autnomos.

No quadro RAT (Riscos Ambientais do Trabalho):

Cdigo: Informe o nmero do RAT.

Alquota: Informe o percentual de contribuio com duas casas decimais.

FAP: Informe o multiplicador do FAP - Fator Acidentrio de Preveno. O mesmo consiste num
multiplicador varivel num intervalo contnuo de cinco dcimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado com
quatro casas decimais.
 No quadro Terceiros:

Cdigo: Preencher com o cdigo do somatrio de terceiros, vinculado ao cdigo FPAS, obtido junto ao
INSS.

Alquota: Percentual de contribuio com duas casas decimais.

Alquota de Salrio Educao: Percentual com duas casas decimais.

SEST/SENAT: Percentual com duas casas decimais.

Recolher Salrio Educao na GPS: Deixe este campo marcado para que o percentual de salrio
educao seja recolhido juntamente na GPS (padro).

Observao: Esta opo til quando a empresa recolhe o salrio educao a favor de outra entidade,
em guia separada, desde que tenha o devido convnio com o INSS. Ao separar o percentual de terceiros/salrio
educao, a integrao contbil poder ser feita em contas distintas. Atravs da rotina de Cadastro /
Contabilizao / Apropriao de Impostos.

No quadro Contribuio Sindical - GRCSU/GRCSU Patronal :

Capital Social da Empresa: Informe neste campo o valor integral do capital social da empresa no
cadastro do estabelecimento matriz. Para os demais estabelecimentos o valor replicado e o campo
desabilitado.

Capital Social do Estabelecimento: Informe neste campo o valor do capital social relacionado ao
estabelecimento. Este valor utilizado como base de clculo para a Contribuio Sindical Patronal.

Sindicato: Selecione o cdigo do Sindicato Patronal ao qual o estabelecimento est vinculado. Na

pesquisa desse campo so relacionados todos os sindicatos cadastrados com o tipo Patronal, no CRH/
Cadastros/ Genricos/ Sindicatos/ Dados Cadastrais.

Gerar GRCSU Patronal na Apurao Mensal: Marcar esta opo caso deseje que o sistema efetue o
clculo da Contribuio Sindical Patronal na Apurao Mensal e gere a guia para recolhimento. Para que o
sistema efetue o clculo necessrio que o cdigo do sindicato patronal esteja informado.

No quadro RAIS, selecionar o tipo de Controle de Ponto adotado pelo estabelecimento. Esta
informao necessria para a gerao do arquivo da RAIS.
 3.2.6. Parmetros / Recursos Humanos / Processamentos
Agrupados

Nesta tela podem ser definidos os modelos de contrato especficos dos estabelecimentos, cadastrados
em Cadastros / Textos.

Assim, na impresso dos contratos ser considerado o modelo especfico do estabelecimento a que o
funcionrio pertence. Estes parmetros sero utilizados na emisso de contratos pelo cadastro do funcionrio
e pela rotina de processamentos agrupados.

3.2.7. Parmetros / Escrita Fiscal / Tributao / Geral

Forma de Tributao: Selecione o tipo de regime tributrio de IR, para posterior gerao da DCTF e
emisso de guias. Este campo ser habilitado somente para o estabelecimento matriz. Os demais
estabelecimentos assumiro a mesma informao da matriz.

Qualificao da Pessoa Jurdica: Selecione a qualificao da empresa, para posterior gerao da DCTF.
Este campo ser habilitado somente para o estabelecimento matriz. Os demais estabelecimentos assumiro a
mesma informao da matriz.

Qualificao para o SPED - ECF: Este campo ser preenchido automaticamente conforme a
"Qualificao da Pessoa Jurdica", permitindo alterao e ser habilitado somente para o estabelecimento
matriz. Os demais estabelecimentos assumiro a mesma informao da matriz.
 Tipo de Entidade para o SPED - ECF: Tipo de Entidade para SPED-ECF: Este campo ser habilitado
somente se a Forma de Tributao for Imune ou Isenta (cdigo 4 ou 5) e para o estabelecimento matriz. Os
demais estabelecimentos assumiro a mesma informao da matriz.

Plano Referncial para SPED - ECF: Selecione o tipo do plano referencial a ser utilizado pela empresa.
Ao vincular as contas contbeis as contas referenciais sero habilitadas conforme esse campo.

Ms/Ano de incio das atividades: Informe a data referente ao incio de atividades, no formato
MM/AAAA. Esta data ter influncia no clculo do SIMPLES Federal, para fins de apurao do teto limite de
enquadramento, que deve ser proporcional ao nmero de meses de atividade da empresa no exerccio.

De acordo com as normas do SIMPLES, considera-se data de incio de atividade aquela em que ocorrer a
primeira operao aps a constituio da empresa e integralizao do capital, que traga mutao no
patrimnio da pessoa jurdica. Essa data no ser, portanto a mesma da abertura da empresa. Ainda de acordo
com as normas, devem ser desconsideradas as fraes de meses. Isso significa que se a data de incio de
atividades no corresponder exatamente ao primeiro dia do ms, deve ser informado neste campo o ms e ano
imediatamente seguintes. Essa regra no vale para o ms de dezembro, onde se considera o prprio ms,
independente da data.

Exemplos:

Incio da atividade em 01/07/2005: Informar em parmetros 07/2005.

Incio da atividade em 04/05/2005: Informar em parmetros 06/2005.

Incio da atividade em 17/12/2005: Informar em parmetros 12/2005.

O preenchimento incorreto desse campo pode causar erros na apurao dos valores do SIMPLES,
podendo inclusive causar o desenquadramento de ofcio por parte do FISCO, gerando com isso grandes
prejuzos para a empresa. Ao gerar a Declarao do Simples referente a esse exerccio solicitado o dia e ms
de incio de atividade. Nessa declarao devem tambm ser observados esses mesmos procedimentos.
 Utiliza ECF: Esta opo deve ser selecionada quando a empresa utiliza a Emisso de Cupom Fiscal. No
ser permitido o acesso aos lanamentos de ECF se esta opo estiver desmarcada.

Lanamento: Determine o tipo de lanamento que deve ser aplicado na gerao da nota fiscal de sada
referente ao Cupom Fiscal.

Cliente: Selecione um cliente que ser sempre utilizado nos lanamentos de ECF. Ex.: Clientes Diversos.

Nat. Operao: Informe o CFOP referente a venda.

Classificao 1: Selecione a classificao contbil a ser utilizada.

Classificao 2: Selecione a classificao contbil a ser utilizada.

Nat. Operao ST: Informe o CFOP de Substituio Tributria.

Nat. Operao Combustveis: Informe o CFOP referente a combustveis.

Caixa/Banco: Selecione o Caixa ou Banco que ser utilizado para a contabilizao dos ECF's. O
Caixa/Banco deve estar cadastrado em Cadastros/ Contabilizao.

Observao: Este campo obrigatrio somente quando a empresa utiliza Integrao Contbil.
 Opo Servios de Comunicao/Telecomunicao: se marcada, deve ser definido se a empresa
obrigada ou no ao convnio 115/2003. Marcando esta opo, ser possvel efetuar lanamentos de notas de
sada com informaes de servios de comunicao/telecomunicao, no Cordilheira Escrita Fiscal
(Lanamentos\ Notas de Sada), de modo a permitir a gerao do SPED Fiscal (registros D695 e D696) e SPED
PIS/COFINS (registros D600, D601 e D605).

Observao: Para efetuar estes lanamentos fiscais de sada necessrio que o modelo das notas seja
21 ou 22, pois somente para estes modelos ir habilitar os campos para informaes referentes a Servios de
Comunicao/Telecomunicao (campos da aba Itens e aba Complemento).

Obrigada ao convnio 115/2003: marcando esta opo os campos referentes a servios de

comunicao/telecomunicao ficaro habilitados no lanamento de sada, para os modelos 21 e 22 e sero
geradas as informaes destes lanamentos para o SPED Fiscal (registros D695 e D696) e SPED PIS/COFINS
(registros D600, D601 e D605).

No SPED Fiscal somente sero gerados os registros D695 e D696 com lanamentos importados atravs
da rotina Utilitrios\ Importao\ Layout Convnio 115/2003. Isso porque somente os lanamentos
importados possuem a "Chave de codificao do arquivo mestre", obrigatria para estes registros no SPED
Fiscal.

No obrigada ao convnio 115/2003: marcando esta opo os campos referentes a servios de

comunicao/telecomunicao tambm ficaro habilitados no lanamento de sada, para os modelos 21 e 22 e
sero geradas as informaes destes lanamentos somente para o SPED PIS/COFINS (registros D600, D601 e
D605). Para gerao do SPED PIS/COFINS sero considerados tanto os lanamentos importados do arquivo do
convnio, como os includos manualmente.

3.2.8. Parmetros / Escrita Fiscal / Tributao / Reteno de

Tributos

Informar nesta aba os parmetros que sero utilizados para o clculo dos tributos retidos.

Esta aba ser habilitada somente para o estabelecimento matriz. Os demais estabelecimentos
assumiro a mesma informao da matriz.
 No quadro Compensao para PIS/COFINS e CSLL retido, selecione uma das opes:

Regime de Competncia: Para a compensao dos tributos ser considerada a data de emisso da
nota.

Regime de Caixa: Para a compensao dos tributos ser considerada a data do pagamento da nota.
Esta data ser informada no momento do lanamento da nota fiscal.

Controle pela auditoria financeira: Opo habilitada somente se nos parmetros da empresa, aba
Auditoria Financeira, estiver marcado que controla movimentao de clientes e fornecedores. Com essa opo
marcada, para compensao dos tributos PIS, COFINS e CSLL sero considerados os valores de reteno
informados na baixa das parcelas na Auditoria Financeira, cuja data de pagamento esteja dentro do ms de
apurao.

Valor Mnimo de NF para Reteno informe o valor mnimo da nota fiscal para reteno do
PIS/COFINS/CSLL e IRRF, conforme previsto na legislao.

Alquotas de Reteno: informar a alquota de cada tributo que ser retido nos lanamentos de
servio, de entrada e/ou de sada. Para que ocorra o clculo da reteno no lanamento das notas, necessrio
que o tipo de servio esteja marcado como sujeito a reteno.

Cdigos da Receita para Emisso do DARF, informar o cdigo da Receita para recolhimento dos
tributos retidos. devem ser informadas tambm as variaes dos cdigos, para gerao da DCTF.
 No quadro Opes de Agrupamento para IRRF, PIS/COFINS/CSLL Retido, selecionar a opo desejada
para agrupamento dos valores retidos, na gerao dos DARFs:

Cdigo de Receita: as retenes de todas as notas de entrada sero somadas por tipo de tributo e
sero gerados DARF distintos por cdigo de recolhimento, para cada tributo.

Cdigo de Receita / Emitente: as retenes das notas de entrada sero somadas por tipo de
tributo/fornecedor e sero gerados DARF distintos por fornecedor, para cada tributo.

Nota Fiscal: ser gerado um DARF, de cada tributo, para cada nota fiscal de entrada com reteno.

3.2.9. Parmetros / Escrita Fiscal / Tributao / Simples Nacional

O quadro SIMPLES Nacional fica habilitado tanto para a matriz quanto para as filiais. Entretanto, os
campos de Opo da empresa e cdigo de acesso ao PGDAS somente podero ser informados na matriz. Os
demais campos podem ser informados na matriz e nas filiais.

Selecione a opo do Simples:

No optante: Ser efetuada a apurao dos tributos estaduais e federais, normalmente. Algumas
rotinas especficas do Simples Nacional no sero habilitadas.

Microempresa: O estabelecimento ser considerado como optante pelo Simples Nacional, do tipo
microempresa. A apurao de tributos ser baseada neste regime.

EPP: O estabelecimento ser considerado como optante pelo Simples Nacional, do tipo EPP. A apurao
de tributos ser baseada neste regime.
 A opo ser definida somente para o estabelecimento matriz e os demais estabelecimentos acataro
a mesma informao.

Cdigo de acesso ao PGDAS: O cdigo de acesso deve estar informado no Programa Gerador do
Documento de Arrecadao do Simples Nacional, este cdigo ser necessrio para que o Cordilheira integre os
valores com o portal do simples nacional.

O cdigo de acesso ser informado somente para o estabelecimento matriz e os demais

estabelecimentos acataro a mesma informao.

Valor fixo para recolhimento de ICMS: Dever ser preenchido de acordo com as regras estabelecidas
pelo Estado, e somente se for aplicvel empresa em questo.

Valor fixo para recolhimento de ISS: Dever ser preenchido de acordo com as regras estabelecidas
pelo Municpio, e somente se for aplicvel empresa em questo.

3.2.10. Parmetros / Escrita Fiscal / Tributao / ICMS/IPI/ISS

Contribuinte do ICMS: Marcar esta opo se o estabelecimento for contribuinte de ICMS. Assim, na
apurao de tributos ser gerado este tributo, conforme os lanamentos de notas fiscais.

Cdigo de recolhimento do ICMS: Informar o cdigo da receita estadual para o recolhimento do

tributo.

CPR (Cdigo de Prazo de Recolhimento): Este campo aparece na tela somente se a UF do

estabelecimento for So Paulo. utilizado para formao da data de vencimento da GARE. O vencimento ser
baseado no cdigo, conforme tabela abaixo:

Cdigo Dia
1090 09
1100 10
1150 15
1160 16
1200 20
1210 21
1220 22
1250 25
2100 10
2102 10
 Importao de NF de Entrada (XML/DANFe): Marcar a opo "Zerar crdito de ICMS" caso a empresa
tenha algum regime diferenciado de apurao de ICMS, como por exemplo Bares e Restaurantes. Com esta
opo marcada, ao importar as notas de entrada atravs de arquivo XML ou pelo DANFe, no ir gerar crdito
de ICMS.

Neste caso, ao importar as notas, se o CST do item gerar crdito (00, 100 ou 200), o sistema
automaticamente gravar este item com CST 90, sem valor de base de ICMS, gerando este valor em Outras.

Com esta opo marcada, o sistema gravar o CST 90 para todas as notas que originalmente gerariam
crdito de ICMS, independente do CFOP.

Substituto tributrio: Se for contribuinte de ICMS sujeito a substituio tributria, deve ser
selecionada a opo e cadastradas as Inscrio(es) Auxiliar(es), no boto ao lado. obrigatrio o
preenchimento da inscrio auxiliar do prprio estabelecimento, para que a apurao de tributos seja efetuada
corretamente.

Inscrio(es) Auxiliar(es): Informe o nmero da inscrio auxiliar para o regime de substituio

tributria em cada Estado. Ser utilizada para emisso da GNRE bem como na gerao da GIA do substituto
tributrio.

Estabelecimento: Preenchimento automtico do sistema.

UF: Selecione a sigla da Unidade da Federao (Estado).

 Inscrio Auxiliar: Informe o cdigo de inscrio, conforme formato definido pela Receita Estadual de
cada Estado.

Cdigo Recolhimento do ICMS: Informe o cdigo da Receita para recolhimento do ICMS S.T. conforme
regras do estado, que ser utilizado na emisso da guia GNRE.

Dia do Vencimento: Informe a data de vencimento do ICMS S.T., conforme regras do estado. Esta data
ser utilizada na emisso da guia (GNRE ou GARE, para SP).

Deve ser informado tambm, se este vencimento ocorrer no primeiro ou no segundo ms subsequente
ao da apurao.

OBSERVAO: Se o vencimento for no ltimo dia do ms, deve ser informado no dia do vencimento o
dia 31. Desta forma, o sistema faz automaticamente o tratamento quando o ms tiver 30, 29 ou 28 dias.

Dia de Vencimento no til: Selecione uma das opes, para regra de vencimento quando em
determinado ms no for dia til:

Mantm: considera na GNRE o dia exato de vencimento

Antecipa: considera na GNRE o dia til imediatamente anterior ao vencimento

Prorroga: considera na GNRE o dia til imediatamente posterior ao vencimento

OBSERVAO: Esta opo depende das regras estabelecidas em cada estado.

Informaes Complementares para GNRE: Outras informaes exigidas pela legislao tributria ou
que se faam necessrias.

Beneficirio do PRODEPE: Esta rotina exclusiva para o Estado de Pernambuco. Permite efetuar o
cadastro dos cdigos de apurao para os beneficirios do Prodepe.

Contribuinte de IPI: Marcar esta opo se o estabelecimento for contribuinte de IPI. Assim, na
apurao de tributos ser gerado este tributo, conforme os lanamentos de notas fiscais.

Cdigo de recolhimento do IPI: Informar o cdigo da Receita Federal para emisso do DARF de
recolhimento deste tributo. Deve ser informada tambm a variao do cdigo, para gerao da DCTF.

Contribuinte do ISS: Marcar esta opo se o estabelecimento for contribuinte de ISS. Assim, na
apurao de tributos ser gerado este tributo conforme os lanamentos de notas fiscais.

Alquota normal de ISS: Informar a alquota padro de recolhimento do ISS praticada no municpio do
estabelecimento. Esta alquota pode tambm ser definida na cadastro do tipo de servio, caso haja variao.

Dia de vencimento do ISS: Informar o dia de vencimento do ISS, conforme legislao municipal.

3.2.11. Parmetros / Escrita Fiscal / Tributao / PIS/COFINS

 Esta aba ser habilitada somente para o estabelecimento matriz. Os demais estabelecimentos
assumiro a mesma informao da matriz.

No quadro Apurao PIS/COFINS, definir alguns parmetros que iro influenciar na forma de apurao
de PIS e COFINS:

Tributao por alquota diferenciada e/ou unidade de medida: Deve ser marcada esta opo,
somente se a empresa possuir produtos com tributao especial de PIS/COFINS, ou seja, produtos cujo CST seja
2- Operao tributvel com alquota diferenciada ou 3- Operao tributvel por unidade de medida de
produto. Com esta opo marcada, obrigatoriamente a forma de apurao ser pelos valores lanados nos
itens da nota fiscal.

Em Regime, escolher entre:

No-cumulativo: Permite o desconto de crditos apurados com base em custos, despesas e encargos
da pessoa jurdica. Nesse regime, as alquotas da Contribuio para o PIS/Pasep e da COFINS so,
respectivamente, de 1,65% e de 7,6%. As pessoas jurdicas de direito privado, e as que lhe so equiparadas pela
legislao do imposto de renda, que apuram o IRPJ com base no lucro presumido ou arbitrado esto sujeitas
incidncia cumulativa.
 Cumulativo e no-cumulativo: Empresa do regime no-cumulativo que possui tambm receitas
excludas deste regime, como por exemplo: prestao de servios de telecomunicaes; de venda de jornais e
peridicos e de prestao de servios das empresas jornalsticas e de radiodifuso sonora e de sons e imagens;
de prestao de servios de transporte coletivo rodovirio, metrovirio, ferrovirio e aquavirio de passageiros;
entre outros.

Esta opo ser habilitada somente se marcado que possui Tributao por alquota e/ou unidade de
medida, pois neste caso a forma de apurao tambm ser obrigatoriamente pelos valores lanados nos itens
da nota fiscal.

Cumulativo: A base de clculo o total das receitas da pessoa jurdica, sem dedues em relao a
custos, despesas e encargos. Nesse regime, as alquotas da Contribuio para o PIS/Pasep e da COFINS so,
respectivamente, de 0,65% e de 3%.

As pessoas jurdicas de direito privado, e as que lhe so equiparadas pela legislao do imposto de
renda, que apuram o IRPJ com base no lucro real esto sujeitas incidncia no-cumulativa, exceto: as
instituies financeiras, as cooperativas de crdito, as pessoas jurdicas que tenham por objeto a securitizao
de crditos imobilirios e financeiros, as operadoras de planos de assistncia sade, as empresas particulares
que exploram servios de vigilncia e de transporte de valores de que trata a Lei n 7.102, de 1983, e as
sociedades cooperativas (exceto as sociedades cooperativas de produo agropecuria e as sociedades
cooperativas de consumo).

Em Opo para Clculo, escolher entre:

Pelo total das bases de clculo da nota fiscal: Nesta opo, o clculo de PIS e COFINS efetuado
utilizando a base de clculo total da nota fiscal. Esta opo vivel quando a empresa no possui tributao
por alquota diferenciada e/ou unidade de medida nem est no regime cumulativo e no-cumulativo
simultaneamente, pois na apurao de tributos, ser aplicada a alquota bsica (informada nos parmetros do
estabelecimento) sobre a base total da nota fiscal (aba bases).

Pelos valores lanados nos itens da nota fiscal: Nesta opo, o clculo de PIS e COFINS efetuado
utilizando diretamente o valor dos tributos informados nos itens da nota fiscal. Esta opo necessria quando
a empresa possui tributao por alquota diferenciada e/ou unidade de medida ou est no regime cumulativo e
no-cumulativo simultaneamente, pois o valor dos tributos ser variado, no sendo possvel a simples
aplicao da alquota sobre a base total da nota. Nesta opo, imprescindvel o correto lanamento dos
valores de PIS e COFINS em todos os itens da nota.
 OBSERVAO: Por sua complexidade, o processo de apurao dos tributos a partir dos itens da nota
poder ser mais lento.

No quadro Clculo da Base para Crdito, h opes que sero consideradas no lanamento (manual
ou importao) de notas de entrada. So opes que influenciam na composio da base de clculo para
crdito do PIS/COFINS:

Soma ICMS ST: Com esta opo marcada, ao lanar os itens da nota de entrada, na composio da base
de PIS/COFINS ser somado o valor do ICMS ST ao valor da mercadoria.

Soma IPI: Com esta opo marcada, ao lanar os itens da nota de entrada, na composio da base de
PIS/COFINS ser somado o valor do IPI ao valor da mercadoria.

Observao: Podem ser marcada ambas as opes e, neste caso, ser somado valor de ICMS ST e de IPI
ao valor da mercadoria.

Este quadro ser habilitado somente se for regime no-cumulativo ou cumulativo e no-cumulativo
simultaneamente.

No quadro Alquotas de Contribuio, informar as alquotas correspondentes a empresa para

apurao de PIS e COFINS. Ser habilitado o quando de alquotas conforme o regime cumulativo / no-
cumulativo. Se a empresa for de ambos os regimes simultaneamente, sero habilitados ambos os quadros para
informao das alquotas.

No quadro Cdigos de Recolhimento, informar os cdigos da Receita Federal para emisso do DARF.
Deve ser informada tambm a variao do cdigo para gerao da DCTF.

3.2.12. Parmetros / Escrita Fiscal /Tributao / CSLL/IRPJ

Nesta aba devem ser definidos os parmetros relacionados aos tributos CSLL e IRPJ.

Esta aba ser habilitada somente para o estabelecimento matriz. Os demais estabelecimentos
assumiro a mesma informao da matriz.

No quadro Alquotas de Tributao, informar o percentual para composio da base de clculo e para
recolhimento:
 % Base de Clculo CSLL - Mercadorias: Informe o percentual para formao da base de clculo da
Contribuio Social sobre as mercadorias, que ser aplicado sobre o valor contbil menos (-) o valor de IPI.

% Base de Clculo CSLL - Servios: Informe o percentual para formao da base de clculo da
Contribuio Social sobre os servios, neste caso aplicado sobre o valor de servios constantes na nota fiscal.

Alquota de Tributao de CSLL: Ser utilizada para apurao dos valores a recolher deste tributo,
durante a emisso do DARF. Este percentual ser aplicado sobre o total da base de clculo informada nos
lanamentos de notas fiscais.

% Base de Clculo IRPJ - Mercadorias: Informe o percentual para formao da base de clculo do
Imposto de Renda sobre as mercadorias, que ser aplicado sobre o valor contbil menos (-) o valor de IPI.

% Base de Clculo IRPJ - Servios: Informe o percentual para formao da base de clculo do Imposto
de Renda sobre os servios, neste caso aplicado sobre o valor de servios constantes na nota fiscal.

Alquota de Tributao de IRPJ: Ser utilizada para apurao dos valores a recolher deste tributo,
durante a emisso do DARF. Este percentual ser aplicado sobre o total da base de clculo informada nos
lanamentos de notas fiscais.
 No quadro Regime de Caixa, informe o percentual para composio da base de clculo para empresa
com apurao por regime de caixa:

% Base de clculo CSLL - Recebimentos em Geral: Informe o percentual para formao da base de
clculo da Contribuio Social sobre recebimentos em geral no regime de caixa.

% Base de clculo SCLL - Recebimentos Ativ. Imobiliria: Informe o percentual para formao da
base de clculo da Contribuio Social sobre recebimentos da atividade imobiliria.

% Base de clculo IRPJ - Recebimentos em Geral: Informe o percentual para formao da base de
clculo do Imposto de Renda sobre recebimentos em geral no regime de caixa.

% Base de clculo IRPJ - Recebimentos Ativ. imobiliria: Informe o percentual para formao da
base de clculo do Imposto de Renda sobre recebimentos da atividade imobiliria.

No quadro Apurao CSLL/IRPJ, selecionar as opes de recolhimento destes tributos:

Antecipao:

Antecipar mensalmente o recolhimento trimestral: marcar esta opo quando a empresa optar pelo
recolhimento mensal do IRPJ e da CSLL. Ser calculada a antecipao nos dois primeiros meses do trimestre e
no ltimo ms, ser apurado o valor total, descontando-se os valores pagos por antecipao.

Calcular o adicional excedente na antecipao: marcar esta opo para calcular o adicional de 10%
sobre o excedente a R$20.000,00 mensal da base de clculo.

Data de Vencimento do DARF:

Final do ms subsequente: se marcada essa opo, ao gerar o DARF de antecipao, o sistema

informar como data de vencimento o final do ms seguinte ao ms da apurao mensal.

Final do ms subsequente ao trimestre: se marcada essa opo, ao gerar o DARF de antecipao, o

sistema informar como data de vencimento o final do ms seguinte ao do trimestre de apurao.

No quadro Recolhimento:

Quota nica: O recolhimento de CSLL e IRPJ ser efetuado em quota nica, ou seja, em nico DARF.

2 quotas: O recolhimento de CSLL e IRPJ ser dividido em duas parcelas, ou seja, em dois DARF's. Para
que seja possvel dividir em duas quotas, o valor de cada parcela no pode ser inferior a R$1.000,00.

3 quotas: O recolhimento de CSLL e IRPJ ser dividido em trs parcelas, ou seja, em trs DARF's. Para
que seja possvel dividir em trs quotas, o valor de cada parcela no pode ser inferior a R$1.000,00.

Perguntar a cada trimestre. Com esta opo, durante a apurao de tributos ser aberta uma tela
para que seja definido o recolhimento em quotas.
 Se optar por efetuar o recolhimento em quotas, o acrscimo de juros sobre a segunda e terceira quotas
sero calculados automaticamente pelo sistema.

O clculo dos acrscimos ser da seguinte forma:

Primeira quota: sem juros;

Segunda quota: 1% de juros;

Terceira quota: 1% + Taxa SELIC do ms imediatamente anterior ao da apurao.

Ao efetuar a apurao mensal o sistema buscar automaticamente a taxa SELIC no site da Fiscoweb e
gravar internamente no sistema, caso no encontre a taxa ou no consiga conectar o site, verificar se a taxa
j existe.

Se no encontrar, abrir uma tela para que a taxa SELIC seja informada manualmente. Caso haja
necessidade de ajuste na taxa SELIC, usada para o clculo do DARF, o percentual poder ser alterado pela rotina
de emisso de guias, em Tributos\ Guias de Recolhimento\ Tributos Mensais/Quinzenais, campo Percentual
de juros, no entanto, o percentual informado nesta rotina, NO ser gravado para clculos/emisses futuras.

Em Cdigos de Recolhimento, informar os cdigos da Receita Federal para emisso do DARF. Deve ser
informada tambm a variao do cdigo para gerao da DCTF.

3.2.13. Escrita Fiscal / Numerao

Denominao para pgina impressa nos relatrios legais: Este o termo que ser utilizado no
cabealho, no canto direito. O mais comum utilizar PGINA ou FOLHA.

Informe os nmeros atuais dos livros a serem emitidos pelo sistema, bem como a ltima pgina emitida
de cada livro.

A numerao atualizada automaticamente ao emitir os relatrios (livros) na opo Oficial. Aps

emitir os livros oficiais poder emitir os Termos de Abertura e Encerramento.
 3.2.14. Escrita Fiscal / PRODEC

Esta aba ser habilitada somente se o estado do estabelecimento for SC Santa Catarina.

Nesta aba so cadastradas as informaes para o PRODEC - Programa de Desenvolvimento da Empresa

Catarinense que consiste basicamente em adiar o pagamento de parte do ICMS. Estes dados afetam a gerao
do arquivo da GIA e a emisso do DAR-27.

Percentual do Benefcio: Informe o percentual que ser mensalmente abatido do valor a recolher de
ICMS.
 Data Limite do Benefcio: Informe at que ms (inclusive), ser utilizado o benefcio, no formato
MM/AAAA.

Carncia em Meses: Nmero de meses para o vencimento da parcela abatida do ICMS a recolher, ou
seja, a partir do ms de referncia da GIA.

Nmero do Acordo: Informe o nmero do acordo com o PRODEC, caso a empresa possua.

Solicitar confirmao mensalmente: Se marcada esta opo, aps clicar no boto OK para gerao da
GIA ou emisso do DAR, ser possvel alterar o percentual originalmente cadastrado nos parmetros, para
aquele ms especfico.

3.2.15. Escrita Fiscal / Importao

Informe nesta aba se o estabelecimento baixar os arquivos NF-e diretamente do DropDrive NFe,
baixar notas atravs do IOB Gerencia e/ou far importao automtica destes arquivos, atravs do agendador
de rotinas.

IOB Gerencia XML: O IOB Gerencia XML um aplicativo que reconhece os XMLs de e-mails
cadastrados e importa NFe e CTe direto do site da SEFAZ e Receita Federal, de forma automtica.

Este aplicativo tambm mantm as NFes e CTes organizadas e disponveis para consultas pelo tempo
que for necessrio, atravs do sistema de armazenamento em nuvem.

Para utilizar o IOB Gerencia XML, este aplicativo deve ser adquirido junto ao comercial da EBS - SAGE.
Verifique mais detalhes aqui.

O IOB Gerencia XML pode ser utilizado de duas formas:

1) Somente pelo escritrio contbil ou empresa, que far a baixa diretamente da SEFAZ ou RFB. Nesta
opo, o escritrio precisa ter acesso ao certificado digital de seu cliente.

Neste caso deve ser marcada a opo "Buscar notas da SEFAZ".

Com esta opo marcada, nas rotinas de baixa de notas fiscais eletrnicas, no Cordilheira Escrita Fiscal,
j trar por padro a opo de baixar as notas atravs do IOB Gerencia XML, diretamente do site da SEFAZ, para
os estados de Pernambuco e Rio Grande do Sul. Tambm, ser efetuada a baixa atravs do IOB Gerencia XML
quando estiver parametrizado para efetuar importao automtica, atravs do Agendador de Rotinas. Neste
caso, somente ser possvel efetuar esta baixa se o certificado for do tipo A1, ou seja, se estiver instalado no
computador.

2) Pelo escritrio e por seu cliente, atravs de um plugin do IOB Gerencia XML que deve ser instalado no
cliente. Assim, a baixa das notas ocorre direto no cliente e o escritrio busca as notas j baixadas para importar
no Cordilheira Escrita Fiscal. Nesta opo, o escritrio no precisa ter acesso ao certificado digital do cliente.
 Neste caso deve estar marcada a opo "Buscar notas armazenadas".

Para uso do plugin, o escritrio deve, atravs do IOB Gerencia XML, enviar o instalador juntamente com
um convite a seu cliente. Assim, o cliente instala o plugin, configurando o certificado digital e outros dados.
Este plugin funcionar como um agendador, baixando automaticamente as notas e armazenando-as na
"nuvem". Verifique aqui o procedimento para enviar o plugin ao cliente. Verifique aqui o procedimento para o
cliente utilizar o plugin para baixar e armazenar as notas.

Depois, o escritrio far a importao para o Cordilheira, que buscar as notas baixadas anteriormente
pelo seu cliente.

ltimo NSU RFB: Este campo de controle automtico do sistema, utilizado na rotina que efetua a
baixa das notas de entrada a partir do portal da RFB. O sistema grava automaticamente o ltimo nmero toda
vez que efetuar a baixa das notas, iniciando a partir deste nmero na prxima vez que efetuar o procedimento.

Se por algum motivo for necessrio baixar todas as notas novamente, este nmero dever ser zerado
manualmente.

Importar Automtico: Marcar a opo caso para o estabelecimento as notas fiscais sejam importadas
pelo agendador.

Verifique aqui o procedimento completo para importao de notas fiscais em lote.

OBSERVAO: Para a importao automtica no ser possvel parametrizar dois estabelecimentos

com o mesmo CNPJ. Ao tentar marcar o segundo estabelecimento ser emitido um alerta, impossibilitando a
parametrizao.

Isto ocorre, pois no arquivo de nota (XML ou TXT) o sistema identifica o estabelecimento
correspondente pelo CNPJ e se houver dois iguais, no ser possvel identificar de qual deles o arquivo refere-
se.

Buscar notas do DropDrive NFe: Se marcada esta opo os arquivos de NF-e sero baixados do
DropDrive NFe. Para utilizar esta funcionalidade o estabelecimento selecionado, na barra de atalhos, dever
utilizar o DropDrive NFe como armazenamento dos arquivos de NF-e e autorizar o escritrio contbil a efetuar
a importao. Para consultar os estabelecimentos que usam o DropDrive NFe e autorizam a importao dos
arquivos, acessar a rotina de Gerenciamento de Convites do DropDrive NFe.

OBSERVAES:

Se marcada a opo 'Verificar periodicamente a existncia de NF-e para importao', em Utilitrios\

Configuraes, a cada 02 (duas) horas o sistema verificar se existem notas a serem baixadas do DropDrive NFe
para o estabelecimento que estiver selecionado na Barra de Atalhos, caso existam ser exibido um alerta no
boto NFe, na parte superior da barra de atalhos.
 A importao destes arquivos para o CEF poder ser feita de forma manual, pela rotina Integrao com
o DropDrive NFe, a qual ser aberta ao clicar no boto NFe com alerta da barra de atalhos. Ou,
automaticamente, pelo Agendador de Rotinas marcando a opo abaixo 'Importar Automtico'.

No quadro Dados Complementares da Nota Fiscal, informar eventuais dados que no constam no
arquivo TXT ou XML. Estes dados sero utilizados na importao automtica pelo agendador, bem como, pelas
rotinas individuais de importao do Cordilheira Escrita Fiscal (Utilitrios\ Importao\ NF-e
(Sada/Devoluo); Utilitrios\ Importao\ Layout SPED Fiscal / EFD Contribuies e Utilitrios\ Importao\
Layout Padro\ Lanamentos.

Podem ser definidos dados complementares especficos para entrada e para sada.

Informar Tipo de Lanamento

Informaes do Pagamento: Permite selecionar o tipo de pagamento com o qual as notas sero
importadas.

Conforme consta na NF: Com esta opo selecionada, considera o tipo de pagamento que consta no
XML. Ser habilitado o campo Caixa/Banco para que seja informada a conta caixa/banco para contabilizao.

vista: Selecionando esta opo, todas as notas sero importadas com o tipo de pagamento vista,
independente do tipo que consta no XML. obrigatrio o preenchimento do campo Caixa/Banco para que seja
informada a conta para contabilizao.

A prazo: Todas as notas sero importadas com o tipo de pagamento a prazo, independente de como
consta no XML.

Sem pagamento: Todas as notas sero importadas como sem pagamento, independente de como
consta no XML.

Informar o Item de Servio

Informar a Operao Contbil

Informar Variao para os CFOPs: Neste campo, pode ser definida uma variao que ser
considerada para as notas que esto sendo importadas.

Regras:

Se no for informado nada no campo, ser considerada automaticamente a primeira variao

ativa dos CFOPs das notas;

Se informada uma variao no campo, ser considerada esta variao para os CFOPs das notas.
Se o CFOP no possuir a variao vinculada, ser considerada a primeira variao ativa dos CFOPs.

Regravar Emitentes/Destinatrios: Sobrepe os dados j registrados, atualizando o cadastro dos

emitentes e destinatrios conforme as informaes do arquivo texto.
 ATENO! Marcando esta opo, os dados dos emitentes/destinatrios j cadastrados no sistema
sero sobrescritos com os dados constantes no arquivo de importao. Pode ocorrer perda de informaes,
caso no arquivo os dados cadastrais no estejam completos.
Importar notas duplicadas: Com esta opo marcada sero importadas notas em duplicidade. Isto
normalmente ocorre para separar itens que possuem CFOP's diferentes na mesma nota fiscal.

ATENO: Se a empresa estiver obrigada entrega do SPED (Fiscal e/ou EFD Contribuies), esta
opo no deve ser utilizada, pois a duplicidade de nota gera erros. Neste caso, a gerao do arquivo com as
notas deve ser alterada para contemplar todos os itens em um nico registro de nota fiscal, informando os
respectivos CFOP's no registro tipo 2, que refere-se aos itens da nota.

Listar Registros com Advertncia: Informe se deseja listar no relatrio de validao os registros com
advertncia, estes no impedem a importao.

3.2.16. Parmetros / Sistema Contbil

Denominao para pgina impressa nos relatrios legais: Este o termo que ser utilizado no
cabealho, no canto direito. O mais comum utilizar PGINA ou FOLHA.

No quadro Numerao, informe os nmeros atuais dos livros a serem emitidos pelo sistema, bem como
a ltima pgina emitida de cada livro.

A numerao atualizada automaticamente ao emitir os relatrios (livros) na opo Oficial. Aps

emitir os livros oficiais poder emitir os Termos de Abertura e Encerramento.

Livro: Informar o nmero atual do livro.

Pgina: Informar a ltima pgina emitida de cada livro.

Dica: Para emisso do primeiro livro, informe na ltima pgina o nmero 1 (um), assim o livro oficial
comear na pgina 2 (dois), sendo a pgina 1 (um) destinada ao termo de abertura.
 No quadro Contas para Transferncia de Resultado:

Conta para Zeramento: Selecione a conta de resultado que receber todas as contrapartidas. Esta
conta deve estar cadastrada no grupo de resultado.

Conta Patr. Lquido: Esta conta dever obrigatoriamente pertencer ao Passivo.

3.2.17. Protocolos

Mostra e permite alterar a quais rotas o Estabelecimento est vinculado.

Baixar protocolos de guias somente pela rotina de Pagamentos: marcada esta opo o sistema no
permitir que sejam baixados protocolos de guias por outra rotina que no seja a de Pagamentos.

Rota: Informe o cdigo da rota a que deseja relacionar o estabelecimento.

Gravar: Clique no boto Gravar para adicionar a rota lista.

Aps a confirmao do cadastro (boto Gravar) note que as rotas so includas para consulta na tabela
abaixo.

Para efetuar alteraes ou excluir uma rota, d um duplo clique na linha desejada, altere e clique
novamente em Gravar, ou clique diretamente em Excluir.

Essa vinculao pode ser efetuada tambm pelo Cadastro de Rotas, em Mdulos Extras/ Protocolos/
Rotas, boto Vincular.

Observao: Para que os dados sejam salvos, grave as alteraes do cadastro de Estabelecimento.
 3.2.18. Importao de dados (Boto Importar)

Permite importar os dados cadastrados em uma empresa ou estabelecimentos para o cadastro de uma
nova empresa ou de um novo estabelecimento.

Importar dados da empresa:

Empresa de Referncia: Selecione a empresa de onde sero importados os dados

Nas guias Cordilheira Recursos Humanos, Cordilheira Escrita Fiscal e Cordilheira Sistema Contbil,
escolha os itens a serem importados.

Clique no boto Ok para confirmar a importao.

Importar dados do estabelecimento:

Empresa de Referncia: Selecione a empresa de onde sero importados os dados

Estabelecimento de Referncia: Selecione o estabelecimento de onde sero importados os dados

Nas guias Cordilheira Recursos Humanos, Cordilheira Escrita Fiscal, Cordilheira Sistema Contbil e
Cordilheira Controle Patrimonial, escolha os itens a serem importados.

Clique no boto Ok para confirmar a importao.

3.3. Seleo de Empresas

 Permite selecionar a empresa de trabalho.

Empresa de Trabalho Atual: Selecione a empresa de trabalho.

Tambm poder selecionar clicando duas vezes sobre a empresa desejada, ou clicando sobre a empresa
e em seguida no boto Selecionar.

3.4. Excluso de Empresas

Ateno: Este procedimento irreversvel. Aconselhamos efetuar um backup antes de realizar a

excluso de uma empresa.

Essa rotina exclui a empresa fisicamente, excluindo o banco de dados e o diretrio da empresa.
recomendado que o acesso a rotina seja controlado por usurio no menu Usurios / Controle de permisses.

O grid (tabela) apresenta todas as empresas cadastradas nos Sistemas Cordilheira.

No quadro Total de empresas o usurio pode observar o total de empresas existentes (pesquisadas) e o
total de empresas selecionadas para excluso.

O boto Backup um atalho para a rotina de Backup do Sistema, sendo o backup a nica forma de
recuperar a empresa aps a confirmao da excluso.

Para efetuar a excluso selecione a empresa desejada e clique no boto Excluir.

 3.5. Vincular Certificado Digital

Nesta rotina, podem ser vinculados os certificados digitais s empresas, facilitando assim o processo de
baixa de notas atravs do IOB Gerencia XML (pois no ser solicitada a seleo do certificado a cada vez que
executar a baixa de notas).

Na tela, criar um cdigo informando uma descrio. Selecionar o certificado digital. Informar o CPF do
responsvel e se for empresa do Rio Grande do Sul, devem ser informados os campos Login e Senha.

-Se for certificado modelo A1, ele precisa ser previamente instalado no computador.

-Se for certificado modelo A3, ele precisa estar conectado ao computador. Neste certificado
necessrio tambm informar a senha.

ATENO: Para os clientes NET, somente o certificado digital modelo A3 pode ser utilizado, pois ele
conectado diretamente no computador e o modelo A1 precisaria ser instalado no servidor da EBS, o que se
torna invivel. Porm, mesmo o certificado A3 possui algumas restries: 1) Somente leitoras e certificados
Certisign e Serasa so homologados; 2) Se possui mais de um certificado e for necessrio realizar a troca
durante o uso, ser necessrio sair do sistema e acessar novamente.
 Em Vinculao, selecionar a empresa que deseja vincular ao certificado. Pode ser efetuada vinculao
tanto ao certificado do escritrio quando de cada empresa, porm, uma empresa pode ser vinculada somente a
um destes certificados.

Quando utilizada procurao do escritrio, h particularidades entre os estados:

PE: Pode ser utilizada procurao federal, porm o escritrio precisa fazer o vnculo das empresas na
Receita Estadual.

RS: Pode ser utilizada procurao estadual apenas.

OBSERVAO:

IOB Gerencia XML: aplicativo que executa os seguintes procedimentos:

Efetuar a baixa das notas fiscais eletrnicas (entradas e sadas) diretamente do portal da SEFAZ (PE e
RS);

Efetuar a baixa das notas fiscais eletrnicas (entradas) diretamente do portal da RFB;

Efetuar a baixa das notas fiscais eletrnicas (entradas e sadas) atravs das chaves de acesso
diretamente do portal da RFB (diversas notas ao mesmo tempo);

Efetuar o envio do XML das notas para armazenamento em Data Center externo, ou seja na nuvem.
 4. Utilitrios
4.1. Configuraes

Armazena as configuraes de rede e a informao dos registros de cada mdulo do sistema. Estas
sero utilizadas nos processos de ativao, atualizao e acesso ao SOL - Suporte On-line.

4.1.1. Configuraes de Rede

Selecione a opo utilizada na empresa: No utilizo o Cordilheira em rede ou Utilizo o Cordilheira em

rede.

Para a segunda opo ser habilitado o campo Caminho de rede, neste campo preciso informar onde
encontram-se os arquivos do Cordilheira no servidor (Ex.: \\servidor\Cordilheira).

Para preencher o campo digite o diretrio ou clique na pasta amarela, do lado direito, para selecionar o
diretrio.
 4.1.2. Registros na EBS

Nesta tela devem ser informados os registros e senhas de cada sistema adquirido junto a SAGE EBS.

Se no tiver os registros, envie uma solicitao atravs do site www.ebs.com.br, em "Espao do Cliente".

O campo Cdigo do Cliente ser preenchido automaticamente com o cdigo de identificao do

cliente junto a SAGE EBS, ao efetuar a primeira ativao do sistema.

O correto preenchimento dos registros ser essencial para vrias rotinas do sistema, como Ativao,
Atualizao, etc.

4.1.3. Internet

Nesta tela devem ser informadas as configuraes que sero utilizadas nos processos de ativao,
atualizao do software e Suporte On-line.

Para o correto preenchimento dos campos, contate o Administrador da Rede.

Utilizar conexo passiva para FTP (para firewall e modens ADSL): Em alguns casos, por questo de
administrao da rede (segurana), somente o FTP passivo estabelecer conexo.

Quadro Proxy: Caso utilize servidor Proxy informe os parmetros. Esta informao necessria para
no exigir autenticao ao atualizar ou ativar os Sistemas Cordilheira.

Utiliza Proxy: Marque esta opo caso utilize esse servio.

Servidor: Informe o nome do servidor Proxy.

 Porta HTTP: O sistema sugere a porta 8080, permitindo alterao.

Requer autenticao proxy: Marque se utiliza autenticao pelo proxy. Os dados de Usurio e
Senha para autenticao de proxy, informados logo abaixo, devem estar previamente cadastrados no servidor
de proxy.

Usurio: Informe o nome do usurio para o proxy, somente se o servidor proxy utilizado exigir
autenticao.

Senha: Informe a senha do usurio para o proxy, somente se o servidor proxy utilizado exigir
autenticao.

Obs.: Estes dois ltimos campos existem tambm em Usurios\ Cadastrar Usurio, guia Configuraes.
A autenticao prioritria ser a do usurio, no entanto, se no houver informaes em seu cadastro o sistema
utilizar a configurao padro.

IMPORTANTE:

A configurao do DEP (Preveno e Execuo de Dados), no Painel de Controle/ Sistemas/ Avanadas/

Preveno e Execuo de Dados, deve estar ativada com a opo "ATIVAR DEP S PARA PROGRAMAS E
SERVIOS ESSENCIAIS DO WINDOWS".

Para redes que utilizam Proxy ou Firewall necessrio liberar as seguintes portas:

80, 8080 - HTTP/TCP

21 - FTP

1204 - Atualizao e Ativao

2345 - Suporte On-Line

 Liberar aos endereos:

*.ebs.com.br

*.folhamatic.com.br

*.folhamatic.com

*.iobfolhamatic.com.br

*.sage.com.br

*.sage.com

*cordilheiragestao.com.br

Liberar os IP's:

187.72.164.128/26

200.186.46.16/29

200.186.46.96/28

189.125.205.192/26

OBS.: A liberao destes IP's necessria para clientes que utilizam o Cordilheira .NET.

200.146.84.111/32

OBS.: A liberao deste IP necessria para a transferncia de arquivos atravs de FTP.

Para testar se a porta 2345 est liberada para a comunicao com o Suporte On-Line, siga o seguinte
procedimento:

Acesse um browser qualquer (Internet Explorer);

Informe o seguinte endereo: http://ebs.com.br:2345;

A comunicao acontecer sem problemas caso o browser apresente a mensagem "Chat

Redirector OK".

Caso retorne outra mensagem contate o administrador da rede.

4.1.4. Ativao

Nesta tela deve ser selecionado o tipo de ativao que ser realizado.
 Automtica: Esta opo requer conexo com a internet. Pode ser realizada pelos usurios que tem
permisso de acesso rotina e o processo efetuado de forma automtica.

Manual: Esta opo no requer conexo com a internet. Pode ser realizada pelos usurios que tem
permisso de acesso rotina. O processo deve ser efetuado com auxlio do suporte tcnico.

Dias para exibir alerta de vencimento da ativao: Neste campo pode ser definido com quantos dias
de antecedncia o sistema comear a mostrar a mensagem de alerta referente ao vencimento da ativao. O
padro ser de 7 dias, podendo ser alterado, caso por exemplo, opte por iniciar o alerta com menos tempo.

Este alerta de ativao exibido quando a empresa no utiliza o processo de ativao agendado.

4.1.5. Geral

Quadro Utilizar Codificao: O usurio poder optar por utilizar a codificao automtica ou manual
dos principais cadastros (que so genricos).

A opo codificao automtica, como o prprio nome diz, informar automaticamente o prximo
cdigo a ser cadastrado. Entretanto, uma vez escolhida a codificao automtica o sistema no aceitar outro
cdigo, seno aquele sugerido pelo sistema.

Ateno: Esta parametrizao vlida para o sistema de modo geral, e no apenas para uma empresa.

Os seguintes cadastros podero ser controlados pelo codificao automtica:

Cadastro comum

Responsveis

Cordilheira Recursos Humanos

 Cadastro de Linhas para Vale Transporte

Modelos de Cheque

Cdulas para Mapa de Troco

Responsveis pelo Registro Ambiental e Monitorao Biolgica

Sindicatos

Cordilheira Escrita Fiscal

Emitentes/Destinatrios

Tipos de Lanamento

Especificaes (para carta de correo)

Bases Extras Tributveis/Valores Extras Tributados

Variaes (das naturezas de operaes)

Quadro Converso de Caracteres: As configuraes deste quadro tem implicao em todas as telas de
todos os mdulos dos Sistemas Cordilheira.

Converter automaticamente para maisculas: Converte a digitao efetuado pelo usurio para letras
maisculas, mesmo que a tecla Caps Lock no esteja ativa.

Manter caracteres como digitados: Acata a digitao efetuada pelo usurio, considerando letras
maisculas e minsculas.
 Quadro DropDrive NFe: Opo 'Verificar periodicamente a existncia de NF-e para importao': Com
esta opo desmarcada, no alertar que existem notas fiscais no DropDrive NFe a serem importadas pelo
Cordilheira Escrita Fiscal.

Se marcada esta opo ser necessrio configurar o Proxy e Firewall para conexo do Cordilheira com o
DropDrive NFe, liberando o acesso para http://wsdropdrive.folhamatic.com.br/

4.1.6. Agendador de Rotinas

Nesta tela devem ser parametrizados os dados necessrios para utilizao do Agendador de Rotinas.

Forma de Execuo: Selecionar a forma de execuo do agendador.

Servio do Windows: nesta opo, no ser necessrio acessar o servidor para iniciar o agendador
nem para atualiz-lo. O agendador ser executado como um servio do Windows.

As configuraes do agendador devem ser efetuadas, em Utilitrios\ Agendador de Rotinas\ Configurar

Agendador.

No executar: esta opo limpa a execuo do agendador, no sendo mais iniciado com o Windows.

Caso utilize o Cordilheira em rede em um servidor no Windows (Linux, por exemplo), deve ser
configurada outra mquina Windows como servidor, para utilizar o Agendador de Rotinas.

4.1.7. Log de Operaes

Para utilizar a rotina Log de Operaes preciso efetuar algumas parametrizaes nesta rotina.
 As opes desta tela variam de acordo com o banco de dados (ACCESS e SQL). Esta variao ocorre em
funo da capacidade do banco, pois o log gera um volume alto de dados, o que para ACCESS, pode influenciar
no desempenho.

Ativar log de operaes: necessrio marcar esta opo para que o sistema inicie o armazenamento
do log.

Manter informaes de operaes dos ltimos ___ meses: neste campo definido o perodo que uma
operao do log ficar armazenada para consultas. Passado este perodo, o log da operao excludo
automaticamente. O perodo mximo varia conforme o banco de dados:

ACCESS: perodo mximo de armazenamento 6 meses, podendo ser definido um prazo menor;

SQL: perodo mximo de armazenamento 12 meses, podendo ser definido um prazo menor.

Quadro Operaes a auditar: em ACCESS possvel parametrizar para que seja armazenado o log
somente de alteraes, processamentos e excluses. J para SQL, ainda possvel armazenar o log de incluso
de cadastros/lanamentos, consultas e emisso de relatrios.

Opes disponveis para ACCESS e SQL:

Alterao de cadastros: armazena as alteraes efetuadas nos cadastros;

Excluso de cadastros: armazena as excluses de cadastros;

Processamentos/consultas: armazena as operaes referentes a clculos e apuraes, bem como a

consulta destes processos;

Alterao de lanamentos: armazena as alteraes efetuadas nos lanamentos;

Excluso de lanamentos: armazena a excluso de lanamentos.

Opes disponveis somente para SQL:

 Consulta de cadastros: armazena as consultas de cadastros, inclusive atravs do boto "Pesquisar";

Incluso de cadastros: armazena as incluses de novos cadastros.

Consulta de lanamentos: armazena as consultas de lanamentos, inclusive atravs do boto

"Pesquisar";

Incluso de lanamentos: armazena as incluses de novos lanamentos;

Visualizao de relatrios: armazena as emisses de relatrios.

Boto Limpar log: esta opo pode ser utilizada para forar a excluso dos processos armazenados,
antes do prazo determinado. Uma vez executada no pode ser desfeita, ou seja, no h como retornar os
dados excludos. Por isso, orienta-se que antes seja efetuado backup da base de dados.

Por esta rotina pode ser excludo todo o histrico, ou somente de um perodo, mantendo-se apenas o
histrico mais recente.

IMPORTANTE:

Para garantir a eficcia do armazenamento do log, imprescindvel o controle de permisso de acesso

aos usurios, para que no sejam alteradas as parametrizaes de forma indevida, bem como, para que o log
no seja excludo antes do prazo previsto para armazenamento.

4.2. Desempenho e Manuteno

Conforme vo sendo gerados dados em uma base, esta se torna fragmentada e pode estar armazenada
em diversas partes do disco rgido. Esta rotina efetua a desfragmentao da Base de Dados tornando-a
geralmente menor e de acesso mais rpido.

A empresa a ser submetida a este processo no pode estar em uso por outro usurio.

Tambm corrige o arquivo de banco de dados da empresa que foi marcada como possivelmente
danificada por uma operao de gravao incompleta. Isto pode ocorrer durante uma queda de energia ou
travamento do equipamento.

Selecione a empresa e clique no boto OK.

Esta rotina esta disponvel somente para bases de dados ACCES.

4.3. Backup do Sistema (SQL)

Efetua o backup de todas as empresas registradas no sistema.

Guia Backup:
 Selecione o banco de dados que deseja efetuar o backup.

Em Dados do Backup, informe Nome do arquivo de backup e o local onde ser armazenado o backup.

Clique em OK para iniciar o backup.

Com a opo "Realizar Backup Online" marcada, o backup armazenado em um servidor externo, na
"nuvem". Oferece mais segurana, pois o armazenamento ocorre em um data center externo, especfico para
esta finalidade com toda estrutura necessria. Sendo executado o backup on-line no necessrio armazenar
arquivos de backup localmente.

Para utilizar o backup on-line, o servio precisa ser contratado junto a EBS Sistemas.

Estando marcado para realizar o backup on-line, deve-se executar o backup normalmente, informando
o diretrio de destino. Aps concludo o procedimento, o arquivo de backup ser compactado e ser iniciada
sua transmisso (upload) para o servidor externo.

Neste momento ser aberta uma nova tela, exibindo o status do upload.

Aps concludo o upload, o arquivo de backup compactado ser excludo.

Para que o backup on-line funcione corretamente, deve ser liberado acesso aos seguintes links:

bkp-online.s3-sa-east-1.amazonaws.com

autobkponline.folhamatic.com.br

Tambm, deve ser liberada a porta 443 HTTPS.

 No boto Histrico de Backups est disponvel a listagem dos backups efetuados contendo as
informaes de data/hora e o arquivo gerado. Com um duplo clique na linha desejada possvel restaurar o
backup.

No boto Agendar Backups possvel criar agendamentos para realizao automtica dos backups.
Para maiores informaes consulte o tpico Agendador de Rotinas.

Guia Restaurar:

Preencha as informaes do arquivo de backup ou selecione o backup atravs do boto Histrico de

Backups. Clique em Restaurar para iniciar a restaurao.

Importante: No possvel efetuar a restaurao dos dados de apenas uma empresa.

Ao clicar em Restaurar sero pedidas algumas confirmaes e dados diversos avisos do sistema para
evitar que um backup seja restaurado incorretamente.
 Se for necessrio restaurar um Backup Online, utilizar o boto "Download Backup Online. Ser aberta
uma nova tela para que seja selecionado o backup para recente e informado o diretrio onde dever ser salvo o
arquivo. Ao clicar em Retornar, abre nova tela para que seja selecionado os arquivos desejados e iniciado o
processo de retorno.

Aps concludo o procedimento, os arquivos so salvos no diretrio indicado, de forma compactada.

Deve-se descompactar os arquivos e restaurar o backup normalmente, atravs da guia restaurar.

4.4. Log de operaes

Nesta rotina podem ser visualizadas, atravs de relatrio, as operaes armazenadas conforme os
parmetros definidos nas configuraes. Assim como nas configuraes do log algumas opes, nesta tela,
tambm esto disponveis somente para banco de dados SQL.

Opes da tela:

Filtros: para visualizar as operaes armazenadas, podem ser determinados alguns critrios de
pesquisa, como: perodo; usurio; empresa e sistema. Ao selecionar um sistema, so listadas as rotinas e pode
ser selecionada apenas uma delas, se desejar.
 Operaes a consultar: pode ser definida qual operao ser visualizada. As operaes disponveis
dependem das parametrizaes efetuadas na tela de Configuraes do log. Lembrando tambm, que algumas
operaes esto disponveis somente para SQL.

Imprimir detalhes das operaes: com esta opo marcada, a operao realizada ser listada no
relatrio com os detalhes. Por exemplo: em uma alterao de cadastro, ser informado o campo alterado e qual
era o contedo anterior.

Os detalhes variam de acordo com o tipo de operao realizada e com a tela de

processamento/cadastro executado pelo usurio. Elas fornecem dados especficos para identificar e rastrear
exatamente o que foi efetuado.

Imprimir dados em destaque: com esta opo marcada, as operaes sero listadas no relatrio de
forma mais separada, ou seja, uma linha destacada e outra no. Conforme figura acima.

Classificao Crescente: com esta opo marcada, o relatrio ser emitido em ordem crescente de
operaes gravadas, ou seja, da primeira alterao at a ltima.

Classificao Decrescente: com esta opo marcada, o relatrio ser emitido em ordem decrescente
de operaes gravadas, ou seja, da ltima alterao at a primeira.

4.5. Anlise e Recuperao

Deve ser utilizada EXCLUSIVAMENTE para o envio de bases de dados para o Suporte Tcnico da EBS
Sistemas.

Utilize somente com a orientao de um de nossos atendentes.

No uma rotina de backup e no deve ser utilizada como tal, sob risco de perda das informaes do
arquivo de banco de dados. Disponvel apenas para base de dados ACCESS.

4.6. Agendador de Rotinas

Esta ferramenta tem a funo de controlar o agendamento de rotinas disponibilizadas nos Sistemas,
para sua execuo automtica.

4.6.1. Configurar

Cadastre a rotina de agendamento de backup, definindo a frequncia de sua execuo: diria, semanal,
mensal ou de apenas uma vez e as rotinas a Plataforma Sage que possibilitam a integrao com o Sistema
Cordilheira.
 Boto: Adicionar Rotina

O sistema abrir a tela para adio de novas rotinas.

Atravs dessa tela podero ser cadastradas as rotinas para que o Agendador execute-as conforme a
frequncia e horrios cadastrados.

Guia Rotina

Nome: Informe o nome da rotina. Ex.: Backup Dirio, Backup Mensal.etc.

Rotina: Ao clicar no boto Selecionar, o usurio ter acesso as rotinas disponveis para agendamento.

Configurar: Clicando neste boto abrir a tela para configurao dos dados, conforme a rotina
selecionada.

Para backup, na configurao pode ser alterado o local onde o arquivo de backup ser gravado e o
nome do mesmo.

Para importao de nota fiscal em lote, devem ser informados os diretrios. Verifique aqui os detalhes
para este caso.

Opo - Rotina Ativa (a rotina agendada ser executada na hora especificada): Marcando esta
opo, a rotina aparecer como ativa na tela principal do Agendador, caso contrrio aparecer como
desmarcada, permitindo que seja excluda pelo boto Remover Rotina.

Guia Agendamento

Frequncia: Selecione a frequncia do backup, que poder ser constante, dirio, mensal, anual ou uma
nica vez.

Hora de Incio: Informe a hora de incio do backup no padro sexagesimal. Ex: 18:30.
 Quadro - Executar rotina: Selecione ou informe o correspondente a frequncia. Se Diria, informe a
cada quantos dias, se Semanal, selecione quais os dias da semana, etc.

Boto: Alterar Rotina

Permite alterar qualquer campo da rotina. Exemplo: nome, frequncia, etc.. Assim como deixar
desativada para posterior excluso.

Boto: Remover Rotina

Atravs desta opo o usurio poder desativar uma rotina Ativa e remover uma rotina que esteja
desativada.

Boto: Duplicar Rotina

Atravs desta opo o usurio poder criar uma nova rotina a partir de uma j existente, pois ser
efetuado uma cpia da rotina selecionada, podendo o usurio alterar qualquer campo.

Boto: Histrico de Execues

Mostra o histrico das rotinas executadas e clicando duas vezes sobre a rotina mostra o registro
detalhado da execuo.

Na tela de Registro Detalhado da Execuo sero apresentadas as seguintes informaes:

Data da execuo: quando foi realizada a execuo da rotina.

Rotina: qual rotina foi executada.

Nome Rotina: qual o nome da rotina cadastrada.

Durao da execuo: em quanto tempo foi executada a rotina.

Status da execuo: situao em que se encontra a rotina, podendo ser:

Executado: ocorre quando o Agendador executa a rotina sem problemas;

No Executado: ocorre, por exemplo, quando o computado que realiza o Agendador est desligado no
momento da execuo;

Erro: ocorre quando ao executar a rotina houve algum problema.

Detalhes da Execuo: mensagem sobre a realizao da execuo.

Nesta tela h o boto Registro Detalhado da Execuo e ao clicar nele ser aberta uma nova tela com
informaes detalhadas sobre a execuo da rotina, mostrando passo a passo cada atividade executada pelo
Agendador para realizao da rotina como um todo.

Boto: Configuraes

Permite configurar para o envio de um e-mail quando houver problemas na execuo do Agendador.
 Dever preencher as informaes: Servidor, Porta, Usurio e senha.

Se clicar na opo: Testar se as configuraes informadas so vlidas, ser encaminhado um e-mail

apenas para teste.

Opo: Mostrar Rotinas Inativas

Se marcada esta opo sero apresentadas as rotinas que foram desativadas pelo usurio.

4.6.2. Consultas

No Agendador de rotinas possvel agendar a importao de notas fiscais de entrada, sada e frete,
para todas as empresas ao mesmo tempo. Com este procedimento, basta armazenar todos os arquivos em um
nico diretrio, independente do perodo e da empresa, que o Agendador de Rotinas far automaticamente as
importaes.

Aps concludo o procedimento pelo Agendador, possvel consultar o resultado, bem como, os erros
que ocorreram e impediram algum processamento, pois o sistema armazena o log de processamento.

Nesta tela, possvel filtrar a consulta por perodo de lanamento das notas fiscais ou por data de
importao. Tambm, possvel visualizar os processamentos executados com sucesso, com advertncia e/ou
com erro.

Quando houver erros, eles sero agrupados por tipo. Para saber quais as notas que geraram o erro,
basta dar duplo clique na linha correspondente ao erro. Ser aberta uma nova tela, com os detalhes:
 Outro parmetro da tela de consulta refere-se ao perodo que estas informaes devem ficar gravadas
para consulta. O padro de 30 dias, porm, este perodo pode ser alterado para menos, conforme o volume de
informaes.

Observao: O armazenamento das informaes de importao, para posterior consulta, efetuado

em tabela especfica do banco de dados. Se a quantidade de notas importadas mensalmente for muito grande,
este armazenamento gerar volume no banco de dados. Desta forma, pode ser alterado o parmetro para
armazenar o log da operao por um perodo menor.

Atravs da opo Limpar Log, possvel a qualquer momento apagar os dados armazenados.

Observao: A excluso do log de operaes pela opo Limpar Log efetuada simultaneamente
tanto para entradas, quanto para sadas.

J durante o processo de importao automtica, o sistema verificar se tem log j gravado para o
mesmo procedimento e o limpar, conforme o tipo de nota que est sendo importada (entrada ou sada).

Exemplo:

Para importao com erros do perodo de 01/05/2012 a 04/05/2012, ficar gravado o log com
informaes deste processo. Aps correo dos erros, ao importar novamente este log ser substitudo pelo
ltimo processamento.

4.6.3. Importao de Notas Fiscais / CT-e em lote pelo Agendador

Nesta tela devem ser configurados os diretrios para importao de notas fiscais em lote, de entrada,
sada ou conhecimento de transporte.

NOTAS DE SADA:

As sadas podem ser importadas a partir de arquivo XML ou de arquivo TXT (layout padro EBS).

Se a importao das sadas for atravs de arquivos de XML, nesta tela deve ser informado o diretrio
onde sero salvos todos os arquivos XML enviados pelos clientes. A partir deste diretrio o Agendador faz a
importao dos arquivos correspondentes a cada empresa.

Se a importao das sadas for atravs de arquivos TXT, nesta tela deve ser informado o diretrio onde
seriam salvos os arquivos XML e o sistema automaticamente cria neste diretrio os subdiretrios utilizados no
processo de importao.

Neste caso, os arquivos TXT devem ser salvos diretamente nos subdiretrios conforme seus dados:

TXT de notas salvar em \\...\NF_Saida

TXT de itens salvar em \\...\Itens_Saida

 OBSERVAO:

Os arquivos TXT devem ser salvos com a nomenclatura padro de uso do Agendador, ou seja, no
formato <cdigo empresa>_<cdigo estabelecimento>_<ms>_<ano>_NOTASAI.TXT e <cdigo
empresa>_<cdigo estabelecimento>_<ms>_<ano>_ITEM_S.TXT.

Exemplo:

9999_001_04_2012_NOTASAI.TXT

NOTAS DE ENTRADA:

As notas de entrada podem ser importadas somente a partir de arquivo TXT (layout padro EBS).

Na tela de configurao das entradas deve ser informado um diretrio base e o sistema criar
automaticamente os subdiretrios onde devero ser salvos os arquivos TXT conforme seus dados:

TXT de notas salvar em \\...\NF_Entrada

TXT de itens salvar em \\...\Itens_Entrada

Observao:

Os arquivos TXT devem ser salvos com a nomenclatura padro de uso do Agendador, ou seja, no
formato <cdigo empresa>_<cdigo estabelecimento>_<ms>_<ano>_NOTAENT.TXT e <cdigo
empresa>_<cdigo estabelecimento>_<ms>_<ano>_ITEM_E.TXT.

Exemplo:

9999_001_04_2012_NOTAENT.TXT

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE:

Os conhecimentos de transporte podem ser importados a partir de arquivo XML.

Nesta tela deve ser informado o diretrio onde sero salvos todos os arquivos XML enviados pelos
clientes. A partir deste diretrio o Agendador faz a importao dos arquivos correspondentes a cada empresa.
 Ser efetuada a importao das notas de sada e ser houver empresa com CNPJ correspondente ao
cliente da nota, ela ser importada como entrada nesta empresa.

Importante:

Para utilizao do Agendador em conexo de rea de trabalho remota, a configurao dever ser
efetuada na rotina Gerenciar Arquivos.

Tpicos Relacionados:

Verifique aqui o procedimento completo para importao de notas fiscais em lote.

4.6.4. Gerenciar arquivos Usurios .NET

Para usurios NET, deve ser utilizada esta rotina, pois para acesso do sistema em uma conexo de rea
de trabalho remota, no ser possvel informar os diretrios diretamente nas configuraes do Agendador.

Nesta tela, selecionar de nota que ser importada (NF-e ou CT-e) e informar o diretrio principal onde
so salvos todos os arquivos XML e/ou TXT enviados pelos clientes. Ao clicar em Carregar o sistema varrer
este diretrio e seus subdiretrios, listando na grid todos os arquivos disponveis para importao.

Aps, deve-se clicar em Copiar, para que estes arquivos sejam copiados para o diretrio padro de
importao, criado automaticamente pelo sistema, no servidor.

Alm do Copiar, pode ser utilizada a opo Recortar, porm ao recortar os arquivos sero eliminados da
pasta de origem. Se os arquivos forem copiados e no recortados, o diretrio de origem permanecer com os
arquivos a cada importao. Como o tempo, este acmulo que poder influenciar no desempenho ao carregar
os arquivos. A limpeza deste diretrio deve ser efetuada manualmente.

Observao: Se no diretrio informado houver outros arquivos com extenso XML ou TXT, que no se
refiram a nota fiscal (conforme a seleo: NF-e ou CT-e) ou estejam com a nomenclatura incorreta (TXT), estes
tambm sero exibidos na grid. Se marcados para Copiar, os arquivos TXT sero desconsiderados, mas os XML
no. Porm, no processo de importao eles sero movidos automaticamente para o diretrio de invlidos.

Depois de copiados os arquivos para o diretrio padro do servidor, o processo de importao pelo
Agendador ocorre normalmente, conforme a periodicidade definida.

4.7. Portabilidade

Esta rotina destina-se a importao de dados de outros sistemas. A importao realizada pela EBS
Sistemas. Para maiores informaes, entre em contato com nosso departamento comercial.
 5. Servios
5.1. Plataforma Sage

5.1.1. Configuraes

A primeira etapa consiste em cadastrar o domnio da empresa, conforme descrito na proposta para
efetua a integrao dos dados entre o Cordilheira EBS e a Plataforma Sage. Este procedimento realizado pela
Consultoria de Implantao.

Uma vez configurado, ao acessar esta rotina, poder efetuar algumas manutenes.

Chave Integrao: Informe a Chave de acesso cadastrada na Plataforma Sage.

Empresas do escritrio: Selecione/Adicione as empresas cadastradas no Cordilheira Gerenciador de

Sistemas, correspondentes s empresas do prprio escritrio. Ser utilizada para integrar o plano de contas do
escritrio e demais dados para importar os lotes contbil e fiscal. As empresas adicionadas neste campo devem
estar previamente cadastradas com o mesmo cdigo na Plataforma Sage, ou sero automaticamente
removidas da integrao.

Agendar integrao: Permite definir os perodos em que as alteraes e cadastros novos sero
integrados.

Reintegrar tudo: Este boto deve ser utilizado somente se ocorrer alguma falha nos dados integrados
e, ainda, com a orientao do suporte tcnico.
 Ao pressionar o boto Gravar o Sistema executar a validao das informaes do cadastro do usurio
e abrir a tela de Configurao de Login da Plataforma Sage em que apresentar a lista de todos os usurios.
Os usurios que tenham informado em seu cadastro um e-mail vlido e no duplicado, sero listados e
marcados automaticamente.

Para alterar ou inserir o endereo eletrnico, atravs desta janela, basta selecionar com duplo clique o
campo Login e em seguida proceder a alterao com um e-mail vlido e no duplicado. Ao pressionar o
boto OK, o Sistema executar nova validao desta informao e marcar automaticamente o usurio para
que seja autorizado a integrar com a Plataforma Sage.

Mesmo que o usurio tenha passado pelo processo de validao e seja selecionado automaticamente
pelo sistema, caso o cliente necessite, poder desmarcar o usurio para a integrao.

5.1.2. Integrao de Processos

Esta rotina permite ao usurio criar grupos com eventos variveis (Horas extras, Faltas, Descontos) para
integrar com o Portal de Relacionamento da Plataforma Sage.
 Aps criar o(s) grupo(s) de integrao o usurio ir acessar o portal de relacionamento, digitar a
movimentao e automaticamente as informaes sero integradas com a folha de pagamento no mdulo
Cordilheira Recursos Humanos.

Acesse Mdulos/Pagamento Mensal/Digitao de Eventos para conferir os eventos integrados.

Cdigo: Informe o cdigo e a descrio para criar o grupo de integrao.

Permitir digitao at o dia: Esta rotina define at que dia ser permitida a digitao do movimento
no portal de relacionamento.

Caso o movimento no seja finalizado at a data limite para digitao, ser finalizado
automaticamente pelo sistema.

Marque a opo Ms seguinte competncia quando a data limite de digitao se referir ao ms

seguinte.

Situao: Por padro do sistema, lista somente os grupos com a situao Ativo, para visualizar os
grupos Inativos selecione a opo Inativo.

Agendar Integrao: Aps criar os grupos, deve-se configurar os perodos de integrao atravs dessa
rotina. O perodo mnimo permitido para integrao a cada 15 minutos. O Agendador verificar se existem
movimentos finalizados a serem importados para o Cordilheira Recursos Humanos.

Aps gravar, os grupos e suas informaes sero listados conforme quadro abaixo:

Vincular eventos e empresas aos grupos: Selecione o grupo desejado e d um duplo clique sobre ele
para que os botes Eventos e Empresas fiquem habilitados, em seguida acesse-os para vincular os eventos e
empresas que faro parte do grupo criado.
Clique em imprimir para visualizar o relatrio dos grupos de integrao criados.
 5.1.3. Consultas

Atravs dessa rotina permitido consultar a situao das integraes e emitir um relatrio com os
detalhes de todos os movimentos integrados e no finalizados.

possvel consultar as integraes por mdulo: Recursos Humanos, Escrita Fiscal e Sistema Contbil.

Recursos Humanos:

Informe Ms e Ano e clique em Pesquisar para consultar o movimento. Sero listados todos os
movimentos integrados. Para pesquisar uma empresa especfica, deve informar o cdigo no campo Empresa.

Os movimentos esto divididos em 4 grupos:

Integrado com sucesso: So listadas as empresas cujo movimento j foi importado para o Cordilheira
Recursos Humanos. Nesse Grupo possvel visualizar tambm os funcionrios e eventos que foram importados
para cada empresa.

Com erro na Integrao: So listadas as empresas em que ocorreu alguma situao impeditiva para a
importao de um evento, de um funcionrio ou de uma empresa. Por exemplo, funcionrio demitido, evento
cancelado, empresa inativa.

Sem movimento: So listadas as empresas que finalizaram o movimento no portal de relacionamento

sem digitar valor para nenhum evento.

No finalizado: So listadas todas as empresas que ainda no finalizaram a digitao do movimento no

portal de relacionamento.

Escrita Fiscal e Sistema Contbil:

Informe Ms e Ano e clique em Pesquisar para consultar o movimento. Sero listados todos os
movimentos integrados.

Os movimentos esto divididos em 3 grupos:

Integrado com sucesso: So listadas as empresas e lanamentos importados.

Com erro na Integrao: So listadas as empresas em que ocorreu alguma situao impeditiva para a
importao dos lanamentos.

No integrado: So listadas as empresas sem lanamentos para importao.

Clique em imprimir para emitir o relatrio dos movimentos Integrados

 5.2. Agendar Ativao do Sistema

O processo de Ativao dos sistemas Cordilheira consiste em autenticar a licena de uso do software no
servidor EBS Sistemas, e ocorrer periodicamente conforme as modalidades contratuais.

Para utilizar a Ativao alguns pr-requisitos devero ser atendidos:

- Dever ser escolhida uma mquina como Ativadora dos sistemas;

- A mquina escolhida dever possuir conexo com a Internet (banda larga ou discada) durante o
processo de ativao, os Sistemas Cordilheira e o Sistema Operacional Windows 95 ou superior instalados.

Durante o processo de ativao sero considerados alguns parmetros da mquina ativadora para
autenticao no servidor da EBS.

Na rotina de Ativao do Cordilheira possvel identificar qual a mquina ativadora por mdulo,
ativar e desativar o sistema, e visualizar as informaes sobre a ativao e o perfil do sistema de acordo com o
contratado com a EBS.

Nesta opo possvel agendar o processo de ativao do sistema, deixando-o automtico, ou seja,
sem a necessidade de executar a ativao manualmente toda vez que expirar o prazo.

No agendamento, o sistema far automaticamente a verificao do prazo e quando estiver prximo de

expirar far o procedimento de ativao. Desta forma, no ser mais apresentada mensagem nos mdulos,
alertando quanto a necessidade de executar o procedimento.

Verifique aqui os detalhes do agendamento da ativao.

 5.3. Ativao Manual

Na rotina de Ativao do Cordilheira possvel efetuar a ativao do sistema, atravs de acesso

internet, toda vez que necessrio.

Esta opo estar habilitada quando em Utilitrios\ Configuraes, aba "Ativao" estiver marcada a
opo "Automtica", no Tipo de Ativao.

OBSERVAO:

possvel agendar o processo de ativao, deixando-o automtico, ou seja, sem a necessidade de

executar a ativao manualmente toda vez que expirar o prazo.

No agendamento, o sistema far automaticamente a verificao do prazo e quando estiver prximo de

expirar far o procedimento de ativao. Desta forma, no ser mais apresentada mensagem nos mdulos,
alertando quanto a necessidade de executar o procedimento.

Abaixo de cada mdulo ter a informao sobre o perodo de validade da atual ativao e qual a
mquina ativadora.

Botes:

Ativar: Processa a ativao, e para ativar corretamente necessrio que os demais usurios no
estejam utilizando nenhum dos mdulos do sistema.

Desativar: Processa a desativao da mquina, ou seja, outra mquina poder assumir a funo de
mquina ativadora, evitando a perda da ativao.

Boto Informaes :

Quadro Quantidade de Cadastros Permitidos: Apresenta a quantidade de cadastros que ser possvel
incluir no sistema, de acordo com o contrato firmado com a Sage.

Quadro Ativao : Apresenta as informaes sobre a Ativao do Sistema, que sero listadas por
Mdulo informando a ltima data de ativao, a data da prxima ativao, o nmero de licenas liberadas
para o respectivo Mdulo, de acordo com o contrato firmado com a Sage, e a identificao da mquina
ativadora.

Dica: Para que seja possvel efetuar o download dos arquivos, algumas configuraes precisam ser
efetuadas em Utilitrios\ Configuraes, abas "Registros" e "Internet".
 Procedimentos NO PERMITIDOS nos Sistemas Sage, pois acarretam na perda de proteo do mesmo:

Cpias manuais de empresas de outros locais (empresas, mquinas, pastas, etc.);

Modificar a estrutura ou nomes de pastas do Sage;

Modificar os nomes dos arquivos contidos nas pastas do Sage:

Alterao na data das mquinas que utilizam os Sistemas Sage;

Modificaes estruturais de hardware e/ou software na mquina ativadora. Importante: Antes

de qualquer modificao na Mquina Ativadora necessria a DESATIVAO dos Sistemas Sage. Outra
mquina da rede pode ser definida como Ativadora a qualquer momento, basta atender os requisitos (possuir
Windows 98 ou superior, Sistemas Sage e Internet).

5.4. Agendar Atualizao do Sistema

Na rotina de Atualizao / Agendar Atualizao possvel agendar o processo de atualizao do

sistema, deixando-o automtico, ou seja, sem a necessidade de executar a atualizao manualmente toda vez
que for liberada nova verso.

Verifique aqui os detalhes do agendamento da atualizao.

5.5. Atualizao Automtica/Manual do Sistema

 A Atualizao automtica muito simples, bastar estar conectado na Internet e clicar no boto
Atualizar. Observe a legenda na prpria rotina.

Para efetuar o processo o sistema verifica automaticamente todos os mdulos que precisam ser
atualizados.

Dica: Efetue as devidas configuraes no menu Utilitrios/Configuraes.

J na opo Atualizao Manual possvel efetuar a atualizao do sistema sem possuir acesso a
internet na mquina que ser efetuada a atualizao.

Neste caso ser necessrio, antes, fazer o download dos arquivos de atualizao do site
www.ebs.com.br no link "Espao do Cliente".

Informe o caminho onde esto localizados os arquivos de atualizao e clique em Atualizar.

Os mdulos sero atualizados, conforme os tipos de arquivos baixados.

Observe a legenda na prpria rotina para identificar o status do processo

5.6. Suporte On-line

O SOL o Suporte on-line da EBS Sistemas.

Desenvolvido para facilitar o acesso de nossos usurios ao suporte tcnico EBS, o SOL permite
atendimento rpido, gil e em tempo real atravs da Internet, das 8h30min s 12h e das 13h30min s 19h, de
segunda a sexta-feira, sem fila de espera ou congestionamento.
 Ao clicar sobre o mdulo que deseja atendimento, ser direcionado para uma pagina da internet com o
nome do usurio logado no Sistema. Basta clicar em OK e ser direcionado ao Chat.

Na tela que abrir, digite a sua pergunta e clique em Enviar ou tecle ENTER. Aguarde a resposta do
atendente. Mantenha o dilogo com o atendente at esclarecer sua dvida.

Para encerrar a conexo clique no boto SAIR, caso contrrio a conexo com o atendente ficar aberta.

Caso tenha fila de espera para ser atendido ou acesso negado, poder registrar um chamado e
aguardar retorno.
5.7. Boletim Informativo Tcnico

Direcionar para o site da EBS, onde poder consultar os boletins mais recentes.
 6. Mdulos Extras
6.1. Escritrio Virtual

Permite enviar qualquer relatrio gerado pelos Sistemas Cordilheira de forma simples e rpida. O
destinatrio poder visualizar ou imprimir os relatrios em seu local de trabalho, em uma reunio de negcios,
em casa, no banco, onde quer ele esteja, basta ter acesso a Internet.

Para enviar e-mails pelo CEV necessrio primeiramente efetuar o cadastro de configuraes, em

seguida gerar o relatrio desejado em tela, em qualquer mdulo do sistema. Em seguida clicar na opo
Enviar Relatrio por e-mail, localizada na barra de ferramentas do relatrio.

Ser aberta a seguinte tela:

Para: Selecione ou informe o e-mail do destinatrio.

Proteger: Caso ative esta opo o cliente precisar informar a senha para ter acesso ao contedo do e-
mail. A senha definida na rotina Cadastros de Contatos.

Anexar: Permite anexar outros documentos no e-mail.

Enviar: Faz o envio imediato do e-mail.

Salvar: Salva o e-mail para posterior envio.

 Observaes:

O logotipo do escritrio poder ser cadastrado no Mdulo Gerenciador de Escritrios, verso 2, Menu
Cadastros/Escritrios.

Se no possuir o logotipo cadastrado, o e-mail ser enviado de acordo com o modelo padro.

Se no Cordilheira Gerenciador de Escritrios tiver mais de um estabelecimento cadastrado, os

relatrios dos demais mdulos sero enviados com o logotipo do estabelecimento matriz. Caso no tenha
logotipo informado para este estabelecimento, o e-mail ser enviado de acordo com o modelo padro.

Para o envio de e-mail no prprio Gerenciador de Escritrios, ir considerar o logotipo conforme o

estabelecimento selecionado na barra de atalhos.

6.1.1. Configuraes

Informe as configuraes necessrias para o envio dos relatrios dos Sistemas Cordilheira por e-mail.

Seu endereo E-Mail: Informe o endereo eletrnico que ser utilizado para o envio dos relatrios.

Utilizar configurao padro EBS: Marque essa opo se desejar utilizar o servidor da EBS Sistemas
para o envio de relatrios. Pode ser utilizada principalmente nos casos de provedores de internet que
bloqueiam esse tipo de envio.

Servidor SMTP: Informe o servidor utilizado para o envio das mensagens. No caso de dvidas entre em
contato com seu provedor de acesso Internet.

Porta: Preenchimento automtico com a porta 25, sendo permitida a alterao se necessrio.

TimeOut da Conexo: Preenchimento automtico com 120 segundos. Corresponde ao tempo mximo
de espera para o envio do correio eletrnico. Poder ser alterado, se necessrio.

Usurio: Informe o usurio do e-mail. Por exemplo, para o e-mail cev@ebs.com.br, o usurio cev, ou
seja, o que est antes do sinal @ (arroba).
 Senha: Informe a senha do e-mail informado.

** Os campos Usurio e Senha so utilizados para a autenticao no provedor de e-mail.

Importante: Para utilizar a opo de gerar arquivo em formato PDF, necessrio que o software
responsvel pela gerao de arquivo PDF esteja instalado neste computador.

Baixe e instale o programa atravs do site http://www.ebs.com.br/boletim/pdf/impressao_pdf.html, ou

altere o parmetro para gerar arquivo em formato RPE.

6.1.2. Cadastro de Contatos

Registre os endereos eletrnicos dos clientes. Podem ser registrados contatos diferentes de acordo
com o sistema (mdulo) utilizado. Podero ser cadastradas senhas para o envio dos e-mails. Desta forma, o
relatrio enviado somente ser visualizado mediante informao da senha.

Empresa: Selecione a empresa. (F12).

Sistema: Selecione o sistema (mdulo) desejado. Assim cada contato ter o seu e-mail registrado, e no
envio dos relatrios ser sugerido o endereo cadastrado.

E-mail do Cliente: Informe o endereo eletrnico de quem receber o e-mail (destinatrio).

Senha do Cliente: Se desejar, informe uma senha com at 10 caracteres que ser solicitada para a
visualizao dos relatrios.

Contato: Informe o nome de que receber a mensagem. possvel cadastrar vrios e-mails para a
mesma empresa.
 6.1.3. Relatrios Enviados

Apresenta as informaes sobre os relatrios enviados.

Empresa: Selecione a empresa que deseja verificar.

Sistema: Selecione o sistema.

Usurio: Selecione o usurio.

*Os campos Sistema e Usurios so filtros para a consulta dos relatrios.*

Listar somente relatrios pendentes: Listar apenas os relatrios que ainda no foram enviados.

Guia Relatrios: Apresenta informaes sobre o envio do relatrio, como data e hora, usurio, e-mail
de destino, etc.

Guia Informaes: Apresenta os totais gerais dos relatrios enviados, por mdulo do sistema, e os
totais dos ltimos 3 meses.

Na tabela abaixo constam os endereos eletrnicos cadastrados para a empresa selecionada. Para
alterar ou informar a senha d um duplo clique sobre o e-mail desejado.

Boto Visualizar: Possibilita visualizar os relatrios j enviados pelo Cordilheira Escritrio Virtual.

Boto Reenviar: Permite reenviar os relatrios sem que seja necessrio gerar o mesmo novamente.

6.2. Protocolos

6.2.1. Formas de Entrega

 Rotina para incluso e manuteno de formas de entrega de documentos, as quais sero utilizadas na
gerao dos protocolos de sada.

Cdigo: Informe um nmero para o cadastro com at cinco caracteres.

Descrio: Atribua uma descrio para a forma de entrega com at 60 caracteres.

No quadro Situao escolha uma das opes.

Aps a confirmao do cadastro (boto Gravar) as formas de entrega sero visualizadas no grid. Para
efetuar alteraes d um duplo clique na linha desejada.

Na instalao dos sistemas Cordilheira as seguintes formas de entrega j iro cadastradas com a
Situao igual a Ativo, as quais podero ser alteradas ou excludas quando for necessrio.

6.2.2. Rotas

Atravs desta rotina, possvel definir rotas de entrega entre as empresas, facilitando a distribuio
dos documentos. Esta vinculao pode ser feita pelo cadastro da empresa.
 Cdigo: Informe um nmero para o cadastro.

Descrio: Atribua uma descrio para a rota.

No quadro Situao escolha uma das opes.

Aps gravar o cadastro, acesse o boto Vincular e vincule as empresas que faro parte da rota.

Atravs do boto "Imprimir", possvel emitir uma relao das Rotas com as
Empresas/Estabelecimentos vinculados, de acordo com o intervalo de rotas selecionado.

A opo "Listar endereo das empresas", lista o endereo informado no boto "Endereo de Entrega"
do cadastro do estabelecimento. Se no estiver informado o endereo de entrega, lista o prprio endereo do
estabelecimento.

6.2.3. Tipos de Documento

Nesta rotina podero ser visualizados todos os documentos de sada gerados automaticamente pelos
mdulos ou inseridos manualmente, sendo possvel realizar manuteno nestes documentos.

Ao clicar em Pesquisar, todos os documentos sero mostrados no grid. Tambm possvel efetuar a
pesquisa preenchendo os filtros desejados (Data de emisso, Empresa, Estabelecimento, Tipo de Documento).
Sero mostrados no grid todos os documentos cadastrados que ainda no foram vinculados a um protocolo.

Para a manuteno dos documentos, d um duplo clique sobre o documento que deseja alterar. Ser
aberta a tela Gerao de documentos para protocolar para que sejam realizadas as alteraes no documento.

necessrio marcar os documentos que sero excludos. Para isso, pode-se marcar os documentos
desejados na coluna Excluir ou utilizar os botes Marcar Todos e Desmarcar Todos. Aps selecionados os
documentos, clique no boto Excluir e confirme a excluso. Lembre-se, no h como desfazer esta excluso.
 Para incluir um novo documento, clique em Inserir. Ser aberta a tela Gerao de documentos para
protocolar para que sejam informados os dados do documento.

Atravs desta rotina possvel digitar manualmente ou efetuar alteraes em documentos de sada,
para que seja efetuado o controle de entrega/baixa.

Empresa: Informe o cdigo da Empresa. Este campo s poder ser informado quando a insero do
documento for feita pela rotina de rotina de Manuteno de documentos, nos demais casos, a empresa j vir
preenchida.

Estabelecimento: Informe o cdigo do Estabelecimento. Este campo s poder ser informado quando a
insero do documento for feita pela rotina de rotina de Manuteno de documentos, nos demais casos, o
estabelecimento j vir preenchido.

Tipo de documento: Informe o Tipo de documento. No caso de rotinas que sejam de emisso de Guias,
esse campo vir preenchido com o tipo 2-Guias e no poder ser alterado. Para as outras rotinas, vir
preenchido com o ltimo tipo utilizado para protocolar o documento, podendo ser alterado por outro tipo
cadastrado. Observao: Em rotinas que no so Guias no possvel selecionar o tipo 2-Guias.
 Documento exige retorno/devoluo: Marque se o documento exige ou no retorno/devoluo. Esta
opo vem preenchida de acordo com o cadastro do tipo de documento escolhido.

Data prevista de retorno/devoluo: Informe a data prevista de retorno/devoluo. Esta data vir
preenchida de acordo com o nmero de dias que est definido para o tipo de documento escolhido. No caso de
rotinas que so de emisso de guias, a data ser calculada a partir da data de vencimento da guia, para os
demais documentos, a data ser calculada a partir da data atual.

Documento original: Marque se o documento original ou trata-se de uma cpia. Quando o

documento for gerado pelo sistema, esta opo sempre estar marcada.

6.2.4. Documentos de Sada

Nesta rotina podero ser digitados todos os documentos que entram no escritrio, permitindo um
maior controle de recebimentos/devolues, alm de possibilitar a integrao deste documento com os demais
mdulos do Cordilheira.

Por empresa/estabelecimento podero ser digitados diversos documentos e depois, pode ser gerado
um nico protocolo com todos os documentos.

Empresa: Informe o cdigo da empresa.

Estabelecimento: Informe o cdigo do estabelecimento.

Tipo de documento: Selecione o tipo de documento, cadastrado em Protocolos\ Tipos de Documento.

Na digitao do documento, a tela variar de acordo com as parametrizaes do Tipo de Documento.

Verifique aqui o material completo para utilizao desta funcionalidade do sistema.

6.2.5. Documentos de Entrada

 Nesta rotina podero ser digitados todos os documentos que entram no escritrio, permitindo um
maior controle de recebimentos/devolues, alm de possibilitar a integrao deste documento com os demais
mdulos do Cordilheira.

Por empresa/estabelecimento podero ser digitados diversos documentos e depois, pode ser gerado
um nico protocolo com todos os documentos.

Empresa: Informe o cdigo da empresa.

Estabelecimento: Informe o cdigo do estabelecimento.

Em Tipo de documento: Selecione o tipo de documento, cadastrado em Protocolos\ Tipos de

Documento. Na digitao do documento, a tela variar de acordo com as parametrizaes do Tipo de
Documento.

Verifique aqui o material completo para utilizao desta funcionalidade do sistema

6.2.6. Gerao

Rotina para a criao de protocolos a partir dos documentos cadastrados.

No quadro Tipo de protocolo a gerar marque uma das opes:

 Entrad Mostra apenas os documentos de Entrada e gera apenas protocolos de Entrada
a com os itens selecionados.

Sada Mostra apenas os documentos de Sada e gera apenas protocolos de Sada com
os itens selecionados.

No quadro Filtrar documentos por marque uma das opes:

Empres Solicita o Cdigo da Empresa e lista apenas os documentos da Empresa

a selecionada, separando-os por Estabelecimento.

Rota Solicita o Cdigo da Rota e lista todos os documentos pertencentes a

Empresas/Estabelecimentos vinculadas Rota selecionada, separando-os por
Empresa/Estabelecimento. Esta opo estar disponvel somente para protocolo de
sada.

Empresa ou Rota: Informe o cdigo da Empresa ou da Rota, dependendo da opo escolhida no quadro
Filtrar documentos por.
 Forma de Entrega: Informe o cdigo da Forma de Entrega. Esta opo estar disponvel somente para
protocolo de sada.

Receptor: Informe o nome da pessoa que receber o protocolo quando de sua entrega. Esta opo
estar disponvel somente para protocolo de sada. Se informado, ser impresso no protocolo e ser sugerido
na baixa do documento, como pessoa que recebeu.

Aps preencher os campos obrigatrios, ao sair deles, ser carregada a rvore com todos os
documentos cadastrados no sistema.

Para protocolos de sada, os documentos so separados por Empresa, Estabelecimento e logo aps so
criados os nveis Diversos e Sistemas. Em Diversos sero carregados todos os documentos gerados
manualmente em algumas telas do mdulo. No nvel Sistemas, so criados os menus dos sistemas do
Cordilheira (CGS, CRH, CSC, CEF e CCP), nesses nveis sero carregados todos os documentos gerados pelos
mdulos ou includos atravs desta rotina.

Para protocolos de Entrada, os documentos so separados apenas por Empresa e Estabelecimento.

Dica: Para melhor identificao, os documentos esto apresentados na rvore em negrito.

Na rvore carregada possvel acessar as seguintes opes:

Clique com o boto direito sobre um Estabelecimento (no caso de protocolos de entrada) ou sobre
Diversos ou algum Sistema (no caso de protocolos de sada) possvel adicionar novos documentos,
selecionando a opo Adicionar documento.

Clique com o boto direito sobre um Documento possvel: excluir o documento selecionado, atravs
da opo Excluir documentos; ou Visualizar documento para alterao. Lembre-se, no h como desfazer uma
excluso.

Aps alterados os documentos da forma que for necessrio, deve-se selecionar com quais documentos
deseja criar o protocolo. Cada protocolo gerado por Empresa/Estabelecimento.

Por exemplo: se voc selecionar o Documento 1 da Empresa 1/Estabelecimento 1 e o Documento 2 da

Empresa 2/Estabelecimento 2 sero gerados dois protocolos. Um para a Empresa 1/Estabelecimento 1 e outro
para Empresa 2/Estabelecimento 2.

Aps selecionados os documentos desejados, clique em Gerar. A rvore ser recarregada sem os
documentos que acabaram de ser includos no(s) protocolo(s).

Logo aps gerao dos protocolos possvel ver a lista dos protocolos que foram gerados e quais
documentos esto relacionados a ele, e tambm imprimir o protocolo, atravs da rotina de Impresso, sendo
que os protocolos que acabaram de ser gerados, aparecero selecionados ao abrir esta rotina.

Consideraes importantes:
 Nas telas do mdulo de protocolos que utilizam a rvore para apresentao dos dados pode ocorrer
demora no carregamento, dependendo da quantidade de empresas, estabelecimentos e documentos ou se as
rotas cadastradas possurem muitas empresas/estabelecimentos vinculados.

No caso de dois ou mais usurios selecionarem os mesmos documentos e clicarem, simultaneamente,

no boto protocolar, o sistema informar um erro de chave duplicada. Quando ocorrer isso, recarregue os
documentos na rvore e gere o protocolo com os documentos corretos.

No caso de dois ou mais usurios selecionarem os mesmos documentos e clicarem, em momentos

diferentes, no boto protocolar, o sistema ir gerar dois protocolos com esses mesmos documentos.

Aconselha-se que a gerao dos protocolos sejam realizadas por poucos usurios, para evitar erros e
desorganizao. Porm o protocolo de documentos, tanto dos documentos gerados pelos sistemas como os
gerados manualmente, pode ser feito a qualquer momento e por quantos usurios forem necessrios.

6.2.7. Manuteno

Rotina para consulta, cancelamento e baixa de protocolos.

Para pesquisar os protocolos pode-se utilizar os seguintes filtros:

Data de emisso: Informe o perodo de emisso dos protocolos.

Data prevista para retorno: Informe o perodo previsto para retorno do protocolo.

Empresa: Informe o cdigo da Empresa.

Estabelecimento: Informe o cdigo do Estabelecimento.

Forma de entrega: Informe o cdigo da Forma de entrega.

Usurio: Informe o cdigo do usurio.

No quadro Tipo marque uma das opes:

Entrad Apresentar apenas protocolos de Entrada.

a

Sada Apresentar apenas protocolos de Sada.

No quadro Situao marque pelo menos uma das opes:

Enviad Mostra os protocolos que esto com a situao igual a Enviado

os

Baixad Mostra os protocolos que esto com a situao igual a Baixado

os

Cancel Mostra os protocolos que esto com a situao igual a Cancelado

ado

Aps preenchidas as opes desejadas, clique em Pesquisar, para que os protocolos sejam listados.

Ao listar os protocolos, no quadro Total de Protocolos sero apresentados os seguintes totalizadores:

Enviad Quantos dos protocolos mostrados esto com a situao igual a Enviado
os

Baixad Quantos dos protocolos mostrados esto com a situao igual a Baixados
os

Cancel Quantos dos protocolos mostrados esto com a situao igual a Cancelados
ados

Pesquis Quantos protocolos esto sendo exibidos na tabela

ados

Selecio Quantos dos protocolos mostrados esto selecionados. Esta seleo dos
nados protocolos pode ser feita clicando na coluna Selecionar referente ao protocolo
desejado, ou utilizando os botes Marcar todos e Desmarcar todos.
 Funcionalidades da rotina:

Visualizar e dar manuteno nos documentos do protocolo: Ao dar um duplo clique sobre um
protocolo, ser aberta a tela Manuteno, na qual sero listados os documentos que o compe, permitindo
baixar ou cancelar individualmente cada documento ou incluir novos (somente para sada).

Baixar protocolos: Selecione os protocolos que deseja baixar e clique no boto Baixar. Ser aberta a
tela Baixa de protocolos e documentos, para que seja realizada a operao.

Cancelar protocolos: Selecione os protocolos que deseja cancelar e clique no boto Cancelar. Ser
aberta a tela Cancelamento de protocolos e documentos, para que seja realizada a operao.

Observao: s possvel Baixar ou Cancelar protocolos que esto com a situao igual a Enviado.

6.2.8. Impresso

Permite imprimir os protocolos gerados com os seus respectivos documentos.

Data de emisso: informe o perodo de emisso dos protocolos.

Protocolo: informe o intervalo de protocolos.

No quadro Tipo marque uma das opes:

Entrada Mostra apenas os protocolos de Entrada.

Sada Mostra apenas os protocolos de Sada.

No quadro Situao do protocolo marque uma ou mais opes:

Enviados Mostra apenas os protocolos que esto com a situao igual a "Enviado".

Baixados Mostra apenas os protocolos que esto com a situao igual a "Baixado".

Cancelado Mostra apenas os protocolos que esto com a situao igual a "Cancelado".
s

No quadro Opes de impresso marque as opes para definir como deseja que os protocolos sejam
impressos:

Pedir assinatura por Imprime um linha para preenchimento da Data/Hora,

documento Nome e Assinatura para cada documento do protocolo.

Folha de rosto Imprime na primeira pgina o endereo das

 empresas/estabelecimentos dos protocolos selecionados.

Vrios protocolos por Imprime os protocolos em sequncia, sem quebrar por

pgina pgina.

No quadro Visualizar por marque como deseja que os protocolos sejam listados:

Empresa Mostra os protocolos por empresa. Se desejar poder filtrar por uma
empresa em especfico, bastando preencher o campo Empresa.

Rota Mostra os protocolos por rota. Se desejar poder filtrar por uma rota em
especfico, bastando preencher o campo Rota.

Clique no boto Pesquisar ou saia do campo Empresa/Rota para que sejam carregados os protocolos.

Selecione quais protocolos deseja imprimir, clicando sobre o check que aparece ao lado de cada
protocolo ou atravs dos botes Marcar Todos e Desmarcar Todos.

Clique no boto Imprimir para que o relatrio seja apresentado.

6.3. Central de Tributos

 O Mdulo do Cordilheira Central de Tributos tem a finalidade de administrar os tributos Federais,
Estaduais e Municipais. Na Central de Tributos sero listados os tributos pendentes, ou seja, os tributos que no
possuem registro de pagamento da guia.

Pela Central de Tributos ser possvel calcular juros e multa para tributos em atraso utilizando a
ferramenta da Consultoria FiscoWeb, emitir e/ou reemitir guias, protocolar guias, efetuar pagamento das guias
e emitir relatrio de projeo para pagamento de tributos em atraso.

O Cordilheira Central de Tributos possui integrao on-line com o Cordilheira Escrita Fiscal, portanto,
todos os tributos gerados atravs da escriturao fiscal e apurao para recolhimento de tributos Municipais,
Estaduais e Federais, das empresas dos mais diversos ramos de atividade, estaro automaticamente
registrados no Cordilheira Central de Tributos.

***Somente podero utilizar o clculo em atraso os clientes que possurem assinatura da Consultoria
FiscoWeb.

Algumas funcionalidades do CCT:

- Controle dos tributos a pagar;

- Clculo e emisso das guias em atraso com atualizao dos valores;

- Emisso das guias para o recolhimento (a pagar);

- Efetua a baixa dos tributos pagos;

- Possui integrao on-line com o Cordilheira Escrita Fiscal;

6.3.1. Controle

Esta rotina tem a finalidade de controlar, calcular e recalcular os tributos, emitir as guias para o
recolhimento e registrar os pagamentos dos tributos.

Na tela Controle de Tributos o usurio poder visualizar os tributos pendentes, sendo possvel filtrar por
empresa, por estabelecimento ou por intervalo de datas de vencimento. A tabela dividida em trs abas:
Federais, Estaduais e Municipais, exibindo em cada uma seus respectivos tributos.
 Na tabela de cada aba o sistema apresentar o valor original dos tributos e se j foi efetuado o clculo
em atraso. Exibir tambm os juros, multa e a data limite para pagamento da guia com aqueles valores.

Se ainda no foi efetuado o clculo em atraso, apresentar apenas o valor original.

Por essa tela possvel emitir ou reemitir as guias, sejam elas com valor original ou valor atualizado
(caso j tenha sido calculado). Tambm ser possvel (re)protocolar as guias.

Ao lado de cada registro existe o boto Pagar, que se for acionado possibilitar o registro do
pagamento da guia, abrindo automaticamente a tela de Pagamento de Tributos sem precisar acessar o
Cordilheira Escrita Fiscal.

O sistema apresentar os dados do tributo, sendo necessrio apenas informar a data do pagamento.
Caso o usurio estiver utilizando a contabilizao on-line, tambm ser contabilizado a partir dessa
informao de pagamento.

Ao lado de cada registro existe tambm o boto Histrico para possibilitar a consulta dos pagamentos
efetuados.

Se a empresa faz uso da rotina de Protocolo e estiver parametrizada para baixar protocolo de guia
somente pelo pagamento, ao gravar o pagamento da guia abrir a tela para que seja efetuada a baixa desse
documento no protocolo.

Somente ser possvel efetuar o pagamento se a guia for emitida. Caso a guia no tenha sido emitida, o
sistema exibir aviso ao usurio.
 *** Somente podero utilizar o clculo em atraso os cliente que possurem assinatura com a
Consultoria Fiscoweb.

Empresa: Selecione a empresa de trabalho.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Data de Vencimento: Informe um intervalo de datas de vencimentos para pesquisar por perodo.

Os Tributos esto separados em abas por competncia: Federal, Estadual e Municipal.

Cada aba apresentar na tabela os respectivos tributos, cujos registros podero ser ordenados por
estabelecimento, por tributo, por vencimento, por valor original, por valor da multa ou dos juros, por valor total,
ou por data limite, basta pressionar o boto do cabealho de indicao da coluna pela qual deseja ordenar.

Utilize os botes Marcar Todos e Desmarcar Todos para selecionar os registros desejados.

No quadro Dados Complementares de Tributos Retidos, sero exibidas informaes sobre a opo de
agrupamento, dos tributos retidos, selecionada no cadastro do estabelecimento:

Emitente: ser preenchido com a descrio da Fantasia, informada no cadastro do emitente. Este
campo informado quando o tributo for agrupado por Cdigo de Receita/ Emitente ou por Nota Fiscal.

Nota Fiscal: ser preenchido com o nmero da nota de entrada, a qual gerou o valor do tributo. Este
campo informado somente quando o tributo for agrupado por Nota Fiscal.

Utilize o boto Calcular para abrir a tela para calcular os tributos selecionados, utilizando a ferramenta
do site da Consultoria Fiscoweb.

Boto Relatrio de Projeo: atalho para abrir a tela que emite o relatrio do clculo estimado dos
tributos em atraso para pagamento em data futura.

Boto Emitir Guia: Emite as guias atualizadas, apresentando os dados originais, inclusive o vencimento
e no campo de "Observaes" trar a data limite de pagamento da guia com esse valor.

Boto Protocolar: possvel protocolar as guias para envio ao cliente, tanto pelo valor original quanto
pelo valor atualizado.

Caso a guia j foi protocolada anteriormente (quando da apurao mensal, por exemplo), porm ainda
no foi gerado o seu protocolo, esse documento ser simplesmente substitudo.
 Caso a guia j foi protocolada anteriormente e j foi gerado o seu protocolo, ser exibido um aviso do
sistema informando que j existe um protocolo pendente para essa guia, e que esse documento no protocolo
ser cancelado e ser gerado um novo documento para protocolo.

Essa situao ocorrer quando o contador efetuar a apurao mensal, emitir as guias e enviar ao
cliente, protocolando esse envio. Porm, o seu cliente no pagou no prazo e pediu o envio das guias
atualizadas.

Ao enviar as guias atualizadas ser gerado um novo protocolo, e aquele enviado anteriormente perde a
funo.

Quadro Resumo Geral - Valor Original: Apresentar os totalizadores dos tributos por competncia e a
soma deles pelos valores originais.

Quadro Resumo Geral - Valor Total: Apresentar os totalizadores dos tributos por competncia e a
soma deles pelos valores totais devidos.

Quadro Guias Selecionadas: Apresentar os totalizadores das guias selecionadas com os totais gerais
dos valores originais, devidos, multas e dos juros.

Calcular: Esta rotina tem a finalidade de calcular os tributos previamente selecionados, utilizando a
ferramenta do site da Consultoria FiscoWeb.

*** Somente podero utilizar o clculo em atraso os clientes que possurem assinatura da Consultoria
FiscoWeb.

Informe a Data de pagamento para atualizao do clculo do tributo selecionado.

Botes "Marcar todos" e "Desmarcar todos": opes utilizadas para marcar os tributos desejados.

Boto Calcular: O sistema calcular os tributos em atraso de acordo com as informaes

disponibilizadas na Consultoria FiscoWeb.

Caso o tributo j tenha gravado uma data limite de pagamento, o sistema apresentar desmarcadas as
opes de Calcular, Emitir Guias e Protocolar, pois subentende-se que para aquele tributo j foi efetuado
clculo em atraso com emisso de guias.

Caso seja efetuado novo clculo sobrescrever os dados calculados anteriormente. Caso o usurio
queira recalcular, deve marcar para cada registro a opo "Calcular".
 Obs.: Esta abordagem serve como segurana no clculo em atraso, para que no sobrescreva valores e
ocorram divergncias quando do pagamento das guias.

*** Neste primeiro momento, somente ser possvel efetuar o clculo em atraso para os tributos
Federais.

Para os tributos Estaduais e Municipais encontram-se em desenvolvimento, e por esta razo, ao abrir a
tela de Calcular, para os tributos Estaduais e Municipais todos os tributos aparecero desmarcadas nas opes
das colunas de Calcular, Emitir Guias e Protocolar.

ATENO:

Aps efetuado o clculo em atraso para os tributos, se for reemitir a guia pelo Cordilheira Escrita Fiscal,
ir reemiti-la com os dados originais, regravando valores de juros e multa calculados anteriormente, e o
sistema apresentar uma mensagem de aviso nas rotinas de emisso de guias do Cordilheira Escrita Fiscal,
avisando que j foram efetuados clculos em atraso para este tributo.

Boto Emitir Guia : Emite as guias atualizadas, apresentando os dados originais, inclusive o vencimento
e no campo de "Observaes" trar a data limite de pagamento da guia com esse valor.

Boto Protocolar: poder (re)protocolar as guias com o valor atualizado.

Quadro Resumo Geral - Valor Original: Apresenta os totalizadores dos tributos por competncia e a
soma deles pelos valores originais.
 Quadro Resumo Geral - Valor Total: Apresenta os totalizadores dos tributos por competncia e a
soma deles pelos valores totais devidos.

Quadro Guias Selecionadas: Apresenta os totalizadores das guias selecionadas com os totais gerais
dos valores originais, devidos, multas e dos juros.

Pagamento

Esta rotina permite registrar o pagamento dos tributos total ou parcial, sendo possvel contabilizar os
pagamentos de forma on-line se parametrizado no cadastro da empresa. Os dados de pagamento dos tributos
so utilizados na gerao da DCTF.

Nota: permitido informar o pagamento somente para os tributos que foram emitidas as guias de
recolhimento pelo sistema. Se necessrio poder emitir as guias a qualquer tempo.

O sistema apresentar uma mensagem de aviso quando tentar pagar um tributo e no tenha sido
processada a apurao mensal.

Na tela de pesquisa esto disponveis os filtros: Estabelecimento, intervalo de Data de Vencimento,

intervalo de Ms/Ano de Apurao e a opo de Listar tributos com saldo zerado, ou seja, os que j foram
pagos.

Depois de pressionar o boto OK sero listados os tributos de acordo com os filtros informados.

Boto Pagar: Possibilita registrar o pagamento dos tributos. Abrir a rotina de Pagamento de Tributos
com os campos a baixo:
 Estabelecimento: Preenchimento automtico de acordo com o selecionado na tela anterior. No
permite alterao.

Ms/Ano: Preenchimento automtico de acordo com as informaes originais. No permite alterao.

Tributo: Preenchimento automtico de acordo com as informaes originais. No permite alterao.

Data do Vencimento: Preenchimento automtico de acordo com as informaes originais. No

permite alterao.

Decndio: Campo habilitado somente para o tributo de IPI.

Valor Original: Preenchimento automtico de acordo com as informaes originais. No permite

alterao.

Saldo Atual: Preenchimento automtico de acordo com as informaes originais do tributo menos os
valores pagos, ou seja, o valor pendente de pagamento. No permite alterao.

Valor do pagamento: Informe o valor do pagamento do tributo.

Data do Pagamento: Informe a data do pagamento do tributo.

Multa: Informe o valor correspondente multa incidente em caso de recolhimento com atraso, usando
a vrgula para separar os centavos.

Juros: Informe o valor correspondente aos juros incidentes em caso de recolhimento com atraso,
usando a vrgula para separar os centavos.

Valor Pago: Valor correspondente soma dos campos Valor do Pagamento + Multa + Juros. Este campo
preenchido automaticamente pelo sistema.

Quadro Contabilizao:

Caixa/Banco: Selecione, para a contabilizao do registro, o Caixa ou o Banco pelo qual far o
pagamento. Esta opo dever estar previamente cadastrada na rotina Cadastros/Contabilizao/Caixa-
Bancos.

No quadro abaixo das informaes de Caixa/Banco sero listados os lanamentos gerados para a
contabilidade.

Boto Histrico: Possibilita visualizar os pagamentos parciais/totais registrados para o tributo

selecionado. Ao abrir a rotina de histrico sero listados todos os pagamentos efetuados para o tributo. Caso
seja necessrio, ser possvel excluir os pagamentos marcando o tributo a ser excludo na coluna Excluir.

No quadro Dados Complementares de Tributos Retidos, sero exibidas informaes sobre a opo de
agrupamento, dos tributos retidos, selecionada no cadastro do estabelecimento:

Emitente: ser preenchido com a descrio da Fantasia, informada no cadastro do emitente. Este
campo informado quando o tributo for agrupado por Cdigo de Receita/ Emitente ou por Nota Fiscal.
 Nota Fiscal: ser preenchido com o nmero da nota de entrada, a qual gerou o valor do tributo. Este
campo informado somente quando o tributo for agrupado por Nota Fiscal.

Este quadro no ser preenchido quando a opo de agrupamento, dos tributos retidos, for por Cdigo
de Receita e nem para os demais tributos gerados em tela.

Ateno:

Independente de utilizar contabilizao on-line ou por lote, o sistema no apresentar mensagem de

aviso, sendo que o item selecionado ser excludo do CSC automaticamente quando utilizado o lanamento on-
line. Apenas se no utilizar a contabilizao on-line no sero inseridos os lanamentos no CSC, e, portanto no
sofrero a excluso.

No quadro Resumo de Pagamentos so apresentadas as informaes sobre o pagamento.

No quadro Total de Itens so apresentados os campos totalizadores dos itens pesquisados e o dos
itens selecionados para excluso.

Utilize os botes Marcar Todos e Desmarcar Todos para facilitar a seleo dos itens a serem excludos.

Emitir guias

Emite as guias atualizadas, apresentando os dados originais, inclusive o vencimento e no campo de

"Observaes" trar a data limite de pagamento da guia com esse valor.

Aps a emisso da guia, sero gravados na tabela de Recolhimentos os valores de juros, multa e a data
limite para pagamento.

Importante:

A emisso das guias gravar os valores de juros e multa calculados de acordo com a data informada no
campo "Data de pagamento para atualizao" sobrepondo o valor anteriormente gravado para o tributo que
est emitindo a guia.

Aps efetuado o clculo em atraso para os tributos, caso seja reemitida a guia pelo Cordilheira Escrita
Fiscal, esta ser gerada com os dados originais, regravando os valores de juros e multa calculados
anteriormente, e o sistema apresentar uma mensagem de aviso nas rotinas de emisso de guias do
Cordilheira Escrita Fiscal, avisando que j foram efetuados os clculos em atraso.

Detalhes dos tributos:

DARF de Antecipao IRPJ e CSLL:

Essas guias no sero exibidas na Central de Tributos, pois se um DARF de antecipao no for pago,
ele no ficar em atraso, j que no ms de fechamento de trimestre os tributos sero recalculados com base
nos trs meses, deduzindo apenas as antecipaes com registro de pagamento.
 Para que essas guias fossem listadas na central, teriam que ser efetuadas alteraes significativas no
sistema, o que no vivel nesse momento.

Se no decorrer, surgir a necessidade de incluso dessas guias, ser analisada a alterao.

DARF de tributos retidos (PIS/ COFINS/ CSLL e IRRF):

Essas guias sero exibidas na Central de Tributos somente aps a emisso dos respectivos DARF's, pois
eles no so apurados na Apurao Mensal. Somente aps a emisso das guias pelo CEF que possvel grav-
los na tabela Recolhimento.

TRIBUTOS ANTIGOS J PAGOS MAS SEM REGISTRO DE PAGAMENTO NO CEF:

Caso antes da Central de Tributos no era efetuado o registro de pagamento das guias pelo CEF, no h
data de pagamento gravada para os tributos na tabela Recolhimento. Dessa forma, esses tributos sero
exibidos como pendentes na Central de Tributos. Para acertar a situao dos tributos antigos, ser necessrio
efetuar a Manuteno desses tributos no CEF, em Tributos/ Recolhimento, informando a data de pagamento
da guia no boto "Detalhes DCTF".

6.3.2. Relatrio de Projeo

Nessa tela ser possvel emitir um relatrio de projeo de pagamento de todos os tributos pendentes,
separados por competncia: Federais, Estaduais e Municipais.

*** Neste primeiro momento, somente ser possvel efetuar o clculo dos tributos Federais.

Os clculos dos tributos Estaduais e Municipais encontra-se em desenvolvimento.

Empresa: Selecione a empresa de trabalho.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Data de Vencimento: Informe um intervalo de datas de vencimentos para pesquisar por perodo.

Informe a Data de pagamento para atualizao do clculo estimado dos tributos pendentes de
pagamento. Lembrando que a data informada na tela se limita at o ms corrente, devido a atualizao da taxa
Selic.
 Na emisso do relatrio de projeo, o sistema far o clculo do quadro "Valores Estimados " com os
devidos acrscimos para a data informada, utilizando para o clculo a taxa SELIC mdia dos ltimos seis meses.

Observaes:

O relatrio apresentar os clculos reais dos tributos, no quadro "Valores Reais" e seus devidos
acrscimos em colunas, demonstrando o nmero de dias em atraso, os valores originais, multa, juros e o total a
pagar, como tambm apresentar a data limite para o pagamento.

O relatrio apresentar tambm os clculos estimados dos tributos, no quadro "Valores Estimados"
demonstrando os valores calculados com seus devidos acrscimos e o valor estimado para dois perodos
distintos, sendo um o ltimo dia do ms e outro o ltimo dia do ms subsequente.

6.4. Alerta de Vencimentos

Esta rotina permite visualizar e imprimir os alertas de vencimentos de todas as empresas em um nico
formulrio.

Perodo: Informe o intervalo de datas no perodo ( DD/MM/AAAA).

Classificao: Escolha uma das opes de classificao.

Empresa: Informe o cdigo da empresa que deseja emitir os formulrios. Se no informar, ao imprimir
ser emitido de todas as empresas.

Itens do relatrio: Possibilita filtrar quais informaes dever constar no relatrio.

 Imprimir em ordem cronolgica: Se marcada esta opo, desconsiderar a classificao Nome e Cdigo
e imprimir em ordem cronolgica.

Quebrar pgina por departamento (nvel 1): Esta opo ser habilitada quando selecionadas as
classificaes de 05 a 12, e se marcada imprimir cada departamento (nvel 1) em uma pgina. Se no for
marcada imprimir o relatrio separando por nveis e sem quebrar pgina.

Quebra de pgina por empresa: Com esta opo marcada ser gerada uma pgina para cada empresa.
Se no marcada, uma empresa ser impressa na sequncia de outra, na mesma pgina.

Situao: Nesse quadro possvel optar pela emisso do relatrio de empresas ativas, inativas ou
ambos os casos.

Ordenao: Poder optar se deseja imprimir o relatrio pelo cdigo numrico da empresa ou em ordem
alfabtica.

6.5. Mapa de Acompanhamento

Por esta rotina ser possvel emitir relatrio com os totais de movimentaes da empresa, como total
de funcionrios, total de lanamentos contbeis e fiscais, faturamento, entre outros.

As informaes sero agrupadas por empresa e geradas conforme os filtros utilizados.

 6.6. Drop Drive NFe

Por esta rotina ser efetuado o gerenciamento de convites para uso do DropDrive NFe. Os usurios que
aceitarem o convite e instalarem o DropDrive NFe podero armazenar os arquivos de NF-e em um ambiente
seguro e, se desejarem, autorizar o escritrio contbil a realizar a importao destes arquivos diretamente para
o Cordilheira Escrita Fiscal.

Os campos 'O seu cdigo autorizado ' e 'DV' sero preenchidos automaticamente conforme o cdigo
do cliente existente na rotina de Configuraes, aba Registro na EBS.

Na grid sero relacionadas todas as empresas cadastradas nos Sistemas Cordilheira. Para enviar o

convite todas as empresas ao mesmo tempo marcar a opo . Acionar esta mesma opo para
desmarcar todas as empresas e enviar o convite individualmente.

Na coluna 'Status' podero ser identificadas as empresas para as quais j foi enviado o convite, as que
receberam o convite e autorizaram a importao dos arquivos de NF-e para o CEF e as que ainda no
receberam convite. Esta visualizao poder ser efetuada pela coluna Status (ver o quadro Legenda) e tambm
utilizando os filtros do quadro Exibir.

Caso a empresa utilize o DropDrive NFe, porm ainda no tenha autorizado a importao dos arquivos,
a coluna 'Utiliza DropDrive NFe' ser exibida assinalada. Ao enviar o convite para esta empresa, no corpo do e-
mail ser solicitada a autorizao para importao dos arquivos e instrues de parametrizao do DropDrive
NFe para permitir a importao.

6.6.1. Integrao com o DropDrive

Nesta rotina ser exibida a quantidade de notas fiscais disponveis para serem importadas no DropDrive
NFe.

A cada 02 (duas) horas o sistema verificar se existem notas a serem importadas do DropDrive NFe
para o estabelecimento que estiver selecionado na Barra de Atalhos, caso existam ser exibido um alerta no
boto NFe, na parte superior da barra de atalhos.

Ao clicar nos botes Importar, sero abertas as respectivas telas de importao dos arquivos de NF-e
entrada/sada/devolues.
 6.7. Aplicativos IOB

6.7.1. IOB Auditor

Esta rotina levar a um atalho de uma pgina da IOB, onde dever registrar o usurio (e-mail) e senha.

Atravs desta ter o IOB Auditor Eletrnico SPED tem a misso de prover ao contratante os subsdios
necessrios para certificar antecipadamente a qualidade do contedo das informaes oriundas de suas
operaes fiscais e contbeis, registradas e demonstradas s administraes tributrias pblicas atravs de
arquivos de obrigaes acessrias exigidos em formato eletrnico pelo ambiente SPED.

6.7.2. IOB Simulador

 Esta rotina levar a um atalho de uma pgina da IOB, onde dever registrar o Login e Senha.

A principal funo desta analisar as consequncias tributrias relacionadas ao ICMS para cada tipo de
operao que a empresa realiza, de forma prtica e objetiva.

6.8. Sage One

O Sage One um software de emisso de notas fiscais, fcil de usar e cinco vezes mais rpido que o
emissor gratuito do Governo. Com o software de emisso de nota fiscal voc no precisa se preocupar com a
quantidade de Notas emitidas e seu armazenamento.

Criada uma soluo simples e completa permitindo com que voc, junto a sua empresa, foque no que
realmente importa: o seu negcio.