X Trim I Trim II Trim III Trim IV 1 2 3

Resurse financiare la
12000 3916 11729 18823 12000 26217 66587
nceputul perioadei
Credite 48000 0 0 0 48000 0 0
Vnzri 50021 68211 77306 77306 272844 345602 345602
TOTAL INTRRI DE
110021 72127 89035 96129 332844 371819 412189
NUMERAR
Investiia 60000 0 0 0 60000 0 0
Cheltuieli operaionale 36374 48279 54232 54232 193118 240737 240737
Cheltuieli financiare -
5400 5400 5400 5100 21300 17400 12600
dobnzi
Rate de credit 0 0 2667 2667 5333 10667 10667
Impozit pe profit - 38% 4331 6719 7913 7913 26876 36429 36429
Devidende pltite 0 0 0 0 0 0 0
Total IEIRI DE
106105 60398 70212 69912 306627 305233 300433
NUMERAR
SURPLUS / DEFICIT DE
3961 11729 18823 26217 26217 66587 111757
NUMERAR
 4 5

11757 161727
0 0
345602 345602
457359 507329
0 0
240737 240737
7800 3000
10667 10667
36429 36429
0 0
295633 290833

161727 216496