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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA DISEAR Y CONSTRUIR UNIDADES

MVILES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS CENTROS DE

DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA

KATHERINE LIZARAZO MANSILLA

ANDREY GALINDO ROMERO

UNIVERSIDAD EAN

FACULTAD DE POSTGRADOS

ESPECIALIZACIN EN GERENCIA DE PROYECTOS

BOGOTA D.C.

2012

1
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA DISEAR Y CONSTRUIR UNIDADES

MVILES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS CENTROS DE

DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA

ANDREY GALINDO ROMERO

KATHERINE LIZARAZO MANSILLA

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al ttulo de

especialista en Gerencia de Proyectos

Director

JAIME ALBERTO ROMERO INFANTE

UNIVERSIDAD EAN

FACULTAD DE POSTGRADOS

ESPECIALIZACIN EN GERENCIA DE PROYECTOS

BOGOTA D.C.

2012

2
NOTA DE ACEPTACION

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_________________________________

Firma del presidente del jurado

_________________________________

Firma del jurado

_________________________________

Firma del jurado

Bogot, 27 de Julio de 2012

3
AGRADECIMIENTOS

Le agradezco a Dios por ser siempre mi gua y darme la posibilidad de estudiar,

a mis padres por apoyarme, ayudarme y estar siempre ah para lograr este

nuevo reto en mi vida. A todas las personas que hicieron parte de este sueo, de

esta realizacin y fueron mi soporte en el desarrollo de este trabajo durante toda

la especializacin.

Katherine Lizarazo Mansilla

Gracias a Dios por acompaarme todos los das, gracias a la vida por estar

rodeado de excelentes personas que ayudaron a guiar mis conocimientos, a mi

mam que nunca desfallece en los logros de un hijo y a mi novia por ser un

apoyo importante en este proceso.

Andrey Galindo Romero

4
TABLA DE CONTENIDO

1. RESUMEN 13

2. INTRODUCCION 15

3. JUSTIFICACION 17

4. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 18

4.1. Situacin Insatisfactoria 18

4.2. Situacin Ideal 18

4.3. Problema Identificado 18

5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 19

5.1. Objetivo General 19

5.2. Objetivos Especficos 19

6. MARCO REFERENCIAL 20

6.1. Marco Terico 20

6.1.1 Sistemas Mviles 20

6.1.2 CDA Centro de Diagnostico Automotor 20

6.1.3 Revisin Tcnico-mecnica 21

6.2. Marco Legal 23

6.1.1 Requisitos Legales y trmites para habilitacin de CDA 23

6.1.2 Normas Tcnicas 26

6.3. Marco Contextual 27

6.3.1 Clasificacin de los CDA 27

6.3.2 Centros de Diagnostico Automotor en el pas 27

5
7 DISEO METODOLOGICO 29

8 MARCO CONTEXTUAL 33

8.1 Justificacin 33

8.2 Nombre de la empresa 34

8.3 Tipo de empresa 34

8.4 Ubicacin y tamao 34

8.5 Misin 36

8.6 Visin 36

8.7 Objetivos 37

8.8 Perfil del Emprendedor 38

9 ANLISIS DEL MERCADO 40

9.1 Anlisis del sector 40

9.1.1 Estructura actual del mercado 40

9.1.2 Desarrollo tecnolgico o industrial 50

9.1.3 Importaciones y exportaciones en el mercado 53

9.1.4 Tendencias en el mercadeo 55

9.2 Anlisis del mercadeo 60

9.2.1 Definir el mercado objetivo 61

9.2.2 Caractersticas del segmento del mercado 61

9.2.3 Estimacin del mercado potencial 61

9.2.4 Consumo aparente 62

9.2.5 Anlisis de la competencia 63

9.3 Estudio del mercado 64

6
9.4 Estrategia de distribucin 66

9.4.1 Canales de distribucin 66

9.4.2 Dimensin de los puntos de venta 66

9.4.3 Alternativas de penetracin del mercado 67

9.5 Estrategias de promocin 67

9.6 Estrategias de comunicacin 68

9.7 Estrategias de servicio 68

9.7.1 Garantas y postventa 68

9.7.2 Mecanismos de atencin al cliente 70

9.8 Plan de ventas 73

9.8.1 Sistema de ventas 73

9.8.2 Plan de ventas 74

9.8.3 Fuerza de ventas 74

9.9 Diseo Propuesto para los CDA 75

10 ESTUDIO TCNICO 77

10.1 Mapa de procesos 77

10.2 Descripcin del producto o servicio 83

10.3 Requerimientos 83

10.4 Requerimientos del proceso productivo 85

10.4.1 Mano de obra operativa especializada 86

10.5 Insumos y materiales del proceso productivo 86

10.6 Proveedores 86

10.6.1 Polticas de compra 88


10.6.2 Polticas de inventarios 91

7
10.7 Distribucin de planta 92

10.7.1 Plano 92

10.7.2 Capacidad instalada 92

10.8 Polticas de calidad 93

11 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 95

11.1 Estructura Organizacional Y Funciones 95

11.1.1 Relacin De Cargos en el Organigrama 95

11.1.2 Definicin De Funciones De Cada Cargo 96

11.2 Proceso De Gestin Humana 105

11.2.1 Reclutamiento 105

11.2.2 Seleccin 105

11.2.3 Vinculacin 106

11.2.4 Capacitacin 107

11.2.5 Ambiente De Trabajo 108

12 ANALISIS FINANCIERO 109

12.1 Capital Requerido Para Inicio Del Proyecto 109

12.2 Estados Financieros 111

12.2.1 Balance General Proyectado 111

12.2.2 Estado De Prdidas y Ganancias Proyectado 114

12.2.3 Ingresos y Egresos Del Primer Ao 115

12.3 Evaluacin del proyecto 116

12.3.1 Punto de equilibrio 116

12.3.2 Recuperacin de la inversin 117

8
13 RESULTADOS 118

14 CONCLUSIONES 122

15 BIBLIOGRAFIA 125

9
LISTA DE TABLAS

Tabla 1: Objetivos y componentes de la revisin tcnica 27

Tabla 2: Metodologa 30

Tabla 3: Consumo aparente de vehculos en Colombia 44

Tabla 4: Exportaciones Industriales - Automotriz 54

Tabla 5: Tasa de Motorizacin 57

Tabla 6: Cantidad de CDA por ciudades 62

Tabla 7: Anlisis de Competencia 63

Tabla 8: Plan de ventas 74

Tabla 9: Formato de recepcin 78

Tabla 10: Formato de diseo 79

Tabla 11: Formato Preparacin de Materiales 80

Tabla 12: Formato ensamble 81

Tabla 13: Formato de entrega 82

Tabla 14: Plan de inversin y Financiacin 110

Tabla 15: Plan de Amortizacin 110

Tabla 16: Balance General Proyectado 111

Tabla 17: Estado de Prdidas y Ganancias 114

Tabla 18: Punto de Equilibrio 116

Tabla 19: Indicadores de Recuperacin de inversin 117

10
LISTA DE GRAFICAS

Grafica 1: Sistemas Mviles 20

Grafica 2: Centros De Diagnstico Automotor Acreditados En El Pas 28

Grafica 3: Cinco fuerzas de Porter 30

Grafica 4: Parque Automotor en Colombia. 2010 42

Grafica 5: Evolucin Matrculas de Vehculos 43

Grafica 6: Evolucin Ventas de Vehculos en Colombia. 45

Grafica 7: Evolucin Participacin Ventas Principales Ciudades 46

Grafica 8: Evolucin Ventas Ensamblados 46

Grafica 9: Promedio Participacin Ensamble 47

Grafica 10: Solicitudes de Tramites Totales en RUNT 48

Grafica 11: Total Automotores Registrados en RUNT 49

Grafica 12: Solicitudes de Licencias de Conduccin 49

Grafica 13: Antigedad Automotores Registrados 50

Grafica 14: Comercio Exterior Vehculos. 53

Grafica 15: Exportaciones Industria Automotriz 55

Grafica 16: Estrategias de Mercado 73

Grafica 17: Diseo Propuesto Para Un CDA De Motocicletas. 76

Grafica 18: Mapa de procesos 77

Grafica 19: Descripcin de proceso 84

Grafica 20: Diagrama de Proceso 85

11
Grafica 21: Plano Distribucin Fsica 93

Grafica 22: Organigrama 95

Grafica 23: Financiacin del Proyecto 111

Grafica 24: Balance General Proyectado 113

Grafica 25: Estado de Prdidas y Ganancias Proyectado 115

Grafica 26: Flujo de Caja Ao 1 Proyectado 115

12
1. RESUMEN

InField Technical Certification Technologies S.A.S es una empresa

dedicada a disear y construir unidades mviles para que los Centros de

Diagnostico Automotor CDA puedan llegar a satisfacer la demanda del 17% que

representan los vehculos en los municipios y lugares alejados cuyo servicio sea

ofrecido por los CDA de las ciudades de mercados mayores.

El diseo y construccin de servicios mviles se definir a partir de las

condiciones del cliente y su aplicacin, las cuales tendrn un diseo moderno y

de calidad que cumpla con condiciones y normas de diseo y fabricacin

contemplados a procedimientos de calidad y pruebas de las mismas de ser

necesario, adems se ayudar a implementar soluciones en diseos auto

sostenible.

Se disponen de los recursos necesarios para desarrollar las actividades,

ejecutar los proyectos y encaminar los esfuerzos al fortalecimiento de la

empresa, contando con personal idneo que conoce el sector, que sabe lo que

se est ofreciendo y tenga don de servicio.

Las ventajas competitivas para el negocio son: Exclusividad e innovacin

en los diseos que requiera el cliente, Funcionalidad y mximo desempeo,

13
Cumplimiento de la normatividad, Diseos ambientalmente sostenibles,

Capacitacin constante de clientes y empleados, Alianzas estratgicas con

proveedores.

El capital social es de $150.000.000 los cuales estn distribuidos en

Activos fijos y efectivo. Adicional a esto se requiere un prstamo de

$265.018.878 con un plazo de 3 aos el cual es requerido para la compra de los

equipos para iniciar labores y poder construir la primera mvil. El proyecto

cuenta con una Rentabilidad Neta del 9,74% para el primer ao la cual se va

incrementando en los aos sucesivos, un Nivel de Endeudamiento del 56,97%,

una utilidad de $153.567.469 y unas ventas de $1.576.800.000 y una VAN de

$5.459.828.

En conclusin, el mercado est abierto a este proyecto a pesar que el

gremio es tan pequeo y tan cerrado, existe la forma de ingresar a l y ser parte

del desarrollo que este ha tenido en los ltimos aos. Adicional, el proyecto

permite expandirse a otros sectores, teniendo en cuenta que el tema de

unidades mviles es la forma ms prctica de llegar a los clientes o a lugares de

difcil acceso y est comenzando a ser parte fundamental de muchos servicios

tanto dentro como fuera del pas.

14
2. INTRODUCCION

El sector automotriz ha venido creciendo en el pas, debido a las

restricciones de transitar libremente dentro de las ciudades, lo que ha generado

que muchas personas decidan comprar ms vehculos o motos para

transportarse diariamente, a menor costo y en el menor tiempo posible.

Esto ha hecho que los Centros de Diagnstico Automotriz tengan una

mayor demanda de mercado como tambin mayores controles para hacer de la

revisin tcnico-mecnica algo obligatorio y confiable que de mayor seguridad a

la comunidad en general.

Pero esto no se ha podido cumplir a cabalidad, teniendo en cuenta que en

algunos municipios del pas la norma ha sido evadida con excusas como: no

tengo tiempo, el CDA fijo est muy lejos, mi carro no tiene problemas, etc; lo que

ha generado que los CDA autorizados no se queden esperando a esos posibles

clientes sino que vayan a ellos, lleguen de alguna forma a esos lugares y

realicen la revisin con la misma calidad como si estuviera en un CDA fijo.

Es por esto que surge la necesidad de construir CDA mviles con el fin de

establecerlos de manera temporal en ciertos lugares que cubran una gran parte

de municipios donde sea ms asequible para las personas llevar su vehculo y

15
realizarle la revisin tcnico-mecnica, dando de esta forma cumplimiento a la

norma establecida por el Gobierno.

Para esto se propone constituir una empresa que disee y construya CDA

mviles totalmente equipados segn las normas establecidas por el Gobierno

con el fin de suministrarlos a los CDA fijos autorizados para que de esta forma

puedan llegar a todos los lugares del pas.

16
3. JUSTIFICACION

Actualmente en Colombia la oferta de CDA est restringida a las grandes

ciudades, dejando de lado ciudades con menor poblacin, esto debido a que la

demanda de los servicios en estos municipios no es econmicamente atractiva,

para lo cual fueron diseados CDA mviles, cuyo objetivo principal es cubrir un

mayor porcentaje del territorio nacional por medio de la facilidad de acceso, sin

embargo, las mviles actuales no cumplen con los requisitos exigidos por ONAC

de acreditacin para la medicin en la revisin.

Adicionalmente, durante la exploracin de este mercado se evidenci la

necesidad y la oportunidad de hacer nuevos desarrollos de mviles con

diferentes aplicaciones en otros sectores que permitan el mejoramiento de los

servicios prestados, llegar a sitios recnditos y un mayor aprovechamiento de las

funciones y de las tecnologas para ayudar a quienes no pueden trasladarse a

las ciudades.

17
4. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA

4.1. Situacin Insatisfactoria

Los Centros de Diagnstico Automotriz CDA no han logrado satisfacer

totalmente la demanda del mercado teniendo en cuenta las dificultades de

desplazamiento y de acceso a todos los municipios y lugares aledaos de

nuestro pas.

4.2. Situacin Ideal

Abastecer la demanda de CDA en municipios y zonas territoriales que

tienen un mercado de difcil acceso, cuyo tamao es del 17% el cual no justifica

un CDA fijo por los costos en los que incurrira.

4.3. Problema Identificado

Debera existir un sistema de abastecimiento de la demanda de CDA en

lugares de difcil acceso o mercados menores cuyo servicio sea ofrecido por los

CDA de las ciudades de mercados mayores.

18
5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

5.1. Objetivo General

Establecer la viabilidad econmica y tcnica de una empresa que ofrezca

servicios mviles para los CDA previamente autorizados.

5.2. Objetivos Especficos

Realizar una investigacin de mercado que evidencie la aceptacin y la

necesidad de implementar unidades mviles.

Efectuar un estudio Tcnico que garantice la existencia de los recursos para

mantener la calidad y eficiencia del servicio.

Elaborar un anlisis Econmico-Financiero con el fin de determinar la

viabilidad econmica del proyecto.

19
6. MARCO REFERENCIAL

6.1. Marco Terico

6.1.1 Sistemas Mviles

Este tipo de sistema facilita el traslado de productos, maquinaria, equipos

y servicios de forma sencilla y segura a donde se quiera llevar por medio de un

vehculo.

Grafica 1. Sistemas Mviles

Fuente.www.carroceriaselsol.com/inicio.swf

6.1.2 CDA (Centros de Diagnstico Automotor).

La Ley 769 de 2002 Cdigo Nacional de Trnsito lo define como un "Ente

estatal o privado destinado al examen tcnico-mecnico de vehculos

automotores y a la revisin del control ecolgico conforme a las normas

ambientales".

20
Los requisitos que deben cumplir los Centros de Diagnstico Automotor

que le permitan obtener la habilitacin por parte del Ministerio de Transporte,

para la prestacin del servicio de revisin tcnico mecnica han sido

reglamentados en la Resolucin 3500 de 2005 y sus modificaciones, mediante el

cumplimiento de la norma tcnica colombiana NTC 5385 - Centros de

Diagnstico Automotor.

Recopilado el 24 de junio del 2012 de la fuente:

http://www.medellin.gov.co/transito/revision_tecnico_mecanica.html

6.1.3 Revisin Tcnico-Mecnica

La revisin tcnico-mecnica y de emisiones de gases, corresponde a un

procedimiento definido por el Estado, mediante el cual se pretende verificar de

forma peridica, en los vehculos automotores que circulen en todo el territorio

nacional, el estado adecuado y de funcionamiento de los diferentes sistemas

mecnicos y de emisiones contaminantes que garanticen la seguridad vial y el

control ambiental a travs de la revisin tcnico mecnica y de emisiones

contaminantes realizadas en los Centros de Diagnstico Automotor legalmente

constituidos para tal fin. Todos los vehculos automotores, deben someterse

anualmente a revisin tcnico-mecnica y de emisiones contaminantes. Los

vehculos de servicio particular, se sometern a dicha revisin cada dos (2) aos

durante sus primeros seis (6) aos contados a partir de la fecha de su matrcula;

las motocicletas lo harn anualmente.

21
A partir de la promulgacin del Decreto 0019 del 10 de enero de 2012,

todos los vehculos automotores incluyendo las motocicletas, debern realizar la

revisin tcnico- mecnica y de emisiones contaminantes anualmente, excepto

en los siguientes casos:

Primera revisin de los vehculos automotores nuevos de servicio

particular: Los vehculos nuevos de servicio particular diferentes de

motocicletas y similares, se sometern a la primera revisin tcnico-

mecnica y de emisiones contaminantes a partir del sexto (6) ao

contado a partir de la fecha de su matrcula.

Primera revisin de los vehculos automotores nuevos de servicio pblico:

Los vehculos nuevos de servicio pblico, as como motocicletas y

similares, se sometern a la primera revisin tcnico-mecnica y de

emisiones contaminantes al cumplir dos (2) aos contados a partir de su

fecha de matrcula.

La revisin estar destinada a verificar:

1. El adecuado estado de la carrocera.

2. Niveles de emisin de gases y elementos contaminantes acordes con

la legislacin vigente sobre la materia.

3. El buen funcionamiento del sistema mecnico.

4. Funcionamiento adecuado del sistema elctrico y del conjunto ptico.


22
5. Eficiencia del sistema de combustin interno.

6. Elementos de seguridad.

7. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el

caso en que este opere con aire, que no emita seales acsticas por

encima de los niveles permitidos.

8. Las llantas del vehculo.

9. Del funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia.

10. Del buen funcionamiento de los dispositivos utilizados para el cobro

en la prestacin del servicio pblico.

Recopilado el 24 de junio del 2012 de la fuente:

http://www.medellin.gov.co/transito/revision_tecnico_mecanica.html

6.2 Marco Legal.

6.2.1 Requisitos Legales y trmite para la habilitacin de los Centros

de Diagnstico.

En la resolucin 2200 de 2006, en el artculo 6, los CDA interesados en la

prestacin del servicio de revisin tcnico-mecnica y de gases debern

habilitarse previamente ante el Ministerio de Transporte, cumpliendo los

siguientes requisitos:

a. Solicitud suscrita por el representante legal del CDA.

b. Certificado de Existencia y Representacin legal vigente

23
c. Copia de los respectivos permisos, licencias, autorizaciones expedidos

por las autoridades competentes

d. Pliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

e. Certificacin expedida por la autoridad ambiental competente

f. Copia del Acto Administrativo de la Superintendencia de Industria y

Comercio que acredita al Centros de Diagnstico Automotor como

organismo de inspeccin con alcance a lo estipulado en la presente

resolucin.

Para aquellos CDA que al entrar en vigencia la presente resolucin, en lo

que se refiere a la acreditacin de competencia laboral para los operarios

tcnicos o sus equivalencias de que trata la NTC 5385, se les aceptar

constancia de haber cursado como mnimo 125 horas de capacitacin en

mecnica automotriz expedida por el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, o

por una entidad autorizada por el Ministerio de Educacin.

La capacitacin exigida deber contener las temticas e intensidades

horarias siguientes:

Temtica Intensidad en Horas


- Motores de Combustin Interna 20
- Sistema de alumbrado y sealizacin 10
- Direccin y suspensin 25
- Sincronizacin y anlisis de gases 25
- Sistema de frenos 20
- Bastidor y carrocera 10
- Manejo de equipos de Revisin Tcnico Mecnica 15

24
La capacitacin exigida podr ser compensada con experiencia mnima

certificada de un taller de mantenimiento legalmente establecido en el pas, as:

Dos aos: Por experiencia mnima certificada en Mantenimiento

automotores, la cual deber incluir como mnimo: Sistema de alumbrado y

sealizacin, sistemas de direccin y suspensin, sistema de frenos, bastidor y

carrocera en revisin tcnico-mecnicas y sincronizacin y anlisis de gases.

Dos aos: Por experiencia en revisin tcnico-mecnicas y de gases. En

todo caso, a los doce (12) meses posteriores a la fecha de habilitacin, el

Centros de Diagnstico Automotor deber acreditar la competencia laboral de

sus operarios tcnicos.

Contar con la infraestructura de software, hardware y de conectividad

determinada por el Ministerio de Transporte para el Registro y Transferencia de

Informacin al RUNT y para la expedicin Formato Uniforme de Resultados y del

Certificado de revisin tcnico-mecnicas y de gases.

Hasta tanto no entre en operacin el Registro nico Nacional de Trnsito,

RUNT, los Centros de Diagnstico Automotor temporalmente se debern

registrar ante el Ministerio de Transporte acreditando el cumplimiento de los

requisitos establecidos en el artculo 6 de la presente resolucin a excepcin de

lo exigido en el anterior literal.

25
Los centros de diagnstico automotor estarn destinados exclusivamente

a la revisin tcnico-mecnica y de gases. Los centros de diagnstico automotor

no podrn realizar actividades afines o similares con dicha revisin como labores

de reparacin, mantenimiento y/o venta de repuestos.

6.5 Normas Tcnicas.

NTC 5385 CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR.

NTC 5375 REVISIN TCNICO-MECNICA Y DE EMSIONES

CONTAMINANTES EN VEHICULOS Y AUTOMOTORES.

NTC 5365 CALIDAD DEL AIRE. EVALUACIN DE GASES DE ESCAPE

DEMOTOCICLETAS, MOTOCICLOS Y MOTOTRICICLOS

ACCIONADOS TANTO CON GASOLINA (CUATRO TIEMPOS) COMO

CON MEZCLA GASOLINA ACEITE (DOS TIEMPOS). MTODO DE

ENSAYO EN MARCHA MNIMA (RALENT) Y ESPECIFICACIONES

PARA LOS EQUIPOS EMPLEADOS EN ESTA EVALUACIN.

NTC-ISO/IEC 17025 REQUISITOS GENERALES PARA LA

COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y

CALIBRACIN.

26
6.3 Marco Contextual

6.3.1 Clasificacin de los Centros de Diagnstico Automotor

Los Centros de Diagnostico Automotor se clasifican as

Automotor Clase A de gases solo para motocicletas.

Automotor Clase B de gases para vehculos livianos.

Automotor Clase C de gases solo para vehculos pesados.

Automotor Clase D de gases para vehculos livianos y pesados y/o lneas

mixtas.

Los CDA Clases B, C, y D tambin podrn tener lnea para revisin de

motocicletas.

Tabla 1. Objetivo y Componentes de la Revisin Tcnico-mecnica


Sistemas Del Vehculo Componentes Revisados
Objeto De Revisin (Enumeracin Parcial)
Emisiones Contaminantes Emisin de gases, bocinas, pitos, otros

Frenos Pedal, guayas, bomba, cilindros, tuberas


Suspensin Amortiguadores, brazos, rines y llantas

Direccin Fijacin, topes, juegos, guardapolvos,


fugas de aceite

Luces Alumbrado y sealizacin

Motor Sistemas elctricos, lubricacin,


refrigeracin, combustible
Vidrios Vidrios, espejos, limpiabrisas
Revisin Interior Acondicionamiento interior, cinturones de
seguridad, salidas de emergencia
Revisin Exterior Carrocera, chasis, soportes rueda
repuesto, disp. retencin de carga
Fuente. www.onac.org

27
6.3.2 Centros De Diagnsticos Actualmente En El Pas

El pas cuenta con ms de 200 Centro de diagnsticos fijos ubicados en

las ciudades importantes como se ilustra en las siguiente grafica:

Grafica 2. Centros De Diagnstico Automotor Acreditados En El Pas


Fuente. www.onac.org.

28
7 DISEO METODOLGICO

Este trabajo se lleva a cabo a partir de la metodologa de Porter donde se

analizaron todos los aspectos en cuanto a proveedores, clientes, competencia,

nuevos competidores, productos sustitutos, logrando de esta manera que todos

los aspectos internos y externos involucrados en la empresa provean una

visin clara del proyecto, que contribuya a este sector, ofreciendo un valor

agregado.

A continuacin se relacionan las cinco fuerzas de Porter las cuales estn

encaminadas a realizar un anlisis exhaustivo y profundo del entorno de la

empresa para de esta forma poder establecer estrategias que permitan a la

organizacin estar un paso adelante en el mercado, ante los competidores,

atento a todos los cambios en el mismo, buscando nuevas oportunidades y

alternativas para expandir el mercado o llegar a otros nuevos, satisfaciendo

oportunamente las necesidades del cliente, creando en todo momento la

diferencia, siendo el nico capaz de darle valor agregado constantemente a sus

productos y servicios.

En el siguiente grfico se describen las 5 fuerzas de Porter:

29
Grafico 3: Cinco fuerzas de Porter
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas

Teniendo en cuenta el diagrama anterior, se elabor la siguiente tabla

donde se establecieron las actividades a desarrollar y el resultado esperado.

Tabla 2: Metodologa

Objetivos Actividades Metodologa Resultados

* Entrevista con CDA.


Realizar una
* Charlas con
investigacin de Definicin de la
posibles clientes.
mercado que necesidad de
* Contacto con Anlisis de los
evidencie la construir CDA mviles
personas clientes y la
aceptacin y la y las alternativas para
involucradas competencia.
necesidad de incursionar en este
directamente en el
implementar unidades mercado.
gremio.
mviles.

30
* Cotizar los equipos,
los materiales y los
Efectuar un estudio Establecer los
insumos para
Tcnico que garantice proveedores, aliados
construir las mviles.
la existencia de los Anlisis de los estratgicos y los
* Definir el sistema de
recursos para proveedores equipos y elementos
pagos a proveedores.
mantener la calidad y necesarios para
* Establecer alianzas
eficiencia del servicio. construir las mviles
estratgicas con
proveedores.
* Elaborar el
Tener en cuenta los
Elaborar un anlisis presupuesto de
costos, los gastos, los
Econmico Financiero inversin. Anlisis de los
ingresos y la utilidad
con el fin de * Elaborar los estados clientes,
que dejara el
determinar la financieros proveedores,
proyecto en el corto,
viabilidad econmica proyectados para ver competidores
mediano y largo
del proyecto. la rentabilidad del
plazo.
proyecto.
Fuente: Autores

A partir de la tabla 1 se establecieron las ventajas competitivas del negocio:

Exclusividad e innovacin en los diseos que requiera el cliente.

Cumplimiento de la normatividad.

Diseos ambientalmente sostenibles.

Personal altamente calificado.

Los factores de xito de la empresa para ser competitiva y ser nica en el

mercado son:

Compromiso con el correcto desarrollo de las actividades de la empresa.

Bsqueda constante de nuevas oportunidades de mercado y de nuevos

clientes.

Cumplir siempre con las especificaciones del cliente y darles un valor

agregado logrando fidelizacin.

Contar con socios estratgicos.

31
Conocimiento del mercado, del sector y de la industria.

As mismo, la propuesta de valor est determinada por la innovacin

basada en las mejores oportunidades para incursionar al mercado y darles a los

clientes calidad, servicio, oportunidad en el menor tiempo posible y a un mejor

precio.

La tcnica de mercadeo utilizada es la de relacin directa con el cliente

potencial a travs de una charla directa con el mismo con el fin de establecer las

necesidades, las alternativas, las soluciones, determinar las propuestas y las

alianzas para favorecer el desarrollo del sector.

As mismo, es importante definir las actividades de los procesos y los

roles con las caractersticas y funciones que se requieren para llevar a cabo las

labores del negocio con el fin de establecer de forma efectiva, organizada,

dinmica y acertada la estructura y operacin del negocio.

32
8 MARCO CONCEPTUAL

8.1. Justificacin

A raz del incremento que ha tenido en los ltimos aos el parque

automotor y por consiguiente los CDA (Centros de Diagnstico Automotor) en

todo el pas, el ministerio de transporte en conjunto con ONAC (Organismo

Nacional de Acreditacin Colombiana), con base en las normas y requerimientos

exigen realizar la revisin tcnico-mecnica para todos los vehculos que estn

matriculados en el pas.

Actualmente en Colombia la oferta de CDA est restringida a las grandes

ciudades, dejando de lado ciudades con menor poblacin, esto es debido a que

la demanda de los servicios en estos municipios no es econmicamente

atractiva, para lo cual fueron diseados CDA mviles, cuyo objetivo principal es

cubrir un mayor porcentaje del territorio nacional por medio de la facilidad de

acceso, sin embargo, estos mviles no cumplen con los requisitos exigidos por

ONAC de acreditacin para la medicin en la revisin.

Adicionalmente durante la exploracin de este mercado se evidenci la

necesidad y la oportunidad de hacer nuevos desarrollos de mviles con

diferentes aplicaciones en otros sectores que permitan el mejoramiento de los

servicios prestados, llegar a sitios recnditos y un mayor aprovechamiento de las

33
funciones y de las tecnologas para ayudar a quienes no pueden trasladarse a

las ciudades.

8.2. Nombre de la empresa

Tecnologas Mviles S.A.S

InField Technologies S.A.S

8.3. Tipo de empresa

Acorde a la clasificacin CIUU las actividades econmicas son:

3599 Fabricacin de otros tipos de equipo de transporte n.c.p.

7421 Actividades de arquitectura e ingeniera conexas de

asesoramiento tcnico..

Es una empresa de fabricacin y diseo de unidades mviles, destinadas

inicialmente a los CDA y posteriormente se expandir a favorecer a varios

sectores del mercado, teniendo en cuenta que permite llegar a sus clientes y de

esta manera mejorar su mercado y aportar en su crecimiento y rentabilidad.

8.4. Ubicacin y Tamao

Es una pequea empresa, cuenta con 15 empleados, legalmente

constituida como una S.A.S que promueve la innovacin tecnolgica como

empresarial, reducir las barreras de acceso al sistema financiero, promover el

34
desarrollo econmico en el pas y la posibilidad de que con un bajo presupuesto

se pueda iniciar un proyecto.

Las caractersticas de este tipo de empresa son:

Se crea mediante contrato o acto unilateral que constara en documento

privado.

Se constituyen por una o varias personas naturales o jurdicas quienes

solo sern responsables hasta el monto de sus aportes.

Una vez inscrita en el registro mercantil, formar persona jurdica distinta

de sus accionistas.

Es una sociedad de capitales.

Su naturaleza siempre ser comercial, independientemente de las

actividades previstas en su objeto social.

Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades

annimas.

Las acciones y dems valores que emita la S.A.S no podrn inscribirse en

el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa.

El documento de constitucin ser objeto de autenticacin de manera

previa a la inscripcin en el registro mercantil de la Cmara de Comercio,

por quienes participen en su suscripcin. Dicha autenticacin deber

hacerse directamente o a travs de apoderado.

35
Cuando los activos de la sociedad comprendan bienes cuya transferencia

requiera escritura pblica, la constitucin de la sociedad deber hacerse

de igual manera e inscribirse tambin en los registros correspondientes.

La sede principal de la empresa ser en el municipio de Madrid, en

Mosquera, con un rea de 402 m2 destinados 342 m2 para la bodega, y 60 m2

para oficinas, acceso a tractomulas y 4 parqueaderos.

8.5. Misin

Aportar beneficios para los sectores Automotriz, Construccin, Petrleo,

Minera, Energtico, Agropecuario e Industrial mediante diseos de solucin

sostenibles que contienen la mejor tecnologa y conocimiento para la

satisfaccin de nuestros clientes.

8.6. Visin

Somos una empresa reconocida por su innovacin, variedad y

fabricaciones para toda la industria haciendo un aprovechamiento sostenible de

los recursos naturales.

36
8.7. Objetivos

Objetivos de Corto Plazo

a) Adquirir un software contable y administrativo para llevar los procesos en

el segundo semestre.

b) Vender 5 mviles al finalizar el primer ao.

c) Elevar la eficiencia de la produccin en un 10% para el prximo semestre.

d) Producir un rendimiento anual del 10%.

Objetivos de Mediano Plazo

a) Aumentar la planta de personal en 10 personas para el segundo ao.

b) Incrementar la participacin del mercado en un 5% para el segundo ao.

c) Generar utilidades mensuales

d) Triplicar la produccin el primer trimestre del segundo ao.

Objetivos de Largo Plazo

a) Aumentar las ventas mensuales en un 20%

b) Adquirir dos nuevas mquinas para el segundo ao.

c) Comprar la bodega de 1000 m2 para el primer semestre del tercer ao.

d) Lograr una rentabilidad del 40%.

e) Incrementar la planta de personal en 20 personas.

37
8.8. Perfil del Emprendedor

Katherine Lizarazo

Administradora de Empresas con nfasis en Finanzas y Negocios

Internacionales, especializacin en Gerencia de Proyectos.

Experiencia de 7 aos en cargos administrativos desempeando

funciones de compra de bienes y contratacin de servicios, manejo de

personal de servicios generales y recepcionistas, administracin y control

de activos fijos, manejo de inventarios, pago de facturas a proveedores,

elaboracin y control presupuestal, elaboracin de manuales y

procedimientos.

Las competencias personales son: integridad, capacidad de motivar,

trabajo con equipo multifuncional, desarrollo de personas,

empoderamiento, pensamiento visionario y autodireccionamiento.

Andrey Galindo

Ciudadano Colombiano, Ingeniero Mecnico de la Universidad Amrica,

con formacin adicional en manejo de herramientas en software de diseo

(Solid Works, Solid Edge), Analisis y resistencia de Materiales, y

Especialista en Gerencia de Proyectos.

38
Experiencia de 3 ao en el rea de diseo, un ao en la planeacin y

ejecucin de proyectos, participando activamente en el los procesos de

fabricacin, Montaje y procesos registros de calidad.

Competencias en la planeacin, control y ejecucin de proyectos,

motivacin, trabajo en equipo, creativo para el diseo de nuevas

tendencias.

39
9. ANLISIS DE MERCADEO

Para el anlisis de Mercadeo del proyecto se realiza una presentacin del

sector automotriz, desarrollo tecnolgico e industrial, tendencias del mercado

automotriz, definicin del mercado objetivo, es decir los CDA, caractersticas del

segmento, anlisis de la competencia, estrategias de mercado para llegar al

cliente de forma efectiva y acertada. Todo esto con el fin de conocer el mercado

al cual se quiere ingresar, que oportunidades y alternativas existen para lograr el

xito del negocio y el crecimiento del gremio en el sector.

9.1. Anlisis del Sector

El mercado automotriz es bastante exclusivo, teniendo en cuenta que la

oferta y la demanda no son tan altas, por el costo de los productos, por la

recurrencias a los servicios y por lo exigente que es su desarrollo tecnolgico e

industrial.

9.1.1. Estructura actual del mercado

El sector automotriz es uno de los sectores lderes, reconocida

como punta de lanza del desarrollo econmico y social, teniendo en

cuenta la amplia gama en actividades industriales, sus aportes a la

40
innovacin y a la transferencia de tecnologa, sus altos estndares de

calidad y su personal altamente calificado.

Las caractersticas del sector automotriz son:

Colombia es el cuarto mayor productor de vehculos en Latinoamrica

empleando 2,5% del personal ocupado dentro de la industria

manufacturera del pas.

Esta industria comprende la actividad de ensamble y la fabricacin de

partes y piezas para ensamble y reposicin.

Colombia tiene un parque automotor de alrededor 3,5 millones de

unidades de vehculos, aproximadamente el 57% son importados.

En el 2010, el comportamiento de este sector mostr los ms altos

resultados en ventas, produccin y nivel de empleo de su historia. Las

ventas tuvieron un record en unidades nuevas, cerca de 253.869

representando un incremento del 37,1% con respecto al ao anterior

(185.129unidades). Las ventas en valor ascendieron a USD4.820

millones equivalente al 1,7% del PIB en ese ao.

La cantidad de autopartistas colombianos permiten alcanzar el

mnimo contenido regional (34,6% para vehculos livianos y 18% para

vehculos de ms de 16 personas) para acceder a preferencias

arancelarias exigidas en los acuerdos de libre comercio. En general,

el pas cuenta con una oferta suficiente, variada y con las

certificaciones requeridas para proveer a ensambladores de equipo

41
original.

La industria automotriz y afines cuenta con 17.636 graduados entre

tcnicos y profesionales, adems de costos salariales competitivos

para las posiciones dentro de la industria.

Beneficios tributarios e incentivos como Depsitos Habilitados de

Transformacin y Ensamble y Rgimen de Zona Franca.

El parque automotor a 2010, segn cifras del Ministerio de

Transporte, asciende a 3.535.016 vehculos y tiene una edad promedio

de 14 aos.

La distribucin por tipo de vehculo es la siguiente: 63,7% del total

del parque son automviles, el 12,7% camionetas, el 11,4% camperos, el

4,1% camiones y los tipos como microbuses, tracto camin, bus, buseta

y volqueta entre otros conforman el 8,1%.

Grafica 4 - Parque Automotor en Colombia. 2010


Fuente: Ministerio de Transporte

42
Grafica 5 - Evolucin Matrculas de Vehculos
Fuente: Ministerio de transporte

En los ltimos 10 aos, el parque automotor en Colombia ha crecido un

160%.

Las actividades y cifras del sector automotriz:

La produccin de vehculos genera la fabricacin de componentes,

subconjuntos y conjuntos, de variadas caractersticas, ntimamente

vinculados a la industria qumica, elctrica y electrnica, a la siderrgica,

a la metalmecnica, y a la de cauchos, plsticos y vidrios, entre otros,

adems de sus aportes a los procesos de desarrollo, de transferencia y

de asimilacin de tecnologa, as como a la generacin de mano de obra

altamente calificados.

43
La actividad de ensamble de vehculos consiste en operaciones de

armada, pintura y montaje. El material desarmado para el ensamble

(CKD) es el principal insumo de la industria automotriz, representa cerca

del 60% de los costos de produccin de un vehculo y se importa de la

casa matriz o filiales de las compaas.

Otros productos intermedios como los involucrados en los

eslabones de equipos de arranque, equipo elctrico y acabado inferiores

son producidos en Colombia con niveles importantes de competitividad.

Tabla 3 : Consumo Aparente De Vehculos En Colombia


CONSUMO APARENTE DE VEHCULOS EN COLOMBIA
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Produccin1 93.363 109.333 138.690 183.721 110.766 91.118 128.265

Importaciones2 41.017 83.159 135.188 160.239 129.898 91.832 151.226

Exportaciones 2 29.757 42.071 48.739 70.593 26.996 4.974 12.019

Balanza
-11.260 -41.088 -86.449 -89.646 -102.902 -86.858 -139.207
Comercial

Consumo
104.623 150.421 225.139 273.367 213.668 177.976 267.472
Aparente3

1Fuente: Ministerio de Comercio


2Fuente: DIAN
3Consumo Aparente: Produccin + Importaciones Exportaciones

La produccin de vehculos en Colombia aument un 153% entre el

ao 2000 y el ao 2010. Las exportaciones en el ao 2007 registraron un

pico de 70.593 unidades. El ao 2010 registr un mercado domstico de

267.472 unidades.

44
En Colombia estn instaladas 8 ensambladoras con una capacidad

instalada de 320.000 vehculos, y 179 autopartistas contribuyendo con

24.783 puestos de trabajo directo, 2,6% del empleo industrial y 2,7% de la

remuneracin, segn las ltimas cifras oficiales del DANE.

Las ventas de vehculos en Colombia

Grafica 6: Evolucin Ventas de Vehculos en Colombia. Aos 2000 a 2010


Fuente: Econometra. Clculos ANDI

Las ventas totales se han multiplicado por 4,2 desde el ao 2000

hasta el 2010. El ao 2010 se ha consolidado como el primer ao en

volmenes de ventas de vehculos en la historia, registrando 253.859

unidades vendidas y un incremento del 37,1%, frente a las ventas del ao

2009.

45
Grafica 7: Evolucin Participacin Ventas Principales Ciudades
Fuente: Econometra

La participacin de cada una de las ciudades en las ventas totales

no ha presentado variaciones importantes en la ltima dcada. Bogot

posee, en promedio, el 48% de las ventas, seguida de Medelln con un

15% y Cali que participa con un 12%, Bucaramanga y Barranquilla suman

en promedio un 9% de las ventas totales en Colombia.

Grafica 8: Evolucin Ventas Ensamblados Dems Segmentos


Fuente: Econometra

46
En promedio, durante los ltimos 10 aos, las ventas de vehculos

ensamblados en Colombia se han distribuido de la siguiente manera:

comerciales de carga 6%, pick ups 6%, taxis 6%, comerciales de

pasajeros 5% y utilitarios %5, el restante de automviles.

Grafica 9: Promedio Participacin Ensamble Vtas Totales Por Segmentos. 2001 - 2010
Fuente: Ministerio de transporte

La actividad industrial tiene presencia en todos los segmentos de

vehculos, con una participacin de ms de la mitad en automviles,

vehculos de carga y buses, y no menos del 20% de participacin para el

resto de tipo de vehculos comercializados en el pas.

LAS MOTOCICLETAS

Las motocicletas son fundamentales en el desarrollo de la sociedad

y la economa colombiana porque son asequibles, econmicas, prcticas,

eficientes, se han convertido en parte fundamental de la vida de muchas

47
personas para su vida y su trabajo sobre todo de las clases menos

favorecidas.

El parque de motocicletas en Colombia en 2010, ascenda a ms

de 3.3 millones de motos. Los nuevos motociclistas alcanzan los 400.000

anuales, cifra que casi duplica los de vehculos de 4 o ms ruedas. El

93% del total de la utilizacin de las motos en el pas se destina para

transporte y para trabajar.

Segn el Runt, en Colombia existen ms motocicletas (3.380.811)

que automviles (3.958.474). Adicional a esto, se incluyen algunas

estadsticas del RUNT con corte 2012 en cuanto a los trmites en cuanto

a revisin tcnico-mecnica.

Grafica 10: Solicitudes de Trmites Totales en RUNT


Fuente: RUNT

48
Grafica 11: Total Automotores Registrados en RUNT
Fuente: RUNT

Grafica 12: Total Solicitudes de Licencias de Conduccin en RUNT


Fuente: RUNT

49
Grafica 13: Antigedad Automotores Registrados
Fuente: RUNT

9.1.2. Desarrollo tecnolgico o industrial del sector

La Cmara de la Industria Automotriz de la ANDI, la Asociacin

Colombiana de Fabricantes de Autopartes, ACOLFA, con apoyo del

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologa e Innovacin

Colciencias, el Programa de Transformacin Productiva del Ministerio de

Comercio, Industria y Turismo, y la Universidad del Valle, lanzaron el

proyecto para la creacin de un Centro de Investigacin, Desarrollo e

Innovacin del sector automotor en Colombia.

50
El proyecto de diseo y plan de negocios del Centro ha sido

desarrollado en el marco de cooperacin existente entre el Instituto de

Prospectiva de la Universidad del Valle y Colciencias, para realizar

ejercicios de vigilancia y prospectiva tecnolgica para los sectores

industriales del Programa de Transformacin Productiva: autopartes y

ensambladoras, energa elctrica, bienes y servicios conexos, textil,

diseo confeccin y moda, industria de la comunicacin grfica, software

y servicios TI, cosmticos y productos de aseo, tercerizacin de servicios

y turismo de salud. Colciencias aportar el 70% de los recursos para el

estudio y el sector privado por medio de los gremios ACOLFA y ANDI

aportarn el 30%.

Este proyecto surge de la alianza pblico-privada adelantado por

parte del Programa de Transformacin Productiva y acompaada por

Colciencias, que ha permitido articular el trabajo de las entidades

gubernamentales para atender las necesidades en ciencia, tecnologa e

innovacin de los sectores de clase mundial.

El Centro de Investigacin ser el soporte para el desarrollo de

nuevas tecnologas, nuevos productos y materiales, as como la

elaboracin de pruebas y ensayos para la homologacin de herramientas

y la capacitacin permanente del recurso humano.

51
De esta forma, el sector automotriz busca brindar seguridad y

confianza a los inversionistas de esta industria en el pas que encontrarn

en Colombia un aliado estratgico en la fabricacin de sus productos para

el mercado local y para la regin.

La meta, es consolidar al sector como lder regional de

exportaciones del mercado de autopartes y vehculos, generando

ingresos por ms de $ 3 mil millones de dlares al 2032.

Esta iniciativa, teniendo en cuenta la importancia del sector en la

generacin de empleo: La industria automotriz genera aproximadamente

37 mil empleos directos, entre la actividad industrial y la comercial; y

representa el 6,2 por ciento del PIB industrial de Colombia.

Adems, actualmente las ensambladoras ejecutan proyectos, del

orden de 280 millones de dlares, que permitirn a Colombia exportar

vehculos a la regin, incluyendo pases como Mxico, Brasil y Argentina.

Esta iniciativa va en la misma va de trabajo de la locomotora de la

innovacin del Gobierno, que busca consolidar nuevas alternativas de

trabajo calificado, innovador e investigativo.

Colombia es el quinto productor de vehculos en Amrica Latina.

En ventas, 2010 marc un rcord histrico, con 253.869 vehculos

52
automotores vendidos, cifra que supera el mximo alcanzado en 2007,

cuando se vendieron 253.034 vehculos, y 2009, cuando se

comercializaron 185.129 unidades.

Las ventas de vehculos ensamblados en el pas (el 43% del

mercado en 2010) crecieron un 24% anual, llegando al tambin record

histrico de 110.686 unidades.

______________
Fuente:http://www.colciencias.gov.co/noticias/colciencias-apoyar-centro-de-desarrollo-

tecnol-gico-en-la-industria-automotriz

9.1.3. Importaciones y Exportaciones en el mercado

Comercio Exterior de Vehculos

Grafica 14: Comercio Exterior Vehculos. Aos 2000 a 2010


Fuente: DIAN

53
A partir del ao 2003 se registraron tendencias ascendentes,

logrando su pico mximo en el ao 2007 con un total de 70.593 unidades.

Los problemas de orden poltico con Venezuela y Ecuador, afectaron las

exportaciones notablemente, en 2009 se exportaron alrededor de 5000

vehculos y en 2010, con una leve recuperacin, se registran un poco ms

de 12.000 unidades exportadas. Las exportaciones se destinaron a

Ecuador (88%), Chile (6%). Per (4%) y los dems (2%).

Los principales pases de origen de las importaciones de vehculos

fueron Corea (27%), Mxico (18%) e India (10%).

Exportaciones Industriales y Exportaciones Industria Automotriz

(USD FOB)

Tabla 4: Exportaciones Industriales - Industria Automotriz


Exportaciones Industriales - Industria Automotriz

FOB - Millones de Dlares


Sectores 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Industriales (*) 3.977 4.531 4.210 4.034 5.577 6.677 7.875 10.434 11.276 8.442 8.180

Industria
233 451 359 128 429 681 786 1.188 573 292 355
Automotriz

(*) No incluye sector agroindustrial.


Fuente: Ministerio de Comercio

54
Grafica 15: Exportaciones Industria Automotriz
Fuente: Ministerio de Comercio

9.1.4. Tendencias del mercado

El mercado automotor colombiano tiene una tendencia de

crecimiento pero no tan alta como se podra pensar teniendo en cuenta

que le pas es una plataforma ideal de fabricacin y ensamble de

vehculos, camiones, buses y autopartes destinados a abastecer el

mercado nacional y regional.

Como lo seala Juan Manuel Garca, director ejecutivo del Comit

Automotor, que tiene asiento en la firma de anlisis Econometra "en lo

que toca a las ventas del presente ao, Econometra S.A. espera un ao

con una actividad econmica similar a la del ao pasado y por ello estima

que el cierre de ventas de 2012 ser cercano a las trescientas mil

unidades".

55
Por su parte, Oliverio Enrique Garca, presidente de Andemos, el

gremio que rene a los importadores de vehculos, estima un rango de

ventas entre 280 mil y 350 mil unidades.

"No podemos esperar un crecimiento de 30 por ciento, como el ao

pasado. Pero crecer un 15 por ciento es una cifra satisfactoria". As, las

cuentas del gremio daran para poco ms de 350 mil carros nuevos

vendidos en 2012.

Un poco ms conservador en su perspectiva, que lo lleva a pensar

en una cifra similar a la de 2011, es Santiago Chamorro, Presidente de

GM Colmotores.

"Aunque la industria colombiana tiene un potencial de crecimiento

importante, pudiendo alcanzar las 500,000 unidades en el medio plazo, la

tendencia de las cifras de ventas indica una industria en torno de las

320,000 unidades en el ao 2012". Y sobre esta proyeccin se atreve a

sealar que su marca podra colocar en el mercado un poco ms de 100

mil unidades.

_____________________
Fuente: El colombiano

Las perspectivas del mercado automotor colombiano segn un

estudio realizado por la Universidad de los Andes: Las proyecciones de

56
ventas a corto y largo plazo realizadas por la Universidad de los Andes,

indica que la tasa de motorizacin y del nmero de vehculos en Colombia

se comportarn de la siguiente manera:

Tabla 5: Tasa de Motorizacin

Fuente: Andes

El modelo economtrico elaborado por la Universidad de los

Andes en su estudio El Transporte como soporte al Desarrollo de la

economa al 2040 indica que la evolucin del PIB, el incremento de los

ingresos, las perspectivas de crecimiento de la economa colombiana

permitirn que el parque automotor del pas pase de 3 a 12 millones de

unidades entre 2010 y 2040. Las anteriores perspectivas son ptimas

para el sector automotor y representan una oportunidad para el

desarrollo industrial a travs de la satisfaccin de la demanda interna de

vehculos.

En general, se observa que Colombia cuenta con un mercado de

vehculos de gran potencial. Las cifras y el entorno macroeconmico, la

57
tendencia a la baja de los precios de los vehculos, y de los precios del

productor para el sector, las buenas condiciones financieras y monetarias

con las que cuenta el pas, y en general la creciente demanda interna,

auguran un buen futuro para el sector, tanto en ventas como en

produccin.

En cuanto a la parte legal, el mercado de CDA se rige bajo lo siguiente:

NTC 5385 Norma versin actual Diciembre del 2006.

"Establece las condiciones mnimas en cuanto a personal,

instalaciones y equipos que deben cumplir los centros de

diagnostico automotor para realizar la revisin tcnico-mecnica y

de emisiones contaminantes de los vehculos automotores".

NTC 5375 Norma versin actual Diciembre del 2006.

"Establece los requisitos de revisin tcnico-mecnica para los

vehculos automotores en cuanto a: revisin exterior, carrocera y

chasis; sistema de frenos; sistema de suspensin; revisin interior;

luces y sealizacin; y emisiones contaminantes en los centros de

diagnostico automotor."

NTC 5365 Norma versin actual agosto 2008.

"Establece la metodologa para determinar las concentraciones de

diferentes contaminantes en los gases de escape de las

motocicletas, motociclos y mototriciclos accionados tanto con

gasolina como con mezcla gasolina-aceite, realizada en

58
condiciones de marcha mnima o ralent."

ISO 17025:2005 Esta norma pertenece al grupo de normas

avaladas por la organizacin internacional de estandarizacin

(ISO).

Especifica los requisitos generales de competencia para llevar a

cabo pruebas y / o calibraciones, incluyendo el muestreo. Es

aplicable a todas las organizaciones que realizan pruebas y / o

calibraciones. Estas incluyen, por ejemplo, laboratorios de

primera, segunda y tercera parte y los laboratorios donde las

pruebas y /o formen parte de calibracin de inspeccin y

certificacin de productos.

Es aplicable a todos los laboratorios, independientemente del

nmero de personas o la extensin o del alcance de las pruebas

y/o actividades de calibracin.

Estas normas son necesarias para la acreditacin y

mantenimiento de los centros de diagnostico automotriz.

As mismo se definen las de los conductores

Se hace explicito en la Ley 769 de 2002 -CODIGO NACIONAL DE

TRNSITO TERRESTRE -la cual establece en su artculo 28 lo

siguiente:

59
Para que un vehculo pueda transitar por el territorio nacional, debe

garantizar como mnimo el perfecto funcionamiento de frenos, del

sistema de direccin, del sistema de suspensin, del sistema de

seales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape de

gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del conjunto de

vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de

emisin de gases que establezcan las autoridades ambientales.

La Ley se reglament a travs de las resoluciones:

3500 del 21 de noviembre de 2005

2200 del 30 de mayo de 2006

Ambas expedidas por los ministerios de:

Transporte

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

9.2. Anlisis de Mercadeo

Una vez analizado el sector, es importante definir el mercado y las

caractersticas al cual se va a ingresar, conociendo los potenciales clientes, la

competencia y el consumo aparente de los productos que se ofrecern para de

esta forma acceder sin contratiempos una vez se constituye la empresa.

60
9.2.1. Definir el mercado objetivo

El Mercado est definido para todos los 271 CDA de Colombia

ubicados en ciudades principales y ciudades intermedias acreditados y

vigilados por el Ministerio de Transporte y las empresas que requieran de

unidades mviles para poder llegar a sus clientes.

9.2.2. Caractersticas del segmento del mercado

Empresas dedicadas a prestar el servicio de revisin tcnico-mecnica

con la expedicin de un certificado obligatorio.

Aun no han podido llegar a sus clientes a los 1170 municipios en el

pas debido a que no cuentan con la infraestructura adecuada para

acceder a estas zonas.

La mayora de estas personas son altamente calificadas para

desempear estas actividades, adems estn acreditadas y vigiladas

por el Ministerio de transporte.

9.2.3. Estimacin del mercado potencial

El mercado potencial est estimado en los CDA en las diferentes

zonas geogrficas que prestan el servicio de revisin tcnico-mecnica en

cada ciudad del pas y que estn interesados en expandir su negocio a

61
los municipios; adems, estn las empresas que cuentan con flotas de

transporte y que estn en constante revisin de sus vehculos y para

quienes es ms fcil contar con una mvil dentro de sus instalaciones que

cumplan con los estndares legales y la seguridad para s y para la

comunidad.

9.2.4. Consumo aparente.

El consumo aparente estimado es del 6% para construccin de

mviles es decir 95 CDA soliciten nuestros servicios.

En este momento solo se cuentan con dos mviles en el pas, una

en la regin pacifica y otra en la regin Antioquia, que no han sido

suficiente para cubrir toda la demanda que existen en los municipios.

Tabla 6: Cantidad de CDA por Ciudades


CUIDADES CDAs CUIDADES CDAs
BOGOTA 50 GUAVIARE 1
ANTIOQUIA 38 HUILA 9
ARAUCA 2 LA GUAJIRA 1
ATLANTICO 10 MAGDALENA 3
BOLIVAR 6 META 5
BOYACA 9 NARIO 8
CALDAS 8 NORTE DE SANTANDER 8
CAQUETA 3 PUTUMAYO 1
CASANARE 3 QUINDIO 3
CAUCA 5 RISARALDA 7
CESAR 4 SANTANDER 17
CHOCO 1 SUCRE 2
CORDOBA 4 TOLIMA 11
CUNDINAMARCA 17 VALLE 35
160 111
Fuente. Autores

62
9.2.5. Anlisis de la Competencia

Tabla 7: Anlisis de Competencia


COMPETENCIA VENTAJAS DESVENTAJAS

ARCOS Diseo y Elaboracin de las No cuenta con el

COLOMBIA Unidades Mviles. reconocimiento dentro del

S.A.S Llegar a clientes a todo el sector.

pas. Tiene que buscar nuevos

Exportacin de las mviles. clientes, no vienen a nosotros.

Cumplir con las exigencias Deben hacer campaas de

SICVE S.A tcnicas para laboral. promocin y divulgacin.

Tener muchos aliados Hay lderes en el mercado.

estratgicos.

No competir con los CDA, se

ayudan.

La prioridad son los CDAs por

ahora.

AGRO DEL No se centra en un sector o en

FONCE LTDA una regin.

Fuente. Autores

63
9.3. Estudio de Mercado

Para poder llegar a los CDA, es establecieron diferentes preguntas en

formato de entrevista con el fin de conocer las necesidades que tiene este

gremio para acceder a sus clientes y analizar si la idea de negocio satisfar esas

necesidades o que otras alternativas se pueden crear para hacer la diferencia.

Esta entrevista se llev a cabo en una reunin donde estuvieron

diferentes empresas del sector, desde CDA, proveedores de equipos, de

servicios, la competencia. Donde se plantearon muchas inquietudes, opciones

de crecimiento, necesidades, posibles alianzas y potenciales clientes.

Entrevista para CDA

1. Cul es el rea de influencia de su CDA (o de cada CDA)?

El rea de influencia se puede expresar como un barrio, localidad,

municipio, ciudad o como el rea cubierta en km2

2. Cul es la inversin (a pesos presentes) de su CDA?

------Calcular la inversin por km2------

3. Cuntas revisiones realiza por mes (promedio o comportamiento

histrico) en su CDA o en cada CDA?

------Calcular inversin por cada revisin /mes

4. Tienes planes de ampliacin de cobertura de sus CDA en el prximo

ao?

64
5. cul es su presupuesto por cada CDA para esa ampliacin de

cobertura?

6. Actualmente tiene servicios mviles de diagnstico?

7. Sus licencias de funcionamiento tienen limitaciones de cubrimiento

geogrfico?

8. Sus licencias de funcionamiento tienen limitaciones para sistemas

mviles de diagnstico?

9. Tiene directivas corporativas sobre la proporcin CAPEX/OPEX de

uso de recursos econmicos? Podra incrementar su OPEX si reduce

el CAPEX al usar un mismo CDA para cubrir secuencialmente

mltiples reas?

Encuesta para Flotillas

10. En qu CDA realiza la revisin de sus vehculos?

11. Tiene algn convenio con el CDA para realizar esa revisin?

12. Si existe el convenio, qu condiciones mejora? tiempo de atencin,

costo, otros?

13. Realiza revisiones en ciudades o municipios diferentes al de usual

ubicacin de sus vehculos?

14. Cunto dinero gasta para realizar esos desplazamientos por ao?

15. Cunto tiempo debe sacar de operacin sus vehculos para realizar

la revisin cuando debe llevarlos a otra ciudad/municipio?

65
9.4. Estrategias de Distribucin

En todo proyecto es indispensable definir la forma ms efectiva de hacer

llegar el producto y servicio al cliente en la cantidad, condiciones, momento y

lugar que se requiere para lograr su aceptacin y su fidelizacin.

9.4.1. Los canales de distribucin son:

Para entregas de las mviles a travs de barco para fuera del pas.

Para entregas de las mviles a travs de operadores logsticos para

dentro del pas.

Para comunicacin con los clientes a travs de internet, correo

electrnico, directamente.

Estos canales debern garantizar la disponibilidad y atencin

oportuna, asumiendo la responsabilidad de bsqueda y consecucin de

clientes, a travs de bases de datos, de visitas personalizadas, de

contactos va internet.

9.4.2. Dimensin de los puntos de venta

La empresa tendr una nica sede en el municipio de Mosquera,

en Madrid donde llevar a cabo todas sus actividades tanto operacionales

66
como administrativas, velando por el cumplimiento y la calidad de las

mismas.

9.4.3. Alternativas de Penetracin del Mercado

Para ingresar se realizarn visitas de promocin a los CDA del pas

dndoles a conocer las necesidades que cubriran, como se expandira su

mercado, la rentabilidad que obtendran y el retorno de la inversin se

vera reflejada en el corto plazo y los beneficios que obtendran.

As mismo, se contactaran empresas de otros sectores dentro y

fuera del pas que cuenten con una flota de transporte para ofrecerles

esta opcin donde cuenten con una mvil donde puedan realizar las

revisiones tcnico-mecnicas en el momento que lo requieran sin incurrir

en costos adicionales de tramitologa y desplazamiento.

9.5. Estrategias de Promocin

Se realizarn acciones orientadas a la comunicacin de los servicios y lo

importante que es para todo vehculo y moto contar con esta certificacin, no

solo por el tema legal sino por la seguridad para s y para los dems.

La promocin incluir:

67
Capacitacin sobre reglamentacin de revisin tcnico-mecnica.

Facilidad para lograr mejores costos en el mantenimiento de vehculos

en talleres autorizados.

Descuentos por pronto pago.

9.6. Estrategias de Comunicacin

La estrategia de comunicacin ser a travs de contactos con los posibles

clientes, el correo electrnico, contacto telefnico, visita personalizada donde se

presentar el brochure donde se destaquen los beneficios de adquirir las mviles

y el valor agregado que nosotros les otorgaremos al decidir ser clientes.

La pagina Web de la empresa donde podrn conocer el negocio y la

manera en que pueden acceder a los productos y servicios y la forma de

contactarse con el negocio.

9.7. Estrategias de Servicio

9.7.1. Garantas y Postventa

La empresa busca establecer las condiciones mximas de

seguridad y confianza en cada uno de los proyectos que lleva a cabo,

bien sea, en el diseo o en la construccin de las mviles. Es por eso que

68
trabaja con productos, materiales y tecnologa adecuados logrando el

mejor cuidado y asegurando la calidad en cada uno de los procesos.

Para dar cumplimiento a un buen postventa, se establece una

poltica de garantas que incluye:

Garanta por 12 meses una vez entregada la mvil al cliente.

Expedicin del certificado de garanta que contenga la siguiente

informacin:

1. La identificacin del fabricante, concesionario o importador.

2. La identificacin del vendedor.

3. La identificacin del vehculo con las especificaciones necesarias

para su correcta individualizacin.

4. Las condiciones en que prestar el alistamiento del vehculo.

5. Las condiciones de validez de la garanta y su plazo de vigencia.

6. La descripcin de las partes del vehculo excluidas de la garanta

las cuales debern ser expresas y se entendern de manera

taxativa. Las exclusiones solo podrn ser respecto de las partes y

piezas, que usualmente sufren deterioro o desgaste por operacin

normal del vehculo.

7. Las condiciones de atencin de la garanta y del servicio de

postventa especificando los canales establecidos y autorizados

donde podr hacerse efectiva.

69
Establecer alianzas estratgicas con talleres que ofrezca el

mantenimiento, garanta y reparacin, el personal tcnico capacitado y

las herramientas especializadas.

Asesoramiento profesional en todas las cuestiones relativas al

cumplimiento de la normativa.

La garanta cubre los defectos de fabricacin producidos por el uso

normal y legitimo de la mvil. En este caso los repuestos y la mano de

obra sern sin costo para el cliente.

No aplica la poltica de garanta:

1. Modificaciones o mejoras en el diseo de la mvil.

2. Alteraciones que se le haga a la mvil o a alguno de sus

componentes.

3. Maltrato o uso inadecuado de la mvil.

4. Cuando los acabados hayan sido afectados por el uso de

elementos que los puedan daar.

5. Errores del cliente al momento de la elaboracin del pedido.

9.7.2. Mecanismos de atencin al cliente

La empresa ofrecer a sus clientes un servicio personalizado, por

telfono o por internet donde se identificarn las necesidades del cliente

en cuanto al diseo o la construccin de la mvil que desee para su

70
empresa con exclusividad y personalizacin a partir de estndares de

calidad y cumplimiento de las normas en cuanto a CDA mviles.

La atencin personalizada se lograr a partir de la implementacin

del sistema CRM que permitir definir una base de datos de acuerdo a las

necesidades, la ubicacin, la demanda estimada para la prestacin de su

servicio a los municipios aledaos a su CDA fijo.

Los valores agregados sern:

Capacitacin en cuanto a la regulacin de revisin tcnico-mecnica y

emisiones contaminantes para todo el parque automotor y

motocicletas en el territorio nacional.

Personalizacin y exclusividad en los diseos y/o en la construccin

de las mviles.

Forma de pago 40% anticipado y 60% a la entrega del proyecto.

Los elementos para poner en marcha el CRM son:

La implementacin de un portal Web para servicios de informacin

inmediata.

Contratacin de personal idneo, q conozca el sector, que sepa lo que

se esta ofreciendo y tenga don de servicio.

La creacin de la base de datos de los posibles clientes.

71
La planeacin de visitas, de llamadas, de acercamiento con el cliente y

presentacin del brochure.

Las capacitaciones a los clientes y al personal para que estn siempre

actualizados en el tema que compete a los CDA.

Las alianzas estratgicas con otras empresas para proveer a los

clientes de alternativas en cuanto a mantenimiento de las mviles, a

compra de equipos, de repuestos, de maquinaria a menores costos y

con 100% de calidad.

Manejo de tiempos de respuesta de cotizaciones y tiempos de entrega

de diseos y construccin de mviles de acuerdo a su capacidad y por

supuesto del postventa.

Desarrollar un plan de incentivos a los empleados.

Buscar cada da alternativas de mejora tanto para el negocio como

para el sector y por consiguiente para los clientes.

Visitar empresas de otros sectores que cuenten con parque automotor

y requieran dentro de sus actividades la revisin tcnico-mecnica de

sus vehculos y que necesiten de mviles para cumplir con las normas

y la seguridad en la prestacin de su servicio.

Una vez definidas las estrategias de mercadeo del proyecto, se presenta

la siguiente grfica donde se plantean de manera ilustrativa con el fin de

establecer la correlacin entre las mismas.

72
ESTRATEGIAS DE
MERCADO

Grafica 16: Estrategias de Mercado


Fuente: Autores

9.8. Plan de Ventas

El plan de ventas del proyecto permite proyectar las ventas, determinar

cmo se llegar al cliente, con que personal se contar para ofrecer los

productos y sus competencias.

9.8.1. Los sistemas de ventas que llevaremos a cabo son:

El Comercio Electrnico a travs de nuestra pgina Web, teniendo

en cuenta que algunos de nuestros clientes a mediano plazo sern

empresas extranjeras y se requiere inmediatez tanto en la compra

como en el servicio.

El Comercio tradicional a travs de las negociaciones directas que

realizaremos con nuestros clientes.

73
9.8.2. El plan de ventas se llevara a cabo de la siguiente forma:

Tabla 8: Plan de ventas

DESCRIPCION MES 2 MES 5 MES 8 MES 11

MOVIL 1 2 1 1
Fuente: Usuarios

9.8.3. Fuerza de Ventas

Estar conformado inicialmente por dos personas quienes estarn

encargadas de contactar a los posibles clientes, concretar citas, ofrecer

nuestros productos y mostrarles las ventajas que sera llevar su CDA a

otro nivel a travs de llamadas telefnicas, internet, visitas a sus

instalaciones e indagacin constante para identificar nuevas y mejores

oportunidades para el negocio.

Las competencias requeridas estarn enfocadas en la orientacin

al servicio, el conocimiento del sector, la capacidad de negociacin, la

identificacin de oportunidades y el logro, manejo de herramientas

informticas, bases de datos, cuentas de correo electrnico, y agendas

electrnicas, etc.

Luego de realizar todo el estudio de mercado se presenta el diseo

propuesto.

74
9.9 Diseo Propuesto para los CDA.

Luego de tener un resultado favorable en el estudio de mercado, se

estima que el 17% del parque automotor de motocicletas y vehculos no

realizan el diagnostico mecnico, ya que no es tan viable

econmicamente para el dueo del vehculo realizarlo, esta cifra

corresponde a un parque automotor sin atender un promedio de 595.000

motocicletas y 340.000 carros en el pas.

De acuerdo a estos datos, el diseo propuesto contar para el perfecto

funcionamiento con lo siguiente:

a. Equipos para la revisin tcnico-mecnica.

b. Equipo para anlisis de gases y emisin de contaminantes.

c. Oficina.

d. Cuarto de maquinas para planta elctrica y equipo neumtico y hidrulico.

e. Equipos de cmputo con software validado por el ministerio de transporte.

El diseo cuenta con sistemas plegables y abatibles para aumentar el

rea de trabajo, sus medidas externas cumplen con normas y reglamentos

nacionales e internacionales para transporte en va terrestre, lo que facilita el

transporte en un vehculo de carga mediana y/o pesada dependiendo de las

dimensiones y del tamao de la unidad mvil.

75
En la siguiente grafica se ilustra el modelo o prototipo diseado para un centro

de revisin tcnico-mecnica para las motocicletas.

Grafica 17. Diseo Propuesto Para Un CDA De Motocicletas.


Fuente. Autores

El diseo propuesto atender la demanda y estar diseado para una capacidad

operativa de 12 motos/hora como esta en la norma de reglamentacin de l

ministerio de transporte.

76
10. ESTUDIO TCNICO

El Estudio Tcnico del proyecto se estructura a partir de los procesos para

elaborar el producto, teniendo en cuenta los requerimientos, insumos, materiales

como tambin las polticas de compra, de inventarios y de calidad y la

distribucin de planta para el buen desarrollo de las actividades.

10.1. Mapa de procesos

Grafica 18. Mapa De Procesos

77
Tabla 9: Formato de recepcin

Cdigo:

PROCESO: RECEPCIN DEL SERVICIO Versin:

RESPONSABLE: Fecha:

ESTRATEGIA DEL PROCESO


Recibir los requerimientos de producto/servicios de los clientes en forma suficiente y clara. Evitar ambiguedades y documentar los criterios de
OBJETIVO:
aceptacin de forma que los procesos posteriores puedan elaborar productos y servicios que generen satisfaccin al cliente.

ALCANCE: Oportunidades de Servicios y productos de CDA mvil ofrecidos por la compaa

ACTIVIDADES
ENTRADAS PROVEEDOR CICLO SALIDAS CLIENTE TIPO DE OPERACIN
N DESCRIPCIN
P-H-V-A
Plan de recepcin de
Planear la recepcin de
Oportunidad comercial P requerimientos de
servicios
servicios y productos
Informacin del Recibir los requerimientos Documento de recepcin de
H
cliente de servicios y productos requerimientos
Verificar que los
requerimientos de los
Documento de Lista de chequeo de
servicios y productos estn
recepcin de V completitud de Proceso de diseo
completos, sin ambiguedades
requeimientos requerimientos
y de acuerdo a los formatos
establecidos

Corregir y completar los


Documentos de no
requerimientos que no
A conformidad de toma de
cumplan con las condiciones
requerimientos
establecidas

CONTROLES DEL PROCESO


NOMBRE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE FRECUENCIA DE MEDICIN

Cantidad de requerimientos tomados por mes nmero de tomas de requemientos

Procentae de requerimientos tomados correctamente=nmero de


requerimientos tomados correctamente por mes/cantidad total porcentaje
de requerimientos por mes

RECURSOS / ACTIVO EMPRESARIAL


FSICOS HUMANOS
SOFTWARE:
HARDWARE:
MAQUINAS/HERRAMIENTAS:

78
Tabla 10: Formato de diseo

Cdigo:

PROCESO: DISEO DE SERVICIO Versin:

RESPONSABLE: Fecha:

ESTRATEGIA DEL PROCESO

OBJETIVO: Disear un conjunto de producots y servicios que satisfagan los requerimientos documentados originados por el cliente maximizando la relacin costo-beneficio de la solucin

ALCANCE: Oportunidades de Servicios y productos de CDA mvil ofrecidos por la compaa

ACTIVIDADES
ENTRADAS PROVEEDOR CICLO SALIDAS CLIENTE TIPO DE OPERACIN
N DESCRIPCIN
P-H-V-A
Proceso de estrategia P Planear el diseo de servicios Plan de diseo
Elaborar un diseo de CDA mvil
Documento de que cumpla los requerimientos
H Documento de diseo
requerimientos del cliente, maximizando la
relacin costo beneficio

Verificar que la solucin ofrecida


cumple con los requerimientos Lista de verificacin de
del cliente o que las desviaciones completitud de diseo y
Documento de diseo V Proceso de diseo
estn documentadas en controles evaluacin de relacin costo
de cambio y aprobadas por las beneficio
partes (Cliente y compaa)

Corregir los diseos que no


cumplan los requerimientos del
Lista de verificacin de
cliente, cuya relacin costo
completitud de diseo y Documentos de no conformidad
A beneficio sea evidentemente
evaluacin de relacin y de accin de mejora
mejorable o cuyos cambios de
costo beneficio
diseo no estn documentados
en controles de cambio

CONTROLES DEL PROCESO


NOMBRE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE FRECUENCIA DE MEDICIN

Cantidad de diseos por mes nmero de diseos

Porcentae de diseos que pasan las evaluaciones de cumplimiento de


requerimientos y relacin costo beneficio=cantidad de diseos aprobados por porcentaje
mes /Cantidad total de diseos por mes

RECURSOS / ACTIVO EMPRESARIAL


FSICOS HUMANOS
SOFTWARE:
HARDWARE:
MAQUINAS/HERRAMIENTAS:

79
Tabla 11: Formato Preparacin de Materiales

Cdigo:

PROCESO: PREPARACIN DE MATERIALES Versin:

RESPONSABLE: Fecha:

ESTRATEGIA DEL PROCESO

OBJETIVO: Elaborar un listado de materiales y de actividades de preparacin de los mismos que permita construir un diseo determinado

ALCANCE: Oportunidades de Servicios y productos de CDA mvil ofrecidos por la compaa

ACTIVIDADES
ENTRADAS PROVEEDOR CICLO SALIDAS CLIENTE TIPO DE OPERACIN
N DESCRIPCIN
P-H-V-A
Planear la asignacin y
Proceso de estrategia P
preparacin de materiales
Determinar la lista de materiales y
Lista de materiales
la preparacin de los mismos
Documento de diseo H Lista de actividades de
necesarias para la construccin
preparacin de materiales
de un diseo.
Verificar que la lista de materiales
es suficiente para construir el
diseo y que los materiales son
Lista de materiales adecuados para mantener la Lista de chequeo de completitud
Lista de actividades de V relacin costo beneficio y que las de materiales.
preparacin de materiales desviaciones estn Evaluacin de costo beneficio
documentadas en controles de
cambio y aprobadas por las
partes (Cliente y compaa)
Corregir las listas de materiales y
preparacin de los mismos que
Lista de chequeo de no cumplan los requerimientos
completitud de materiales. del cliente, cuya relacin costo Documentos de no conformidad
A
Evaluacin de costo beneficio sea evidentemente Acciones de mejora
beneficio mejorable o cuyos cambios de
diseo no estn documentados
en controles de cambio

CONTROLES DEL PROCESO


NOMBRE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE FRECUENCIA DE MEDICIN

Nmero de listas de materiales por mes nmero de listas de materiales

Porcentaje de listas aprobadas porcentaje

RECURSOS / ACTIVO EMPRESARIAL


FSICOS HUMANOS
SOFTWARE:
HARDWARE:
MAQUINAS/HERRAMIENTAS:

80
Tabla 12: Formato ensamble

Cdigo:

PROCESO: ENSAMBLE Versin:

RESPONSABLE: Fecha:

ESTRATEGIA DEL PROCESO

OBJETIVO: Elaborar un listado de materiales y de actividades de preparacin de los mismos que permita construir un diseo determinado

ALCANCE: Oportunidades de Servicios y productos de CDA mvil ofrecidos por la compaa

ACTIVIDADES
ENTRADAS PROVEEDOR CICLO SALIDAS CLIENTE TIPO DE OPERACIN
N DESCRIPCIN
P-H-V-A
Planear el proceso de ensamble
P de los elementos que hacen parte Plan de ensamble
del producto o servicio
Ensamblar los elementos que
Materiales de construccin Elementos ensamblados
H hacen parte del producto o
Documento de Diseo Bitcora de ensamble
servicio
Verificar que los elementos
ensamblados correponden al
Elementos ensamblados Lista de chequeo de completitud
V diseo y que cumplen las
Bitcora de ensamble de ensamble
caractersticas de calidad de la
compaa
Corregir las deficiencias de
ensamblaje y las desviaciones de
Lista de chequeo de Documentos de no conformidad
A diseo o verificar que estn
completitud de ensamble y acciones de mejora
documentadas en controles de
cambio aprobados por las partes

CONTROLES DEL PROCESO


NOMBRE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE FRECUENCIA DE MEDICIN

Ensamblajes por mes nmero de diseos ensamblados

Porcentaje de ensamblajes sin fallas porcentaje

RECURSOS / ACTIVO EMPRESARIAL


FSICOS HUMANOS
SOFTWARE:
HARDWARE:
MAQUINAS/HERRAMIENTAS:

81
Tabla 13: Formato de entrega

Cdigo:

PROCESO: ENSAMBLE Versin:

RESPONSABLE: Fecha:

ESTRATEGIA DEL PROCESO

OBJETIVO: Elaborar un listado de materiales y de actividades de preparacin de los mismos que permita construir un diseo determinado

ALCANCE: Oportunidades de Servicios y productos de CDA mvil ofrecidos por la compaa

ACTIVIDADES
ENTRADAS PROVEEDOR CICLO SALIDAS CLIENTE TIPO DE OPERACIN
N DESCRIPCIN
P-H-V-A
Planear el proceso de entrega al
P Plan de entrega
cliente
Entregar al cliente los elementos
Producto ensamblado del producto - servicio vendido.
Requerimientos H
Diseo Documentar el cumplimiento de
los criterios de aceptacin

Verificar la aceptacin del


producto - servicio

Determinar los puntos o


Criterios de aceptacin V Lista de chequeo de entrega
caractersticas que no estn de
acuerdo a los requerimientos y no
estn documentadas y aprobadas
con controles de cambio

Corregir las desviaciones del


producto para cumplir los
Lista de chequeo de Documentos de no conformidad
A requerimeintos y obtener la
entrega y acciones de mejora
aprobacin de los criterios de
aceptacin

CONTROLES DEL PROCESO


NOMBRE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE FRECUENCIA DE MEDICIN

Ensamblajes por mes nmero de diseos ensamblados

Porcentaje de ensamblajes sin fallas porcentaje

RECURSOS / ACTIVO EMPRESARIAL


FSICOS HUMANOS
SOFTWARE:
HARDWARE:
MAQUINAS/HERRAMIENTAS:

82
10.2. Descripcin del producto o servicio

El diseo y construccin de servicios mviles se definir a partir de las

condiciones del cliente y su aplicacin. Tendrn un diseo moderno que cumpla

con condiciones y normas de diseo y fabricacin contemplados a

procedimientos de calidad y pruebas de las mismas de ser necesario, adems

se ayudara a implementar soluciones en diseos auto sostenible.

Su aplicacin va dirigida a brindar soluciones donde no es posible tener

establecimientos fijos o donde no sean ciudades principales y presten el servicio

para el cual fue diseado.

10.3. Requerimientos

Los equipos necesarios para el diseo y ensamble del CDA Mvil son los

siguientes:

Equipos:

Torno, fresadora, prensa, soldadora, dobladora, esmeriladora, equipos de

cmputo.

Herramientas:

Taladro, llaves, alicates, pinzas, destornilladores, calibradores.

Insumos:

83
Lminas de acero de diferente calibre, tarjetas de circuito, cables,

software de diseo

Logstica:

En la Figura 19, se muestra la logstica, a seguir una vez se hace la

orden de servicio con el cliente. Dependiendo del tipo de CDA Mvil, este

puede estar listo entre 1.5 a 2 meses. Todo se hace en la misma rea,

contando adems con una superficie bajo techo de 402 m2. En la cual se

encuentra todo el personal, equipos y herramientas necesarias para el

diseo y ensamble del CDA Mvil.

Grafica 19: Descripcin del Proceso

84
Ya identificado los procesos que deben ir en el proceso de construccin se

construye el diagrama de proceso como lo indica la siguiente figura 19,

para definir las actividades correspondientes a cada proceso.

Grafica 20. Diagrama de Proceso.

10.4. Requerimientos para el proceso productivo

Se requerirn los siguientes elementos:

Equipos de Computo

Servidores

Energa, Agua, Telfonos

Licencias de Software

Sillas

Muebles

85
Elementos que hagan parte a cada recurso humano para que cumpla con

las tareas asignadas.

10.4.1. Mano de obra operativa especializada requerida

Se requiere personal competente, con conocimientos de mecnica,

capaz de explorar mquinas, equipos e instalaciones, optimizando los

recursos y minimizando el deterioro del medio ambiente.

10.5. Insumos y materiales del proceso productivo

Insumos

Dobladora

Torno

Equipo de Soldadura

Energa

Cargadores

Prensas Hidrulicas

Linea neumtica

Herramientas

Taladro Pulidora, Herramientas manuales

86
Perfileria estructural

Perfileria en Aluminio

Lminas de acero

Pinturas

Lminas de Fibra de vidrio y/o Plsticos

Cables de instalacin elctrica

Accesorios lumnicos y elctricos

10.6. Proveedores

Los proveedores deben cumplir con las condiciones y normas que se

necesitan y que se describen a continuacin:

Servicios de Mantenimiento fabricante de las mquinas adquiridas.

Diaco quien es el proveedor de la perfilara estructural y laminas.

Siemens proveedor de relevos, contactores, motores.

MAHA proveedor de equipos en el rea automotriz.

Proveedor de equipos y accesorios elctricos y lumnicos.

Proveedor Lminas de fibra de vidrio y plsticos.

Proveedor de Perfilara en Aluminio.

Proveedor de Pinturas.

Proveedor de artes grficas.

87
10.6.1. Polticas de compra

La poltica de compras tiene como objetivo constituir una base

slida de proveedores y colaboradores que faciliten la adquisicin de

bienes y servicios en las mejores condiciones posibles. Se tendrn en

cuenta las siguientes caractersticas segn el servicio o producto que se

trate:

Precio

Calidad

Plazo de entrega

Comunicacin y colaboracin

Nivel de servicio

Cobertura geogrfica nacional e internacional

Integridad

Responsabilidad financiera

Capacidad tcnica y productiva

Procesos de adquisicin: Este se llevara a cabo as,

Definicin de las especificaciones (qu se va a comprar) y la

previsin de las necesidades (cunto y cundo).

88
Envo va correo electrnico de una solicitud de oferta a los

proveedores homologados que cumplan el perfil requerido.

Cada proveedor realizara su oferta.

Una vez recibidas todas las ofertas, se realizarn rondas de

negociacin con aquellos que hayan ofertado las condiciones ms

favorables, hasta lograr el acuerdo de adjudicacin definitivo.

Condiciones:

Las compras se efectuarn en condiciones de pago y precios

justos acordes con leyes de oferta y demanda.

Los proveedores debern asegurar mantenimiento, soporte y

garantas.

Se buscar que la adquisicin de los bienes, insumos,

suministros y servicios sea oportuna, evitando riesgos por

escasez o sobrecosto de inventarios.

89
En caso de realizar compras con proveedores exclusivos, se

deber justificar esta compra teniendo en cuenta que esto es

casi imposible en el mercado actual.

Se solicitarn cotizaciones locales y nacionales e

internacionales, procurando la participacin del mayor nmero

de oferentes idneos.

Se exigir el trmite de plizas a los proveedores para todos los

servicios contratados por ms de $10.000.000, que superen los

6 meses en la prestacin de servicio y que la cantidad adquirida

sea superior a 20 elementos.

Se evaluarn a los proveedores anualmente.

Se lograrn los mejores ahorros a partir de diferentes

metodologas como valor histrico, valor promedio, valor del

mercado.

Requisitos a los proveedores:

Certificado de la Cmara de Comercio vigente de la ciudad donde

este radicada la empresa.

Fotocopia de la cdula del representante legal.

Rut.

Formulario diligenciado.

Carta de autorizacin a consulta a CIFIN.

90
Estados Financieros de los ltimos dos aos firmada por revisor

fiscal adjuntando tarjeta profesional.

Certificado de pago de parafiscales por contador pblico.

Dos referencias comerciales.

Certificacin bancaria.

Catlogo de productos.

10.6.2. Poltica de inventarios

La poltica de inventarios consiste en determinar el nivel de

existencias ms conveniente para las empresas.

Para llegar a establecer una buena poltica de inventarios, se

deben considerar los siguientes factores:

a. Las cantidades necesarias para satisfacer las necesidades de

produccin.

b. La duracin del periodo de produccin.

c. La capacidad de almacenamiento.

d. La suficiencia de capital de trabajo para financiar el inventario.

e. Los costos de mantener el inventario.

f. La proteccin contra la escasez de materias primas y mano de

obra.

g. La proteccin contra el aumento de precios.

h. Los riesgos incluidos en inventario.

91
10.7. Distribucin en planta

10.7.1. Plano

La Infraestructura contar con dos zonas como se muestra en la siguiente

figura 20.

Administrativa. Primer piso estar ubicada la recepcin, zona de

espera, Baos, Cocina, Baos y vestier de trabajadores, Almacn,

Adems cuanta con zona de parqueo.

En el segundo piso estar ubicado oficinas de Gerencia, Oficina de

proyectos, oficina de ingeniera, Contabilidad y rea Financiera, Baos

y Sala de Juntas.

Operativa. Estar ubicada en el primer piso y cuenta con una zona de

recepcin de insumos y materias primas, instalacin de la maquinaria

y lnea de proceso a instalar, rea de Construccin y montaje. Y salida

del producto terminado.

10.7.2 Capacidad instalada

Ser de construir un rea de 3 x 2 metros en espacio de una mvil en un

mes.

92
`

Arriba

1000.00

Grafica 21: Plano Distribucin Fsica

10.8 Polticas de calidad

Satisfacer los requisitos de nuestros clientes, ofreciendo productos y

servicios con calidad y oportunidad, mejorando continuamente con efectividad

con responsabilidad social, generando beneficios para la empresa, el Estado y la

ciudadana.

93
Entregamos productos y servicios de ptima calidad, para lo cual estamos

en continua bsqueda de tecnologa y contamos con un personal comprometido.

Disponemos de los recursos necesarios para desarrollar las actividades y

ejecutar los proyectos y encaminar los esfuerzos al fortalecimiento de la

empresa, con el fin de satisfacer las necesidades del cliente.

Objetivo: Garantiza la satisfaccin de nuestros clientes por medio de la

efectividad del trabajo del personal altamente calificado y la optimizacin de los

recursos de la empresa.

Se implementar el programa de higiene y seguridad industrial,

capacitando al personal para que sepan que se debe hacer en un inconveniente,

garanticen la optimizacin de los recursos, identifiquen los tipos de riesgo en el

desarrollo de sus labores y el uso adecuado de los implementos de seguridad

industrial en sus labores.

94
11. ESTUDIO ORGANIZACIONAL

El Estudio Organizacional del proyecto se establece a partir de la

estructura organizacional, la definicin de cargos, de funciones, necesarios en el

buen y efectivo desempeo de las actividades de los procesos de la empresa.

11.1 Estructura orgnica y funciones

11.1.1. Relacin de cargos en el organigrama

Grafica 22: Organigrama

95
11.1.2. Definicin de Funciones de cada cargo

Se definirn las funciones para cada cargo as:

Gerente General:

El Gerente General acta como representante legal de la empresa, fija

junto con la junta directiva las polticas operativas, administrativas y de

calidad. Es responsable ante los accionistas por los resultados de las

operaciones y el desempeo organizacional. Junto con los dems

gerentes funcionales planea, dirige y controla las actividades. Es la

imagen de la empresa en el mbito externo e internacional, provee de

contactos y busca establecer negocios a largo plazo.

Funciones:

Liderar el proceso de planeacin estratgica de la empresa

estableciendo objetivos y metas.

Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos.

Lograr un ambiente adecuado donde sean optimizados los

recursos por parte de los funcionarios.

Implementar una estructura administrativa que permita el

desarrollo de las actividades y planes de accin.

Definir inicialmente las funciones de cada departamento dentro

de la organizacin.

96
Medir continuamente la ejecucin y comparar los resultados

reales con los planes.

Supervisar los indicadores con el fin de tomar decisiones

adecuadas encaminadas a lograr un mejor desempeo de la

empresa.

Mantener contacto continuo con proveedores en busca de

nuevas tecnologas, materias primas, equipos y maquinaria, etc.

Junta Directiva

Definir las polticas de la compaa.

Jefe Administrativo

Optimizar los procesos administrativos, el manejo de las

bodegas, del inventario y las compras.

Supervisar la negociacin con proveedores para compras,

descuentos, formas de pago y crditos.

Negociacin con clientes en temas relacionados con crdito y

pago de proyectos.

Manejo de inventarios donde se optimicen los niveles de

inventario mantenindolos lo ms bajos posibles.

Control de bodegas.

97
Encargado de todos los temas administrativos relacionados con

recursos humanos, nminas, prstamos, descuentos,

vacaciones, etc.

Manejo del archivo administrativo.

Asistente Administrativo

Manejo de nmina y viticos.

Mantener el archivo de proveedores.

Encargado del proceso de nmina y liquidacin de nmina.

Creacin de carpetas de los empleados y actualizacin de las

mismas.

Llevar el control de vacaciones y permisos.

Manejo y control de caja menor.

Atencin a clientes y proveedores.

Realizar los cobros de ventas de contado.

Manejo de suministros de aseo, papelera y cafetera.

Coordinacin de viajes.

Elaboracin de memos y cartas.

Asistencia directa a gerencias.

Coordinar las compras que solicita la Gerencia.

Control de fax y correspondencia.

98
Estar pendiente de los pagos de servicios pblicos, arriendos,

administraciones, papelera, aseo, etc, concernientes al

desarrollo de las actividades administrativas.

Coordinar las actividades sociales de la empresa.

Comprador

Realizar las compras que requiera la compaa.

Conseguir nuevos proveedores que nos ofrezcan los mismos

productos y servicios con mejores beneficios.

Lograr ahorros significativos para la compaa.

Solicitar los documentos de los proveedores y realizar las

diferentes investigaciones en cuanto a la legalidad de los

mismos.

Respetar las polticas de la compaa.

Basarse en principios de tica y transparencia.

Realizar diferentes cotizaciones a la hora de realizar las

compras.

Elaborar las rdenes de compra y los contratos para revisin de

la gerencia.

Analista de Inventarios

Manejo operativo de la bodega.

Custodia del inventario.

99
Llevar un control en el sistema diario de lo que sale y entra a la

bodega.

Realizar el pedido para llevar a cabo las compras de lo que falte

en bodega.

Entrega y recepcin de materiales y herramientas por parte de

los tcnicos.

Alistar los materiales a utilizar en cada proyecto.

Mantener limpia y organizada la bodega.

Jefe Financiero

Anlisis financiero de todas las decisiones de la organizacin.

Anlisis de la inversin necesaria para alcanzar las ventas

esperadas.

Definir la forma de obtener financiacin en caso que se

requiera.

Anlisis de las cuentas del balance general y del estado de

resultados para definir la posicin financiera de la compaa.

Control de costos, de presupuestos, definicin de polticas de

precios.

Anlisis de flujos de efectivo producidos en la operacin del

negocio.

Vincular a la empresa con los mercados de dinero y de

capitales.

100
Encargado de elaborar el presupuesto y proyecciones de la

empresa donde se reflejen resultados, estimados y beneficios a

corto, mediano y largo plazo.

Manejo y supervisin de la contabilidad y aspectos tributarios.

Manejo de la relacin con el proveedor del servicio de

tercerizacin contable y auditores.

Manejo del archivo contable.

Supervisin de la facturacin de proyectos establecido en los

contratos firmados por el cliente.

Manejar la relacin directa con los bancos para financiaciones y

transacciones en otras monedas.

Elaborar los reportes financieros de ventas y produccin para la

Gerencia.

Analista contable

Manejo de bancos y cuentas de la Gerencia.

Recepcin de facturas y comprobacin de retencin.

Coordinar el pago a proveedores, fechas de vencimiento y

valores de pago.

Custodia y emisin de cheques.

Conciliaciones bancarias.

Manejo de libro de bancos.

Actualizacin contina de los archivos de gastos e ingresos.

101
Analista de Presupuesto

Realizar las proyecciones de ventas para la compaa.

Recopilar, clasificar, procesar y analizar la informacin

necesaria para la preparacin del presupuesto.

Elaborar el presupuesto de los proyectos a realizar.

Verificar y analizar la previsin o disponibilidad presupuestaria

en relacin a las solicitudes de nomina, proveedores,

contratistas, etc.

Realizar traslados entre partidas y modificaciones

presupuestarias.

Elaborar cuadros estadsticos de gastos por periodos.

Llevar el control presupuestario.

Suministrar informacin tcnica de presupuesto a las unidades

solicitantes.

Realizar y analizar cuadros demostrativos de los ingresos y

egresos de las unidades generadoras.

Realizar los descargos de los presupuestos por los gastos.

Jefe Comercial

Manejo de clientes.

Formular las polticas y directrices en materia comercial.

102
Supervisar el cumplimiento de las polticas, objetivos y planes

de gestin comercial.

Dar seguimiento a los indicadores de gestin.

Informar los resultados de la gestin comercial.

Tomar acciones correctivas si la gestin comercial no est

cumpliendo con lo planeado.

Atender de manera oportuna a los clientes e identificar sus

necesidades.

Asesores

Buscar clientes para nuestro mercado.

Cumplir con las metas establecidas.

Realizar visitar a nuestros clientes.

Hacer el postventa en la venta o servicio prestado a nuestros

clientes.

Jefe de Operaciones

Manejo del rea tcnica donde se incluye el diseo y la

construccin de las mviles.

Brindar servicio tcnico a los clientes en la correcta utilizacin

de los productos.

Deber elaborar un bosquejo del proyecto con los datos

proporcionados por el cliente.

103
Elaborar la lista de materiales que se van a utilizar en cada

proyecto.

Realiza la planificacin de materiales y de tiempos de entrega

de los proyectos.

Se encarga de la supervisin del proyecto.

Diseadores

Dibujar los planos de las mviles de acuerdo a las

especificaciones hechas por el cliente.

Optimizar el diseo de tal forma que se pueda tener una

cotizacin lo ms competitiva posible.

Revisin del plano con la Gerencia de Operaciones y la

Gerencia General.

Archivar los proyectos dibujados.

Actualizar el catlogo con todos los productos que no requieran

exclusividad por parte del cliente.

Tcnicos

Encargados de la construccin de las mviles.

Cumplir a cabalidad con el plano de armado y construccin de

las mviles.

Informar sobre los materiales necesarios para realizar su labor.

Instalar los equipos, la maquinaria requerida en cada proyecto.

Encargados de atender las solicitudes de requerimientos

tcnicos.

104
11.2. Procesos de gestin humana

Aqu se presenta el proceso que se llevar a cabo para la contratacin del

personal de la compaa, teniendo en cuenta cada una de las actividades a

desarrollar dentro del mismo para contar con personal idneo, altamente

capacitado y que tenga conocimiento del sector, del gremio y sea competente en

toda la organizacin.

11.2.1. Reclutamiento

El reclutamiento se llevar a cabo a travs de contacto directo con

personas conocidas y que posiblemente estn interesadas en trabajar en

la empresa. Tambin en instituciones educativas, teniendo en cuenta que

es importante darle la oportunidad al recin egresado como al profesional.

Todo esto a partir del perfil de los cargos, las caractersticas de las

personas que se requieren y los conocimientos.

11.2.2. Seleccin

La seleccin de personal se realizar a partir de:

Entrevista inicial: Evaluar rpidamente que tan aceptable es el

candidato para obtener el empleo a partir de la definicin de

preguntas que tienen que ver con su vida, con su experiencia y con

las expectativas que tienen para s y para la empresa.

105
Pruebas: En este caso si el cargo es muy tcnico se amerita

realizar pruebas para conocer el conocimiento que tiene el

aspirante en el desarrollo de sus actividades.

Investigacin de antecedentes y verificacin de referencias: Con

esto se comprueba que las personas que trabajaran en la empresa

no tienen ningn problema o situacin que pueda afectar en la

empresa.

Entrevista con el jefe inmediato: Para conocer ms a fondo el

conocimiento que tiene la persona de las funciones que podra

desempear, verificar la informacin que ha brindado y definir sus

caractersticas personales.

Examen fsico: Determinar que la persona no tiene ninguna

enfermedad que pueda deteriorarse en la realizacin de las labores

asignadas y que puede vivir en comunidad.

Oferta de empleo: Donde se le manifiesta al candidato el inters en

que trabaje en la organizacin.

11.2.3. Vinculacin

En esta parte est comprendida la parte jurdica en cuanto a la

modalidad de contratacin, las condiciones laborales y la remuneracin.

Los documentos que se entregarn al contratado son:

106
El contrato firmado por el funcionario.

Ficha de ingreso.

Carnet.

Formularios de afiliacin a EPS, Pensiones, Caja de

compensacin.

11.2.4. Capacitacin

En este proceso se orienta e informa al nuevo trabajador sobre:

Informacin general de la rutina de su trabajo.

Se da a conocer la historia de la compaa, su misin, sus

propsitos, los productos o servicios que se ofrecen, como su

trabajo contribuye al bienestar y crecimiento de su compaa; las

polticas y beneficios que tendr el trabajador dentro de la

empresa.

Se orienta al trabajador en el manejo de los equipos, documentos,

procedimientos, etc que tendr que manejar en su labor del da a

da.

Se da una induccin a cada uno de los nuevos trabajadores en su

cargo, en su rea, en su relacin con las otras reas.

107
11.2.5. Ambiente de trabajo

El ambiente de trabajo dentro de la empresa estar basado en

valores morales, tica, se escucharan las opiniones de los empleados, se

dar un tiempo para conocer su vida personal, se motivar a la creacin,

la innovacin, al compromiso pero sin descuidar sus propias vidas y sus

familias, se buscar el logro en todo momento a partir del trabajo efectivo

y responsable de cada funcionario. Se definirn las diferentes formas de

comunicacin para manejar cada uno de los temas dentro de la

organizacin y de las reas siguiendo en conducto regular, donde todos

sean parte de todo para as llevar a la empresa a un lugar muy alto dentro

del mercado y donde no exista competencia entre las reas sino

cooperacin. Generar oportunidades de hacer carrera dentro de la

empresa y velar por el bienestar no solo de los funcionarios sino de sus

familias.

108
12 ANALISIS FINANCIERO

Para el anlisis financiero del proyecto se realizan proyecciones de

Presupuesto de Ventas, Presupuesto de Compras, Flujo de Caja, Estado de

Perdidas y Ganancias y Balance General, los cuales se realizan a un trmino de

5 aos, de igual manera se evalan diferentes indicadores y el punto de

equilibrio, los cuales determinan la viabilidad del proyecto y si este ser rentable

en el tiempo.

La contabilidad ser llevada inicialmente por el analista contable bajo

supervisin del Gerente Financiero quien har llegar todos los informes y

documentos al contador que por ahora ser una persona externa. El software a

utilizar inicialmente ser acces y Excel y posteriormente se migrara a otra

plataforma tecnolgica.

12.1. Capital requerido para el inicio del proyecto

El capital social es de $150.000.000 los cuales estn distribuidos en

Activos fijos y efectivo. Adicional a esto requiere un prstamo de $265.018.878

el cual tiene un plazo de 3 aos, para la construccin de la primera mvil, pago

de nmina y proveedores.

109
Tabla 14: Plan De Inversin Y Financiacin
CAPITAL DE TRABAJO CREDITO PROVEEDORES OTROS RECURSOS TOTAL
PROPIOS

Inventario materia prima 0 57.600.000 0 0 57.600.000


Inventario productos en 75.111.894 0 0 75.111.894
proceso
Inventario productos 75.111.894 0 0 75.111.894
terminados
Cartera 107.509.091 0 0 107.509.091
Inversiones diferidas -2.750.000 0 14.500.000 11.750.000
Caja 10.099.000 0 24.760.000 34.859.000

Total capital de trabajo 265.081.878 57.600.000 0 39.260.000 361.941.878

ACTIVOS FIJOS (Discriminar) CREDITO PROVEEDORES OTROS RECURSOS TOTAL


PROPIOS

Terrenos 0 0 0 0
Construcciones 0 0 0 0
Maquinaria y equipo 0 0 98.000.000 98.000.000
Muebles y enseres 0 0 12.740.000 12.740.000
Vehculos 0 0 0 0
Total inversin fija 0 0 110.740.000 110.740.000
Inversin Total 265.081.878 57.600.000 0 150.000.000 472.681.878
Participacin % 56% 12% 0% 32% 100%
Fuente: Autores - Clculos obtenidos a partir del simulador del para planes de negocio del SENA

Tabla 15. Amortizacin de Crdito


Tabla de amortizacin del crdito
Valor prstamo 265.081.878
Tasa efectiva 9,44%
Tasa nominal 9,05%
Inters mensual 0,75%
Plazo 36
Fuente: Autores - Clculos obtenidos a partir del simulador del para planes de negocio del SENA

La distribucin de la financiacin del proyecto est definida en el siguiente

grafico, donde el mayor porcentaje lo tienen los bancos quienes nos proveern

de los recursos financieros para iniciar labores.

110
Grafica 23: Financiacin del Proyecto
Fuente: Usuario

12.2. Estados Financieros

12.2.1. Balance General Proyectado

Tabla 16: Balance General Proyectado

BALANCE GENERAL AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 34.859.000 303.944.263 400.071.145 398.829.459 464.154.819 524.679.450
Cuentas por Cobrar Cartera 107.509.091 107.509.091 107.509.091 67.671.000 70.377.840 73.192.954
Inventario de Materia Prima 57.600.000 57.600.000 59.558.400 61.642.944 63.923.733 66.416.759
Inventario de Productos en
75.111.894 75.111.894 77.537.751 80.128.028 80.249.001 83.383.313
Proceso
Inventario de Productos
75.111.894 75.111.894 77.537.751 80.128.028 80.249.001 83.383.313
Terminados
Gastos Diferidos y Operativos 11.750.000 9.400.000 7.050.000 4.700.000 2.350.000 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 361.941.878 628.677.142 729.264.138 693.099.459 761.304.394 831.055.788

ACTIVO FIJO

111
Terrenos 0 0 0 0 0 0
Construcciones 0 0 0 0 0 0
Maquinaria y Equipo 98.000.000 98.000.000 98.000.000 98.000.000 98.000.000 98.000.000
Muebles y Enseres 12.740.000 12.740.000 12.740.000 12.740.000 12.740.000 12.740.000
Vehculos 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL FIJO 110.740.000 110.740.000 110.740.000 110.740.000 110.740.000 110.740.000
Depreciacin Acumulada 33.940.667 33.940.667 33.940.667 1.274.000 1.274.000
TOTAL ACTIVO FIJO NETO 110.740.000 76.799.333 76.799.333 76.799.333 109.466.000 109.466.000
TOTAL ACTIVOS 472.681.878 705.476.475 806.063.472 769.898.792 870.770.394 940.521.788
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Proveedores 57.600.000 57.600.000 59.558.400 61.642.944 63.923.733 66.416.759
Imporrenta por Pagar 82.690.176 94.244.621 106.102.437 131.834.668 137.485.344
IVA por Pagar 45.870.545 47.246.662 49.136.528 51.101.989 53.146.069
Laborales por Pagar (Cesantas
24.230.304 23.293.399 24.038.788 24.880.145 25.875.351
e Ints.)
Parafiscales y Provisiones 6.960.000 6.690.880 6.904.988 7.146.663 7.432.529
Otros Pasivos 0 0 0 0 0 0
Obligacin (Crdito) 80.523.898 88.121.666 96.436.315 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 138.123.898 305.472.691 327.470.277 247.825.685 278.887.199 290.356.051
PASIVO LARGO PLAZO
Obligacin (Crdito) 184.557.981 96.436.315 0
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO MEDIANO Y
184.557.981 96.436.315 0 0 0 0
LARGO
TOTAL PASIVO 322.681.878 401.909.006 327.470.277 247.825.685 278.887.199 290.356.051
PATRIMONIO
Capital 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Utilidad del Ejercicio 153.567.469 175.025.725 197.047.382 244.835.813 255.329.924
Utilidad Retenida Ejercicios
153.567.469 175.025.725 197.047.382 244.835.813
Anteriores
TOTAL PATRIMONIO 150.000.000 303.567.469 478.593.195 522.073.107 591.883.195 650.165.736

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 472.681.878 705.476.475 806.063.472 769.898.792 870.770.394 940.521.788


Fuente: Autores - Clculos obtenidos a partir del simulador del para planes de negocio del SENA

112
La empresa cuenta con liquidez en todos los 5 aos proyectados, la cual

se incrementa en gran medida el segundo ao. La cartera que es una de las

cuentas del Activo con mayor incidencia, durante los 3 primeros aos es

constante en $107.509.091 mientras que los 3 posteriores se ve reducida en un

30%.

Se ha realizado una gran inversin de $110.740.000 en la compra de

todos los equipos, maquinaria, muebles y enseres con los cuales se

desarrollaran las actividades de la empresa desde el primer da con el fin de

cumplir a sus clientes y hacer las cosas de la mejor forma posible y de acuerdo a

las normas establecidas.

El pasivo se incrementa proporcionalmente durante los 5 aos por los

impuestos, pero las obligaciones financieras se dan por terminadas en el tercer

aos, logrando de esta manera que el pasivo se reduzca de un ao a otro.

Grafica 24: Balance General Proyectado


Fuente: Usuario

113
12.2.2. Estado De Prdidas Y Ganancias Proyectado

Tabla 17. Estado de Prdidas y Ganancias

CONCEPTO Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Ventas 1.576.800.000 1.624.104.000 1.689.068.160 1.756.630.886 1.826.896.122


Costo Materia Prima 691.200.000 714.700.800 739.715.328 767.084.795 797.001.102
Depreciaciones 33.940.667 33.940.667 33.940.667 1.274.000 1.274.000
Costos Indirectos de Fabricacin 80.857.200 83.606.345 86.532.567 89.734.272 93.233.908
Mano de Obra 95.344.859 98.205.205 101.347.771 104.894.943 109.090.741
TOTAL COSTO DE VENTAS 901.342.725 930.453.016 961.536.333 962.988.010 1.000.599.751
UTILIDAD BRUTA 675.457.275 693.650.984 727.531.827 793.642.876 826.296.370
Salarios de Administracin 262.648.102 270.527.545 279.184.426 288.955.881 300.514.116
Gastos de Administracin 48.945.600 50.609.750 52.381.092 54.319.192 56.437.641
Salarios de Ventas 54.557.344 46.323.210 47.805.552 49.478.747 51.457.897
Gastos de Ventas 19.705.200 20.375.177 21.088.308 21.868.575 22.721.450
Amortizacin del Diferido 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 388.206.245 390.185.682 402.809.378 416.972.395 433.481.103
UTILIDAD OPERACIONAL 287.251.029 303.465.302 324.722.449 376.670.481 392.815.267
Intereses Crdito 20.705.129 13.107.361 4.792.712 0
Otros Intereses
Ley Mipyme 23.062.123 16.056.544 8.389.959 0 0
Comisin FNG 7.226.132 5.031.051 8.389.959 0 0
TOTAL GASTOS NO
50.993.384 34.194.956 21.572.631 0 0
OPERACIONALES
UTILIDAD NETA ANTES DE
236.257.645 269.270.347 303.149.819 376.670.481 392.815.267
IMPUESTOS
Impuesto de Renta 82.690.176 94.244.621 106.102.437 131.834.668 137.485.344

UTILIDAD NETA 153.567.469 175.025.725 197.047.382 244.835.813 255.329.924


Fuente: Autores - Clculos obtenidos a partir del simulador del para planes de negocio del SENA

El Estado de Prdidas y Ganancias refleja unas ventas, que para el primer ao

es de $1.576.800.000, las cuales se incrementan ao a ao. El Costo de Ventas

y los salarios son los rubros ms representativos del P&G, pero a pesar de los

altos costos, la utilidad es de $153.567.469 para el primer ao y se incrementa

durante los 5 aos de manera proporcional.

114
En la siguiente grfica se presentan cada uno de los rubros ms

significativos durante los 5 aos proyectados.

Grafica 25: Estado de Prdidas y Ganancias Proyectado


Fuente: Usuario

12.2.3. Ingresos y Egresos del Primer Ao.

La siguiente tabla de ingresos y egresos del primer ao proyectado

del proyecto, se muestra en el anexo A.

Grafica 26: Flujo de Caja Ao 1 Proyectado


Fuente: Usuario

115
El flujo de caja en los meses del primer ao inician con una gran

alza pero a medida que pasan los mese presenta un decremento

sustancial hasta llevarlos a saldos negativos.

12.3. Evaluacin del Proyecto

12.3.1. Punto de Equilibrio

Tabla 18. Margen de Contribucin y Punto de equilibrio

MARGEN DE CONTRIBUCION
CONTRI.
PRODUCTOS PRECIO DE MATERIAS M.O. GASTOS TOTAL MARGEN DE MARGEN
A
VENTA PRIMAS VARIABLE VENTA CTOS.VAR. CONTRIBUCION. VENTAS TOTAL

Unidad Mvil 292.000.000 128.000.000 0 0 128.000.000 164.000.000 56,16% 100,00% 56,16%

MARGEN TOTAL DE CONTRIBUCION 100,00% 56%

PUNTO DE EQUILIBRIO 1 AO
VENTAS TOTALES
734.540.785 DIFERENCIA DE VENTAS
ANUALES:
VENTAS UNIDADES Porcentaje VENTAS PROYECTADAS PUNTO DE EQUILIBRIO

PRODUCTOS ANUALES ANUALES PESOS UNIDADES PESOS UNIDADES

Unidad Mvil 734.540.785 3 100,00% 1.576.800.000 5 842.259.215 3

TOTAL 734.540.785 3 100,00% 1.576.800.000 5 842.259.215 3


Fuente: Autores - Clculos obtenidos a partir del simulador del para planes de negocio del SENA

116
12.3.2. Recuperacin de la Inversin.

Tabla 19. Indicadores de Recuperacin de Inversin


Indicadores AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Liquidez 2,1 2,2 2,8 2,7 2,9
Perodo Promedio de Cobro (das) 15 15 15 15 15
Rotacin de Inventarios - M.P. 30 30 30 30 30
(das)
Rotacin de Inventarios - P.P. 30 30 30 30 30
(das)
Rotacin de Inventarios - P.T. 30 30 30 30 30
(das)
Rotacin de Proveedores (das) 30 30 30 30 30
Capacidad de pago (veces) 12 22 64 0 0
Endeudamiento (%) 56,97% 40,63% 32,19% 32,03% 30,87%
Rentabilidad Bruta (%) 42,84% 42,71% 43,07% 45,18% 45,23%
Rentabilidad Operacional (%) 18,22% 18,69% 19,22% 21,44% 21,50%
Rentabilidad Neta (%) 9,74% 10,78% 11,67% 13,94% 13,98%
Margen de Contribucin (%) 56,16% 55,99% 56,21% 56,33% 56,37%
Otra informacin financiera
VAN 5.459.818
TIR 0,0%
Punto de Equilibrio en ventas ($) 842.259.215
Fuente: Autores - Clculos obtenidos del simulador del para planes de negocio del SENA

En la tabla anterior se observar que la empresa desde el primer

ao genera rentabilidad, tiene liquidez, est en capacidad de pagar pero

la empresa est en manos de los bancos por su gran deuda.

117
13 RESULTADOS

De acuerdo al estudio realizado a este proyecto se puede determinar la

necesidad de construir CDA mviles, con un modelo de operacin que pueda

acceder a municipios que no cuentan con CDA fijos, con unos costos de

operacin y mantenimiento sostenibles en el tiempo y una rentabilidad en el

servicio a prestar.

Los resultados obtenidos son los siguientes:

En la entrevista con algunos dueos de CDA en la ciudad de Bogot, se

estableci la necesidad de construir CDA mviles.

Muchos de ellos estn interesados en el proyecto porque saben de la

rentabilidad del mismo y ven proyeccin de expansin del mercado.

Se presentaron las propuestas que actualmente estn solicitando en el

mercado para ver la posibilidad de dar respuesta a las mismas en el

menor tiempo posible.

118
Se dieron a conocer clientes potenciales en otros mercados que han

solicitado unidades mviles a este gremio y a los cuales no se les ha

dado respuesta por la falta de empresas que realicen esta actividad.

Se cuenta con proveedores nacionales y extranjeros que suministran los

elementos y equipos necesarios para la construccin de las mviles.

Se establecieron las caractersticas de la bodega y se definieron los

planos de distribucin donde se llevar a cabo la empresa con el fin de

satisfacer la demanda sin correr ningn riesgo.

Se realiz un estudio financiero de todos los estados financieros con el fin

de conocer los costos por unidad, la inversin requerida, los gastos, la

financiacin requerida y la utilidad que este dejara en el corto, mediano y

largo plazo.

Las ventajas competitivas del negocio encaminadas a ser la nica,

inigualable, con recordacin y la elegida por el cliente son:

Exclusividad e innovacin en los diseos que requiera el cliente

cumpliendo a cabalidad con todas las especificaciones solicitadas y

brindndole calidad.

Cumplimiento de la normatividad en la construccin de las mviles

donde la misma contar con las medidas requeridas para este tipo de

119
actividades y los equipos contarn con las calibraciones requeridas

para la revisin tcnico-mecnica de acuerdo a la reglamentacin

establecida por el Gobierno Nacional.

Diseos y elementos ambientalmente sostenibles, teniendo en cuenta

que la empresa esta enfocada en el cuidado y proteccin del Medio

Ambiente.

Personal altamente calificado, todas las personas que hagan parte de

la empresa tendrn capacitacin constante en sus funciones, en la

normativa, en el mercado y se actualizarn constantemente en

tecnologa, computacin, idiomas, etc.

Los factores de xito de la empresa para ser competitiva y ser nica en el

mercado son:

Compromiso con el correcto desarrollo de las actividades de la

empresa, donde cada persona es fundamental en el xito de la misma

y todos como parte de un todo deben responsabilizarse en lo que

tiene que hacer y hacerlo de la forma ms efectiva posible.

Bsqueda constante de nuevas oportunidades de mercado y de

nuevos clientes, que permitan a la empresa expandirse dentro y fuera

de ese mercado con posibilidades de satisfacer las necesidades de

nuevos clientes y de obtener mayores ingresos.

120
Cumplir siempre con las especificaciones del cliente y darles un valor

agregado logrando fidelizacin porque siempre que quede un cliente

satisfecho este volver y traer otros nuevos.

Contar con socios estratgicos, los proveedores y algunas otras

empresas estarn muy ligadas a la empresa en cuanto al

mejoramiento continuo, calidad de productos y servicios y eficiencia

en la produccin.

Conocimiento del mercado, del sector y de la industria para estar

siempre un paso adelante de los competidores y sorprender a los

clientes con nuevas y mejores cosas y por supuesto tecnologa.

La propuesta de valor est determinada por la innovacin basada en las

mejores oportunidades para incursionar al mercado y darles a los clientes

calidad, servicio, oportunidad, en el menor tiempo posible y a un mejor

precio.

121
14 CONCLUSIONES

FINANCIERAS

El proyecto es totalmente viable ya que genera utilidad desde el primer ao

de funcionamiento.

La financiacin a solicitar es bastante alta teniendo en cuenta los equipos

que se requieren para iniciar labores y poder construir la primera mvil.

El capital social requerido para el proyecto es de $150.000.000 los cuales

estn distribuidos en Activos fijos y efectivo. Adicional a esto se requiere un

prstamo de $265.018.878 con un plazo de 3 aos el cual es requerido

para la compra de los equipos para iniciar labores y poder construir la

primera mvil.

DE MERCADEO

El mercado est abierto a este proyecto a pesar que el gremio es tan

pequeo y tan cerrado, existe la forma de ingresar a l y ser parte del

desarrollo que este ha tenido en los ltimos aos.

122
El proyecto permite expandirse a otros sectores, teniendo en cuenta que el

tema de unidades mviles es la forma ms prctica de llegar a los clientes

o a lugares de difcil acceso y est comenzando a hacer parte fundamental

de muchos servicios tanto dentro como fuera del pas.

TCNICO

Se identific que los diseos propuestos por la empresa pueden ayudar a

la reglamentacin y cumplimiento de todo el parque automotor a nivel

nacional para el ministerio de transporte ya que se tendr un mejor dato de

la cantidad del parque automotor y su antigedad, registro que le puede

servir de apoyo para estudios y toma de decisiones en el tiempo que

puedan ayudar al medio ambiente y su registro de accidentalidad.

La empresa est encaminada al cuidado del Medio Ambiente, por lo tanto

elementos, equipos y gran parte de su construccin son ambientalmente

sostenibles.

ORGANIZACIONAL

El proyecto cuenta con identidad propia e innovacin, teniendo en cuenta

que muy pocas empresas se dedican a esta labor y las pocas que existen

123
estn ms enfocadas en casas rodantes que en favorecer actividades

industriales y de servicio a otras empresas.

La empresa contar con 15 personas contratadas para iniciar labores

teniendo en cuenta que es una empresa que busca generar empleo y

desde el principio requiere estar bien organizada para atender con calidad

a sus clientes.

124
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NTC 5375 Revisin Tcnico-Mecnica Y De Emisiones Contaminantes En

Vehculos Y Automotores.

NTC 5365 Calidad Del Aire. Evaluacin De Gases De Escape De

motocicletas, Motociclos Y Mototriciclos Accionados Tanto Con Gasolina

(Cuatro Tiempos) Como Con Mezcla Gasolina Aceite (Dos Tiempos).

Mtodo De Ensayo En Marcha Mnima (Ralent) Y Especificaciones Para

Los equipos Empleados En Esta Evaluacin.

NTC-ISO/IEC 17025 Requisitos Generales Para La Competencia De Los

Laboratorios De Ensayo Y Calibracin.

128
Anexo A. Primer Ao Flujo de caja mensual.
PRIMER AO FLUJO DE CAJA MENSUAL

TOTAL
MESES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
AO
VENTAS 71.672.727 215.018.182 71.672.727 71.672.727 215.018.182 215.018.182 71.672.727 71.672.727 215.018.182 71.672.727 215.018.182 71.672.727 1.576.800.000
COMPRAS M.P. E INSUMOS 31.418.182 94.254.545 31.418.182 31.418.182 94.254.545 94.254.545 31.418.182 31.418.182 94.254.545 31.418.182 94.254.545 31.418.182 691.200.000

TOTAL
CONCEPTO/MESES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
AO
I. Ingresos Operativos
1. Ventas de Contado 35.836.364 107.509.091 35.836.364 35.836.364 107.509.091 107.509.091 35.836.364 35.836.364 107.509.091 35.836.364 107.509.091 35.836.364 788.400.000
2. Ventas a Crdito 35.836.364 107.509.091 35.836.364 35.836.364 107.509.091 107.509.091 35.836.364 35.836.364 107.509.091 35.836.364 107.509.091 35.836.364 788.400.000
3. Recuperacin Cartera 35.836.364 107.509.091 35.836.364 35.836.364 107.509.091 107.509.091 35.836.364 35.836.364 107.509.091 35.836.364 107.509.091 752.563.636
Total Ingresos Operativos 35.836.364 143.345.455 143.345.455 71.672.727 143.345.455 215.018.182 143.345.455 71.672.727 143.345.455 143.345.455 143.345.455 143.345.455 2.329.363.636
II. Gastos Operativos Fijos
A. Fijos:
1. Pagos Laborales: 22.839.000 29.799.000 29.799.000 29.799.000 29.799.000 41.794.200 29.799.000 29.799.000 29.799.000 29.799.000 29.799.000 53.803.800 386.628.000
Sueldos 22.400.000 22.400.000 22.400.000 22.400.000 22.400.000 22.400.000 22.400.000 22.400.000 22.400.000 22.400.000 22.400.000 22.400.000 268.800.000
Parafiscales 0 6.960.000 6.960.000 6.960.000 6.960.000 6.960.000 6.960.000 6.960.000 6.960.000 6.960.000 6.960.000 6.960.000 76.560.000
Cesantas e Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prima de servicios 0 0 0 0 0 11.995.200 0 0 0 0 0 11.995.200 23.990.400
Vacaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.009.600 12.009.600
Subsidio de Transporte 339.000 339.000 339.000 339.000 339.000 339.000 339.000 339.000 339.000 339.000 339.000 339.000 4.068.000
Dotaciones 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.200.000
2. Arrendamientos 4.884.000 4.884.000 4.884.000 4.884.000 4.884.000 4.884.000 4.884.000 4.884.000 4.884.000 4.884.000 4.884.000 4.884.000 58.608.000
3. Servicios 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 25.800.000
Energa 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000
Agua 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 4.200.000
Telfono 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000

129
4. Mantenimiento 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.600.000
5. Publicidad 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 6.000.000
6. Transporte 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 3.840.000
7. Otros 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 38.400.000
8. Preoperativos 11.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.750.000
Subtotal 45.943.000 41.153.000 41.153.000 41.153.000 41.153.000 53.148.200 41.153.000 41.153.000 41.153.000 41.153.000 41.153.000 65.157.800 522.876.000
A. Variables
1. Compra de Contado Materia Prima e
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insumos
2. Compra a Crdito Materia Prima e
31.418.182 94.254.545 31.418.182 31.418.182 94.254.545 94.254.545 31.418.182 31.418.182 94.254.545 31.418.182 94.254.545 31.418.182 691.200.000
Insumos
2. Pago compras a crdito 0 31.418.182 94.254.545 31.418.182 31.418.182 94.254.545 94.254.545 31.418.182 31.418.182 94.254.545 31.418.182 94.254.545 659.781.818
3. Compra Insumos para Inventarios
4. Pago Proveedores Histrico 0
5. Pago M.O. Y Gastos de Fabricacin 0
Subtotal 31.418.182 125.672.727 125.672.727 62.836.364 125.672.727 188.509.091 125.672.727 62.836.364 125.672.727 125.672.727 125.672.727 125.672.727 1.350.981.818
Total Gastos Operativos 77.361.182 166.825.727 166.825.727 103.989.364 166.825.727 241.657.291 166.825.727 103.989.364 166.825.727 166.825.727 166.825.727 190.830.527 1.885.607.818
Supervit /(dficit) Operativo -41.524.818 -23.480.273 -23.480.273 -32.316.636 -23.480.273 -26.639.109 -23.480.273 -32.316.636 -23.480.273 -23.480.273 -23.480.273 -47.485.073 -344.644.182
III. Inversiones Fijas 0
1. Terrenos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Edificaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Maquinaria y Equipo 98.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.000.000
4. Muebles y Enseres 12.740.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.740.000
5. Vehculos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Subtotal 110.740.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.740.000
IV. Recursos Obtenidos
1. Prstamo Lnea Emprendimiento 265.081.878
2. Recursos Propios 150.000.000
Subtotal 415.081.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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V. Amortizacin Pasivos Financieros 0
1. Cuotas de Capital Crdito
6.436.505 6.485.049 6.533.959 6.583.238 6.632.889 6.682.914 6.733.317 6.784.099 6.835.265 6.886.817 6.938.757 6.991.089 80.523.898
Propuesto
2. Intereses Crdito Propuesto 1.999.248 1.950.703 1.901.793 1.852.514 1.802.863 1.752.838 1.702.435 1.651.653 1.600.487 1.548.936 1.496.995 1.444.663 20.705.129
3. Ley Mipyme 23.062.123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.062.123
4. Comisin Fondo Nacional de
7.226.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.226.132
Garantas
Subtotal 38.724.008 8.435.752 8.435.752 8.435.752 8.435.752 8.435.752 8.435.752 8.435.752 8.435.752 8.435.752 8.435.752 8.435.752 131.517.282
Supervit /(dficit) Financiero 224.093.053 -31.916.025 -31.916.025 -40.752.389 -31.916.025 -35.074.861 -31.916.025 -40.752.389 -31.916.025 -31.916.025 -31.916.025 -55.920.825 -171.819.585
VI. Pago de Impuestos 0
IVA Cobrado 11.467.636 34.402.909 11.467.636 11.467.636 34.402.909 34.402.909 11.467.636 11.467.636 34.402.909 11.467.636 34.402.909 11.467.636 252.288.000
IVA Pagado 0 0 45.870.545 0 22.935.273 0 68.805.818 0 22.935.273 0 45.870.545 0 206.417.455
Imporrenta
Subtotal 0
SUPERAVIT / DEFICIT DE CAJA 235.560.689 2.486.884 -66.318.934 -29.284.752 -20.448.389 -671.952 -89.254.207 -29.284.752 -20.448.389 -20.448.389 -43.383.661 -44.453.189 -125.949.040
235.560.689 238.047.573 171.728.639 142.443.887 121.995.498 121.323.546 32.069.339 2.784.587 -17.663.801 -38.112.190 -81.495.851 928.681.916
CAJA FINAL 235.560.689 238.047.573 171.728.639 142.443.887 121.995.498 121.323.546 32.069.339 2.784.587 -17.663.801 -38.112.190 -81.495.851 -125.949.040 802.732.876
Fuente: Autores - Clculos obtenidos a partir del simulador del para planes de negocio del SENA

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