CORSO MAGENTA S.A.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION PRIVADO

APOQUINDO # 5583 OF 31
LAS CONDES
SANTIAGO
76.068.118-0

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2016

Cuenta Contable Valores Acumulados

Débitos Créditos
1-1-01-01 CAJA 120,797,921 29,320,892
1-1-01-02 BANCO SANTANDER 41,097 -
1-1-01-03 CAJA DOLAR 1,015,792,889 652,470,842
1-1-03-02 PROVISION COMISION 27,689,782 -
1-1-03-04 ACCIONES 1,174,568,206 847,100,370
1-1-03-07 FM SECURITY INDEX FUND US 83,316,917 22,525,202
1-1-03-09 FM SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO 2,655 -
1-1-03-10 FM SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO 1,586,414 -
1-1-07-02 CTA CTE CHILEAN FRANCHISE 394,405,847 -
1-1-07-03 CTA CTA MARINA VICHUQUEN 593,596,953 -
1-1-07-04 CTA CTE HOTELERA VICHUQUEN 427,483,607 -
1-1-07-05 CTA CTE INVERSIONES FRAGIA L.P. 196,686,240 -
1-1-12-01 INVERSIONES SOC. CHILEAN F.D. 87,130,624 -
1-1-12-02 INVERSIONES MARINA VICHUQUEN 641,049,360 -
1-1-12-03 INVERSIONES CHILEAN POR CAPITALIZAR 117,187,807 -
2-1-02-01 HONORARIOS POR PAGAR - 12,715,095
2-1-02-02 CTA CTE FGV - 247,480,959
2-1-02-03 REMUNERACIONES POR PAGAR 20,000,000 20,000,000
2-1-05-01 IMPUESTO UNICO 4,765,332 4,765,332
2-1-05-02 LEYES SOCIALES 2,844,576 2,844,576
2-1-09-01 OTROS ACREEDORES VARIOS - 298,035
2-1-10-01 PROVISION HONORARIOS - 25,500,000
3-1-01-01 CAPITAL - 784,796,590
3-1-02-01 RESERVA REVALORIZACION CAPITAL PROPIO - 207,663,342
3-1-05-01 RESULTADO ACUMULADO 27,116,584 2,227,110,132
4-1-01-26 UTILIDAD RESCATE DE INVERSIONES - 496,614
4-2-03-02 INTERES DEVENGADO - 5,353,975
5-1-01-03 REMUNERACIONES 25,367,185 -
5-1-01-04 INTERES DEVENGADO FM 37,555,221 -
5-1-01-26 PERDIDA RESCATE DE INVERSIONES 266,442 -
5-2-02-01 CORRECCION MONETARIA 89,971,964 -
5-2-02-03 PERDIDA RESCATE FM 1,039,502 -
CORSO MAGENTA S.A.
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION PRIVADO
APOQUINDO # 5583 OF 31
LAS CONDES
SANTIAGO
76.068.118-0

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2016

Cuenta Contable Valores Acumulados

Débitos Créditos
5-2-03-01 INTERES Y REAJUSTE 178,831 -
Sub-Totales 5,090,441,956 5,090,441,956
Pérdidas / Ganancias
Total General 5,090,441,956 5,090,441,956
 Fecha : 4/5/2017

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2016

Saldos Inventario Resultados

Deudor Acreedor Activo Pasivo Pérdida Ganancia
91,477,029 - 91,477,029 - - -
41,097 - 41,097 - - -
363,322,047 - 363,322,047 - - -
27,689,782 - 27,689,782 - - -
327,467,836 - 327,467,836 - - -
60,791,715 - 60,791,715 - - -
2,655 - 2,655 - - -
1,586,414 - 1,586,414 - - -
394,405,847 - 394,405,847 - - -
593,596,953 - 593,596,953 - - -
427,483,607 - 427,483,607 - - -
196,686,240 - 196,686,240 - - -
87,130,624 - 87,130,624 - - -
641,049,360 - 641,049,360 - - -
117,187,807 - 117,187,807 - - -
- 12,715,095 - 12,715,095 - -
- 247,480,959 - 247,480,959 - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 298,035 - 298,035 - -
- 25,500,000 - 25,500,000 - -
- 784,796,590 - 784,796,590 - -
- 207,663,342 - 207,663,342 - -
- 2,199,993,548 - 2,199,993,548 - -
- 496,614 - - - 496,614
- 5,353,975 - - - 5,353,975
25,367,185 - - - 25,367,185 -
37,555,221 - - - 37,555,221 -
266,442 - - - 266,442 -
89,971,964 - - - 89,971,964 -
1,039,502 - - - 1,039,502 -
 Fecha : 4/5/2017

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2016

Saldos Inventario Resultados

Deudor Acreedor Activo Pasivo Pérdida Ganancia
178,831 - - - 178,831 -
3,484,298,158 3,484,298,158 3,329,919,013 3,478,447,569 154,379,145 5,850,589
148,528,556 148,528,556
3,484,298,158 3,484,298,158 3,478,447,569 3,478,447,569 154,379,145 154,379,145