NOMBRE DE PROYECTO: MOVILOMAS

INPUTS

Entorno Inflación 3%
económico
Unidades 10.00
Inversión
Costo por unidad
Precio Diésel con IVA 16.40
Sueldo operador 8,000.00
Costo de viaje
Carga Social 20%
Rendimiento de las unidades 3.18
Costo de Factor de mantenimiento 1.20
mantenimiento
 Precio Diesel
Precio sin IVA
Precio Con IVA

Costo Viaje

Diésel
kilometrajes totales anuales / rendimiento Litros Diésel
Costo Diésel Sin IVA
Costo Diésel Con IVA

Sueldos
Operadores
Sueldo Mensual
Carga Social

Sueldo Neto Mensual

Peaje
Costo Peaje Sin IVA
Costo Peaje Con IVA

Costo total Sin IVA

Costo total Conn IVA

Costo Total de Viaje Sin IVA

Costo Total de Viaje Con IVA

Costo Total de Viaje Sin IVA

Costo Mtto

Factor
Incremento Facto Mtto

Costo Sin IVA

Costo Con IVA

Costo Total de Mtto Sin IVA

Costo Total de Mtto Con IVA

Costo Total de Mtto Sin IVA

 2018 2019 2020 2021
14.14 14.56 15.00 15.45
16.40 16.89 17.40 17.92
3%
2018 2019 2020 2021
2018 2019 2020 2021

128,342 #REF! 10,792 8,818

1,814,492 #REF! 161,862 136,236
29,757,668 #REF! 187,759.59 158,033.67
0% 0%

1,152,000 1,186,560

-
-

- - -
- - -

2,966,492 #REF! 161,862 136,236

30,909,668 #REF! 187,760 158,034

2,966,492 #REF! 161,862 136,236

2018 2019 2020 2021

Año 2 Año 3 Año 4
1.20 1.24 1.27 1.31
3% 3% 3%

4,897,535 #REF! #REF! #REF!

5,681,141 #REF! #REF! #REF!

4,897,535 #REF! #REF! #REF!

5,681,141 #REF! #REF! #REF!

4,897,535 #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
 2022 2023 2024 2025 2026
15.91 16.39 16.88 17.39 17.91
18.46 19.01 19.58 20.17 20.78

2022 2023 2024 2025 2026

2022 2023 2024 2025 2026

10,435 11,407 11,763 12,216 10,955

166,053 186,963 198,582 212,407 196,196
192,621.82 216,876.71 230,355.59 246,391.89 227,587.64
0% 0% 0% 0% 0%

- - - - -
- - - - -

166,053 186,963 198,582 212,407 196,196

192,622 216,877 230,356 246,392 227,588

166,053 186,963 198,582 212,407 196,196

2022 2023 2024 2025 2026

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
1.35 1.39 1.43 1.48 1.52
3% 3% 3% 3% 3%

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

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#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
 2027
18.45
21.40

2027
2027

12,216
225,342
261,397.15
0%

-
-

225,342
261,397

225,342

2027
Año 10
1.57
3%

#REF!

#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
 0 Suburbano

Incremento 3%
Inflación
MOVILOMAS
2018 2019 2020 2021
TOTAL TOTAL 12
Ingresos 8,213,042.00 -
Tarifa 72.00 -
KILOMETRAJE REAL 408,127.92 #REF!
KILOMETRAJE EFECTIVO 399,682.08 -
Corridas 16,470.00 -
PASAJEROS 1,368,840.33 -
Costo de Viaje 1,560,127.92 #REF! 161,861.72 136,235.92
Costo de Mantenimiento 4,897,535.04 #REF! #REF! #REF!
Gasto de Operación 105,238.00 -
Gasto de Venta 8,000.00 -
Gasto Administrativo 410,652.10 -
COSTO TOTAL 6,981,553.06 #REF! #REF! #REF!

Arrendamiento de Unidades - - - -

EBITDA 1,231,488.94 #REF! #REF! #REF!

Margen 14.99% #REF! #REF! #REF!

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

166,053.29 186,962.68 198,582.41 212,406.80 196,196.24 225,342.37 -

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! -

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! -

- - - - - - -

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! -

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #DIV/0!