PRODUCCION

MATRÍZ DE PRODUCCIÓN DIA EFECTIVO PROYECTADO

PRODUCION ESTIMA DE LECHE DE VACA

Cantidad
Producción de litros diarias de leche estimados 1,800.00
Producción de litros de leche por Semana 12,600.00
Producción de litros de leche por mes (30 dias) 54,000.00
Producción de litros de leche Semestral 324,000.00
Producción de litros de leche por año 648,000.00

PRODUCCION

MATRÍZ DE PRODUCCIÓN DIA EFECTIVO PROYECTADO

PRODUCION ESTIMA DE QUESO LLANERO

Cantidad
Producción de Queso llanero diario estimados 250.00
Producción de Queso llanero por Semana 1,750.00
Producción de Queso llanero por mes (30 dias) 7,500.00
Producción de Queso llanero Semestral 45,000.00
Producción de Queso llanero por año 90,000.00

PRODUCCION

MATRÍZ DE PRODUCCIÓN DIA EFECTIVO PROYECTADO

PRODUCION ESTIMA DE CARNE DE RES (Basada en un 90% de la cantidad del Ganado)

Cantidad
Producción de Carne de res diaria estimados 250.00
Producción de Carne de res por Semana 1,750.00
Producción de Carne de res por mes (30 días) 7,500.00
Producción de Carne de res Semestral 45,000.00
Producción de Carne de res por año 90,000.00

7
 TALENTO HUMANO
CARGO No. V/Mes V/Año con prestaciones
Directivos
Directivo 2 2,000,000.00 115,200,000
Ing. Agrónomo encargado de la producción 1 1,200,000.00 26,524,800
Gerencia Administrativo
Administrador 1 1,200,000.00 26,524,800
Asistente administrativo 1 750,000.00 5,112,214
Operarios
Obreros 3 750,000.00 15,336,643
Medico veterinario 1 1,200,000.00 26,524,800

Personal de manteniento
Obrero general en campo y vivienda (oficina) 2 750,000.00 10,224,429

Transportes
Camioneta f150 Chevrolet 1 750,000.00 5,112,214

Transportes de interno de la finca

Camión estaca 350 1 750,000.00 5,112,214

Vigilante privado 2 750,000.00 10,224,429

T O T A L 15 10,100,000.00 245,896,543
 PROGRAMACIÓN DE VENTAS POR AÑOS
Unidades Monetarias Bs.F.

Actividad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12

Producciòn de Carne 90,000.00 9,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00

Precio de Venta Bs./Kg. 35,000.00 42,000.00 50,400.00 60,480.00 72,576.00 87,091.20 104,509.44 125,411.33 150,493.59 180,592.31 216,710.77 260,052.93

Ventas Totales/Año 3,150,000,000.00 378,000,000.00 4,536,000,000.00 5,443,200,000.00 6,531,840,000.00 7,838,208,000.00 9,405,849,600.00 11,287,019,520.00 13,544,423,424.00 16,253,308,108.80 19,503,969,730.56 23,404,763,676.67

% de Inflaciòn Anual
Estimada = 20%
Precio de venta estimada
Bs./Kg. = 35,000.00

Actividad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12

Producciòn de Leche 648,000.00 648,000.00 648,000.00 648,000.00 648,000.00 648,000.00 648,000.00 648,000.00 648,000.00 648,000.00 648,000.00 648,000.00

Precio de Venta Bs./Lt. 3,500.00 4,200.00 5,040.00 6,048.00 7,257.60 8,709.12 10,450.94 12,541.13 15,049.36 18,059.23 21,671.08 26,005.29

Ventas Totales/Año 2,268,000,000.00 2,721,600,000.00 3,265,920,000.00 3,919,104,000.00 4,702,924,800.00 5,643,509,760.00 6,772,211,712.00 8,126,654,054.40 9,751,984,865.28 11,702,381,838.34 14,042,858,206.00 16,851,429,847.20

% de Inflaciòn Anual
Estimada: 20%
Precio de venta estimada
Bs./Kg. = 3,500.00

Actividad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12

Producciòn de Queso 90,000.00 9,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00

Precio de Venta Bs./Kg. 55,000.00 66,000.00 79,200.00 95,040.00 114,048.00 136,857.60 164,229.12 197,074.94 236,489.93 283,787.92 340,545.50 408,654.60

Ventas Totales/Año 4,950,000,000.00 594,000,000.00 7,128,000,000.00 8,553,600,000.00 10,264,320,000.00 12,317,184,000.00 14,780,620,800.00 17,736,744,960.00 21,284,093,952.00 25,540,912,742.40 30,649,095,290.88 36,778,914,349.06

% de Inflaciòn Anual
Estimada: 20%
Precio de venta estimada 1ER. AÑO (250 VACAS EN PRODUCCION - 150 NOVILLAS PREÑADAS - 250 NOVILLOS DE ENGORDE)
Bs./Kg. = 55,000.00 2DO. AÑO (450 NOVILLOS DE ENGORDE)
 FLUJO DE CAJA

Unidades Monetarias Vs..

OBLIGACION PAGO 01 OBLIGACION PAGO 02 OBLIGACION PAGO 03 OBLIGACION PAGO 04 OBLIGACION PAGO 05

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
Saldo anterior 0.00 -65,811,438,912.81 -63,257,491,935.53 -62,809,357,576.72 -58,899,237,256.84 -50,984,600,521.00 -38,414,409,723.31 -20,407,418,478.68 13,371,088,627.33 53,905,474,310.63 102,546,932,002.31 160,916,895,591.21

Ingresos
Financiación 46,836,792,906.85
Ventas de productos Càrnicos 3,150,000,000.00 378,000,000.00 4,536,000,000.00 5,443,200,000.00 6,531,840,000.00 7,838,208,000.00 9,405,849,600.00 11,287,019,520.00 13,544,423,424.00 16,253,308,108.80 19,503,969,730.56 23,404,763,676.67
Ventas de Leche 2,268,000,000.00 2,721,600,000.00 3,265,920,000.00 3,919,104,000.00 4,702,924,800.00 5,643,509,760.00 6,772,211,712.00 8,126,654,054.40 9,751,984,865.28 11,702,381,838.34 14,042,858,206.00 16,851,429,847.20
Ventas de Queso Bs. AL 4,950,000,000.00 594,000,000.00 7,128,000,000.00 8,553,600,000.00 10,264,320,000.00 12,317,184,000.00 14,780,620,800.00 17,736,744,960.00 21,284,093,952.00 25,540,912,742.40 30,649,095,290.88 36,778,914,349.06
Aportes de Socios 0.00
Otros Ingresos 0.00
Total Ingresos 57,204,792,906.85 3,693,600,000.00 14,929,920,000.00 17,915,904,000.00 21,499,084,800.00 25,798,901,760.00 30,958,682,112.00 37,150,418,534.40 44,580,502,241.28 53,496,602,689.54 64,195,923,227.44 77,035,107,872.93

Egresos
Adquisición de dos (01) camionetas doble cabina para asistencia técnica adscrita al departamento de venta y mercadeo 1,500,000,000.00 50,000,000 60,000,000.00 72,000,000.00 86,400,000.00 103,680,000.00 124,416,000.00 149,299,200.00 179,159,040.00 214,990,848.00 257,989,017.60 309,586,821.12
Adquisición de Novillas preñada raza Brahmán preñadas ganadería doble propósito 2,250,000,000.00 300,000,000 360,000,000 432,000,000 518,400,000 622,080,000 746,496,000 895,795,200 1,074,954,240 1,289,945,088 1,547,934,106 1,857,520,927
Adquisición de novillos de levante raza Brahmán ganadería doble propósito 1,800,000,000.00
Adquisición de camión de carga tipo 350 estaca 2,940,000,000.00
Adquisición de semillas ( Pasto) y métodos para preparación de tierra y siembra del mismo espacio provisto 60 hectáreas 14,000,000,000.00 50,000,000 60,000,000 72,000,000 86,400,000 103,680,000 124,416,000 149,299,200 179,159,040 214,990,848 257,989,018 309,586,821
Adquisición de alambres de púas y estructuras metálicas para la elaboración de corrales, comederos, galpones y otros 9,650,000,000.00 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 41,472,000 49,766,400 59,719,680 71,663,616 85,996,339 103,195,607 123,834,728
Adquisición de implementos de trabajo en campo ( herramientas menores) 30,000,000.00 10,000,000 12,000,000 14,400,000 17,280,000 20,736,000 24,883,200 29,859,840 35,831,808 42,998,170 51,597,804 61,917,364
tractores para siembre y prelación de tierra incluye implementos de trabajo 2,040,000,000.00
Adquisición de maquina Picadora y cosechadora de pasto 801,000,000.00
Adquisición de medicamentos y vacunas para ganado en general 500,000,000.00 50,000,000 60,000,000 72,000,000 86,400,000 103,680,000 124,416,000 149,299,200 179,159,040 214,990,848 257,989,018 309,586,821
Adquisición de zorras de carga ( cosecha de pasto y otras ) 19,000,000.00
Adquisición de una romana capacidad 15 toneladas incluye instalación y servicios 60,000,000.00
XX Gastos de electricidad consumo planta y oficina 450,000,000.00
XX Gastos de patentes de comercio( solvencia arrendamientos Alcandía de Mellado) 200,000,000.00
XX Gastos de impresión, copias y excaves 40,000,000.00
XX Depreciación de equipos en general 70,159,778.96
Compra de uniformes de trabajo de campo 7,000,000.00 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 41,472,000 49,766,400 59,719,680 71,663,616 85,996,339 103,195,607 123,834,728
XX Otras gastos asociados a la seguridad de la finca 150,000,000.00 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 41,472,000 49,766,400 59,719,680 71,663,616 85,996,339 103,195,607 123,834,728
Talento Humano 614,486,227.00
XX Adquisición de Computadora 96,000,000.00
Adquisición de Caballos Criollos 60,000,000.00
Sub total 37,277,646,005.96
Inprevistos y otrs 15 % 5,591,646,900.89
TOTAL BSF. 42,869,292,906.85
Otros Gastos
Producciòn y Preparaciòn de alimento sustitutivo 100,000,000 120,000,000.00 144,000,000.00 172,800,000.00 207,360,000.00 248,832,000.00 298,598,400.00 358,318,080.00 429,981,696.00 515,978,035.20 619,173,642.24
XX Gastos asociados al mantenimiento de la Finca 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 41,472,000 49,766,400 59,719,680 71,663,616 85,996,339 103,195,607 123,834,728
Patente y registro 10,000,000 12,000,000 14,400,000 17,280,000 20,736,000 24,883,200 29,859,840 35,831,808 42,998,170 51,597,804 61,917,364
Permisología
Imprevistos 20,000,000.00 24,000,000.00 28,800,000.00 34,560,000.00 41,472,000.00 49,766,400.00 59,719,680.00 71,663,616.00 85,996,339.20 103,195,607.04 123,834,728.45
Servicios públicos 5,000,000.00 6,000,000.00 7,200,000.00 8,640,000.00 10,368,000.00 12,441,600.00 14,929,920.00 17,915,904.00 21,499,084.80 25,798,901.76 30,958,682.11
Personal administrativo y operativo 245,896,542.72 295,075,851.26 354,091,021.52 424,909,225.82 509,891,070.98 611,869,285.18 734,243,142.22 881,091,770.66 1,057,310,124.79 1,268,772,149.75 1,522,526,579.70
Gastos de representación 10,000,000.00 12,000,000.00 14,400,000.00 17,280,000.00 20,736,000.00 24,883,200.00 29,859,840.00 35,831,808.00 42,998,169.60 51,597,803.52 61,917,364.22
Seguros de vida y hospitalización 50,000,000.00 60,000,000.00 72,000,000.00 86,400,000.00 103,680,000.00 124,416,000.00 149,299,200.00 179,159,040.00 214,990,848.00 257,989,017.60 309,586,821.12
Seguros para vehículos 50,000,000.00 60,000,000.00 72,000,000.00 86,400,000.00 103,680,000.00 124,416,000.00 149,299,200.00 179,159,040.00 214,990,848.00 257,989,017.60 309,586,821.12
Artículos de oficina y papelería 10,000,000.00 12,000,000.00 14,400,000.00 17,280,000.00 20,736,000.00 24,883,200.00 29,859,840.00 35,831,808.00 42,998,169.60 51,597,803.52 61,917,364.22
Seguro Social 4% 404,000.00 484,800.00 581,760.00 698,112.00 837,734.40 1,005,281.28 1,206,337.54 1,447,605.04 1,737,126.05 2,084,551.26 2,501,461.51
Política habitacional 2% 202,000.00 242,400.00 290,880.00 349,056.00 418,867.20 502,640.64 603,168.77 723,802.52 868,563.03 1,042,275.63 1,250,730.76
Ince 2% 202,000.00 242,400.00 290,880.00 349,056.00 418,867.20 502,640.64 603,168.77 723,802.52 868,563.03 1,042,275.63 1,250,730.76
Paro forzoso 2% 12,480.00 14,976.00 17,971.20 21,565.44 25,878.53 31,054.23 37,265.08 44,718.10 53,661.72 64,394.06 77,272.87
Publicidad y promoción 2% 36,936,000.00 44,323,200.00 53,187,840.00 63,825,408.00 76,590,489.60 91,908,587.52 110,290,305.02 132,348,366.03 158,818,039.23 190,581,647.08 228,697,976.50
Teléfonos y servicio de Internet 1,000,000.00 1,100,000.00 1,210,000.00 1,331,000.00 1,464,100.00 1,610,510.00 1,771,561.00 1,948,717.10 2,143,588.81 2,357,947.69 2,593,742.46
Amortización de capital 0.00 9,367,358,581.37 9,367,358,581.37 9,367,358,581.37 9,367,358,581.37 9,367,358,581.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intereses sobre Financiamiento 0.00 3,746,943,432.55 2,997,554,746.04 2,248,166,059.53 1,498,777,373.02 749,388,686.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Combustible, aceites y aditivos 10,000,000.00 12,000,000.00 14,400,000.00 17,280,000.00 20,736,000.00 24,883,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento automotor 50,000,000.00 60,000,000.00 72,000,000.00 86,400,000.00 103,680,000.00 124,416,000.00 149,299,200.00 179,159,040.00 214,990,848.00 257,989,017.60 309,586,821.12
Reserva de ley

Total Egresos 123,016,231,819.67 1,139,653,022.72 14,481,785,641.18 14,005,783,680.13 13,584,448,064.16 13,228,710,962.30 12,951,690,867.38 3,371,911,428.39 4,046,116,557.97 4,855,144,997.86 5,825,959,638.55 6,990,915,771.49

Saldo Final -65,811,438,912.81 -63,257,491,935.53 -62,809,357,576.72 -58,899,237,256.84 -50,984,600,521.00 -38,414,409,723.31 -20,407,418,478.68 13,371,088,627.33 53,905,474,310.63 102,546,932,002.31 160,916,895,591.21 230,961,087,692.65

Saldos netos de caja -65,811,438,912.81 -63,257,491,935.53 -62,809,357,576.72 -58,899,237,256.84 -50,984,600,521.00 -38,414,409,723.31 -20,407,418,478.68 13,371,088,627.33 53,905,474,310.63 102,546,932,002.31 160,916,895,591.21 230,961,087,692.65

TIR% 93%
VPN -100,869,053,098.11
 INFRAESTRUCTURA , EQUIPOS DE OFICINA 60 80 3000000 14,400,000,000.00
Unidades Monetarias Vs..
Ítem Referencia No. V/Unidad V/Total
Adquisición de dos (01) camionetas doble cabina para asistencia técnica adscrita al departamento de venta y mercadeo Pza 1 Bs 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
Adquisición de Novillas preñada raza Brahmán preñadas ganadería doble propósito Pza. 250 15,000,000.00 3,750,000,000.00
Adquisición de novillos de levante raza Brahmán ganadería doble propósito Pza. 250 15,000,000.00 3,750,000,000.00
Adquisición de camión de carga tipo 350 estaca Pza. 2 1,470,000,000.00 2,940,000,000.00
Adquisición de semillas ( Pasto) y métodos para preparación de tierra y siembra del mismo espacio provisto 60 hectáreas S/G 1 14,000,000,000.00 14,000,000,000.00
Adquisición de alambres de púas y estructuras metálicas para la elaboración de corrales, comederos, galpones y otros S/G 1 9,650,000,000.00 9,650,000,000.00
Adquisición de implementos de trabajo en campo ( herramientas menores) S/G 1 30,000,000.00 30,000,000.00
tractores para siembre y prelación de tierra incluye implementos de trabajo marca mase Ferguson) MF 6700 Pza. 3 680,000,000.00 2,040,000,000.00
Adquisición de maquina Picadora y cosechadora de pasto Pza. 2 400,500,000.00 801,000,000.00
Adquisición de medicamentos y vacunas para ganado en general S/G 1 500,000,000.00 500,000,000.00
Adquisición de zorras de carga ( cosecha de pasto y otras ) Pza. 1 19,000,000.00 19,000,000.00
Adquisición de una romana capacidad 15 toneladas incluye instalación y servicios S/G 1 60,000,000.00 60,000,000.00
Gastos de electricidad consumo planta y oficina S/G 1 450,000,000.00 450,000,000.00
Gastos de patentes de comercio( solvencia arrendamientos Alcandía de Mellado) S/G 1 200,000,000.00 200,000,000.00
Gastos de impresión, copias y escaneo S/G 1 40,000,000.00 40,000,000.00
Depreciación de equipos en general S/G 1 70,159,778.96 70,159,778.96
Compra de uniformes de trabajo de campo S/G 5 1,400,000.00 7,000,000.00
Otras gastos asociados a la seguridad de la finca S/G 1 150,000,000.00 150,000,000.00
Talento Humano S/G 1 614,486,227.00 614,486,227.00

Adquisición de Computadora e impresoras Pza. 2 48,000,000.00 96,000,000.00

Adquisición de Caballos Criollos Pza. 5 12,000,000.00 60,000,000.00
SUB TOTAL BS. S/G 1 40,727,646,005.96
Imprevistos y otros 15% S/G 1 6,109,146,900.89

T O T A L 524 46,836,792,906.85 -

11
 ESTADOS Y RESULTADOS

INGRESOS AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

VENTAS
Financiación 46,836,792,906.85
Ventas de productos Càrnicos 3,150,000,000.00 378,000,000.00 4,536,000,000.00 5,443,200,000.00 6,531,840,000
Ventas de Leche 2,268,000,000.00 2,721,600,000.00 3,265,920,000.00 3,919,104,000.00 4,702,924,800
Ventas de Queso 4,950,000,000.00 594,000,000.00 7,128,000,000.00 8,553,600,000.00 10,264,320,000
Aportes de Socios 0.00
Otros Ingresos 0.00
TOTAL INGRESOS 57,204,792,907 3,693,600,000 14,929,920,000 17,915,904,000 21,499,084,800

EGRESOS AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

COSTOS DIRECTOS
Rehabilitación y construcción de espacio previstos para la unidad productora de queso y otros 200,000,000.00 50,000,000.00 60,000,000.00 72,000,000.00 86,400,000.00
Adquisición de Novillas preñada raza Brahmán ganadería doble propósito 1,800,000,000.00 300,000,000.00 360,000,000.00 432,000,000.00 518,400,000.00
Adquisición de Toros padrotes raza Brahmán ganadería doble propósito 300,000,000.00
Adquisición de camión de carga tipo 350 y 600 estaca y camión cisterna para almacenar leche 1,470,000,000.00
Adquisición de semillas ( Pasto) y métodos para preparación de tierra y siembra del mismo espacio provisto 80 hectáreas 316,592,996.54 50,000,000.00 60,000,000.00 72,000,000.00 86,400,000.00
Adquisición de alambres de púas y estructuras metálicas para la elaboración de corrales, comederos y otros 50,000,000.00 20,000,000.00 24,000,000.00 28,800,000.00 34,560,000.00
Adquisición de implementos de trabajo en campo ( herramientas menores) 15,000,000.00 10,000,000.00 12,000,000.00 14,400,000.00 17,280,000.00
tractores para siembre y prelación de tierra incluye implementos de trabajo 555,000,000.00
Adquisición de maquina Picadora y cosechadora de pasto 401,000,000.00
Adquisición de medicamentos para ganado en general 50,000,000.00 50,000,000.00 60,000,000.00 72,000,000.00 86,400,000.00
Adquisición de zorras de carga ( cosecha de pasto y otras ) 28,500,000.00
Adquisición de una romana capacidad 15 toneladas incluye instalación y servicios 20,000,000.00
Talento Humano 307,243,113.98 307,243,113.98 368,691,736.78 442,430,084.14 530,916,100.96
Adquisición de Computadora 20,000,000.00
Adquisición de Caballos Criollos 35,000,000.00
Producciòn y Preparaciòn de alimento sustitutivo 100,000,000.00 120,000,000.00 144,000,000.00 172,800,000.00
Imprevistos y otros 15% 880,562,601.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS 6,448,898,712 887,243,114 1,064,691,737 1,277,630,084 1,533,156,101
COSTOS INDIRECTOS
Patente y registro 10,000,000.00 12,000,000.00 14,400,000.00 17,280,000.00 20,736,000.00
Permisología
Imprevistos 20,000,000.00 24,000,000.00 28,800,000.00 34,560,000.00 41,472,000.00
Servicios públicos 5,000,000.00 6,000,000.00 7,200,000.00 8,640,000.00 10,368,000.00
Artículos de oficina y papelería 10,000,000.00 12,000,000.00 14,400,000.00 17,280,000.00 20,736,000.00
Seguro Social 333,440.00 400,128.00 480,153.60 576,184.32 691,421.18
Política habitacional 166,720.00 200,064.00 240,076.80 288,092.16 345,710.59
Ince 166,720.00 200,064.00 240,076.80 288,092.16 345,710.59
Paro forzoso 12,480.00 14,976.00 17,971.20 21,565.44 25,878.53
Publicidad y promoción 20,601,000.00 24,721,200.00 29,665,440.00 35,598,528.00 42,718,233.60
Teléfonos y servicio de Internet 1,000,000.00 1,100,000.00 1,210,000.00 1,331,000.00 1,464,100.00
Amortización de capital - 1,350,195,988.20 1,350,195,988.20 1,350,195,988.20 1,350,195,988.20
Intereses sobre Financiamiento - 540,078,395.28 432,062,716.22 324,047,037.17 216,031,358.11
Combustible, aceites y aditivos 10,000,000.00 12,000,000.00 14,400,000.00 17,280,000.00 20,736,000.00
Mantenimiento automotor 50,000,000.00 60,000,000.00 72,000,000.00 86,400,000.00 103,680,000.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 127,280,360.00 2,042,910,815.48 1,965,312,422.83 1,893,786,487.45 1,829,546,400.81
TOTAL COSTOS 6,576,179,071.52 2,930,153,929.47 3,030,004,159.61 3,171,416,571.59 3,362,702,501.77
GASTOS
Gastos de electricidad consumo planta y oficina 150,000,000.00
Gastos de patentes de comercio( solvencia arrendamientos Alcandía de Mellado) 50,000,000.00
Gastos de impresión, copias y excaves 10,000,000.00
Depreciación de equipos en general 35,079,889.48
Otras gastos asociados a la seguridad de la finca 50,001,340.00 20,000,000.00 24,000,000.00 28,800,000.00 34,560,000.00
Adquisición de Computadora 20,000,000.00
Gastos asociados al mantenimiento de la Finca
Otros gastos
TOTAL GASTOS 315,081,229.48 20,000,000.00 24,000,000.00 28,800,000.00 34,560,000.00
TOTAL EGRESOS 6,763,979,941.00 907,243,113.98 1,088,691,736.78 1,306,430,084.14 1,567,716,100.96
ESTADO DE GANANCIAS 50,440,812,965.85 2,786,356,886.02 13,841,228,263.22 16,609,473,915.86 19,931,368,699.04
ESTADO DE PERDIDAS
 Unidades Bs. F.

PLAN DE AMORTIZACIÓN Y PAGO DE INTERESES

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Monto a Financiar (Bs.) 46,836,792,906.85
Amortización capital (Bs.) 9,367,358,581.37 9,367,358,581.37 9,367,358,581.37 9,367,358,581.37 9,367,358,581.37 9,367,358,581.37
Tasa Efectiva Estimada (%) 8.00
Intereses por FInanciamiento (Bs.) 3,746,943,432.55 2,997,554,746.04 2,248,166,059.53 1,498,777,373.02 749,388,686.51

Saldo Capital por Pagar (Bs.) 37,469,434,325.48 28,102,075,744.11 18,734,717,162.74 9,367,358,581.37 0.00
Monto a Cancelar/Año (Bs.) 13,114,302,013.92 12,364,913,327.41 11,615,524,640.90 10,866,135,954.39 10,116,747,267.88

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Monto a Financiar
Amortización capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tasa Efectiva Estimada
Intereses por FInanciamiento (Bs.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Capital por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Monto a Cancelar/Año (Bs.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 ESTRUCTURA DE COSTOS

COSTOS DIRECTOS AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

Rehabilitación y construcción de espacio previstos para la unidad productora de queso y otros y vehiculos 1,207,010,340.00 50,000,000.00 60,000,000.00 72,000,000.00 86,400,000.00
Adquisición de Novillas preñada raza Brahmán ganadería doble propósito 3,750,000,000.00 300,000,000.00 360,000,000.00 432,000,000.00 518,400,000.00
Adquisición de Toros padrotes raza Brahmán ganadería doble propósito 3,750,000,000.00
Adquisición de camión de carga tipo 350 estaca 2,940,000,000.00
Adquisición de semillas ( Pasto) y métodos para preparación de tierra y siembra del mismo espacio provisto 80 hectáreas 14,000,000,000.00 50,000,000.00 60,000,000.00 72,000,000.00 86,400,000.00
Adquisición de alambres de púas y estructuras metálicas para la elaboración de corrales, comederos y otros 9,650,000,000.00 20,000,000.00 24,000,000.00 28,800,000.00 34,560,000.00
Adquisición de implementos de trabajo en campo ( herramientas menores) 30,000,000.00 10,000,000.00 12,000,000.00 14,400,000.00 17,280,000.00
tractores para siembre y prelación de tierra incluye implementos de trabajo 2,040,000,000.00
Adquisición de maquina Picadora y cosechadora de pasto 801,000,000.00
Adquisición de medicamentos para ganado en general 500,000,000.00 50,000,000.00 60,000,000.00 72,000,000.00 86,400,000.00
Adquisición de zorras de carga ( cosecha de pasto y otras ) 19,000,000.00
Adquisición de una romana capacidad 15 toneladas incluye instalación y servicios 60,000,000.00
Talento Humano 614,486,227.00 307,243,113.98 368,691,736.78 442,430,084.14 530,916,100.96
Adquisición de Computadora 96,000,000.00
Adquisición de Caballos Criollos 60,000,000.00
Producciòn y Preparaciòn de alimento sustitutivo 310,159,778.96 100,000,000.00 120,000,000.00 144,000,000.00 172,800,000.00
Imprevistos y otros 15% 1,775,225,000.86
TOTAL COSTOS DIRECTOS 41,602,881,346.82 887,243,113.98 1,064,691,736.78 1,277,630,084.14 1,533,156,100.96
COSTOS INDIRECTOS
Patente y registro 10,000,000.00 12,000,000.00 14,400,000.00 17,280,000.00 20,736,000.00
Permisología
Imprevistos 20,000,000.00 24,000,000.00 28,800,000.00 34,560,000.00 41,472,000.00
Servicios públicos 5,000,000.00 6,000,000.00 7,200,000.00 8,640,000.00 10,368,000.00
Artículos de oficina y papelería 10,000,000.00 12,000,000.00 14,400,000.00 17,280,000.00 20,736,000.00
Seguro Social 333,440.00 400,128.00 480,153.60 576,184.32 691,421.18
Política habitacional 166,720.00 200,064.00 240,076.80 288,092.16 345,710.59
Ince 166,720.00 200,064.00 240,076.80 288,092.16 345,710.59
Paro forzoso 12,480.00 14,976.00 17,971.20 21,565.44 25,878.53
Publicidad y promoción 20,601,000.00 24,721,200.00 29,665,440.00 35,598,528.00 42,718,233.60
Teléfonos y servicio de Internet 1,000,000.00 1,100,000.00 1,210,000.00 1,331,000.00 1,464,100.00
Amortización de capital - 1,350,195,988.20 1,350,195,988.20 1,350,195,988.20 1,350,195,988.20
Intereses sobre Financiamiento - 540,078,395.28 432,062,716.22 324,047,037.17 216,031,358.11
Combustible, aceites y aditivos 10,000,000.00 12,000,000.00 14,400,000.00 17,280,000.00 20,736,000.00
Mantenimiento automotor 50,000,000.00 60,000,000.00 72,000,000.00 86,400,000.00 103,680,000.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 127,280,360.00 2,042,910,815.48 1,965,312,422.83 1,893,786,487.45 1,829,546,400.81
TOTAL COSTOS
41,730,161,706.82 2,930,153,929.47 3,030,004,159.61 3,171,416,571.59 3,362,702,501.77
 PLAN DE INVERSIÓN

AÑO 01
PLAN DE INVERSIÓN FINANCIAMIENTO APORTE PROPIO
Adquisición de dos (01) camionetas doble cabina para asistencia técnica adscrita al departamento de venta y mercadeo 1,500,000,000.00
Adquisición de Novillas preñada raza Brahmán preñadas ganadería doble propósito 3,750,000,000.00
Adquisición de novillos de levante raza Brahmán ganadería doble propósito 3,750,000,000.00
Adquisición de camión de carga tipo 350 estaca 2,940,000,000.00
Adquisición de semillas ( Pasto) y métodos para preparación de tierra y siembra del mismo espacio provisto 35 hectáreas 14,000,000,000.00
Adquisición de alambres de púas y estructuras metálicas para la elaboración de corrales, comederos y otros 9,650,000,000.00
Adquisición de implementos de trabajo en campo ( herramientas menores) 30,000,000.00
tractores para siembre y prelación de tierra incluye implementos de trabajo marca mase Ferguson) MF 6700 740,000,000.00
Adquisición de maquina Picadora y cosechadora de pasto 801,000,000.00
Adquisición de medicamentos y vacunas para ganado en general 200,000,000.00
Adquisición de zorras de carga ( cosecha de pasto y otras ) 19,000,000.00
Adquisición de una romana capacidad 15 toneladas incluye instalación y servicios 60,000,000.00
Gastos de electricidad consumo planta y oficina 450,000,000.00
Gastos de patentes de comercio( solvencia arrendamientos Alcandía de Mellado) 200,000,000.00
Gastos de impresión, copias y escaneo 40,000,000.00
Depreciación de equipos en general 70,159,778.96
Compra de uniformes de trabajo de campo 7,000,000.00
Otras gastos asociados a la seguridad de la finca 50,001,340.00
Talento Humano 614,486,227.00
Adquisición de Computadora e impresoras 80,000,000.00
Adquisición de Caballos Criollos 60,000,000.00
SUB TOTAL BS. 40,727,646,005.96
Imprevistos y otros 15% 13,613,900,003.00

TOTAL INVERSION 46,836,792,906.85

 CRONOGRAMA DE EJECUCION

Actividad 1er Mes 2do Mes 3er Mes 4to Mes

adquisición de Novillas Preñadas, preñadas,Toros y Caballos X
Adquisición de Maquinarias Agrícolas, Camiones, Cosechadoras, Herramientas ,Zorras, Romana etc. X
Rehabilitación y construcción de Modulo de producción ,corrales, cercado con alambre de púas y semillas X
Adquisición de medicamentos, computadoras, uniformes etc. X
Puesta y Marcha X