Ir 2 2016

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS FORMULARIO IR-2
DECLARACION JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES

AÑO FISCAL
Versión 2016
I. TIPO DE DECLARACION NORMAL RECTIFICATIVA INFORMATIVA FINAL CESE

DATOS GENERALES
DE LA SOCIEDAD
RNC RAZON SOCIAL
NOMBRE COMERCIAL
TELEFONO DE CONTACTO CORREO ELECTRONICO
DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIA MES AÑO INVERSIONES EN OTRAS
INICIO DE LA EJERCICIO COMERCIAL
AL COMPAÑIAS
ACTIVIDAD DEL
02 01 2016 SI NO
II. A. INGRESOS (Viene de la casilla Total de Ingresos. Anexos Estado de Resultados) = A 30,000,000.00
B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene del Anexo E ) = B -
1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene del Anexo B) = 1 1,000,000.00
2.- IMPUESTOS NO DEDUCIBLES + 2
3.- EXCESO EN DEPRECIACION + 3
4.- AJUSTES POR FISCALIZACION DE EJERCICIOS ANTERIORES + 4
5.- EXCESO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES + 5

NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL
6.- EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN PUBLICO + 6

DETERMINACION DE LA RENTA
7.- PERDIDA DE CAPITAL NO COMPENSABLE DEL EJERCICIO + 7
8.- DIFERENCIA CAMBIARIA + 8
9.- AJUSTES POSITIVOS POR REEMBOLSOS (Ley 392-07 y Norma 2-08) + 9
10.- AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA + 10
11.- GASTOS INTERESES NO DEDUCIBLES + 11
12.- OTROS AJUSTES POSITIVOS (Relación anexa) + 12

13.- EXENCION LEY DE INCENTIVOS - 13
14.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑIAS - 14
15.- DEFICIENCIA EN DEPRECIACION - 15
16.- OTROS AJUSTES NEGATIVOS (Relación anexa) - 16
17.- AJUSTES DE INVENTARIO (Viene de la casilla 37 del Anexo D2) - 17
18.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12-13-14-15-16-17) ± 18 -

19.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PERDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 18) = 19 1,000,000.00
20.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total casilla K Anexo E) - 20
21.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PERDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 19 - 20) = 21 1,000,000.00
22.- DEDUCCION POR INVERSION ( Ley No. 392-07) - 22
23.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PERDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 = 23 1,000,000.00
III. 24.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% a la casilla 23) = 24 270,000.00
25.- ANTICIPOS PAGADOS - 25 300,000.00
26.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO - 26
27.- CREDITO POR INVERSION (Art. 34 de la Ley 108-10) - 27
28.- CREDITO POR ENERGIA RENOVABLE - 28
29.- CREDITO RETENCIONES POR INTERES BANCARIOS - 29
30.- CREDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL - 30
31.- CREDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR - 31
32.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12) - 32
33.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS -

LIQUIDACION
33
34.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO - 34
35.- DIFERENCIA A PAGAR (24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34 si el resultado es positivo) = 35 -

36.- SALDO A FAVOR (24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34 si el resultado es negativo) = 36 30,000.00
Aplicar el 10% sobre casilla 35 por el 1er. Mes y 4% progresivo por cada +
37.- MORA POR DECLARACION TARDIA mes o fracción de mes % 37 -
+
38.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados) % 38
39.- TOTAL RECARGOS (Casillas 37+38) = 39 -

40.- SANCIONES + 40
41.- INTERES INDEMNIZATORIO POR DECLARACION TARDIA (Aplicar % sobre casilla 35) % + 41 -
42.- INTERES INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados) % + 42
43.- TOTAL A PAGAR (35+39+40+41+42) = 43 -

44.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 36-39-40-42 si es negativa) (Si es positivo valor a pagar) = 44 30,000.00
IV. JURAMENTO DEL DECLARANTE V. AUTORIZACION DE REPRESENTACION VI. CONSTANCIA DE REPRESENTACION
Yo Autorizo a la presente persona a representarme ante esta Dirección
en calidad General, en la presentación y trámite de esta Declaración Jurada.

por la presente afirmo bajo juramento que los datos consignados en la presente
declaración de renta son correctos y completos y que no he omitido ni falseado Apellidos
dato alguno que la misma deba contener, siendo en consecuencia todo su con-
tenido la fiel expresión de la verdad. Nombres Firma
Cédula
En calidad de
Firma y Sello de la Empresa
Fecha
FECHA DE PRESENTACION FECHA LIMITE PRORROGA

PARA USO DE LA DGII DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIA MES AÑO
PARA USO DE LA DGII
LIQUIDADOR FIRMA FECHA

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
FORMULARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LOS ACTIVOS

AÑO FISCAL
Versión 2016
DATOS GENERALES
TIPO DE DECLARACION NORMAL RECTIFICATIVA INFORMATIVA FINAL CESE

DE LA SOCIEDAD
RNC RAZON SOCIAL
NOMBRE COMERCIAL
TELEFONO CORREO ELECTRONICO
EJERCICIO COMERCIAL
DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIA MES AÑO INVERSIONES EN OTRAS COMPAÑIAS
INICIO DE LA DEL
AL
ACTIVIDAD
SI NO
Afines
Manufactura, Comercio, Agropecuaria,
Determinación de los Activos Imponibles
1.- Total Activos (Viene De La Casilla No. 6 Anexo A1 : Manufactura, Comercio, Agropecuaria, Hoteles Y Afines) = 1 47,432,917.00
Menos Activos Exentos
2.- Activos Fijos Edificaciones Explotaciones Agropecuarias (Casilla 2.2 Del Anexo A1) + 2
3.- Activos Fijos Terrenos Rurales (Casilla 2.6 Del Anexo A1) + 3
4.- Inversiones En Acciones (Casilla 3.2 Del Anexo A1) + 4
y
5.- Impuesto Diferido O Anticipado (Casilla 4.2 Del Anexo A1) + 5

6.- Activos Exentos Inversiones Bonos de Hacienda + 6
7.- Total Activos Exentos (Sumar Casilla 2+3+4+5+6) = 7 -
8.- Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Edificaciones Agropecuarias (Valor Absoluto Casilla 5.2 Anexo A-1) + 8
Hoteles
9.- Activos Fijos Netos Casillas 1-7+8 (Llevar Resultado A La Casilla 34) = 9 47,432,917.00
PARA
LOS
FINANCIERAS
10.- Activos Fijos : Edificaciones Categoria 1 (Viene De La Casilla 5.1 Anexo A2 Bancos Y Financieras) + 10
11.- Activos Fijos : Automoviles Y Equipos Categoria 2 (Casilla 5.2 Anexo A2 Bancos Y Financieras) + 11
12.- Activos Fijos: Otros Activos Fijos Depreciables Categoria 3 (Casilla 5.3 Anexo A2 Bancos Y Financieras) + 12
IMPONIBLES
DE
13.- Activos Fijos : Otros Activos Fijos No Depreciables (Casilla 5.4 Anexo A2 Bancos Y Financieras) + 13
14.- Total Activos Fijos (Sumar Casillas 10+11+12+13) = 14 -
DETERMINACION
15.- Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Categoria 1 ( Casilla 8.1 Anexo A2 Bancos Y Financieras) - 15
ACTIVOS
BANCOS
18.- Activos Fijos Netos (Casillas 14-15-16-17) (Llevar Resultado A La Casilla 34) = 18 -
DETERMINACION DE LOS
IMPONIBLES
SEGUROS
19.- Total De Activos (Viene De La Casilla 9 Anexo A3 Compañías De Seguros) = 19

Menos Activos Exentos
20.- Inversiones En Acciones (Casilla 1.2, Anexo A3 Compañía De Seguros) + 20
DE
21.- Otros Activos Impuesto Sobre La Renta Diferido O Anticipado (Casilla 7.1, Anexo A3 Compañía De Seguros) + 21
22.- Activos Exentos Inversiones Bonos de Hacienda + 22
COMPAÑÍA
ACTIVOS
23.- Total Activos Exentos (Sumar Casillas 20+21+22) = 23 -

24.- Activos Fijos Netos (Casillas 19-23) (Llevar Resultado A La Casilla 34) = 24 -
DETERMINACION DE LOS ACTIVOS
A INSTITUCIONES
25.- Activos Fijos : Edificaciones Categoria 1 (Casilla 2.1 Anexo A1) + 25

26.- Activos Fijos : Automoviles Y Equipos Categoria 2 (Casilla 2.3 Anexo A1) + 26
27.- Activos Fijos: Otros Activos Fijos Depreciables Categoria 3 (Casilla 2.4 Anexo A1) + 27
28.- Activos Fijos : Otros Activos Fijos No Depreciables (Casilla 2.5 Anexo A1) + 28
29.- Total Activos Fijos (Sumar Casillas25+26+27+28) = 29 -
30.- Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Categoria 1 ( Casilla 5.1 Anexo A1) - 30
ELECTRICAS
IMPONIBLES
33.- Activos Fijos Netos (Casillas 29-30-31-32) (Llevar Resultado A La Casilla 34) = 33 -
34.- Activos Imponibles (Viene De Las Casillas 9,18, 24 ó 33 Según Sector Económico) = 34 47,432,917.00
35.- Menos Monto De Revaluacion De Activos - 35
36.- Menos Exclusion Temporal De Activos Autorizados - 36
37.- Exenciones Por Leyes Especiales Y/O Contratos (Ley 11-92, Título V, Artículo 406) - 37
LIQUIDACION
38.- Base Para El Calculo Del Impuesto Sobre Los Activos (Casillas 34-35-36-37) = 38 47,432,917.00
39.- Impuesto A Los Activos (1% Sobre El Monto De La Casilla 38) = 39 474,329.17
40.- Credito Por Impuesto Liquidado Del Isr (Viene De La Casilla 24 Del IR-2) - 40
41.- Diferencia A Pagar (Casillas 39-40 Si Es Positivo) (Si Es Negativo=0) = 41 474,329.17
42.- Pago A Cuenta - 42
43.- Créditos Autorizados - 43
44.- Saldo A Favor = 44 -
45.- Total A Pagar (Restar Casillas 41-42-43) = 45 474,329.17
ANEXO A-1
BALANCE GENERAL
(Manufactura, Comercio, Agropecuaria, Hoteles y Afines)
Versión 2016
DATOS GENERALES
RNC RAZON SOCIAL AÑO FISCAL
I. ACTIVOS MONTOS TOTALES

1.- ACTIVOS CORRIENTES 22,289,459.00
1.1 CAJAS Y BANCOS 15,970,037.40
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 2,119,421.60
1.3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1.4 INVENTARIO DE MERCANCIAS O PRODUCTOS TERMINADOS 3,600,000.00
1.5 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
1.6 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
1.7 OTROS INVENTARIOS
1.8 MERCANCIAS EN TRANSITO
1.9 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 600,000.00
1.10 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1.11 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO
2.- ACTIVOS FIJOS (*) 9,500,000.00
2.1 EDIFICACIONES (CATEGORIA I)
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA I)
2.3 AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2) 7,000,000.00
2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3) 2,500,000.00
2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)
2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)
2.7 REVALUACION DE ACTIVOS
3.- INVERSIONES -
3.1 DEPOSITOS
3.2 ACCIONES
3.3 OTRAS INVERSIONES
4.- OTROS ACTIVOS -

4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES
4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO
4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES
5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 182,708.33
5.1 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA I)
5.2 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA I)
5.3 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2) 145,833.33

5.4 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3) 36,875.00
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES
5.6 PROVISION DE INVENTARIO
5.7 OTRAS PROVISIONES
6.- TOTAL ACTIVOS 31,606,750.67
II. PASIVOS Y PATRIMONIO
7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO 2,947,574.00
7.1 PRESTAMOS
7.2 CUENTAS POR PAGAR
7.3 IMPUESTOS POR PAGAR 2,947,574.00
7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
7.5 COBROS ANTICIPADOS
7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION
8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO -
8.1 PRESTAMOS HIPOTECARIOS
8.2 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
8.3 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
8.4 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES
8.5 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
8.6 PRESTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES
8.7 PRESTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
8.8 PRESTAMOS CON ACCIONISTAS
9.- OTROS PASIVOS
10.- PATRIMONIO 25,593,511.00
10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 17,000,000.00
10.2 RESERVA LEGAL -
10.3 SUPERAVIT REVALUACION DE ACTIVOS
10.4 BENEFICIOS (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES
10.5 BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL 8,593,511.00
10.6 OTRAS RESERVAS
11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 28,541,085.00
(*) Activos Fijos por su valor de adquisición clasificados según el Apartado III, Literal e) del Artículo 287 del Código Tributario
ANEXO A-2
BALANCE GENERAL
(BANCOS y FINANCIERAS)
Versión 2016
DATOS GENERALES

1. DISPONIBILIDADES
2. CARTERA DE CREDITOS
3. INVERSIONES -
3.1 DEPOSITOS
3.2 ACCIONES
3.3 OTRAS INVERSIONES
4. CUENTAS A RECIBIR
5. ACTIVOS FIJOS* -
5.1 EDIFICACIONES (CATEGORIA 1)
5.2 AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2)
5.3 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3)
5.4 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS)
6. RENDIMIENTOS POR COBRAR -
6.1 POR DISPONIBILIDADES
6.2 POR CARTERA DE CREDITOS
6.3 POR INVERSIONES
6.4 OTRAS
7. OTROS ACTIVOS -
7.1 DEUDORES POR ACEPTACIONES
7.2 PAGOS ANTICIPADOS
7.3 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
7.4 OTROS CARGOS DIFERIDO
7.5 BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS
7.6 BIENES DIVERSOS
7.7 PARTIDAS POR IMPUTAR
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS -
8.1 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
8.4 PROVISION PARA CARTERA DE CREDITOS
8.5 PROVISION PARA INVERSIONES
8.6 PROVISION PARA ACTIVOS FIJOS
8.7 PROVISION PARA OTROS ACTIVOS
9. TOTAL ACTIVOS -
II. PASIVOS Y PATRIMONIO
10. DEPOSITOS DEL PUBLICO -
10.1 DEPOSITOS A LA VISTA
10.2 DEPOSITOS DE AHORRO
10.3 DEPOSITO A PLAZO
10.4 OTROS
11. VALORES EN CIRCULACION -
11.1 BONOS
11.2 CEDULAS HIPOTECARIA
11.3 CERTIFICADOS FINANCIEROS
11.4 OTROS VALORES EN CIRCULACION
12. FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS -
12.1 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
12.2 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
13. OBLIGACIONES FINANCIERAS
14. ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSOS -
14.1 ACREEDORES DIVERSOS
14.2 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS
14.4 CARGOS POR PAGAR
15. OTROS PASIVOS -
15.1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
15.2 INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS NO COBRADOS
15.3 PARTIDAS POR IMPUTAR
15.4 OTROS CREDITOS DIFERIDOS
16. FONDOS EN ADMINISTRACION
17. OBLIGACIONES SUBORDINADAS
18. PATRIMONIO -
18.1 CAPITAL EN CIRCULACION
18.2 RESERVA LEGAL BANCARIA
18.3 OTROS APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS
18.4 RESERVAS PATRIMONIALES
18.6 BENEFICIO (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES
18.7 BENEFICIO (PERDIDAS) DEL EJERCICIO ACTUAL
19. TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO -
(*) Activos Fijos por su valor de adquisición, clasificados según el Apartado III, Literal e) del Art. 287 del Código Tributario.
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ANEXO B-1
ESTADO DE RESULTADOS
(Manufactura, Comercio, Agropecuaria)
Versión 2016
DATOS GENERALES
I. INGRESOS MONTOS TOTALES

1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS 19,606,450.00
1.1 INGRESOS VENTAS LOCALES 19,606,450.00
1.2 INGRESOS EXPORTACIONES
1.3 DEVOLUCIONES S/VENTA (-)
1.4 DESCUENTO S/VENTA (-)
1.5 OTROS INGRESOS
2. INGRESOS FINANCIEROS 24,000.00

2.1 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS. 24,000.00
2.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
2.3 POR DIVIDENDOS
2.4 INTERESES POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS
2.5 INTERESES POR PRESTAMOS CON ENTIDADES NO RELACIONADAS

2.6 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS -
3.1 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES
3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL
3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS
3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS
3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
4. TOTAL 19,630,450.00
II. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES
5. COSTO DE VENTA 9,900,630.00
6. GASTOS DE PERSONAL 133,499.08
6.1 SUELDOS Y SALARIOS 127,449.24
6.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
6.3 SEGUROS
6.4 APORTACION SEGURIDAD SOCIAL 4,600.51
6.5 APORTE INFOTEP 1,449.33
6.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL
7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 159,130.00

7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS) 105,400.00
7.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)
7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (LEY No. 392-07)
7.4 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FISICAS Y MORALES)
7.5 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FISICAS) 29,130.00
7.6 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 24,600.00
8. ARRENDAMIENTOS 66,000.00
8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS) 66,000.00
8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)
8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS
9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 269,558.34

9.1 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
9.2 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2) 145,833.34
9.3 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3) 36,875.00
9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 y 3)
9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS 86,850.00
9.7 AMORTIZACION BIENES INTANGIBLES
9.8 AMORTIZACION MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS
10. GASTOS DE REPRESENTACION 44,110.00

10.1 RELACIONES PUBLICAS
10.2 PUBLICIDAD 38,500.00
10.3 VIAJES 1,960.00
10.4 DONACIONES
10.5 DONACIONES A PROINDUSTRIA (LEY No. 392-07)
10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACION 3,650.00
10.7 PROMOCIONES
11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS 50,000.00

11.1 PRIMAS DE SEGUROS 50,000.00
11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES
11.3 PROPORCION ITBIS PAGADO EN OPERACIONES EXENTAS
11.4 DESTRUCCION DE INVENTARIO AUTORIZADO POR DGII
12. GASTOS FINANCIEROS 113,625.00

12.1 POR PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 105,000.00
12.2 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR
12.3 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES
12.4 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
12.5 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS
12.6 POR RETENCION DE IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS. (.0015)
12.7 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES
12.8 OTROS GASTOS FINANCIEROS 8,625.00
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS -
13.1 POR PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES
13.2 POR PERDIDAS EN VENTAS DE BIENES DE CAPITAL
13.3 PERDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES
13.4 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
13.5 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS
13.6 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS
13.7 PROVISION DE INVENTARIO
14. BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA 8,893,897.58
15. TOTAL 19,630,450.00
## ANEXO A-3

BALANCE GENERAL
Versión 2016 (COMPAÑÍA DE SEGUROS)
DATOS GENERALES

1. INVERSION DE LAS RESERVAS -
1.1 Depósitos
1.2 Acciones
1.3 Otras Inversiones
2. CAJAS Y BANCOS -
2.1 Caja General
2.2 Cuentas Corrientes
2.3 Cuentas de Ahorros
3. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR -
3.1 Primas, Cuentas y Documentos por cobrar
3.2 Otros
4. DEUDORES POR REASEGUROS
5. GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO Y COBRO DIFER.
6. ACTIVOS FIJOS* -
6.1 Edificaciones (Categoría 1)
6.2 Automóviles y Equipos (Categoría 2)
6.3 Otros Activos Fijos Depreciables (Categoría 3)
6.4 Otros Activos Fijos No Despreciables ( Incluye Terrenos)
6.5 Revaluación de Activos
7. OTROS ACTIVOS -
7.1 Impuesto sobre la Renta Diferido o Anticipado
7.2 Otros Activos
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS -
8.1 Depreciación Acumulada Activos Fijos (Categoria 1)
8.4 Provisión para Inversiones
8.5 Otras Provisiones
9. TOTAL ACTIVOS -
II. PASIVO Y PATRIMONIO
10. RESERVAS TECNICAS, MATEMATICAS Y ESPECIFICAS -
10.1 Reservas Matemáticas
10.2 Reservas de Primas no Devengadas
10.3 Reservas Especificas
11. OBLIGACIONES POR REASEGUROS
12. INTERMEDIARIOS DE SEGUROS -
12.1 Comisiones sobre Primas no devengadas
13. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR -
13.1 Con Instituciones Financieras Locales
13.2 Con Instituciones Financieras Del Exterior
13.3 Con Entidades Relacionadas Locales
13.4 Con Entidades Relacionadas Del Exterior
14. ACUMULACIONES POR PAGAR
15. PAGOS RECIBIDOS PRO ADELANTADO
16. OTROS PASIVOS
17. PATRIMONIO -
17.1 Capital Suscrito y Pagado
17.2 Reservas
17.3 Revalución de Activos
17.4 Beneficios (pérdidas) de ejercicios anteriores
17.5 Beneficio (pérdidas) del ejercicio actual
18. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -
(*) Activos Fijos por su valor de adquisición, clasificados según el Apartado III, Literal e) del Art. 287 del Código Tributario.
( Bancos y Financieras )
Versión 2016
DATOS GENERALES

1 INGRESOS FINANCIEROS -
1.1 INTERESES Y COMISIONES POR OPERACIONES DE CREDITOS
1.2 INTERESES COBRADOS POR INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL
1.3 INTERESES COBRADOS POR INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES
1.4 INTERESES COBRADOS POR BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO DOMINICANO
2 OTROS INGRESOS OPERACIONALES -
2.1 POR DISPONIBILIDADES
2.2 POR CUENTAS A RECIBIR
2.3 COMISIONES POR SERVICIOS
2.4 OTROS INGRESOS OPERACIONALES
2.5 DIVERSOS
3 INGRESOS NO OPERACIONALES -
3.1 RECUPERACION DE ACTIVOS CASTIGADOS
3.2 DISMINUCION DE PROVISIONES POR ACTIVOS RIESGOSOS
3.3 POR INVERSIONES NO FINANCIERAS
3.6 OTROS
4 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
5 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
6 TOTAL -
II. GASTOS DE OPERACIONES
7 GASTOS DE PERSONAL -
7.1 SUELDOS Y SALARIOS
7.3 SEGUROS
7.4 APORTACIONES PLANES DE PENSIONES
8 OTROS GASTOS OPERACIONALES -
8.1 POR OBLIGACIONES FINANCIERAS
8.2 POR ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSAS
8.3 COMISIONES POR SERVICIOS
8.4 POR CAMBIO DE DIVISAS
8.5 DIVERSOS
9 GASTOS FINANCIEROS -
9.1 INTERESES DE CAPTACIONES
9.2 INTERESES Y COMISIONES POR FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS
9.3 INTERESES Y COMISIONES POR FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
10 GASTOS DE TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS -
10.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)
10.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FISICAS Y MORALES)
10.4 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FISICAS)
10.5 SEGURIDAD, MENSAJERIS, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)
10.6 OTROS GASTOS
11 ARRENDAMIENTOS -
11.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS)
11.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)
11.3 OTROS ARRENDAMIENTOS
12 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS* -
12.4 REPARACIONES ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
12.5 REPARACIONES ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 y 3)
12.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS
12.7 OTROS GASTOS
13 GASTOS DE REPRESENTACION -
13.2 PUBLICIDAD
13.3 VIAJES
13.4 DONACIONES
13.5 OTROS
13.6 PROMOCIONES
14 OTRAS DEDUCIONES ADMITIDAS -
14.1 PRIMAS DE SEGUROS
14.3 IMPUESTO PAGADO POR CONCEPTO DE ACTIVOS FINANCIEROS PRODUCTIVOS NETOS
15 GASTOS EXTRAORDINARIOS -
15.1 POR PROVISIONES DE ACTIVOS RIESGOSOS
15.2 POR INVERSIONES NO FINANCIERAS
15.3 POR BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS
15.4 POR PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES
15.5 POR PERDIDA EN VENTA DE BIENES DE CAPITAL
15.6 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
15.7 POR BIENES DIVERSOS
15.8 OTROS
16 BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA -
17 TOTAL -
(*) Categorías según el Apartado III, Literal e) del Art. 287 del Código Tributario
(COMPAÑÍA DE SEGUROS)
Versión 2016
DATOS GENERALES

1. PRIMAS -
1.1 SUSCRITAS
1.2 CEDIDAS
1.3 NO DEVENGADAS
2. COMISIONES -
2.1 RECIBIDAS POR REASEGUROS
2.2 ADICIONALES O DE CONTIGENCIAS
2.3 NO DEVENGADAS
3. OTROS INGRESOS -
3.1 PRODUCTO DE INVERSIONES Y FIANZAS DE GARANTIA
3.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
3.3 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
3.4 POR DIVIDENDOS
3.5 POR PRESTAMOS
3.6 INGRESOS FINANCIEROS

3.11 INGRESOS POR SALVAMENTO
3.12 OTROS
4 TOTAL -
II. GASTOS DE OPERACIONES
5. RECLAMACIONES -
5.1 RECLAMACIONES PAGADAS
5.2 RECLAMACIONES ACUMULADAS
5.3 A CARGO DE REASEGURADORES
5.4 RECLAMACIONES PAGADAS A ASEGURADOS (PROVIENE DE LA CASILLA MONTO TOTAL CALCULADO DEL FORMATO 615)
6. COMISIONES PAGADAS (PROVIENE DE LA CASILLA MONTO TOTAL CALCULADO DEL FORMATO 616)
7. GENERALES Y ADMINISTRATIVOS -
7.3 SEGUROS
7.6 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES
7.7 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR
7.8 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS
7.10 PUBLICIDAD
7.11 VIAJES
7.12 DONACIONES
7.15 GASTOS DE REPRESENTACION
7.16 OTROS GASTOS
8. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS * -

8.1 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
8.5 REPARACIONES ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 y 3)
9. OTROS GASTOS -
9.4 PROMOCIONES
### 9.5 POR RETENCION DE IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS (.0015)
9.6 OTROS GASTOS FINANCIEROS
10. GASTOS EXTRAORDINARIOS -

10.1 PERDIDA EN VENTA DE BIENES DE CAPITAL
10.2 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO DEPRECIABLE
10.3 CUENTAS INCOBRABLES
10.5 OTROS
11. BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA -

12. TOTAL -
ESTADO DE RESULTADOS ANEXO B-4
( HOTELES Y AFINES )
Versión 2016
DATOS GENERALES

1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS
1.1 INGRESOS PAQUETES TODO INCLUIDO
1.2 HABITACIONES
1.3 ALIMENTOS Y BEBIDAS
1.4 DEPARTAMENTOS DE TELEFONOS
1.5 DEPARTAMENTO MENORES, ALQUILERES Y OTROS INGRESOS
2. INGRESOS FINANCIEROS
2.1 POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
2.2 POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
2.3 POR DIVIDENDOS
2.4 POR PRESTAMOS
2.5 INGRESOS FINANCIEROS
3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS
3.1 POR VENTA DE ACTIVOS DEPRECIABLES
3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
4 TOTAL
II. COSTO Y GASTOS DE OPERACIONES
5. COSTO DE VENTA
6. GASTO DE PERSONAL
6.3 SEGUROS
7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)
7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR
7.4 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FISICAS)
7.5 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)
7.6 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
8. ARRENDAMIENTOS
8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS)
8.2 DE INMUEBLE (A PERSONAS MORALES)
8.3 OTROS ARREDAMIENTOS
9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS*
9.5 REPARACIONES ACTIVOS (CATEGORIA 2 y 3)
9.7 OTROS GASTOS
10 GASTOS DE REPRESENTACION
10.2 PUBLICIDAD
10.3 VIAJES
10.4 DONACIONES
10.5 GASTOS DE REPRESENTACION
11 OTRAS DEDUCIONES ADMITIDAS
12. GASTOS FINANCIEROS
12.1 POR PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
12.5 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS
12.6 POR RETENCION DE IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS. (.0015)
12.7 PROMOCIONES
12.8 OTROS GASTOS FINANCIEROS
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13.1 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO DEPRECIABLE
13.2 PERDIDA EN VENTA DE BIENES DE CAPITAL
13.3 CUENTAS INCOBRABLES
13.5 OTROS
14. BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
15. TOTAL
ANEXO B-4
TOTALES
-
-
-
DATOS INFORMATIVOS
AÑO FISCAL
Versión 2016
DATOS GENERALES
RNC RAZON SOCIAL
I
1. No. DE FUNCIONARIOS 2. SUELDO PROMEDIO ANUAL RD$
EMPRESA
3. No. DE EMPLEADOS 4. SUELDO PROMEDIO ANUAL
II
5. SUPERFICIE TOTAL (M2) 6. NUMEROS DE LOCALES PROPIOS
LOCAL
7. No. ESTABLECIMIENTOS 8. IMPORTE ANUAL ALQUILER RD$
III A) DE USO PROPIO Categoría 2 Categ

9. Balance Inicial (Viene casilla 16 del formulario "D" año anterior)
10. Ajuste fiscal (Ver D-2)
11. Adiciones imponibles (50% de las adiciones )
12. Retiros
13. Base Ajustada por Inflación (Casilla 9+10+11-12) -
14. Depreciación -
15. Adición no depreciada ( 50% de las adiciones del Periodo )
16. Costo fiscal al final del periodo ( 13-14+15) -
DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO
B) EN ARRENDAMIENTO
17. Balance Inicial (Viene casilla 24 formulario D año anterior)
DETERMINACION DE
18. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2 )

20. Retiros
21. Base Ajustada por Inflación (Casillas 17+18+19-20) -
22. Depreciación -
23. Adición no depreciada ( 50% de las adiciones del año)
24. Total Costo fiscal al final del periodo ( 21-22 +23 ) -
C) ACTIVOS ADQUIRIDOS AMPARADOS POR LA LEY No. 392-07
25. Balance Inicial (Viene casilla 32 formulario D año anterior)
26. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2 )
28. Retiros
29. Base Ajustada por Inflación (Casillas 25+26+27-28) -
30. Depreciación -
31. Adición no depreciada ( 50% de las adiciones del año)
32. Total Costo fiscal al final del periodo ( Casillas 29-30+31 ) -
33. Total Costo Fiscal (Casillas 16+24+32) -
IV 34. Inventario Inicial +

35. Compras Locales del Ejercicio +
COSTO DE
VENTA
36. Compras en el Exterior del Ejercicio +

37. Inventario Final -
38. Costo de Venta =
V 39. Inventario Inicial Materia Prima +

40. Inventario Inicial Productos en Proceso +
COSTO VENTA (MANUFACTURA)
41. Compras Materia Prima Local +

42. Compras Materia Prima Exterior +
43. Sueldos y Salarios +
44. Depreciación +
45. Otros Gastos Indirectos +
46. Inventario Final Materia Prima -
47. Inventario Final Productos en Proceso -
48. Costos de Producción =
49. Inventario Inicial Productos Terminados +
COSTO VEN
50. Inventario Final Productos Terminados -
51. Costos de Venta =
ANEXO D
Categoría 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
900,000.00
-
900,000.00
-
-
ANEXO D-1
DATOS INFORMATIVOS
Versión 2016 AÑO FISCAL
RNC RAZON SOCIAL
I.- CALCULO DEPRECIACION BALANCE INICIAL

1 BALANCE INICIAL
2 AJUSTE FISCAL
3 BALANCE INICIAL AJUSTADO -
4 RETIRO (DESPUES DEL AJUSTE)
5 BASE DEPRECIABLE -
6 DEPRECIACION
7 COSTO FISCAL AL FINAL DEL PERIODO -
II. -DETALLE DE ACTIVO FIJO
PROPORCION NO COSTO FINAL DEL

A) ADQUISICIONES FECHA VALOR BASE DEPRECIABLE DEPRECIACION PERIODO
Valor menos Depreciación
DEPRECIADA
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
SUB-TOTAL - - - - -

PERIODO
B) MEJORAS CAPITALIZABLES FECHA VALOR BASE DEPRECIABLE DEPRECIACION
DEPRECIADA
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
SUB-TOTAL - - - - -
C) RETIROS FECHA VALOR BASE DEPRECIABLE DEPRECIACION PERIODO
DEPRECIADA
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
SUB-TOTAL - - - - -
Nota: sumar casilla 6 "Depreciación", "Depreciación de Adquisiciones" TOTAL - -
más y las "Mejoras Capitalizables."
DATOS COMPLEMENTARIOS
Versión 2016
DATOS GENERALES
A PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA *Incluir Accionistas con 10% o más de Participación % Participación
CEDULA /RNC APELLIDOS Y NOMBRES/ RAZON SOCIAL
1
2
3
4
5
6
7
8
PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES

(a) (b) (c) (d) CANTIDAD DE (e) PERDIDA AJUSTADA (f) (g) PERDIDA H) Solo para el 4to. y 5to. año i) Solo para el 4to. y 5to. Año (J ) LIMITE DE PERDIDA (k ) PERDIDA COMPENSABLE
B RENTA NETA IMPONIBLE
AÑO DE PERDIDA AL INDICE DE AJUSTE POR INFLACION POR INFLACION PERIODOS POR A COMPENSAR ANTES DE LA PERDIDA % DE LA RENTA NETA A COMPENSAR EN EL PERIODO
LA PERDIDA INICIO DEL PERIODO INFLACION (%) (casillas B x C ) (Casillas B+ D) COMPENSAR (casillas E / F ) (Viene de la casilla 17 del IR-2) IMPONIBLE (casillas H x i ) (Valor menor casillas G y J)
9 - - - - -
10 - - - - -
11 - - - - -
12 - - - - -
13 - - - - -
TOTAL 0.00% - - - -
C DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS D SALDO DE PERDIDAS DE CAPITAL

14 A DIVIDENDOS 17 PERDIDA DE CAPITAL PENDIENTE DE COMPENSAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
15 A RESERVAS 18 GANANCIA DE CAPITAL DEL EJERCICIO QUE SE COMPENSAN
16 UTILIDADES NO DISTRIBUIDA 19 PERDIDA DE CAPITAL DEL EJERCICIO
TOTAL - 20 SALDO DE PERDIDA DE CAPITAL A COMPENSAR EN EJERCICIOS FUTUROS
E INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGOS DE ANTICIPOS

21 TOTAL DE INGRESOS (Coloque aquí el total de los ingresos como aparece en su Estado de Resultados) + 1,000,000.00
22 GANANCIA DE CAPITAL EN LIBROS -
23 GANANCIAS DE BIENES DEPRECIABLES EN LIBROS -
24 DIVIDENDOS E INTERESES EXENTOS -
25 MENOS INGRESOS O PARTIDAS NO IMPUTABLES A LOS FINES FISCALES (Sumar casillas 22+23+24) = -
26 COSTO DE VENTA (Comisiones, Ventas de Bienes de Terceros o por Margenes regulados por el Estado) - 900,000.00
27 BASE IMPONIBLE (Casillas 21-25-26) = 100,000.00
ANEXO E
% Participación
DAS DE AÑOS ANTERIORES

(L) PERDIDA PENDIEN-
TE DE COMPENSAR
(casillas E-G)
-
-
-
-
-
-
SALDO DE PERDIDAS DE CAPITAL

ANEXO G
DATOS INFORMATIVOS AÑO FISCAL
Versión 2016
RAZON SOCIAL
RNC
I. RESUMEN POR MONTOS DE OPERACIONES Y POR TIPOS DE COMPROBANTES FISCALES
TIPOS DE OPERACIONES / INGRESOS / GASTOS CODIGO MONTO

COMPROBANTE VÁLIDO PARA CREDITO FISCAL 01
COMPROBANTE CONSUMIDOR FINAL 02
COMPROBANTES NOTA DE DEBITO 03
COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-) 04
COMPROBANTE REGISTRO ÚNICO DE INGRESOS 12
COMPROBANTE REGISTRO REGÍMENES ESPECIALES 14
COMPROBANTES GUBERNAMENTALES 15
OTRAS OPERACIONES QUE NO REQUIEREN COMPROBANTES N/A
TOTAL MONTOS DE OPERACIONES POR INGRESOS -
COMPROBANTES PAGO A PROVEEDORES INFORMALES 11
COMPROBANTES GASTOS MENORES 13
TOTAL MONTOS DE OPERACIONES DE GASTOS -
II. DETALLE DE OTROS AJUSTES POSITIVOS Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS
DETALLE DE OTROS AJUSTES POSITIVOS

NOMBRE CUENTA NÚMERO CUENTA MONTO
TOTAL -
DETALLE DE OTROS AJUSTES NEGATIVOS

NOMBRE CUENTA NÚMERO CUENTA MONTO
TOTAL -
ANEXO D-2
DETERMINACION AJUSTE FISCAL
Versión 2016
DATOS GENERALES
Monto
1 1.- TOTAL ACTIVOS (registrados en libros al inicio del ejercicio) +
2.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales) +
3.- Impuesto sobre la Renta Diferido -
4.- Cuentas por Cobrar no relacionadas con el giro del negocio -
5.- Costo del Terreno (Valor en Libros) -
6.- Costo de las Acciones (Valor en Libros) -
7.- Costo Edificio (Valor en Libros) -
8.- Costo Construcción en Proceso (Valor en Libros) -
9.- Costo Activos en Construcción (Valor en Libros) -
10.- Costo Activos Fijos Categoría 2 (Valor en Libros) -
11.- Costo Activos Fijos Categoría 3 (Valor en Libros) -
12.- Costo Activos Fijos Categoría 2 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros) -
13.- Costo Activos Fijos Categoría 3 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros) -
14.- Otros Activos (Valor en Libros) -
15.- Costo Fiscal Categoría 1 +
17.-Costo Fiscal Activo en Construcción +
DETERMINACION PATRIMONIO FISCAL

19.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos) +
20.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos) +
21.- Costo Fiscal Terrenos +
22.- Costo Fiscal de las Acciones +
23.- Reevaluación de Activos -
24.- Mejoras en Propiedades Arrendadas -
25.- Costo Fiscal de Otros Activos +
26.- Saldo Activos Fiscales = -
27.- TOTAL PASIVOS (registrados en libros al inicio del ejercicio) =
28.- Impuesto Sobre la Renta Diferido -
29.- Provisiones y Reservas (No admitidas a los fines fiscales) -
30.- Otros Pasivos -
31.- Saldo de los Pasivos = -
32.- Patrimonio Fiscal (Casilla 26-31) = -
33.- Saldo Fiscal Activos no Monetarios (Traer monto casilla 49) =
34.- Base Ajuste por Inflación (Valor menor de las casilla 32 y 33) = -
35.- Ajuste Físcal Patrimonial (Porcentaje ajustado) =
DISTRIBUCIÓN DEL
2
36.- ACTIVOS NO MONETARIOS (Valor Fiscal) Monto % AJUSTE
37.- Inventario
38.- Activos Categoría 1 (Viene de la casilla 15)
41.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos) (Viene de la
casilla 12)
42.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos) (Viene de la
casilla 13)
DISTRIBUCION AJUSTE
FISCAL PATRIMONIAL
43.- Costo Fiscal de los Terrenos (Viene de la casilla 21)

44.- Costo Fiscal Mejoras en Propiedad Arrendadas (Viene de la casilla
24)
45.- Costo Construcción en Proceso (Viene de la casilla 8)
46.- Activos en Construcción (Viene de la casilla 17)
47.- Inversiones en Acciones (Viene de la casilla 22)
DISTRIBUC
FISCAL PA
48.- Costo Fiscal Otros Activos No Monetarios (Viene Casilla 25)
49.- Total Activos no Monetarios - 0% -

Ir 2 2016

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DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS FORMULARIO IR-2

DECLARACION JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES

I. TIPO DE DECLARACION NORMAL RECTIFICATIVA INFORMATIVA FINAL CESE

RNC RAZON SOCIAL

TELEFONO DE CONTACTO CORREO ELECTRONICO

3.- EXCESO EN DEPRECIACION + 3

4.- AJUSTES POR FISCALIZACION DE EJERCICIOS ANTERIORES + 4

5.- EXCESO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES + 5

6.- EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN PUBLICO + 6

7.- PERDIDA DE CAPITAL NO COMPENSABLE DEL EJERCICIO + 7

8.- DIFERENCIA CAMBIARIA + 8

9.- AJUSTES POSITIVOS POR REEMBOLSOS (Ley 392-07 y Norma 2-08) + 9

10.- AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA + 10

11.- GASTOS INTERESES NO DEDUCIBLES + 11

12.- OTROS AJUSTES POSITIVOS (Relación anexa) + 12

15.- DEFICIENCIA EN DEPRECIACION - 15

16.- OTROS AJUSTES NEGATIVOS (Relación anexa) - 16

17.- AJUSTES DE INVENTARIO (Viene de la casilla 37 del Anexo D2) - 17

18.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12-13-14-15-16-17) ± 18 -

27.- CREDITO POR INVERSION (Art. 34 de la Ley 108-10) - 27

28.- CREDITO POR ENERGIA RENOVABLE - 28

29.- CREDITO RETENCIONES POR INTERES BANCARIOS - 29

30.- CREDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL - 30

31.- CREDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR - 31

32.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12) - 32

33.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS -

34.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO - 34

35.- DIFERENCIA A PAGAR (24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34 si el resultado es positivo) = 35 -

39.- TOTAL RECARGOS (Casillas 37+38) = 39 -

43.- TOTAL A PAGAR (35+39+40+41+42) = 43 -

Yo Autorizo a la presente persona a representarme ante esta Dirección

en calidad General, en la presentación y trámite de esta Declaración Jurada.

FECHA DE PRESENTACION FECHA LIMITE PRORROGA

LIQUIDADOR FIRMA FECHA

FORMULARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LOS ACTIVOS

TIPO DE DECLARACION NORMAL RECTIFICATIVA INFORMATIVA FINAL CESE

RNC RAZON SOCIAL

TELEFONO CORREO ELECTRONICO

5.- Impuesto Diferido O Anticipado (Casilla 4.2 Del Anexo A1) + 5

19.- Total De Activos (Viene De La Casilla 9 Anexo A3 Compañías De Seguros) = 19

23.- Total Activos Exentos (Sumar Casillas 20+21+22) = 23 -

25.- Activos Fijos : Edificaciones Categoria 1 (Casilla 2.1 Anexo A1) + 25

RNC RAZON SOCIAL AÑO FISCAL

I. ACTIVOS MONTOS TOTALES

4.- OTROS ACTIVOS -

5.3 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2) 145,833.33

RNC RAZON SOCIAL AÑO FISCAL

I. ACTIVOS MONTOS TOTALES

RNC RAZON SOCIAL AÑO FISCAL

I. INGRESOS MONTOS TOTALES

2. INGRESOS FINANCIEROS 24,000.00

2.4 INTERESES POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS

2.5 INTERESES POR PRESTAMOS CON ENTIDADES NO RELACIONADAS

3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL

3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS

3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS

3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 159,130.00

9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 269,558.34

10. GASTOS DE REPRESENTACION 44,110.00

11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS 50,000.00

12. GASTOS FINANCIEROS 113,625.00