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Hombre Mujer
25-29 99,701 100,051
30-34 92,398 99,048
total 192,099 199,099
Fuente: Cifras DANE 2015, para la ciudad de Cali
CONSUMIDORES
ESTRATO PORCENTAJE
POTENCIALES
4 7.9% 30,905
5 6.3% 24,645
6 2.20% 8,606
total 16.40% 64,156
estimación mercado
Mercado 391,198
Volumen Mercado 64,156
0.81%
% participación en el mercado
Mercado potencial captado 520
Precio Premium $ 180,000
Precio Platino $ 145,000
Clásico $ 110,000
Supuestos La tendencia de los colombianos de invertir parte de su salario a invertir en una vida salud
Los porcentajes de clientes para cada paquete se asumen con ayuda de las frecuencias de
2017 2018 2019
Inflación 3.50% 3.20% 3.50%
Crecimiento en ventas 5% 4%
tir parte de su salario a invertir en una vida saludable ha ido en aumento constantemente durante los ultimos 10 años en un 10%, se to
uete se asumen con ayuda de las frecuencias de realización de actividad física manifestada por los encuestados
2020 2021
3.33% 3.42% Supuesto
3% 2% Supuesto
s ultimos 10 años en un 10%, se toma como supuesto que esta tendencia se va mantener para los proximos 3 años
ncuestados
Nota: para iniciar se tiene en cuent
con cita por el cliente, dado el caso
ara iniciar se tiene en cuenta para empezar ese numero de trabajadores, los utricionistas y terapeutas deberan ser requeridos
a por el cliente, dado el caso de que su demanda sea muy grande se decidira contratar más personal
unica vez
$ 5,500,000
$ 67,129,400
año 4
$ 664,916,342
$ -
$ 664,916,342
año 4
$ 1,096,092,911
año 4
$ 431,176,570
al numero de suscriptores que traiga en un periodo del tiempo, por lo que no es facil de deducir en el momento
que pueden llegar a trabajar los entrenadores y
posición y horas que trabajen, pudiendo aumentar
ndeciso cuanto aumentaria los costos
PRIMER AÑO DE LANZAMIENTO
Tipo de publicidad Cantidad
Volantes 1,000
Tarjetas de presentación 1,000
Redes Sociales Número de meses
Facebook 12
Instagram 12
Tarifa
web + periodico El país (15 dias) 30,700
Clasificados
El Tiempo y ADN(4 dias) 80,000
COSTO TOTAL PRIMER AÑO
AÑOS SIGUIENTES
Tipo de publicidad
Redes Sociales Número de meses
Facebook 10
Instagram 10
Tarifa
web + periodico El país (15 dias) 30,700
Clasificados en periodicos
El Tiempo y ADN 80,000
COSTO TOTAL AÑOS SIGUIENTES
Fuente
http://diversos.elpais.com.co/publicarAviso
https://seg.eltiempo.com/publicaraviso/
ENTO
Cantidad Costo Anual
1,000 60,000
1,000 80,000
Número de meses
12 8,400,000 ttps://www.facebook.com/ads/manager/creation/creation/?act=286274772&p
12 12,000,000
Numero de veces
12 368,400
6 480,000
COSTO TOTAL PRIMER AÑO 21,388,400
Costo Anual
Número de meses
10 7,000,000
10 10,000,000
Numero de veces
6 184,200
4 320,000
COSTO TOTAL AÑOS SIGUIENTES 17,504,200
ation/?act=286274772&pid=p1
2017 2018 2019 2020
Mercado potencial captado 520 572 629 692
MENSUALIDAD
Precio Premium $ 180,000 $ 180,000 $ 187,200 $ 194,688 $ 202,476
Precio Platino $ 145,000 $ 145,000 $ 150,800 $ 156,832 $ 163,105
Clásico $ 110,000 $ 110,000 $ 114,400 $ 118,976 $ 123,735
TIEMPO DEVEN
NOMBRES BÁSICO
DÍAS HORAS SUELDO
TOTAL DEVENGADO
SUB. TRANS. H. EXTRAS BONIFICACIÓN COMISIÓN SALUD
- - - - 5,000,000 200,000
- - - - 3,500,000 140,000
- - - - 3,500,000 140,000
- - - - 3,500,000 140,000
- - - - 2,000,000 80,000
- 350,000 - - 1,850,000 74,000
- 350,000 - - 1,850,000 74,000
- 350,000 - - 1,850,000 74,000
- 350,000 - - 1,850,000 74,000
- - - - 2,000,000 80,000
- - - - 2,000,000 80,000
- 373,333 - - 1,973,333 78,933
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 - - - 983,140 36,000
83,140 - - - 983,140 36,000
83,140 172,134 - - 992,991 36,394
83,140 172,134 - - 992,991 36,394
83,140 172,134 - - 992,991 36,394
83,140 172,134 - - 992,991 36,394
83,140 172,134 - - 992,991 36,394
83,140 172,134 - - 992,991 36,394
$ 2,244,780 $ 8,126,137 $ - $ - $ 68,497,219 $ 2,650,098
DEDUCCIONES
RECIBI (FIRMA)
HOME GYM
NIT:
Dirección
H.E.D.O. H.E.N.O.
NOMBRES BÁSICO
#HORAS VALOR HORAS #HORAS VALOR HORAS
GERENTE GENERAL $ 5,000,000 0 $ - 0 $ -
GERENTE DE OPERACION $ 3,500,000 0 $ - 0 $ -
GERENTE DE MERCADEO $ 3,500,000 0 $ - 0 $ -
GERENTE DE RECURSOS $ 3,500,000 0 $ - 0 $ -
CONTADOR $ 2,000,000 0 $ - 0 $ -
FISIOTERAPEUTA 1 $ 1,500,000 0 $ - 0 $ -
FISIOTERAPEUTA 2 $ 1,500,000 0 $ - 0 $ -
FISIOTERAPEUTA 3 $ 1,500,000 0 $ - 0 $ -
FISIOTERAPEUTA 4 $ 1,500,000 0 $ - 0 $ -
NUTRICIONISTA 1 $ 2,000,000 0 $ - 0 $ -
NUTRICIONISTA 2 $ 2,000,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 1 $ 1,600,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 2 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 3 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 4 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 5 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 6 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 7 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 8 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 9 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 10 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 11 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 12 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 13 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 14 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 15 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 16 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 17 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 18 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 19 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 20 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
SECRETARIA 1 $ 900,000 0 $ - 0 $ -
SECRETARIA 2 $ 900,000 0 $ - 0 $ -
SERVICIOS VARIOS 1 $ 737,717 0 $ - 0 $ -
SERVICIOS VARIOS 2 $ 737,717 0 $ - 0 $ -
SERVICIOS VARIOS 3 $ 737,717 0 $ - 0 $ -
SERVICIOS VARIOS 4 $ 737,717 0 $ - 0 $ -
SERVICIOS VARIOS 5 $ 737,717 0 $ - 0 $ -
SERVICIOS VARIOS 6 $ 737,717 0 $ - 0 $ -
Nomenclatura Definición
H.E.D.O Horas Extras Diurnas Ordinarias
H.E.N.O Horas Extras Nocturnas Ordinarias
H.E Horas Extas
H.E.D.F Horas Entras Diurnas Festivo
H.E.N.F Horas Extras Nocturnas Festivas
HOME GYM
NIT:
Dirección
H.E. DOMINICAL Y FESTIVO H.E. DOMINICAL Y FESTIVO N. H.E.D.F. H.E.N.F.
#HORAS VALOR HORAS #HORAS VALOR HORAS #HORAS VALOR HORAS #HORAS
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 350,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 350,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 350,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 350,000 0 $ - 0 $ - 0
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 373,333 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 172,134 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 172,134 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 172,134 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 172,134 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 172,134 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 172,134 0 $ - 0 $ - 0
H.E.N.F. RECARGO NOCTURNO
VALOR HORAS #HORAS VALOR HORAS VALOR TOTAL
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ 350,000
$ - 0 $ - $ 350,000
$ - 0 $ - $ 350,000
$ - 0 $ - $ 350,000
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ 373,333
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ 172,134
$ - 0 $ - $ 172,134
$ - 0 $ - $ 172,134
$ - 0 $ - $ 172,134
$ - 0 $ - $ 172,134
$ - 0 $ - $ 172,134
INVERSIÓN Costo Año 2014
Adecuaciones de oficinas y cubículos $ 20,000,000 Supuesto
Muebles y Equipos de Oficina $ 19,509,000
Sistema de monitoreo $ 1,050,000
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA $40,559,000
MIwqiSmZ2P2AIV0IKzCh3OzAwNEAAYASAAEgIVqPD_BwE
IQobChMI7tnal5qP2AIVkYKzCh3yNwTdEAQYAiABEgLspPD_BwE
IaIQobChMI8rLGqpqP2AIVw4uzCh0AZwvgEAQYBSABEgK_zPD_BwE
lanco-lcgjl6?gclid=EAIaIQobChMIrNTdupqP2AIVxEsNCh2UwAoZEAQYBSABEgIBr_D_BwE
Centro de operaciones
Equipos de entrenamiento
spor
Equipo deportivos Referencia Cantidad
Set de mancuerdas 1,2,3,4 LB 10
Soporte de Mancuerdas 71508 10
STEPS AEROBICOS SP1008 -70295 10
Spining de banda vicenza-70319 5
ELÍPTICA MAGNÉTICA MANUAL CON TWISTER Y ESCALADOR 60099 5
Banda Caminadora BREST – 72038 10
BANDAS ELÁSTICAS 71281 10
lazo para salto 71151 10
Colchoneta 70156 20
Kit Pesas Mancuernas 12 kg 70092 10
KIT DE MANCUERNAS 20 kg 70095 10
Balon medicinal de rebote 2 kg 71556 10
Ubicación Medellín
Brio
Equipos y requerimientos del Servicio Cámara Web 4K
Ultra HD con
RightLight™ 3 con
CamaraWeb HD HDR 10
AURICULARES INALÁMBRICOS con microfono H820E HEADSET 10
Ubicación España
Para los siguientes equipos la ubicación del proveedor se encuentra en la ciudad de cali, en distintas sedes de centros comerciales o supermercados de cade
** Los proveedores de Color de verde fueron los proveedores selecionados para suministrar los equipos
CamaraWeb HD 10 $ 269,990.00
AURICULARES INALÁMBRICOS con microfono 10 $ 145,900.00
Computadores, CPU 10 $ 1,199,000.00
Soporte de pared 10 $ 129,900.00
TOTAL
sportfitness shop Eq
Precio total precio ofrece servicio post venta Referencia Cantidad
$ - si, garantia y mantenimiento 70130 10
$ 244,000.00 $ 2,440,000.00 si, garantia y mantenimiento 071151 10
$ 256,800.00 $ 2,568,000.00 si, garantia y mantenimiento 070204 10
$ 1,387,000.00 $ 6,935,000.00 si, garantia y mantenimiento 70316 5
$ 1,410,000.00 $ 7,050,000.00 si, garantia y mantenimiento 070300 5
$ 2,412,000.00 $ 24,120,000.00 si, garantia y mantenimiento 072034 10
$ 16,000.00 $ 160,000.00 si, garantia y mantenimiento 071282 10
$ 21,600.00 $ 216,000.00 si, garantia y mantenimiento 071151 10
$ 49,600.00 $ 992,000.00 si, garantia y mantenimiento 643601 20
$ 108,000.00 $ 1,080,000.00 si, garantia y mantenimiento 70092 10
$ 150,400.00 $ 1,504,000.00 si, garantia y mantenimiento 70105 10
$ 56,800.00 $ 568,000.00 si, garantia y mantenimiento dicinal BAL0020i 10
$ 47,633,000.00 Bogota
Logitech
Samsung
$ 2,399,900.00 $ 23,999,000.00 si, garantia 1 año Televisor Led 43 10
Homecenter N
$ 199,900.00 $ 1,999,000.00 si, garantia 1 año Soporte North Bay 10
requiere envio
Emcali
$ 678,200.00 $ 678,200.00 SI plan dual internet 1
TOTAL
$ 2,940,000.00
$ 590,000.00
$ 789,000.00
$ 5,644,500.00
$ 3,945,000.00
$ 9,890,000.00
$ 409,000.00
$ 209,000.00
$ 1,018,000.00
$ 1,090,000.00
$ 1,599,000.00
$ 1,149,000.00
$ 2,699,900.00
$ 1,459,000.00
$ 11,990,000.00
$ 1,299,000.00
$ 46,720,400.00
Equipos de gimnasia
Precio unitario total precio ofrece servicio post venta
$ 59,000.00 $ 590,000.00 si, garantia
$ 310,000.00 $ 3,100,000.00 si, garantia
$ 82,000.00 $ 820,000.00 si, garantia
$ 1,699,000.00 $ 8,495,000.00 si, garantia
$ 5,485,000.00 $ 27,425,000.00 si, garantia
$ 939,000.00 $ 9,390,000.00 si, garantia
$ 29,000.00 $ 290,000.00 si, garantia
$ 24,000.00 $ 240,000.00 si, garantia
$ 54,000.00 $ 1,080,000.00 si, garantia
$ 112,000.00 $ 1,630,000.00 si, garantia
$ 163,000.00 $ 1,630,000.00 si, garantia
$ 149,000.00 $ 1,490,000.00 si, garantia
$ 56,180,000.00
Genius
HP
$ 1,199,000.00 $ 11,990,000.00 si, garnatía 1 año
LG
$ 2,099,900.00 $ 20,999,000.00 si, garnatía 1 año
Movistar
211900 $ 211,900.00 SI
atlethic body shop
Referencia Cantidad Precio unitario
Set De Mancuernas 12 Kgs Ziva 10 $ 294,000.00
INTERNET Y TELEFONÍA
CONSUMO DE INTERNET MENSUAL
% de consumo para el servicio 80%
COSTO TOTAL $ 169,520
Se supone que el 80% del consumo de internet se carga como costo de servicio y el 20% como gasto
.udistrital.edu.co/ojs/index.php/visele/article/view/5516/8687
$ 514 http://www.elpais.com.co/cali/asi-funcionara-el-cobro-de-energia-en-desde-el-mes-de-mayo.html
No practica 3
CLÁSICO
De 1 a 2 veces 2
De 3 a 4 veces 4
PLATINO
de 5 a 6 veces 6
PREMIUM Más de 6 veces 15
% Participación en muestra
% En población
Funcionamiento de la empresa
24 37% 576 19
2 3.08% 32 1
11 16.92% 352 12
7 10.77% 336 11
21 32.31% 2,520 84
65 TOTAL SESIONES P 127
520 3816 127.2
Días/semana 7
Horas/días 16
Horas/mes 448
Entrenadores/turno 8
Sesiones por entrenador/hora 1
Sesiones /hora 8
Sesiones/día 128
Sesiones/mes 3,584
Sesiones/año 43,008
AÑO 4 AÑO 5
585 597
20 19
2 2
2 2
ACTIVOS FIJOS
Descripción Valores %
Maquinaria y equipo $ 46,720,400 54%
Muebles y equipos de oficina $ 19,509,000 22%
Adecuaciones de oficinas y cubículos $ 20,000,000 23%
Sistema de monitoreo $ 1,050,000 1%
TOTAL $ 87,279,400 100%
ACTIVOS INTANGIBLES
Descripción Valores %
Constitución de la sociedad $ 1,000,000 15%
Plataforma web $ 5,500,000 85%
TOTAL $ 6,500,000 100%
Inventario de servicios Cantidad
Premium 156
Platino 156
Clásico 208
Total 520
Costo total $ 41,712,603
Cuentas por pagar
Periodo 0 1
Inventario de servicios $ 41,712,603
Cuentas por pagar
Premium $ 28,080,000 $ 28,080,000
Platino $ 22,620,000 $ 22,620,000
Clásico $ 22,880,000 $ 22,880,000
Total $ 73,580,000 $ 73,580,000
Capital de trabajo requerido -$ 73,580,000 -$ 31,867,397
Inversión de cap de trabajo $ 41,712,603 $ -
2 3 4 5 6
$ 41,712,603 $ 41,712,603 $ 41,712,603 $ 41,712,603 $ 41,712,603
COSTOS ANUALES
2 3 4 5
$ 363,710,592 $ 400,044,616 $ 433,177,986 $ 419,184,522
$ 44,160,000 $ 44,160,000 $ 44,160,000 $ 44,160,000
$ 40,848,000 $ 40,848,000 $ 40,848,000 $ 40,848,000
$ 448,718,592 $ 485,052,616 $ 518,185,986 $ 504,192,522
SERVICIOS PÚBLICOS
ARRENDAMIENTO
SALARIOS
OTROS GASTOS
gasto de dotación de camisetas, bandas, tarros de agua, de 1.000.000 cada seis meses
dotación de uniforme y elementos de aseo cada 6 meses, por valor de 640.000
INVERSIÓN TOTAL
CamaraWeb HD 10 $ 269,990.00 6
Auriculares inalambricos 10 $ 145,900.00 6
Computadores, CPU 10 $ 1,199,000.00 7
Soporte de pared 10 $ 129,900.00 7
La amortización de adecuamientos a la propiedad se hace por un plazo de 5 años debido a que es el tiempo de ar
activos fijos
$ 58,800.00 $ 4,900.00
$ 11,800.00 $ 983.33
$ 15,780.00 $ 1,315.00
$ 112,890.00 $ 9,407.50
$ 78,900.00 $ 6,575.00
$ 98,900.00 $ 8,241.67
$ 8,180.00 $ 681.67
$ 4,180.00 $ 348.33
$ 6,362.50 $ 530.21
$ 21,800.00 $ 1,816.67
$ 31,980.00 $ 2,665.00
$ 22,980.00 $ 1,915.00
$ 44,998.33 $ 3,749.86
$ 24,316.67 $ 2,026.39
$ 171,285.71 $ 14,273.81
$ 18,557.14 $ 1,546.43
$ 171,285.71 $ 14,273.81
$ 5,000.00 $ 416.67
$ 42,000.00 $ 3,500.00
$ 28,300.00 $ 2,358.33
$ 33,000.00 $ 2,750.00
$ 67,000.00 $ 5,583.33
$ 20,000.00 $ 1,666.67
$ 4,983.33 $ 415.28
$ 72,000.00 $ 6,000.00
$ 42,777.78 $ 3,564.81 http://www.sii.cl/pagina/valores/bienes/tabla_vida_enero.htm
$ 1,218,057.18 $ 101,504.77
tivos intangibles
/tablas-de-amortizacion/1094/view
9/11/04/como-se-registran-las-mejoras-hechas-en-propiedades-que-se-tomaron-en-arrendamiento/
tasa de interes E.A 19.28% https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/product
Tasa de interes mensual 1.48% Cuota $ 3,163,816.37
Monto $ 125,233,602
Plazo obligación 60 meses
Año 1
Mes Inicial Interes Amortización Cuota
0
1 $ 125,233,602 $ 1,853,509 1,310,307.17 $ 3,163,816
2 $ 123,923,295 $ 1,834,116 1,329,700.26 $ 3,163,816
3 $ 122,593,595 $ 1,814,436 1,349,380.37 $ 3,163,816
4 $ 121,244,214 $ 1,794,465 1,369,351.76 $ 3,163,816
5 $ 119,874,863 $ 1,774,198 1,389,618.73 $ 3,163,816
6 $ 118,485,244 $ 1,753,631 1,410,185.67 $ 3,163,816
7 $ 117,075,058 $ 1,732,759 1,431,057.00 $ 3,163,816
8 $ 115,644,001 $ 1,711,579 1,452,237.23 $ 3,163,816
9 $ 114,191,764 $ 1,690,085 1,473,730.95 $ 3,163,816
10 $ 112,718,033 $ 1,668,274 1,495,542.78 $ 3,163,816
11 $ 111,222,490 $ 1,646,139 1,517,677.43 $ 3,163,816
12 $ 109,704,813 $ 1,623,677 1,540,139.68 $ 3,163,816
13 $ 108,164,673 $ 1,600,882 1,562,934.39 $ 3,163,816
14 $ 106,601,739 $ 1,577,750 1,586,066.47 $ 3,163,816
15 $ 105,015,672 $ 1,554,275 1,609,540.91 $ 3,163,816
16 $ 103,406,131 $ 1,530,454 1,633,362.78 $ 3,163,816
17 $ 101,772,769 $ 1,506,279 1,657,537.22 $ 3,163,816
18 $ 100,115,231 $ 1,481,747 1,682,069.46 $ 3,163,816
19 $ 98,433,162 $ 1,456,852 1,706,964.79 $ 3,163,816
20 $ 96,726,197 $ 1,431,588 1,732,228.57 $ 3,163,816
21 $ 94,993,969 $ 1,405,950 1,757,866.27 $ 3,163,816
22 $ 93,236,102 $ 1,379,933 1,783,883.42 $ 3,163,816
23 $ 91,452,219 $ 1,353,531 1,810,285.64 $ 3,163,816
24 $ 89,641,933 $ 1,326,738 1,837,078.61 $ 3,163,816
25 $ 87,804,855 $ 1,299,548 1,864,268.14 $ 3,163,816
26 $ 85,940,587 $ 1,271,956 1,891,860.08 $ 3,163,816
27 $ 84,048,726 $ 1,243,956 1,919,860.39 $ 3,163,816
28 $ 82,128,866 $ 1,215,541 1,948,275.12 $ 3,163,816
29 $ 80,180,591 $ 1,186,706 1,977,110.40 $ 3,163,816
30 $ 78,203,481 $ 1,157,444 2,006,372.46 $ 3,163,816
31 $ 76,197,108 $ 1,127,749 2,036,067.60 $ 3,163,816
32 $ 74,161,041 $ 1,097,614 2,066,202.24 $ 3,163,816
33 $ 72,094,838 $ 1,067,033 2,096,782.89 $ 3,163,816
34 $ 69,998,055 $ 1,036,000 2,127,816.15 $ 3,163,816
35 $ 67,870,239 $ 1,004,508 2,159,308.71 $ 3,163,816
36 $ 65,710,931 $ 972,549 2,191,267.37 $ 3,163,816
37 $ 63,519,663 $ 940,117 2,223,699.04 $ 3,163,816
38 $ 61,295,964 $ 907,206 2,256,610.70 $ 3,163,816
39 $ 59,039,353 $ 873,807 2,290,009.48 $ 3,163,816
40 $ 56,749,344 $ 839,914 2,323,902.57 $ 3,163,816
41 $ 54,425,441 $ 805,519 2,358,297.29 $ 3,163,816
42 $ 52,067,144 $ 770,615 2,393,201.06 $ 3,163,816
43 $ 49,673,943 $ 735,195 2,428,621.43 $ 3,163,816
44 $ 47,245,322 $ 699,250 2,464,566.04 $ 3,163,816
45 $ 44,780,756 $ 662,774 2,501,042.63 $ 3,163,816
46 $ 42,279,713 $ 625,757 2,538,059.10 $ 3,163,816
47 $ 39,741,654 $ 588,193 2,575,623.43 $ 3,163,816
48 $ 37,166,030 $ 550,073 2,613,743.72 $ 3,163,816
49 $ 34,552,287 $ 511,388 2,652,428.21 $ 3,163,816
50 $ 31,899,858 $ 472,131 2,691,685.25 $ 3,163,816
51 $ 29,208,173 $ 432,293 2,731,523.30 $ 3,163,816
52 $ 26,476,650 $ 391,865 2,771,950.98 $ 3,163,816
53 $ 23,704,699 $ 350,839 2,812,977.00 $ 3,163,816
54 $ 20,891,722 $ 309,206 2,854,610.23 $ 3,163,816
55 $ 18,037,112 $ 266,957 2,896,859.64 $ 3,163,816
56 $ 15,140,252 $ 224,082 2,939,734.37 $ 3,163,816
57 $ 12,200,518 $ 180,573 2,983,243.65 $ 3,163,816
58 $ 9,217,274 $ 136,419 3,027,396.90 $ 3,163,816
59 $ 6,189,877 $ 91,613 3,072,203.62 $ 3,163,816
60 $ 3,117,674 $ 46,143 3,117,673.51 $ 3,163,816
m/wps/portal/personas/productos-servicios/creditos/consumo/libre-inversion/simulador-credito-consumo
Final
$ 125,233,602
123,923,295.11
122,593,594.86
121,244,214.48
119,874,862.73
118,485,243.99
117,075,058.33
115,644,001.33
114,191,764.09
112,718,033.14
111,222,490.37
109,704,812.94
108,164,673.26
106,601,738.87
105,015,672.40
103,406,131.49
101,772,768.71
100,115,231.49
98,433,162.03
96,726,197.24
94,993,968.67
93,236,102.39
91,452,218.97
89,641,933.33
87,804,854.72
85,940,586.58
84,048,726.50
82,128,866.10
80,180,590.98
78,203,480.58
76,197,108.12
74,161,040.52
72,094,838.28
69,998,055.39
67,870,239.24
65,710,930.53
63,519,663.16
61,295,964.12
59,039,353.42
56,749,343.94
54,425,441.38
52,067,144.09
49,673,943.02
47,245,321.59
44,780,755.56
42,279,712.92
39,741,653.82
37,166,030.39
34,552,286.67
31,899,858.46
29,208,173.21
26,476,649.91
23,704,698.93
20,891,721.92
18,037,111.69
15,140,252.05
12,200,517.68
9,217,274.03
6,189,877.13
3,117,673.51
-
ESTADO DE RESULTADOS 0 Enero Febrero
MENSUALIDADES
Premium 156 156
Platino 156 156
Clásico 208 208
PRECIO
Premium $ 180,000 $ 180,000
Platino $ 145,000 $ 145,000
Clásico $ 110,000 $ 110,000
COSTOS DIRECTOS
Salarios $ 36,131,467 $ 36,131,467
Kit $ 8,252,400
CIF $ 5,581,136 $ 5,581,136
UTILIDAD BRUTA $ 23,614,997 $ 31,867,397
BALANCE GENERAL
Disponible $ 115,292,603 $ 64,731,314 $ 64,135,027
Inventario de servicios $ 41,712,603 $ 41,712,603
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
-$ 1,349,380 -$ 1,369,352 -$ 1,389,619 -$ 1,410,186 -$ 1,431,057 -$ 1,452,237
$ 63,499 $ 70,090 $ 76,778 $ 83,565 $ 90,453 $ 97,442
TOTAL
156 156 156 156 156
156 156 156 156 156
208 208 208 208 208
$ - $ - $ - $ -
-$ 1,473,731 -$ 1,495,543 -$ 1,517,677 -$ 1,540,140 -$ 17,068,929
$ 104,535 $ 111,733 $ 119,037 $ 126,450 $ 126,450
MENSUALIDADES
Premium 156 164
Platino 156 164
Clásico 208 218
PRECIO
Premium $ 180,000 $ 185,760
Platino $ 145,000 $ 149,640
Clásico $ 110,000 $ 113,520
COSTOS DIRECTOS
Salarios $ 433,577,600 $ 463,077,587
Kit $ 8,252,400 $ 425,824
CIF $ 66,973,634 $ 69,116,790
UTILIDAD BRUTA $ 374,156,366 $ 424,155,255
Número de clientes
Precio Premium
Precio Platino
Clásico
Inflación
Crecimiento en ventas
DESCRIPCIÓN
año 3 año 4 año 5 (-) Inversión inicial
(+)Ingresos
(-) Egresos
170 175 179 (-) Depreciaciones y amortizaciones
170 175 179 EBIT
227 234 239 (-) Intereses del préstamo
(=) Utilidad antes de impuestos
$ 192,262 $ 198,664 $ 205,458 Impuestos
$ 154,877 $ 160,035 $ 165,508 (-) Impuestos pagados
$ 117,493 $ 121,406 $ 125,558 (+) Depreciación y amortizaciones
(-) Abono a capital
$ 1,029,873,101 $ 1,096,092,911 $ 1,156,250,875 FLUJO NETO EFECTIVO
TASA DE DESCUENTO
VPN
$ 502,029,457 $ 535,441,579 $ 521,435,906 TIR
$ 358,732 $ 279,351 $ 191,988
$ 71,535,878 $ 73,918,023 $ 76,446,019
$ 455,949,034 $ 486,453,958 $ 558,176,961
$ - $ - $ -
-$ 24,285,192 -$ 28,967,376 -$ 34,552,287
$ 21,054,984 $ 28,433,838 $ 42,947,830 INFLACIÓN
0 1 2 3 4 5
-$ 31,308,401
$ 882,960,000 $ 956,775,456 $ 1,029,873,101 $ 1,096,092,911 $ 1,156,250,875
$ 873,858,156 $ 904,787,839 $ 959,117,572 $ 1,007,659,402 $ 1,029,420,483
$ 6,728,057 $ 6,728,057 $ 6,728,057 $ 6,728,057 $ 6,728,057
$ 2,373,787 $ 45,259,560 $ 64,027,472 $ 81,705,452 $ 120,102,335
$ 20,896,867 $ 17,605,978 $ 13,680,605 $ 8,998,420 $ 3,413,510
-$ 18,523,080 $ 27,653,582 $ 50,346,867 $ 72,707,032 $ 116,688,825
$ - $ 9,125,682 $ 16,614,466 $ 23,993,321 $ 38,507,312
$ - $ 9,125,682 $ 16,614,466 $ 23,993,321
$ 6,728,057 $ 6,728,057 $ 6,728,057 $ 6,728,057 $ 6,728,057
$ 17,068,929 $ 20,359,819 $ 24,285,192 $ 28,967,376 $ 34,552,287
-$ 31,308,401 -$ 28,863,952 $ 14,021,821 $ 23,664,050 $ 33,853,247 $ 64,871,275
PUNTO DE EQUILIBRIO
CRECIMIENTO 6% 5.00% 3%
VENTAS Punto de equilibrio para diferentes
EQUILIBRIO 507 515 527 crecimientos en ventas
PUNTO DE EQUILIBRIO
TASA DESC. 8.0% 13.5% 20.0% Punto de equilibrio para diferentes
EQUILIBRIO 513 515 518 tasas de descuento
https://es.slideshare.net/JosRodolfoRamrezDaz/project-management-gym-simulation
Se supone un 10% de riesgo más la inflación
s/investigaciones-economicas/proyecciones-economicas
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MARGEN EBITDA
1.0% 5.4% 6.9% 8.1% 11.0%
4.4% 1.4% 1.2% 2.9%
MARGEN OPERACIONAL
1.8% 6.1% 7.5% 8.7% 11.6%
4.3% 1.4% 1.2% 2.9%
MARGEN NETO
-0.91% 6.49% 9.38% 11.87% 15.62%
7.4% 2.9% 2.5% 3.8%