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INTERFAZ – Carga de asientos desde otros sistemas CONCAR SQL

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Versión: Fecha:
1.0 04/11/2014

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INTERFAZ - Carga de Asientos desde otros sistemas

Productos SQL - NET CONCAR® SQL

Descripción del problema

Como cargar asientos desde otros sistemas.

Solución al problema

1.- CARGA DE ASIENTOS DESDE OTROS SISTEMAS - GENERALIDADES

El sistema de Contabilidad permite incluir asientos contables producidos en forma automática desde otros sistemas del usuario.
Por ejemplo si se dispone de un Sistema de Facturación, el usuario puede preparar un programa para producir el asiento contable
y grabarlo en un archivo en una memoria o disco duro y luego cargar este asiento en el
sistema de Contabilidad, evitándose la digitación. Estos asientos pueden producirse en forma diaria, semanal, mensual y la
afectación contable y numeración de comprobantes deben ser definidas por el usuario contable.
Para esto se debe producir dos archivos los cuales deben contener los asientos que se van a agregar cuya estructura revisaremos
más adelante.

2.- NUMERACIÓN DE ASIENTOS GENERADOS DESDE OTROS SISTEMAS

Los comprobantes deben ser numerados correlativamente por subdiario y mes contable. El usuario debe decidir si mantendrá un
archivo de control de numeración de comprobantes para cada sistema que origina el comprobante, o si desea puede utilizar el
archivo de control de numeración CTXXXXNUMEAA.DBF (Donde XXXX = Compañía y AA = Ejercicio) para obtener dicha
numeración.
Se recomienda que cada sistema que genera comprobantes tenga asignado un número de subdiario exclusivo para tener un mejor
control de la numeración.
La numeración de los comprobantes es por cada Subdiario y mes contable con la siguiente estructura (EJEMPLO) :

SUBDIARIO COMPROBANTE MES A QUE CORRESPONDE

04 010001 ENERO
04 010002 ENERO
04 020001 FEBRERO

05 010001 ENERO
05 010002 ENERO
05 020001 FEBRERO

Los dos primeros dígitos del comprobante indican el mes contable y debe coincidir con la fecha del comprobante.

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NOTAS

- Existe un archivo CTXXXXNUMEAA.DBF por cada ejercicio contable y Compañía.

Ejemplo CT0001NUME13.DBF: Corresponde a la compañía 0001 y al ejercicio 2013.

- El archivo CTXXXXNUMEAA.DBF tiene un Primary Key con la siguiente estructura:

CTSUBDIA+CTANO+CTMES

- El archivo CTXXXXNUMEAA.DBF es usado por los programas de registro de comprobantes por lo que si se desea actualizar
deben usarse las convenciones para manejo de red.

- Para actualizar un registro del CTXXXXNUMEAA.DBF, debe buscarse dicho registro por los campos indicados en el índice, si no
existe el registro debe crearse y luego incrementar el campo CTNUMER en 1, regrabándose inmediatamente.

3.- ARCHIVOS DE CABECERA Y DETALLE DE ASIENTOS GENERADOS DESDE OTROS SISTEMAS

Los dos archivos que contienen la información de los comprobantes a cargar son los siguientes:

CCXXXXAA.dbf - Comprobantes Cabeceras Ejemplo CC000113

CDXXXXAA.dbf - Comprobantes Detalles Ejemplo CD000113

En donde XXXX es el código de la compañía y AA el año del ejercicio contable.

En el archivo de Cabeceras debe existir un registro por cada comprobante, y el archivo de detalles deben existir varios registros
por comprobante. Los campos de relación son los campos SUBDIA y COMPRO.

DICCIONARIO DE DATOS

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Estructura de Tabla CCXXXXAA - Comprobantes Cabeceras

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Estructura de la Tabla CDXXXXAA – Comprobantes Detalle

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IMPORTANTE:

Todos los campos deben ser completados o dejados vacíos dependiendo de la configuración en el Mantenimiento del Plan de
Cuentas de cada una de las cuentas utilizadas en los asientos. Ejemplo: Si la cuenta 70x está configurada para pedir Centro de
Costos, en esa secuencia debe consignarse un dato en el campo DCENCOS y lo mismo para todos los demás campos.

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