2017 2018 2019 2020

Incasari 878264 360000 314290 335000

Incasari din vanzari 321415 325000 314290 320000
Alte incasari din activitatea firmei 15000 15000
Vanzari de active si alte incasari din activitatea extraordinara
Imprumuturi contractate 556849
Contributia actionarilor in numerar 185616
Alte incasari din activitatea firmei 20000 15000 15000

Plat 235952 227600 215300 217700

Achizitii de stocuri 53472 54400 53400 54000
Cheltuieli cu personalul 150150 150400 150400 150600
Cheltuieli administrative (chirii, taxe) 10470 10800 10500 10800
Cheltuieli cu transportul
Cheltuieli cu promovarea 17310 12000 1000 1500
Achizitii de active (utilaje, echipamente) 24350
Plati aferente contractelor de leasing (inclusiv dobanzi)
Alte cheltuieli cu investitia 4550 800
Retrageri de numerar de catre actionari
Alte cheltuieli financiare si exceptionale

Rambursarea datoriilor 2320 6643 6447 6235

Rambursari de capital - aferente noii solicitari de credit 4504 4504 4504 4504
Plata dobanzilor - aferente noii solicitari de credit 2320 2139 1943 1731

Total Plat 238272 234243 221747 223935

Fluxul net de numerar (+/-) 639992 125757 92543 111065

2021 2022 2023 2024 2025 2026
339125 329400 329900 326500 323500 332000
332000 321400 321900 322000 315500 323000
7125 8000 8000 4500 8000 9000

242800 222000 233700 224900 227900 246850

60000 54000 55000 53200 54000 54050
150800 150800 150900 150900 160000 160000
15000 15000 10800 10800 10900 10800

1500 1500 17000 10000 3000 2000

15500 700 20000

6004 5755 5485 5193 4876 4533

4504 4504 4504 4504 4504 4504
1500 1251 981 689 372 29

248804 227755 239185 230093 232776 251383

90321 101645 90715 96407 90724 80617