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Pour établir un plan de trésorerie ou gérer sa trésorerie au quotidien, quoi de mieux

qu’Excel ?

Cet article vous propose un modèle de tableau de suivi de trésorerie Excel (.xls) gratuit, pour suivre
les finances de votre entreprise au jour le jour. Il s’agit d’un exemple plan de trésorerie sur 12 mois,
permettant une gestion mensuelle.

Un modèle de tableau de suivi de trésorerie sur Excel

(gratuit).
Notre modèle de tableau de suivi de trésorerie mensuelle sur 12 mois est simple
d’utilisation et permet :

de suivre vos budgets,

d’anticiper les variations de trésorerie (voir le graphique de trésorerie dans le second onglet),
de corriger les éventuels problèmes financiers : il sera la source de vos décisions.

Ce tableau de suivi Excel s’utilise comme un tableau de bord ; il peut aussi être utilisé par les
associations.

Cliquez ci-après pour télécharger notre modèle de plan de trésorerie

prévisionnel sous forme de tableau Excel : Modèle de suivi de trésorerie
Excel gratuit

Quelques conseils pour bien utiliser ce tableau Excel de

trésorerie simplifié :
Mettez à jour votre tableau de trésorerie TOUS LES JOURS : considérez que c’est la tâche
de gestion la plus importante que vous ayez à faire. Ouvrez le tableau et renseignez-le
chaque fois que vous recevez des factures ou que vous réalisez une vente.
Vous devez saisir les entrées et les sorties d’argent en fonction du mois réel de leur
encaissement ou décaissement. Exemple : si vous recevez une facture fournisseur datée de
janvier mais à payer en mars, entrez le montant en mars.
Entrez tous les montants en TTC.
Le tableau présente les mouvements des mois passés (le « réalisé ») et ceux des mois à
venir (le « prévisionnel ») :
En ce qui concerne les mois passés, les chiffres doivent correspondre au centime d’euro
près aux mouvements bancaires ; c’est d’ailleurs un bon moyen de pointer les relevés
bancaires.
En ce qui concerne les mois à venir (prévisionnel), il convient d’être réaliste sur les
entrées de chiffre d’affaires… Les charges fixes, elles, sont plus faciles à prévoir.
N’hésitez pas à envoyer ce tableau périodiquement à votre comptable et à votre banquier.
Faites des sauvegardes régulières !

Bonus : Des outils Excel pour gérer votre petite entreprise

(gratuit).
WikiCréa met à votre disposition des outils Excel gratuits pour piloter votre petite

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entreprise :

un modèle de plan financier prévisionnel, facile à compléter : cliquez ici pour y

accéder,
un facturier permettant d’établir devis et factures : cliquez ici pour y accéder,
un livre de recettes, obligatoire pour les auto-entrepreneurs : cliquez ici pour y
accéder.

Voir aussi nos articles :

Qu’est-ce que la trésorerie d’une entreprise ?

Problème de trésorerie : quelles solutions ?

Voir aussi notre article sur les outils de pilotage de l’entreprise.

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