Unidad 1.

Efectivo
Contabilidad financiera II

LA EXITOSA, S.A.
LIBRO AUXILIAR DE LA CTA BANCARIA: BANPACÍFICO, S.A. NO. 41410
AL 30 DE JUNIO DE 20XX

SALDO AL INICIO DEL MES 135,450.00

FECHA MOVIMIENTOS DE CUENTA CARGOS ABONOS SALDO

SALDO AL INICIO DEL MES 135,450.00
14-Jun DEPÓSITO EN EFECTIVO 1,350.00 136,800.00
15-Jun CH. 141 INDUSTRIAS Y OGI 14,100.00 122,700.00
15-Jun CH. 142 PAPALOTE FELIZ 3,215.00 119,485.00
15-Jun CH. 143 COMERCIALIZADORA LIQUILLO 44,214.00 75,271.00
16-Jun CH. 144 AUTOSERVICIO EL CHAVO 12,400.00 62,871.00
17-Jun CHEQUE 2154 DEPOSITADO 41,140.00 104,011.00
17-Jun CHEQUE 2165 DEPOSITADO 15,110.00 119,121.00
19-Jun CH. 145 ROBLES ROBLES Y ASOCIADOS 1,500.00 117,621.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS 57,600.00 75,429.00
SALDO FINAL DEL MES 117,621.00
 Unidad 1. Manejo de cuentas de activo circulante
Contabilidad financiera

BANPACÍFICO, S.A.

LA EXITOSA, S.A.
ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DE 20XX

SALDO AL INICIO DEL MES 135,450.00

FECHA MOVIMIENTOS DE CUENTA CARGOS ABONOS

15-Jun DEPÓSITO EN EFECTIVO 1,350.00
15-Jun CH. 141 PAGADO 14,100.00
18-Jun CHEQUE 2154 DEPOSITADO 41,140.00
19-Jun CHEQUE 2165 DEPOSITADO 15,110.00
19-Jun CH. 142 PAGADO 3,125.00
25-Jun CH. 143 PAGADO 44,214.00
30-Jun COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA 300.00
30-Jun IVA COMISIÓN MANEJO DE DEUNTA 48.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS 61,787.00 57,600.00
SALDO ACTUAL AL 30 DE JUNIO 2013 131,263.00
 LA EXITOSA, S.A.
LIBRO AUXILIAR DE LA CTA BANCARIA: BANPACÍFICO, S.A. NO. 41410
AL 30 DE JUNIO DE 2013

SALDO AL INICIO DEL MES JUNIO 2013 135,450.00

FECHA MOVIMIENTOS DE CUENTA CARGOS ABONOS SALDO

SALDO AL INICIO DEL MES 135,450.00
14-Jun DEPÓSITO EN EFECTIVO 1,350.00 136,800.00
15-Jun CH. 141 INDUSTRIAS Y OGI 14,100.00 122,700.00
15-Jun CH. 142 PAPALOTE FELIZ 3,215.00 119,485.00
15-Jun CH. 143 COMERCIALIZADORA LIQUILLO 44,214.00 75,271.00
16-Jun CH. 144 AUTOSERVICIO EL CHAVO 12,400.00 62,871.00
17-Jun CHEQUE 2154 DEPOSITADO 41,140.00 104,011.00
17-Jun CHEQUE 2165 DEPOSITADO 15,110.00 119,121.00
19-Jun CH. 145 ROBLES ROBLES Y ASOCIADOS 1,500.00 117,621.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS 57,600.00 75,429.00
SALDO FINAL DEL MES 117,621.00
 LA EXITOSA, S.A.
CONCILIACIÓN BANCARIA: BANPACÍFICO, S.A. NO. 41410
AL 30 DE JUNIO DE 20XX

31 MAY 20XX SALDO AL FINAL DEL MES DEL BANCO

FECHA CARGOS CONTABILIZADOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO

FECHA CARGOS REALIZADOS POR EL BANCO NO CONTABILIZADOS POR NOSOTROS

FECHA ABONOS CONTABILIZADOS POR NOSOTROS NO CARGADOS POR EL BANCO

FECHA ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR NOSOTROS

SALDO CONTABILIDAD
OS POR EL BANCO
-

S POR NOSOTROS

OS POR EL BANCO

OSOTROS
-