COMERCIALIZADORA NACIONAL 4 AMIGOS

Balance General Comparativo Anual

Diciembre 2013 Vrs. Diciembre 2012
31-Dec-13 31-Dec-12 31-Dec-13
Concepto Variación C$ %
CORDOBAS DÓLARES
ACTIVO
Efectivo en Caja y Bancos (Anexo #1) C$ 25,000.00 C$ 30,000.00 C$ -5,000.00 -16.67 $ 988.88
Cuentas Por Cobrar (Anexo # 2) 30,000.00 19,500.00 10,500.00 53.85 1,186.66
Inventarios (Anexo # 3) 50,000.00 35,800.00 14,200.00 39.66 1,977.77
Mercadería en Tránsito (Anexo #4) 1,100.00 1,000.00 100.00 10.00 43.51
Total Circulante: C$ 106,100.00 C$ 86,300.00 C$ 19,800.00 22.94 $ 4,196.83
Fijo: (Anexo # 5)
Maquinaria y Equipos C$ 26,000.00 C$ 22,000.00 C$ 4,000.00 18.18 $ 1,028.44
Mejoras de Edificios 3,000.00 2,300.00 700.00 30.43 118.67
Equip.e Instalac.de Aire Acondic. 2,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 79.11
Mob. Y Equipos de Expendio 3,000.00 2,900.00 100.00 3.45 118.67
Equipo Rodante 15,000.00 16,000.00 -1,000.00 -6.25 593.33
Mob. y Equipos de Coc.Comedor 3,580.00 3,570.00 10.00 0.28 141.61
Mobiliarios Y Equipos de Oficina 17,000.00 15,000.00 2,000.00 13.33 672.44
Herramienta y Equipos Menores 750.00 800.00 -50.00 -6.25 29.67
Equipos de Sistema Seguridad 9,000.00 8,700.00 300.00 3.45 356.00
Equipos de Recreación 980.80 700.00 280.80 40.11 38.80
Depreciación Acumulada -15,000.00 (16,250,360.84) 16,235,360.84 -99.91 -593.33
Total Fijo: C$ 65,310.80 C$ -16,177,390.84 C$ 16,242,701.64 -100.40 $ 2,583.39
Diferido: (Anexo # 6)
Gastos Pagados Por Anticipado C$ 8,500.00 C$ 9,200.00 -C$ 700.00 -7.61 $ 336.22
Gastos por Amortizar 5,000.00 4,350.00 650.00 14.94 197.78
Gastos por Distribuir 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
Otros Activos 15,000.00 17,000.00 -2,000.00 -11.76 593.33
Total Diferido: C$ 28,500.00 C$ 30,550.00 C$ -2,050.00 -6.71 $ 1,127.33
TOTAL ACTIVOS C$ 199,910.80 C$ -16,060,540.84 C$ 16,260,451.64 -101.24 $ 7,907.55

PASIVO
Circulante: (Anexo # 7)
Proveedores Nacionales C$ 30,000.00 C$ 25,000.00 C$ 5,000.00 20.00 $ 1,186.66
Proveedores Extranjeros 5,000.00 2,800.00 2,200.00 78.57 197.78
Retenciones Por Pagar 10,000.00 12,000.00 -2,000.00 -16.67 395.55
Prestaciones Sociales por Pagar 11,500.00 10,300.00 1,200.00 11.65 454.89
Gastos Acumul. Por Pagar 5,000.00
### 4,500.00 500.00 11.11 197.78
Impuestos Por Pagar 12,000.00 8,900.00 3,100.00 34.83 474.66
Otras Cuentas Por Pagar 6,895.20 7,500.00 -604.80 -8.06 272.74
Cuentas Por Pagar 9,000.00 5,800.00 3,200.00 55.17 356.00

Total Circulante C$ 89,395.20 C$ 76,800.00 C$ 12,595.20 16.40 $ 3,536.06

CAPITAL
Capital Social (Anexo # 8) C$ 20,000.00 C$ 13,214.29 C$ 6,785.71 51.35 $ 791.11
Aportac. Y Superávit de Capital 35,000.00 30,000.00 5,000.00 16.67 1,384.44
Utilidades Acumuladas 45,000.00 40,000.00 5,000.00 12.50 1,779.99
Resultado del Periodo 25,000.00 20,000.00 5,000.00 25.00 988.88
Resultado del Mes 11,000.00 9,500.00 1,500.00 15.79 435.11
Aportac. E.N -12,800.00 -13,500.00 700.00 -5.2 -506.31

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 Total Capital C$ 123,200.00 C$ 99,214.29 C$ 23,985.71 24.18 $ 4,873.22

TOTAL PASIVO + CAPITAL C$ 212,595.20 C$ 176,014.29 C$ 36,580.91 20.78 $ 8,409.29

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 31-Dec-12
Variación $
DÓLARES

1,245.99 -$ 257.10
809.89 376.77
1,486.88 490.89
41.53 1.98
$ 3,584.29 $ 612.54

913.72 $ 114.72
95.53 23.14
41.53 37.58
120.45 -1.78
664.53 -71.20
148.27 -6.66
622.99 49.45
33.23 -3.56
361.34 -5.34
29.07 9.72
-674,924.55 674,331.22
-$ 671,893.89 $ 674,477.29

382.10 -$ 45.88
180.67 17.11
0.00 0.00
706.06 -112.73
$ 1,268.83 -$ 141.50
$ -667,040.77 $ 674,948.33

$ 1,038.32 $ 148.34
116.29 81.48
498.39 -102.84
427.79 27.10
186.90 10.88
369.64 105.02
311.50 -38.75
240.89 115.11

$ 3,189.73 $ 346.34

$ 548.83 $ 242.28
1,245.99 138.45
1,661.32 118.68
830.66 158.23
394.56 40.55
-560.69 54.39

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 $ 4,120.66 $ 752.57

$ 7,310.38 $ 1,098.90

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