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Aporte Propio Otros Aportes

RUBRO Valor Unidades Efectivo Por Bienes


TOTAL Familiares
Unitario Requeridas Comprar Valorizados

Activo Fijo
Terrenos e Infraestructura
0 0 0

0.00
Maquinaria y Equipo
Computadora 2000 1 2000 50
Impresora 650 1 650

2650.00
Muebles y enseres
ROUTER 200 1 200
Escritorios 300 2 600

Sillas con apoyo de rueda 250 2 500

Sillas sin rueda 50 4 200

Telefono 80 1 80

Celular 250 1 250

1830.00
Herramientas
0

0.00
Gastos Pre-operativos
Licencia de funcionamiento 300 1 300

300.00
Capital deTrabajo
Materia Prima/ Mercaderia
299 1 299

60 1 60

6 1 6

6.7 7 46.9

411.90

Mano de Obra Indirecta


0

0.00

Costos indirectos
Local de alquiler 4000 1 4000

4000.00

Gastos Administrativos
Gerente General 1800 1 1800

Gerente de Operaciones 1500 1 1500

Gerente de RRHH 1500 1 1500

Gerente de Finanzas 1600 1 1600

Gerente Comercial y Mkt 1700 1 1700

8100.00

Gastos de Ventas
Publicidad 100 1 100

100.00

Impuestos
RUS 20 1 20

20.00

Inversion Total 17411.90


ros Aportes
Institucione
s
PROYECCION DE DEMANDA

Producto o servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto N Octubre Noviembre

UROS - ILAVE - JULI 1,744 2,795 1,645 1,744 1,654 1,853 1,586 16,904 1,463 1,256 1,563
TOTAL 1744 2795 1645 1744 1654 1853 1586 16904 1463 1256 1563

Describa la razón del incremento de venta

PROYECCION DE COSTOS EN UNIDADES MONETARIAS


Producto o servicio NS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

UROS - ILAVE - JULI 110 191840 307450 180950 191840 181940 203830 174460 1859440 160930 138160 171930
TOTAL 191840 307450 180950 191840 181940 203830 174460 1859440 160930 138160 171930

Coste de Producción Unitaria

Unidad
Coste Coste Unidad de
Materiales Cantidad de Materiales Cantidad
Medida
Total parcial
Medida
Hospedaje 1 50
Restaurant 1 25
Transporte 1 20
Guia de turismo 1 15

#REF!
PAQUETE UROS - ILAVE - JULI 0
0
0
0
0
TOTAL 110
TOTAL

Unidad
Coste Coste Unidad de
Materiales Cantidad de
Total parcial
Materiales Cantidad
Medida
Medida
0

0
0
0

#REF!
#REF! 0
0
0
0

0
TOTAL 0 TOTAL

Unidad Unidad
Cantid Coste Coste Cantida
Materiales de Materiales de
ad Total parcial d
Medida Medida
0
0
0
0

#REF!
0
#REF! 0
0
0
0
0
0
0
TOTAL 0 TOTAL

Unidad Unidad
Cantida Coste Coste Cantida
Materiales de Materiales de
d Total parcial d
Medida Medida
0 0
0

#REF! #REF!
0
#REF! 0 #REF!
0
0
0
0
0

Unidad de Coste Coste Unidad de


Materiales Cantidad
Medida Total parcial
Materiales Cantidad Medida
0
0
0
0
0
0
#REF! #REF!

0
0
0
0
0
TOTAL 0 TOTAL
Diciembre TOTAL

1,963 36170
1963 36170

Diciembre TOTAL

215930 3978700
215930 3978700

Coste Coste
Total parcial
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Coste Coste
Total parcial
0
0
0
0
0
0 30 500 0.06
0
0
0
0
0

Coste Coste
Total parcial

0
0
0
0
0 4 100 0.04
0 1 25 0.04
0 1 20 0.05
0
0
0
0
0
0

Coste Coste
Total parcial
0 0
0
0
0
0

0
0

Coste Coste
Total parcial

0
0
0

0
0
0
0
0
0
PROYECCION DE DEMANDA
Porcentual
Febrer Septiembr
Producto o servicio Enero
o
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
e
Octubre Noviembre

UROS - ILAVE - JULI 1744 2795 1645 1744 1654 1853 1586 16904 1463 1256 1563

TOTAL 1744 2795 1645 1744 1654 1853 1586 16904 1463 1256 1563

Describa la razon del incremento de venta

PROYECCION DE DEMANDA EN UNIDADES MONETARIAS


PRODUCTOS O SERVICIOS A Valor de Febrer
Enero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
EXPENDER Venta o
UROS - ILAVE - JULI 180 313920 503100 296100 313920 297720 333540 285480 3E+06 263340 226080 281340

TOTAL 313920 503100 296100 313920 297720 333540 285480 3E+06 263340 226080 281340
100%
Diciembr
TOTAL
e

1963 36170

1963 36170

Diciembr
TOTAL
e
353340 7E+06

353340 7E+06
FLUJO DE CAJA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
313920 503100 296100 313920 297720 333540 285480 3042720 263340
Ventas

Otros
0 313920 503100 296100 313920 297720 333540 285480 3042720 263340
INGRESOS
9311.9 204060.00 315570.00 189070.00 199960.00 190060.00 211950.00 182580.00 1867560.00 169050.00
EGRESOS
Terrenos y/o Infraestructura 0

Maquinarias y equipos 2650.00

Herramientas 1830

Muebles y enseres 0

Gastos pre-operativos 300.00

Materia prima/mercaderia 411.90 191840.00 307450.00 180950.00 191840.00 181940.00 203830.00 174460.00 1859440.00 160930.00

Mano de obra 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos directos 4000.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos administrativos 0 8100.00 8100.00 8100.00 8100.00 8100.00 8100.00 8100.00 8100.00 8100.00

Gastos de venta 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuestos RUS 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Depreciacion 0

TOTAL GANANCIA PARCIAL -9311.9 109860 187530 107030 113960 107660 121590 102900 1175160 94290
Beneficios multiples de
accionistas 0
10 11 12
226080 281340 353340

226080 281340 353340

146280.00 180050.00 215950.00

138160.00 171930.00 215930.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

8100.00 8100.00 0.00

0.00 0.00 0.00

20.00 20.00 20.00

79800 101290 137390


0 1 2 3 4 5
BNA 109860 187530 107030 113960 107660

Periodo 0 -9311.9 109860 187530 107030 113960 107660

Tasa de Interes 14%

CORRIDA DE VAN -9311.9 96368.421053 144298 72242.2 67473.5 55915.2

VAN ### S/. 0.00


TIR 1237%
6 7 8 9 10 11 12
121590 102900 1175160 94290 79800 101290 137390

121590 102900 1175160 94290 79800 101290 137390

55394.8 41122.7 411963 28994.9 21525.6 23967 28516.5

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