“TRABAJO EN GRUPO #1”

Inversiones Generales S.A.C.

Estado de situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2013
Expresado en miles de S/.

BALANCE GENERAL
AL AL
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo 25,300 Sobre giro bancario 3,450
Ctas. por cobrar 25,200 Remuneraciones x pagar 4,150
Valores negociables 2,350 Cuentas x pagar comerciales 2,250
Existencias 16,700 Beneficios sociales 1,340
Gastos pagados adelanto 3,450 Ctas. X pagar diversos 2,820
Impuesto a la renta 2,775

Total Activo Corriente 73,000 Total Pasivo Corriente 16,785

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Terrenos 31,400 Deuda largo plazo 15,650
Vehículos 8,650 Emisión de bonos 20,000
Amortización Int. (3,690) Leasing 12,100
Equipos 15,600
Edificios 27,410 Total pasivo no corriente => 47,750
Dep. acum edificio (5,470)
Dep. acum equipo (6,250) PATRIMONIO
Dep. acum Vehículos (2,350) Capital social 50,000
Intangibles 12,500 Resultado acumulado 15,680
Reservas 14,110
Total activo no corriente => 77,800 Utilidades neta 6,475

Total patrimonio => 86,265

TOTAL ACTIVO => 150,800 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 150,800

 Estados Financieros
Inversiones Generales S.A.C
Estado de resultados
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013

ESTADOS FINACIEROS
ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS
Del __________________Al ________________
VENTAS 167,500
(-) COSTO DE VENTAS 119,450
UTILIDAD BRUTA 48,050
( - ) G. ADMINISTRATIVOS 12,350
( - ) G. VENTAS 11,560
( + ) OTROS INGRESOS 3,560
( + ) OTROS EGRESOS 2,820
UTILIDAD OPERATIVA 24,880
( - ) G. FINANCIERA 15,630
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 9,250
( - ) IMPUESTO A LA RENTA 2,775
UTILIDAD NETA 6,475
 Inversiones AGROMAR S.A.C.
Estado de situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2012
Expresado en miles de S/.

BALANCE GENERAL
AL AL
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Mercaderias 35,400 Sobre giro bancario 3,230
Caja bancos 18,400 Remuneraciones x pagar 1,560
Alquiler pagos x adelantado 4,560 Cuentas x pagar comerciales 2,450
Clientes 19,450 Beneficios sociales 2,670
Valores negociables 5,000 Ctas. X pagar diversos 3,980
Impuesto a la renta 9,864

Total Activo Corriente => 83,410 Total Pasivo Corriente => 23,754

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Dep. Acum. Vehículos (3,455) Leasing 13,400
Dep. Acum. Edificios (7,850) Deuda largo plazo 16,560
Edificios 34,200 Emisión de bonos 21,300
Amorti. Acum. Marcas y
patentes
Equipos (4,580) Total pasivo no corriente => 51,260
Vehículos 19,670
Marcas y patentes 10,845 PATRIMONIO
Dep. acum. Equipo 23,490 Reservas 8,562
Terrenos (8,230) Resultado acumulado 16,780
Resultado ejercicio 42,744
Total activo no corriente => 109,690 Capital social 50,000

Total patrimonio => 118,086

TOTAL ACTIVO => 193,100 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 193,100

 Estados Financieros
Inversiones AGROMAR S.A.C
Estado de resultados
Del 01 de Febrero al 31 de Diciembre del 2012

ESTADOS FINACIEROS
ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS
Del __________________Al ________________
VENTAS 256,700
(-) COSTO DE VENTAS 156,780
UTILIDAD BRUTA 9,920
( - ) G. ADMINISTRATIVOS 34,560
( - ) G. VENTAS 23,430
( + ) OTROS INGRESOS 7,860
( + ) OTROS EGRESOS 4,560
UTILIDAD OPERATIVA 45,230
( - ) G. FINANCIERA 12,350
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 32,880
( - ) IMPUESTO A LA RENTA 9,864
UTILIDAD NETA 23,016
 Inversiones GENERALES S.A.C.
Estado de situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2013
Expresado en miles de S/.

BALANCE GENERAL
AL AL
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja bancos 23,560 Impuesto a la renta 7,119
Alquiler pagos x adelantado 4,560 Sobre giro bancario 12,980
Valores negociables 14,540 Beneficios sociales 1,450
Inventarios 21,320 Otras ctas. X pagar 3,450
Clientes 29,870 Proveedores 2,450
Sueldos x pagar 6,780

Total Activo Corriente => 93,850 Total Pasivo Corriente => 34,229

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Edificios 28,900 Leasing 14,450
Amortiza. acum. Franquicias (560) Emisión de bonos 23,200
Equipos 18,920 Prestamo largo plazo 20,170
Marcas 13,450
Amortiza. acum. Marcas (3,690) Total pasivo no corriente => 57,820
Dep. acum Vehículos (2,350)
Dep. acum equipos (6,250) PATRIMONIO
Franquicias 2,340 Resultado acumulado 10,770
Terrenos 32,170 Reservas 11,770
Dep. acum de edificio (5,470) Capital social 50,000
Vehículos 9,890 Utilidades neta 16,611

Total activo no corriente => 87,350 Total patrimonio => 89,151

TOTAL ACTIVO => 181,200 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 181,200

 Estados Financieros
Inversiones GENERALES S.A.C
Estado de resultados
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013

ESTADOS FINACIEROS
ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS
Del __________________Al ________________
VENTAS 185,600
(-) COSTO DE VENTAS 121,450
UTILIDAD BRUTA 64,150
( - ) G. ADMINISTRATIVOS 12,650
( - ) G. VENTAS 12,250
( + ) OTROS INGRESOS 3,760
( + ) OTROS EGRESOS 2,390
UTILIDAD OPERATIVA 40,080
( - ) G. FINANCIERA 16,350
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 23,730
( - ) IMPUESTO A LA RENTA 7,119
UTILIDAD NETA 16,611
 REPUESTOS Y ACCESORIOS S.A.C.
Estado de situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2013
Expresado en miles de S/.

BALANCE GENERAL
AL AL
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Ctas x cobrar 55,000 Sobre giro bancario 9,840
Existencias 45,200 Ctas. X pagar 60,000
Gasto x anticipado 2,650 Tributos x pagar 3,000
Caja y bono 115,00

Total Activo Corriente => 217,850 Total Pasivo Corriente => 72,840

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Intangibles 33,900 Deuda largo plazo 54,000
Ctas x cobrar Largo plazo 28,500
Dep acum. (25,450)
Activos fijo 70,000
Total pasivo no corriente => 54,000

PATRIMONIO
Utilidad acumulado 15,000
Utilidad ejercicio 22,960
Capital 160,000
Total activo no corriente => 106,950

Total patrimonio => 197,960

TOTAL ACTIVO => 324,800 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 324,800

 Estados Financieros
REPUESTOS Y ACCESORIOS S.A.C
Estado de resultados
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012

ESTADOS FINACIEROS
ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS
Del __________________Al ________________
VENTAS 135,600
(-) COSTO DE VENTAS 61,520
UTILIDAD BRUTA 74,080
( - ) G. ADMINISTRATIVOS 28,650
( - ) G. VENTAS 15,350
( + ) INGRESOS Y EQUIPOS 2,720
UTILIDAD OPERATIVA 32,800
( - ) G. FINANCIERA 0
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 32,800
( - ) IMPUESTO A LA RENTA 9840
UTILIDAD NETA 22,960
 BELL SOUTH
Estado de situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2013
Expresado en miles de S/.

BALANCE GENERAL
AL AL
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja – banco 3,502 Ctas. X pagar 22,422
Otros activos corriente 4,082 Sobre giro bancario 12,991
Ctas x cobrar 25,993
Existencias 3,042
Gasto x anticipado 192
Valores negociables 2,347

Total Activo Corriente => 39,158 Total Pasivo Corriente => 35,413

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Inver. En valores 70,183 Deuda largo plazo 25,078
Activos fijo 67,769 Provision benef. social 283
Intangible 800

Total pasivo no corriente => 25,361

PATRIMONIO
Capital 118,956
Reservas 899
Resultados acum 4,481
Total activo no corriente => 145,952

Total patrimonio => 124,336

TOTAL ACTIVO => 185,110 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 185,110

 Estados Financieros
BELL SOUTH
Estado de resultados
Del 01 de Enero al 30 de Marzo del 2009

ESTADOS FINACIEROS
ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS
Del __________________Al ________________
VENTAS
(-) COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
( - ) G. ADMINISTRATIVOS
( - ) G. VENTAS
( + ) INGRESOS Y EQUIPOS
UTILIDAD OPERATIVA
( - ) G. FINANCIERA
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS
( - ) IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD NETA