Compensação Automática sem Proposta de Moeda

Objetivo
Esta transação é responsável pelo cálculo da variação cambial das partidas em aberto dos clientes e
fornecedores. Este cálculo gera uma provisão na data estipulada, normalmente no último dia do mês
avaliado e a estorna na data determinada, normalmente no primeiro dia do mês subseqüente.

Caminho pelo Menu

Para acessar a transação deste manual, use o seguinte caminho pelo menu:
 Contabilidade  Contabilidade Financeira  Razão  Trabalhos Periódicos 
Encerramento  Avaliar  F.05 – Avaliação em Moeda Estrangeira.
Avaliação em moeda estrangeira

NÃO INDICAR!!!!

PREENCHER AS DATAS
CONFORME TABELA
ABAIXO

INDICAR SEMPRE!!!

1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C
Empresa
Data fixada da avaliação
Método de avaliação
Avaliação em tipo moeda
LANÇAMENTOS
Descrição / Ação
O Indicar a empresa para a qual será gerada a
avaliação em moeda estrangeira.
O Data em que serão consideradas as partidas em
aberto para que seja feita a avaliação.
O Informar sempre “FBPA – Partidas em aberto” ou
“FBSA – Saldos Contábeis”.
O Informar o tipo de moeda que será utilizada para o
lançamento da avaliação.
DEFINIÇÕES QUANTO AO LANÇAMENTO QUE
SERÁ EFETIVADO.
 Campo
Avaliac.p/ encerramento
balanço
Criar lançamentos
Nome da pasta batch input
Data do documento
Data de lançamento
Período contábil
Data de lançamento de
estorno
Período cont.estorno
Estorno lançamentos
PART.EM ABERTO
Avaliar PA contas do razão
Conta do razão
Sem contas EM/EF
Avaliar contas EM/EF
Avaliar PA fornecedores
Fornecedor
Avaliar PA clientes
O/P/C Descrição / Ação
C Não flegar nunca, se utilizada está opção, o
lançamento será feito pelo valor da diferença entre
a variação calculada no mês anterior e no mês
atual, o que não seria correto, pois a provisão é
estornada no mês seguinte.
P Este campo deverá ser marcado para que os
valores calculados sejam lançados na
contabilidade.
P Para processamento em background, informar o
nome da pasta para posterior processamento. Se
não informado o sistema determina um nome
stand.
O Informar o último dia do período em que está
sendo realizado o encerramento.
O Esta data refere-se ao dia que será feita a
contabilização da avaliação. Informar o último dia
do período em que está sendo realizado o
encerramento.
O Informar o período contábil do lançamento que
será realizado, ou seja, o período que será
avaliado.
O Refere-se ao dia que deverá ser feito o
lançamento de estorno. Informar a data do
primeiro dia do mês subseqüente à avaliação.
Informar o período contábil do estorno.
Flegar para estornar automaticamente.
P Flegar se necessário avaliar as partidas em aberto
das contas do razão, em que a moeda seja
diferente de BRL.
P Informar as contas do razão a serem consideradas
na avaliação.
P Flegar para que as contas EM/EF (Transitória
Entrada de Mercadoria/ Entrada de Fatura) não
sejam consideradas na avaliação.
P Flegar para que as contas EM/EF sejam
consideradas na avaliação.
P Flegar se necessário avaliar as partidas em aberto
dos fornecedores, em que a moeda seja diferente
de BRL.
P Informar os fornecedores a serem considerados na
avaliação.
P Flegar se necessário avaliar as partidas em aberto
dos clientes, em que a moeda seja diferente de
BRL.
 Campo O/P/C Descrição / Ação
Cliente P Informar os clientes a serem considerados na
avaliação.
Moeda P Chave da moeda na qual os montantes são
administrados no sistema.

1.1 Depois de informados os parâmetros para execução, clique no botão , ou pelo teclado “F8”.

Quando da execução teste com emissão de listagem detalhada, o sistema emite o relatório abaixo:

EMPRESA

OBS: Os lançamentos a serem gerados serão efetuados quando a diferença entre as colunas
“Diferença Antiga” e “Diferença Nova” for diferente de Zero. Será gerado um documento contábil para
conta avaliada.

1.2 Para visualizar o lançamento que será gerado, clique no botão .

1.3 Clique no botão para verificar se a pasta de batch input foi gerada.
1.4 Após gerada a pasta, é necessário entrar na transação SM35 para processá-la.
Batch input: síntese de pastas

2 Selecione a pasta criada e clique no botão , o sistema abrirá a tela:

2.1 Selecione a opção e clique no botão . O sistema exibirá a mensagem

.
2.2 Para acompanhar o processamento da pasta, entre na transação SM37.
Seleção de job simples

3 Os dados já vêm preenchidos, que são o nome do usuário e a data, clique no botão para
visualizar o status do processamento da pasta.
3.1 Se o status estiver:
 Ativo  ainda está gerando
 Concl.  está concluído
 Cancel  foi cancelado.

Se estiver concluído, confira os lançamentos através do razão contábil, para maiores informações,
consulte o manual “FBL3N”.
2 Dicas úteis:

 Para gravar uma variante, ou seja, os parâmetros definidos, clique no botão . Sempre que a
transação for executada, é possível chamar a variante criada, evitando a digitação e possíveis erros
nos parâmetros. O sistema abrirá a tela abaixo, onde deverá ser informado o nome da variante e em
seguida, clicar novamente no botão .

Para chamar a variante em uma próxima utilização da transação, basta clicar no botão ,
aparecerá a tela abaixo.
 Clique duas vezes sobre a variante criada

 Para a definição dos parâmetros, é possível fazer filtros mais amplos, através do botão , onde
podem ser selecionados itens individuais, intervalo de itens, excluir itens individuais ou excluir
intervalos de itens, da seguinte forma:

  Utilize esta opção para selecionar itens individuais.

  Utilize esta opção para selecionar intervalo de itens.
  Utilize esta opção para excluir da seleção itens individuais.
  Utilize esta opção para excluir da seleção intervalo de itens.

 Após definir a seleção, clique no botão .