Cartilla 2 - Procesos Generales Contador PDF

SIIGO Dejando huella...........
SIIGO
Contador
Versión 4.2
PROCESO DE CAPACITACION
SALDOS INICIALES,
PRESUPUESTOS Y INFORMES
Caminando hacia el futuro........... www.siigo.com

TABLA DE CONTENIDO
Página
1 INTRODUCCION 3
2 SALDOS INICIALES 4
2.1 SALDOS INICIALES DE DISPONIBLE 4
2.2 SALDOS INICIALES CARTERA 8
2.3 SALDOS INICIALES DE PROVEEDORES 10
2.4 OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA INCLUIR 12
SALDOS INICIALES
3 FUNCIONALIDADES DE LA ENTRADA DE COMPROBANTES 13
3.1 CONSULTA DE COMPROBANTES 13
3.2 INFORME DE CONSECUTIVO DE COMPROBANTES 14
3.3 BORRADO EN BLOQUE 15
4 ADMINISTRACION DEL P.U.C. 17
4.1 MOVIMIENTO GENERAL 18
5 ADMINISTRACION CENTRO DE COSTO 19
6 AJUSTES POR INFLACIÓN 20
6.1 CAPTURA DE INDICES 20
6.2 PROCESO DE LOS AJUSTES POR INFLACIÓN PAAG 21
6.3 AJUSTES AL DIFERIDO 22
6.4 PROCESO DE LOS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO 22
7 INFORMES GENERALES 24
7.1 INFORMES OFICIALES 24
7.1.1 LIBRO DIARIO 24
7.1.2 LIBRO MAYOR 24
7.1.3 LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES 24
7.1.4 NUMERADOR DE LIBROS OFICIALES 24
7.2 INFORMES FINANCIEROS 25
7.2.1 BALANCE DE COMPROBACION 25
7.2.2 BALANCE GENERAL 26
7.2.3 ESTADO DE RESULTADOS 28
8 AUDITOR 30
8.1 CONTROL DE RETENCION 30
8.1.1 CERTIFICADOS DE RETENCION 30
8.1.1.1 GENERALES 31
8.1.1.2 CERTIFICADOS DE RETENCION DE ICA 33
8.1.1.3 CERTIFICADOS DE RETENCION DE IVA 35
8.1.2 BASES DE RETENCION 37
8.2 BASES DE RETENCION POR PERIODOS 38
8.3 IMPRESIÓN LIQUIDACION DE RETENCION 38
9 INFORMES DEL GERENTE 39
9.1 ANALISIS DE CUENTAS 39
9.2 SALDOS BANCARIOS 40
10 CARTERA 42
10.1 ACTUALIZA A 05 COLUMNAS 42
10.2 INFORME A 05 COLUMNAS 43
10.2.1 A UN CORTE ANTERIOR DE LO CONTRARIO ENTER 44
10.3 CARTERA POR TERCEROS 44
1
Página
10.4 CARTERA POR CUENTA 45
11 PRESUPUESTO 46
11.1 FORMULACION CONTABLE 46
11.2 PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO 47
11.2.1 INCREMENTO DEL PRESUPUESTO 47
11.2.1.1 GENERAL 47
11.2.1.1.1 Por Porcentaje 48
11.2.2.1 Rango Meses 49
11.2.2.2 POR CUENTA 49
11.3 EJECUCIÓN 51
12 CUENTAS POR PAGAR 52
12.1 ACTUALIZA A 05 COLUMNAS 52
12.2 INFORME A 05 COLUMNAS 52
12.2.1 A UN CORTE ANTERIOR 54
12.3 SALDOS POR TERCEROS 54
12.4 SALDOS POR CUENTA 55
13 PROCESO DE RECUPERACION 56
14 CIERRES ANUAL 60
14.1 CIERRES PARCIALES 60
14.2 CIERRE DEFINITIVO 62
15 CONSOLIDACIONES 69
16 CAPTURADOR DE DATOS 71
16.1 GENERACION DE ARCHIVOS 71
16.2 PROCESO DE INSTALACION 71
16.3 OPCIONES DEL MENU 73
16.4 INCORPORACION DE DATOS 73
16.5 GRABAR MOVIMIENTO 74
16.5.1 DATOS DEL DOCUMENTO 74
16.5.2 OPCIONES 74
16.5.3 DETALLE DEL MOVIMIENTO 75
16.6 EXPORTACION DE DATOS 76
16.7 IMPORTACION DE DATOS 77
17 PROCEDIMIENTO PARA RECONSTRUIR ARCHIVOS REBUILD 78
18 ARCHIVOS DE INFORMACION 81
19 PORTAL DE CLIENTES – SOLICITUDES VIA WEB 82
TALLER SEGUNDA SESIÓN 86
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1. INTRODUCCION
En esta sesión trataremos el tema de los saldos iniciales tomados de la contabilidad

y como arrancar con SIIGO para una optima y oportuna información.
Después de tener toda la parametrización y saldos iniciales listos podemos ingresar

a elaborar el presupuesto contable, con el fin de ingresar las estimaciones
pertinentes para poder generar informes de gestión y administración.
Por lo anterior, en SIIGO es necesario ejecutar algunos procesos de periodicidad

mensual y procesos de cierres anuales para que de esta manera se pueda obtener
información oportuna, manejando y administrando eficientemente los recursos de la
empresa.
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2. SALDOS INICIALES
Ruta: Contador – Control de comprobantes – Entrada de comprobantes

Los saldos iniciales corresponden a la información del Balance General con el que
arranca la compañía, a partir de la cual, se incluye el movimiento diario de la
misma. Debemos tener en cuenta los siguientes requisitos:
¾ Fecha. Corresponde a la fecha de corte a la cual se va a ingresar el saldo

inicial. Esta fecha fue incluida en el momento de la instalación de la
respectiva empresa.
¾ Información Discrímada. Se debe tener la información discriminada por

medio de un Balance General, al corte de fecha al cual se ingresan los saldos
iniciales.
¾ Documento. Se debe definir un documento tipo L, el cual, se codifica con

el número 999 y se denomina Saldos Iniciales.
RECUERDE: La ruta para definir los documentos es Contador – Opciones

Administrador – Definición de Documentos.
¾ Cuenta Puente. Para la contabilización de los saldos iniciales se creará una

cuenta que se utilizará temporalmente, mientras se ingresa de información
de los saldos iniciales. Esta cuenta se codifica con el código 999999 y se
denomina cuenta puente al terminar de digitar los saldos esta debe quedar
con saldo Cero.
RECUERDE: La ruta para crear una cuenta contable es Contador –

Administración del P.U.C – Apertura de cuentas contables – Apertura plan
de Cuentas.
Para la inclusión de los saldos iniciales se tomarán como ejemplo: Disponible,

Cartera y Proveedores.
2.1. SALDOS INICIALES DE DISPONIBLE
Corresponde a los saldos iniciales de disponible todas las cuentas que registran los
recursos de liquidez inmediata total o parcial con que cuenta el ente económico y
puede utilizar para fines generales o específicos; dentro de los cuales podemos
mencionar la Caja, los Depósitos en Bancos y otras entidades financieras.
Para incluir los saldos iniciales se debe ingresar por la Ruta: Contador – Control
de comprobantes – Entrada de comprobantes
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Inmediatamente el sistema solicitara algunos datos de carácter general que es

necesario incluirlos, los cuales son:
Tipo de Documento. Se debe seleccionar el tipo de documento que se va a utilizar

para contabilizar los saldos iniciales (Documento tipo L).
Número de Tipo de Documento. En esta opción se escogerá el 999.
Número de Comprobante. Para llevar el consecutivo del documento

automáticamente, se debe digitar enter.
Vendedor. Este dato es informativo.
Fecha. Es la fecha de inclusión de los saldos iniciales.
Secuencia. Será la secuencia con la cual se llevarán los comprobantes de saldos

iniciales por cada ítem digitado.
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Cuenta. Se debe digitar la cuenta a utilizar para incluir el saldo inicial.
Centro de Costo. Se incluirá el código del centro de costo en donde se afectará el

movimiento contable.
Subcentro de Costo. Se incluirá el código del subcentro de costo en donde se

afectara el movimiento contable, de acuerdo al tipo de presupuesto ya sea ordinario
o extraordinario.
Nit. Se digitará el número de Nit al cual se le cargará el saldo de esta cuenta.
RECUERDE: El sistema solicitará centro de costo y Nit siempre y cuando la cuenta

contable utilizada esté marcada como si centro de costo y si terceros.
Debito o Crédito. Se debe digitar la naturaleza de acuerdo a su saldo en el

momento del ingreso del saldo inicial.
Descripción. Se debe digitar la descripción del comprobante que se esta

incluyendo.
Valor. Se digitará el saldo de la cuenta contable que se encuentra del Balance

Inicial.
El cursor se ubica inmediatamente en la segunda secuencia para seguir incluyendo

los saldos iniciales, cuenta por cuenta.
RECUERDE: Se debe incluir el saldo inicial de cada una de las cuentas que hacen
parte del Balance General.
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NOTA: El sistema permite en la opción de Descripción, digitar la tecla F2 con el fin

de repetir la descripción inmediatamente anterior.
¾ Cuenta Puente. SIIGO no permite grabar comprobantes descuadrados, lo

que quiere decir que la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los
créditos. Para cuadrar el comprobante se utiliza la cuenta puente 999999.
Importante. La cuenta puente solamente se utilizará para el ingreso de saldos

iniciales, ya que esta cuenta no existe contablemente. Esta cuenta debe quedar
con saldo cero (0) una vez se ingrese completamente el Balance Inicial.
Para grabar o contabilizar el comprobante se debe dar clic en la tecla
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2.2 SALDOS INICIALES CARTERA
Ruta: Contador – Control de comprobantes – Entrada de comprobantes
Para incluir los saldos iniciales de cartera se debe tener discriminada una a una las
facturas de cada Cliente con sus respectivas fechas de vencimiento y el valor de
cada uno de sus respectivos vencimientos. Estas facturas deben ser tanto las que
estén vencidas como las que estén por vencer.
Recuerde. Para incluir los saldos iniciales de cartera seguiremos por la misma ruta
que trabajamos los saldos iniciales de Disponible: Contador – Control de
comprobantes – Entrada de comprobantes.
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Para el ingreso de saldos iniciales de cartera, se debe utilizar un documento tipo L –

Otros, y con el código 999 que se manejo en la inclusión del disponible, al cual se le
debe diligenciar el encabezado con el número de tipo de documento, el número de
comprobante, fecha, cuenta contable, centro de costo y Nit.
Una vez se empieza a digitar la información de cartera, el sistema trae un cuadro

adicional donde solicita los datos de la factura del cliente (Tipo de documento,
número de comprobante, número de la factura, número de vencimiento y fecha de
dicho vencimiento).
RECUERDE. Este cuadro de datos generales se activará siempre y cuando la cuenta

esta detallada como por Cobrar y si Tercero.
Finalmente y teniendo en cuenta que SIIGO no permite grabar comprobantes

descuadrados, es decir que la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los
créditos, para realizar el balance de los comprobantes de saldos iniciales se debe
utilizar Cuenta Puente con el código 999999.
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Para el ingreso de saldos iniciales de cartera se debe hacer que en cada secuencia
se discrimine, cliente por cliente, factura por factura, vencimiento por vencimiento.
Recuerde. Para grabar los comprobantes utilizamos la tecla
en cualquier opción utilizaremos la tecla , (búsqueda alfabética),

(búsqueda numérica).
2.3 SALDOS INICIALES DE PROVEEDORES
Ruta: Contador – Control de comprobantes – Entrada de comprobantes.
Para incluir los saldos iniciales de proveedores se debe tener discriminada una a
una las facturas de cada uno de los proveedores con sus respectivas fechas de
vencimiento y el valor de cada uno de sus respectivos vencimientos. Estas facturas
deben ser tanto las que estén vencidas como las que estén por vencer.
Para el ingreso de saldos iniciales de cuentas por pagar, se debe utilizar un

documento tipo L – Otros, y con el código 999 que se manejo en la inclusión del
disponible y clientes, al cual se le debe diligenciar el encabezado con el número de
tipo de documento, el número de comprobante, fecha, cuenta contable, centro de
costo y Nit.
Una vez se empieza a digitar la información de proveedores, el sistema trae un
cuadro adicional donde solicita los datos de la factura del cliente (Tipo de
documento, número de comprobante, número de la factura, número de
vencimiento y fecha de dicho vencimiento)
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RECUERDE. Este cuadro de datos generales se activará siempre y cuando la cuenta

esta detallada como por Pagar y si Tercero.
Finalmente y teniendo en cuenta que SIIGO no permite grabar comprobantes

descuadrados, es decir que la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los
créditos, para realizar el balance de los comprobantes de saldos iniciales se debe
utilizar Cuenta Puente con el código 999999.
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Para el ingreso de saldos iniciales de proveedores se debe hacer que en cada

secuencia se discrimine, proveedor por proveedor, factura por factura y
vencimiento por vencimiento.
Recuerde. Para grabar los comprobantes utilizamos la tecla
En cualquier opción utilizaremos la tecla , (búsqueda alfabética),

(búsqueda numérica).
2.4 OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA INCLUIR SALDOS

INICIALES
Para facilitar una verificación posterior es recomendable organizar la información en

la digitación de los saldos, por tal motivo se sugiere clasificarlos de la siguiente
manera:
¾ Comprobante del disponible ¾ Caja

¾ Bancos
¾ Corporaciones
¾ Comprobantes de deudores ¾ Clientes
¾ Prestamos a Empleados
¾ Anticipos a Proveedores
¾ Retención en la Fuente
¾ Comprobantes de obligaciones ¾ Pagares
Financieras ¾ Carta de Crédito
¾ Comprobantes de Cuentas por ¾ Proveedores

Pagar ¾ Cuentas por pagar
¾ Anticipo de Clientes
¾ Comprobante de Propiedad ¾ Valor Histórico Activos
Planta y Equipo ¾ Valor de la Depreciación
¾ Comprobante de impuestos por ¾ Retefuente
pagar ¾ Impuesto a las ventas
¾ Comprobante de Cuentas de ¾ Capital Social
Patrimonio ¾ Utilidad del ejercicio
¾ Comprobante de Ajustes por ¾ Activo no monetarios
inflación Tipo (A) ¾ Pasivo no monetarios
¾ Patrimonio
¾ Cuentas de resultado
Se podrán incluir en forma opcional los valores de las cuentas de resultado, con el
fin de tener en cuenta los valores a nivel de ingresos, gastos y costos.
¾ Comprobante de Cuentas de Ingresos
¾ Comprobante de Cuentas de Egresos
Importante. Se debe tener en cuenta que la fecha con que se va a ingresar la

información de saldos iniciales, corresponde a la de instalación de la Empresa. Ej.:
Si la Empresa se instaló en Diciembre 31 del 2005, los saldos iniciales se deben
incluir en esta misma fecha, ya que el movimiento se inicia en Enero 1 de 2006.
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3. FUNCIONALIDADES DE LA ENTRADA DE COMPROBANTES
La entrada de comprobantes permite al usuario ingresar a elaborar, consultar,

anular o modificar comprobantes y a optimizar tiempo en su elaboración.
En esta opción es utilizada para realizar el registro de las transacciones contables.
3.1 CONSULTA DE COMPROBANTES
Para consultar la contabilización de un comprobante, basta con ingresar al modulo

Contador – Control de comprobantes – Entrada de comprobantes y llamar el tipo de
comprobante a consultar.
En la parte inferior aparecerán tres opciones, las cuales son Anula, Borra ó Ignora.
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¾ Ignora. Esta opción es utilizada cuando se quiere consultar un comprobante

sin realizar ninguna modificación en el.
¾ Anula. Esta opción se usa para anular documentos que no van a ser
utilizados posteriormente y los mantiene en el consecutivo de documentos
con este atributo.
¾ Borra. Esta opción se utiliza para modificar o corregir comprobantes ya sea

en su valor, cuenta, etc. o simplemente para reversar un documento que
será utilizado posteriormente.
Importante. Si se quiere modificar un documento sin perder lo digitado, al borrar

el comprobante se deberá llamar inmediatamente sin salir de la Entrada de
comprobantes, ya que al hacerlo, el comprobante quedará borrado.
Al llamar de nuevo el comprobante, aparecen en la pantalla las siguientes opciones:
¾ Registro a Registro. Permite repasar el comprobante desde la primera

secuencia hasta la última secuencia del comprobante realizando
modificaciones en cada uno de ellas si es necesario.
¾ Uno en Especial. Esta opción es utilizada cuando se conoce el número de la

secuencia del comprobante que se va a modificar, evitando así repasar todo
el comprobante.
RECUERDE: Si modifica un valor en la partida débito, debe modificar la partida

crédito, ya que SIIGO no permite grabar comprobantes descuadrados.
3.2 INFORME DE CONSECUTIVO DE COMPROBANTES
Ruta. Contador – Control de Comprobantes – Informe de Comprobantes –

Consecutivo de Comprobantes.
• Comprobante. Digite el Tipo de Documento que desea el informe.

• Rango de Días. Digite el Mes y día, desde y hasta el cual desea el informe.
• Rango de Comprobantes. Digite el número de comprobante desde y hasta
cual desea el informe.
• Rango de Cuentas. Digite cuenta desde y hasta cual desea el informe.
• Salto de página por tipo de Comprobante. Selecciónelo solo en el caso si
desea que el sistema le imprima página por cada tipo de comprobante.
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Importante. En el informe la columna Valor del documento muestra, la Suma

debitos + Créditos.
Este informe se puede generar impreso, en vista preliminar y enviar a Excel:

Se puede enviar por vista preliminar, impreso ó Excel
3.3 BORRADO EN BLOQUE
Ruta: Contador – Control de Comprobantes – Borrado comprobantes en

Bloques
En caso de seleccionar la opción Borrado en Bloque aparecerá:
• Comprobante. Se debe seleccionar el tipo de comprobante que necesita borrar

• Numero Desde. Numero inicial de consecutivo de los comprobantes a borrar.
• Numero Hasta. Numero final de consecutivo de los comprobantes a borrar.
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Luego aparecerán secuencialmente los documentos borrados, así como los que no
estén catalogados (No están grabados en el sistema). Esta opción presenta también
los documentos que se encuentran catalogados como diferidos en lo referente al
campo de saldo diferido.
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4. ADMINISTRACION DEL P.U.C.
RUTA: Contador – Administración del P.U.C - Plan de Cuentas
En caso de escoger la opción Impreso, aparecerá:
Seleccione Alfabético si desea el informe ordenado por la Descripción de la

Cuenta ó Numérico, si desea el informe impreso ordenado por el Código de la
Cuenta.
√ Si seleccionó la opción Alfabético, digite la descripción desde y hasta la

cual requiere el reporte.
√ Digite las cuentas de las cuales requiere el informe, con ENTER las ubica
todas.
√ Seleccione si requiere el informe de todas las cuentas del (PUC), si lo desea
sólo con las utilizadas.
√ Seleccione con clic si desea el informe con cuentas de contrapartida, de lo
contrario ENTER.
√ Permite generar el informe impreso, Excel y vista preliminar
Este informe lista el plan de cuentas en el orden escogido con o sin auxiliares
de acuerdo a lo escogido y muestra los siguientes campos:
Informe NUMÉRICO
Código del Grupo de Cuentas

Codigo de la Cuenta
Código de la Subcuenta
Código de la Cuenta Auxiliar
Descripción del Grupo de Cuentas
Descripción de la Cuenta
Descripción de la Subcuenta
Descripción de la Cuenta Auxiliar (Opcional)
Detalle (Por Cobrar o Por Pagar).
Si tiene aplicación en Centros de Costos
Si va a tener Acumulación en Terceros ó si es una cuenta de Retención en
la Fuente.
Si es una cuenta ajustable por Paag ó Acuerdo.
Si es de Retención en la Fuente el porcentaje de Retención a aplicar.
Si maneja moneda extranjera
Informe ALFABETICO
Código de la Cuenta (Grupo, Cuenta, Subcuenta y Auxiliar).

Descripción de la Cuenta Auxiliar.
Detalle (Por Cobrar o Por Pagar)
Si la cuenta tiene aplicación en Centros de Costos.
Si va a tener acumulación en Terceros o Si es una cuenta de Retención en la
Fuente.
Si es una cuenta ajustable por Paag ó Acuerdo.
Tipo de Cuenta
Si maneja Moneda Extranjera
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Si es de Retención en la Fuente el porcentaje de Retención a aplicar.
4.1 MOVIMIENTO GENERAL
RUTA: Contador – Administración del P.U.C - Movimiento General
Seleccione reporte impreso o por pantalla. En ambos casos le mostrará el mensaje:
¿Desea que muestre la Descripción del Movimiento á la Caracterización de

la cuenta?
Seleccione Caracterización, se muestra el nombre si la cuenta es de terceros,

caso contrario mostrará la descripción con la que se grabó el comprobante. Digite el
periodo (MM/DD) desde y hasta el cual va a consultar, digite el número de la
cuenta a consultar (10 dígitos, a nivel sub-auxiliar si existe), paso seguido
aparecerá su descripción y el saldo correspondiente a el mes inmediatamente
anterior, a su derecha, en caso de no existir aparecerá el mensaje CUENTA NO
EXISTE, digite ENTER e intente nuevamente.
√ Luego de marcar el rango de período pregunta si desea el informe ordenado

por Fecha o Documento; seleccione con clic la opción.
√ Digite cuenta desde y hasta la cual quiere imprimir los movimientos
√ Indique si desea imprimir el informe en carro ancho o angosto (132
columnas), en el informe de carro ancho se pueden imprimir mayor número
de caracteres para algunos datos del informe.
√ Digite S o N si quiere imprimir en las facturas el prefijo dado por la DIAN
√ Seleccione ( * ) si quiere imprimir todos los tipos de comprobantes, de lo
contrario digite la letra del comprobante que quiere imprimir; si selecciona
una letra especifica con ( * ) imprime todos los comprobantes de este tipo
de lo contrario, con la letra S puede seleccionar que comprobantes del tipo
digitado quiere imprimir.
Indique Si quiere o No imprimir las cuentas que no han tenido movimiento en el

rango de fecha seleccionado
Informe General: Este informe muestra un renglón por cada movimiento que ha
tenido cada cuenta con la siguiente información:
Tipo, Número y Secuencia del Documento.

Fecha en que se actualizo.
Nit si maneja terceros.
Descripción.
Producto, Bodega y Cantidad si es de inventarios, Código si es de Activos
Fijos.
Tipo, Número y Vencimiento si es cartera o proveedores
Base (Si es de Retención) ó Número de Cheque (Bancos)
Centro de Costos
Valor Débitos
Valor Créditos
Nuevo Saldo
Totaliza por Cuenta
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5. ADMINISTRACION CENTRO DE COSTO
RUTA: Administración Centro de Costo – Movimiento Por Centro de Costo
Esta opción permite generar un informe detallado de las cuentas que están
marcadas como centro de costo en su creación. El programa muestra, cuenta
contable, centro de costo, tercero, detalle del movimiento, movimiento débito,
movimiento crédito y saldo.
Este informe permite auditar el movimiento de cada cuenta contable para analizar
los diferentes movimientos realizados. Entrega un listado con el movimiento de
todas las cuentas por centros de costo.
• Seleccione si desea trabajar con la descripción de la cuenta o con la

caracterización.
• Digite fecha desde y hasta la cual desea
• Digite centro de costo desde y hasta el cual necesita el reporte.
• Digite cuenta desde y hasta el cual necesita en el reporte
• Seleccione si desea el informe con Sub-centros
• Digite si desea el reporte con sub-centros de costos.
• En caso afirmativo digite el sub-centros desde y hasta el cual requiere el
informe.
• Digite S o N si quieres que el reporte salte página por cada uno de los
centros de costos.
• Digite S o N si quiere o no que en el informe se incluyan centros de costo
con un saldo inicial a enero pero que no tienen movimiento en el rango de
fechas seleccionadas.
Permite generar el informe impreso, Excel y vista preliminar
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6. AJUSTES POR INFLACIÓN
6.1 CAPTURA DE INDICES
RUTA: Contador – Ajustes Por Inflación - Captura de Índices
Para poder ejecutar los procesos de ajuste por inflación a las cuentas de
inventarios, activos fijos, diferidos y cuentas del patrimonio el primer día de cada
mes, se deben ingresar los diferentes porcentajes del P.A.A.G (Porcentaje de Ajuste
Año Gravable), establecido por el DANE (Departamento Nacional de Estadística).
Se entiende por P.A.A.G Mensual, el porcentaje de ajuste del mes, el cual es

equivalente a la variación porcentual del índice de precios al consumidor para
ingresos medios, registrado en el mes inmediatamente anterior al mes objeto de
ajuste.
Una vez se ingresa a la opción, el sistema trae la siguiente ventana:
20
¾ PAAG: En esta opción se debe efectuar la captura del P.A.A.G (Porcentaje

de Ajuste Año Gravable) publicado por el DANE para cada uno de los meses
del año. Con la tecla de función F1 o con el icono finaliza la captura.
¾ ACUERDO: Esta opción aplica para entidades estatales (generalmente los

hospitales), los cuales no realizan los procesos de ajustes por inflación con el
PAAG, sino que establecen un porcentaje que es acordado con el gobierno.
6.2 PROCESO DE LOS AJUSTES POR INFLACIÓN PAAG
RUTA: Contador – Ajustes Por Inflación – Ejecución del P.A.A.G
A través de esta opción se ejecutarán los ajustes por inflación a todas las cuentas
que en el momento de su creación se hayan marcado como Ajustables al P.A.A.G,
diferente a los diferidos.
¾ Comprobante. En este campo el programa mostrará de forma automática

todos los documentos tipo (A) Ajustes por Inflación que se han
parametrizado previamente y se debe escoger el de P.A.AG.
¾ Nit a Usar. En este campo se debe digitar el nit de la empresa, el cual,

debe estar previamente creado.
¾ Centro de Costo. Este campo es de carácter informativo y se debe digitar

el centro de costo principal. NO es necesario ejecutar el proceso de los
ajustes por inflación por cada uno de los centros de costo que maneja la
empresa.
21
6.3 AJUSTES AL DIFERIDO
RUTA: Contador – Ajustes Por Inflación – Ajuste al Diferido
¾ Diferido. Se debe seleccionar desde que numero de diferido hasta que

numero tomara el sistema para el calculo del ajuste por inflación, se aclara
que el sistema solo tomara los del grupo 1710xx
¾ Comprobante para el diferido. Se debe seleccionar el tipo de

comprobante y numero para realizar el P.A.A.G, debe crearse un documento
tipo (A) asignado para los ajustes por inflación a los Diferidos.
6.4 PROCESO DE LOS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO
RUTA: Contador – Ajustes Por Inflación – Diferencia en Cambio
El ajuste por diferencia en cambio la deben ejecutar las empresas que manejan
moneda extranjera y deben re - expresar algunas de sus cuentas contables para
reconocer el efecto de las variaciones en las tasas de cambio que sufren las
diferentes monedas diariamente.
Este proceso que se encuentra dentro de los ajustes por inflación se debe ejecutar
el último día de cada mes y depende de la correcta parametrización de las cuentas
contables y la alimentación diaria de las tasas de cambio.
Los campos que se deben diligenciar al ejecutar este proceso, son los siguientes:
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¾ Comprobante. En este campo el programa mostrará de forma automática

todos los documentos tipo A – Ajustes por Inflación que se han
parametrizado previamente. Se debe escoger el asignado para el Ajuste por
Diferencia en Cambio.
¾ Centro de Costo. Este campo es de carácter informativo y se debe digitar

el centro de costo principal. NO es necesario ejecutar el proceso de los
ajustes por inflación por cada uno de los centros de costo que maneja la
empresa.
¾ Nit a Usar. En este campo se debe digitar el Nit de la empresa, el cual

Recuerde. Los procesos de ajustes por inflación y ajuste por

diferencia en cambio son automáticos en todos los casos, únicamente
depende de la correcta parametrización de las cuentas contables.
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7. INFORMES GENERALES
7.1 INFORMES OFICIALES.
RUTA: Contador – Informes Generales – Informes Oficiales
Mediante esta opción se puede generar uno a uno todos los informes oficiales que
necesite para análisis y obligaciones de tipo legal.
7.1.1 LIBRO DIARIO
RUTA: Contador - Informes Generales – Informes Oficiales – Libro Diario
En este libro oficial se discriminan en orden cronológico todas las operaciones, en

forma individual, registrando cada documento contable. Este libro se debe generar
cada mes.
Para la generación de este libro es necesario indicar el nivel de la cuenta, los

comprobantes que se quieren visualizar, y el rango de fechas.
7.1.2 LIBRO MAYOR
RUTA: Contador - Informes Generales – Informes Oficiales – Libro Mayor
Este libro oficial presenta información a nivel de todas las cuentas, mostrando
cuales eran los saldos de las cuentas del mes anterior, el movimiento del mes tanto
débito como crédito y una columna para el saldo final, cumpliendo así con la
formalidad de establecer mensualmente el resumen de todas las operaciones por
cada cuenta.
Para la generación de este libro es necesario indicar el nivel de las cuentas al que
se quiere generar el libro.
7.1.3. LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES
RUTA: Contador - Informes Generales – Informes Oficiales – Inventarios y

Balances
Para dar cumplimiento con el artículo 52 del Código del Comercio, por lo menos una
vez al año, el comerciante elabora un inventario y un balance general que le
permita conocer de una manera clara y completa la situación de su patrimonio.
Para generar este informe es necesario marcar cada una de las opciones que
presenta esta opción, de acuerdo a la información que se quiera visualizar.
7.1.4. NUMERADOR DE LIBROS OFICIALES
RUTA: Contador – Informes Generales –Informes Oficiales – Numerador de

Libros Oficiales
Por esta opción se podrá asignar la numeración consecutiva a cada uno de los libros
oficiales que están obligados a llevar. Las hojas estarán en blanco para la
respectiva numeración. Se debe digitar la cantidad de hojas a numerar, el número
inicial, de acuerdo con las formalidades de los libros debe imprimirse en las hojas el
nombre de la empresa o el propietario de los libros, si utiliza formas continuas,
24
debe mencionarse de manera expresa el código escogido para cada libro, que
puede ser de cinco caracteres.
7.2 INFORMES FINANCIEROS
7.2.1 BALANCE DE COMPROBACION
RUTA: Contador – Informes Generales – Informes Financieros - Balance de

Prueba
Es un informe por pantalla o impreso del movimiento de todas las cuentas en un

rango de tiempo estipulado. Es un informe que ayuda a determinar el movimiento
correcto de las cuentas.
Para obtener este informe se debe digitar el mes desde el cual se quiere generar la
información y el mes hasta el cual se quiere obtener la información, el nivel de las
cuentas (Grupo, Cuenta, Auxiliar, Sub-auxiliar, etc) y el tipo de moneda en el que
se quiere generar el informe.
25
7.2.1 BALANCE GENERAL
RUTA: Contador – Informes Generales – Informes Financieros - Balance

General
El Balance General es uno de los Principales Estados Financieros Básicos que un

ente económico debe preparar, para reflejar los recursos y obligaciones de la
empresa. Este informe esta compuesto por las cuentas del Activo, Pasivo y
Patrimonio.
Para la generación del Balance General se deben seguir los pasos que se describen
a continuación:
1. Estándar: Al seleccionar esta opción, el sistema genera un Balance General con

un formato Estándar, para lo cual, se deben diligenciar los siguientes campos:
¾ Mes Fin: En este campo se debe digitar el mes de corte o el mes hasta el
que se desea generar el balance general. Una vez se ha digitado el mes
correspondiente el programa mostrará la siguiente pantalla:
¾ Grup – Cta. – Subcta – Auxil – SaUx. : Esta opción permite escoger el
nivel al que se quiere generar el balance y los niveles son grupo, cuenta,
subcuenta, auxiliar o subauxiliar. Se puede seleccionar la opción deseada
dando un click o se puede digitar la letra que aparece en mayúscula para
seleccionar el nivel.
Después de escoger el nivel al que se quiere generar el balance, el programa

mostrará la siguiente pantalla:
¾ Cuenta de Utilidad: En este campo se debe digitar la cuenta contable que

corresponde a la utilidad del ejercicio.
¾ Cuenta de Pérdida: En este campo se debe digitar la cuenta contable que
corresponde a la pérdida del ejercicio.
26
¾ Imprime Código de la Cuenta: Normalmente el código de las cuentas

contables no se refleja en un balance general, pero esta la opción para que
se genere el balance como se desee. Para generar el balance sin el código
de la cuenta no se debe marcar esta opción, en caso contrario se debe
marcar y posteriormente el programa generará el Balance General.
Una vez se han asignado todos los datos el programa habilitará los iconos
con los que se puede generar el informe. El icono de la impresora

genera el informe directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar
el informe por pantalla, es decir, una presentación preliminar y el icono de las
barras permite generar el informe a Excel.
2. Predeterminado: Si se escoge la opción de predeterminado el programa

¾ Modifica: Al ingresar a esta opción el programa permitirá diseñar la

estructura de un balance general, de acuerdo a las necesidades de cada
empresa. Una vez se ha escogido esta opción el programa mostrará la
siguiente pantalla:
En esta opción el programa permite definir las cuentas para cada uno de los
conceptos que estructuran el balance general.
27
¾ Selección de Cuentas: (Rango Inicial – Rango Final) En este campo se

debe digitar el código del grupo desde y hasta el cual se quiere parametrizar
el concepto que se está visualizando en pantalla.
¾ Cuentas o Rangos: En este campo se pueden visualizar los códigos
seleccionados en el campo anterior. El sistema permite seleccionar hasta 5
rangos por cada uno de los conceptos.
¾ Ejecuta: Una vez se han definido las cuentas para el balance general
Predeterminado se puede ingresar por esta opción y generar el balance
que se definió en Modifica.
7.2.3. ESTADO DE RESULTADOS
RUTA: Contador – Informes Generales – Informes Financieros - Estado de

Resultados
El Estado de Resultados es uno de los Principales Estados Financieros Básicos que

un ente económico debe preparar, para reflejar la utilidad o pérdida de un periodo
de tiempo determinado. Su estructura esta dada por las cuentas de ingresos,
costos y gastos.
Para la generación del estado de Resultado se deben seguir los procedimientos que
se describen a continuación:
1. Estándar: Al seleccionar esta opción, el sistema genera un Estado de Resultado

con un formato Estándar, para lo cual, se deben diligenciar los siguientes campos:
¾ Nivel: Grupo – Cuenta – Subcuenta – Auxiliar – Subauxiliar: Esta

opción permite escoger el nivel al que se quiere generar el Estado de
Resultados marcando la opción correspondiente.
¾ Mes Desde: En este campo se debe digitar el mes de inicio o mes desde el
cual se desea generar el Estado de Resultados.
¾ Mes Hasta: En este campo se debe digitar el mes de final o mes hasta el
cual se desea generar el estado de resultados.
¾ Incluye Código de la Cuenta: Normalmente el código de las cuentas
contables no se refleja en un el Estado de Resultado, pero en caso de
requerirlo se debe marcar esta opción, de lo contrario se deja en blanco.
¾ Incluye Saldo Inicial del Año: Si la respuesta a esta pregunta es
afirmativa, el programa incluirá dentro del informe, una columna en la que
se verá reflejado el saldo inicial del año de cada una de las cuentas que
conforman el Estado de Resultados.
Una vez se han asignado todos los datos el programa habilitará estos iconos
para que se pueda generar el informe. El icono de la impresora genera

el informe directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar el
informe por pantalla, es decir, una presentación preliminar y el icono de las barras
permite generar el informe a Excel.
2. Predeterminado: Si se escoge la opción de Predeterminado el programa

28
¾ Modifica: Al ingresar a esta opción el programa permitirá diseñar la

estructura del Estado de Resultados, de acuerdo a las necesidades de cada
empresa. Una vez se ha escogido esta opción el programa mostrará la
siguiente pantalla:
En esta opción el programa permite definir las cuentas para cada uno de los
conceptos que estructuran el Estado de Resultados.
¾ Rango Inicial: En este campo se debe digitar el código del grupo desde el
que se quiere parametrizar el concepto que se esta visualizando en pantalla.
¾ Rango Final: En este campo se debe digitar el código del grupo hasta el
que se quiere parametrizar el concepto que se esta visualizando en pantalla.
Ejecuta: Una vez se han definido las cuentas para el estado de resultados
Predeterminado se puede ingresar por la opción “Ejecuta” y generar el informe que
se definió.
29
8. AUDITOR
De acuerdo a lo establecido en el artículo 381 del Estatuto Tributario los agentes

retenedores deberán expedir anualmente un certificado de retenciones cuando se
trate de conceptos de retención diferentes de los originados en la relación laboral,
legal y reglamentaria.
8.1 CONTROL DE RETENCION
Es una buena herramienta para realizar la liquidación de la retención en la fuente,

ofrece los siguientes informes:
• Bases y Certificados de Retención
• Base de Retención por periodos
• Impresión de Liquidación de Retención
8.1.1 CERTIFICADOS DE RETENCION
RUTA: Auditor – Control de Retención – Certificados
Para poder obtener los certificados de retención las cuentas contables en las que se
efectuó la contabilización de las retenciones deben estar marcadas desde el
momento de su creación como “Retención”, en caso contrario el programa no
generará los certificados.
Para generar los certificados de retención se deben seguir los pasos que se
describen a continuación:
Al ingresar a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:
¾ Certificados: Al marcar esta opción el programa generará los certificados

de retención para los terceros que se seleccionen.
¾ Bases: Al ingresar a esta opción el programa generará un informe de las

bases, porcentajes y retenciones que se practicaron a los diferentes
terceros. Este informe sirve como anexo a las declaraciones de retención.
Si se marca la opción de certificados el programa mostrará la siguiente pantalla:
30
¾ La opción Control Bases. Es con el fin de generar un informe que muestre

todos aquellos documentos cuya base es incorrecta respecto al valor
efectivamente retenido y al porcentaje asignado en la cuenta de retención.
Los documentos que estén correctos no los muestra. Este nuevo desarrollo
se realizó a partir de los cambios en la ley exógena medios magnéticos DIAN
para verificación de posibles errores en las bases antes de reportarlas.
¾ La opción Base de Retención mostrara la siguiente ventana:
Esta opción permite generar los certificados de ICA, IVA y Generales que
corresponde a la retención en la fuente.
8.1.1.1 GENERALES
¾ Fecha de Emisión. En este campo se debe digitar la fecha en la que se van

a generar los certificados de retención.
¾ Ciudad Emisión del Certificado. En este campo se debe digitar la Ciudad

en la cual se esta generando el Certificado de Retención.
¾ NIT Desde. En este campo se debe digitar el NIT desde el que se quiere
generar los certificados de retención en la fuente. Presionando “Enter” el
programa tomará desde el NIT cero.
31
¾ NIT Hasta. En este campo se debe digitar el NIT hasta el que se quiere
programa tomará el último NIT creado.
¾ Cuenta Desde. En este campo se debe digitar la cuenta de retención desde

la que se quiere generar los certificados de retención en la fuente.
Presionando “Enter” el programa tomará desde la cuenta cero.
¾ Cuenta Hasta. En este campo se debe digitar la cuenta hasta la que se

quiere generar los certificados de retención en la fuente. Presionando
“Enter” el programa tomará la última cruenta de retención.
¾ Desea el Certificado con Firma o sin Firma. Si marca la opción “Con

Firma” el programa mostrará un campo en certificado para la firma.
¾ Fecha Desde. En este campo se debe digitar el mes desde el que se quiere
tener en cuenta las retenciones practicadas. Presionando “Enter” el
programa tomará desde el mes uno (1).
¾ Fecha Hasta. En este campo se debe digitar el mes hasta la que se quiere
programa tomará el mes doce (12).
¾ Campos de fecha, pago de retención y numero de documento de

pago. Estos campos se diligencian cuando la empresa hace el pago de
retención, y el ente recaudador le suministra un número de documento.
32
Estos datos deben salir en el certificado, para que conste que la retención
practicada, si fue cancelada.
8.1.1.2. CERTIFICADOS DE RETENCION DE ICA
Si se marca la opción de ICA el programa mostrará la siguiente pantalla:


33
¾ NIT Inicial. En este campo se debe digitar el NIT desde el que se quieren
¾ NIT Final. En este campo se debe digitar el NIT hasta el que se quieren
¾ Tipo de Impresión Genérica. Si se marca esta opción el programa

generará los certificados de retención de ICA en el formato que tiene
establecido SIIGO.
¾ Tipo de Impresión Genérica. Si no se marca esta opción el programa

generará los certificados de retención de ICA en el formato Minerva.

¾ Rango de Meses Desde. En este campo se debe digitar el mes desde el

que se quiere tener en cuenta las retenciones practicadas. Presionando
“Enter” el programa tomará desde el mes uno (1).
¾ Rango de Meses Hasta. En este campo se debe digitar el mes hasta la que
se quiere generar los certificados de retención en la fuente. Presionando
“Enter” el programa tomará el mes doce (12).
Una vez se han definido estas opciones el programa mostrará la siguiente

pantalla:
¾ Cuentas ICA. En este campo se deben digitar las cuentas de retención de

ICA, para que el programa las tenga en cuenta en el momento de generar
los certificados.

pantalla:
34
¾ Cuentas. En este campo se deben digitar las cuentas que maneje de

manera provisional.
8.1.1.3. CERTIFICADOS DE RETENCION DE IVA
Si se marca la opción de IVA el programa mostrará la siguiente pantalla:

35

¾ NIT Inicial. En este campo se debe digitar el NIT desde el que se quiere
¾ NIT Final. En este campo se debe digitar el NIT hasta el que se quiere

generará los certificados de retención de ICA en el formato que tiene
establecido SIIGO.

generará los certificados de retención de ICA en el formato Minerva.

¾ Tipo de Descripción fija. toma el concepto de la operación que solicita

mas adelante
¾ Tipo de Descripción de la cuenta. Imprimirá la descripción de la cuenta

de reteiva.
¾ Rango de Meses Desde. En este campo se debe digitar el mes desde el

que se quiere tener en cuenta las retenciones practicadas. Presionando
“Enter” el programa tomará desde el mes uno (1).
¾ Rango de Meses Hasta. En este campo se debe digitar el mes hasta la que
se quiere generar los certificados de retención en la fuente. Presionando
“Enter” el programa tomará el mes doce (12).

pantalla:
¾ Cuentas IVA. En este campo se deben digitar las cuentas del IVA
Descontable por compras y las cuentas de retención de IVA para que el
programa las tenga en cuenta en el momento de generar los certificados.
36
¾ Si se digitan Subcuentas o auxiliares en ceros se acumulan los valores de las

cuentas correspondientes al mismo nivel.
Recuerde. Para poder generar los certificados de retención es

necesario que las cuentas de 2365 – Retención en la fuente, 2367 – Retención de
IVA y 2368 Retención de ICA estén marcadas desde su creación como cuentas de
“Retención”.
8.1.2 BASES DE RETENCION
RUTA: Auditor – Control de Retención – Bases
Informe de Bases gravables. De acuerdo a un grupo de cuentas, terceros y

comprobantes, genera un informe con los siguientes campos:
• Cuenta
• Fecha
• Nit - Nombre
• Descripción de Movimiento
• Valor Base
• % de calculo
• Valor del cálculo de Retención.
37
8.2 BASES DE RETENCION POR PERIODOS
RUTA: Auditor – Control de Retención – Base de retención por periodos

El sistema solicita el rango de meses para los cuales generara el informe.
8.3 IMPRESIÓN LIQUIDACION DE RETENCION
RUTA: Auditor – Control de Retención – Impresión Liquidación de

Retención
Sistema solicita los datos básicos para impresión del formulario de retención en la
fuente.
38
9. INFORMES DEL GERENTE
En el modulo del gerente usted podrá generar los diferente informes, de acuerdo al
movimiento que se ha digitado en los comprobantes, estos informes se desarrollan
desde los mas genérico hasta lo mas especifico y detallado.
9.1 ANALISIS DE CUENTAS
RUTA: Gerente – Análisis de Cuentas
A nivel de pantalla podemos escoger el informe que deseamos a nivel de grupo,

cuenta, subcuenta, auxiliar y subauxiliar, esta escogencia la realizo con en icono
con la tecla enter captura el nivel, seleccione la cuenta de la cual quiere

verificar el movimiento que ha tenido en un rango de tiempo que usted puede
seleccionar el mes inicial y final. Muestra el movimiento a nivel general que ha
tenido la cuenta en cada mes de la sumatoria de debitos y créditos
39
Este informe también lo puede generar a nivel de grafica con el icono y hacer
la diferentes presentaciones que tenga su hoja de calculo Excel.
9.2 SALDOS BANCARIOS
RUTA: Gerente – Saldos Bancarios
Fecha de Corte: En este campo se debe digitar la fecha de corte con la cual
sistema la que se van a generar los saldos.
Saldo Telefónico: En este campo se debe digitar el saldo telefónico suministrado

por la entidad bancaria.
Recuerde: El sistema traerá una a una las cuentas que se definieron en los
parámetros de gerente.
40
Sobre la cuenta al dar doble clic el sistema muestra detalladamente el movimiento

de la misma.
41
10. CARTERA
10.1 ACTUALIZA A 05 COLUMNAS
Ruta: Cartera – Actualiza a 05 Columnas: Esta opción le permite parametrizar

hasta 99 modelos de edades de cartera vencida y por vencer.
¾ Digite el Número del modelo a Actualizar, en caso que ya este creado

aparece el nombre del modelo, de lo contrario aparece en pie de pantalla
“CREACION” y permite crearlo, con ENTER, graba los rangos de Edades de
Cartera ó regresa al menú anterior.
¾ Digite los Rangos de Días (Hasta 5) entre los cuales quiere ubicar las edades
de los clientes, de tal manera que las cifras (días) de la derecha
corresponden a la función menor y las de la izquierda a la función mayor
que, observe que los extremos toman siempre los rangos que
complementan todos los rangos no incluidos en las edades intermedias
seleccionadas, es de anotar que éstos rangos deben ser crecientes, es decir,
el siguiente debe ser el mayor que el anterior, para cuentas vencidas use el
signo menos (-).
Digite el Número de Modelo a utilizar y el nombre del modelo requerido. Paso

seguido aparece en pantalla el mensaje:
SI USTED CATALOGA UN RANGO MENOR QUE CERO, ESTA GENERANDO EL

INFORME CON SALDOS VENCIDOS, CASO CONTRARIO GENERARA SALDOS
POR VENCER.
42
10.2 INFORME A 05 COLUMNAS
Ruta: Cartera – Informe a 05 Columnas: Por esta opción se genera el informe

de cartera de acuerdo al modelo diseñado en donde se determinar la cartera que
esta vencida o por vencer en cada uno de los rangos.
Seleccione General o Detallada, luego preguntará el número del modelo a utilizar,

seleccione con clic si desea el informe a un corte anterior, de lo contrario con
ENTER. Con ENTER selecciona los rangos deseados y con TAB salta los rangos
que no desea incluir.
43
Digite las cuentas desde y hasta donde va a imprimir, así mismo el rango de Nits,
se debe seleccionar si se desea imprimir la cartera Morosa únicamente, Total si
desea el total de la cartera.
Seleccione los rangos de Sucursal y Centro de Costo, si desea el informe con

Subcentro y digite el rango de los Subcentros, de lo contrario presione ENTER.
¾ El listado General muestra la información de todos los Clientes, de Cartera

vencida, Cartera por Vencer en los rangos establecidos.
¾ El listado Detallado presenta la información de cada cliente con detalle de

cada Factura de venta o recibo, con Cartera Vencida, Cartera por Vencer
también en los rangos establecidos.
Permite generarlo por vista preliminar, impreso ó Excel.
Este informe muestra las edades de cartera según los rangos establecidos, con la
siguiente información:
• NIT del Cliente.
• Nombre del Cliente.
• Saldo en Cartera
• Saldo en Mora
• Primer rango y su valor correspondiente.
• Segundo rango y su valor correspondiente.
• Tercer rango y su valor correspondiente.
• Cuarto rango y su valor correspondiente.
• Quinto rango y su valor correspondiente.
10.2.1 A UN CORTE ANTERIOR DE LO CONTRARIO ENTER
Seleccione con clic, si desea genera un corte de Fecha y (MMDD), de lo contrario ó

ENTER, luego digite el NIT desde y hasta el cual desea el informe; con ENTER
ubica todos los clientes. Paso seguido digite el código de la sucursal inicial y final,
en caso de desear generar el informe con sucursales.
10.3 CARTERA POR TERCEROS
En este informe se generan los saldos pendientes por pagar de los clientes por
rango de cuentas, ordenado por nit o por cuenta. Donde se puede ver el saldo total
y los valores o saldos de las facturas de los clientes.
44
10.4 CARTERA POR CUENTA
Mediante esta opción se puede generar listados detallados por cada una de las
cuentas especificas de los clientes que maneje la empresa, detallando uno a unos
los terceros con los saldos y los documentos pendientes
45
11. PRESUPUESTO
El proceso de presupuesto nos permite hacer una comparación entre los

movimientos contables reales, esto quiere decir que es sobre las operaciones
diarias de la empresa o compañía, versus las que se proyectan durante los
diferentes periodos anuales.
Realizar presupuestos nos lleva a visualizar en forma clara y rápida, el

comportamiento del negocio, controlando los objetivos preestablecidos a lograr por
la empresa en cada periodo determinado, a través de una comparación de los
movimientos proyectados versus los reales por cada uno de los meses.
11.1 FORMULACION CONTABLE
RUTA: Presupuesto - Formulación Contable
Esta opción permite efectuar la formulación presupuestal de las cuentas contables

del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Costos y Gastos, por cada uno de los
Centros de Costo y Subcentro de costos que maneja la compañía.
Para realizar la formulación de estas cuentas, una vez se ingresa a la opción, se

deben diligenciar los siguientes campos:
Cuenta. En este campo se debe digitar la cuenta contable que se quiere
presupuestar. Con las teclas de función F2 y F3 o con el icono se puede

realizar la búsqueda de las cuentas creadas en SIIGO.
46
CC-SCC. Este campo se habilitará si la cuenta contable que será presupuestada

está marcada como Sí Centros de Costo. Para continuar, se debe digitar el
código del centro de costo y el subcentro de costo, en caso de utilizarse.
Total Presupuesto. En este campo el programa solicita el valor total del

presupuesto anual asignado para la cuenta que se está presupuestando.
El presupuesto se puede hacer de dos formas:
• Mes a Mes: Para asignar el presupuesto Mes a Mes se debe presionar la
tecla de función F2 o dar clic en el icono ubicado en el campo Total

Presupuesto y el programa ubicará el cursor en el mes de Enero, para que
se registre el valor del presupuesto en cada uno de los meses. Esta opción
de presupuesto aplica cuando el valor del presupuesto es diferente en todos
los meses o cuando únicamente se tienen presupuestados algunos meses
del año.
• Ponderado (Total del Año): Para ejecutar esta opción se debe digitar el
valor total anual del presupuesto de la cuenta, presionar “Enter” y
posteriormente presionar la tecla de función F3 o dar clic en el icono

para que el programa divida la cifra en doce (12) y asigne un valor igual a
cada uno de los meses del año.
RECUERDE: Si se desea hacer la modificación del valor de alguna cuenta

presupuestada se debe ingresar por esta opción, digitar la cuenta y el centro de
costo que se quiere corregir y realizar los mismos procedimientos para realizar el
cambio.
11.2 PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO
¾ Incremento. Debido al alza generalizada de los precios y del costo de vida,

la inflación, la corrección monetaria o por políticas de la empresa, cualquier
presupuesto está sujeto a modificaciones, lo que genera una nueva
formulación de las cifras, por lo tanto los presupuestos deben ser
incrementados según las necesidades, este se puede realizar según sea el
caso en forma porcentual por valor con respecto a los meses actuales o el
año anterior.
¾ Disminución. En algunas ocasiones, la situación de la economía o de

algunas empresas hace que se generen disminuciones en las cifras de los
presupuestos elaborados a comienzo de cada periodo fiscal, la disminución
se realiza según sea el caso en forma porcentual por valor con respecto a los
meses actuales o el año anterior.
11.2.1 INCREMENTO DEL PRESUPUESTO
11.2.1.1 GENERAL
RUTA: Presupuesto - Formulación Contable – Incremento del Presupuesto

– General
Centro de Costo. Este nos sirve para realizar la selección por un centro de costo
específico o por todos los que tengan movimientos sobre una determinada cuenta.
47
Porcentaje ó Valor. Son dos firmas diferentes como se puede realizar el

incremento de un presupuesto por cada uno de los meses.
Año Anterior ó Rango de Meses. De acuerdo a la situación del país, nuestros

incrementos se pueden realizar tomando como base los presupuestos de año
anterior o dentro del periodo fiscal realizarlo aun determinado rango de meses,
solicita rango base desde, hasta y rango a aplicar desde, hasta.
Con base en Presupuesto ó Ejecutado. Los incrementos se pueden tomar como

base a las cifras que se hayan presupuestado o a lo efectivamente ejecutado dentro
de las compañías.
Este tipo de proyección nos ayuda que la información que tenemos sea más fácil
de seleccionar y aplicarles los ajustes del caso de acuerdo a los diferentes criterios
que pueda tener la compañía.
11.2.1.1.1 Por Porcentaje
El sistema permite asignar porcentaje a aplicar por cada uno de los meses del año.
Seguido solicitara rango de cuentas y centros de costos a los cuales aplicara los
porcentajes asignados para cada mes.
48
11.2.2.1 Rango Meses
Seguido solicitara rango de cuentas y centros de costos a los cuales aplicara los
porcentajes asignados para cada mes.
11.2.2.2 POR CUENTA
RUTA: Presupuesto - Formulación Contable – Incremento del Presupuesto

– Por Cuenta
49
De acuerdo a los criterios seleccionados por la cuenta vamos a ver como se realiza
la proyección por meses.
Porcentaje ó Valor. Son dos firmas diferentes como se puede realizar el

incremento de un presupuesto por cada uno de los meses.
Año Anterior ó Mes Anterior. De acuerdo a la situación del país, nuestros

incrementos se pueden realizar tomando como base los presupuestos de año
anterior o dentro del periodo fiscal realizarlo aun determinado rango de meses,
solicita rango base desde, hasta y rango a aplicar desde, hasta.
Con base en Presupuesto ó Ejecutado. Los incrementos se pueden tomar como

base a las cifras que se hayan presupuestado o a lo efectivamente ejecutado dentro
de las compañías.
Se debe digitar la cuenta y centro de costos a Incrementar el presupuesto según

porcentaje establecido, permite asignar porcentaje por mes.
50
Importante: Aplica de la misma forma para la opción de Disminución del

presupuesto.
11.3 EJECUCIÓN
RUTA: Presupuesto Ejecución
Mediante esta opción se pueden obtener informes a nivel general como:
• Ejecución General. Es el informe que muestra la diferencia entre el

movimiento y lo formulado por cada una de las cuentas, además muestra el
porcentaje de cumplimiento del presupuesto.
• Informe Comparativo. Muestra comparativo del mes seleccionado frente

al mismo del año inmediatamente anterior.
Presupuesto por Encima / Debajo. Muestra una relación de todas aquellas

cuentas que están por encima o por debajo de su formulación presupuestal.
51
12. CUENTAS POR PAGAR
12.1 ACTUALIZA A 05 COLUMNAS
Ruta: Cuentas por Pagar - Actualiza a 05 Columnas: Esta opción le permite

parametrizar hasta 99 modelos de edades de proveedores vencida y por vencer.
¾ Digite el Número del modelo a Actualizar, en caso que ya este creado

aparece el nombre del modelo, de lo contrario aparece en pie de pantalla
“CREACION” y permite crearlo, con ENTER, graba los rangos de Edades de
Cartera ó regresa al menú anterior.
¾ Digite los Rangos de Días (Hasta 5) entre los cuales quiere ubicar las edades
de los clientes, de tal manera que las cifras (días) de la derecha
corresponden a la función menor y las de la izquierda a la función mayor
que, observe que los extremos toman siempre los rangos que
complementan todos los rangos no incluidos en las edades intermedias
seleccionadas, es de anotar que éstos rangos deben ser crecientes, es decir,
el siguiente debe ser el mayor que el anterior, para cuentas vencidas use el
signo menos (-).
Digite el Número de Modelo a utilizar y el nombre del modelo requerido. Paso

seguido aparece en pantalla el mensaje:
SI USTED CATALOGA UN RANGO MENOR QUE CERO, ESTA GENERANDO EL

INFORME CON SALDOS VENCIDOS, CASO CONTRARIO GENERARA SALDOS
POR VENCER.
12.2 INFORME A 05 COLUMNAS
Ruta: Cuentas por Pagar – Informe a 05 Columnas: Por esta opción se genera
el informe de proveedores de acuerdo al modelo diseñado en donde se determinar
las edades de los proveedores vencidas o por vencer en cada uno de los rangos.
52
Seleccione General o Detallada, luego preguntará el número del modelo a utilizar,

seleccione con clic si desea el informe a un corte anterior, de lo contrario con
ENTER. Con ENTER selecciona los rangos deseados y con TAB salta los rangos
que no desea incluir.
Digite las cuentas desde y hasta donde va a imprimir, así mismo el rango de Nits,
se debe seleccionar si se desea imprimir las edades de Proveedores únicamente
Total o morosa.
53
Seleccione los rangos de Sucursal y Centro de Costo, si desea el informe con

Subcentro y digite el rango de los Subcentros, de lo contrario presione ENTER.
¾ El listado General muestra la información de todos los proveedores, de

edades vencidas, edades por Vencer en los rangos establecidos.
¾ El listado Detallado presenta la información de cada Proveedor con detalle

de cada Factura de Compra o Egreso, Vencidos ó por Vencer también en los
rangos establecidos.
Permite generarlo por vista preliminar, impreso ó Excel.
Este informe muestra las edades de cartera según los rangos establecidos, con la
siguiente información:
• NIT del Proveedor o Costos y Gastos por pagar.
• Nombre del Proveedor o Costos y Gastos por pagar.
• Saldo en Edades de Proveedores
• Saldo en Mora
• Primer rango y su valor correspondiente.
• Segundo rango y su valor correspondiente.
• Tercer rango y su valor correspondiente.
• Cuarto rango y su valor correspondiente.
• Quinto rango y su valor correspondiente.
12.2.1 A UN CORTE ANTERIOR
Seleccione con clic, si desea genera un corte de Fecha y (MMDD), de lo contrario ó

ENTER, luego digite el NIT desde y hasta el cual desea el informe; con ENTER
ubica todos los Proveedor o Costos y Gastos por pagar. Paso seguido digite el
código de la sucursal inicial y final, en caso de desear generar el informe con
sucursales.
12.3 SALDOS POR TERCEROS
En este informe se generan los saldos pendientes por cancelar a los Proveedores o
Costos y Gastos por pagar, por rango de cuentas, ordenado por nit o por cuenta.
Donde se puede ver el saldo total y los valores o saldos de las facturas de los
clientes.
54
12.4 SALDOS POR CUENTA
Mediante esta opción se puede generar listados detallados por cada una de las
cuentas específicas de los Proveedores que tiene la empresa, detallando uno a unos
los terceros con los saldos y los documentos pendientes
55
13 PROCESO DE RECUPERACION
RUTA: Parámetros – Recuperaciones
El proceso de recuperación tiene como objeto reorganizar la información, que

debido a circunstancias externas como caídas de luz, salidas bruscas del programa,
accesos simultáneos al mismo archivo, etc., pueden en algún momento desvirtuar
la información ocasionando que los diferentes informes del programa (balances,
movimiento de cartera, etc.) no coincidan con el movimiento digitado.
El proceso de RECUPERACIÓN verifica si existen diferencias en el balance de

comprobación, es decir, si este informe no presenta sumas iguales, repasando uno
a uno todos los movimientos digitados hasta ahora en el programa. Para ejecutar el
proceso de recuperación se debe ingresar a la opción “Recuperaciones”, ubicada
en el menú de Parámetros. Al ingresar a la opción el sistema genera el siguiente
mensaje:
Para ejecutar el proceso de recuperación se deben seguir los procedimientos que se

describen a continuación:
Recuerde!!!
Antes de realizar el proceso de Recuperación se debe realizar una copia total de la

información.
Para ejecutar el proceso de recuperación se requieren los archivos del año

inmediatamente anterior. Si la empresa se creo en el año en el que se va a ejecutar
el RECUPERA, no hay ningún inconveniente, ya que en la instalación el programa
crea dichos archivos de forma automática. Si no existen estos archivos, se deben
restaurar de la última copia.
Este es un mensaje de carácter informativo y al digitar “Enter” se pasa a la

siguiente pantalla:
56
Si se tienen los archivos del año anterior se debe marcar esta pregunta para
continuar con el proceso, de lo contrario el programa suspenderá el proceso.
Posteriormente el programa muestra la siguiente pantalla:
¾ En este campo se debe digitar el año en el que se ejecutará el proceso de

recuperación. El programa trae automáticamente el año con el que se
ingresó a SIIGO. Después de seleccionar el año, se habilita las siguientes
opciones:
¾ Recupera Parcial: al seleccionar esta opción el sistema verifica únicamente

los archivos que contengan información con diferencias, generando los
listados correspondientes.
¾ Recupera Total: al seleccionar esta opción el sistema verifica todos los

archivos y además de generar los listados de inconsistencias, también
realiza las correcciones correspondientes.
Posteriormente el programa mostrará la siguiente pantalla:
57
El programa efectúa una verificación entre las características de cuentas contables

del año en el que se está ejecutando el proceso de recuperación y el año
inmediatamente anterior.
En caso de presentarse alguna inconsistencia, el programa la reportará a través del

archivo generado por pantalla o enviado a la impresora. Las inconsistencias que se
generen deben ser corregidas y se debe comenzar nuevamente con el proceso de
recuperación. Si no se presenta ninguna inconsistencia el proceso de recupera
continua y muestra la siguiente pantalla:
Una vez se ha ejecutado este proceso el programa mostrará la siguiente pantalla:
58
De acuerdo al tipo de recuperación elegido, el programa empieza el proceso de

lectura de archivos y de información.
Si existen comprobantes con diferencias, el programa mostrara la siguiente

pantalla:
¾ Continua Proceso: Si selecciona esta opción los comprobantes contables

que presenten inconsistencias serán borrados y el proceso continuará.
¾ Fin Proceso: Si selecciona esta opción el proceso de recuperación
terminará, pero las inconsistencias permanecerán dentro de la contabilidad.
¾ Informe: Si selecciona esta opción el programa le permitirá generar un
informe, en el que mostrará cada uno de los comprobantes que presentan
inconsistencias.
Se recomienda continuar con el proceso una vez se corrijan las inconsistencias

presentadas en los comprobantes, ya que de continuar sin hacer estas
correcciones, el programa borra todos los documentos que encuentre descuadrados
sin dar la posibilidad de corregirlos.
Si el proceso de recuperación no presentó ninguna inconsistencia, el programa

Una vez se termine este proceso, se pueden revisar nuevamente los informes que
aparecían descuadrados, para validar que las inconsistencias se hayan corregido.
59
14. CIERRES ANUAL
Dentro de SIIGO existen los cierres de año parciales y los cierres definitivos.
14.1. CIERRES PARCIALES
RUTA: Cierre Anual
Esta opción el programa permite pasar los saldos de un balance de prueba (cuentas
de balance y cuentas de resultados) al año siguiente, con el fin de comenzar a
registrar información contable en el año siguiente. Si este proceso de cierre no se
ejecuta el programa no permitirá ingresar información en el año siguiente.
Una vez se ha ingresado a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:
¾ Año de Cierre: En este campo se debe digitar el año que se va a cerrar.

Para ejecutar el cierre parcial debe estar ubicado en el mes 12 día 31.
El programa efectúa una verificación de las cuentas contables del año en el que se
realizará el cierre y el año siguiente y en caso de que se presente una
60
inconsistencia en las cuentas el programa generará un informe en el que se

relacionaran las inconsistencias.
Presionando “Enter” o dando click sobre el botón “Continuar” el programa

ejecutará un proceso en el que mostrará la siguiente pantalla:
Posteriormente el programa mostrará la siguiente pantalla, donde se deben

seleccionar los siguientes datos:
¾ Quiere Correr Comprobante de Cierre Contable: Para ejecutar el cierre

de año parcial esta opción se debe omitir presionando “Enter”, en caso
contrario se efectuará el cierre definitivo, el cual se describirá más adelante.
¾ Continua el Proceso de Cierre: Para continuar con el proceso de cierre se
debe marcar esta opción, en caso contrario el programa abortará el proceso
de cierre. Si la opción fue marcada el programa habilitará las siguientes
opciones:
¾ Cuentas a Pasar: Todas o Solo las Utilizadas. Si se escoge la opción de
solo las utilizadas el programa pasará de un año a otro únicamente las
cuentas que fueron definidas por el usuario. Si se escoge la opción de todas
las cuentas el programa pasará de un año a otro las cuentas definidas por el
usuario y adicionalmente las cuentas que no han sido parametrizadas y
están disponibles en el plan de cuentas que trae internamente SIIGO.
Posteriormente el programa ejecutará un proceso y finalizará de forma automática.

Una vez ha terminado el proceso podrá ingresar al año siguiente y continuar con las
operaciones normales de la empresa.
61
Recuerde!!!
Los cierres parciales se pueden ejecutar las veces que sea necesario, sin efectos
secundarios en la contabilidad.
14.2 CIERRE DEFINITIVO
RUTA: Cierre Anual
Esta opción el programa efectúa el cierre de las cuentas de resultados y las de

terceros que se seleccionen.
Una vez se ha ingresado a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:
¾ Año de Cierre: En este campo se debe digitar el año que se va a cerrar.

Para ejecutar el cierre definitivo debe estar ubicado en el mes 13 día
31.
62
El programa efectúa una verificación de las cuentas contables del año en el que se
realizará el cierre y el año siguiente y en caso de que se presente una
inconsistencia en las cuentas el programa generará un informe en el que se
relacionaran las inconsistencias.
Presionando “Enter” o dando clic sobre el botón “Continuar” el programa
ejecutará un proceso en el que mostrará la siguiente pantalla:
¾ Quiere Correr Comprobante de Cierre Contable: Para ejecutar el cierre

de año definitivo se debe marcar esta opción, en caso contrario se efectuará
el cierre parcial.
63
Después de marcar esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla, donde

se deben diligenciar los siguientes campos:
¾ Quiere Cerrar Cuentas de Terceros Las cuentas que se deben cancelar a

nivel de terceros son las de impuestos, que se describen a continuación:
135515 Retención en la fuente (Anticipo)

135517 Impuesto a las Ventas Retenido (Anticipo)
135518 Impuesto de Industria y Comercio Retenido (Anticipo)
2365 Retención en la Fuente (Por Pagar)
2367 Impuesto a las Ventas (Por Pagar)
2368 Impuesto de Industria y Comercio (Por Pagar)
2408 Impuesto a las Ventas
Es de aclarar, que en este proceso las cuentas no quedan con saldo cero, sino que
se reclasifica el saldo que tiene cada uno de los terceros al NIT de la DIAN.
Si esta opción fue marcada el programa mostrará la siguiente pantalla, donde se

debe digitar la información correspondiente a la cuenta que se está cerrando:
64
¾ Comprobante: En este campo se debe escoger un comprobante tipo L –

Otros, para efectuar el cierre de las cuentas a nivel de terceros, el cual debe
estar previamente creado.
¾ Cuenta a Cerrar: En este campo se debe digitar el código de la cuenta a la
que se le va a ejecutar el proceso de cierre.
¾ NIT de Cruce: En este campo se debe digitar el NIT de la DIAN. Con las
teclas de función F2, F3 o con el icono se pueden consultar los NIT

creados.
¾ Centro de Costo: En este campo se debe digitar el centro de costo
principal. No es necesario ejecutar el cierre por cada uno de los centros de
costo, este es de carácter informativo.
¾ Cierra Centros de Costo: Se debe marcar esta opción para que la cuenta
seleccionada se cierre también a nivel de terceros por cada centro de costo.
¾ Actualización Correcta: Si la información registrada anteriormente es
correcta se debe marcar esta opción, para que el programa ejecute el cierre
de la cuenta seleccionada, en caso contrario retrocederá al campo del
comprobante.
¾ Escoger Otra Cuenta: Esta opción debe ser marcada, para que el
programa solicite la siguiente cuenta que se debe cerrar a nivel de terceros.
Una vez se ha terminado el proceso de cierre de todas las cuentas esta
opción se debe omitir presionando “Enter” para que el programa continúe
con el proceso de cierre de año en el que mostrará la siguiente pantalla:
65
¾ Quiere Cerrar Cuentas de Resultados: Para determinar el resultado del

ejercicio se debe marcar esta opción, en caso contrario el programa
continuará con el proceso de cierre, pero no quedarán cerradas las cuentas
de resultados. Si esta opción fue marcada el programa mostrará la siguiente
pantalla, donde se debe diligenciar la siguiente información:
66
¾ Maneja Centro de Costo en la Utilidad: Esta opción se debe marcar

siempre y cuando las cuentas de resultados (Ingresos, Costos y Gastos)
estén marcadas como Si Centros de Costo, de lo contrario las cuentas no
serán cerradas. Al marcar el campo, se indica al sistema que asigne la
utilidad para cada uno de los centros de costo que maneja la empresa. Para
conocer los resultados del ejercicio por centros de costo se puede generar
un estado de resultados por centro de costo, sin necesidad de tener que
marcar esta opción.
¾ Comprobante: En este campo se debe escoger un comprobante tipo L –
Otros, donde se contabilizará el cierre de las cuentas de resultados, el cual
¾ Cuenta de Utilidad: En este campo se debe digitar la cuenta 590505 –
Ganancias y Pérdidas, para que el programa contabilice el resultado del
ejercicio en esta cuenta. Posteriormente se debe consultar el movimiento de
esta cuenta por Reportes – Auxiliares – Movimiento de Cuenta. Si la
cuenta quedó con saldo crédito indica que la empresa obtuvo una utilidad,
en caso contrario fue una pérdida. De acuerdo al resultado, en el mes 13 se
debe ejecutar la reclasificación a través de un comprobante de ajuste. Si la
cuenta 590505 quedó con saldo crédito el registro contable será el
siguiente:
CUENTA MOVIMIENTO CUENTA MOVIMIENTO

590505 DB 360505 CR
Si la cuenta 590505 quedó con saldo débito el registro contable será el siguiente:
CUENTA MOVIMIENTO CUENTA MOVIMIENTO

590505 CR 361005 DB
¾ NIT de Cierre: En este campo se debe digitar el NIT de la empresa.

¾ Centro de Costo: Este ampo es de carácter informativo y se debe digitar el
centro de costo principal.
¾ Bodega Desde: En este campo se debe digitar la bodega desde la que se
desea efectuar el cierre de año.
Una vez se han digitado estos datos, el programa ejecutará un proceso automático
en el que se generarán los comprobantes de cierre.
Una vez se ha ejecutado este proceso el programa mostrará la siguiente pantalla,

para finalizar el proceso de cierre definitivo:
67
¾ Continua el Proceso de Cierre: Para continuar con el proceso de cierre se

debe marcar esta opción, en caso contrario el programa abortará el proceso
de cierre. Si esta opción fue marcada el programa mostrará la siguiente
opción:
¾ Pasa Todo el PUC o Solo las Utilizadas: Si se escoge la opción de solo las
utilizadas el programa pasará de un año a otro únicamente las cuentas que
fueron definidas por el usuario. Si se escoge la opción de todas las cuentas
el programa pasará de un año a otro las cuentas definidas por el usuario y
adicionalmente las cuentas que no han sido parametrizadas y están
disponibles en el plan de cuentas que trae internamente SIIGO.
¾ Al terminar de seleccionar las opciones, el programa ejecutará un proceso y
finalizará de forma automática.
Una vez ha terminado el proceso podrá ingresar al año siguiente y continuar con las
operaciones normales de la empresa.
68
15. CONSOLIDACIONES
RUTA: Contador - Opciones del Administrador – Consolidación
Es la opción mediante la cual se pueden fusionar dos o más empresas en la No. 99

para análisis de información.
Es necesario antes de realizar la consolidación crear la carpeta o directorio

SIIWI99, ubicado en la raíz de la unidad donde se encuentre instalado el SIIGO,
así:
C:\>MD SIIWI99
Cuando se ingresa a esta opción, el sistema les muestra el siguiente mensaje:
Después se ubica en el año de proceso enter, se ubica en el nombre que va ha

tener la empresa o grupo empresarial enter, El programa procesa la información y
muestra las empresas que se tiene instaladas.
Posteriormente pregunta Con Movimiento (S/N) si se responde (SI) incorpora y

consolida en dicha empresa tanto los saldos como los comprobantes de las
empresas escogidas para la consolidación, se debe tener en cuenta que para esto
no deben existir documentos con la misma numeración en las empresas o no
69
tendrá en cuenta esos comprobantes repetidos; si responde (NO) solo se

incorpora el saldo de las cuentas de las empresas que se están consolidando que
por lo general es como se realiza la consolidación. El máximo de empresas con
movimiento que permite consolidar son diez(10) y Noventa y Ocho 98 con
saldo.
70
16. CAPTURADOR DE DATOS
El contador de SIIGO es un programa ejecutable que le permite grabar los

comprobantes que se realicen en una empresa en la cual no se tiene SIIGO y que
posteriormente da la facilidad de exportar dicha información para ser incorporada
en el sistema SIIGO en la estructura requerida para tal fin.
Esto permite a los contadores evitar el manejo de documentos físicos, agilidad en
el procesamiento y oportunidad en la información.
Plan de cuentas, Centro de costos, Nits, Códigos

documentos
Movimiento = Documentos
El funcionamiento es muy simple, el contador después de crear y parametrizar los
datos de la compañía suministra esta información básica a través de archivos
planos:
z Plan de cuentas [TMAE]
z Códigos de centro de costos [TCOS]
z Catalogo de Nits [TNIT]
z Código de documentos [TCOM]
z
Estos archivos [TMAE, TCOS, TNIT, TCOM] son copiados junto con el programa
contable.exe en la empresa donde se grabara los movimientos, para luego
devolver al contador un archivo plano, con lo cual el tendrá toda la información al
día.
16.1 GENERACION DE ARCHIVOS
RUTA: Contador – Opciones del Administrador – Generación de Archivos

Planos
A través de esta opción se generan automáticamente los archivos TMAE, TNIT,

TCOS y TCOM, que se parametrizaron en la empresa en la cual se esta trabajando.
Los archivos mencionados anteriormente se generan en la carpeta TEMP que se

encuentra en el directorio de trabajo SIIWIXX donde XX es el número de la
empresa de trabajo.
Estos archivos se deben copiar en un disquete junto con el CONTABLE.EXE que

esta en la unidad C:\Archivos de Programa\Informática y Gestión S.A\Siigo
WINDOWS .
NOTA: Si el Windows es en ingles la carpeta no se llamará Archivos de Programa

sino Program Files.
16.2 PROCESO DE INSTALACION
• Ubíquese en C: [o la unidad designada en el computador de la empresa

donde se digitarán los documentos]
• Cree un directorio donde van a quedar los datos [Ejemplo digite]
71
MD CONTABLE <ENTER>
• Ubíquese en el directorio creado
CD CONTABLE <ENTER>
• Estando dentro de este directorio cree dos subdirectorios mas

MD BACKUP <ENTER>
MD DATOS <ENTER>
• Estando en este directorio [CONTABLE] copie el archivo contable.exe

Copy A:contable.exe <ENTER>
• Estando en este directorio [CONTABLE] copie los archivo planos generados

desde SIIGO [ver Pag. Xxx]
Copy A:T*.* <ENTER>
Para verificar que el proceso realizado es el correcto poder digitar el comando “Dir”
y nos debe aparecer la siguiente información:.
También puede verificar por el Explorador de Windows.
72
Después de tener toda la información mencionada anteriormente se ingresa por

DOS y ubicados en la carpeta contador se ejecuta el comando CONTABLE y
Con la tecla ALT se activa el menú y se deben incorporar la base de datos que se
copio del equipo central.
16.3 OPCIONES DEL MENU
• Sistema: permite el manejo de una calculadora, un calendario y la opción

de salir del sistema
• Mantenimiento:
√ Movimiento Permite ingresar la información contable a través de los
diferentes tipos de comprobantes (Facturas , Egresos, Compras
recibos de Caja, Notas contables)
√ Datos permite verificar la información que se encuentra en el
sistema, Cuentas, Terceros, C. De Costos, Comprobantes
• Procesos, permite la importación y exportación de la información requerida

tanto para el manejo de este programa como para generar la interfase como
la requiere SIIGO
• Informes, permite listar los comprobantes incorporados para realizar su

correspondiente verificación.
• Edición. Esta opción se habilita sólo cuando se está incorporando

movimiento al sistema
16.4 INCORPORACION DE DATOS
En el menú encontrará la opción de procesos y allí se debe seleccionar la opción

importar, para cargar la información del PUC, los terceros, centros de costo y
documentos.
73
16.5 GRABAR MOVIMIENTO
Para el ingreso de la información se deben tener tres partes fundamentales
√ Datos del documento

√ Opciones [comandos]
√ Detalle del movimiento
16.5.1 DATOS DEL DOCUMENTO
Tipo: Permite seleccionar el tipo de documento que se va a realizar con F2 puede

visualizar los tipo de documento disponible, cuando este seleccionado el sistema
mostrara en la parte inferior la descripción del mismo.
No. Permite digitar el numero consecutivo del comprobante a realizar [cada tipo de
comprobante tiene su propio consecutivo].
Fecha. Fecha con la que quedara registrado [contabilizado] el comprobante

Valores. El sistema mostrara el valor total debito y crédito cuando a medida que se
estén ingresando los movimientos contables, con lo cual usted podrá saber cuando
el comprobante esta balanceado .
74
Cheque. Este campo solo estar habilitado cuando un tipo de comprobante de
Egreso [G] haya sido seleccionado, en el debe ir el numero del cheque que se giro.
16.5.2 OPCIONES
<Items> Esta opción solo estará disponible cuando usted haya seleccionado los
datos del documento, con lo cual el sistema lo llevara al campo de detalles para
empezar a registrar los respectivos movimientos.
<Registrar> Cuando en la línea se haya digitado la información necesario y el
comprobante este plenamente balanceado usted podrá utilizar esta opción para
registrar [grabar el comprobante]
<Sig>: Permite visualizar los comprobantes e ir consecuentemente entre ellos
<Ant>: Permite regresar en forma descendente entre los comprobantes grabados
<Prim>: Permite ir al primer comprobante grabado
<Ult>: Permite ir al último comprobante grabado
<Enc>: Permite buscar un comprobante específico
<Nue>: Permite incorporar un comprobante nuevo
<Mod>: Permite modificar un comprobante incorporado
<Eli>: Permite eliminar un comprobante incorporado
<Imp>: Permite imprimir un comprobante incorporado
<Ok>: Acepta un comprobante y sale del sistema
16.5.3 DETALLE DEL MOVIMIENTO
<Detalle>: Permite grabar y modificar cada uno de los ítems del documento
<Grabar>: Graba el componente siempre y cuando se encuentre cuadrado
Para empezar a grabar digite
75
<Nue>: El cursor se posicionará en Tipo (Correspondiente a la letra del

documento), digite la letra o si no las conoce oprima F2 para la ayuda de
comprobantes. Escoja el tipo de documento deseado
Al grabar los ítems el sistema solicitará la cuenta contable, el tercero, sucursal,

centro de costo, Subcentro de costo, débito o crédito, valor y base de retención.
Digite la cuenta contable, si la sabe, caso contrario oprima F2 para ver la lista de
ellas, avance con las flechas hacia arriba o hacia abajo para acceder en orden
numérico, si desea buscar la cuenta por la descripción oprima en la parte superior
las opciones de edición y encontrar o las teclas Ctrl F para la búsqueda
Después de digitar la cuenta, si es el caso, (cuenta marcada como terceros), se

solicitará el tercero, si las conoce digítelas, caso contrario oprima F2 y de igual
forma utilice las funciones antes mencionadas para la búsqueda
Escriba la descripción deseada, si es débito (C) o crédito (C) y el valor de la

transacción
Si la cuenta se encuentra marcada de retención, el sistema con base en el valor

digitado calculará la base de la retención
Repita estos pasos por cada ítem deseado, cuando desee terminar la grabación,
digite ESC, el sistema se posicionará en la opción de grabar, digite ENTER, si desea
grabar, caso contrario seleccione cancelar
16.6 EXPORTACION DE DATOS
En el menú encontrará la opción de procesos y allí se debe seleccionar la opción

Exportar.
Solicita rango de fecha de los documentos que desee exportar y desde, hasta que
documento, seleccionar la opción exportar, Drive C y seleccionar la opción All Files
por ultimo ubíquese en la opción save.
76
Con este proceso se genera el archivo MOV.PRN en la Caperta CONTADOR este

archivo se debe llevar y copiarlo en la carpeta C:\Archivos de Programa\Informática
y Gestión S.A\Siigo WINDOWS .

sino Program Files.
16.7 IMPORTACION DE DATOS
Ruta: Contador –Opciones Administrador – Integra Comprobantes

Externos: Digitar el nombre del Archivo MOV.PRN, Este proceso de incorporación
de datos genera un listado donde le indica si el documento fue incorporado si ó no,
le muestra las inconsistencias por las cuales el documento no fue incorporado.
77
17. PROCEDIMIENTO PARA RECONSTRUIR ARCHIVOS REBUILD
Este procedimiento se realiza para reconstruir archivos, que por los problemas
como caídas de luz, caídas del sistema, problemas con el disco duro, problemas en
la red, problemas en tarjetas de red, etc.; sufren daños en su estructura y no
pueden ser trabajados con normalidad.
Los pasos para realizar este procedimiento son:
1. Hacer una copia de seguridad de la empresa donde se presenta el problema

(SIIWINN).
2. Crear una carpeta temporal para ejecutar desde allí el procedimiento de Rebuild.
La carpeta se puede denominar REBUILD y puede estar ubicada en unidad de
trabajo de SIIGO. Ejemplo C – F – G – etc.
C:\>MD REBUILD (enter)

3. Copiar en la carpeta los siguientes archivos de programa, necesarios para
ejecutar el proceso:
• Rebuild.exe
• Rebuild.obj
• Rebuild.hlp
Recuerde que estos archivos los puede encontrar en: C:\Archivos de

Programa\Informática y Gestión S.A\Siigo WINDOWS.

sino Program Files.
Puede realizar este procedimiento, usando las opciones Copiar (Copy) y Pegar
(Paste) que se encuentran ubicados en el menú Edición del Explorador de Windows:
4. Copiar en la carpeta temporal los archivos de información a los cuales se les va a

ejecutar el proceso.
78
Recuerde que estos archivos se encuentran en la carpeta de trabajo de SIIGO

(SIIWINN) y se debe copiar tanto el archivo de datos como el archivo de índices,
por ejemplo: Z092005 y Z092005.idx
5. Ubicados en la carpeta REBUILD, desde el DOS, ejecutar el comando:

C:\REBUILD>REBUILD [ARCHIVO],[ARCHIVO]NEW /d /e /v /i
79
Este proceso reorganiza las llaves y datos de los archivos, generándolos

nuevamente con el nombre NEW al final. Para el ejemplo, sería Z092005new y
Z092005new.idx
6. Copiar los archivos generados en la carpeta de trabajo sin el término New e

ingresar al programa normalmente.
Recuerde que este procedimiento lo puede hacer usando las opciones Copiar (Copy)
y Pegar (Paste) que se encuentran ubicados en el menú Edición del Explorador de
Windows, o desde el DOS así:
C:\SIIWI01>COPY \REBUILD\Z092005new Z092005

C:\SIIWI01>COPY \REBUILD\Z092005new.idx Z092005.idx
80
18. ARCHIVOS DE INFORMACION
ARCHIVO DESCRIPCION
Z032003 CATALOGO DE CUENTAS
Z032003.IDX
Z042003 CATALOGO INVENTARIOS
Z042003.IDX
Z052003 PEDIDOS Y COMPRAS
Z052003.IDX
Z06 TABLAS Y CONTROL
Z06.IDX
Z072003 DETALLES CXC Y CXP
Z072003.IDX
Z082003 CATALOGO DE NIT (IDENTIFICACIONES)
Z082003.IDX
Z092003 MOVIMIENTO
Z092003.IDX
Z102003 ACUMULADOS DE NOMINA
Z102003.IDX
Z112003 ANULADOS Y BORRADOS
Z112003.IDX
Z142003 CATALOGO DE EMPLEADOS
Z142003.IDX
Z152003 AUDITORIA COSTEOS
Z152003.IDX
Z162003 AUDITORIA COSTEOS
Z162003.IDX
Z17 TEMPORAL ACTUALIZADOR
Z17.IDX
Z192003 AUDITORIA AJUSTES X INFLACION
Z192003.IDX
Z24 CAIDAS DEL SISTEMA
Z24.IDX
Z252003 SALDOS TERCEROS
Z252003.IDX
Z262003 BODEGAS
Z262003.IDX
Z272003 ACTIVOS
Z272003.IDX
Z282003 CENTROS DE COSTOS
Z282003.IDX
RECUERDE
Para los procesos de rebuild y copias de seguridad se deben tener en cuenta los dos
archivos de información, es decir el que no tiene extensión y el de la extensión IDX.
81
19. PORTAL DE CLIENTES – SOLICITUDES VIA WEB
Al ingresar al Portal de Clientes encontrara diferentes opciones entre ellas

Solicitudes Vía Web, la cual le permite tener acceso para realizar las siguientes
requisiciones:
82
• SERVICIOS
51 – Solicitud de Servicios Vía Web: esta opción la podrá utilizar en caso de

requerir:
• Soporte telefónico: Se hace esta solicitud cuando se presenta algún

inconveniente con el programa, como problemas ejecutando un proceso,
dudas sobre parametrización, problemas de ingreso, y deseen que un asesor
les devuelva la llamada para colaborarles.
• Visita Virtual Dexon: Este tipo de soporte se solicita cuando se han

conectado por MODEM o Internet con el service center de Siigo y no han
recibido respuesta por parte de nuestros asesores para poder resolver los
inconvenientes que se presenten con la información o ejecutando procesos,
• Visita Presencial: Se hace esta solicitud cuando se requiera la presencia

física del asesor de servicios en su empresa por que después de agotar
recursos como el portal de clientes (preguntas frecuentes), soporte
telefónico, conexión Dexon, con los cuales no se pudo solucionar los
inconvenientes.
156 – Actualización de mis Datos: Esta opción le permite estar renovando los
datos generales de su compañía.
173 – Reporte Programas Especiales: Le permite hacer una solicitud en caso de

que su empresa requiere de algún tipo de desarrollo especial y/o desee reportar
algún inconveniente cuando usted ya adquirió un programa especial.
174 – Sugerencias / Mejoramiento Siigo: Cuando usted considere necesario

realizar una sugerencia sobre el funcionamiento del programa, una mejora
ejecutando algún proceso nos lo puede hacer saber a través de este requerimiento.
191 – Inscripción Certificación Bogota: Después de haber tomado el curso

puede inscribirse para presentar la certificación ya sea de Operador, Administrador
o Implementador del programa.
192 – Inscripción Certificación Sucursales: Cuando usted es usuario del

programa en otra ciudad y ya a tomado el curso, puede inscribirse para presentar
la certificación ya sea de Operador, Administrador o Implementador del programa.
193 – Inscripción Capacitación Bogota: Si usted ya consulto la programación

de los cursos de capacitación y monitorias puede inscribirse a estos a través de
esta solicitud.
Al realizar esta Inscripción no implica la Separación del Cupo. Se debe consultar de

nuevo esta solicitud para verificar.
194 – Inscripción Capacitación Sucursal: Cuando usted es usuario del

programa en otra ciudad y ya consulto la programación de los cursos de
capacitación y monitorias puede inscribirse a estos a través de esta solicitud.
Al realizar esta Inscripción no implica la Separación del Cupo. Se debe consultar de

nuevo esta solicitud para verificar.
83
TALLER SALDOS INICIALES,

PRESUPUESTO E INFORMES
SIIGO CONTADOR
WINDOWS
84
OBJETIVO
¾ Al final de este proceso tendrá las herramientas necesarias para registrar y

realizar la formulación del presupuesto.
¾ Registrar los diferentes saldos iniciales de la compañía según el movimiento

contable al corte de fecha establecido y verificar la inclusión de esta
información.
85
TALLER SEGUNDA SESIÓN
1. SALDOS INICIALES
1.1 DISPONIBLE
La sistematización de la información se programó con fecha de Noviembre 30 de

2005, por tanto se incluirá saldos iniciales de disponible, cartera y proveedores a
esta fecha.
RUTA: Contador – Control de Comprobantes – Entrada de comprobantes.
Digite L y la tecla F2 o , escoja el L-999 que se titule saldos iniciales, al digitar

enter se ubica en numero, iniciamos con el No. 1, Vendedor 001, fecha 30
Noviembre del 2005.
Se incluirá la información del disponible de acuerdo al siguiente cuadro:
CUENTA 1105050000
NATURALEZA Debito
DESCRIPCION Saldos iniciales disponible
VALOR $1.850.000
CUENTA 1105050000
NATURALEZA Debito
DESCRIPCION Saldos iniciales disponible (Digite la
tecla de función F2 para repetir la
descripción)
VALOR $10.500.000
CUENTA 1110050100
NATURALEZA Debito
DESCRIPCION Saldos iniciales disponible (Digite la tecla
de función F2 para repetir la descripción)
VALOR $23.000.0000
CUENTA 1524050000
NATURALEZA Debito
tecla de función F2 para repetir la
descripción)
VALOR $4.000.000
CUENTA 9999990000
NATURALEZA Credito
tecla de funcion F2 para repetir la
descripción)
VALOR $39.350.000
86
RECUERDE: La cuenta 999999 o cuenta puente es la que sirve para realizar el

cuadre en los comprobantes de saldos iniciales.
Digite la tecla F1 o nos permite grabar el respectivo comprobante.
1.2 CARTERA o CUENTAS POR COBRAR
La Empresa TALLER DE CAPACITACION LTDA tiene saldos en sus cuentas por

cobrar, por esta razón es necesario incluir las facturas pendientes por cobrar
vencidas y por vencer por cada uno de los clientes.

enter se ubica en numero, continuamos con el No. 2, Vendedor 001, fecha 30
Noviembre del 2005.
Se incluirá la información de las cuentas por cobrar de acuerdo al siguiente cuadro:
CUENTA 1305050100
CENTRO DE COSTO 1
NIT Nit del Cliente (Ver recuadro inferior)
DATOS GENERALES Documento cruce
Fecha de vencimiento
NATURALEZA Debito
DESCRIPCION Saldos iniciales de cartera
CUENTA NIT DOCUMENTO FECHA VALOR NAT

VCTO
1305050000 860.350.320 F-001-158-001 2005-11-15 18.500.000 D
1305050000 860.350.320 F-001-158-002 2005-11-30 15.300.000 D

1305050000 860.350.320 F-001-233-001 2005-12-15 30.400.000 D
1305050000 830.690.325 F-001-358-001 2005-11-20 23.625.000 D
1305050000 830.690.325 F-001-358-002 2005-12-21 14.568.000 D
9999990000 102.393.000 C

87
1.3 ACTIVOS CORRIENTES
La Empresa TALLER DE CAPACITACION LTDA tiene saldos en sus cuentas de Activos
Corrientes. Digite L y la tecla F2 o , escoja el L-999 que se titule saldos

iniciales, al digitar enter se ubica en numero, continuamos con el No. 3, Vendedor
001, fecha 30 Noviembre del 2005.
CUENTA NIT TERCERO VALOR NAT
1435050000 800.100.200 TALLER DE 50.000.000 D

CAPACITACION
1705200000 860.515.182 SURAMERICANA DE 14.000.000 D
SEGUROS
9999990000 64.000.000 C

1.4 CUENTAS POR PAGAR
La Empresa TALLER DE CAPACITACION LTDA tiene saldos en sus cuentas por

pagar, por esta razón es necesario incluir las facturas pendientes por pagar
vencidas y por vencer por cada uno de los proveedores.

enter se ubica en numero, continuamos con el No. 4, Vendedor 001, fecha 30
Noviembre del 2005.
Se incluirá la información de las cuentas por pagar de acuerdo al siguiente cuadro:
CUENTA 2205050000
CENTRO DE COSTO 1
NIT Nit del Proveedor (Ver recuadro
inferior)
DATOS GENERALES Documento cruce
Fecha de vencimiento
NATURALEZA Crédito
DESCRIPCION Saldos iniciales de Proveedores
88
CUENTA NIT DOCUMENTO FECHA VALOR NAT

VCTO
2205050000 864.524.957 P-001-497-001 2005-11-30 30.100.000 D
2205050000 864.524.957 P-001-879-002 2006-01-15 17.900.000 D

2205050000 52.628.523 P-001-923-001 2005-12-15 45.890.000 D
2205050000 841.523.674 P-001-551-001 2006-01-05 8.750.000 D
9999990000 102.640.000 C

Digite la tecla F1 o nos permite grabar el respectivo comprobante
1.5 PATRIMONIO
RUTA: Contador – Control de Comprobantes – Entrada de comprobantes
La Empresa TALLER DE CAPACITACION LTDA tiene saldos en sus cuentas de Activos
Corrientes. Digite L y la tecla F2 o , escoja el L-999 que se titule saldos

iniciales, al digitar enter se ubica en numero, continuamos con el No. 5, Vendedor
001, fecha 30 Noviembre del 2005.
CUENTA NIT TERCERO VALOR NAT
3115050000 800.100.200 TALLER DE 103.103.000 C

CAPACITACION
9999990000 103.103.000 D
Terminado el proceso verificamos dichos saldos con los siguientes listados:
1.6 CARTERA POR CUENTA
RUTA: Cartera – Cartera por cuenta
Se incluirá la información de acuerdo al siguiente cuadro:
A UN CORTE ANTERIOR N
CUENTA DESDE 1305050000
CUENTA HASTA 1305050000
INFORME CON SUCURSALES N
De doble clic en el icono , seleccione el tipo de impresora y luego vera el

informe por pantalla.
89
1.7 CARTERA POR TERCEROS
RUTA: Cartera – Cartera por Terceros
A UN CORTE ANTERIOR S
GENERA CORTE S
DOCUMENTO S
MES Y DIA DE CORTE Diciembre 31 del 2005
ORDENAMENTO Numérico
NIT DESDE 0
NIT HASTA 99999999999

1.8 MOVIMIENTO CUENTAS
RUTA: Contador – Administración del P.U.C – Movimiento General.
Digite el rango de fecha a verificar 11/30 Hasta 12/31

CUENTA: Digite la cuenta 1305050000
1.9 CUENTAS POR PAGAR POR TERCEROS
RUTA: Cuentas por Pagar – Saldos por Terceros
A UN CORTE ANTERIOR S
GENERA CORTE S
DOCUMENTO S
MES Y DIA DE CORTE Diciembre 31 del 2005
ORDENAMENTO Numérico
NIT DESDE 0
NIT HASTA 99999999999

90
2. PROCESO DE AJUSTES POR INFLACION
2.1. CAPTURAR EL P.A.A.G
RUTA: Contador - Ajustes por Inflación - Captura de índices
Capturar el índice de ajustes por inflación en el mes de Diciembre de 1.3
2.2. EJECUTAR EL PROCESO DE AJUSTES POR INFLACION
RUTA: Contador - Ajustes Por inflación – Ejecución del Paag
Escoger la opción de Proceso

Comprobante : A-001
Nit. A Usar : 800100200
Centro de Costo: 001
Está seguro : “Si”
3. PRESUPUESTO
3.1 FORMULACION DE CUENTAS
El Gerente General de TALLER DE CAPACITACION, requiere para planear la

ejecución de sus metas.
Ruta: Presupuesto - Formulación Contable – Formulación de Cuentas.
La empresa va a presupuestar la cuenta 5105060000 en el centro de costos 001,

de gastos sueldos de administrativos la cual tendrá un valor anual de $
91.200.000.00.
MES VALOR
ENERO 7.600.000
FEBRERO 7.600.000
MARZO 7.600.000
ABRIL 7.600.000
MAYO 7.600.000
JUNIO 7.600.000
JULIO 7.600.000
AGOSTO 7.600.000
SEPTIEMBRE 7.600.000
OCTUBRE 7.600.000
NOVIEMBRE 7.600.000
DICIEMBRE 7.600.000
TOTAL 91.200.000
Para ponderar el valor mensualmente digitamos el valor total, presionamos “Enter”
y posteriormente la tecla o la tecla de función F3.
91
Presupuestar la cuenta 51350501 de Aseo y vigilancia, en el centro 001

mensualmente con los siguientes datos:
MES VALOR
ENERO 4.000.000
FEBRERO 4.000.000
MARZO 4.000.000
ABRIL 4.000.000
MAYO 4.000.000
JUNIO 4.000.000
JULIO 5.000.000
AGOSTO 5.000.000
OCTUBRE 5.000.000
NOVIEMBRE 7.000.000
DICIEMBRE 7.000.000
TOTAL 58.000.000
Después de haber efectuado la formulación de las cuentas presione la tecla “ESC”,

para salir de la opción.
Presupuestar la cuenta 4135050000 en el centro de costos 001, de Ventas de

Mercancías, la cual tendrá un valor anual de $135.000.000
MES VALOR
ENERO 11.250.000
FEBRERO 11.250.000
MARZO 11.250.000
ABRIL 11.250.000
MAYO 11.250.000
JUNIO 11.250.000
JULIO 11.250.000
AGOSTO 11.250.000
OCTUBRE 11.250.000
NOVIEMBRE 11.250.000
DICIEMBRE 11.250.000
TOTAL 135.000.000
Para ponderar el valor mensualmente digitamos el valor total, presionamos “Enter”
y posteriormente la tecla o la tecla de función F3.
Presupuestar la cuenta 5135250000 en el centro de costos 001, de gastos de F3.
3.2 EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RUTA: Presupuesto – Ejecución – Ejecución General
92
RANGO DE MESES DESDE 11 hasta 12

CENTRO DE COSTOS 0001
RANGO DE CUENTAS DESDE 0
RANGO DE CUENTAS HASTA 9999999999
SELECCIONE TODAS
NIVEL AUXILIAR
4. MOVIMIENTO CONTABLE
4.1 Recibo de caja.
Seleccione el tipo de documento R de Recibo de caja parametrizado para la

contabilización.
Cuenta Nit Cliente Detalle Fecha Vcto Nat Valor

130505 860.350.320 F-001-158-01 2005-11-15 C 18.500.000
110505 Ropa Diseño Exclusivo D 18.500.000
4.2 Comprobante de Egreso

220505 864.524.957 P-001-497-1 2005-11-30 D 30.100.000
110505 Proveedor Prueba Ltda D 30.100.000
4.3 Registro de Compra

220505 864.524.957 P-001-835 2006-01-15 C 5.800.000
240805 864.524.957 C 800.000
143505 864.524.957 Proveedor Prueba D 5.000.000
4.4 Factura de Venta

130505 860.350.320 F-001-497-1 2006-01-28 D 11.600.000
240805 860.350.320 Ropa Diseño D 1.600.000
Exclusivo
413505 860.350.320 10.000.000
93
5. PROCESO DE CIERRE DE AÑO
5.1 CIERRE PARCIAL
RUTA: Cierre Anual

Año de cierre : 2005
Mensaje Informativo : Presionar “Enter”
Quiere correr Comprobante de Cierre : No marcar la opción.
Continúa el proceso de cierre : Marcar la Opción
Cuentas a Pasar : Todas
El programa efectuara un proceso y terminará el cierre parcial de forma

automática.
5.2 CIERRE DEFINITIVO
Efectuar el Cierre Definitivo
RUTA: Cierres Anual
Año de cierre : 2005

Quiere correr Comprobante de Cierre : Marcar la opción.
Cerrar Cuentas de Terceros : Marcar la Opción
Documento : Escoger el L – 05
Cuenta a Cerrar : 2365400000
Nit de Cruce : 899.999.999
Cerrar Centros de Costo : Marcar la Opción
Actualización Correcta : Marcar la Opción
Escoger Otra Cuenta : Marcar la Opción
Cuenta de Utilidad : 5905050000
Nit de Cierre : 800.100.200
Centro de Costo : 001
Bodega Desde : 001
Actualización Correcta : Marcar la Opción
Continúa el proceso de cierre : Marcar la Opción
Cuentas a Pasar : Todas
El programa efectuara un proceso y terminará el cierre definitivo.
6. INFORMES DEL CONTADOR
6.1 GENERACIÓN DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN
RUTA: Contador – Informes Generales – Informes Financieros – Balance de

Comprobación
Generar el balance de comprobación y verificar que las cuentas de resultados estén

en cero.
94
Mes Inicio : 11
Mes Fin : 12
Impreso o Pantalla : Impreso
Niveles de Cuenta : Subcuenta
Tipo de Moneda : Presionar “Enter”
Rango de Cuentas Desde : Presionar “Enter”
Rango de Cuentas Hasta : Presionar “Enter”
Generar el Informe por pantalla y verificar la información. Con el icono se

puede cerrar la pantalla del informe.
6.2 GENERACIÓN DEL BALANCE GENERAL
RUTA: Contador – Informes Generales – Informes Financieros – Balance

General
Estándar o Predeterminado : Estándar

Mes Fin : 12
Nivel de Cuentas : Subcuenta
Cuenta de Pérdida : 361005
Imprime Código de la Cta. : No marcar la opción
Generar el Balance y verificar la información. Con el icono se puede cerrar la

pantalla del informe.
6.3 GENERACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS
RUTA: Contador – Informes Generales – Informes Financieros – Estado de

Resultados

Nivel : Subcuenta
Mes Desde : 12
Mes Hasta : 12
Incluye Código de la Cuenta: No marcar la opción
Incluye Saldo Inicial del Año: No marcar la opción
Generar el Estado de Resultados y verificar la información. Con el icono se

puede cerrar la pantalla del informe.
6.4 LIBRO DIARIO
RUTA: Contador – Informes Generales – Informes Oficiales – Libro Diario
Imprimir Nombre de la Empresa : Marcar la Opción

Nivel de Cuenta : Subcuenta
Comprobantes : Digitar “*”
Ordenado Por : Comprobante
Del Mes/Día : 11/01
Al Mes/Día : 12/31
95
Generar el Libro y verificar la información. Con el icono se puede cerrar la

6.5 LIBRO MAYOR
RUTA: Contador – Informes Generales – Informes Oficiales – Libro Mayor
Imprimir Nombre de la Empresa : Marcar la Opción

Nivel de Cuenta : Subcuenta
Desea Impresión a Dos Líneas : Marcar la Opción
Totales : Marcar la opción por columna
Generar el Libro y verificar la información. Con el icono se puede cerrar la

7. INFORMES DEL AUDITOR
7.1 RUTA: Auditor – Control en Retención – Base y Certificado de Retención
Certificados o Bases : Marcar la opción de Certificados

Retenciones : Marcar la opción “Generales”
Fecha de Emisión : 2005/12/31
Nit Desde : Presionar “Enter”
Nit Hasta : Presionar “Enter”
Cuenta Desde : Presionar “Enter”
Cuenta Hasta : Presionar “Enter”
Certificado con Firma Sin Firma : Marcar la opción “Con Firma”
Rango de Fechas Desde : 11
Rango de Fechas Desde : 12
7.2 RUTA: Auditor – Comprobantes de Estados Financieros – Balance

General

Balance Comparativo : Seleccionar
Fecha : 2005-12
Contra : 2005-11
Nivel de Cuentas : Subcuenta
Cuenta de Pérdida : 361005
Imprime Código de la Cta. : No marcar la opción
8. INFORMES DEL GERENTE
8.1 RUTA: Gerente – Análisis de Cuentas – Pantalla
Cuenta : 130505
Mes Inicial : 11
Mes Final : 12
Generar Informe : Enviar a Excel
Grafica : Movimiento
Tipo de Grafica : Columnas
96
8.2 RUTA: Gerente – Saldos Bancarios
Fecha de Corte : 2005-12-31

Saldos Telefónicos
Banco de Bogota : $18.000.000
Banco de Colombia : $23.560.000
9. RECUPERACION
RUTA: Parámetros – Recuperaciones
Continúa el Proceso : Marcar la opción

Año del recupera : 2005
Recupera Parcial – Total : Marcar la opción de recupera total
Mensaje Informativo : Dar clic sobre el botón “Continuar”
97

Cartilla 2 - Procesos Generales Contador PDF

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SIIGO Dejando huella...........

Caminando hacia el futuro........... www.siigo.com

En esta sesión trataremos el tema de los saldos iniciales tomados de la contabilidad

Después de tener toda la parametrización y saldos iniciales listos podemos ingresar

Por lo anterior, en SIIGO es necesario ejecutar algunos procesos de periodicidad

Ruta: Contador – Control de comprobantes – Entrada de comprobantes

¾ Fecha. Corresponde a la fecha de corte a la cual se va a ingresar el saldo

¾ Información Discrímada. Se debe tener la información discriminada por

¾ Documento. Se debe definir un documento tipo L, el cual, se codifica con

RECUERDE: La ruta para definir los documentos es Contador – Opciones

¾ Cuenta Puente. Para la contabilización de los saldos iniciales se creará una

RECUERDE: La ruta para crear una cuenta contable es Contador –

Para la inclusión de los saldos iniciales se tomarán como ejemplo: Disponible,

Inmediatamente el sistema solicitara algunos datos de carácter general que es

Tipo de Documento. Se debe seleccionar el tipo de documento que se va a utilizar

Número de Tipo de Documento. En esta opción se escogerá el 999.

Número de Comprobante. Para llevar el consecutivo del documento

Vendedor. Este dato es informativo.

Fecha. Es la fecha de inclusión de los saldos iniciales.

Secuencia. Será la secuencia con la cual se llevarán los comprobantes de saldos

Cuenta. Se debe digitar la cuenta a utilizar para incluir el saldo inicial.

Centro de Costo. Se incluirá el código del centro de costo en donde se afectará el

Subcentro de Costo. Se incluirá el código del subcentro de costo en donde se

Nit. Se digitará el número de Nit al cual se le cargará el saldo de esta cuenta.

RECUERDE: El sistema solicitará centro de costo y Nit siempre y cuando la cuenta

Debito o Crédito. Se debe digitar la naturaleza de acuerdo a su saldo en el

Descripción. Se debe digitar la descripción del comprobante que se esta

Valor. Se digitará el saldo de la cuenta contable que se encuentra del Balance

El cursor se ubica inmediatamente en la segunda secuencia para seguir incluyendo

NOTA: El sistema permite en la opción de Descripción, digitar la tecla F2 con el fin

¾ Cuenta Puente. SIIGO no permite grabar comprobantes descuadrados, lo

Importante. La cuenta puente solamente se utilizará para el ingreso de saldos

Para grabar o contabilizar el comprobante se debe dar clic en la tecla

2.2 SALDOS INICIALES CARTERA

Ruta: Contador – Control de comprobantes – Entrada de comprobantes

Para el ingreso de saldos iniciales de cartera, se debe utilizar un documento tipo L –

Una vez se empieza a digitar la información de cartera, el sistema trae un cuadro

RECUERDE. Este cuadro de datos generales se activará siempre y cuando la cuenta

Finalmente y teniendo en cuenta que SIIGO no permite grabar comprobantes

Recuerde. Para grabar los comprobantes utilizamos la tecla

en cualquier opción utilizaremos la tecla , (búsqueda alfabética),

2.3 SALDOS INICIALES DE PROVEEDORES

Ruta: Contador – Control de comprobantes – Entrada de comprobantes.

Para el ingreso de saldos iniciales de cuentas por pagar, se debe utilizar un

RECUERDE. Este cuadro de datos generales se activará siempre y cuando la cuenta

Finalmente y teniendo en cuenta que SIIGO no permite grabar comprobantes

Para el ingreso de saldos iniciales de proveedores se debe hacer que en cada

Recuerde. Para grabar los comprobantes utilizamos la tecla

En cualquier opción utilizaremos la tecla , (búsqueda alfabética),

2.4 OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA INCLUIR SALDOS

Para facilitar una verificación posterior es recomendable organizar la información en

¾ Comprobante del disponible ¾ Caja

¾ Comprobantes de Cuentas por ¾ Proveedores

¾ Comprobante de Cuentas de Ingresos

¾ Comprobante de Cuentas de Egresos

Importante. Se debe tener en cuenta que la fecha con que se va a ingresar la

3. FUNCIONALIDADES DE LA ENTRADA DE COMPROBANTES

La entrada de comprobantes permite al usuario ingresar a elaborar, consultar,

En esta opción es utilizada para realizar el registro de las transacciones contables.

3.1 CONSULTA DE COMPROBANTES

Para consultar la contabilización de un comprobante, basta con ingresar al modulo

¾ Ignora. Esta opción es utilizada cuando se quiere consultar un comprobante

¾ Borra. Esta opción se utiliza para modificar o corregir comprobantes ya sea

Código del Grupo de Cuentas

Código de la Cuenta (Grupo, Cuenta, Subcuenta y Auxiliar).

Si es de Retención en la Fuente el porcentaje de Retención a aplicar.

Tipo, Número y Secuencia del Documento.