TIPO

FECHA No
CC DE TERCERO NOMBRE TERCERO COMPRO FACTURA
DMA BANTE

900.582.365-4 EDIFICIOS ALEAN 15/01/2017 E 015-01 15264

15/02/2017 N 020-01 15264
1.096.227.255-7 CLAUDIA JARAMILLO 06/06/2017 E 008-06 13852
63.458.8783-6 MAQUINARIAS JARAMILLO S.A 09/07/2017 E 010-07 23457
N 012-07 23457
N 012-07 23457
91.437.397-0 EQUIPOS JEGAL S.A.S 20/07/2017 E 020-07 152601
N 020-07 152601
N 020 -07 152601
900.536.428-2 COMPUBARRANCA 25/10/2017 E 025-10 306252
N 028-10 306252
1.096.233.238-5 ALCOMPRAR S.A.S 03/11/2017 E 003-11 2405
13/12/2017 N 013-12 2405
1.096.227.255-7 CLAUDIA JARAMILLO 15/12/2017 N 016-12 13852
63458795-7 NAYLA OCHOA 31/12/2017 N 031-12 36

DEBITO
CREDITO
DIFERENCIA
 VALOR COMPRA
CONCEPTO PERDIDAS
O VENTA

COMPRA EDIFICIO $ 1,000,000,000

VALORIZACION EDIFICIO COMPRADO EL 15 DE ENERO 2017
COMPRA TERRENO $ 800,000,000
COMPRA MAQUINARIA $ 120,000,000
DPRECIACION MAQUINARIA POR LA EMPRESA A 6 AÑOS
DPRECIACION MAQUINARIA TRIBUTARIA MANTE 10 AÑOS
COMPRA DE EQUIPOS $ 300,000,000
DEPRECIACION EQUIPO POR LA EMPRESA A 8 AÑOS
DPRECIACION EQUIPO TRIBUTARIA MENTE 10 AÑOS
COMPRA DE MERCANCIA $ 300,000,000
PERDIDA DEL INVENTARIO $ 150,000,000
COMRPA DE COMPUTADOR PARA LA VENTA $ 1,000,000
DISMINUCION DE PRECIO (DESVALORIZACION) $ 900,000
VALORIZACION TERRENO COMPRADO EL 6 JUNIO 2017
REPARACION DE EQUIPOS $ 40,000,000

$ 2,561,900,000 $ 150,000,000

$ 3,968,600,000
$ 3,968,600,000
$ -
 139997 AJUSTE NIF
1399 DETERIORO CARTERA DETERIORO 1435 INVENTARIO
VALORIZACION DEPRECIACION DE CARTERA

D H D H D

$ 200,000,000

$ 8,000,000
$ 12,000,000

$ 7,500,000
$ 30,000,000
$ 300,000,000

$ 1,000,000

$ 1,000,000,000
$ 13,200,000 $ 26,800,000

$ 1,200,000,000 $ 57,500,000 $ 13,200,000 $ - $ 26,800,000 $ - $ 301,000,000

 14991597 PERDIDA DEL 15040197 AJUSTE NIF
1435 INVENTARIO 150401 TERRERNOS
INVENTAROI TERRENOS

H D H D H D H

$ 800,000,000

$ 150,000,000

$ 100,000
$ 1,000,000,000

$ 150,000,000 $ 100,000 $ - $ 800,000,000 $ - $ 1,000,000,000 $ -

 1520 MAQUINARIA Y
151201 MAQUINARIA 151605 EDIFICACIONES 151697 AJUSTE NIF EDIFICIO EQUIPO

D H D H D H D
$ 1,000,000,000
$ 200,000,000

$ 120,000,000

$ 300,000,000

$ 120,000,000 $ - $ 1,000,000,000 $ - $ 200,000,000 $ - $ 300,000,000

520 MAQUINARIA Y 159297 AJUSTE NIF 2105 OBLIGACIONES
159201 DEP ACUMULADA
EQUIPO DEPRECICION FINANCIERAS

H D H D H D H
$ 1,000,000,000

$ 800,000,000
$ 120,000,000
$ 8,000,000
$ 12,000,000
$ 300,000,000
$ 7,500,000
$ 30,000,000

$ - $ - $ 42,000,000 $ - $ 15,500,000 $ - $ 2,220,000,000

 381097 AJUSTE NIF SUPER 5199 PROV DETERIORO DE 519997 AJUSTE NIF PROV
2205 PROVEEDORES AVIT POR VALORI CARTERA DETERIORO DE CARTERA

D H D H D H D

$ 200,000,000

$ 300,000,000

$ 1,000,000

$ 1,000,000,000
$ 13,200,000

$ - $ 301,000,000 $ - $ 1,200,000,000 $ - $ 13,200,000 $ -

 52951597 AJUSTE NIF
519997 AJUSTE NIF PROV 516010 DEPRECIACION
PERDIDA DE 516001 DEPRECIACION
DETERIORO DE CARTERA CUMULADA
INVENTARIOS
H D H D H D H

$ 12,000,000

$ 30,000,000

$ 100,000

$ 26,800,000

$ 26,800,000 $ - $ 100,000 $ 12,000,000 $ - $ 30,000,000 $ -

 516097 AJUSTE NIF
51601097 AJUSTE NIF 5310 PERDIDA DE VENTAS
GASTO POR
GASTOS DEPRECIACION RETIRO DE BIENES
DEPRECIACION
D H D H D H

$8,000,000

$7,500,000

$ 150,000,000

$7,500,000 $ - $8,000,000 $ - $ 150,000,000 $ -

 CONFECC
NIT 1.0

VALOR COMPRA O
FECHA TIPO COMPROBANTE CONCEPTO VALORIZACION
VENTA
 CONFECCIONES S.A.S
NIT 1.096.227.255

139997 AJUSTE NIF

1399 DETERIORO CARTERA DETERIORO 1435 INVENTARIO
NOMBRE TERCERO DE CARTERA

D H D H D H
14991597 PERDIDA DEL 150401 TERRERNOS 150497 AJUSTE NIF TERRENOS 151201 MAQUINARIA
INVENTAROI

D H D H D H D
 1520 MAQUINARIA Y
51201 MAQUINARIA 151605 EDIFICACIONES 151697 AJUSTE NIF EDIFICIO EQUIPO

H D H D H D H
 159297 AJUSTE NIF 2105 OBLIGACIONES
159201 DEP ACUMULADA 2205 PROVEEDORES
DEPRECICION FINANCIERAS

D H D H D H D
 381097 AJUSTE NIF SUPER 5199 PROV DETERIORO DE 519997 AJUSTE NIF PROV
2205 PROVEEDORES AVIT POR VALORI CARTERA DETERIORO DE CARTERA

H D H D H D H
52951597 AJUSTE NIF 516097 AJUSTE NIF
516010 DEPRECIACION
PERDIDA DE 516001 DEPRECIACION GASTO POR
CUMULADA
INVENTARIOS DEPRECIACION
D H D H D H D H
5310 PERDIDA DE VENTAS
RETIRO DE BIENES

D H
1 15 MAYO 2017 CAPITAL DE $300.000.000
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
111005 BANCOS $ 300,000,000
11100501 BANCOLOMBIA $ 300,000,000
3115 CUOTAS O APORTES DE INTERES SOCIAL
311505 CARLOS CALDERON $ 150,000,000
311505 ALFREDO VEGA $ 150,000,000
SUMAS IGUALES $ 300,000,000

2 1 JUNIO GASTOS POR TRAMITES LEGALES

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5140 GASTOS LEGALES $ 1,785,000
514010 REGISTRO MERCANTIL $ 1,500,000
2408 IVA
240801 IVA DESCONTABLE $ 285,000
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 1,785,000
SUMAS IGUALES $ 1,785,000

3 15 DE JUNIO COMPRA DE MAQUINARIA A HITACHI PARA INDUSRIA BASICA POR $220.000.000

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 261,800,000
152001 MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA $ 220,000,000
15200195 IVA MAYOR VALOR DE ACTIVO $ 41,800,000
1110 BANCOS
11100502 BANCOLOMBIA CHEQUE 96818 $ 261,800,000
SUMAS IGUALES $ 261,800,000

DEPRECIACION FISCAL
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5160 DEPRECIACION $ 26,180,000
516010 DEPRECIACION MAQUINARIA $ 26,180,000
1592 DPRECIACION ACUMULADA
159210 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINA $ 26,180,000
SUMAS IGUALES $ 26,180,000

AJUSTE NIF
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
516097 AJUSTE NIF GASTOS DE DEPRECIACION $ 6,545,000
159297 AJUSTE NIF DEPRECIACION ACUMULADA
SUMAS IGUALES $ 6,545,000
 15 AGOSTO SE FIRMA CONTRATO DE CONSTRUCCION POR VALOR DE $1.200.000.000 MAS IVA GIRAN UN
ANTICIPO A BANCOLOMBIA POR EL 20% PARA INICIAR LA OBRA
4
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1110 BANCOS $ 240,000,000
11100501 BANCOLOMBIA $ 240,000,000
2805 ANTICIPO Y AVANCES RECIBIDOS
280510 SOBRE CONTRATOS $ 240,000,000
SUMAS IGUALES $ 240,000,000

30 DE AGOSTO COMTRATO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS POR VALOR DE

5 $900.000.000 CON ANTICIPO DEL 10%
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1110 BANCOS $ 75,630,252
11100501 BANCOLOMBIA $ 75,630,252
2805 ANTICIPO Y AVANCES RECIBIDOS
280510 SOBRE CONTRATOS $ 75,630,252
SUMAS IGUALES $ 75,630,252

6 30 DE AGOSTO CONSTITUCION DE CAHA GENEREAL POR VALOR DE $1.000.000

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1105 CAJA $ 1,000,000
110520 CAJA GENERAL $ 1,000,000
1110 BANCOS
11100501 BANCOLOMBIA $ 1,000,000
SUMAS IGUALES $ 1,000,000

1 DE SEPTIEMBRE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION EN HOMCENTER POR VALOR DE $13.000.000

PARA PAGAR A UN MES
7
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
7101 MATERIALES $ 13,000,000
710102 COMPRA DE MATERIALES $ 13,000,000
2205 NACIONALES
220501 PROVEEDORES NACIONALES $ 13,000,000
SUMAS IGUALES $ 13,000,000

3 DE SEPTIEMBRE COMPRA MATERIALES ELECTRICOS A ELECTROFER POR VALOR DE $ 5.000.000 PAGAN EL 50%
8 EN ECHEQUE Y EL OTRO 50% A UN MES
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
7101 MATERIALE $ 5,000,000
710103 MATERIALES ELECTRICOS $ 5,000,000
2408 IVA $ 950,000
240801 IVA DESCONTABLE $ 950,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
 236540 RETEFUENTE POR COMPRAS $ 125,000
2368 RETENCION ICA
236801 RETEICA POR COMPRAS $ 27,500
1110 BANCOS
11100502 BANCOLOMBIA CHE $ 2,898,750
2205 PROVEEDORES
220501 PROVEEDORES NACIONALES $ 2,898,750
SUMAS IGUALES $ 5,950,000

5 DE SEPTIEMBRE SE COMPRA UTILES DE PAPELERIA EN LA GARANTIA POR UN VALOR DE $ 1.200.000 MAS IVA
PAGADO A UN MES
9
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5195 DIVERSOS
51953001 PAPELERIA
2428 IVA
240801 IVA DESCONTABLES
2365 RETEFUENTE
236540 RETEFUENTE POR COMPRAS
2205 NACIONALES
220501 PROVEEDORES

SUMAS IGUALES

10
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
2524 EQUIPOS DE OFICINA

152490 IVA MAYOR VALOR ACTIVO

SUMAS IGUALES

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

 SUMAS IGUALES $ 17,400,000

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

SUMAS IGUALES $ -

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

SUMAS IGUALES $ -

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

 SUMAS IGUALES $ -

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

SUMAS IGUALES $ -

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

SUMAS IGUALES $ -

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

SUMAS IGUALES $ -

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

SUMAS IGUALES $ -
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

SUMAS IGUALES $ -

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

5135 servicios

SUMAS IGUALES $ -

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

SUMAS IGUALES $ -

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

 SUMAS IGUALES $ -

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

SUMAS IGUALES

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

SUMAS IGUALES

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

 SUMAS IGUALES $ -

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

SUMAS IGUALES

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

SUMAS IGUALES
 HABER

$ 300,000,000

$ 300,000,000

HABER

$ 1,785,000

$ 1,785,000

$220.000.000
HABER

$ 261,800,000

$ 261,800,000

HABER

$ 26,180,000 DEPRECIACIION
32,725,000 POLITICAS CONTABLES
$ 26,180,000 26,180,000 FISCAL
6,545,000 LA DIFERENCIA ES LA QUE SE LLEVA AL AJUSTE

HABER

$ 6,545,000
$ 6,545,000
 00 MAS IVA GIRAN UN

HABER

$ 1,200,000,000
$ 240,000,000 $ 240,000,000

$ 240,000,000

RICAS POR VALOR DE

HABER
$ 900,000,000
$ 756,302,521
$ 75,630,252 $ 75,630,252

$ 75,630,252

HABER

$ 1,000,000

$ 1,000,000

R POR VALOR DE $13.000.000

HABER

$ 13,000,000

$ 13,000,000

DE $ 5.000.000 PAGAN EL 50%

HABER

$ 125,000
 $ 27,500

$ 2,898,750

$ 2,898,750

$ 5,950,000

LOR DE $ 1.200.000 MAS IVA

HABER

HABER

HABER
$ 17,400,000

HABER

$ -

HABER

$ -

HABER
$ -

HABER

$ -

HABER

$ -

HABER

$ -

HABER

$ -
 HABER

$ -

HABER

$ -

HABER

$ -

HABER
$ -

HABER

HABER

HABER
$ -

HABER

HABER