1.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
CREDITO
DESCRIPCION VR. TOTAL
CANTIDAD VR. UNIT.
CONSTRUCCIONES/ADECUACIONES
adecuacion espacios del centro de entrenamiento 4,000,000 1 4,000,000
ensamble de las estructuras de acuerdo a las normas tecnicas aplicables en
colombia en relacion con el trabajo seguro en alturas. 4,000,000 1 4,000,000
luz obstruccion 170,000 1 170,000
pararrayo 240,000 1 240,000
Subtotal Construcciones 8,410,000
MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
equipo de entrenamiento
postes 9,000,000 3 3,000,000
andamios multidireccionales ,tubulares y colgantes 90,000,000 2 45,000,000
arnes integral de cuerpo completo multiproposito de 4 argollas 48,400,000 22 2,200,000
arnes de cuerpo completo de rescate de 5 argollas (instructor) 760,000 2 380,000
arnes de cuerpo completo de rescate espacios confinadosde 6argollas 800,000 2 400,000
pretales 1,560,000 12 130,000
eslinga de absorcion en y 1,8m 3,200,000 8 400,000
eslingas de posicionamiento y restriccion 1,8 m 2,160,000 16 135,000
eslingas con absorbedor de energia 3,040,000 16 190,000
dispositivos de anclaje portatil tie off 800,000 10 80,000
cintas de anclaje 1,040,000 8 130,000
linea de vida autoretractil 15m 3,000,000 2 1,500,000
pertiga telescopica de 4 cuerpos 1,800,000 1 1,800,000
sistema de anclaje estandar 640,000 8 80,000
cuerda estatica de 4m *12m 100,000 2 50,000
descendedor autofrenante antipanico id 3,200,000 4 800,000
cuerda estatica con sistema de anclaje estandar 50 m 120,000 2 60,000
kit de linea de vida horizontal/vertical portatil 7,581,000 7 1,083,000
frenos de cuerda para trabajos verticales 540,000 3 180,000
frenos para cable mas mosqueton 720,000 4 180,000
mosquetones de acero de cierre automatico 1,920,000 32 60,000
mosquetones de aluminio de cierre automatico 800,000 16 50,000
red de seguridad para la detencion de caidas 500,000 1 500,000
puños de ascenso 880,000 4 220,000
escalera portatil de extension de dos cuerpos estandar metalica dielectrica 400,000 1 400,000
escalera utosoportada tipo tijera estandar dielectrica 400,000 1 400,000
escalera portatil de un cuerpo estandar metalica o fibra de vidrio dielectrica 400,000 1 400,000
equipo de rescate

botiquin con elementos para estabilizacion basica de pacientes de acuerdo al

riesgo identificado 200,000 1 200,000
polea doble de placa laterales moviles 600,000 4 150,000
camilla rigida con correas de sujecion para el paciente e inmoviliacion vertical 320,000 2 160,000
kit para atencion de heridas y hemorragias 150,000 1 150,000
equipo para administrar reanimacion cardiopulmonar RCP 500,000 1 500,000
kit de inmovilizacion para MMSS,MMII y cervical 250,000 1 250,000
poleas tipo tandem 300,000 2 150,000
placa multianclaje 100,000 1 100,000
codino de 7mm de diametro 84,000 6 14,000
descendedor autofrenante de rescate grigri 1,600,000 2 800,000
polea sencilla de placas laterales moviles 200,000 4 50,000
extintor 200,000 2 100,000
equipos de seguridad
casco de seguridad 1,320,000 22 60,000
barbuquejo de tres puntos 440,000 22 20,000
Subtotal Maquinaria y Equipo 190,025,000
MUEBLES Y ENSERES

recursos didactico
tablero acrilico 360,000 2 180,000
parlantes 120,000 3 40,000
sistema de conexión y bases de video been ,pc ,parlantes,tv 160,000 4 40,000
computador portatil 1,800,000 2 900,000
video been 1,800,000 2 900,000
pupitres ergonomicos 2,100,000 30 70,000
sistemas y elementos de delimitacion y señalizacion ambiente para la
capacitacion y entrenamiento
conos 4 40,000
160,000
colombinas
140,000 4 35,000
letreros para puertas y espacios
140,000 7 20,000
avisos informativos ,y preventivos 15 10,000
150,000
letrero corporativo (pista de entrenamiento y oficina ppal) 2 100,000
200,000
area de almacenamiento de equipos
estanteria liviana para cascos 2 120,000
240,000
organizadores 2 200,000
400,000
area sanitarios (mujer -hombre-oficina)
dispensaor de papel higienico 2 24,000
48,000
espejo 2 30,000
60,000
dispensador abon liquido 3 25,000
75,000
dispensador de toallas higienicas y protectores *100 uni 1 25,000
25,000
secador de manos 2 60,000
120,000
area de alimentacion e hidratacion
mesas 4 80,000
320,000
sillas 16 25,000
400,000
area enfermeria
camilla fija 1 150,000
150,000
dispensador de jabon antiseptico 1 24,000
24,000
dispensador de papel 3 30,000
90,000
contenedor de residuos desechables peligrosos 1 50,000
50,000
collarines cervicales(diferentes medidas)
200,000 1 200,000
nevera
600,000 2 300,000
papeleria(documentacion,lista telefonos urgencias,hoja de temperatura..)
0
linterna 3 10,000
30,000
manta termica 1 20,000
20,000
termometro 2 23,000
46,000
otros
adornos 1 300,000
300,000
punto ecologico 1 300,000
300,000
camaras de seguridad 8 105
840
alarmas
400,000 2 200,000
subtotal muebles y enseres
11,028,840
EQUIPOS DE OFICINA
archivador 300,000 3 100,000
computador de mesa 1,800,000 2 900,000
impresora multifuncional 600,000 1 600,000
telefono 80,000 1 80,000
escritorio con cajones y archivador 1,350,000 3 450,000
silla ergonomica con brazoz omega 899,700 3 299,900
silla auxiliar 359,400 6 59,900
silla de espera * 4 puestos 700,000 2 350,000
mesa auxiliar -sala de espera 150,000 1 150,000
televisor 52 pulgadas 2,000,000 1 2,000,000
memoria usb 120,000 4 30,000
cosedora 24,000 3 8,000
grapadora 15,000 3 5,000
tabla legajadora 20,000 4 5,000
caja fuerte 350,000 1 350,000
mesas auxiliares-oficina 100,000 2 50,000
telefax 150,000 1 150,000
calculadora 40,000 4 10,000
reloj de pared 40,000 2 20,000
Subtotal Construcciones 9,098,100
INVERSION DIFERIDA
diseños y estudios previos 200,000 1 200,000
pago de permisos o derechos requeridos por as diversas autoridades 500,000 1 500,000
certificacion de calidad del centro de capactacion y entrenamiento por organismo n 150,000 1 150,000
licencia de software de ofimatica antivirus de los computadores 50,000 1 50,000
capital de giro o de trabajo(dinero nmovilizado para cubrir gastos) 5,000,000 1 5,000,000
gastos constitucion ,de la empresa 100,000 1 100,000
diseño de las estructuras de acuerdo a las normas tecnicas aplicables en
colombia en relacion con el trabajo seguro en alturas. Echas por un ingeniero
250,000 1 250,000
Subtotal Inversion Diferida 6,250,000
CAPITAL DE TRABAJO
Materia prima e insumos 1,287,500
Mano de obra directa 23,766,667
Personal administrativo
Gastos administrativos 24,048,776
Subtotal Capital de Trabajo 49,102,943
TOTAL INVERSIONES 273,914,883

VALOR DEL CREDITO 273,914,883

STO DE INVERSIÓN
CREDITO APORTES EMPRENDEDORES DONACIONES
VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNIT. VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNIT. VR. TOTAL

4,000,000

4,000,000
170,000
240,000
8,410,000 0 0

9,000,000
90,000,000
48,400,000
760,000
800,000
1,560,000
3,200,000
2,160,000
3,040,000
800,000
1,040,000
3,000,000
1,800,000
640,000
100,000
3,200,000
120,000
7,581,000
540,000
720,000
1,920,000
800,000
500,000
880,000
400,000
400,000
400,000

200,000
600,000
320,000
150,000
 500,000
250,000
300,000
100,000
84,000
1,600,000
200,000
200,000

1,320,000
440,000
190,025,000 0 0

360,000
120,000
160,000
1,800,000
1,800,000
2,100,000

160,000
140,000
140,000
150,000
200,000

240,000
400,000

48,000
60,000
75,000
25,000
120,000

320,000
400,000

150,000
24,000
90,000
50,000
200,000
600,000
 0
30,000
20,000
46,000

300,000
300,000
840
400,000
11,028,840 0 0

300,000
1,800,000
600,000
80,000
1,350,000
899,700
359,400
700,000
150,000
2,000,000
120,000
24,000
15,000
20,000
350,000
100,000
150,000
40,000
40,000
9,098,100 0 0

200,000
500,000
150,000
50,000
5,000,000
100,000

250,000
6,250,000 0

1,287,500
23,766,667
24,048,776
24,048,776
0
224,811,940 0 0

SMMLV =
 2. PRESUPUESTO DE VENTAS
Porcentae de incremento
CANTIDADES VENDIDA
PRODUCTO año 1 año 2
curso administrativo para jefes de area trabajo seguro en
alturas 24 36
curso basico operativo trabajo seguro en alturas 24 48
curso avanzado trabajo seguro en alturas 480 600
curso coordinador de trabajo seguro en alturas 8 24
curso reentrenamiento trabajo seguro en alturas-avanzado 840 1,200
Total cantidades 1,376 1,908

Tasa de inflación 3.35%

PRECIO DE VENTA E INGRESOS POR PRODUCTO
PRODUCTO año 1 año 2
curso administrativo para jefes de area trabajo seguro en
alturas 130,000 130,000
Total ventas del año 3,120,000 4,680,000
curso basico operativo trabajo seguro en alturas 130,000 130,000
Total ventas del año 3,120,000 6,240,000
curso avanzado trabajo seguro en alturas 165,000 165,000.00
Total ventas del año 79,200,000 99,000,000
curso coordinador de trabajo seguro en alturas 300,000 300,000.00
Total ventas del año 2,400,000 7,200,000.00
curso reentrenamiento trabajo seguro en alturas-avanzado 130,000 130,000.00
Total ventas del año 109,200,000 156,000,000
TOTAL VENTAS 197,040,000 273,120,000
DE VENTAS

CANTIDADES VENDIDAS
año 3 año 4 año 5

60 72 84
60 84 108
840 960 1,200 115 6
36 42 48 4
1,440 1,680 1,920
2,436 2,838 3,360
Aplicar el porcentaje de la tasa de inflación
para el periodo correspondiente.
4.00% 4.40% 4.66%
OS POR PRODUCTO
año 3 año 4 año 5

130,000 130,000 130,000

7,800,000 9,360,000 10,920,000
130,000 130,000 130,000
7,800,000 10,920,000 14,040,000
165,000.00 175,000.00 175,000.00
138,600,000 168,000,000 210,000,000
300,000.00 300,000.00 300,000.00
10,800,000.00 12,600,000.00 14,400,000.00
130,000.00 130,000.00 130,000.00
187,200,000 218,400,000 249,600,000
352,200,000 419,280,000 498,960,000
 Detalles de la operación financiera

TEA 20.000%
TI... FOR...
Cuotas Fijas
5. SIMULADOR FINANCIER

Diario Bimestral

Cuotas Crecientes Semanal Trimestral Semestral

*Fijate del tipo de tasa Cuotas Decrecientes Mensual Tetramestral Anual

Comisiones y gastos Detalles del Financiamiento

S. desgravamen (x periodo) 0.000% Tasa Efectiva Anual (TEA) 20.00%
Otros Cargos (Portes) - Tasa Efectiva Mensual 1.53%
ITF (Perú) 0.005% Total costo Efectivo Anual 20.00%
*No modifiques nada de estos conceptos
Total Intereses
Factor (Cuotas S. Desgravamen Otros Cargos
Cuota Deuda Amortización Interés
Crecientes) 000% Portes

0 302,005,000.00
1 301,896,169.37 0.0003604 108,830.63 4,623,536.64 - -
2 301,678,508.11 0.0007207 217,661.26 4,621,870.50 - -
3 301,352,016.22 0.0010811 326,491.89 4,618,538.22 - -
4 300,916,693.69 0.0014414 435,322.52 4,613,539.80 - -
5 300,372,540.54 0.0018018 544,153.15 4,606,875.24 - -
6 299,719,556.76 0.0021622 652,983.78 4,598,544.55 - -
7 298,957,742.34 0.0025225 761,814.41 4,588,547.71 - -
8 298,087,097.30 0.0028829 870,645.05 4,576,884.74 - -
9 297,107,621.62 0.0032432 979,475.68 4,563,555.62 - -
10 296,019,315.32 0.0036036 1,088,306.31 4,548,560.37 - -
11 294,822,178.38 0.0039640 1,197,136.94 4,531,898.98 - -
12 293,516,210.81 0.0043243 1,305,967.57 4,513,571.44 - -
13 292,101,412.61 0.0046847 1,414,798.20 4,493,577.77 - -
14 290,577,783.78 0.0050450 1,523,628.83 4,471,917.96 - -
15 288,945,324.32 0.0054054 1,632,459.46 4,448,592.01 - -
16 287,204,034.23 0.0057658 1,741,290.09 4,423,599.92 - -
17 285,353,913.51 0.0061261 1,850,120.72 4,396,941.69 - -
18 283,394,962.16 0.0064865 1,958,951.35 4,368,617.32 - -
19 281,327,180.18 0.0068468 2,067,781.98 4,338,626.81 - -
20 279,150,567.57 0.0072072 2,176,612.61 4,306,970.17 - -
21 276,865,124.32 0.0075676 2,285,443.24 4,273,647.38 - -
22 274,470,850.45 0.0079279 2,394,273.87 4,238,658.45 - -
23 271,967,745.95 0.0082883 2,503,104.50 4,202,003.39 - -
24 269,355,810.81 0.0086486 2,611,935.14 4,163,682.18 - -
25 266,635,045.05 0.0090090 2,720,765.77 4,123,694.84 - -
26 263,805,448.65 0.0093694 2,829,596.40 4,082,041.36 - -
27 260,867,021.62 0.0097297 2,938,427.03 4,038,721.73 - -
28 257,819,763.96 0.0100901 3,047,257.66 3,993,735.97 - -
29 254,663,675.68 0.0104505 3,156,088.29 3,947,084.07 - -
30 251,398,756.76 0.0108108 3,264,918.92 3,898,766.03 - -
31 248,025,007.21 0.0111712 3,373,749.55 3,848,781.85 - -
32 244,542,427.03 0.0115315 3,482,580.18 3,797,131.53 - -
33 240,951,016.22 0.0118919 3,591,410.81 3,743,815.07 - -
34 237,250,774.77 0.0122523 3,700,241.44 3,688,832.47 - -
35 233,441,702.70 0.0126126 3,809,072.07 3,632,183.74 - -
36 229,523,800.00 0.0129730 3,917,902.70 3,573,868.86 - -
37 225,497,066.67 0.0133333 4,026,733.33 3,513,887.85 - -
38 221,361,502.70 0.0136937 4,135,563.96 3,452,240.69 - -
39 217,117,108.11 0.0140541 4,244,394.59 3,388,927.40 - -
40 212,763,882.88 0.0144144 4,353,225.23 3,323,947.96 - -
41 208,301,827.03 0.0147748 4,462,055.86 3,257,302.39 - -
42 203,730,940.54 0.0151351 4,570,886.49 3,188,990.68 - -
43 199,051,223.42 0.0154955 4,679,717.12 3,119,012.82 - -
44 194,262,675.68 0.0158559 4,788,547.75 3,047,368.83 - -
45 189,365,297.30 0.0162162 4,897,378.38 2,974,058.70 - -
46 184,359,088.29 0.0165766 5,006,209.01 2,899,082.43 - -
47 179,244,048.65 0.0169369 5,115,039.64 2,822,440.02 - -
48 174,020,178.38 0.0172973 5,223,870.27 2,744,131.48 - -
49 168,687,477.48 0.0176577 5,332,700.90 2,664,156.79 - -
50 163,245,945.95 0.0180180 5,441,531.53 2,582,515.96 - -
51 157,695,583.78 0.0183784 5,550,362.16 2,499,208.99 - -
52 152,036,390.99 0.0187387 5,659,192.79 2,414,235.89 - -
53 146,268,367.57 0.0190991 5,768,023.42 2,327,596.64 - -
54 140,391,513.51 0.0194595 5,876,854.05 2,239,291.26 - -
55 134,405,828.83 0.0198198 5,985,684.68 2,149,319.73 - -
56 128,311,313.51 0.0201802 6,094,515.32 2,057,682.07 - -
57 122,107,967.57 0.0205405 6,203,345.95 1,964,378.27 - -
58 115,795,790.99 0.0209009 6,312,176.58 1,869,408.33 - -
59 109,374,783.78 0.0212613 6,421,007.21 1,772,772.25 - -
60 102,844,945.95 0.0216216 6,529,837.84 1,674,470.03 - -
61 96,206,277.48 0.0219820 6,638,668.47 1,574,501.67 - -
62 89,458,778.38 0.0223423 6,747,499.10 1,472,867.17 - -
63 82,602,448.65 0.0227027 6,856,329.73 1,369,566.53 - -
64 75,637,288.29 0.0230631 6,965,160.36 1,264,599.75 - -
65 68,563,297.30 0.0234234 7,073,990.99 1,157,966.83 - -
66 61,380,475.68 0.0237838 7,182,821.62 1,049,667.78 - -
67 54,088,823.42 0.0241441 7,291,652.25 939,702.58 - -
68 46,688,340.54 0.0245045 7,400,482.88 828,071.25 - -
69 39,179,027.03 0.0248649 7,509,313.51 714,773.77 - -
70 31,560,882.88 0.0252252 7,618,144.14 599,810.16 - -
71 23,833,908.11 0.0255856 7,726,974.77 483,180.41 - -
72 15,998,102.70 0.0259459 7,835,805.41 364,884.51 - -
73 8,053,466.67 0.0263063 7,944,636.04 244,922.48 - -
74 - 0.0266667 8,053,466.67 123,294.31 - -
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... N... I...
FINANCIERO

74 302,005,000.00 Archivo Descargado de

www.excelnegocios.com
Gustavo A. Sebastiani Cépeda

Total Intereses 229,635,653.03 Total a Pagar 531,667,235.07

Otros Cargos Cuota por I.T.F.
Cuota Total a Pagar
Portes Financiamiento 0.000%
-302,005,000.00 -
- 4,732,367.27 236.62 4,732,603.89
- 4,839,531.76 241.98 4,839,773.74
- 4,945,030.11 247.25 4,945,277.36
- 5,048,862.32 252.44 5,049,114.77
- 5,151,028.40 257.55 5,151,285.95
- 5,251,528.33 262.58 5,251,790.91
- 5,350,362.13 267.52 5,350,629.64
- 5,447,529.78 272.38 5,447,802.16
- 5,543,031.30 277.15 5,543,308.45
- 5,636,866.67 281.84 5,637,148.52
- 5,729,035.91 286.45 5,729,322.36
- 5,819,539.01 290.98 5,819,829.99
- 5,908,375.97 295.42 5,908,671.39
- 5,995,546.79 299.78 5,995,846.57
- 6,081,051.47 304.05 6,081,355.52
- 6,164,890.01 308.24 6,165,198.25
- 6,247,062.41 312.35 6,247,374.76
- 6,327,568.67 316.38 6,327,885.05
- 6,406,408.79 320.32 6,406,729.12
- 6,483,582.78 324.18 6,483,906.96
- 6,559,090.62 327.95 6,559,418.58
- 6,632,932.33 331.65 6,633,263.97
- 6,705,107.89 335.26 6,705,443.15
- 6,775,617.32 338.78 6,775,956.10
- 6,844,460.61 342.22 6,844,802.83
- 6,911,637.75 345.58 6,911,983.33
- 6,977,148.76 348.86 6,977,497.62
- 7,040,993.63 352.05 7,041,345.68
- 7,103,172.36 355.16 7,103,527.52
- 7,163,684.95 358.18 7,164,043.13
- 7,222,531.40 361.13 7,222,892.53
- 7,279,711.71 363.99 7,280,075.70
- 7,335,225.88 366.76 7,335,592.64
- 7,389,073.92 369.45 7,389,443.37
- 7,441,255.81 372.06 7,441,627.87
- 7,491,771.56 374.59 7,492,146.15
- 7,540,621.18 377.03 7,540,998.21
- 7,587,804.65 379.39 7,588,184.04
- 7,633,321.99 381.67 7,633,703.66
- 7,677,173.19 383.86 7,677,557.05
- 7,719,358.24 385.97 7,719,744.21
- 7,759,877.16 387.99 7,760,265.16
- 7,798,729.94 389.94 7,799,119.88
- 7,835,916.58 391.80 7,836,308.38
- 7,871,437.08 393.57 7,871,830.65
- 7,905,291.44 395.26 7,905,686.71
- 7,937,479.66 396.87 7,937,876.54
- 7,968,001.75 398.40 7,968,400.15
- 7,996,857.69 399.84 7,997,257.53
- 8,024,047.49 401.20 8,024,448.69
- 8,049,571.16 402.48 8,049,973.63
- 8,073,428.68 403.67 8,073,832.35
- 8,095,620.07 404.78 8,096,024.85
- 8,116,145.31 405.81 8,116,551.12
- 8,135,004.42 406.75 8,135,411.17
- 8,152,197.39 407.61 8,152,605.00
- 8,167,724.21 408.39 8,168,132.60
- 8,181,584.90 409.08 8,181,993.98
- 8,193,779.45 409.69 8,194,189.14
- 8,204,307.86 410.22 8,204,718.08
- 8,213,170.13 410.66 8,213,580.79
- 8,220,366.27 411.02 8,220,777.28
- 8,225,896.26 411.29 8,226,307.55
- 8,229,760.11 411.49 8,230,171.60
- 8,231,957.82 411.60 8,232,369.42
- 8,232,489.40 411.62 8,232,901.02
- 8,231,354.83 411.57 8,231,766.40
- 8,228,554.13 411.43 8,228,965.56
- 8,224,087.29 411.20 8,224,498.49
- 8,217,954.30 410.90 8,218,365.20
- 8,210,155.18 410.51 8,210,565.69
- 8,200,689.92 410.03 8,201,099.95
- 8,189,558.52 409.48 8,189,968.00
- 8,176,760.98 408.84 8,177,169.82
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astiani Cépeda
 CANTIDADES

UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO MATERIA PRIMA E INSUMOS
MATERIA PRIMA E INSUMOS
caja de lapiceros CAJA *12
caja de marcadores CAJA*12
papeleria CAJA*10R
guantes instructor unidad
guantes CAJA*6
gafas intructor unidad
papel para certificado paquete *50 hojas
CURSOS DE TRABAJO SEGURO EN botas unidad
ALTURA EN LOS DIFERENTES
NIVELES
Subtotal
MANO DE OBRA DIRECTA
Entrenador de trabajo seguro en alturas dias laborados
supervisor formacion dias laborados
gerente dias laborados

Subtotal
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN
MANO DE OBRA INDIRECTA
director de operación dias laborados
auxiliar de operación dias laborados
vendedor externo dias laborados
vendedor externo dias laborados

DEPRECIACION MAQUINAS año

ARRENDAMIENTO
CURSOS DE TRABAJO SEGURO EN alquiler de lote para pista mensual
ALTURA EN LOS DIFERENTES
NIVELES alquiler de casa para oficinas ppal mensual

SERVICIOS PUBLICOS
cargo fijo telefono mensual
cargo fijo de agua -aseo mensual
energia mensual
internet *5 megas mensual

Subtotal

COSTOS UNITARIOS V
PRODUCTO
MATERIA PRIMA E INSUMOS Año 1
Mano de obra 47,533,333.33
CURSOS DE ALTURA EN Materia Prima e Insumos 2,575,000.00
DIFERENTES NUVELES Costos indirectos de producción 109,521,893.69
TOTAL 159,630,227
costo unitario 116,010
 3. PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCIÓN (costo
CANTIDADES A UTILIZAR POR AÑO
año 1 año 2 año 3 año 4
cantidades cantidades cantidades cantidades

1 1
1 1
2 2
6 6
2 2
6 6
28 38
2 2
1 1
1 1
2 2
6 6
2 2
6 6
49 57
2 2

120 156 204 240

120 156 204 240
365 365 365 365

365 365 365 365

365 365 365 365

1 1 1 1

12 12 12 12
12 12 12 12

12 12 12 12
12 12 12 12
12 12 12 12
12 12 12 12

- - -

COSTOS UNITARIOS VARIABLES

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
54,765,800.00 64,412,661.00 71,799,647.18 79,258,892.90
3,200,210.00 3,856,371.50 4,411,338.90 5,131,194.66
111,108,793.90 112,750,604.55 114,449,723.51 116,208,656.61
169,074,804 181,019,637 190,660,710 200,598,744
88,614 74,310 67,181 59,702
O DE COSTO DE PRODUCCIÓN (costos variables)
COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO
año 5 UNITARIO MP E UNITARIO MP E UNITARIO MP E UNITARIO MP E UNITARIO MP E
INSUMOS AÑO1 INSUMOS AÑO2 INSUMOS AÑO3 INSUMOS AÑO4 INSUMOS AÑO5
cantidades

1 $ 6,000 6,180.00 6,365.40 6,556.36 6,753.05

1 $ 13,000 13,390.00 13,791.70 14,205.45 14,631.61
2 $ 80,000 82,400.00 84,872.00 87,418.16 90,040.70
6 $ 80,000 82,400.00 84,872.00 87,418.16 90,040.70
2 $ 60,000 61,800.00 63,654.00 65,563.62 67,530.53
6 $ 20,000 20,600.00 21,218.00 21,854.54 22,510.18
67 $ 50,000 51,500.00 53,045.00 54,636.35 56,275.44
2 $ 150,000 154,500.00 159,135.00 163,909.05 168,826.32

276 $ 126,667 127,300 127,937 128,576 129,219

276 $ 66,667 67,000 67,335 67,672 68,010
365 $ 66,667 67,000 67,335 67,672 68,010
- - - -
- - - -

365 46,667 46,900.00 47,134.50 47,370.17 47,607.02

365 24,591 24,713.52 24,837.09 24,961.27 25,086.08

1 25,853,004 25,982,269 26,112,180 26,242,741 26,373,954

12 2,000,000 2,010,000 2,020,050 2,030,150 2,040,301

12 2,500,000 2,512,500 2,525,063 2,537,688 2,550,376

-
12 90,000 90,450 90,902 91,357 91,814
12 60,000 60,300 60,602 60,905 61,209
12 100,000 100,500 101,003 101,508 102,015
12 55,000 55,275 55,551 55,829 56,108

- - -
 COSTOS TOTALES ANUALES

COSTO AÑO 1 COSTO AÑO 2 COSTO AÑO 3 COSTO AÑO 4 COSTO AÑO 5

6,000.00 6,180.00 6,365.40 6,556.36 6,753.05

13,000.00 13,390.00 13,791.70 14,205.45 14,631.61
160,000.00 164,800.00 169,744.00 174,836.32 180,081.41
480,000.00 494,400.00 509,232.00 524,508.96 540,244.23
120,000.00 123,600.00 127,308.00 131,127.24 135,061.06
120,000.00 123,600.00 127,308.00 131,127.24 135,061.06
1,376,000.00 1,965,240.00 2,584,352.40 3,101,159.23 3,781,709.60
300,000.00 309,000.00 318,270.00 327,818.10 337,652.64

2,575,000.00 3,200,210.00 3,856,371.50 4,411,338.90 5,131,194.66

15,200,000 19,858,800 26,099,046 30,858,284 35,664,462

8,000,000 10,452,000 13,736,340 16,241,202 18,770,769
24,333,333 24,455,000 24,577,275 24,700,161 24,823,662
- - - - -
- - - - -
47,533,333.33 54,765,800.00 64,412,661.00 71,799,647.18 79,258,892.90

17,033,333.33 17,118,500.00 17,204,092.50 17,290,112.96 17,376,563.53

8,975,556.83 9,020,434.62 9,065,536.79 9,110,864.47 9,156,418.80

26,008,890.17 26,138,934.62 26,269,629.29 26,400,977.44 26,532,982.32

25,853,004 27,021,559 28,242,934 29,519,514.37 30,853,796.42

24,000,000 24,120,000 24,240,600 24,361,803 24,483,612

30,000,000 30,150,000 30,300,750 30,452,254 30,604,515
54,000,000 54,270,000 54,541,350 54,814,057 55,088,127
- -
1,080,000 1,085,400 1,090,827 1,096,281 1,101,763
720,000 723,600 727,218 730,854 734,508
1,200,000 1,206,000 1,212,030 1,218,090 1,224,181
660,000 663,300 666,617 669,950 673,299
3,660,000 3,678,300 3,696,692 3,715,175 3,733,751
- - - - -
109,521,893.69 111,108,793.90 112,750,604.55 114,449,723.51 116,208,656.61
 promedio de dias etapa
promedio cursos
numero de cursos en año practica para 20 personas
mensuales
año mensual

1 1376 115 6
2 1908 159 8
3 2436 203 10
4 2838 237 12
5 3360 280 14
promedio dias etapa teorica dias de capacitacion
para 30 personas mensual mensual

4 10
5 13
7 17
8 20
9 23
 4: PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS
EMPRESA:
AÑO 1 AÑO 2
INFLACIÓN PROYECTADA
CONCEPTO
GASTOS DE ADMINISTRACION
salario del vendedor externo 1 6,460,524 6,676,951
salario del vendedor externo 2 6,460,524 6,676,951
Salario guarda de seguridad 14,174,057 14,648,888
Honorarios contador 4,800,000 4,960,800
Arrendamiento de bodegas y oficinas 54,000,000 54,270,000
Servicios públicos 3,660,000 3,678,300
servicios de terceros 200,000 206,700
elementos para sanitario (jabon liquido papel higienic etc) 600,000 620,100
utiles de oficina 1,000,000 1,033,500
articulos de limpieza 200,000 206,700
medicamentos basicos de urgencia 100,000 103,350
40,000 41,340
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 91,695,105 93,123,581
GASTOS DE VENTAS
Servicios técnicos (honorarios) 500,000 400,000
Publicidad y promoción empresarial 4,000,000 2,000,000
TOTAL GASTOS DE VENTAS 4,500,000 2,400,000
GASTOS NO OPERACIONALES
Intereses
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS 96,195,105 95,523,581

ELABORO: astrid carolina herrera ceballos

REVISO:
APROBO:
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

6,944,030 7,249,567 7,587,397

6,944,030 7,249,567 7,587,397
15,234,843 15,905,176 16,646,358
5,159,232 5,386,238 5,637,237
56,440,800 58,924,195 61,670,063
3,696,692 3,715,175 3,733,751
214,968 224,427 234,885
644,904 673,280 704,655
1,074,840 1,122,133 1,174,424
214,968 224,427 234,885
107,484 112,213 117,442
42,994 44,885 46,977
96,719,783 100,831,283 105,375,469

350,000 300,000 280,000

1,000,000 600,000 500,000
1,350,000 900,000 780,000

98,069,783 101,731,283 106,155,469

 EMPRESA CE

DATOS BASICOS D

DIAS
LABORADO HORAS EXTRAS Y
No. EMPLEADO CARGO SALARIO BASICO S BASICO DOMINICALES

1 jhon alexander ruiz quina Gerente 2,000,000 30 2,000,000 0

2 astrid carolina herrera ceballos director de operación 1,400,000 30 1,400,000 -
3 juan pablo gutierrez sanchez supervisor de formacion 2,000,000 10 666,667
4 jhon alexander ruiz quina entrenador de alturas 3,800,000 10 1,266,667
5 jackeline herrera auxiliar de operación 737,717 30 737,717
6 yoseline arteaga vendedor externo 1 300,000 30 300,000
7 pamela arteaga vendedor externo 2 300,000 30 300,000
8 rogelio ordoñez perez guarda de seguridad 737,717 30 737,717
11,275,434 7,408,767 0

APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PROVISION PRESTACIONES SOCIALES

CONCEPTO % VALOR CONCEPTO %
SALUD 8.50% 629,745 CESANTIAS 8.33%
PENSION 12% 889,052 INT. CESANTIA 12%
ARL 163,142 PRIMA SER. 8.33%
COMFACACUA 4% 296,351 VACACIONES 4.17%
SUBTOTAL 1,978,290 SUBTOTAL

TOTAL

ASTRID CAROLINA HERRERA CEBALLOS

ELABORADO REVISADO
 EMPRESA CENTRO DE ENTRENAMIENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS H&R S.A.S
NIT: 900830-870903
NOMINA PARA EL PAGO DE SUELDOS
MES:

DEVENGADO DEDUCCIONES

RECARGOS COMISIONES Y APORTES APORTES

NOCTURNOS BONIFICACIONES AUX. TRANSPOSRTE TOTAL DEVENGADO SALUD4% PENSION 4% F.S.P

0 0 0 2,000,000 80,000 80,000 0

0 83,140 1,483,140 56,000 56,000 0
0 666,667 26,667 26,667 0
0 1,266,667 50,667 50,667 0
83,140 820,857 29,509 29,509 0
83,140 383,140 12,000 12,000 0
83,140 383,140 12,000 12,000 0
83,140 820,857 29,509 29,509 0
0.00 0 415,700 7,824,467 296,351 296,351 0

ON PRESTACIONES SOCIALES
VALOR
651,778
78,213
651,778
308,946 GASTO TOTAL POR MES 11,493,472
1,690,715

3,669,005

APROBADO
DEDUCCIONES PAGADO

APORTE FONDO OTRAS TOTAL

EMPLEADOS DEDUCCIONES DEDUCCIONES NETO PAGADO RECIBI CONFORME APORTE A SALUD

160,000 1,840,000 170000

112,000 1,371,140 119000
53,333 613,333 56666.6666666667
101,333 1,165,333 107666.666666667
59,017 761,840 62705.945
24,000 359,140 25500
24,000 359,140 25500
59,017 761,840 62705.945
0 0 592,701 7,231,766 0 629,745
 APORTE

APORTE PENSION APORTE

APORTE ARLARL APORTE CONFACAUCA CESANTIAS INTERES DE CESANTIAS

240000 10440 80000 166600 19992

168000 7308 56000 123546 14825
80000 46400 26667 55533 6664
152000 88160 50667 105513 12662
88526 3851 29509 68377 8205
36000 1566 12000 31916 3830
36000 1566 12000 31916 3830
88526 3851 29509 68377 8205
889,052 163,142 296,351 651,778 78,213
VACACIONES PRIMA TOTAL GASTO NOMINA

83400 166600 2937032

58380 123546 2153745
27800 55533 1021931
52820 105513 1941668
30763 68377 1181171
12510 31916 538377
12510 31916 538377
30763 68377 1181171
308,946 651,778 11,493,472
 DEPRECIACION - METODO L

VR. COMERCIAL
NOMBRE DEL BIEN CANTIDAD
UNIT.

CONSTRUCCIONES/ADECUACIONES
luz obstruccion 1 170,000
pararrayo 1 240,000
Subtotal Construcciones
MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
equipo de entrenamiento
postes 3 3,000,000
andamios multidireccionales ,tubulares y colgantes 2 45,000,000
arnes integral de cuerpo completo multiproposito de 4 argollas 22 2,200,000
arnes de cuerpo completo de rescate de 5 argollas (instructor) 2 380,000
arnes de cuerpo completo de rescate espacios confinadosde 6argollas 2 400,000
pretales 12 130,000
eslinga de absorcion en y 1,8m 8 400,000
eslingas de posicionamiento y restriccion 1,8 m 16 135,000
eslingas con absorbedor de energia 16 190,000
dispositivos de anclaje portatil tie off 10 80,000
cintas de anclaje 8 130,000
linea de vida autoretractil 15m 2 1,500,000
pertiga telescopica de 4 cuerpos 1 1,800,000
sistema de anclaje estandar 8 80,000
cuerda estatica de 4m *12m 2 50,000
descendedor autofrenante antipanico id 4 800,000
cuerda estatica con sistema de anclaje estandar 50 m 2 60,000
kit de linea de vida horizontal/vertical portatil 7 1,083,000
frenos de cuerda para trabajos verticales 3 180,000
frenos para cable mas mosqueton 4 180,000
mosquetones de acero de cierre automatico 32 60,000
mosquetones de aluminio de cierre automatico 16 50,000
red de seguridad para la detencion de caidas 1 500,000
puños de ascenso 4 220,000
escalera portatil de extension de dos cuerpos estandar metalica dielectrica 1 400,000
escalera utosoportada tipo tijera estandar dielectrica 1 400,000
escalera portatil de un cuerpo estandar metalica o fibra de vidrio dielectrica 1 400,000
equipo de rescate
botiquin con elementos para estabilizacion basica de pacientes de acuerdo al 1
riesgo identificado 200,000
polea doble de placa laterales moviles 4 150,000
camilla rigida con correas de sujecion para el paciente e inmoviliacion vertical 2 160,000
kit para atencion de heridas y hemorragias 1 150,000
equipo para administrar reanimacion cardiopulmonar RCP 1 500,000
kit de inmovilizacion para MMSS,MMII y cervical 1 250,000
poleas tipo tandem 2 150,000
placa multianclaje 1 100,000
codino de 7mm de diametro 6 14,000
descendedor autofrenante de rescate grigri 2 800,000
polea sencilla de placas laterales moviles 4 50,000
extintor 2 100,000
equipos de seguridad
casco de seguridad 22 60,000
barbuquejo de tres puntos 22 20,000
Subtotal Maquinaria y Equipo
MUEBLES Y ENSERES

recursos didactico
tablero acrilico 2 180,000
parlantes 3 40,000
sistema de conexión y bases de video been ,pc ,parlantes,tv 4 20,000
computador portatil 2 900,000
video been 2 900,000
pupitres ergonomicos 30 70,000
sistemas y elementos de delimitacion y señalizacion ambiente para la
capacitacion y entrenamiento
conos 4 40,000
colombinas 4 35,000
letreros para puertas y espacios 7 20,000
avisos informativos ,y preventivos 15 10,000
letrero corporativo (pista de entrenamiento y oficina ppal) 2 100,000
area de almacenamiento de equipos
estanteria liviana para cascos 2 120,000
organizadores 2 200,000
area sanitarios (mujer -hombre-oficina)
dispensaor de papel higienico 2 24,000
espejo 2 30,000
dispensador Jabon liquido 3 25,000
dispensador de toallas higienicas y protectores *100 uni 1 25,000
secador de manos 2 60,000
area de alimentacion e hidratacion
mesas 4 80,000
sillas 16 25,000
area enfermeria
camilla fija 1 150,000
dispensador de jabon antiseptico 1 24,000
dispensador de papel 3 30,000
contenedor de residuos desechables peligrosos 1 50,000
collarines cervicales(diferentes medidas) 1 200,000
nevera 2 300,000
linterna 3 10,000
manta termica 1 20,000
termometro 2 23,000
otros
adornos 1 300,000
punto ecologico 1 300,000
camaras de seguridad 8 105
alarmas 2 200,000
subtotal muebles y enseres

EQUIPOS DE OFICINA
archivador 3 100,000
computador de mesa 2 900,000
impresora multifuncional 1 600,000
telefono 1 80,000
escritorio con cajones y archivador 3 450,000
silla ergonomica con brazoz omega 3 299,900
silla auxiliar 6 59,900
silla de espera * 4 puestos 2 350,000
mesa auxiliar -sala de espera 1 150,000
televisor 52 pulgadas 1 2,000,000
memoria usb 4 30,000
cosedora 3 8,000
grapadora 3 5,000
tabla legajadora 4 5,000
caja fuerte 1 350,000
mesas auxiliares-oficina 2 50,000
telefax 1 150,000
calculadora 4 10,000
reloj de pared 2 20,000
Subtotal Construcciones
TOTAL INVERSIONES
DEPRECIACION - METODO LINEA RECTA

VR. COMERCIAL DEPRECIACION

VIDA UTIL EN AÑOS DEPRECIACION ANUAL
TOTAL MENSUAL

170,000 10 17,000 1,417

240,000 10 24,000 2,000
410,000 41,000 3,417

9,000,000 18 500,000 41,667

90,000,000 20 4,500,000 375,000
48,400,000 5 9,680,000 806,667
760,000 5 152,000 12,667
800,000 5 160,000 13,333
1,560,000 3 520,000 43,333
3,200,000 4 800,000 66,667
2,160,000 4 540,000 45,000
3,040,000 4 760,000 63,333
800,000 5 160,000 13,333
1,040,000 5 208,000 17,333
3,000,000 10 300,000 25,000
1,800,000 10 180,000 15,000
640,000 5 128,000 10,667
100,000 5 20,000 1,667
3,200,000 5 640,000 53,333
120,000 5 24,000 2,000
7,581,000 5 1,516,200 126,350
540,000 5 108,000 9,000
720,000 5 144,000 12,000
1,920,000 8 240,000 20,000
800,000 8 100,000 8,333
500,000 5 100,000 8,333
880,000 5 176,000 14,667
400,000 15 26,667 2,222
400,000 15 26,667 2,222
400,000 15 26,667 2,222

200,000 5 40,000 3,333

600,000 5 120,000 10,000
320,000 10 32,000 2,667
150,000 3 50,000 4,167
500,000 3 166,667 13,889
250,000 5 50,000 4,167
 300,000 5 60,000 5,000
100,000 5 20,000 1,667
84,000 3 28,000 2,333
1,600,000 7 228,571 19,048
200,000 7 28,571 2,381
200,000 10 20,000 1,667

1,320,000 5 264,000 22,000

440,000 3 146,667 12,222
190,025,000 22,990,676 1,915,890

360,000 15 24,000 2,000

120,000 5 24,000 2,000
80,000 5 16,000 1,333
1,800,000 5 360,000 30,000
1,800,000 10 180,000 15,000
2,100,000 15 140,000 11,667

160,000 3 53,333 4,444

140,000 3 46,667 3,889
140,000 3 46,667 3,889
150,000 3 50,000 4,167
200,000 3 66,667 5,556

240,000 10 24,000 2,000

400,000 10 40,000 3,333

48,000 3 16,000 1,333

60,000 3 20,000 1,667
75,000 3 25,000 2,083
25,000 3 8,333 694
120,000 3 40,000 3,333

320,000 10 32,000 2,667

400,000 10 40,000 3,333

150,000 10 15,000 1,250

24,000 3 8,000 667
90,000 3 30,000 2,500
50,000 3 16,667 1,389
200,000 5 40,000 3,333
600,000 10 60,000 5,000
30,000 3 10,000 833
20,000 5 4,000 333
 46,000 3 15,333 1,278

300,000 10 30,000 2,500

300,000 5 60,000 5,000
840 10 84 7
400,000 10 40,000 3,333
10,948,840 1,581,751 131,813

300,000 10 30,000 2,500

1,800,000 10 180,000 15,000
600,000 5 120,000 10,000
80,000 5 16,000 1,333
1,350,000 10 135,000 11,250
899,700 10 89,970 7,498
359,400 10 35,940 2,995
700,000 10 70,000 5,833
150,000 10 15,000 1,250
2,000,000 5 400,000 33,333
120,000 3 40,000 3,333
24,000 3 8,000 667
15,000 3 5,000 417
20,000 2 10,000 833
350,000 15 23,333 1,944
100,000 10 10,000 833
150,000 5 30,000 2,500
40,000 5 8,000 667
40,000 3 13,333 1,111
9,098,100 1,239,577 103,298
210,481,940 25,853,004 2,154,417
DEPRECIACION
ANUAL

47
67
114

1,389
12,500
26,889
422
444
1,444
2,222
1,500
2,111
444
578
833
500
356
56
1,778
67
4,212
300
400
667
278
278
489
74
74
74

111
333
89
139
463
139
 167
56
78
635
79
56

733
407
63,863

67
67
44
1,000
500
389

148
130
130
139
185

67
111

44
56
69
23
111

89
111

42
22
83
46
111
167
28
11
 43

83
167
0
111
4,394

83
500
333
44
375
250
100
194
42
1,111
111
22
14
28
65
28
83
22
37
3,443
71,814
 Modelo para proyectar el flujo de caja en una microempresa

Aprovechando las ventajas que ofrece Excel, se podrán adicionar o retirar las filas que se necesiten (tanto en la sección de "entr
personalizar esta herramienta. Debe tenerse presente que las celdas resaltadas en amarillo son automáticas y por tanto solo se
resaltadas para hacer las proyecciones de futuros flujos de efectivo.

Igualmente, debe tenerse presente que en relación a las "salidas de efectivo" las cifras se deben digitar con el signo "-" adelante.

Empresa: Ejemplo SA
Flujo de efectivo proyectado para el período octubre 15 del 20XX a diciembre 31 del 2

Detalle Quincenas a proyecta

AÑO 1 AÑO 2
Entradas de efectivo
Dinero líquido disponible al inicio del año
$ 273,914,883 $ 151,634,838
Valor de las ventas de contado $ 197,040,000 $ 273,120,000
Valor de los recaudos de cartera $ - $ -
Valor de los recaudos de préstamos otorgados a socios, empleados o
particulares
$ - $ -
Valor de los préstamos que se tramiten ante bancos $ -
Valor de los préstamos que se reciban de los socios $ - $ -
Ventas ocasionales de activos fijos $ - $ -
Valor de intereses ganados en bancos o sobre préstamos a particulares

$ - $ -
Valor de los dividendos o participaciones recibidos sobre acciones o
cuotas que se poseen en otras empresas

$ - $ -

Subtotal entradas de efectivo en el año $ 470,954,883 $ 424,754,838

Total ingreso bruto mensual
Subtotal disponible ANTES de gastos

Salidas de efectivo
gastos administrativos $ 96,195,105 $ 95,523,581
compra de materia prima $ 2,575,000 $ 3,200,210
pago de mano de obra $ 47,533,333 $ 54,765,800
costos de producción $ 109,521,894 $ 111,108,794
pgo de interes $ 55,005,924 $ 52,126,835
pgo de credito bancario $ 8,488,789 $ 24,160,400
Pago de obligaciones financieras con bancos, particulares o socios
$ - $ -
Pago de impuestos $ - $ -
Pago de dividendos o participaciones a los socios o accionistas
$ - $ -

Subtotal salidas de efectivo en la quincena $ 319,320,045 $ 340,885,620

Total salidas de efectivo en el mes

Sobrante (o faltante) del mes

Representatividad del sobrante (o faltante) respecto al

ingreso bruto del mes

Dinero líquido disponible al final de la quincena (en las

cuentas bancarias o en cajas) $ 151,634,838 $ 83,869,218

 una microempresa
(Última actualización: 12 de agosto del 2016 )

n (tanto en la sección de "entradas" como en la de "salidas") y de esa forma

utomáticas y por tanto solo se necesitan modificar las cifras de las celdas no

con el signo "-" adelante.

A
5 del 20XX a diciembre 31 del 20XX

Quincenas a proyectar
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ 83,869,218 $ 70,779,130 $ 104,432,124

$ 352,200,000 $ 419,280,000 $ 498,960,000
$ - $ - $ -

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ 436,069,218 $ 490,059,130 $ 603,392,124

$ 98,069,783 $ 101,731,283 $ 106,155,469

$ 3,856,372 $ 4,411,339 $ 5,131,195
$ 64,412,661 $ 71,799,647 $ 79,258,893
$ 112,750,605 $ 114,449,724 $ 116,208,657
$ 46,368,658 $ 37,731,391 $ 26,215,036
$ 39,832,011 $ 55,503,622 $ 71,175,232

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ 365,290,089 $ 385,627,005 $ 404,144,482

$ 70,779,130 $ 104,432,124 $ 199,247,642

 8: PROYECCION DE ESTADO DE RESULTADOS
EMPRESA:
AÑO1 AÑO 2
Ventas brutas
(-) Devoluciones en ventas
(=) Ventas netas
(-) Costo de ventas o de producción
(=) Utilidad Bruta
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION
Salario del gerente
Salario de secretaria auxiliar contable
Honorarios contador
Arrendamiento de bodegas y oficinas
Servicios públicos
Papelería
Transportes
Otros Gastos
(-) GASTOS DE VENTAS
Servicios técnicos (honorarios)
Publicidad y promoción empresarial
Otros Gastos
(=) UTILIDAD OPERACIONAL
(+) Ingreso no operacionales
(-) Gastos no operacionales
(=)UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
(-) Impuesto de Renta 0 0
(=) Utilidad Del ejercicio

ELABORO:
REVISO:
APROBO:
DOS

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

0
 9: PROYECCION DEL BALANCE GENERAL
EMPRESA:

ACTIVOS AÑO1 AÑO 2 AÑO3

CORRIENTE
Caja
Bancos
Cuentas por cobrar clientes
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE
ACTIVOS NO CORRIENTES
Terrenos
Maquinaria y quipo
Muebles y enseres
Equipo de computaci´n y comunicación
Otros activos
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Obigaciones bancarias
salarios por pagar
Honorarios por pagar
Servicios por pagar
Impuestos por pagar
otros pasivos
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Aportes sociales
Utilidades del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

PASIVO + PATRIMONIO
AÑO 4 AÑO 5