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Costo de administración
Concepto Cantidad $/mes
Gerente 1 $ 6,000.00
Luz 1 $ 280.00
Agua 1 $ 200.00
Teléfono/Internet 1 $ 480.00
Renta 1 $ 4,176.00
Limpieza 1 $ 1,400.00
Papeleria 1 $ 1,500.00
Total $ 14,036.00
Total al año $ 168,432.00
Costo de producción
Concepto Cantidad $/mes
Materia prima 1 $ 8,325.39
Tecnico en informatica 1 $ 5,845.00
Contratista 1 $ 2,500.00
Total $ 16,670.39
Total al año $ 200,044.68
Costo de ventas
Concepto Cantidad $/mes
Publicidad 1 $ 50.00
Repartidor 1 $ 3,500.00
Transporte 1 $ 1,800.00
Total $ 5,350.00
Total al año $ 64,200.00
Mano de obra (mensual)
Puesto Cantidad $/mano Total
Gerente 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00
Contratista 1 $ 2,500.00 $ 2,500.00
Tecnico en informatica 1 $ 5,845.00 $ 5,845.00
Repartidor 1 $ 3,500.00 $ 3,500.00
Total $17,845.00
Publicidad (mensual)
Tipo Cantidad Precio Total
Pag. Internet 1 $ 50.00 $ 50.00
Total $ 50.00
Costo de administración
Costo Fijo $ 14,036.00
Costo Variabl$ -
Costo de producción
Costo Fijo $ 8,345.00
Costo Variabl $ 8,325.39
Costo de Ventas
Costo Fijo $ 5,350.00
Costo Variabl$ -
Total
Costo Fijo $ 27,731.00
Costo Variabl $ 8,325.39
TOTAL $ 36,056.39
Materia prima (mensual) Servicio (mensual)
Impresión Cantidad Precio Total Servicio
Impresión 1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 Luz
Tableta 1 $ 4,890.00 $ 4,890.00 Agua
Carcasa 1 $ 5.00 $ 5.00 Telefono/Internet
Adapatadores 1 $ 90.39 $ 90.39 Renta
Hojas Blancas (paq) 10 $ 80.00 $ 800.00 Limpieza
Tinta para impresora $ 3.00 $ 180.00 $ 540.00 Transporte
Total $ 8,325.39 Total
Papeleria (mensual)
Material Cantidad Precio Total
Lapices (paq) 2 $ 16.00 $ 32.00
Plumas (paq) 2 $ 19.00 $ 38.00
Tijeras 2 $ 12.00 $ 24.00
Marcadores(paq) 3 $ 25.00 $ 75.00
Hojas blancas(paq) 2 $ 80.00 $ 160.00
Tinta para impresora 5 $ 180.00 $ 900.00
Sacapuntas(paq) 2 $ 8.00 $ 16.00
Borrador (paq) 2 $ 7.00 $ 14.00
Correptor 3 $ 12.00 $ 36.00
Agendas 1 $ 30.00 $ 30.00
Sellos con tinta 2 $ 45.00 $ 90.00
Clips (paq) 1 $ 25.00 $ 25.00
Folder(paq) 2 $ 30.00 $ 60.00
Total $ 1,500.00
Punto de equilibrio
X Costo Fijo (y)Consto Variable Ventas
0 $ 27,731.00 $27,731.00 $ -
1 $ 27,731.00 $36,056.39 $ 48,075.19
2 $ 27,731.00 $44,381.78 $ 96,150.37
3 $ 27,731.00 $52,707.17 $ 144,225.56
4 $ 27,731.00 $61,032.56 $ 192,300.75
Punto de equilibr io
Costo Fi jo (y) Consto Vari a bl e Ventas
$250,000.00
$200,000.00
$150,000.00
$100,000.00
$50,000.00
$-
1 2 3 4 5
Servicio (mensual)
Cantidad Precio Total
1 $ 280.00 $ 280.00
1 $ 200.00 $ 200.00
1 $ 480.00 $ 480.00
1 $ 4,176.00 $ 4,176.00
1 $ 1,400.00 $ 1,400.00
1 $ 1,800.00 $ 1,800.00
$ 8,336.00
Cf+Cv Suma de Cv+ Cf+Mob+Herra Colchon
$ 36,056.39 $ 65,861.39 2
Total de inversion $ 131,722.78
VAN
1 2 3 4
$ 576,902.24 $ 623,054.42 $ 697,820.95 $ 816,450.51
$ 200,044.68 $ 216,048.25 $ 241,974.04 $ 283,109.63
$ - $ - $ - $ -
$ 376,857.56 $ 407,006.16 $ 455,846.90 $ 533,340.88
$ 64,200.00 $ 69,336.00 $ 77,656.32 $ 90,857.89
$ 168,432.00 $ 181,906.56 $ 203,735.35 $ 238,370.36
$ 29,805.00 $ 29,805.00 $ 29,805.00 $ 29,805.00
-$26,843.65 -$ 30,548.95 -$ 34,765.69 -$ 39,564.49
$ 87,576.91 $ 95,409.66 $ 109,884.54 $ 134,743.14
-$ 15,561.86 -$ 11,856.56 -$ 7,639.81 -$ 2,841.02
$ 72,015.05 $ 83,553.10 $ 102,244.73 $ 131,902.12
$ 21,604.52 $ 25,065.93 $ 30,673.42 $ 39,570.64
$ 7,201.51 $ 8,355.31 $ 10,224.47 $ 13,190.21
$ 43,209.03 $ 50,131.86 $ 61,346.84 $ 79,141.27
$ 125,485.28
Numero de servicios al mes 1
Meses en un año 12
Numero de servicios 12
Precio de servicio $48,075.19
Inflacion año 2 [8%+ganancia] 1.08
Inflacion año 3 [12%+ganancia] 1.12
Inflacion año 4 [17%+ganancia] 1.17
Taza 13%
Inversion Flujo neto
Año 0 $ 131,722.78 -$ 131,722.78
1 $ 73,014.03
2 $ 79,936.86
3 $ 91,151.84
4 $ 108,946.27
Total
VAN $ 125,485.28
TASA DE INTERES 13%
TIR 33%
Flujo actualizado
-$ 131,722.78
$ 64,614.19
$ 62,602.29
$ 63,172.80
$ 66,818.79
$ 125,485.28