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(Directoraí
N° 132- 2017-TP/DE
CONSIDERANDO:
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profesionales contratados bajo la modalidad de terceros; así como disponer que la Unidad
Gerencial de Proyectos y la Unidad Gerencial de Administración, efectúen una rigurosa revisión
de ia documentación presentada por los profesionales que en calidad de terceros en relación a
la colegiatura y habilitación vigente, respectivamente;
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Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, que en anexo adjunto forma parte integrante de la
presente Resolución Directoral.
Regístrese y comuniqúese.
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, Ministerio
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y Promoción de Empleo
■AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
DIRECTIVA N° 003-2017-TP/DE
I.OBJETIVO.
Realizar con la mayor transparencia, eficiencia y eficacia, las adquisiciones de bienes y
contratación de servicios excluidos del ámbito de aplicación de la Ley N° 30225 y su
Reglamento, pero sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado, de hasta ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
II. FINALIDAD.
Contar con el instrumento interno que permita atender de manera oportuna y eficiente los
requerimientos de bienes y servicios formulados por las áreas usuarias del Programa, con
estricta observancia de las normas vigentes.
BASE LEGAL.
Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias. Ley
. N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo N° 1341.
3 Decreto Supremo 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF.
Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y sus modificatorias.
3.5 Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno.
Resolución Ministerial N° 226-2012-TR, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa
para la Generación de Empleo Social Inclusivo ‘Trabaja Perú”, modificada por las
Resoluciones Ministeriales Nros. 215, 234-2014-TR y 027-2017-TR.
3.10 Resolución Directoral N° 042-2014-TP/DE, que aprueba la Directiva N° 002-2014- TP/DE -
Procedimiento para la Elaboración de Directivas del Programa para la Generación de Empleo
Social Inclusivo “Trabaja Perú’’.
La Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y sus modificatorias.
ALCANCES.
La presente Directiva es de aplicación y obligatorio cumplimiento para realizar adquisiciones
y contrataciones de bienes y servicios dentro del Programa para la Generación del Empleo
Social Inclusivo "Trabaja Perú”, en adelante “El Programa", de aquellas que por su cuantía de
hasta ocho Unidades Impositivas Tributarias (8 UIT) estén excluidas del régimen general de
la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado1, pero sujetas a la supervisión del
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), no siendo aplicable a las
contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico del Acuerdo Marco.
Están obligados a cumplir las normas contenidas en el presente documento normativo, el
4.2. personal de la Coordinación Funcional de Logística y de cada órgano y unidad orgánica del
Programa que participa e interviene directa o indirectamente en el procedimiento de
contratación, según lo indicado en el numeral 4.1 precedente, desde la formulación del
requerimiento hasta el pago final.
1
Artículos 5 de la Ley de Contrataciones del Estado en concordancia al Articulo N° 3 del Reglamento de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N’ 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo
N* 056-2017-EF.
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V. DISPOSICIONES GENERALES.
5.1 La presente Directiva inicia su vigencia a partir del día siguiente de su aprobación y publicación
en el Portal Web del Programa.
5.2 El área usuaria deberá requerir los bienes o servicios a contratar, siendo responsable de
formular las especificaciones técnicas o términos de referencia, condiciones, cantidad, calidad
y finalidad pública de los bienes y/o servicios que requiera para el cumplimiento de sus
funciones. Los bienes o servicios que se requieran, deberán sujetarse a los criterios de
razonabilidad y objetividad y ser coherentes con la contratación, en función a los objetivos y
metas contenidos en el Plan Operativo Institucional.
5.3 La Coordinación Funcional de Logística o quien haga sus veces, es la responsable de elaborar
los expedientes de contratación de los bienes y servicios requeridos por las diversas Unidades
Orgánicas del Programa.
5.4 El expediente de contratación contendrá todas las actuaciones del proceso, desde el
requerimiento del área usuaria hasta la culminación del contrato, debiendo incluir la Certificación
Presupuestal y las ofertas no ganadoras, de presentarse más de una oferta. Este expediente
quedará bajo la custodia de la Coordinación Funcional de Logística.
Para suscribir contratos o ejecutar órdenes de compra o servicios por montos mayores a una
Unidad Impositiva tributaria (1 UIT) todo contratista debe contar con inscripción vigente en el
Registro Nacional de Proveedores administrado por el OSCE, en razón a lo indicado en el
Reglamento de Contrataciones del Estado.
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS.
6.1 EL REQUERIMIENTO.
a) Las áreas usuarias serán las únicas responsables de elaborar los Términos de Referencias -
TDR o Especificaciones Técnicas, según corresponda, de acuerdo a sus necesidades,
debiendo definir con precisión las Especificaciones Técnicas del Bien y/o Términos de
Referencia del Servicio, de acuerdo a los Formatos de los ANEXOS N° 1 (Servicios) y N° 2
(Bienes) considerando el plazo razonable para la prestación, el mismo que deberá guardar
coherencia con las actividades a realizar y/o el bien a adquirir; teniendo en cuenta el
Presupuesto Institucional, la meta, línea de acción, actividad, específica de gasto y de ser el
caso, estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones, por compras a través de Acuerdo
Marco - Catálogo Electrónico, según corresponda.
Los requerimientos serán presentados por las Áreas Usuarias, dentro de los primeros
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JT3L y Promoción de Empleo Programa Trabaja Perú
AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO'
quince (15) días del mes anterior a su contratación, a la Unidad Gerencial de Administración,
la cual tendrá (02) días para remitir el requerimiento a la Coordinación Funcional de Logística.
d) Los requerimientos deberán contar con la previa autorización de la Unidad Gerencial que
corresponda y/o de Dirección Ejecutiva, de ser el caso; remitiendo el PEDIDO SIGA o
mediante el documento que corresponda, adjuntando los TDR o Especificaciones Técnicas
y/o anexos, a fin que la Coordinación Funcional de Logística realice los actos preparatorios
necesarios para la contratación.
La Coordinación Funcional de Logística o quien haga sus veces, revisará, evaluará y verificará
que los datos del requerimiento para la contratación de bienes y/o servicios cumplan con los
requisitos señalados en los numerales precedentes, se encuentren correctamente elaborados
y de acuerdo a la normativídad vigente. Dicho proceso se realizará en un plazo no mayor a
(02) dos días hábiles. Si la información consignada en dicho requerimiento no está claramente
definida y existan observaciones, se procederá a devolver al área usuaria según corresponda,
para que subsane las observaciones del caso.
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OEProíeao sus veces, la Certificación del Crédito Presupuestario a fin de garantizar los recursos
s/ presupuestarios suficientes para comprometer el gasto en el año fiscal correspondiente o en el
caso que la contratación supere el año fiscal la previsión presupuestal que corresponda. Para su
solicitud, deberá señalarse el período de contratación programado.
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presupuesta!, (Art. 77 numeral 77.4 y 77.5 de la Ley 28411-Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto).
Una vez otorgada la Buena Pro del Procedimiento de Selección en caso de perfeccionarse la
contratación mediante contrato, será suscrito por el Gerente de la Unidad Gerencial de
Administración en representación del Programa, conforme la delegación de facultades
conferidas, y el Contratista.
En caso de perfeccionarse mediante Orden de Compra u Orden de Servicio, será suscrita por
el Responsable de la Coordinación Funcional de Logística, previa firma del especialista que la
elaboró.
La Orden de Compra o de Servicio llevará una numeración correlativa por el año fiscal
correspondiente y el número de expediente SIAF.
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efectuará vía e-mail, fax o cualquier otro medio que permita comprobar
fehacientemente su acuse de recibo, documento que debe obrar en el Expediente de
Contratación. d.6 La copia de la Orden de Compra para el Almacén, encargado de la
recepción del bien, será remitido debidamente comprometido con el registro SIAF,
adjuntando copia de las Especificaciones Técnicas, Cotizaciones o Propuesta
Técnica y cualquier otro documento que resulte necesario.
d.7 De corresponder la adquisición de bienes controlables (activos fijos), el encargado
de Almacén o quien haga sus veces, remitirá copia de la Factura, Guía de
Remisión y de Orden de Compra al Responsable de Control Patrimonial o quien
haga sus veces, para su registro y control respectivo.
La Coordinación Funcional de Logística o quien haga sus veces deberá remitir el expediente
de pago a la Coordinación Funcional de Contabilidad o quien haga sus veces, para el registro
de la fase del Gasto Devengado en el sistema SIAF-SP y esta a su vez remitirá a la
Coordinación Funcional de Tesorería para el registro de la fase de Gasto Giro y pago
correspondiente; dicho expediente de pago, deberá adjuntar los siguientes documentos:
Respecto al Comprobante de Pago, la información consignada debe ser coherente con la prestación
requerida de acuerdo al contrato, orden de servicio u orden de compra y del monto contractual
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correspondiente.
Podrán formularse nuevas observaciones siempre y cuando las mismas se funden en los
documentos presentados para subsanar las observaciones advertidas, en cuyo caso, la
Coordinación Funcional de Logística coordinará en un plazo de (01) día hábil con el área usuaria
para la subsanación correspondiente, la cual deberá subsanar en un plazo máximo de (02) días
hábiles contados desde el día de la comunicación por parte de la Coordinación Funcional de
Logística, siendo también aplicable dicho plazo para esta última, si fuera el caso.
En caso que el contratista no cumpla con la entrega del bien o no subsane las observaciones en los
plazos establecidos, se podrá resolver el contrato en forma total o parcial, comunicándose mediante
carta la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la
recepción de dicha comunicación.
Para el caso de servicios, sin distinguir el monto de contratación, el jefe del área usuaria o el
Responsable del área, de acuerdo a lo señalado en los Términos de Referencia, será el responsable
de otorgar la conformidad del servicio contratado de acuerdo al contrato u orden de servicio,
Términos de Referencia y Cotización para adquisiciones menores o iguales a ocho (8) UIT, según
corresponda, en un plazo de 10 días calendarios, producida la recepción del producto y/o ejecución
de servicio sin observaciones, para lo cual utilizará el Anexo N° 5.
Cuando existan observaciones en los servicios prestados, quien emite la conformidad dará cuenta
a la Coordinación Funcional de Logística en el plazo de dos días calendarios de recepcionado tales
servicios, a fin que aquella Coordinación comunique formalmente por escrito al contratista (Informe
Técnico), de forma total y clara, tales
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de Trabajo
Programa Trabaja Perú
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observaciones, otorgándose un plazo no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días
calendarios para la subsanación correspondiente, en función a la complejidad del bien o
servicio, suspendiéndose en este caso el plazo para el cobro de penalidades hasta el
vencimiento del nuevo plazo.
f) En caso que el contratista no cumpla con la prestación del servicio o no subsane las
observaciones en los plazos establecidos, se podrá resolver el contrato en forma total o
parcial, comunicándose mediante carta la decisión de resolver el contrato. El contrato queda
resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación.
h) La Unidad Gerencial de Administración o quien haga sus veces o quien ésta designe, emitirá
las Constancias de Cumplimiento de la Prestación utilizando el Formato (Anexo N° 6), a
solicitud del contratista.
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Catálogo Institucional de Bienes y Servicios.- Base de datos de los bienes y servicios que
contrata el Programa “Trabaja Perú”, contenido en el sistema de información vigente elaborado
sobre la base de los catálogos aprobados para las entidades públicas.
Indagación de Mercado.- Investigación y análisis previo de las condiciones del mercado que realiza
la Coordinación Funcional de Logística o quien haga sus veces sobre la base de las características
técnicas definidas por el área usuaria, que permite determinar el valor referencial; la existencia de
pluralidad de marcas y/o postores; la posibilidad de distribuir la buena pro; información que pueda
utilizarse para la contratación; la pertinencia de confirmar o realizar ajustes a las características y/o
condiciones de lo que se va a contratar, de ser necesario según la oferta del mercado.
Valor Referencial.- Es el importe que se determina luego de haber realizado el estudio de mercado,
según y de aprobado por el Área Usuaria y corroborado por la Coordinación Funcional de Logística,
mediante la indagación de mercado, y que está referido al objeto de la adjudicación o contratación.
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PER "ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO'
Trabaj
Ú de a
Traba Perú
jo ANEXO N° 1
y
DETERMINACIÓN
Prom DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE
oción SERVICIOS EN GENERAL
de
Empl DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:
(Indicar
eo una breve descripción del requerimiento y señalar la denominación del servicio a ser
contratado)
1. UNIDAD EJECUTORA
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”
3. MODALIDAD
(Indicar)
4. OBJETO
(Describir el objeto de la contratación)
5. FINALIDAD PÚBLICA:
(Describir el interés público que se persigue satisfacer con la contratación)
6. PERFIL
(Consignar el perfil requerido para la contratación)
8. PERIODO DE CONTRATACIÓN
(Indicar el tiempo en que se desarrollará el servicio)
9. PRODUCTOS/ENTREGABLES
(Indicar los entregables o resultados esperados)
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Programa
o Trabaja
PERÚ ■AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
Perú
de
(Indicar la cantidad de pagos, con sus respectivos plazos).
Trabajo
y
Indicar si se utilizará el sistema de suma alzada (cuando se conoce con exactitud la cantidad de
Promocique se brindarán) o el de precios unitarios (cuando no se conoce con exactitud la
servicios
ón de de servicios que se utilizarán).
cantidad
Empleo
15. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
Estará a cargo de la Unidad Orgánica o Área Usuaria. De ser el caso, la conformidad de servicio
será refrendada por un Área Técnica.
PENALIDADES
En caso de retraso injustificado en la ejecución de la prestación del servicio, el Programa podrá
aplicar al contratista, la penalidad por cada día de retraso, hasta por un monto máximo equivalente
al 10% del monto estimado, según la siguiente fórmula:
Tanto el monto como el plazo se refieren según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse
o, en caso que estos involucren obligaciones periódicas, a la presentación parcial que fuera materia
del retraso.
(Indicar si se cobrarán otras penalidades, las que no deben ser mayores al diezpor ciento
(10 %) del monto o tramo del contrato a ejecutar.
Cada tipo de penalidades puede alcanzar cada una un monto máximo de diezpor ciento
(10 %) del monto del contrato o tramo vigente o de ser elcaso del ítem que debió
ejecutarse.
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erio ama
PER "ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
Trabaj
Ú de a
Traba Perú
jo ANEXO N° 2
y
DETERMINACIÓN
Prom DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE
oción BIENES
de
Empl ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
1. eo
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:
Indicar una breve descripción del requerimiento y señalar la denominación del (los) bien(es) a ser
contratados.
2.
FINALIDAD PÚBLICA:
Describir el interés público que se persigue satisfacer con la contratación.
3.
OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN:
Indicar con claridad el (los) objetivo(s) general(es) y el (los) objetivo(s) específico(s) de la
contratación.
20. Rotulado.
El rotulado tiene por objeto suministrar información sobre las características
particulares de los productos, su forma de elaboración, manipulación y/o
conservación, sus propiedades, su contenido, su fecha de expiración,
limitaciones a su comercialización, entre otros.
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„ Míni$terto
PERÚ de Trabajo
raL V Promoción de Empleo Programa Trabaja Perú
'ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO'
8. MEDIDAS DE CONTROL.
- Áreas que supervisan.
- Áreas que coordinarán con el proveedor.
p&rda
vé^ 9. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN.
r tí - Lugar.
- Plazo.
10. CONFORMIDAD DE LA ADQUISICIÓN.
Estará a cargo de la Unidad Orgánica o Área Usuaria.
De ser necesario se debe indicar, penalidades distintas a la mora, las cuales deberán ser
objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.
Cada tipo de penalidades puede alcanzar cada una un monto máximodediez por
ciento (10 %) del monto del contrato o tramo vigente o de ser el caso del ítem que
debió ejecutarse.
OTRAS OBLIGACIONES.
- Obligaciones del contratista.
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"ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
- Obligaciones de la Entidad.
Vo B° UNIDAD ORGANICA O AREA USUARIA
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y Promoción de Empleo
"ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
ANEXO N° 3
FORMATO CUADRO COMPARATIVO PARA PROCEDIMIENTOS (POR BIENES) IGUALES O MENORES A OCHO (8) UIT
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Ministerio Viteminísterl
PERÚ de Trabajo
y Promoción de Empleo Programa Trabaja Perú
■ANO DEL BUEN{^Capacitación
SERVICIO AL CIUDADANO"
j s;
ANEXO N° 4
CUADRO COMPARATIVO:
Se recepcionaron las Propuestas, remitidas por los postores. Según se detalla en el siguiente
cuadro:
PROPUESTA N° PROPUESTA N°
INFORMACIÓN DE PROPUESTAS
01
02
RAZON SOCIAL
N° DEL RUC
CORREO ELECTRONICO
TELEFONO
CUMPLE CON LOS TERMINOS DE
REFERENCIA VALIDADO POR EL AREA
USUARIA
PROPUESTA ECONOMICA
PROPUESTA N°
INFORMACIÓN DE PROPUESTAS PROPUESTA N° 01
02
RAZON SOCIAL
N° DEL RUC
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PERÚ defcSjl
Trabajo Programa Trabaja Perú
J 3Lde Empleo
y Promoción
■■AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
ANEXO N° 5
CONFORMIDAD DEL SERVICIO / RECEPCIÓN DE BIENES
1 FECHA DE EMISIÓN
2 DEPENDENCIA
USUARIA
3 DATOS DEL
CONTRATISTA
Importe ejecutado
5 VERIFICACIONES REALIZADAS
5.1 Cumplimiento de la prestaciones SI CUMPLE
del entregable
(marcar con una “X”, según
NO CUMPLE
corresponda)
5.2 Detalle de las pruebas realizadas: (de ser el caso)
7
CONFORMIDAD DE LA PRESTACION
Por medio del presente documento, la [CONSIGNAR LA DEPENDENCIA QUE OTORGA EL INFORME
PREVIO A LA CONFORMIDAD, DE SER EL CASO] y [CONSIGNAR LA DEPENDENCIA QUE OTORGA LA
CONFORMIDAD] conformidad a la prestación señalada en el numeral 5.1
8
IMPORTANTE:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 146 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la
recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios
ocultos.
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PERÚ egjí
de Programa
TrabajoJT3L Trabaja
y Perú
■■AÑO DEL
Promoción BUEN
de Empleo SERVICIO AL
CIUDADANO"
ANEXO N° 6
FECHA DE
EMISION
2 DATOS DEL
CONTRATISTA
Importe ejecutado
4 DATOS DE LA
ENTIDAD
CONFORMIDAD DE LA
PRESTACION
Por medio del presente documento, la ....................... otorga la constancia de culminación delaprestación
derivada del contrato, orden de compra u orden de servicio ...
6 APLICACION DE
PENALIDADES SI
Monto de la penalidad
NO
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PERÚ de Trabajo
W y Promoción de Empleo Programa Trabaja Perú
PROVEEDOR
SEÑORES:
PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL
INCLUSIVO “TRABAJA PERÚ”.
Presente.-
De mi especial consideración:
En calidad de Proveedor, luego de haber examinado los Términos de Referencia del Servicio y/o
Especificaciones Técnicas de los Bienes, proporcionados por la Entidad y conocer todas las condiciones
existentes.
3. Ser responsable de la veracidad de los documentos y la información que presento para el presente
proceso.
4. Conocer que en caso de incumplimiento en las condiciones de entrega del bien o presentación del
servicio, se me aplicará la penalidad correspondiente.
5. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así
como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Atentamente
,
NOMBRE:
DNI:
RUC:
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y Promoción de Empleo
"ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
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rtO/j
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X3L Ministeri
o
Programa Trabaja Perú
Señores
PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO “TRABAJA PERÚ”
Presente.-
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PROVEEDOR:
Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi representada
sean abonados en la cuenta (INDICAR: de ahorros u otro tipo de cuenta) en SOLES del BANCO:
Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por el suscrito (o mi representada) una vez cumplida
o atendida la correspondiente Orden de Servicio quedará cancelada para todos sus efectos mediante la
sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se
refiere el primer párrafo de la presente.
Atentamente,
(FIRMA)
Nombre en caso de
^^Representante legal:
4,0
B° V\
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PERÚ de Trabajo Programa Trabaja Perú
y Promoción de Empleo
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ANEXO N° 9
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SERVICIO DE (DETALLAR)
IMPORTE DEL VIGENCIA CONTRACTUAL RAZO N* DE ORDEN MONTO ORDEN N* DE ORDEN MONTO ORDEN TOTAL FASE SALDO DEL
CONTRATO PROVEEDOR MONTO ADENDA N" DESIAf N'DESIAF
CONTRATO TOTALCONTRATOMA S DESERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DESERVICIO COMPROMSO CONTRATO
INICIO FINAL ADENDA
ADENDA
O/S VIGENTE
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Ministerio
PERÚ de Trabajo
y Promoción de Empleo Programa Trabaja Perú
"ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO'
ANEXO N° 11
EMPRESA:
N°TELEFONO:
MES/AÑO:
irnuíi
do
[cavé Detalle del
'cutiv
uJ Recibo N° RECIBO N°:
ELABORADO POR:
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soCución (DirectoraC
N°/^-2016-TP/DE
18 0CT. 2016
Lima,
CONSIDERANDO:
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Que, mediante el Informe N° 479-TP/DE/UGAL, de fecha 28 de setiembre
de 2016, la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, concluye que resulta procedente aprobar el
citado proyecto, toda vez que éste se encuentra acorde a la normatividad vigente, así como
que se ha cumplido con la Directiva N° 002-2014-TP/DE - "Procedimiento para la Elaboración
de Directivas del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo Trabaja Perú",
aprobada mediante Resolución Directoral N° 042- 2014-TP/DE;
íí| SE RESUELVE:
Artículo 1o.- Deja sin efecto Directiva N° 003-2013-TP/DE.
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Programa Nacional “Perú Responsable”, así como a todas las Unidades Zonales del
referido Programa “Trabaja Perú”.
Regístrese y comuniqúese.
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DIRECTIVA N° 004-2016-TP/DE
I. OBJETIVO.
II. FINALIDAD.
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“PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS GASTOS
EN COMISIÓN DE SERVICIOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS, DE LA UNIDAD EJECUTORA
N° 005: “PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO TRABAJA PERÚ””
IV. ALCANCE.
V. DISPOSICIONES GENERALES.
h) Área usuaria.- Se entiende como área usuaria a las unidades orgánicas del
Programa que requieren la adquisición de pasajes, gastos de transporte, viáticos y
otros.
6.1.4 Los viajes a nivel nacional que tengan carácter de urgente e imprevisto
y que por esta razón no figuren dentro de la programación mensual, deberán
ser comunicados a la Unidad Gerencial de Administración,
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“PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS GASTOS
EN COMISIÓN DE SERVICIOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS, DE LA UNIDAD EJECUTORA
N° 005: “PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO TRABAJA PERÚ””
6.1.5 Los viajes por comisión de servicio del/la Director (a) Ejecutivo (a) y del/la
Coordinador (a) Ejecutivo (a) que tengan carácter urgente y/o reservado,
están exonerados de cumplir lo establecido en el numeral 6.1.4 de la presente
Directiva.
6.1.6 Los viajes al extranjero estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley N° 27619 que
regula la autorización de viajes al exterior, la Ley N° 28807 que establece que
los viajes oficiales al exterior de funcionarios, servidores públicos y personal
contratado bajo la modalidad de Contratos de Administración de Servicios
se realice en clase económica y, a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del
Sector Público.
6.1.8 Solo se hará uso del medio de transporte aéreo cuando el comisionado se
desplace de la Oficina Nacional hacia las siguientes Unidades Zonales, y
viceversa: Puno, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cusco, Ayacucho, Apurímac,
Loreto, Cajamarca, Arequipa, Ucayali, Moquegua, Tacna, San Martín, Valle
del Rio Apurímac y Amazonas, salvo disposición de la Dirección Ejecutiva
y/o Coordinación Ejecutiva, según corresponda al Programa que integra la
Unidad Ejecutora.
6.1.9 Los pasajes por vía terrestre, serán adquiridos por el comisionado. Se hará
uso de este medio de transporte, cuando el comisionado se desplace ' de la
Oficina Nacional a las Unidades Zonales, y viceversa, no señaladas en el
numeral anterior, salvo disposición de la Dirección Ejecutiva y/o
Coordinación Ejecutiva.
6.2 DE LA AUTORIZACIÓN
6 .2.1 El
personal designado para la comisión de servicio formulará su
requerimiento mediante la presentación del Formato N° 01 "Planilla de
Viáticos por Comisión de Servicios", el mismo que deberá ser autorizado por:
•
Servidores encargados de las actividades de promoción
- Unidad Gerencial de Promoción
• Servidores encargados de las actividades de proyectos
- Unidad Gerencial de Proyectos
• Servidores administrativos (RAI y Chofer) - Unidad
Gerencial de Administración.
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“PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS GASTOS
EN COMISIÓN DE SERVICIOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS, DE LA UNIDAD EJECUTORA
N° 005: “PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO TRABAJA PERÚ””
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“PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS GASTOS
EN COMISIÓN DESERVICIOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS, DE LA UNIDAD EJECUTORA
N° 005: “PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO TRABAJA PERÚ””
S/ 320.00
Director(a) Ejecutivo(a), Coordinador (a) Ejecutivo (a)
funcionarios, servidores públicos y personal
contratado bajo la modalidad de Contratos
Administrativos de Servicios - CAS.
id
Para la
6.4 DE LA GENERACION DE LA PLANILLA DE VIATICOS Y SU TRAMITE.
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EN COMISIÓN DE SERVICIOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS, DE LA UNIDAD EJECUTORA
N° 005: “PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO TRABAJA PERÚ””
6.4.2 Para tal efecto, el comisionado ingresará al aplicativo de viáticos en la Web para
registrar la Planilla de Viáticos por Comisión de Servicios (Formato N° 01), quién
previamente deberá haber realizado las coordinaciones con la Coordinación
Funcional de Logística respecto al itinerario de la aerolínea, y en el caso que se
realice vía terrestre y/o fluvial el comisionado indagará el horario con la empresa
de transportes seleccionado, siendo responsabilidad del comisionado la
veracidad y el correcto registro de los datos en dicho formato, en el que deberá
tener en cuenta lo siguiente:
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6r5r1—Aprobadala-fase del-devengado-en-elSIAF-SPrlaPlanilladeViátieospor
Comisión de Servicios (Formato N° 01) debidamente sustentador será
remitida a la Coordinación Funcional de Tesorería para el giro y págo o>
abono a la cuenta de ahorros del comisionado.
6.5.8 Los costos originados por los cambios y/o anulaciones en la programación de
pasajes aéreos o terrestres con posterioridad a la emisión de los boletos o
tickets electrónicos serán asumidos por el comisionado, salvo excepción
justificada, la misma que deberá realizarse dentro del mes de ocurrencia.
6.6 DE LA RENDICION.
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6.6.9 Los gastos no deben exceder del monto autorizado, según- los
clasificadores de gastos asignados.
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ANEXOS
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GASTOS
EN COMISIÓN DE SERVICIOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS, DE LA UNIDAD
EJECUTORA
N° 005: “PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO
TRABAJA PERÚ”"
N°
HORA
3 DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN |
MOTIVO DEL VIAJE
4 COSTO DE LA ACTIVIDAD
IMPORTE DEL VIATICO POR DIA si. . :
e) Peajes 2.3.2.7.11.99
f) Servicios Diversos
TOTAL SI.
Afectación Presupuestal
¿A
Meta
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FORMATO N° 02
Trabaja
a i Perú
Programa Kacipna! para ía Güru’facíñr
PLANILLA DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS
(para e| uso p0ncj0 ^ Caja Chica-Unidad Zonal)
................. N° ...
1 DATOS DEL COMISIONADO FECHA
Apellidos y Nombres Dependencia
HORA
3 DOCUMENTO DE AUTORIZACION
MOTIVO DEL VIAJE
4 COSTO DE LA ACTIVIDAD
IMPORTE DEL VIATICO POR DIA SI.
Estadística Objeto del Gasto Importe
Concepto Día SI. Hora SI. Total
Clasificador Importe
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FORMATO N° 03
rj-Trabaja ......................................
DO Perú RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS
YGASTOS DEVIAJE
psm írt Ger.ef£t;¿r
COMPROBANTE DE PAGO
SIAF N°
NOMBRE
CARGO DEPENDENCIA
COMISIÓN EFECTUADA
LUGAR (ES)
PROGRAMADO EJECUTADO TOTAL
DEL AL TOTAL DEL AL TOTAL DURACION
DIA
HORA
ACCIÓN
REALIZADA
TOTAL
* Desayuno, almuerzo, cena, hospedaje, movilidad, combustible, etc.
DECLARO QUE ESTA RELACION DE GASTOS ES VERIDICA Y CORRECTA HABIENDOSE EFECTUADO EL VIAJE DE ACUERDO
CON LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS Y QUE LOS GASTOS FUERON EFECTUADOS EN ASUNTOS DEL SERVICIO
LIQUIDACION SI.
Suma recibida
Gastos efectuados Recibo de Caja N°
Saldo a regularizar Importes/.
/¿f v-’&o
[ Econ^íoyjvl. :
Firma Jefe Inmediato Firma Comisionado
............................................................... DNI N° ......................................................
NOTA En caso de exisfir devolución de viáfcos por menor gasb, deberá hdicar el N° de Recibo de Caja y el importe devueto
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SOLICITUD DE COMPROBANTE
SIAF N°
VIAJE N° DE PAGO N°
NOMUKh
CARGO DEPENDENCIA
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FECHA
YO,
ldentíficado(a) con
DNI N° Cargo:
Dependencia:
TOTAL SI. -
SON: y /100Soles
Los mismos que no pueden ser sustentados con los respectivos Comprobantes
de Pago, ypresento la presente Declaración Jurada en concordancia con el
artículo 3o del Decreto Supremo N° 007- 2013-EF
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_ . FORMATO N° 06
Pera3 PROGRAMACIÓN MENSUAL DEVIAJES EN COMISIÓN DESERVICIOS
r*.i Niics-wií jtót.i ln
if Cmulco Soda! (Ptíu'ívo
DEPENDENCIA
DIRECCIÓN/OFICINA/UNIDAD
MES/AÑO
DÍAS DE LA COMISIÓN
ÍTEM NOMBRE DEL COMISIONADO LUGAR MOTIVO DEL VIAJE
DEL AL TOTAL DIAS
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^ICADBL^
{RgsoCución
QerendaC
N° 003 -2018-TP/DE/UGA
CONSIDERANDO:
Que, medíante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, la Dirección
General de Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas aprobó la Directiva N°
001-2007-EF/77.15-Directiva de Tesorería-, la misma que fue complementada mediante
Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15,
’ vAconsiderándose al uso de la Caja Chica en las distintas Unidades Ejecutoras;
/'- V Xd WlafW’ \
Presupuestario Nros 0012-2018 y 0013-2018, para la Apertura y Ejecución del Fondo de Caja
Chica, para la Oficina Nacional y las Unidades Zonales de la Unidad Ejecutora 005;
SE RESUELVE:
.2 El monto total a que se refiere el numeral anterior, está conformado por las Cajas
Chicas asignadas a la Oficina Nacional y Unidades Zonales del Programa para la
Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú”, cuyos montos y
Página 2 de 3
responsables se detallan en los Anexos Nros 1 y 2, que forman parte integrante de la
presente Resolución, quienes son responsables de su adecuado manejo con arreglo a
Ley y a la normas internas que le sean aplicables.
Artículo 20.- Derogación de Directiva.
Dejar sin efecto la Directiva N° 001-2017-TP/DE/UGA-Directiva para la
Administración del Fondo de Caja Chica de la Unidad Ejecutora N° 005: Programa para la
Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú”, aprobada por Resolución Gerencial
N° 001-2017-TP/DE/UGA.
Artículo 3°.- Aprobación de Directiva.
Aprobar la Directiva N° 001-2018-TP/DE/UGA-Directiva para la
?\inr
Abog.r Administración del Fondo de Caja Chica de la Unidad Ejecutora N° 005: Programa J2SjP ara *a
Dely.
VGefe Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú”, para el Año Fiscal
nle ix 2018.
de Asesoría Legal
' V°J8°%
'•Conlis 4. ¿furo'
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K:.\vif,n:;.0n/
S^fcionjí ^
ConUftíííMrt^
Loayzá Aliaga
Gerente de la Unidad Gerencial de
Administración
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ANEXO Ng 01
FONDO DE CAJA CHICA DEL PROGRAMA TRABAJA PERU RELACION DE RESPONSABLES TITULARES 2018
MONTO
SEDE/UNIDAD ZONAL APELLIDOS Y NOMBRES CARGO META
s/
1 OFICINA NACIONAL ROQUE GAMARRA, GENESIS RUTH JENNYFER ESPECIALISTA EN GIROS 1 76 7,000.00
16 LIMA NORTE CALLAO CALDERON DAVILA, DANTE RAUL ASISTENTE EN ADMINISTRACION 64 2,000.00
17 LIMA SUR ESTE ROJAS PALACIOS, JORGE ERNESTO RESPONSABLE ADMINISTRATIVO E INFORMATICO 75 2,000.00
29 VALLE RIO APURIMAC LUJAN CENTENO, EDGAR RICARDO JEFE DE LA UNIDAD ZONAL 62 1,500.00
ANEXO Ng 02
FONDO DE CAJA CHICA DEL PROGRAMA TRABAJA PERU RELACION DE RESPONSABLES SUPLENTES 2018
MONTO
SEDE/UNIDAD ZONAL APELLIDOS Y NOMBRES CARGO META
s/
22 VALLE RIO APURIMAC INGA NAVARRO, ALEJANDRO ADALBERTO RESPONSABLE DE PROYECTOS 62 1,500.00
DIRECTIVA No 001 -2018-TP/DE/UGA
DIRECTIVA PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA
UNIDAD EJECUTORA 005: PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO
SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA PERU" PARA EL AÑO FISCAL 2018
OBJETIVO
Racionalizar el uso del dinero en efectivo para atender en forma oportuna los pagos
menores, urgentes y no programados, agilizando con ello la operatividad y funcionamiento
de la Unidad Ejecutora.
BASE LEGAL
3.1. Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público y
modificatorias.
3.2. Ley N°28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y modificatorias.
3.3. Ley N°28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
3.4. Ley N°30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
3.5. Decreto Ley N° 25632, Ley Marco de Comprobantes de Pago y sus normas
modificatorias y complementarias
3.6. Decreto Supremo N° 012-2011-TR, que crea el Programa para la Generación de
Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú" y su modificatoria Decreto Supremo N° 004-
2012-TR
3.7. Decreto Supremo N° 380-2017-EF, que aprueba el valor de la Unidad Impositiva
Tributaria (IUT) para el año 2018.
3.8. f Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
3.9/ Ley N° 27482, Ley que regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos, '
Bienes y Rentas de funcionarios y servidores públicos del Estado, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 080-2001-PCM.
3.10. Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de Tesorería
N° 001-2007-EF/77 y sus normas modificatorias y complementarias.
3.11. Resolución Directoral N° 026-80-EF/77.15, que aprueba las Normas Generales del
Sistema Nacional de Tesorería, NGT-06 Uso del Fondo Fijo para Caja Chica, NGT-07
Reposición oportuna del Fondo para pagos en Efectivo y del Fondo para Caja Chica.
Decreto Supremo N° 012-2007-PCM que prohíbe a las entidades del Estado adquirir
bebidas alcohólicas con cargo a recursos públicos.
Resolución Directoral N° 145-2016-TP/DE que aprueba la Directiva N° 004-2016-
TP/DE denominada "Procedimientos para el otorgamiento de viáticos, pasajes y otros
gastos en comisión de servicios y rendición de cuentas, de la Unidad Ejecutora 005
“Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú"”.
3.14. Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, que aprueba el Reglamento
de Comprobantes de Pago.
IV. ALCANCE
Las disposiciones de la presente Directiva es de observancia y aplicación obligatoria
del personal de la Unidad Ejecutora 005: Programa para la Generación de Empleo
Social Inclusivo "Trabaja Perú" y del Programa Perú Responsable, adscrito a la
Unidad Ejecutora, cuando en el ejercicio de sus funciones autoricen o ejecuten gastos
con fondos de caja chica, así como, por los responsables de la administración,
custodia y control de los citados recursos durante el Año fiscal 2018.
V. DISPOSICIONES GENERALES
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
6.1.1 Son obligaciones de los responsables del manejo del fondo de caja chica:
a. Velar que el fondo de caja chica asignada esté rodeada de condiciones
adecuadas, siendo responsable no solo de custodiar el efectivo, sino de
los documentos y archivos relacionados al mismo, para lo cual deberán
gestionar se les proporcione caja de seguridad u otros medios que
revistan similares características de seguridad.
b. Custodiar el efectivo, los documentos y los archivos en lugares que
cuenten con la protección y dispositivos de seguridad adecuados;
condiciones que impidan la sustracción o deterioro del dinero en efectivo.
c. Verificar que los documentos que sustentan los gastos efectuados
con recursos del fondo de caja chica, cumplan los requisitos exigidos por las
normas de comprobantes de pago establecidos por la SUNAT y los formatos
internos de la presente directiva, caso contrario, efectuará las observaciones y
de ser el caso, rechazarlos.
d. Mantener actualizado el registro y archivo de los documentos pagados.
e. Presentar las rendiciones de cuenta en forma oportuna para su
reembolso, con la documentación sustentatoria, detallada, ordenada y
foliada, precisando las partidas específicas del gasto.
f. Cautelar que la Caja Chica cuente con los recursos financieros
necesarios y suficientes para atender los gastos menores y urgentes.
g. Verificar permanentemente que el fondo de caja chica esté debidamente
sustentado con dinero en efectivo, comprobantes definitivos de gastos y
los recibos respectivos.
3
.2 Son prohibiciones de los responsables del manejo de la Caja Chica.
a. Delegar el manejo de los fondos de la Caja Chica en servidores no
autorizados en la Resolución Gerencial de Apertura y/o modificación.
6.2.1. El monto máximo para cada pago con cargo al Fondo de Caja Chica no debe
exceder del 16% de la UIT (S/. 664.00), para la Oficina Nacional; y, en la
Unidades Zonales no podrá ser mayor al 10% de la UIT (SI. 415.00).
Excepcionalmente, y por razones justificadas podrán atenderse gastos por
montos mayores a los señalados en el párrafo precedente, hasta por un
monto máximo del 50% de la UIT (S/ 2 075.00), siempre que cuenten con la
autorización expresa del Gerente de la Unidad Gerencial de Administración.
6.2.2. Todo requerimiento que se realice con cargo al Fondo de Caja Chica, deberá
ser solicitado por escrito o correo electrónico al Gerente de la Unidad
Gerencial de Administración del Programa Trabaja Perú, al Gerente de la
Unidad Gerencial de Administración del Programa Perú Responsable o Jefe
Zonal, según sea la dependencia, indicándose la justificación del gasto a
efectuarse.
6.2.3. De acuerdo a la naturaleza y operatividad del Fondo de Caja Chica, está
terminantemente prohibido emplear tales fondos para la compra de bienes
que constituyan activos fijos.
Revisión, verificación, control de los documentos de gastos
5
En la Oficina Nacional del Programa Trabaja Perú, los comprobantes de pago
deberán estar visados por el Jefe Inmediato del usuario del fondo, el
Responsable de Control Previo, el Responsable de la Coordinación Funcional
de Tesorería, el Gerente de la Unidad Gerencial de Administración y del
responsable del fondo de Caja Chica.
En las Unidades Zonales, los comprobantes de pago deberán estar visados
por el Jefe Zonal y responsable del fondo de Caja Chica.
En el Programa Perú Responsable los comprobantes de pago deberán estar
firmados por el área usuaria, jefe inmediato y el responsable del fondo de caja
chica.
6.3.4. En el caso de gastos por peaje y/o playa de estacionamiento, al dorso del
documento figurará el nombre completo y firma del chofer, destino de la
comisión y número de placa del vehículo, considerando lo señalado en el
segundo y tercer párrafo del numeral 6.3.3, según sea el caso.
6.3.5. Excepcionalmente se podrá utilizar el Formato N° 02 -Declaración Jurada para
sustentar gastos efectuados en pequeños poblados ubicados en lugares
alejados por los que no es posible obtener comprobantes de pago señalados
en el numeral 6.3.2.
El importe de la Declaración Jurada no debe exceder el 10% de la UIT. Dicho
porcentaje no es aplicable para las rendiciones de gastos por comisión de
servicio donde el porcentaje no deberá exceder al 30% del viatico otorgado,
de acuerdo a la Directiva de Viáticos vigente en el Programa.
6.3.6. Queda prohibido el fraccionamiento para pagar varias veces el máximo
establecido para una misma adquisición de un bien o la contratación de urj
servicio.
6.3.7. Los comprobantes de pago deberán ser presentados para su reintegro dentro
de los cinco (05) días útiles de efectuado el gasto; salvo lo señalado en el
numeral 6.5.3, cuyo plazo de rendición es de 48 horas de la entrega
correspondiente.
6.3.8. Se encuentra prohibido presentar como sustento de gastos, comprobantes
de pago que consignen beneficios individuales tipo “puntos bonus” o
similares.
6.3.9. En caso que el gasto sea sustentado con Recibo por Honorario Electrónico,
este debe ser informado a la Coordinación Funcional de Tesorería vía correo
electrónico, en el mes de la prestación del servicio y pago respectivo.
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6.4.8. Las comisiones de servicio que realicen los Jefes y personal de las
Unidades Zonales, serán pagadas con fondos de Caja Chica previa
autorización de las Unidades Gerenciales de Proyectos, Promoción o
Dirección Ejecutiva, según sea el caso y de acuerdo a la siguiente
escala por día:
IMPORTE
CONCEPTO SI.
Hospedaje, alimentación y movilidad local 200.00
6.4.9. Cuando la comisión de servicios se efectúe dentro del mismo día sólo
se reconocerá gastos de alimentación hasta el importe de SI. 50.00
(Cincuenta y 00/100 Soles).
A
6.4.10. Para la formulación y rendición de gastos de comisión de servicios en
lós que se pernocte en el lugar de la comisión, se utilizaran los Formatos
2, 3, 4 y 5 establecidos en la respectiva Directiva de Viáticos del
Programa.
6.4.11. Los servidores que obtengan recursos de la Caja Chica para atender
viáticos y/o pasajes terrestres por comisión de servicios, deberán
justificar los gastos de manera documentada dentro de las 48 horas de
culminada la comisión de servicios.
Del Vale Provisional
6.6.3 El responsable del Fondo de Caja Chica deberá mantener archivadas las
actas de los arqueos practicados, así como del archivo ordenado
cronológicamente de los gastos atendidos con cargo al Fondo.
De la rendición y reposición del fondo
6.7.1 El responsable del Fondo de Caja Chica, deberá mantener una adecuada
disponibilidad de efectivo que le permita atender los requerimientos
oportunamente. Para tal efecto, presentará rendiciones documentadas
cada vez que se haya utilizado al menos el 40% del fondo autorizado a fin
de disponer en forma permanente con efectivo para operar.
6.7.2 Todos los documentos sustentatorios de la rendición de cuentas del fondo
de caja chica, deberán consignar el sello de PAGADO, fecha y visado por
el responsable del fondo; asimismo, deberán estar debidamente foliados
y archivados de acuerdo a los ítems descritos en el Formato N° 5 - Rendición
del Fondo de Caja Chica.
6.7.3 El Jefe de la Coordinación Funcional de Tesorería o el Jefe de la Unidad
Zonal, remitirá a la Unidad Gerencial de Administración, el Formato N° 5-
Rendición del Fondo de Caja Chica, adjunto a la documentación de gastos,
solicitando simultáneamente la aprobación de la reposición del fondo
rendido.
En la Unidad Zonal, el Formato N° 5- Rendición del Fondo de Caja Chica
deberá estar suscrito por el Jefe de la Unidad Zonal y el responsable del
fondo de Caja Chica.
6.7.4 Previo a la presentación de las solicitudes de reembolso de los Fondos
de Caja Chica, los Responsables del Fondo deberán de verificar el saldo
disponible de Certificación de Crédito Presupuesta!, por clasificador y meta
que corresponda.
6.7.5 La reposición del Fondo de Caja Chica se atenderá una vez que se cuente
con el Marco Presupuestal y el documento de “Certificación de Crédito
Presupuesta!” que emita la Unidad Gerencial de Planificación y
Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.
6.7.6 La reposición de la Caja Chica no podrá exceder de tres (03) veces el
Página 9 de 22
monto constituido, independientemente del número de rendiciones
documentadas y reposiciones que pudieran efectuarse en el mismo mes.
6.7.7 En caso que las rendiciones de Caja Chica, cuenten con observaciones,
la Coordinación Funcional de Contabilidad comunicara vía correo
electrónico al responsable del Fondo de Caja Chica y procederá a la
devolución de los Comprobantes de Pago que presenten observaciones
y no se reconocerán como gasto en la rendición presentada,
procediendo a rebajar el importe a reembolsar.
6.7.8 Los comprobantes de pago observados, solo podrán ser presentados
en la siguiente rendición, de lo contrario no serán reconocidos como
gasto.
6.8 Mecanismo de Control del Fondo de Caja Chica
ANEXOS
Forman parte de la siguiente Directiva, el Anexo N° 01 y los Formatos
siguientes:
> Anexo N° 01 Tarifa de Movilidad
Local
> Formato N° 1 Acta Arqueo del Fondo de Caja
> Formato N° 2 : Chica
Declaración Jurada
> Formato N° 3 Papeleta de Movilidad Local
> Formato N° 4 : Vale Provisional
> Formato N° 5 : Rendición del Fondo de Caja Chica
> Formato N° 6 : Libro Auxiliar del Fondo de Caja
Chica
Página 10 de 20
• Trabaja
rSn
Perú
PfOj'.ram.'i pura l.'i Gí;iier;)(,'¡ftn <lu
Empleo Soda! Inchi&ivQ
ANEXO N° 1
TARIFA DE MOVILIDAD (LIMA Y CALLAO)
ANCÓN
60.00 10.00
ATE 45.00 8.00
BARRANCO 45.00 8.00
BREÑA 20.00 5.00
CARABAYLLO 50.00 10.00
CHACLACAYO
60.00 10.00
CHORRILLOS 40.00 6.00
CHOSICA 55.00 8.00
CIENEGUILLA 55.00 8.00
COMAS 44.00 8.00
EL AGUSTINO
20.00 6.00
INDEPENDENCIA 45.00 6.00
JESUS MARÍA 16.00 4.00
LA MOLINA 44.00 6.00
LA VICTORIA 20.00 5.00
CERCADO DE LIMA 25.00 5.00
f
MIRAFLORES 30.00 6.00
y> r
50.00 8.00
\V PACHACA MAC
UNIDAD ZONAL XXXXXX ACTA DE ARQUEO Y ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA
En las Instalaciones de la Unidad Zonal XXXXXX, siendo las XXXX horas del día XX de XX del 2018, y en cumplimiento a lo
señalado en el numeral 5.2.4 de la Directiva N° 001-2018-TP/DE/UGA aprobada mediante Resolución Gerencial N° -2018-
TP/DE/UGA, se procedió a efectuar el Arqueo del Fondo de Caja Chica en presencia del Sr (a) XXXX , responsable saliente
del Fondo de Caja Chica, del Sr. (a) (ita) XXXXX responsable entrante del Fondo de Caja Chica designado(a) mediante
Resolución Gerencial N° XXX- 2018-TP/DE/UGA y del Jefe Zonal Sr. (a) XXXXX.
1. -EFECTIVO :
Culminado el Arqueo del Fondo de Caja Chica, el Responsable del Fondo de Caja Chica saliente hace entrega de los
documentos y dinero en efectivo en su totalidad al Responsable del Fondo de Caja Chica entrante, quienes convienen en
suscribir la presente Acta de Entrega, en señala de conformidad, con el visto respectiw del Jefe Zonal.
Firma Firma
Responsable del Fondo Saliente Responsable del Fondo Entrante
OBSERVACIONES
® Trabaja
rílPerú FORMATO Ne 2
Programa para ln Generación de
Empleo Social Inclusivo
DECLARACION JURADA
Fecha
TOTAL S/.
SON :
Página 12 de 20
FORMATO Ne 3 PAPELETA
DE MOVILIDAD LOCAL
• Trabaja f fecha
i 1 Perú
Proi'Mivta (Mr-i ía Geiiftríición de
Kmi>!eo Social Inclusivo
Nombre y
Apellidos DNI
SEDE
AREA
l 'JíP\ \ i« '
IV;
V \ TOTAL S/.
V SON SOLE
v.
:
JUSTIFICACI S
ONFIRMA JEFE V2B9 V3B5
USUARIO INMEDIATO UGA / TESORERO
DNI : _________ JEF (OF.
ZONAL Nacional)
Página 13 de 20
® Trabaja
l S 1 Perú
FORMATO N9 4
VALE PROVISIONAL
s/
Yo .................................................................................................................
Recibí de la Unidad de Tesorería del Programa "Trabaja Perú", el importe de
Lima, de 2018
Firma del \J° B? V- B? UGA/JEFE ZONALV? Be
Usuario DNI Jefe TESORERO (Of. Nac.)
Inmediato
N» ....................
de
• Trabaja FORMATO N- 5
[ti Perú
PfogríiíHtt piuít I;»
Generación do Empleo
Social Inclusivo
SEDE
ENCARGADO DEL MANEJO
RESOLUCIÓN
TOTAL S/.
TOTAL
Firma del Encargado del Fondo V° B° Jefe Tesorería (Oficina V° B° Gerente UGA/ Jefe Zonal
Nacional)
15
• Trabaja FORMATO N- 5
Perú FORMATO N2 6
Programa para la Gewíración <l<; enipiíío Social Inclusivo
SEDE :
Comprobante Movimiento
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