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GRUPO TOTAL S.A.E.C.A.

Y SUBSIDIARIOS
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
(MILES DE DÓLARES AL 30 DE JUNIO DE CADA AÑO)

ACTIVO 2002
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES 47,139.00
CUENTAS POR COBRAR
CLIENTES 88,445.00
IMPUESTOS POR RECUPERAR 30,549.00
CRÉDITO A COMPAÑIAS AFILIADAS 0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 23,119.00
INVENTARIOS 525,062.00
PAGOS ANTICIPADOS 23,431.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 737,745.00

ACTIVO NO CIRCULANTE
INMUEBLES Y EQUIPOS
EDIFICIOS 707,957.00
EQUIPO DE TIENDA 750,559.00
MOBILIARIO Y EQUIPO 55,763.00
VEHÍCULOS 25,094.00
ADAPTACIONES A INMUEBLES 337,507.00
(-) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN A -627,857.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO 8,074.00
TERRENOS 611,596.00
INVERSIÓN EN ACCIONES DE OTRAS COMPAÑÍAS 2,703.00
OTROS ACTIVOS (I) 85,117.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 1,956,513.00
TOTAL ACTIVO 2,694,258.00

ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
INSTITUCIONES DE CRÉDITO 20,857.00
PORCIÓN CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO 76,310.00
CUENTAS POR PAGAR 632,470.00
IMPUESTOS Y GASTOS ACUMULADOS 127,560.00
TOTAL PASIVO A CORTO BPLAZO 857,197.00

PASIVO A LARGO A PLAZO


DEUDAS A LARGO PLAZO 5,577.00
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDA 13,656.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 19,233.00
TOTAL PASIVO 876,430.00

PATRIMONIO NETO
CAPITAL SOCIAL 307,137.00
PRIMA EN ACCIONES (2) 860,639.00
UTILIDADES RETENIDAS 493,772.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 156,280.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 1,817,828.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2,694,258.00

PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO
Análisis Análisis Análisis Análisis vertical
vertical 1999 vertical 2000 vertical 2001 2002

5.89% 8.11% 3.86% 1.75%

0.87% 1.95% 2.33% 3.28%


3.05% 3.04% 2.24% 1.13%
0.85% 0.64% 0.50% 0.00%
0.99% 0.91% 0.90% 0.86%
21.25% 21.99% 20.58% 19.49%
1.42% 1.02% 0.90% 0.87%
34.32% 37.65% 31.33% 27.38%

27.15% 22.22% 24.29% 26.28%


20.76% 22.37% 25.44% 27.86%
2.01% 1.81% 2.15% 2.07%
1.04% 1.02% 1.04% 0.93%
7.46% 10.40% 11.75% 12.53%
-19.72% -20.04% -22.03% -23.30%
0.48% 0.61% 0.90% 0.30%
23.06% 19.53% 21.82% 22.70%
0.00% 1.39% 0.09% 0.10%
3.44% 3.06% 3.23% 3.16%
65.68% 62.35% 68.67% 72.62%
100% 100% 100% 100%

34.32% 37.65% 31.33% 27.38%


65.68% 62.35% 68.67% 72.62%

0.00% 0.00% 0.09% 0.77%


0.00% 0.00% 0.08% 2.83%
26.78% 27.52% 27.04% 23.47%
3.71% 3.36% 3.76% 4.73%
30.49% 30.88% 30.97% 31.82%

6.82% 4.01% 3.40% 0.21%


0.00% 0.00% 0.00% 0.51%
6.82% 4.01% 3.40% 0.71%
37.31% 34.90% 34.38% 32.53%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
12.97% 11.85% 11.49% 11.40%
33.78% 33.19% 32.06% 31.94%
11.14% 12.50% 16.26% 18.33%
4.79% 7.56% 5.81% 5.80%
62.69% 65.10% 65.62% 67.47%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

30.49% 30.88% 30.97% 31.82%


6.82% 4.01% 3.40% 0.71%
62.69% 65.10% 65.62% 67.47%
GRUPO TOTAL S.A.E.C.A. Y SUBSIDIARIOS
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
(MILES DE DÓLARES AL 30 DE JUNIO DE CADA AÑO)

ACTIVO 1999 2000 2001


ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES 103,199.00 171,474.00 94,937.00
CUENTAS POR COBRAR
CLIENTES 15,253.00 41,218.00 57,348.00
IMPUESTOS POR RECUPERAR 53,512.00 64,255.00 55,087.00
CRÉDITO A COMPAÑIAS AFILIADAS 14,940.00 13,510.00 12,323.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 17,315.00 19,262.00 22,215.00
INVENTARIOS 372,523.00 465,186.00 505,777.00
PAGOS ANTICIPADOS 24,845.00 21,553.00 22,205.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 601,587.00 796,458.00 769,892.00

ACTIVO NO CIRCULANTE
INMUEBLES Y EQUIPOS
EDIFICIOS 475,797.00 469,985.00 597,003.00
EQUIPO DE TIENDA 363,848.00 473,360.00 625,107.00
MOBILIARIO Y EQUIPO 35,307.00 38,211.00 52,874.00
VEHÍCULOS 18,283.00 21,482.00 25,641.00
ADAPTACIONES A INMUEBLES 130,677.00 219,961.00 288,710.00
(-) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN A -345,574.00 -423,946.00 -541,380.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO 8,438.00 12,902.00 22,011.00
TERRENOS 404,111.00 413,161.00 536,196.00
INVERSIÓN EN ACCIONES DE OTRAS COMPA 0.00 29,333.00 2,095.00
OTROS ACTIVOS (I) 60,253.00 64,685.00 79,385.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 1,151,140.00 1,319,134.00 1,687,642.00
TOTAL ACTIVO 1,752,727.00 2,115,592.00 2,457,534.00

ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
INSTITUCIONES DE CRÉDITO 0.00 0.00 2,308.00
PORCIÓN CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO 0.00 0.00 1,928.00
CUENTAS POR PAGAR 469,344.00 582,151.00 664,495.00
IMPUESTOS Y GASTOS ACUMULADOS 65,068.00 71,185.00 92,449.00
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 534,412.00 653,336.00 761,180.00

PASIVO A LARGO A PLAZO


DEUDAS A LARGO PLAZO 119,539.00 84,917.00 83,626.00
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDA 0.00 0.00 0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 119,539.00 84,917.00 83,626.00
TOTAL PASIVO 653,951.00 738,253.00 844,806.00

PATRIMONIO NETO
CAPITAL SOCIAL 227,365.00 250,753.00 282,485.00
PRIMA EN ACCIONES (2) 592,043.00 702,222.00 788,003.00
UTILIDADES RETENIDAS 195,331.00 264,421.00 399,578.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 84,037.00 159,943.00 142,662.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 1,098,776.00 1,377,339.00 1,612,728.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,752,727.00 2,115,592.00 2,457,534.00

PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO
Variaciones variación %
2002 00-99 01-00 ´02-01 00-99 01-00

47,139.00 68,275.00 -76,537.00 -47,798.00 66.16% -44.63%

88,445.00 25,965.00 16,130.00 31,097.00 170.23% 39.13%


30,549.00 10,743.00 -9,168.00 -24,538.00 20.08% -14.27%
0.00 -1,430.00 -1,187.00 -12,323.00 -9.57% -8.79%
23,119.00 1,947.00 2,953.00 904.00 11.24% 15.33%
525,062.00 92,663.00 40,591.00 19,285.00 24.87% 8.73%
23,431.00 -3,292.00 652.00 1,226.00 -13.25% 3.03%
737,745.00 194,871.00 -26,566.00 -32,147.00 32.39% -3.34%

707,957.00 -5,812.00 127,018.00 110,954.00 -1.22% 27.03%


750,559.00 109,512.00 151,747.00 125,452.00 30.10% 32.06%
55,763.00 2,904.00 14,663.00 2,889.00 8.22% 38.37%
25,094.00 3,199.00 4,159.00 -547.00 17.50% 19.36%
337,507.00 89,284.00 68,749.00 48,797.00 68.32% 31.26%
-627,857.00 -78,372.00 -117,434.00 -86,477.00 22.68% 27.70%
8,074.00 4,464.00 9,109.00 -13,937.00 52.90% 70.60%
611,596.00 9,050.00 123,035.00 75,400.00 2.24% 29.78%
2,703.00 29,333.00 -27,238.00 608.00 #DIV/0! -92.86%
85,117.00 4,432.00 14,700.00 5,732.00 7.36% 22.73%
1,956,513.00 167,994.00 368,508.00 268,871.00 14.59% 27.94%
2,694,258.00 362,865.00 341,942.00 236,724.00 20.70% 16.16%

20,857.00 0.00 2,308.00 18,549.00 #DIV/0! #DIV/0!


76,310.00 0.00 1,928.00 74,382.00 #DIV/0! #DIV/0!
632,470.00 112,807.00 82,344.00 -32,025.00 24.04% 14.14%
127,560.00 6,117.00 21,264.00 35,111.00 9.40% 29.87%
857,197.00 118,924.00 107,844.00 96,017.00 22.25% 16.51%
5,577.00 -34,622.00 -1,291.00 -78,049.00 -28.96% -1.52%
13,656.00 0.00 0.00 13,656.00 #DIV/0! #DIV/0!
19,233.00 -34,622.00 -1,291.00 -64,393.00 -28.96% -1.52%
876,430.00 84,302.00 106,553.00 31,624.00 12.89% 14.43%

307,137.00 23,388.00 31,732.00 24,652.00 10.29% 12.65%


860,639.00 110,179.00 85,781.00 72,636.00 18.61% 12.22%
493,772.00 69,090.00 135,157.00 94,194.00 35.37% 51.11%
156,280.00 75,906.00 -17,281.00 13,618.00 90.32% -10.80%
1,817,828.00 278,563.00 235,389.00 205,100.00 25.35% 17.09%
2,694,258.00 362,865.00 341,942.00 236,724.00 20.70% 16.16%
´02-01

-50.35%

54.23%
-44.54%
-100.00%
4.07%
3.81%
5.52%
-4.18%

18.59%
20.07%
5.46%
-2.13%
16.90%
15.97%
-63.32%
14.06%
29.02%
7.22%
15.93%
9.63%

803.68%
3857.99%
-4.82%
37.98%
12.61%
-93.33%
#DIV/0!
-77.00%
3.74%

8.73%
9.22%
23.57%
9.55%
12.72%
9.63%
1999 2
34.32%

65.68%
72.62%

ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE


2002
27.38%

72.62%

ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE


GRUPO TOTAL S.A.E.C.A. Y SUBSIDIARIOS
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
(MILES DE DOLARES AL 30 DE JUNIO DE CADA AÑO)

1999 2002

(+) VENTAS NETAS 2,536,655.00 4,147,111.00


(+) OTROS INGRESOS 46,418.00 38,496.00
(=) TOTAL DE INGRESOS 2,583,074.00 4,185,608.00
(-) COSTO DE BIENES VENDIDOS 2,037,308.00 3,292,307.00
(=) UTILIDAD BRUTA 545,766.00 893,301.00

(-) GASTOS DE OPERACIÓN 416,086.00 622,887.00


(-) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 47,985.00 86,477.00
(=) UTILIDAD DE OPERACIÓN 81,695.00 183,937.00

(+) INGRESOS NO OPERATIVOS 17,668.00 37,317.00


(-) INTERESES PAGADOS 1,705.00 10,729.00
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 97,685.00 210,526.00

(-) IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 0.00 51,221.00


(-) IMPUESTOS A LOS ACTIVOS 12,768.00 0.00
(-) PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 0.00 3,024.00
(=) UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 84,890.00 156,280.00

(+/-) INGRESOS (GASTOS) EXTRAORDINARIOS -853.00 0.00


(=) UTILIDAD NETA 84,037.00 156,280.00

DIVIDENDOS PAGADOS 48,468.00


COMPRAS 2,055,442.00 3,311,591.00

1999 2002
COSTOS 78.9% 78.7%
GASTO 18.0% 16.9%
OTROS -0.6% -0.6%
IMPUESTO 0.5% 1.3%
UTILIDAD 3.3% 3.7%

TOTAL 100.0% 100.0%


1999 2002

100% 100%
78.9% 78.7%
21.1% 21.3%

16.1% 14.9%
1.9% 2.1% 16.9%
3.2% 4.4%

0.7% 0.9%
0.1% 0.3%
3.8% 5.0%

0.0% 1.2%
0.5% 0.0%
0.0% 0.1%
3.3% 3.7%
GRUPO TOTAL S.A.E.C.A. Y SUBSIDIARIOS
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
(MILES DE DOLARES AL 30 DE JUNIO DE CADA AÑO)

1999 2000

(+) VENTAS NETAS 2,536,655.00 2,903,315.00


(+) OTROS INGRESOS 46,418.00 30,641.00
(=) TOTAL DE INGRESOS 2,583,074.00 2,933,957.00
(-) COSTO DE BIENES VENDIDOS 2,037,308.00 2,316,554.00
(=) UTILIDAD BRUTA 545,766.00 617,402.00

(-) GASTOS DE OPERACIÓN 416,086.00 433,350.00


(-) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 47,985.00 78,371.00
(=) UTILIDAD DE OPERACIÓN 81,695.00 105,681.00

(+) INGRESOS NO OPERATIVOS 17,668.00 71,105.00


(-) INTERESES PAGADOS 1,705.00 1,925.00
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 97,685.00 174,861.00

(-) IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 0.00 0.00


(-) IMPUESTOS A LOS ACTIVOS 12,768.00 14,919.00
(-) PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 0.00 0.00
(=) UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 84,890.00 159,943.00

(+/-) INGRESOS (GASTOS) EXTRAORDINARIOS -853.00 0.00


(=) UTILIDAD NETA 84,037.00 159,943.00

DIVIDENDOS PAGADOS 14,948.00


COMPRAS 2,055,442.00 2,409,217.00

1999 2002
COSTOS 0.0% 27924600.0%
GASTO 0.0% 4765000.0%
OTROS 0.0% -5321700.0%
IMPUESTO 0.0% 215100.0%
UTILIDAD 0.0% 7505300.0%

TOTAL 0.0% 35088300.0%


)
Variación Variación %
2001 2002 00-99 ´01-99 ´02-99 00-99 ´01-99 ´02-99

3,501,133.00 4,147,111.00 366,660.00 964,478.00 1,610,456.00 14% 38% 63%


32,120.00 38,496.00 -15,777.00 -14,298.00 -7,922.00 -34% -31% -17%
3,533,253.00 4,185,608.00 350,883.00 950,179.00 1,602,534.00 14% 37% 62%
2,783,291.00 3,292,307.00 279,246.00 745,983.00 1,254,999.00 14% 37% 62%
749,962.00 893,301.00 71,636.00 204,196.00 347,535.00 13% 37% 64%

492,961.00 622,887.00 17,264.00 76,875.00 206,801.00 4% 18% 50%


117,434.00 86,477.00 30,386.00 69,449.00 38,492.00 63% 145% 80%
139,567.00 183,937.00 23,986.00 57,872.00 102,242.00 29% 71% 125%

23,839.00 37,317.00 53,437.00 6,171.00 19,649.00 302% 35% 111%


2,408.00 10,729.00 220.00 703.00 9,024.00 13% 41% 529%
160,998.00 210,526.00 77,176.00 63,313.00 112,841.00 79% 65% 116%

10,116.00 51,221.00 0.00 10,116.00 51,221.00


14,331.00 0.00 2,151.00 1,563.00 -12,768.00 17% 12% -100%
4,005.00 3,024.00 0.00 4,005.00 3,024.00
132,545.00 156,280.00 75,053.00 47,655.00 71,390.00 88% 56% 84%

10,116.00 0.00 853.00 10,969.00 853.00 -100% -1286% -100%


142,662.00 156,280.00 75,906.00 58,625.00 72,243.00 90% 70% 86%

24,786.00 48,468.00
2,823,882.00 3,311,591.00
1999 200
17.75% 16.74%

0.61% 0.49% 3.25% 1.28%


0.63%

77.91%

COSTOS GASTO OTROS IMPUESTO UTILIDAD COSTOS GASTO OTROS


2002
16.74%

1.28% 3.69%
0.63%

77.67%

COSTOS GASTO OTROS IMPUESTO UTILIDAD