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Plan financier Association loi 1901
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Votre projet : Nom de votre projet ou description de votre activité

Numéro de téléphone :
Adresse e-mail :
Ville ou commune :

1) Vos besoins de démarrage :

Listez toutes les dépenses ou investissements que vous devrez faire avant même de démarrer l’activité, en hors taxes (ou TTC si vous n'êtes pas soumis à la TVA)
Montant
Frais création association Ce sont les frais de création de l'association (formalités)
Frais d’ouverture de compteurs Compteurs d'eau, électricité, gaz…
Logiciels, formations
Frais juridiques
Caution ou dépôt de garantie
Frais de dossier Pour la signature de contrats de prêt par exemple
Eléments de communication Cartes de visite, brochures, logo, site internet, éléments graphiques
Achat immobilier Acquisition d'immeuble
Travaux et aménagements
Matériel
Matériel de bureau Fournitures, ordinateur, imprimante
Stock de matières et produits Matières premières, produits finis ou semi-finis
Trésorerie de départ Somme d’argent gardée en prévision du démarrage de l’activité
TOTAL -

Durée d'amortissement des investissements : 5 (obligatoire ; durée de vie des acquisitions de départ, en années)

2) Le financement de vos besoins de démarrage :

Montant
Fonds propres (en numéraire)
Apports en nature (en valeur)
Dons (saisir taux) (saisir la durée en mois)
Prêt n°1 (nom de la banque)
Prêt n°2 (nom de la banque)
Prêt n°3 (nom de la banque)
Subvention n°1 (libellé)
Subvention n°2 (libellé)
Autre financement (libellé)
TOTAL -

3) Vos charges fixes : 0.00

Listez toutes vos charges courantes et récurrentes, en hors taxe (ou TTC si vous n'êtes pas soumis à la TVA).

Montant année 1 Montant année 2 Montant année 3

Assurances
Téléphone, internet
Autres abonnements
Carburant
Frais de déplacement et hébergement
Eau, électricité, gaz
Mutuelle
Fournitures diverses
Entretien matériel et vêtements
Nettoyage des locaux
Budget communication
Loyer et charges locatives
Autres dépenses externes
Frais bancaires et terminal carte bleue
Taxes
Autres charges (inscrire libellé ci-dessous) :
Libellé autre charge 1 (supprimer si inutile)
Libellé autre charge 2 (supprimer si inutile)
Libellé autre charge 3 (supprimer si inutile)
TOTAL - - -

4) Vos recettes de la première année :

Prévoyez ici vos recettes en € (hors taxes).

Vente de biens Vente de services

Autres produits,
Année 1 produits par produits par Dons Cotisations
subventions
l'association l'association
Mois 1 :
Mois 2 :
Mois 3 :
Mois 4 :
Mois 5 :
Mois 6 :
Mois 7 :
Mois 8 :
Mois 9 :
Mois 10 :
Mois 11 :
Mois 12 :
TOTAL - - - - - -
% d'augmentation des recettes entre année 1 et année 2 : ### ### ### ### ###
% d'augmentation des recettes entre année 2 et année 3 : ### ### ### ### ###

5) Vos charges variables :

Les charges variables sont liées au niveau d’activité ou à la production. Il s’agit des achats de marchandises,
des achats de matières destinées à être transformées…

Quel est votre coût de revient, exprimé en % du prix de vente ? 50%

(concerne uniquement l'activité de production de biens)

6) Salaires employés et responsables :

 Année 1 Année 2 Année 3
Salaires employés (net) (saisir des chiffres annuels)
Rémunération responsables (net) (saisir des chiffres annuels)
A noter que le Président ne peut pas se verser un salaire supérieur à 3/4 du SMIC.

7) Contrôle du niveau de votre trésorerie de départ :

1ère année
D'après les éléments que vous avez indiqués, votre trésorerie de départ est : Adéquate

8) Visualisez et imprimez votre plan financier : voir onglet suivant

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 Informations
Accompagnement
Conseil

Etude financière
prévisionnelle sur 3 ans

Association loi 1901

4/7/2018

1
 Investissements et financements

Projet associatif :

Montant €
INVESTISSEMENTS hors taxes

Immobilisations incorporelles -
Frais création association
Frais d’ouverture de compteurs
Logiciels, formations
Frais juridiques
Caution ou dépôt de garantie
Frais de dossier

Immobilisations corporelles -
Eléments de communication
Achat immobilier
Travaux et aménagements
Matériel
Matériel de bureau

Stock de matières et produits

Trésorerie de départ

TOTAL BESOINS -

Montant €
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS hors taxes

Financement propre -
Fonds propres (en numéraire) -
Apports en nature (en valeur) -
Dons -
Emprunt taux durée mois -
Prêt n°1 (nom de la banque) -
Prêt n°2 (nom de la banque) -
Prêt n°3 (nom de la banque) -
Subvention n°1 (libellé) -
Subvention n°2 (libellé) -
Autre financement (libellé)

TOTAL RESSOURCES -

2
 Salaires et charges sociales

Projet associatif :

Année 1 Année 2 Année 3

Rémunération des responsables - - -

% augmentation
Charges sociales responsables - - -

Salaires des employés - - -

% augmentation
Charges sociales employés - - -

Détail des amortissements

Année 1 Année 2 Année 3

Amortissements incorporels 0.00 0.00 0.00

Frais création association 0.00 0.00 0.00

Logiciels, formations 0.00 0.00 0.00
Frais de dossier 0.00 0.00 0.00

Amortissements corporels 0.00 0.00 0.00

Eléments de communication 0.00 0.00 0.00

Achat immobilier 0.00 0.00 0.00
Travaux et aménagements 0.00 0.00 0.00
Matériel 0.00 0.00 0.00
Matériel de bureau 0.00 0.00 0.00

Total amortissements 0.00 0.00 0.00

3
 Compte de résultats prévisionnel sur 3 ans

Projet associatif :

Année 1 Année 2 Année 3

Recettes - - -
Vente de biens produits par l'association - - -
Vente de services produits par l'association - - -
Dons manuels - - -
Cotisations - - -
Autres produits, subventions - - -
Achats consommés - - -

Marge brute - - -
Charges externes - - -
Assurances - - -
Téléphone, internet - - -
Autres abonnements - - -
Carburant - - -
Frais de déplacement et hébergement - - -
Eau, électricité, gaz - - -
Mutuelle - - -
Fournitures diverses - - -
Entretien matériel et vêtements - - -
Nettoyage des locaux - - -
Budget communication - - -
Loyer et charges locatives - - -
Autres dépenses externes - - -
Libellé autre charge 1 (supprimer si inutile) - - -
Libellé autre charge 2 (supprimer si inutile) - - -
Libellé autre charge 3 (supprimer si inutile) - - -

Valeur ajoutée - - -
Impôts et taxes - - -
Salaires employés - - -
Charges sociales employés - - -
Rémunération responsable(s) - - -
Charges sociales responsable(s) - - -
Excédent brut - - -
Frais bancaires, charges financières - - -
Dotations aux amortissements - - -

Résultat de l'année - - -

4
 Soldes intermédiaires de gestion

Projet associatif :

Année 1 % Année 2 % Année 3 %

Recettes - 100% - 100% - 100%

Ventes, dons, cotisations, subv. - 100% - 100% - 100%
Achats consommés - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Marge globale - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Charges externes - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Valeur ajoutée - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Impôts et taxes - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Charges de personnel - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Excédent brut - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Dotation aux amortissements - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Résultat courant - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Charges financières - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Résultat financier - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Résultat annuel final - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Capacité d'autofinancement - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Capacité d'autofinancement

Année 1 Année 2 Année 3

Résultat annuel - - -
+ Dotation aux amortissements - - -
Capacité d'autofinancement - - -
- Remboursement des emprunts - - -
Autofinancement net - - -

5
 Budget prévisionnel de trésorerie

Projet associatif : Hors TVA

Première année

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5

Financement propre -
Emprunts -
Subventions -
Autres financements
Vente de biens - - - - -
Vente de services - - - - -
Dons manuels - - - - -
Cotisations - - - - -
Autres produits, subventions - - - - -
Recettes (total) - - - - -
Immobilisations incorporelles -
Immobilisations corporelles -
Immobilisations (total) -
Constitution des stocks
Échéances emprunt - - - - -
Achats consommés - - - - -
Charges externes - - - - -
Impôts et taxes - - - - -
Salaires employés - - - - -
Charges sociales employés - - - - -
Rémunération responsable(s) - - - - -
Charges sociales responsable(s) - - - - -
Total charges de personnel - - - - -
Frais bancaires, charges financières - - - - -
Total des décaissements - - - - -
Total des encaissements - - - - -
Solde précédent - - - - -
Solde du mois - - - - -
Solde de trésorerie (cumul) - - - - -

6
 Budget prévisionnel de trésorerie (suite)

Projet associatif : Hors TVA

Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 TOTAL

-
-
-
-
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-
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- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
-

7
1) Vous souhaitez obtenir le mot de passe de ce document ?
Obtention du code pour déverrouiller et modifier ce document comme vous l'entendez.
Cliquez ici : https://www.projetentreprise.fr/produit/mot-de-passe-previsionnel-financier/

2) Faites valider votre plan financier par un expert.

Notre expert en gestion relit votre plan financier Excel, vous propose d’éventuelles adaptations, et vous déli
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3) Demandez conseil pour le choix de votre statut juridique.

Prestation téléphonique de 45 minutes.
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