REPÚBLICA DE CHILE AÑO TRIBUTARIO 2018

IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA

CRÉDITO POR IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA

TIPOS DE RENTAS Y REBAJAS RENTAS Y REBAJAS
CON OBLIGACIÓN DE RESTITUCIÓN SIN OBLIGACIÓN DE RESTITUCIÓN

1 Retiros o remesas afectos al IGC ó IA, según Arts. 14 Letra A ó 14 Letra B). 1024 1025 104 +

2 Dividendos afectos a IGC o IA (14 A o 14 B) 1026 1027 105 +

RENTAS AFECTAS DE FUENTE NACIONAL O EXTRANJERA

3 Gastos rechazados pagados y otras partidas a que se refiere el Inc.3° Art. 21. 106 +

4 Rentas presuntas atribuidas propias o de terceros, según Art. 14 Letra C N° 2 y Art.34. 603 108 +

5 Rentas atribuidas propias o de terceros Arts. 14 A) con contabilidad completa 1028 1029

6 Rentas atribuidas propias o de terceros por empresas que determinan su renta efectiva sin contabilidad completa, según Art. 14 Letra C N° 1. 954 955

7 Rentas atribuidas propias o de terceros Arts. 14 Ter letra A) 958 959

8 Rentas percibidas de los Arts. 42 Nº 2 (Honorarios) y 48 (Rem. Directores S.A.), según Recuadro N°1. 110 +

9 Rentas de capitales mobiliarios (Art. 20 N°2), Retiros de ELD (Arts. 42 ter y quáter), Fondos Mutuos y Ganancias de Capital (Art. 17 N°8), etc. 605 155 +

10 Rentas exentas del Impuesto Global Complementario (Art. 54 N°3). 606 152 +

11 Otras Rentas afectas al IGC ó IA (según instrucciones). 1031 1032

12 Rentas Extranjeras 1103 1104

13 Sueldos, pensiones y otras rentas similares, según Art. 42 N° 1. 161 Sueldos Gravados en el extranjero 1030 161 +

Incremento por impuesto de Primera Categoría, según Arts. 54 N° 1 Incremento por impuestos pagados o retenidos en el
14 159 748 749 +
y 62. exterior, según Arts. 41A y 41 C
Donaciones, según Art. 7° Ley N° 16.282 y D.L.
15 Impuesto Territorial pagado en el año 2017, según Art.55 letra a. 166 907 764 -
N°45/73.

16 Pérdida en operaciones de capitales mobiliarios y ganancias de capital según líneas 9 y 10 (Art. 54 N° 1 y 62). 169 -
REBAJAS A LA RENTA

17 SUB TOTAL (Si declara Impuesto Adicional trasladar a línea 60 ó 61). 158 =

18 Cotizaciones previsionales correspondientes al empresario o socio (Art. 55 letra b). 111 -

Dividendos Hipotecarios pagados por Viviendas

Intereses pagados por créditos con garantía hipotecaria, según Art.
19 750 Nuevas acogidas al DFL Nº2/59, según Ley 740 751 -
55 bis.
N°19.622.

20% Cuotas Fdos. Inversión adquiridas antes del 04.06.93, según Art. 6 Ahorro Previsional Voluntario según
20 822 765 766 -
Tr. Ley N° 19.247. inciso 1° Art.42 bis.

21 BASE IMPONIBLE ANUAL DE IUSC o IGC (Registre sólo si diferencia es positiva). 170 =

22 Impuesto Global Complementario o IUSC según tabla (Art 47 ó Art. 52 ó 52 bis). 157 +

23 Impuesto Global Complementario sobre intereses y otros rendimientos (Art. 54 bis) 1017 +

24 Reliquidación Impuesto Global Complementario por ganancias de capital según Art. 17 N° 8 letra a) literal iv), b), c) y d). 1033 +

25 Reliquidación Impuesto Global Complementario por término de giro empresas acogidas al Régimen Art. 14 letra A ó 14 ter, según N° 3 Art. 38 bis. 1034 +

26 Débito Fiscal por Ahorro Neto Negativo según Recuadro N° xx, según Numeral VI Art. 3° Transitorio Ley N° 20.780. 201 +

27 Débito Fiscal por restitución crédito por Impuesto de Primera Categoría, según inciso final Art. 56. 1035 +

28 10% Tasa Adicional de Impuesto Global Complementario, sobre cantidades declaradas en línea 3 (Inc. 3°, Art. 21). 910 +
IUSC o IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO

29 Crédito al IGC, según artículo 52 Bis. 1036 -

Crédito por asignaciones por causa de muerte Ley N° 16.271, según inciso 6° de la letra b) del N° 8 del Art. 17
30 1101 -

31 Crédito al IGC por Fomento Forestal, según D.L. N°701. 135 -

32 Crédito proporcional al IGC por rentas exentas declaradas en línea 10, según Art. 56 N°2. 136 -

33 Crédito al IGC por Impuesto Tasa Adicional, según ex. Art. 21. 176 -

34 Crédito al IGC por donaciones para fines deportivos, según Art.62 y Sgtes. Ley N°19.712. 752 -
CREDITOS AL IMPUESTO

35 Crédito al IGC por Impuesto de Primera Categoría sin derecho a devolución, según Arts. 20 N° 1 letra a), 41 A letra E N°7 y 56 N°3. 608 -

36 Crédito al IGC o IUSC por Gasto en Educación, según Art.55 ter. 895 -

37 Crédito al IGC o IUSC por donaciones para fines sociales, según Art. 1° bis Ley N° 19.885. 867 -

38 Crédito al IGC por donaciones a Universidades e Institutos Profesionales, según Art.69 Ley N°18.681. 609 -

39 Crédito al IUSC por impuestos pagados o retenidos en el exterior, según Art. 41A Letra D y Art. 41 C N°3. 1018 -

40 Crédito al IGC o IUSC por Impuesto Único de Segunda Categoría, según Art. 56 N° 2. 162 -

41 Crédito al IGC o IUSC por Ahorro Neto Positivo según Recuadro N° xx, según Numeral VI Art. 3° Transitorio Ley N° 20.780. 174 -

42 Crédito al IGC o IUSC por Impuesto de Primera Categoría con derecho a devolución, según Art. 56 N° 3. 610 -

43 Crédito al IGC o IUSC por impuestos pagados o retenidos en el exterior, según Arts. 41 A letras A y D y 41 C. 746 -

44 Crédito al IGC por donaciones al Fondo Nacional de Reconstrucción, según Art. 5 y 9 Ley N° 20.444. 866 -

45 Crédito al IGC o IUSC por donaciones para fines culturales, según Art.8 Ley N°18.985. 607 -

46 IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO O IUSC, DÉBITO FISCAL Y/O TASA ADICIONAL DETERMINADO. 304 =

47 IMPUESTOS BASE IMPONIBLE REBAJAS AL IMPUESTO 31 +

48 Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas determinadas según contabilidad completa. 18
19 20

49 Impuesto de Primera Categoría sobre rentas efectivas determinadas sin contabilidad completa. 1037 1038 1039

50 Impuesto de Primera Categoría contribuyentes acogidos al régimen de la letra A) del Art. 14 Ter. 963
964 965

51 Pago Voluntario a título de Impuesto de Primera Categoría, según Art. 14 letra A) N° 5 y letra B) N° 3. 1040 1041

Diferencia de créditos por Impuesto de Primera Categoría otorgados en forma indebida o en exceso, según Art. 14 letra
52 1042
F) N° 2.

53 Impuesto Específico a la Actividad Minera, según Art. 64 bis. 824 825 +

54 Impuesto Primera Categoría sobre rentas presuntas., según Art.34 187 188 189 +

55 Impuesto Único de 10% por enajenación de bienes raíces, según letra b) N° 8 del Art. 17. 1043 1044

56 Impuesto de 40% Empresas del Estado según Art.2º D.L. N° 2398/78. 77 74 79 +

IMPUESTOS DETERMINADOS

57 Impuesto Único de 40% sobre gastos rechazados y otras partidas a que se refiere el inciso 1° del Art. 21. 113 1007 114 +

Impuesto Único de 40% del Inciso 1° Art.21 sobre retiros o dividendos y rentas atribuidas por incumplimiento por
58 1045 1046 1047 +
composición societaria, según (Art. 14 letra D N° 1 letra c) y 14 Ter letra A) N° 6 letra b).

59 Impuesto Único Activos Subyacentes según N°3 Art. 58. 908 909 +

60 Impuesto Único 10% según Art. 82 Ley N° 20.712. 951 952 +

61 Impuesto Único por Exceso de Endeudamiento, según Art. 41F. 753 754 755 +

62 Impuesto Adicional según ex - D.L. N° 600/74. 133 138 134 +

63 Impuesto Adicional Ley de la Renta, según Arts. 58 N° 1 y 60 inciso 1°. 32 76 34 +

Diferencia de Impuesto Adicional por crédito indebido por Impuesto Tasa Adicional de 10% Impuesto Adicional,
64 de Primera Categoría en el caso de empresas acogidas al régimen de 911 sobre cantidades declaradas en línea 3, según 913 914 +
la letra B) del Art. 14, según Inc. 4° N°4 Art. 74. Inc. 3°, Art. 21.
IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA

Retención de Impuesto sobre activos

Retención de Impuesto sobre gastos rechazados y otras partidas
65 923 subyacentes (Tasa 20% y/o 35%) según Art. 924 925 +
(Tasa 45%) según Art. 79.
79.

Retención de Impuesto Adicional sobre remesas al exterior por Retención Impuesto Adicional sobre rentas
66 empresas acogidas al régimen del artículo 14 letra A), según inciso 1048 atribuidas por empresas acogidas al régimen del 1049 1050 +
2° N° 4 Art. 74. artículo 14 letra A, según inciso 6° N° 4 Art. 74.

Retención del Impuesto Adicional sobre rentas atribuidas por

Restitución Crédito por Gastos de Capacitación
67 empresas acogidas al régimen del artículo 14 Letra C) N° 1 y/o 2 ó 1051 1052 1053 +
Excesivo, según Art. 6°, Ley N° 20.326.
14 ter letra A), según inciso 6° N° 4 Art. 74.

68 Impuesto Único Talleres Artesanales. 21 Impuesto Único Pescadores Artesanales. 43 756 +

Impuesto Único por Retiros de Ahorro Previsional Voluntario (según Restitución Crédito por Gastos de Capacitación
69 767 862 863 +
N° 3 inciso 1° Art. 42 bis). Excesivo (Art. 6°, Ley N° 20.326).

70 Reliquidación IGC por término de giro empresa acogida al Régimen artículo 14 letra B, según N° 3 Art. 38 bis. 51 63 71 -

71 Pagos Provisionales, según Art. 84. 36 Crédito Fiscal AFP, según Art. 23 D.L. N° 3.500. 848 849 -
 Crédito por Rentas Fondos Mutuos con derecho
72 Crédito por Gastos de Capacitación. 82 768 769 -
a devolución, según Art. 108

73
.
Crédito Empresas Constructoras.
. 83
-
Crédito por Reintegro Peajes, según Art.1° Ley
173 612 -

DEDUCCIONES A LOS IMPUESTOS

N° 19.764.

Mayor Retención por sueldos y pensiones

74 Retenciones por rentas declaradas en línea 8 (Recuadro N°1). 198 54 611 -
declaradas en línea 11.

Retenciones por rentas declaradas en líneas 1,

75 Retenciones por rentas declaradas en líneas 7 y/o 67 código 767. 832 833 834 -
3, 4, 5, 6, 12, 57 y 58.

PPUA sin derecho a devolución, según Art. 31 N°3 (Arts. 20 N° 1 PPUA con derecho a devolución, según Art. 31
76 912 167 747 -
letra a) y 41 A letra E N°7). N° 3.

Remanente de crédito por Reliquidación del Impuesto Único de

Segunda Categoría y/o por Ahorro Neto Positivo, proveniente de Remanente de crédito por Impuesto de Primera
77 líneas 38 y/o 39. 119 116 757 -
Categoría proveniente de línea 40.

Créditos puestos a disposición de los socios por la sociedad, con tope Crédito por Sistemas Solares Térmicos, según
78 58 870 NOTA: El Rol Único Tributario, Nombre o Razón Social,871Resultado Liquidación Anual Impuesto Renta, Domicilio, Comuna, -
del total o saldo del impuesto adeudado. Ley N° 20.365. Región y el resto de los datos de identificación son obligatorios.

EVITESE PROBLEMAS, DECLARE POR INTERNET www.sii.cl

79 Pago Provisional Exportadores, según ex-Art. 13 Ley N° 18.768. 181 Retenciones sobre intereses según Art. 74 N° 7. 881 882 -

80 Cargo por Cotizaciones Previsionales según Arts.89 y Sgtes. D.L. N° 3.500. 900 +

81 RESULTADO LIQUIDACIÓN ANUAL IMPUESTO RENTA (Si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet). 305 =

ROL UNICO TRIBUTARIO 01 Primer Apellido o Razón Social 02 Segundo Apellido 05 Nombres

03 INVERSIONES ACASOFT SpA

82 SALDO A FAVOR. 85 + 85 Impuesto Adeudado. 90 +

IMPTO. A
PAGAR
Menos:Saldo puesto a disposición de los socios. 86 - 86 Reajuste Art.72 línea 69 %
83 Válido con timbre 39
y firma del cajero

87 TOTAL A PAGAR (Líneas 69+70). 91 =

DEVOLUCIÓN SOLICITADA
REMANENTE DE CREDITO

84 Monto 87 = RECARGOS POR DECLARACION FUERA DE PLAZO

MAS: Reajustes declaración fuera de

RECARGOS POR
88 92 +
plazo.

MORA EN EL
SOLICITO DEPOSITAR REMANENTE EN CUENTA CORRIENTE O DE AHORRO BANCARIA

PAGO
MAS: Intereses y Multas declaración
301 Nombre Institución Bancaria. 306 Número de Cuenta. 89 93 +
fuera de plazo.

TOTAL A PAGAR (Líneas

90 94 =
71+72+73)

Tipo de Cuenta.
Cuenta Corriente
780
(Marque con una X según corresponda)
Cuenta Vista

Cuenta de Ahorro

Si su declaración resulta con devolución o calzada, ésta debe ser presentada por Internet en: www.sii.cl.

(En los centros de atención al contribuyente del SII podrá acceder a nuestro sitio Web y declarar)

ORIGINAL: SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

07 Nº
 TODOS LOS CONTRIBUYENTES DEBEN COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS: RUT Folio
AÑO TRIBUTARIO 2018
6 Calle N° Of. Depto Ciudad
0
8 Comuna 53 Región 13 Actividad, Profesión o Giro del Negocio 14 Cód. Actividad Económica

Telefóno 9 0 Fax 48 Correo Electrónico 55

Ley N° D.L. N° 701
según instruc.
Marque con X

EIRL (Ley 19.857) 787

18.392/19.149 D.S. N° 341 (Zona (Fomento
Franquicias
Tributarias

Sistema de
95 73 72 Régimen sin contabilidad completa (Art. 14 letra C) N° 1 1,054

Tributación
(Navarino y Primavera) S.p.A (Art 424 y Franca) Forestal)
846
sgtes de C.C.)
Asoc. o Cuentas en

según DS N°
contabilidad
simplificada
616 Sociedades Opción al régimen 805

Régimen

344/2004
Participación Instit. Art. 40 N°
Plataforma de
Ley 19.709(Tocopilla) 786 2 y 4 LIR 69 788
Negocios (Art. 41
D.L. N° 600 (E.I.E) 68 D LIR) Retiro del retiro 813

Rentas de 2ª Categoría Renta Actualizada Impto Retenido Actualiz. Crédito por donaciones al FNR según Art. 4°, Ley N°20.444 898

CRÉDITOS CUYOS REMANTES NO DAN DERECHO A IMPUTACIÓN NI A

Honorarios Anuales Con Retención 461 492 + Crédito por donaciones para fines culturales. 373

Honorarios Anuales Sin Retención 545 - + Crédito por IDPC por retiros y dividendos afectos a los IGC ó IA percibidos por

RECUADRO N° 8: CRÉDITOS IMPUTABLES AL IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA Y OTRAS REBAJAS ESPECIALES

empresas acogidas al Régimen del artículo 14 letra A de empresas acogidas al 1092
Incremento por imptos. Pagados o
retenidos en el exterior 856 - + Régimen del artículo 14 letra A.

- = Crédito por IDPC por retiros y dividendos afectos a los IGC ó IA percibidos por
RECUADRO N° 1 : HONORARIOS

Total Ingresos Brutos 547

empresas acogidas al Régimen del artículo 14 letra A de empresas acogidas al 1093
Particip. en Soc. de Profes. de 2ª Categ. 617 - + Régimen del artículo 14 letra B, sin obligación de restitución

Monto Ahorro Previsional Voluntario, según inciso 1° Art. 42 bis. 770

- - Crédito por IDPC equivalente al 65% por retiros y dividendos afectos a los IGC ó IA
percibidos por empresas acogidas al Régimen del artículo 14 letra A de empresas 1094
Gastos por donaciones para fines sociales, según Art. 1° bis Ley N°
- - acogidas al Régimen del artículo 14 letra B.

DEVOLUCIÓN
19.885. 872

Gastos Efectivos (sólo del Total Ingresos Brutos). 465 - - Crédito por IDPC por pago voluntario por retiros y dividendos afectos a los IGC ó IA
percibidos por empresas acogidas al Régimen del artículo 14 letra A de empresas 1095
Gastos Presuntos: 30% sobre el código 547, con tope $ XXXX 494 - acogidas al Régimen del artículo 14 letra A ó B.
-
Rebaja por presunción de asignación de zona D.L. N° 889. 850 - - Crédito por contribuciones de bienes raices 365

Total Honorarios 467 - = Crédito por donaciones para fines educacionales 382

Total Remun. Directores S.A. 479 491 + Crédito por donaciones para fines deportivos 761

Total Rentas y Retenciones

618 619
= Crédito por donaciones para fines sociales 773

Particip. en Soc. de Prof. de 2ª Cat. Crédito por bienes físicos del activo inmovilizado del ejercicio 366
(Trasladar a linea 8 sólo
(Trasladar linea 72 cod 198)
persona natural)
896 Crédito por rentas de zonas francas 392
-
Otras rebajas especiales. 984
NATURALES QUE NO DETERMINEN EL IDPC SOBRE LA

Precios de enajenaciones del conjunto de los bienes raíces situados en Chile

IMPUTACIÓN EN LOS EJERCICIOS

MENOR VALOR ENAJENACIONES DE BIENES RAÍCES

1055 + Remanente de Crédito por bienes físicos del activo inmovilizado proveniente de
SITUADOS EN CHILE EFECTUADAS POR PERSONAS
RECUADRO N° 2: DETERMINACIÓN DEL MAYOR O

839

CRÉDITO CUYOS REMANENTES

inversiones AT 1999 - 2002
Menos: Precios de adquisición de los bienes raíces reajustados 1056 -

DAN SOLO DERECHO A

Menos: Mejoras que hayan aumentado el valor de los bienes raíces reajustadas 1057 - Crédito por donaciones a Univer. e Inst. Profesionales 384
Mayor valor determinado, o 1058 + Crédito por IDPC por retiros o dividendos percibidos e ingreso diferido de empresas

SIGUIENTES
1022
Menor valor determinado a trasladar a Línea 15 acogidas al régimen de la letra A) del Art. 14 ter
1059
RENTA EFECTIVA

Menos: Ingreso No Renta equivalente a 8.000 UF 1060 - Crédito por inversiones Ley Arica 390

Mayor valor afecto a impuesto, o 1099 Crédito por inversiones Ley Austral 742

Saldo de Ingreso No Renta a utilizar en los ejercicios siguientes 1100 Crédito por impuestos extranjeros, según Arts. 41 A letra A y 41 C 841
Mayor valor afecto a impuesto, o
1061 = Crédito por impuestos extranjeros, según Arts. 41 A letra B y C y 41 C 387
Saldo de Ingreso No Renta a utilizar en los ejercicios siguientes
1062 = Crédito por inversión privada en actividades de Investigación y Desarrollo Ley
855
Opción Régimen de Tributación N°20.241.
REMANENTES

DEVOLUCIÓN

Mayor valor afecto al IGC ó IA a trasladar a Línea 12 828 +

DA DERECHO

1063 Crédito IEAM ejercicio

CRÉDITOS
CUYOS

IGC Reliquidado a trasladar a Línea 23 1064 Crédito IEAM utilizado en el ejercicio 830 -
A

Mayor valor afecto al Impuesto Único y Sustitutivo con tasa 10% a trasladar a Línea 53 829 =
1065 Remanente crédito IEAM a devolver a través de Línea 60 Código 138
OTROS CRÉDITOS Y

Saldo de Caja (sólo dinero en efectivo y documentos al día según arqueo) 101 Saldo crédito Impuesto Tasa Adicional ex-Art. 21 238
RECUADRO N° 9:
RECUADRO Nº 3: DATOS
CONTABLES BALANCE 8

Remanente gasto por donaciones culturales según Art. 8° Ley N°

Saldo Cuenta Corriente bancaria según conciliación 784 999
GASTOS

18.985/1990 ejercicio anterior +

Gasto por donaciones culturales según Art. 8° Ley N° 18.985/1990 imputado en el
Existencia Final 129 998
COLUMNAS

ejercicio -
Remanente gasto por donaciones culturales según Art. 8, Ley N° 18.985/1990
Activo Inmovilizado 647 953 =
ejercicio siguiente
Crédito por gastos de Capacitación Mensual con derecho a devolución (Art. 6, Ley N°
Bienes Adquiridos Contrato Leasing 648 859
20.326/2009)
Total del Activo 122 Agregados a la RLI (o Pérdida Tributaria) de Primera Categoría según Art. 64 ter. 884
RECUADRO N° 10:
ROYALTY MINERO

Total del Pasivo 123 Deducciones a la RLI (o Pérdida Tributaria) de Primera Categoría según Art. 64 ter. 885

Total Capital pagado o enterado 844 Ventas expresadas en tons métricas de cobre fino según Art 64 bis 886
Ventas de relacionados expresadas en toneladas métricas de cobre fino según Art 64
Préstamos efectua. a propietarios, socios o accionistas en el ejerc 783 985
bis.
Cantidades adeudadas a relacionados en el exterior, o pagadas cuyo impuesto adicional no
978 Margen Operacional Minero según Art 64 bis 887
ha sido enterado (Arts. 31 inciso 3 y 59).
Monto Inversión Ley Arica 815 Gastos por donaciones para fines culturales. 986
RECUADRO N° 4: DATOS INFORMATIVOS

Monto inversión Ley Austral 741 Gastos por donaciones para fines educacionales. 987
Total Gastos
DONACIONES AFECTAS AL LGA

Total Pasivos Contraídos en Chile 1020 Gastos por donaciones para fines deportivos. 988
RECUADRO N° 11: DONACIONES

Capital Efectivo 102 Gastos por donaciones para fines sociales 792

Capital Propio Tributario Positivo 645 Gastos por donaciones a universidades e instituciones profesionales. 989

Capital Propio Tributario Negativo 646 Gastos por otras donaciones según Art. N° 10, Ley N° 19.885. 772

Monto del capital directa o indirectamente financiado por partes relacionadas. 1021 Gastos rechazados por donaciones para fines culturales. 990
Gastos Rechazados

Patrimonio Financiero 843 Gastos rechazados por donaciones para fines educacionales. 991

Activo Gasto Diferido Goodwill Tributario. 1003 Gastos rechazados por donaciones para fines deportivos. 1001

Activo Intangible Goodwill Tributario (Ley N° 20.780). 1004 Gastos rechazados por donaciones para fines sociales. 794
Gastos rechazados por donaciones a universidades e instituciones
Utilidades Financieras Capitalizadas y Sobreprecio en Colocación de Acciones. 1005 993
profesionales.
Gastos rechazados por otras donaciones según Art. N° 10, Ley N°
Renta Neta de Fuente Extranjera (artículo 41 A letra E N° 6) 974 811
19.885.

Gastos adeudados o pagados por cuotas de bienes en leasing 975 Gastos por donaciones al FNR según Ley N° 20.444/2010 994
Gastos
Donaciones no
Afectas al LGA

Total

Total de cantidades adeudadas, pagadas o abonadas a relacionados en el exterior (Arts. 31

976 Gastos por donaciones según Art. 7° Ley N° 16.282/1965 873
Inciso 3° y 59 LIR)
Rechaza

Gastos rechazados por donaciones al FNR según (Art. 4° y 9° Ley N°

Gastos

Beneficio antes de Gastos Financieros (EBITDA) 1019 876

20.444/2010).
dos

Gastos rechazados por donaciones según Art. 7° Ley N°

Cantidad de Bienes del Activo Inmovilizado 940 1002
16.282/65
Rentas tributables
TRANSITORIO DE LA LEY N° 20.780
ACOGIDOS A LETRA A DEL ART. 14

Depreciación tributaria acelerada en un 1/3 del ejercicio (Art. 31 N° 5) 938 Detalle Incremento Crédito
NUMERAL III) DEL ARTÍCULO 3°

acumuladas
TER DE LA LIR, SEGÚN N° 2 DEL
RECUADRO N° 5
DEPRECIACIÓN

DIFERIDO CONTRIBUYENTES
RECUADRO N° 12: INGRESO

Depreciación acelerada en 1 año del ejercicio (Art. 31 N° 5 bis) 942 Saldo de ingreso diferido del año anterior
reajustado o saldo de rentas pendientes de 1008 1009 1010
tributación al 31.12.2016
Depreciación acelerada en 1/10 del ejercicio (Art. 31 N° 5 bis) 949

Total depreciación normal de los bienes con depreciación acelerada informada en los
950
códigos 938, 942 y/o 949
Ingreso Diferido a imputar en el ejercicio 1011 1012 1013
Diferencia entre depreciación acelerada y normal del ejercicio 1066
AHORRO ACOGIDOS AL
ART. 57 BIS (NUMERAL

Total A.N.P. Del Ejercicio 701 +

VI ART. 3° TR. LEY N°

Saldo ingreso diferido a imputar en los

INSTRUMENTOS DE

1096 1097 1098

RECUADRO N° 6:

ejercicios siguientes
DATOS SOBRE

A.N.P. utitlizado en el Ejercicio 702 -

20780)

Remanante A.N.P. Ejercicio Siguiente 703 =

Total A.N.N. del Ejercicio 704 +

Cuota Exenta 10 UTA s/. N°5 letra A Art 57 bis. 930 -

Base para Débito Fiscal del Ejercicio linea 25 705 =

Régimen Tributario Monto Total Venta Costo de Venta Total Mayor Valor
N° Acciones Vendidas
de la LIR Actualizado Actualizado Determinado
NES, DERECHOS SOCIALES;

ENAJENACIÓN DE
RIBUYENTES AFECTOS AL
O IMPUESTO ADICIONAL

Opción por IGC ó IA

ACCIONES

sobre rentas percibidas 1067 1068 1069 1070

según Línea 12
Opción por IGC
Reliquidado sobre renta
1071 1072 1073 1074
devengada según Línea
23
Régimen Art. 107 LIR 798 801 804
 CUOTAS FFMM Y/O DE INVERSIÓN CONTRIB
IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO O I
RECUADRO N° 7: ENAJENACIÓN DE ACCIONE

DERECHOS SOCIALES
Régimen Tributario N° de Operaciones de Monto Total Venta Costo de Venta Total Mayor Valor

ENAJENACIÓN DE
de la LIR Derechos Sociales Vendidos Actualizado Actualizado Determinado

Opción por IGC ó IA

sobre rentas percibidas 1076 1077 1078 1079
según Línea 12
Opción por IGC
Reliquidado sobre renta
1080 1081 1082 1083
devengada según Línea
23
RESCATE DE CUOTAS DE N° Cuota de Fondos Mutuos

FONDOS DE INVERSIÓN
FONDOS MUTUOS Y/O Régimen Tributario Monto Total Venta Costo de Venta Total Mayor Valor
y/o Fondo de Inversión
de la LIR Actualizado Actualizado Determinado
Vendidas

IGC ó IA sobre rentas

1084 1085 1086 1087
percibidas según Línea 9

Régimen Art. 107 LIR 1088 1089

 I FONDO DE UTILIDADES TRIBUTABLES AT2014

DETALLE FUT CONTROL

Remanente Ejercicio Anterior 423,654,401
1) Reajuste anual 2,4% 10,167,706
Saldo Reajustado al 31-12-2007 433,822,107

2) Impuesto a la Renta Pagado -11,615,761

CM AL MES DE ABRIL 1,7% -197,468

Fut Depurado 422,008,878

3) Renta Líquida Imponible AT 2014 296,921,365

4) Fut antes de Retiros 718,930,242

Retiros
### Andrés Cardoen Aylwin
### Carolina Weinstein Varas -11,414,506

Remanente FUT al 31 de diciembre de 2013 707,515,736

156,693,085

I FONDO DE UTILIDADES TRIBUTABLES AT2015

DETALLE FUT CONTROL

Remanente Ejercicio Anterior 707,515,736

1) Reajuste anual 5,7% 40,328,398
Saldo Reajustado al 31-12-2007 747,844,134
0
2) Impuesto a la Renta Pagado -59,384,273
CM AL MES DE ABRIL 1,7% -2,078,450
0
Fut Depurado 686,381,411
0
3) Renta Líquida Imponible AT 2015 99,439,803
0
4) Fut antes de Retiros 785,821,214
0
0
Retiros 0
### Andrés Cardoen Aylwin -10,699,285
### Carolina Weinstein Varas 0
0
0
0
Remanente FUT al 31 de diciembre de 2014 775,121,929

DISTRIBUCION FUT POR DIVISION DE INVERSIONES ACASOFT LTDA. AL 31.12.2014

FUT AC 2015 AT 2016
DETALLE %DISTRIBUCION FUT CONTROL
Renta Neta 22,5%
Fut Inversiones Acasoft Ltda. al 31.12.2014 a distribuir en : 775,121,929 0
 % Distribución Fut Inversiones Acasoft SPA 55.42475625% (429,609,440) 0
% Distribución Fut Inversiones Aca SPA 44.57524378% (345,512,489) 0

Saldo Reajustado 0 0

- 446,364,208

I FONDO DE UTILIDADES TRIBUTABLES AT2016

FUT AC 2015 AT 2016

DETALLE FUT CONTROL
Renta Neta 22,5%
Remanente Ejercicio Anterior 775,121,929 0
1) Reajuste anual 3,9% 30,229,755
Saldo Reajustado 805,351,684
0

% Distribución Fut Inversiones Aca SPA 44.57524378% (345,512,489) 0

Reajuste anual 3,9% 3.90% (13,474,987) 0
Fut depurado despues de División sociedad 446,364,207 0
0
0
2) Impuesto a la Renta Pagado 17,240,421 (11,641,222)
IPC abril 3,3% (384,160)
0
Fut Depurado antes Divisi 434,338,825 0
0
0
0
3) Renta Líquida Imponible AT 2016 (31,221,962)
0
4) Fut antes de Retiros 403,116,863 0
0
0
Retiros 0
### Andrés Cardoen Aylwin 0
### Carolina Weinstein Varas (7,761,052)
0
Ajuste creditos 20% 0
0
Remanente FUT al 31 de diciembre de 2015 395,355,811 0

Comprobación creditos

I FONDO DE UTILIDADES TRIBUTABLES AT2017

0.315789
FUT AC 2016 AT 2017
DETALLE FUT CONTROL
Renta Neta 24%
Remanente Ejercicio Anterior 395,355,811 0
1 Reajuste enero 2016 2,9% 0.00% 0
Saldo Reajustado a enero 2016 395,355,811
0
(- ) Distribución dividendo Enero 2016
-584,584
0
394,771,227 0
0
2 ( + ) Reajuste a Febrero 2016 0.50% 1,973,856
Saldo Reajustado a febrero 2016 396,745,083 0
0
(- ) Distribución dividendo Febrero 2016
-584,584
0
396,160,499 0
0
3 ( + ) Reajuste a Marzo 2016 0.30% 1,188,481
Saldo Reajustado a marzo 2016 397,348,981 0
0
(- ) Distribución dividendo Marzo 2016
-584,584
0
396,764,397 0
0
4 ( + ) Reajuste a Abril 2016 0.40% 1,587,058
Saldo Reajustado a Abril 2016 398,351,454 0
0
(- ) Distribución dividendo Abril 2016
-584,584
-100,373
397,666,497 0
0
5 ( + ) Reajuste a Mayo 2016 0.30% 1,192,999
Saldo Reajustado a Mayo 2016 398,859,497 0
0
(- ) Distribución dividendo Mayo 2016
-584,584
0
398,274,913 0
0
6 ( + ) Reajuste a Junio 2016 0.20% 796,550
Saldo Reajustado a Junio 2016 399,071,463 0
0
(- ) Distribución dividendo Junio 2016
-584,584
0
398,486,879 0
0
7 ( + ) Reajuste a Julio 2016 0.40% 1,593,948
Saldo Reajustado a Julio 2016 400,080,826 0
0
(- ) Distribución dividendo Julio 2016
-584,584
0
399,496,242 0
0
8 ( + ) Reajuste a Agosto 2016 0.20% 798,992
Saldo Reajustado a Agosto 2016 400,295,235 0
0
(- ) Distribución dividendo Agosto 2016
-584,584
0
399,710,651 0
0
9 ( + ) Reajuste a Septiembre 2016 0.00% 0
Saldo Reajustado a Septiembre 2016 399,710,651 0
0
(- ) Distribución dividendo Septiembre 2016
-584,584
0
399,126,067 0
0
10 ( + ) Reajuste a Octubre 2016 0.20% 798,252
 Saldo Reajustado a Octubre 2016 399,924,319 0
0
(- ) Distribución dividendo Octubre 2016
-584,584
0
399,339,735 0
0
11 ( + ) Reajuste a Noviembre 2016 0.20% 798,679
Saldo Reajustado a Noviembre 2016 400,138,414 0
0
(- ) Distribución dividendo Noviembre 2016
-584,584
-255,570
399,298,260 0
0
12 ( + ) Reajuste a Diciembre 2016 0.10% 399,298
Saldo Reajustado a Diciembre 2016 399,697,558 0
0
2) (- ) Distribución dividendo Diciembre 2016
-584,584
-182,108
398,930,866 0

0
3) Renta Líquida Imponible AT 2016 24% 18,501,600 14,061,216
0
= Remanente FUT al 31 de diciembre de 2016 417,432,467 14,061,216

4,440,384

774 Remanente FUT ejercicio anterior con crédito con derecho a devolución. 0
625 Remanente Crédito Impto 1ª Categ. ejercicio anterior con derecho a devolución.

RECUADRO FUT AL 31.12.2016 AT2017 Fut Original

774 Remanente FUT ejercicio anterior con crédito con derecho a devolución. 393,863,404
931 Remanente FUT ejercicio anterior con crédito sin derecho a devolución. 1,492,407
225 R.L.I. 1ª Categoría del ejercicio. 18,501,600
791 Otras partidas que se agregan 11,128,114
933 Otras partidas que se desucen
889 Saldo FUT traspasado a sociedad que nace por división.
624 Gastos Rechazados no gravados con la tributación del Art. 21. 0
229 Pérdida Tributaria 1ª Categoría del ejercicio.
226 Retiros o Distrib. Imputados al FUT en el ejercicio. (7,553,059)
Saldo Fut al 31-12-2016 417,432,467

231 Remanente FUT para el Ejerc. Sgte., con crédito con derecho a devolución. 411,457,368
318 Remanente FUT para el Ejerc. Sgte., con crédito sin derecho a devolución. 5,975,099

625 Remanente Crédito Impto 1ª Categ. ejercicio anterior con derecho a devolución. 98,156,061
935 Remanente Crédito Impto 1ª Categ. ejercicio anterior sin derecho a devolución. 0
626 Crédito Impto. 1ª Categ. del Ejercicio con derecho a devolución. 4,440,384
627 Crédito Impto. 1ª Categ. informado en el ejercicio con derecho a devolución. (1,547,012)
904 Crédito Impto. 1° Categ. informado en el ejercicio sin derecho a devolución. 2,766,267
103,815,700

838 Remanente Crédito Impuesto 1° Categ. ejercicio siguiente con derecho a devolución. 103,815,701
936 Remanente Crédito Impuesto 1° Categ. ejercicio siguiente sin derecho a devolución. 0

818 Remanente FUNT ejercicio anterior. 8,961,531

820 Retiros o Distrib. Imputados al FUNT en el ejercicio. 0
228 Remanente FUNT para el ejercicio siguiente. 8,961,531
 0.25 0.25
FUT AC 2013 AT 2014 FUT AC 2012 AT 2013
Renta Neta 20% Impto 1ra Cat. Renta Neta 20% Impto 1ra Cat.
0 0 41,540,929 11,615,761
996,982 278,778
0 0 42,537,911 11,894,539

-11,615,761
-197,468

0 0 42,537,911 81,310

237,537,092 59,384,273

237,537,092 59,384,273 42,537,911 81,310

237,537,092 59,384,273 42,537,911 81,310

59,384,273 10,634,478

0.25 0.25
FUT AC 2014 AT 2015 FUT AC 2013 AT 2014 FUT AC 2012 AT 2013
Renta Neta 21% Impto 1ra Cat. Renta Neta 20% Impto 1ra Cat. Renta Neta 20% Impto 1ra Cat.
237,537,092 59,384,273 42,537,911 81,310
13,539,614 3,384,904 2,424,661 4,635
0 0 251,076,706 62,769,177 44,962,572 85,945

-59,384,273
-2,078,450

0 0 251,076,706 1,306,454 44,962,572 85,945

78,557,444 20,882,359

78,557,444 20,882,359 251,076,706 1,306,454 44,962,572 85,945

78,557,444 20,882,359 251,076,706 1,306,454 44,962,572 85,945

FUT AC 2015 AT 2016 FUT AC 2014 AT 2015 FUT AC 2013 AT 2014 FUT AC 2012 AT 2013
Impto 1ra Cat. Renta Neta 21% Impto 1ra Cat. Renta Neta 20% Impto 1ra Cat. Renta Neta 20% Impto 1ra Cat.
0 78,557,444 20,882,359 251,076,706 1,306,454 44,962,572 85,945
 0 (43,540,272) (11,573,997) (139,158,652) (724,099) (24,920,396) (47,635)
0 (35,017,172) (9,308,362) (111,918,054) (582,355) (20,042,176) (38,310)

0 0 0 0 0 0 0

0.265823 0.25 0.25

FUT AC 2015 AT 2016 FUT AC 2014 AT 2015 FUT AC 2013 AT 2014 FUT AC 2012 AT 2013
Impto 1ra Cat. Renta Neta 21% Impto 1ra Cat. Renta Neta 20% Impto 1ra Cat. Renta Neta 20% Impto 1ra Cat.
0 78,557,444 20,882,359 251,076,706 1,306,454 44,962,572 85,945
3,063,740 814,412 9,791,992 50,952 1,753,540 3,352
81,621,184 21,696,771 260,868,698 1,357,406 46,716,112 89,297

0 (35,017,172) (9,308,362) (111,918,054) (582,355) (20,042,176) (38,310)

0 (1,365,670) (363,026) (4,364,804) (22,712) (781,645) (1,494)
0 45,238,342 12,025,382 144,585,840 752,339 25,892,291 49,493

(11,641,222)
(384,160)

0 45,238,342 0 144,585,840 752,339 25,892,291 49,493

0 45,238,342 0 144,585,840 752,339 25,892,291 49,493

0 45,238,342 0 144,585,840 752,339 25,892,291 49,493

robación creditos 12,025,382 36,146,460 6,473,073

45238342 0 144585840 752339 25892291 49493

0 0 0 0 0 0

0.265823 0.25 0.25

FUT AC 2016 AT 2017 FUT AC 2014 AT 2015 FUT AC 2013 AT 2014 FUT AC 2012 AT 2013
Impto 1ra Cat. Renta Neta 21% Impto 1ra Cat. Renta Neta 20% Impto 1ra Cat. Renta Neta 20% Impto 1ra Cat.
0 45,238,342 0 144,585,840 752,339 25,892,291 49,493
0 0 0 0 0 0
45,238,342 0 144,585,840 752,339 25,892,291 49,493

0 45,238,342 0 144,585,840 752,339 25,892,291 49,493

 226,192 0 722,929 3,762 129,461 247
0 45,464,534 0 145,308,769 756,101 26,021,752 49,740

0 45,464,534 0 145,308,769 756,101 26,021,752 49,740

136,394 0 435,926 2,268 78,065 149

0 45,600,927 0 145,744,696 758,369 26,099,818 49,890

0 45,600,927 0 145,744,696 758,369 26,099,818 49,890

182,404 0 582,979 3,033 104,399 200

0 45,783,331 0 146,327,674 761,402 26,204,217 50,089

0 45,783,331 0 146,327,674 761,402 26,204,217 50,089

137,350 0 438,983 2,284 78,613 150

0 45,920,681 0 146,766,657 763,687 26,282,830 50,240

0 45,920,681 0 146,766,657 763,687 26,282,830 50,240

91,841 0 293,533 1,527 52,566 100

0 46,012,522 0 147,060,191 765,214 26,335,395 50,340

0 46,012,522 0 147,060,191 765,214 26,335,395 50,340

184,050 0 588,241 3,061 105,342 201

0 46,196,572 0 147,648,431 768,275 26,440,737 50,541

0 46,196,572 0 147,648,431 768,275 26,440,737 50,541

92,393 0 295,297 1,537 52,881 101

0 46,288,966 0 147,943,728 769,811 26,493,618 50,642

0 46,288,966 0 147,943,728 769,811 26,493,618 50,642

0 0 0 0 0 0
0 46,288,966 0 147,943,728 769,811 26,493,618 50,642

0 46,288,966 0 147,943,728 769,811 26,493,618 50,642

92,578 0 295,887 1,540 52,987 101

 0 46,381,544 0 148,239,616 771,351 26,546,606 50,744

0 46,381,544 0 148,239,616 771,351 26,546,606 50,744

92,763 0 296,479 1,543 53,093 101

0 46,474,307 0 148,536,095 772,894 26,599,699 50,845

0 46,474,307 0 148,536,095 772,894 26,599,699 50,845

46,474 0 148,536 773 26,600 51

0 46,520,781 0 148,684,631 773,667 26,626,298 50,896

0 46,520,781 0 148,684,631 773,667 26,626,298 50,896

4,440,384

4,440,384 46,520,781 0 148,684,631 773,667 26,626,298 50,896

- 12,366,284 - 37,171,158 - 6,656,575 -

0 46,520,781 0 148,684,631 773,667 26,626,298 50,896

Fut declarado con saldo inicial corregido al 2,9%

1.029 405,285,443
1.029 1,535,687 406,821,130
18,501,600

-337,204 diferencia cm inicial 2,9%

(7,553,059)
0 417,432,467 0

417,432,467

1.029 101,002,587
0
4,440,384
(1,547,012)
(80,259)
103,815,700 1

103,815,701

8,961,531

8,961,531
 0.25 0.2048192771
FUT AC 2011 AT 2012 FUT AC 2010 AT 2011 INCREMENTO
Renta Neta 20% Impto 1ra Cat. Renta Neta 17% Impto 1ra Cat.
249,395,638 747,171 119,994,132 360,770 97,532,267
5,985,495 17,932 2,879,859 8,658 2,340,774
255,381,133 765,103 122,873,991 369,428 99,873,041

255,381,133 765,103 122,873,991 369,428 99,873,041

59,384,273

255,381,133 765,103 122,873,991 369,428 159,257,314

-11,414,506 -2,337,908

255,381,133 765,103 111,459,485 369,428 156,919,407

63,845,283 22,829,051

0.25 0.2048192771 0.265823

FUT AC 2011 AT 2012 FUT AC 2010 AT 2011 INCREMENTO CREDITOS
Renta Neta 20% Impto 1ra Cat. Renta Neta 17% Impto 1ra Cat. 21%
255,381,133 765,103 111,459,485 369,428 156,919,407
14,556,725 43,611 6,353,191 21,057 8,944,406 0
269,937,858 808,714 117,812,676 390,485 165,863,813 0

0
0
0
269,937,858 808,714 117,812,676 390,485 165,863,813 0
0
20,882,359 20,882,359
0
269,937,858 808,714 117,812,676 390,485 186,746,172 20,882,359
0
0
0
-10,699,285 -2,191,420
0
0
0
0
269,937,858 808,714 107,113,391 390,485 184,554,752 20,882,359

FUT AC 2011 AT 2012 FUT AC 2010 AT 2011 INCREMENTO CREDITOS CREDITOS

Renta Neta 20% Impto 1ra Cat. Renta Neta 17% Impto 1ra Cat. 22.5% 21%
269,937,858 808,714 107,113,391 390,485 184,554,752 0 20,882,359
 (149,612,400) (448,228) (59,367,336) (216,425) (102,289,021) 0 (11,573,997)
(120,325,458) (360,486) (47,746,055) (174,060) (82,265,731) 0 (9,308,362)

0 0 0 0 0 0 0

0.25 0.2048192771 0.290323 0.265823

FUT AC 2011 AT 2012 FUT AC 2010 AT 2011 INCREMENTO CREDITOS CREDITOS
Renta Neta 20% Impto 1ra Cat. Renta Neta 17% Impto 1ra Cat. 22.5% 21%
269,937,858 808,714 107,113,391 390,485 184,554,752 0 20,882,359
10,527,576 31,540 4,177,422 15,229 7,197,635 0 814,412
280,465,434 840,254 111,290,813 405,714 191,752,387 0 21,696,771

(120,325,458) (360,486) (47,746,055) (174,060) (82,265,731) 0 (9,308,362)

(4,692,693) (14,059) (1,862,096) (6,788) (3,208,363) 0 (363,026)
155,447,283 465,709 61,682,662 224,866 106,278,293 0 12,025,382

0
0
0
155,447,283 465,709 61,682,662 224,866 106,278,293 0 12,025,382
0

(31,221,962) (6,394,860) 0
0
155,447,283 465,709 30,460,700 224,866 99,883,433 0 12,025,382
0
0
0
0 0
(7,761,052) -1,589,613
0
-137,758
0
155,447,283 465,709 22,699,648 224,866 98,156,062 0 12,025,382

38,861,821 4,649,325 98,156,061 12,025,382

Creditos 98,293,837 - 0
155447283 465709 72353442 224866
0 0 -49,653,794 0

0.25 0.2048193 0.315789 0.265823

FUT AC 2011 AT 2012 FUT AC 2010 AT 2011 INCREMENTO CREDITOS CREDITOS
Renta Neta 20% Impto 1ra Cat. Renta Neta 17% Impto 1ra Cat. 24.0% 21%
155,447,283 465,709 22,699,648 224,866 98,156,062 0 12,025,382
0 0 0 0 0 0 0
155,447,283 465,709 22,699,648 224,866 98,156,062 0 12,025,382

(584,584) (119,734) 0

155,447,283 465,709 22,115,064 224,866 98,036,328 0 12,025,382

 777,236 2,329 110,575 1,124 490,182 0 60,127
156,224,519 468,038 22,225,639 225,990 98,526,510 0 12,085,509

(584,584) (119,734) 0

156,224,519 468,038 21,641,055 225,990 98,406,776 0 12,085,509

468,674 1,404 64,923 678 295,220 0 36,257

156,693,193 469,442 21,705,978 226,668 98,701,996 0 12,121,765

(584,584) (119,734) 0

156,693,193 469,442 21,121,394 226,668 98,582,262 0 12,121,765

626,773 1,878 84,486 907 394,329 0 48,487

157,319,966 471,319 21,205,880 227,575 98,976,591 0 12,170,252

(584,584) (119,734) 0
(100,373) (20,558)
157,319,966 471,319 20,520,923 227,575 98,836,298 0 12,170,252

471,960 1,414 61,563 683 296,509 0 36,511

157,791,926 472,733 20,582,486 228,258 99,132,807 0 12,206,763

(584,584) (119,734) 0

157,791,926 472,733 19,997,902 228,258 99,013,073 0 12,206,763

315,584 945 39,996 457 198,026 0 24,414

158,107,509 473,679 20,037,898 228,714 99,211,099 0 12,231,177

(584,584) (119,734) 0

158,107,509 473,679 19,453,314 228,714 99,091,365 0 12,231,177

632,430 1,895 77,813 915 396,365 0 48,925

158,739,940 475,574 19,531,127 229,629 99,487,731 0 12,280,101

(584,584) (119,734) 0

158,739,940 475,574 18,946,543 229,629 99,367,997 0 12,280,101

317,480 951 37,893 459 198,736 0 24,560

159,057,419 476,525 18,984,436 230,088 99,566,733 0 12,304,662

(584,584) (119,734) 0

159,057,419 476,525 18,399,852 230,088 99,446,999 0 12,304,662

0 0 0 0 0 0 0
159,057,419 476,525 18,399,852 230,088 99,446,999 0 12,304,662

(584,584) (119,734) 0

159,057,419 476,525 17,815,268 230,088 99,327,265 0 12,304,662

318,115 953 35,631 460 198,655 0 24,609

 159,375,534 477,478 17,850,899 230,549 99,525,919 0 12,329,271

(584,584) (119,734) 0

159,375,534 477,478 17,266,315 230,549 99,406,185 0 12,329,271

318,751 955 34,533 461 198,812 0 24,659

159,694,285 478,433 17,300,847 231,010 99,604,997 0 12,353,930

(584,584) (119,734) 0
(255,570) (52,346)
159,694,285 478,433 16,460,693 231,010 99,432,918 0 12,353,930

159,694 478 16,461 231 99,433 0 12,354

159,853,980 478,911 16,477,154 231,241 99,532,351 0 12,366,283

(584,584) (119,734) 0
(182,108) (37,299)
159,853,980 478,911 15,710,462 231,241 99,375,317 0 12,366,283

0 4,440,384 4,440,384 0
0
159,853,980 478,911 15,710,462 231,241 103,815,701 4,440,384 12,366,283

39,963,495 - 3,217,805 -

159,853,980 478,911 23,263,521 231,241

100,922,329 0 12,366,283
 0.250000 0.2048190
CREDITOS CREDITOS
20% 17%
72,955,152 24,577,115
1,750,924 589,851
74,706,076 25,166,966

74,706,076 25,166,966

59,384,273

134,090,349 25,166,966

-2,337,908

134,090,349 22,829,058

-239,215
141,494,284 24,130,307 ###
0.250000 0.2048193 ###
CREDITOS CREDITOS
20% 17%
134,090,349 22,829,058
7,643,150 1,301,256
141,733,499 24,130,314

141,733,499 24,130,314

141,733,499 24,130,314

-2,191,420
0

141,733,499 21,938,894

CREDITOS CREDITOS FUNT

20% 17%
141,733,499 21,938,894 15,123,332
 (78,555,446) (12,159,579) (8,382,070)
(63,178,053) (9,779,315) (6,741,262)

0 0 0

147,012,561 22,794,504
0.250000 0.2048193 FUNT
CREDITOS CREDITOS
20% 17% 15,123,332
141,733,499 21,938,894 589,810
5,527,606 855,617 15,713,142
147,261,105 22,794,511

(63,178,053) (9,779,315) (6,741,262)

(2,463,944) (381,393) (262,909)
81,619,108 12,633,802 8,708,971

81,619,108 12,633,802

0 (6,394,860)

81,619,108 6,238,942

0
-1,589,613

-137,754 -4

81,481,354 4,649,325 8,708,971

81,481,354 4,649,325
1 - 0

81,481,354 4,649,325 2.90%

0.250000 0.2048193 FUNT
CREDITOS CREDITOS
20% 17% 8,708,971
81,481,354 4,649,325 252,560
0 0 8,961,531
81,481,354 4,649,325 5E+06

(119,734)

81,481,354 4,529,591 5E+06

 407,407 22,648
81,888,761 4,552,239

(119,734)

81,888,761 4,432,505

245,666 13,298
82,134,427 4,445,802

(119,734)

82,134,427 4,326,068

328,538 17,304
82,462,965 4,343,373

(119,734)
(20,558)
82,462,965 4,203,080

247,389 12,609
82,710,354 4,215,689

(119,734)

82,710,354 4,095,955

165,421 8,192
82,875,774 4,104,147

(119,734)

82,875,774 3,984,413

331,503 15,938
83,207,277 4,000,351

(119,734)

83,207,277 3,880,617

166,415 7,761
83,373,692 3,888,378

(119,734)

83,373,692 3,768,644

0 0
83,373,692 3,768,644

(119,734)

83,373,692 3,648,910

166,747 7,298
 83,540,439 3,656,208

(119,734)

83,540,439 3,536,474

167,081 7,073
83,707,520 3,543,547

(119,734)
(52,346)
83,707,520 3,371,467

83,708 3,371
83,791,228 3,374,838

(119,734)
(37,299)
83,791,228 3,217,805

0 0

83,791,228 3,217,805 8,961,531

###

83,791,228 4,764,817
AÑO COMERCIAL 2017 AT2018

REGISTRO EMPRESARIAL SEMI INTEGRADO ART.14 LETRA B) 0.2523121699

REX SAC
INGRESOS NO RENTA ACUMULADOS A CONTAR 01.01.2017 ACUMULADOS AL 31.12.2016

RENTAS CON TRIBUTACION CUMPLIDA CREDITO TOTAL

TASA CREDITO VIGENTE DISPONIBLE CONTRA TEF 0.252312
RENTAS EXENTAS
DETALLE 14 B CONTROL RAI DDAN OTRAS RENTAS RENTAS RENTAS IMPUESTOS FINALES ART. STUT
DE IGC Y/O SIN RESTITUCION CON RESTITUCION
PERCIBIDAS PROVENIENTES GENERADAS AL 41 A SIN CONVENIO
IMPUESTO INGRESOS NO
14 TER LETRA A, 14 REGISTRO RAP 31.12.1983 Y 41 C CON CONVENIO
ADICIONAL RENTA CON SIN DERECHO A
LETRA C N°1 Y 2 SIN DERECHO CON DERECHO A SIN DERECHO CON DERECHO A DEVOLUCION
DERECHO A DEVOLUCION
A DEVOLUCION DEVOLUCION A DEVOLUCION
DEVOLUCION

1. SALDOS INICIALES RAI AL 01.01.2017 DETERMINADO AL 31.12.2017 234,292,567 225,331,036 8,961,531 103,815,701 417,432,467
-

-
2. CANTIDADES QUE SE REGISTRAN AL TERMINO DEL EJERCICIO: 256,027,179 256,027,179 6,294,054
RENTAS O CANTIDADES AFECTAS A IMPTO GLOBAL COMPLENTARIO O -
ADICIONAL (RAI DETERMINADO AL 31.12.2017) -
-
3. IMPUTACIONES RETIROS ACTUALIZADOS AL 31.12.2017 -
RETIROS REAJ. 2017 -
- 0 0
-
4. IMPUTACION DEL CREDITO ASOCIADO A CANTIDADES INCISO 2DO ART.21 -
PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO (AJUSTE CREDITO IMPTO 1RA CAT. POR GASTO -
RECHAZADO NO AFECTO) -
5. REVERSA RAI AL 31-12-2017 - -
-
-
REMANENTE RENTAS ACUMULADAS EN TERMINOS PATRIMONIALES 256,027,179 256,027,179 - - - - - - - - 6,294,054 - - - - -

SITUACION TRIBUTARIA DE LOS DIVIDENDOS DJ 1941 AT2018 ACUMULADOS 31.12.2016

0.252312 0.252312 RESTITUCION
DIVIDENDOS ACT. INCREMENTO POR CREDITO IMPTO 1RA DEL 35% DEL
DETALLE
AFECTOS A IGC IMPTO 1RA CAT CAT. CREDITO
1
DIVIDENDOS AÑO COMERCIAL 2017 ACTUALIZADOS
Jan-17 584,584 1.021 596,860 596,860 150,595 150,595
Feb-17 45,593 1.016 46,322 46,322 11,688 11,688
Mar-17 584,584 1.013 592,184 592,184 149,415 149,415
Apr-17 1.009 - - - -
May-17 1.007 - - - -
Jun-17 1.006 - - - -
Jul-17 1.010 - - - -
Aug-17 1.007 - - - -
Sep-17 1.005 - - - -
Oct-17 1.007 - - - -
Nov-17 1.001 - - - -
Dec-17 1.000 - - -

1,214,761 1,235,366 1,235,366 311,698 311,698 -

ACUMULADOS
SITUACION TRIBUTARIA DE LOS DIVIDENDOS DJ 1941 AT2018
0.252312 0.252312
RESTITUCION
DIVIDENDOS ACT. INCREMENTO POR CREDITO IMPTO 1RA DEL 35% DEL
DETALLE
AFECTOS A IGC IMPTO 1RA CAT CAT. CREDITO
1
DIVIDENDOS AÑO COMERCIAL 2017 ACTUALIZADOS
Jan-17 247,823 1.021 253,027 253,027 63,842 63,842
Feb-17 444,466 1.016 451,577 451,577 113,938 113,938
Mar-17 1.013 - - - -
Apr-17 1.009 - - -
May-17 1.007 - - -
Jun-17 1,657,144 1.006 1,667,087 1,667,087 420,626 420,626
Jul-17 1.010 - - -
Aug-17 1.007 - - -
Sep-17 1.005 - - -
Oct-17 1.007 - - -
Nov-17 1.001 - - -
Dec-17 1.000 - - -

2,349,433 2,371,692 2,371,692 598,406 598,406 -

AÑO COMERCIAL 2017 AT2018
BALANCE AL 31.12.2017
INICIO DE ACTIVIDADES 08-11-1996
CORRECCION MONETARIA TRIBUTARIA CAPITAL PAGADO
AL 31-12-2017

CAPITAL APORTADO

DETALLE FECHA ACCIONES IPC

12/31/1996 1,000,000 6.60%

12/31/1997 6.30%
12/31/1998 4.30%
12/31/1999 2.60%
12/31/2000 4.70%
12/31/2001 3.10%
12/31/2002 3.00%
12/31/2003 1.00%
12/31/2004 2.50%
12/31/2005 3.60%
12/31/2006 2.10%
12/31/2007 7.40%
12/31/2008 8.90%
12/31/2009 -2.30%
12/31/2010 2.50%
12/31/2011 3.90%
12/31/2012 2.10%
12/31/2013 2.40%
12/31/2014 5.70%
12/31/2015 3.90%
12/31/2016 2.90%
12/31/2017 1.90%

INICIO DE ACTIVIDADES 11/8/1996

AUMENTO CAPITAL 12/11/2008 3,250,000
DIVISION SOCIEDAD 10/14/2015 408,530
CPT 31.12.2016 240,479,794
CPT 31.12.2017 262,254,137
FUT 31.12.2016 417,432,467
FUNT 31.12.2016 8,961,531

643 RLI

DETERMINACION RAI AL 01.01.2017

645 VALOR POSITIVO CPT FINAL AL 31.12.2016
 231 (-) FUT AL 31.12.2016 C/ CREDITO
318 (-) FUT AL 31.12.2017 S/ CREDITO
228 (-) FUNT AL 31.12.2017
844 (-) CAPITAL APORTADO ACT.
893 (-) AUMENTOS CAPITAL ACT.
894 (+) DISMINUCIONES CAPITAL ACT.

DIFERENCIA DETERMINADA AL 01.01.2017

+ SALDO POSITIVO FUT AL 31-12-2016

= RAI AL 01.01.2017

DETERMINACION RAI AL 31.12.2017

VALOR POSITIVO CPT FINAL AL 31.12.2017
(+) RETIROS NO IMPUTADOS A REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
(-) CAPITAL APORTADO EFECTIVAMENTE A LA EMPRESA 0
(-) SALDO FUNT

= RAI AL 01.01.2017
 AUMENTOS CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL CM DETALLE
ACTUALIZADO

1,000,000 66,000 1,066,000

67,158 1,133,158
48,726 1,181,884
30,729 1,212,613
56,993 1,269,606
39,358 1,308,963
39,269 1,348,232
13,482 1,361,715
34,043 1,395,757
50,247 1,446,005
30,366 1,476,371
109,251 1,585,622
141,120 1,726,743 12/11/2008
0 1,726,743
43,169 1,769,911
69,027 1,838,938
38,618 1,877,555
45,061 1,922,617
109,589 2,032,206
79,256 2,111,462
58,934 2,091,140
39,732 2,130,872
1,210,128

21,774,343
F22 CPT 55,193,464,165 405,203,355

18,501,600 ( 31,221,962 ) 99,017,004 296,921,365

45,803,831 -1,043,678,629 -13,214,186 740,361,038

AT2017 AT2016 AT2015 AT2014
240,479,794 194,675,963 1,238,354,592 1,251,568,778
 -411,457,368 -393,863,403 -751,647,969 -646,915,621
-5,975,099 -1,492,408 -23,473,957 -60,600,115
-8,961,531 -8,708,971 -15,123,332 -14,307,788
-2,091,140 -424,463 -2,032,206 -1,922,617
-4,096,087 -3,906,426 -3,759,794 -3,618,666
0 0 0 0

-192,101,431 -213,719,708 442,317,334 524,203,971

417,432,467 395,355,811 775,121,926 707,515,736

225,331,036 181,636,103 1,217,439,260 1,231,719,707

262,254,137
0
1.019 -6,226,958

256,027,179
NTOS CAPITAL
AUMENTOS
FECHA ACCIONES IPC CM
CAPITAL

12/31/1996 6.60% 0
12/31/1997 6.30% 0
12/31/1998 4.30% 0
12/31/1999 2.60% 0
12/31/2000 4.70% 0
12/31/2001 3.10% 0
12/31/2002 3.00% 0
12/31/2003 1.00% 0
12/31/2004 2.50% 0
6/17/2005 2.60% 0
12/31/2006 2.10% 0
12/31/2007 7.40% 0
12/31/2008 8.90% 0
12/31/2009 -2.30% 0
12/31/2010 2.50% 81,250
12/31/2011 3.90% 129,919
12/31/2012 2.10% 72,685
12/31/2013 2.40% 84,812
12/31/2014 3.90% 141,128
12/31/2015 3.90% 146,632
12/31/2016 2.90% 113,286
12/31/2017 1.90% 76,375

511,207,740

58,078,805 311,321,412 123,430,594

-50,386,410 331,761,686
AT2013 AT2012 AT2011
1,028,138,071 561,594,150 229,832,464
-410,930,698 -373,636,922 -137,042,957 - 683,789,811 0.057
-12,723,703 -62,617,632 -21,040,550 - 64,054,320
-13,972,449 -13,685,063 -13,171,379
-1,877,555 -1,838,938
-3,533,853 -3,461,169
0 0

585,099,812 106,354,427 58,577,578

423,654,401 436,254,554 158,083,507

1,008,754,213 542,608,981 216,661,085

 CAPITAL
ACTUALIZADO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,250,000
3,250,000
3,331,250
3,461,169
3,533,853
3,618,666
3,759,794
3,906,426
4,019,712
4,096,087
AÑO COMERCIAL 2017 AT2018

CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO AL 01.01.2018

Total del Activo al 31.12.2017 1,129,803,198

Menos -284,853,204
Activos por Impuestos Diferidos -1,717,470
Activo fijo Financiero -716,630,723
Interes Diferido Prestamo CP -12,700,717
Interes Diferido Prestamo LP -147,906,350
Dividendos -7,636,963

Se Agrega
Inversión Empresa Relacionada ( Tributaria) 0
Activo Fijo Tributario 601,739,019

Capital Efectivo 844,949,994

( -) Menos Pasivos Exigible -765,077,267

Impuestos Mensuales por Pagar -1,301,965
Préstamos Bancarios Corto Plazo -21,194,526
Facturas por Pagar Proveedores Nacionales -830,179
Otras Cuentas por Pagar -66,998,273
Remuneraciones por Pagar 0
Honorarios por Pagar -125,000
Previred por Pagar -878,949
Otros por Pagar -109,936,783
Garantías Recibidas -900,000
Anticipos Clientes -883,480
Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas, corrientes 0
Cta. Mercantil Porción Corto Plazo -105,888,167
Préstamos Bancarios No Corrientes -431,681,247
Cta. Mercantil Largo Plazo No Corrientes -24,458,698

Capital Propio Tributario al 31.12.2017 79,872,727

Inversiones Tributarias 0

Capital Propio Municipal 79,872,727

399,364 199,682 Patente Semestral
AÑO COMERCIAL 2017 AT2018

CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO AL 01.01.2018

Total del Activo al 31.12.2017 1,165,803,152

Menos -140,303,879
Activos por Impuestos Diferidos -1,717,470
Activo fijo Financiero -729,962,804
Dividendos -3,607,058

Se Agrega
Inversión Empresa Relacionada ( Tributaria) 0
Activo Fijo Tributario 594,983,453

Capital Efectivo 1,025,499,273

( -) Menos Pasivos Exigible -763,245,136

Impuestos Mensuales por Pagar -927,345
Impuesto Renta 1ra. Categoría 0
Préstamos Bancarios Corto Plazo -21,539,473
Intereses Diferidos Prestamos Corto Plazo 0
Facturas por Pagar Proveedores Nacionales -1,145,086
Otras Cuentas por Pagar -69,526,740
Tarjetas de Crédito -43,681
Remuneraciones por Pagar 0
Honorarios por Pagar 0
Previred por Pagar -940,969
Otros por Pagar -109,936,783
Garantías Recibidas -900,000
Anticipos Clientes -6,449,411
Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas, corrientes 0
Cta. Mercantil Porción Corto Plazo -77,183,900
Otras Ctas. por Pagar EE.RR, Corrientes 0
Préstamos Bancarios No Corrientes -417,158,892
Interes Diferido Prestamo Largo Plazo 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, No Corrientes -8,000,000
Cta. Mercantil Largo Plazo No Corrientes -49,492,856

Capital Propio Tributario al 31.12.2017 262,254,137

Inversiones Tributarias 0

Capital Propio Municipal 262,254,137

ok con balance -

1,311,271 655,635 Patente Semestral

AÑO COMERCIAL 2017 AT2018

DETERMINACION RENTA LIQUIDA IMPONIBLE AT 2018

Utilidad según balance 2017 21,433,710

Agregados:
CM Activo Fijo Tributario 13,600,708 38,454,790
Depreciación Activo Fijo ( Financiero) 17,381,391
CM depreciacion Financiera 2,699,478
CM Patrimonio Financiero 3,954,470
Impuesto Renta AT2017 4,440,384 84,367
Impuesto Unico Primera Categoria -
Multas e Interes y Reajustes 234,108
Gastos Rechazados 500,268
Contribuciones Bienes Raices (AT 2018 Sin derecho a crédito ) -

Deducciones:
CM Patrimonio Tributario L645 F22 AT2015 79,872,727 (1,517,582) (35,205,936)
CM A depreciacion acum. tributaria (2,167,668)
Depreciacion Activo Fijo Tributaria (18,188,605)
CM Activo Fijo Financiero (13,332,081)

Dividendo Recibido 0 -

Renta líquida Imponible al 31.12.2017 24,682,564

Impuesto 1ra Cat. 25.50% 6,294,054

(- ) PPM (9,616,712)
Impuesto por pagar (3,322,658)
Crédito por Contribuciones proporcional Rta Bs Rs 0
A Devolver Impuesto Renta AT-2018 -3,322,658