Flux de lichiditati (cash-flow) - previziuni

Total
OPERATIUNEA/PERIOADA % Cf % Cv Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Anul 1 Anul 2 Anul 3

I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aport la capitalul social
Vanzari de active, inclusiv TVA
Credite pe termen lung, din care:
- Imprumut banca
- Alte Credite pe termen mediu si lung
B. Total iesiri de lichiditati prin: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA
Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA
Cresterea investitiilor in curs
C. Excedent/Deficit de lichiditati (A-B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Rate la imprumutul BCR
- Rate la alte Credite pe termen mediu si lung
D2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- La imprumutul BCR
- La alte Credite pe termen mediu si lung
E. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (C-D1-D2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE SI ALTE ACTIVITATI
F. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA (F1+F2) 0 0 0 0 3000000 3000000 4000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 55000000 100000000 150000000
F1. Vanzari existente (fara afacerea/proiectul ce urmeaza a fi creditat)
F2. Vanzari generate de afacerea/proiectul ce urmeaza a fi infiintata 3000000 3000000 4000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 55000000 100000000 150000000
G. Incasari din activitatea financiara
H. Incasari din activitatea exceptionala (amenzi, penalitati)
I. Credite pe termen scurt
J. Total Intrari de numerar (F+G+H+I) 0 0 0 0 3000000 3000000 4000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 55000000 100000000 150000000
K. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care: 0 0 0 0 301332 301332 301332 301332 301332 301332 301332 301332 301332 301332 301332 301332 3636000 3500800 3500800
K1. Materii prime si materiale 0% 100% 165000 165000 165000 165000 165000 165000 165000 165000 165000 165000 165000 165000 2000000 2000000 2000000
K2. Cheltuieli cu personalul direct productiv (inclusiv CAS) 0% 100% 103900 103900 103900 103900 103900 103900 103900 103900 103900 103900 103900 103900 1246800 1246800 1246800
K3. Cheltuieli cu personalul de conducere (inclusiv CAS) 0% 100% 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 18000 18000
K4. Alte cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS) 0% 100%
K5. Chirii, redevente leasing operational 0% 100%
K6. Utilitati (combustibil, energie, apa, gaze etc.) 0% 100%
K7. Transport 0% 100% 16666 16666 16666 16666 16666 16666 16666 16666 16666 16666 16666 16666 200000 200000 200000
K8. Costuri functionare birouri 0% 100%
K9. Reclama/Publicitate 0% 100% 11266 11266 11266 11266 11266 11266 11266 11266 11266 11266 11266 11266 135200
K10. Deplasari 0% 100%
K11. Asigurari 0% 100%
K12. Intretinere si reparatii 0% 100% 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 36000 36000
K13. Servicii profesionale 0% 100%
K14. Impozite pe cladiri, terenuri, mijloace de transport etc. 0% 100%
L. Flux brut exclusiv plati pentru impozit pe profit si TVA (J-K) 0 0 0 0 2083333 2083333 2083333 2083333 2083333 2083333 2083333 2083333 2083333 2083333 2083333 2083333 25000000 96535200 96535200
M. Plati pentru impozite si taxe 0 0 0 0 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 15000000 318495760 333495760
M1. TVA de platit 100% 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 7500000 289535200 289535200
M2. Impozit pe profit 100% 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 7500000 28960560 43960560
N1 Rambursari de credite pe termen scurt
N2 Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
O1 Plati exceptionale (amenzi, penalitati) 0% 100%
O2 Dividende 0% 100%
P. Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii (M+N1+N2+O1+O2) 0 0 0 0 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 15000000 318495760 333495760
Q. Flux de numerar din activitatea curenta (L-P) 0 0 0 0 883333 883333 883333 883333 883333 883333 883333 883333 883333 883333 883333 883333 10000000 -221960560 -236960560
III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
R. Flux de lichiditati net al perioadei (Q+E) 0 0 0 0 883333 883333 883333 883333 883333 883333 883333 883333 883333 883333 883333 883333 10000000 -221960560 -236960560
S. Disponibil de numerar al lunii precedente 0 0 0 0 883333 1766666 2649999 3533332 4416665 5299998 6183331 7066664 7949997 8833330 9716663 10599996 20599996 -201360564
T. Disponibil de numerar curent (S+R) 0 0 0 0 883333 1766666 2649999 3533332 4416665 5299998 6183331 7066664 7949997 8833330 9716663 10599996 20599996 -201360564 -438321124

Anexa nr. 2 - Pagina 1/