MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE CAJERO

CONSORCIO BON GOURMET

FUNCIONES GENERALES
- Verificar fondo de caja (monto de acuerdo a cada local)
- Apertura de sistema
- El sistema emite comprobante de marcación inicial, la cual será guardada para el
cierre de caja
- Se liquida la cuenta

1. El mozo emite el detalle de la cuenta con la indicación del tipo de comprobante de pago
que requiere el cliente

2. En el caso de boleta manual (BM):

- Puede ser boleta manual cuando es "por consumo" esta opción si es permitida, se
adjunta el reporte o detalle del consumo al comprobante de pago
- Puede ser boleta manual cuando no hay sistema o corte de energía puede ser "por
consumo" o detallado
- En ambos casos se entrega al cliente la copia rosada que dice adquiriente o usuario
- Se realiza el cobro, verificando la forma de pago (efectivo, tarjeta, vale de alimentos)
- Una vez hecha la boleta manual se tiene que liquidar la cuenta en el sistema,
verificando que la boleta manual emitida tenga el mismo número, para tal efecto:
- Seleccionar la opción boleta manual
- Seleccionar forma de pago y proceder a liquidar
- Archivar el original de la boleta emitida, adjuntando el detalle de la cuenta
- Para montos iguales o mayores a S/. 700,00 se deberá colocar el nombre y número de
DNI del cliente (obligatorio).

3. En el caso de ticket boleta (TB):

- Emitir el documento
- Seleccionar forma de pago y proceder a liquidar haciendo click en el monto
- Se entrega al cliente la hoja blanca y rosada

4. En el caso de factura manual (FM):

- Se utilizan en el caso de corte de energía o problemas con el sistema
- Generalmente deben ser detalladas excepto autorización específica del dpto. contable
para hacerlas por "Cenas Ejecutivas" o "Atenciones Especiales"
- Para emitir el documento se debe ingresar la razón social, numero de RUC y dirección
- Seleccionar opción factura manual
- Verificar correlativos
- Ingresar forma de pago
- Liquidar imprimiendo en la impresora
- Se entregara al cliente original y sunat
- Archivar la copia emisor
- Tener en cuenta que si es por "cenas ejecutivas" o "atenciones especiales", se tendrá
que adjuntar el detalle del consumo
5. En el caso de ticket factura (TF):
- Para emitir el documento se debe ingresar la razón social, número de RUC y dirección
- Seleccionar la opción ticket factura
- Ingresar forma de pago
- Liquidar haciendo click en el monto
- El documento sale por la ticketera y se entrega al cliente hoja blanca y rosada
- No está permitido el cambio de productos, es decir, los documentos tienen que
contener el detalle exacto de lo consumido
- No está permitido hacerla por consumo

6. Cuadre de caja al finalizar la jornada:

- Cierre de lote en POS Visa y MasterCard (visa opción 7, MasterCard utilizar la flecha
de selección hasta ubicar en menú "cierre de lote" presionar la tecla que se encuentra
al costado derecho de la opción, ingresar la clave secreta (según sea el
establecimiento) y seguir las instrucciones

- Ordenar los voucher visa y MasterCard en forma correlativa y engrapar con sus
respectivos cierres de lote
- Tomar en cuenta que no se puede extraviar ningún voucher, caso contrario comunicar
al área contable
- Verificar que no haya ninguna cuenta por cobrar, ya que el sistema no realizará el
cierre
- Seleccionar opción cuadre de caja
- Verificar marcación inicial
- Verificar que coincidan los montos de tarjetas y dinero en efectivo, de acuerdo a la
información arrojada por el sistema
- Proceder a detallar el dinero de acuerdo a denominación de billetes y monedas
- Realizar el cierre de caja presionando tecla F9
- Una vez terminada la impresión en la ticketera, cortarla y doblarla en abanico
- Abrir la ticketera y retirar la cinta testigo (papel de color amarillo), la cual también
será doblada en forma de abanico
- Guardar la documentación en una bolsa: vouchers, dinero en efectivo, cierre de caja,
marcación inicial, cinta testigo, formato de efectivo y toda documentación adicional
- Declarar el efectivo de acuerdo a denominación de billetes en formato manual
- En una bolsa adicional enviar todos los detalles de las cuentas entregados por los
mozos al momento de solicitar la cancelación del servicio
- Verificar fondo de caja
- Determinar el cambio de sencillo requerido para la jornada siguiente, solicitándolo a
la Sra. Miriam Castro a primera hora

Funciones Específicas:
1. Multipago:
- Esta forma de pago es utilizada cuando se emite un solo comprobante cancelado con
dos ò mas formas diferentes de pago
- En la pantalla principal seleccionar la opción multipago
- Colocar los montos según las indicaciones del cliente, en los ítem correspondientes
- Seleccionar el tipo de documento de pago
- Liquidar la cuenta
Nota.- En caso de que una de la formas de pago sea con vale de alimentos, solo se emitirá
boleta, no factura

2. Vales de Alimentos (Sodexo, Efectibono, Edenred):

- Seleccionar el tipo de documento de pago
- Liquidar la cuenta

Nota.- Solamente se emitirá boleta ò ticket boleta, tener en cuenta que en caso que el monto
del vale sea mayor al monto consumido, no se entregará vuelto.
En el caso que el monto consumido sea mayor al monto del vale de alimento, proceder según
multipago.

3. Promociones:
- Tener en cuenta las condiciones y restricciones de las promociones
- En algunas promociones será necesario solicitar el cupón que acredite dicha
promoción
- Se emite comprobante solicitado por el cliente (boleta, factura)
- Adjuntar el cupón en el detalle de la cuenta para enviarlo con los documentos de caja

4. Crédito Interno:
- Esta forma de pago es utilizada por el personal de todo el Consorcio previa
autorización y llenado de formato por el administrador de cada local.
- Este tipo de crédito le otorga al personal de la empresa derecho a un 30% de
descuento en el consumo total, no siendo válido para consumo de bebidas alcohólicas
- Al momento de liquidar el consumo, cambiar en la pantalla principal cliente por
trabajador
- Escribir el nombre del trabajador buscando por apellido
- Seleccionar el porcentaje de descuento
- Seleccionar en tipo de documento la opción Nota de Venta, y en forma de pago la
opción Crédito
- Proceder a liquidar
- Colocar papel cortado en la impresora para la emisión del comprobante
- Llenar el formato de crédito interno para que sea firmado por el trabajador, entregar
la copia rosada
- Adjuntar al comprobante el original de crédito interno con la autorización emitida por
la administración e incluir en los documentos que se envían con el cierre de caja a
contabilidad

5. Crédito Empresa:
- Se realiza previa autorización de administración

5.1 Si no se emite la factura crédito finalizado el consumo, se procederá de la siguiente

manera:
- Se llena el formato de crédito empresa, el cual será firmado por la persona que representa a
la empresa que realiza el consumo
- Al momento de liquidar el consumo, en la pantalla principal en cliente escribir el
nombre de la empresa que realiza el consumo
- Seleccionar en tipo de documento la opción Nota de Venta, y en forma de pago la
opción Crédito
- Proceder a liquidar
- Colocar papel cortado en la impresora para la emisión del comprobante
- Llenar el formato de crédito empresa para que sea firmado por el representante de la
 empresa que realiza el consumo, entregar la copia rosada
- Adjuntar al comprobante el original de crédito empresa e incluir en los documentos
que se envían con el cierre de caja a contabilidad

5.2 En caso se emita factura crédito finalizado el consumo, se procederá de la siguiente

manera:
- En la pantalla principal en cliente escribir la razón social, numero de ruc y dirección de
la empresa que realiza el consumo
- Seleccionar en tipo de documento factura crédito, verificar el número de serie y
correlativo que sale en el sistema con la factura crédito física
- Colocar la factura crédito en la impresora
- Emitir el comprobante liquidando la cuenta, entregar al cliente la original (adquiriente
o usuario) y copia sunat sin cancelar
- Hacer firmar al cliente la copia de control administrativo y el formato de crédito
empresa debe constar el nombre, DNI, firma del representante de la empresa que
realiza el consumo

6. Vale de Consumo:
- El vale será otorgado por el área de contabilidad
- Será otorgado al trabajador a manera de incentivo o premio a su labor
- Tiene un monto especifico a consumir o también algún producto
- Son de un solo uso por tal motivo será consumido en su totalidad (no podrá ser
consumido en partes)
- Indica el local en el cual será utilizado el vale
- Es de uso personal ya que está escrito el nombre de la persona que hará el consumo
- No se emite boleta ni factura
- Se ingresan el o los productos tal cual especifica el vale
- Al momento de liquidar el consumo, cambiar en la pantalla principal cliente por
trabajador
- Escribir el nombre del trabajador buscando por apellido
- Seleccionar en tipo de documento la opción Nota de Venta, y en forma de pago la
opción Cortesía
- Proceder a liquidar
- Colocar papel cortado en la impresora para la emisión del comprobante
- Adjuntar al comprobante el vale de consumo e incluir en los documentos que se
envían con el cierre de caja a contabilidad
Nota.- En el caso que el monto consumido sea mayor al monto del vale de consumo, la
diferencia se liquidará como Crédito Interno (seguir procedimiento de Crédito Interno).

7. Anulaciones:
7.1 Casos que generan una anulación:
- Cuando se liquida una mesa por otra.
- Cuando el cliente solicito factura y se emitió boleta o viceversa.
- Cuando existe error en los datos consignados en la factura.
- Cuando solicita boleta manual por consumo y por error se emitió ticket boleta
Nota.- Es importante tener en cuenta que para realizar una anulación se debe tener el
original y copia del documento que se está anulando.
las anulaciones solo se podrán realizar el mismo día de la emisión del comprobante errado,
es decir, antes del cierre de caja correspondiente a la jornada

7.2 Procedimiento para anular un comprobante de pago (boleta o factura):

 - Solicitar el comprobante que se va anular
- En la pantalla principal ubicar en la parte superior la opción Venta luego elegir la
opción Documentos de Venta ubicamos el comprobante a anular por su numero
- Una vez ubicado se selecciona y se hace click derecho en el mouse.
- Seleccionar la opción Anular Documento.
- Ingresar la clave secreta.
- Ingresar el motivo de la anulación.
- Aceptar.
- Esperar que el comprobante del documento anulado sea impreso por la ticketera.
- Adjuntar y engrapar el documento anulado con el comprobante de anulación.
- Archivar dichos comprobantes.
- Liquidar nuevamente la cuenta.

8. Ticket de consumo pre pagado.

- Puede ser emitido a persona jurídica o persona natural.
- Puede ser por un monto definido o por detalle que se ha de consumir.
- Son otorgados por el departamento de contabilidad y tienen numeración
correlativa.
- Son específicos para cada local, es decir solo se pueden hacer efectivos en el local
que señala el ticket.
- Al reverso del ticket debe de especificarse el número de comprobante ya sea
boleta o factura que soporta la cancelación del ticket.
- Puede ser consumido por quien presente el vale.

8.1 Ticket de consumo por monto determinado con soporte de boleta manual:
- Esta modalidad corresponde a los tickets de consumo que están emitidos por un
monto determinado en el que el cliente puede elegir su consumo a la carta.
- Para la emisión de estos tickets se realiza el siguiente procedimiento:
- Se elige el ticket de menor denominación.
- Se llena el ticket de acuerdo el requerimiento del cliente (nombre, monto en
letras).
- Se emite la boleta manual con concepto de consumo.
- Se realiza el cobro, ya sea la forma de pago efectivo o tarjeta.
- Se entrega el ticket y la copia rosada de la boleta manual al cliente.

8.1.1 Ingreso del ticket de consumo al sistema:

- Se ingresa en cualquier número de mesa.
- Se ingresa el nombre del mozo a elección.
- En la pantalla de productos se digita Ticket de Consumo.
- Presionar enter.
- Digitar la cantidad según el número de tickets.
- Presionar la tecla Tab y digitar el monto del ticket de consumo.
- Presionar la tecla de Barra Espaciadora.
- En ese momento saldrá un recuadro rectangular en la parte superior de la pantalla.
- Ingresar el número del ticket de consumo según el correlativo llenado indicando de
que numero a que numero.
- Hacer click con el mouse en ok.
 - Mandar a ticketera.
- Luego ingresamos el nombre del cliente.
- Seleccionamos boleta manual.
- Revisamos que coincidan los correlativos del sistema con la boleta manual física.
- Seleccionamos la forma de pago (efectivo, tarjeta).
- Liquidamos la cuenta.
- Archivar el original de la boleta manual emitida, adjuntando el detalle de la cuenta.

8.2 Ticket de consumo por monto determinado con soporte de factura manual:
- Esta modalidad corresponde a los tickets de consumo que están emitidos por un
monto determinado en el que el cliente puede elegir su consumo a la carta y/o un
paquete específico.
- Para la emisión de estos tickets se realiza el siguiente procedimiento:
- Se elige el ticket de menor denominación.
- Se llena el ticket de acuerdo el requerimiento del cliente (nombre, monto en
letras).
- Se emite la factura manual con concepto de atención cena ejecutiva.
- Se realiza el cobro, ya sea la forma de pago efectivo o tarjeta.
- Se entrega el ticket de consumo llenado y la factura manual en original y copia
sunat al cliente.

8.2.1 Ingreso del ticket de consumo al sistema:

- Se ingresa en cualquier número de mesa.
- Se ingresa el nombre del mozo a elección.
- En la pantalla de productos se digita Ticket de Consumo.
- Presionar enter.
- Digitar la cantidad según el número de tickets.
- Presionar Tab y digitar el monto del ticket de consumo.
- Presionar la tecla de Barra Espaciadora.
- En ese momento saldrá un recuadro rectangular en la parte superior de la pantalla.
- Ingresar el número del ticket de consumo según el correlativo llenado indicando de
que numero a que numero.
- Hacer click con el mouse en ok.
- Mandar a ticketera.
- Luego ingresamos a los datos del cliente, razón social, ruc, dirección.
- Seleccionamos factura manual.
- Revisamos que coincidan los correlativos del sistema con la factura manual física.
- Seleccionamos la forma de pago (efectivo, tarjeta)
- Liquidamos la cuenta.
- Archivar el original de la factura manual emitida, adjuntando el detalle de la
cuenta.