Proiectul „Comuna, promotor al dezvoltării spiritului antreprenorial în mediul rural”, ID 58447
PLAN DE AFACERI
BRUTĂRIE
Ciută Valerică Comuna Tulnici, județul Vrancea Telefon 0760372974 E-mail: vali.ciuta@yahoo.com Programul „Competențe Antreprenoriale” Lepsa, 22 iulie 2011 PLAN DE AFACERI
BRUTĂRIE
DATE DE IDENTIFICARE Numele firmei : S.C. VALPAN S.R.L
Forma juridică : Societate cu raspundere limitata cu asociat unic
Activitatea principală a societăţii: Panificatie. Valoarea capitalului social varsat: 70000RON Adresa: com. Tulnici, jud. Vrancea Persoană de contact: Ciuta Valerica, administrator
Obiective
Prezentul plan de afaceri este realizat in vederea infiintarii in comuma Tulnici,
judetul Vrancea a unei brutarii care sa asigure necesarul de produse de panificatie populatiei. Apreciem ca locuitorii din comuna au nevoie de o asemenea intreprindere in comuna, pentru a le oferi oricand produse de foarte buna calitate si mereu proaspete. Pentru realizarea investitiei vom inchiria un spatiu comercial in centrul comunei, spatiu care a servit drept locatie pentru o veche brutarie desfiintata acum circa 10 ani. Mentionez ca vom moderniza, reamenaja corespunzator vechea brutarie si o vom dota cu utilajele noi si performante necesare procesului de productie. Produsele le vom comercializa la sediul firmei si in exteriorul comunei,realizand si distributia cu masina firmei.
Descrierea afacerii VIZIUNE: Dorim sa fim principalul furnizor de paine al locuitorilor comunei si sa ne extindem si in localitatile apropiate. Apreciem ca afacerea are reale sanse de reusita pentru ca am fi singurul producator de pe piata locala. Deviza noastra va fi “Fie painea cat de rea, cea mai buna e in comuna ta “. Ne propunem ca in primul an de activitate sa atingem o cota de piata de 40%,urmand ca in urmatorii doi ani de activitate sa atingem o cota de 60% din piata si de 80% din capacitatea de productie.
MISIUNE: Firma noastra va oferi clientilor produse de panificatie si
patiserie demne sa satisfaca cerintele celor mai exigenti dintre ei. Ne vom axa pe comercializarea produselor noastre pe plan local pentru a le oferi locuitorilor comunei cea mai buna calitate avand in vedere insa si extinderea in comunele apropiate. Vom produce paine alba si integrala precum si produse de patisserie cu reteta simpla. Produsele noastre vor fi fabricate dupa retete traditionale si vor indeplini cerintele europene de calitate. La comanda putem realiza si alte produse de panificatie,cum ar colacii. De asemeni putem realiza si comenzi speciale pentru diferite ocazii( nunti, botezuri etc.) Cifra de afaceri lunara va fi de aproximativ 78000 RON in primul an,urmand ca ea sa creasca odata cu cresterea pietei de desfacere.
PIAŢA de desfacere a produselor noastre este reprezentata de locuitorii
comunei Tulnici cat si locuitorii comunelor invecinate( peste 5000 de consumatori).
Marketing PRODUSELE/SERVICIILE: Vom produce doua sortimente de paine, precum si sortimente de patiserie. Painea alba va fi facuta din faina de cea mai buna calitate pe care o putem achizitiona din zona. Pentru celalalt sortiment vom folosi faina integrala. Vom produce paine cu un gramaj de 500 de grame. Produsele de patiserie vor avea o reteta simpla, avand o compozitie asemanatoare painii . PRETUL de vanzare la paine este urmatorul: - Paine alba :2.5 RON - Paine integral :3 RON - Produse de patiserie :10 RON/kg
PLASARE: Vom comercializa produsele la sediul fabricii, printr-un punct
de desfacere special amenajat. Pentru zonele mai indepartate ale comunei vom realize distributia la magazinele satesti cu masina proprie. Painea este un produs de baza in alimentatia oamenilor iar,estimativ, fiecare locuitor al comunei consuma aproximativ 20 de paini pe luna ,la o cota de piata de 40% rezulta ca productia lunara a firmei ar trebui sa fie de aproximativ 24000 de paini. Pentru produse de patiserie apreciem o cerere de aproximativ 100 de kilograme/luna.
PROMOVARE: Vom realiza panouri publicitare pe care le vom plasa in
locuri importante ale comunei.
ANALIZA SWOT: PUNCTE TARI: PUNCTE SLABE: • Unic producator local • Resurse financiare limitate • Angajati cu experienta in • Extindere greu de realizat din domeniu punctul de vedere al relatiilor • Usurinta procurarii materiilor economice pe piata prime • Vanzarea direct la sediul firmei • Produse de inalta calitate
OPORTUNITATI: AMENINTARI: • Posibilitatea de a deveni un • Fluctuatii de preturi la jucator important pe piata materiile prime • Infrastructura reabilitata,care • Ani cu productie agricola va facilita distributia slaba sau de proasta calitate Organizarea si Productia
Procesul de productie presupune achizitionarea materiilor prime,
coacerea produselor si ambalarea acestora. Pentru aceasta avem nevoie de : - Achizitionare faina alba - Achizitionare faina integrala - Achizitionare drojdie - Achizitionare sare - Preparare aluat - Coacere produse - Ambalare produse - Livrare Necesarul de faina pentru o luna este de aproximativ 22000 de kilograme. Avem nevoie si de aproximativ 300 de kilograme de drojdie plus 100 de kilograme de sare. Brutaria va avea un program de lucru de 8 ore pe zi, sase zile pe saptamana. Distributia produselor in localitatile invecinate se va face cu masina firmei. Aprovizionarea se va face zilnic, astfel incat clientul sa aiba mereu la dispozitie produse proaspete. Utilajul necesar productiei este format din : - Malaxor - Cuptor - Banda rulanta - Masa - Cantar
Conducerea si personalul firmei va fi realizata de administrator,care va
supraveghea procesul de productie si distributie. El va fi asistat de un contabil angajat. Personalul angajat va fi constituit din 2 brutari ,un sofer, un vanzator si un lucrator necalificat. Toti vor fi angajati cu contract individual de munca. Putem oferi angajatilor urmatoarele salarii : Contabil :2000 RON/luna Sofer :900RON/luna Brutar :1200RON/luna Vanzator :800RON/luna
Modulul Financiar
Apreciem ca investitia initiala este de aproximativ 70000 de RON, bani care
vin din aportul asociatului. Acesti bani vor fi folositi pentru cheltuielile de infiintare ale firmei, pentru obtinerea autorizatiilor si avizelor necesare desfasurarii activitatii, pentru inchirierea unui spatiului situat in centrul comunei, pentru amenajarea acestuia si pentru asigurarea primului ciclu de productie. Utilajele necesarele vom achizitiona printr-un contract de leasing pe doi ani, la fel si masina necesara distributiei. Datorita faptului ca suntem unicul producator pe piata locala estimam ca pentru primul an sa detinem o cota de piata de 40%,urmand ca in urmatorii doi ani sa atingem o cota de 60%. CONT DE PROFIT ŞI PIERDERE
- EUR - Denumire indicator Observatii/calcule/ipoteze Valori/ 1 luna Valori/ 1 an (+) Venituri din exploatare 18570 222840 Venituri din vânzarea mărfurilor Cota de piata 40% 18570 222840 Producţia exerciţiului 18570 222840 Alte venituri din exploatare 0 0 (-) Cheltuieli pentru exploatare 9366 112392 Cheltuieli privind mărfurile Productie+distributie 381 4572 Cheltuieli cu materiile prime 4300 51600 Cheltuieli materiale Chirie+fond rezerva 750 9000 Cheltuieli cu servicii Telefon 150 1800 Cheltuieli cu personalul 1285 15420 Cheltuieli cu amortizările Contracte leasing 2500 30000 Alte cheltuieli de exploatare 0 0 (=) REZULTATUL DIN EXPLOATARE 9204 110448 (+) Venituri financiare 18570 222840 (-) Cheltuieli financiare 9366 112392 (=) REZULTATUL FINANCIAR 9204 110448 REZULTATUL CURENT AL 18408 220896 EXERCITIULUI (= R.EXPL.+R.FIN.) (+) Venituri exceptionale 0 0 (-) Cheltuieli exceptionale 1000 12000 (=) REZULTATUL EXCEPTIONAL -1000 -1000 REZULTATUL BRUT 17408 208896 (= R.EXPL.+R.FIN.+R.EXC.) (-) Impozit pe profit 2785 33420 REZULTATUL NET 14623 175476 CONT DE PROFIT SI PIERDERE
- LEI –
Denumire indicator T1 T2 T3 T4 A1 A2 A3 A (+) Venituri din exploatare 233982 234000 232000 236000 935982 1029580 1132538 Venituri din vânzarea mărfurilor 233982 234000 232000 236000 935982 1029580 1132538 Producţia exerciţiului 233982 234000 232000 236000 935982 1029580 1132538 Alte venituri din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 B (-) Cheltuieli pentru exploatare 118011 118011 117000 118681 471703 498272 402054 Cheltuieli privind mărfurile 4300 4300 4200 4500 17400 19140 21054 Cheltuieli cu materiile prime 54180 54180 5400 55000 217380 239118 264000 Cheltuieli material 9450 9450 9400 9600 37900 41690 46000 Cheltuieli cu servicii 1890 1890 1890 1890 7560 7560 5000 Cheltuieli cu personalul 16191 16191 16191 16191 64764 64764 66000 Cheltuieli cu amortizările 31500 31500 31500 31500 126000 12600 0 Alte cheltuieli de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 C (=) REZULTATUL DIN EXPLOATARE 115970 115989 115000 117319 464279 531308 730484 (A-B) C1 (+) Venituri financiare 233982 234000 232000 236000 935982 1029580 1132538 C2 (-) Cheltuieli financiare 118011 118011 117000 118681 471703 498272 402054 D (=) REZULTATUL FINANCIAR (C1- 115970 115989 115000 117319 464279 531308 730484 C2) E REZULTATUL CURENT (C+D) 231940 231978 230000 234638 928558 1062616 1460968
