CONTABILIZACION DE LA NOMINA

COMPROBANTE # 5
DEVENGOS
NOMBRES DW SUELDO BASICO AUXI. TRANSPORHE COMISIONES
Alberto Tuica 30 5600000
Paulo Gómez 30 2500000
Deyanira Flores 30 980000 70500 62270.7825
Eurípides Mejía 30 566000 1284750
Delio Saanchez 30 566700 814500
Jorge Velazquez 30 566700 70500 363632.5
TOTAL 10779400 141000 425903.2825 2099250

DEDUCCIONES
SALUD PENSION F. SOLIDARIO RTE. FTE (3.5%) F. EMPLEADOS TOTAL DEDU
224000 224000 448000
100000 100000 200000
42368.5624 42368.5624 84737.12
74030 74030 44966.25 193026.25
55220 55220 28507.5 138947.5
34393.3 34393.3 78786.6
530011.8624 530011.862 73473.75 695497.47

CONTABILIZACION NOMINA
Código Cuenta Parcial Debito Credito
5205 Gastos de personal 13445553.2825
520506 sueldos 10779400
520515 Horas extras 425903.2825
520518 comisiones 2099250
520527 Auxilio de tr 141000
2365 Retefuente 73473.75
236505 Comisiones 209525
2370 Retencion y aportes de nómina 1060023.7248
237005 Salud 530011.8624
237006 Pension 530011.8624
1110 Bancos 12312055.81
11100501 Banco de Bog 12176004.56
SUMAS IGUALES 13445553.2825 13445553.2848
TOTAL DEVENGADO
5600000
2500000
1129714.06
1850750
1380500
930332.5
13391296.56

NETO A PAGAR
5152000
2300000
1044976.94
1657723.75
1241552.5
851545.9
12247799.09
 PARAFISCALES Y PROVISIONES (EMPLEADOR)
CODIGO CUENTAS OARCIALES DEBE HABER
5205 Gastos de personal 6905625.03
520530 Cesantias 1115495
520533 Int/cesantias 133913
520536 Prima 1115495
520539 Vacaciones 557078
520568 Aporte a ARL 69166.54
520569 Aportes de salud 1126275.21
520570 Aportes de pension 1590035.59
520572 Aportes a CCF 535651.862
520575 Aportes ICBF 397508.897
520578 Aportes Sena 265005.931
2370 Retenciones y aportes nomina 3983644.03
237005 Aportes Salud 1126275.21
237006 Aportes pension 1590035.59
23237007 Aporte ARL 69166.54
237010 Aportes ICBF, SENA, CCF 1198166.69
2610 Para. Obligaciones Laborales 2921981.01
261005 Cesantias 1115495
261010 Int/cesantias 133913
261015 Vacaciones 557078
261020 Prima 1115495
SUMAS IGUALES 6905625.03 6905625.03

PAGOS A TERCEROS(RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA)

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER
2370 Retención y aportes nómina
237005 Aportes salud, pension. 3776334.52
Aporte trabajadores 1060023.72
Aporte empleador 2716310.79
1110 Bancos 3776334.52
11100501 Banco de Bogotá 3776334.52
2370 Retención y aportes nómina 1198166.69
237010 ICBF 397508.897
237010 SENA 265005.931
237010 CCF 535651.862
1110 Bancos 1198166.69
11100501 Banco de Bogotá 1198166.69
SUMAS IGUALES 4974501.21 4974501.21