$

BALANCIN
RESUMEN
DE Canje Local
GENERAL
CAJA

Cuenta Tarjetas
Cuenta
de de
Corriente
Ahorros Crédito

Depositos Cheques Solicitud

a de de
Plazo Gerencia Chequeras
Certificacion
Cheques Servicios
de
Exterior Bancarios
Cheques
Cheques
Compra Venta
del
de M.E. de M.E.
Mismo Banco
 Alumno:
Programa:
$
Tipo de Prueba:

BBAALLAANNCCI INN DDEE CCAAJJAA

Provisión Inicial de Dinero Efectivo Neto Final

Nro. de Nro. de
Denomin. Importe Denomin. Importe
Billetes Billetes

100 $0.00 100 $0.00

50 24 $1,200.00 50 $0.00

10 10 $100.00 10 $0.00

TOTAL $1,300.00 TOTAL $0.00

Aumento de Provisión Disminución de Provisión

RESULTADO
Saldo según Resúmen: $2,560.00
Diferencia: -$2,560.00 DEBE SER " 0 "

Balancin de Caja Soles IFB - ASBANC 2 de 20

IFB Cámara de Compensación BCRP - Sección Canje ASBANC

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

SECCIÓN CANJE CC AA NN JJ EE
LL OO CC AA LL
$
COMPROBACIÓN
Agencia IFB Arequipa Canje: $0.00
Movimiento del 23-Apr-18 Según Resumen: $0.00
Comprobación: $0.00

Nro.
BANCO CÓDIGO Canje Local Canje Provincia TOTAL
Cheques
Banco Central de Reserva del Perú - BCRP 0001 $0.00
Banco del Pacífico y Atlántico - BPA 0004 $0.00
KCM Bank 0005 $0.00
Sta Bank 0006 $0.00
Banco Nuestro Perú 0008 $0.00
Banco Micro Business 0010 $0.00
Banco Regional del Sur 0012 $0.00
Banco Hipotecario del Norte 0013 $0.00
HB - Hispania Bank 0015 $0.00
TOTAL 000 $0.00 $0.00 $0.00

Canje Local 04/23/2018 - 20:11:21 3 de 20

IFB Cuadre Operativo de Depósitos en Cuenta Corriente ASBANC

CCUUAADDRREE OOPPEERRAATTI IVVOO

CC UU EE NN TT AA CC OO RR RR I I EE NN TT EE $
ASIENTOS ASIENTOS
Abono: Cuenta Corriente $2,160.00 Abonos: Caja $500.00
Agencia IFB Arequipa Cargos: Efectivo (Caja) $310.00 DISPOSICIÓN $0.00
Fecha 23-Apr-18 Dep. Cheque MB (Cta. Cte.) $0.00 Cargos: Cta. Cte. $500.00
Dep. Cheque OB / Local (Cta. Cte.) $0.00
Dep. Cheque OB / Prov (Cta. Cte.) $0.00
Dep. Cheque OB / Ext (Cta. Cte.) $1,850.00
DISPOSICIÓN $0.00
COMPROBACIÓN $2,160.00

ENTRADAS SALIDAS
Código Efectivo Chq. MB Chq. OB Local Chq. OB Prov. Chq. Exterior Notas Abono TOTAL Código Ch. Pagador Notas Cargo
001 $110.00 $550.00 $660.00 001 $300.00
002 $200.00 $1,300.00 $1,500.00 002 $200.00
003 $0.00 003
004 $0.00 004
005 $0.00 005
006 $0.00 006
007 $0.00 007
008 $0.00 008
009 $0.00 009
010 $0.00 010
011 $0.00 011
012 $0.00 012
013 $0.00 013
014 $0.00 014
015 $0.00 015
016 $0.00 016
017 $0.00 017
018 $0.00 018
019 $0.00 019
020 $0.00 020

TOTAL $310.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,850.00 $0.00 $2,160.00 TOTAL $500.00 $0.00

Cuadre Cta. Cte. 04/23/2018 - 20:11:21 4 de 20

IFB Cuadre Operativo de Depósitos en Cuenta Corriente ASBANC

CC UU EE NN TT AA
CCUUAADDRREE OOPPEERRAATTI IVVOO
DD EE AA HH OO RR RR OO SS $
ASIENTOS ASIENTOS
Abono: Cuenta de Ahorros $1,300.00 Abonos: Caja $570.00
Agencia IFB Arequipa Cargos: Efectivo (Caja) $1,300.00 DISPOSICIÓN $0.00
Fecha 23-Apr-18 Dep. Cheque MB (Cta. Cte.) $0.00 Cargos: Cta. de Ahorros $570.00
Dep. Cheque OB / Local (Cta. Cte.) $0.00
Dep. Cheque OB / Prov (Cta. Cte.) $0.00
Dep. Cheque OB / Ext. (Cta. Cte.) $0.00
DISPOSICIÓN $0.00
COMPROBACIÓN $1,300.00

ENTRADAS SALIDAS
Código Efectivo Chq. MB Chq. OB Local Chq. OB Prov. Chq. OB Ext. Notas Abono TOTAL Código Retiros Notas Cargo
001 $600.00 $600.00 001 $280.00
002 $700.00 $700.00 002 $290.00
003 $0.00 003
004 $0.00 004
005 $0.00 005
006 $0.00 006
007 $0.00 007
008 $0.00 008
009 $0.00 009
010 $0.00 010
011 $0.00 011
012 $0.00 012
013 $0.00 013
014 $0.00 014
015 $0.00 015
016 $0.00 016
017 $0.00 017
018 $0.00 018
019 $0.00 019
020 $0.00 020

TOTAL $1,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,300.00 TOTAL $570.00 $0.00

Cuadre Cta. Ahorros 04/23/2018 - 20:11:21 5 de 20

 CCUUAADDRREE OOPPEERRAATTI IVVOO
TT AA RR JJ EE TT AA SS DD EE CC RR EE DD I I TT OO
$
ASIENTOS ASIENTOS

ENTRADAS SALIDAS
Pago a Cuenta Pago a Cuenta Disposición
Código TOTAL Código
en Efectivo Cargo en Cta. Cte. de Efectivo

001 $0.00 001

002 $0.00 002
003 $0.00 003
004 $0.00 004
005 $0.00 005
006 $0.00 006
007 $0.00 007
008 $0.00 008
009 $0.00 009
010 $0.00 010

TOTAL $0.00 $0.00 $0.00 TOTAL $0.00

Cuadre Tarj. Cred. IFB - ASBANC 6 de 20

 CCUUAADDRREE OOPPEERRAATTI IVVOO
$
Agencia IFB Arequipa DD EE PP OO SS I I TT OO SS AA PP LL AA ZZ OO
Fecha 23-Apr-18

ENTRADAS
Cheque Cheque OB Cuenta Cuenta
Código Efectivo Cheque MB TOTAL
OB Local Provincia Corriente de Ahorros
001 $0.00
002 $0.00
003 $0.00
004 $0.00
005 $0.00
006 $0.00
TOTAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

SALIDAS
Código Cancelación Comisiones Portes TOTAL
001 $0.00 $0.00 $0.00
002 $0.00 $0.00 $0.00
003 $0.00 $0.00 $0.00
004 $0.00 $0.00 $0.00
005 $0.00 $0.00 $0.00
006 $0.00 $0.00 $0.00

TOTAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ASIENTOS ASIENTOS

Cuadre Dep. Plazo IFB - ASBANC 7 de 20

 CCUUAADDRREE OOPPEERRAATTI IVVOO
CCHHEEQQUUEESS DDEE GGEERREENNCCI IAA
$
Agencia IFB Arequipa ASIENTOS ASIENTOS
Fecha 23-Apr-18 Abono Cheq. Gerencia $0.00 Abono Caja $0.00
Comis. y Portes $0.00 Cargo Cheq. Gerencia $0.00
Cargo Caja $0.00

EMISIONES PAGOS
Nro. Cheq. Efectivo Cta. Ahorros Cta. Cte. Comisiones Portes TOTAL Nro. Cheq. IMPORTE
001 $0.00 $0.00 $0.00 001
002 $0.00 $0.00 $0.00 002
003 $0.00 $0.00 $0.00 003
004 $0.00 $0.00 $0.00 004
005 $0.00 $0.00 $0.00 005
006 $0.00 $0.00 $0.00 006
007 $0.00 $0.00 $0.00 007
008 $0.00 $0.00 $0.00 008
009 $0.00 $0.00 $0.00 009
010 $0.00 $0.00 $0.00 010

TOTAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TOTAL $0.00

Cuadre Cheq. Gerencia IFB - ASBANC 8 de 20

 CCUUAADDRREE OOPPEERRAATTI IVVOO
$
SSOOLLI ICCI ITTUUDD DDEE CCHHEEQQUUEERRAASS

Agencia IFB Arequipa

Fecha 23-Apr-18
N° Chequeras Comisión Portes

ASIENTOS $0.00 $0.00

Abonos Comisiones $0.00 $0.00 $0.00
Portes $0.00 $0.00 $0.00
Cargos Cta. Cte. $0.00 $0.00 $0.00

COMPROBACIÓN $0.00 TOTAL $0.00 $0.00

Solic Chequera IFB - ASBANC 9 de 20

IFB Cuadre Operativo de Certificación de Cheques ASBANC

CC HH EE QQ UU EE SS
CCUUAADDRREE OOPPEERRAATTI IVVOO
CC EE RR TT I I FF I I CC AA DD OO SS $
Agencia IFB Arequipa ASIENTOS ASIENTOS
Fecha 23-Apr-18 Abono Cheq. Certif. $0.00 Abono Caja $0.00
Portes y Comis. $0.00 Cargo Cheq. Certif. $0.00
Cargos Cta. Cte $0.00

COMPROBACIÓN $0.00

EMISION PAGOS
Nro. IMPORTE Comisiones Portes TOTAL Nro. IMPORTE
001 $0.00 $0.00 $0.00 001
002 $0.00 $0.00 $0.00 002
003 $0.00 $0.00 $0.00 003
004 $0.00 $0.00 $0.00 004
005 $0.00 $0.00 $0.00 005
006 $0.00 $0.00 $0.00 006
007 $0.00 $0.00 $0.00 007
008 $0.00 $0.00 $0.00 008
009 $0.00 $0.00 $0.00 009
010 $0.00 $0.00 $0.00 010

TOTAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TOTAL $0.00

Cuadre Certif. Cheq. 04/23/2018 - 20:11:22 10 de 20

IFB Cuadre Operativo de Certificación de Cheques ASBANC

CCUUAADDRREE OOPPEERRAATTIIVVOO
CHEQUES
CHEQUESEXTERIOR
EXTERIOR
Agencia IFB Arequipa
Fecha 23-Apr-18

Ch Nª Importe Ch Nª Importe Ch Nª Importe

1 21 41
2 22 42
3 23 43
Comprobación 4 24 44
Según Resumen $1,850.00 5 25 45
(-) Dep Ch Ext $0.00 6 26 46
Debe ser "o" Cero -$1,850.00 7 27 47
8 28 48
9 29 49
10 30 50
11 31 51
12 32 52
13 33 53
14 34 54
15 35 55
16 36 56
17 37 57
18 38 58

Cuadre Ch Exterior. 04/23/2018 - 20:11:22 11 de 20

IFB Cuadre Operativo de Certificación de Cheques ASBANC

19 39 59
20 40 60
TOTAL $0.00 $0.00 $0.00

Cuadre Ch Exterior. 04/23/2018 - 20:11:22 12 de 20

IFB Cuadre Operativo de Certificación de Cheques ASBANC

Cuadre Ch Exterior. 04/23/2018 - 20:11:22 13 de 20

IFB Cuadre Operativo de Certificación de Cheques ASBANC

Cuadre Ch Exterior. 04/23/2018 - 20:11:22 14 de 20

IFB Cuadre Operativo de Servicios Varios (Recaudaciones) ASBANC

CCUUAADDRREE OOPPEERRAATTI IVVOO

SS EE RR VV I I CC I I OO SS BB AA NN CC AA RR I I OO SS
$
ASIENTOS

Teléfono Celular
Nro. Doc. Luz Agua Teléfono Fijo Cable Otros TOTAL
Celular BellSouth
1 $700.00 $700.00
2 $30.00 $30.00
3 $0.00
4 $0.00
5 $0.00
6 $0.00
7 $0.00
8 $0.00
9 $0.00
10 $0.00
11 $0.00
12 $0.00
TOTAL $700.00 $0.00 $0.00 $30.00 $0.00 $0.00 $0.00 $730.00

Serv Varios 04/23/2018 - 20:11:22 15 de 20

IFB Cuadre Operativo - Compra de Moneda Extranjera ASBANC

CC O
OMM PPRRAA
DE
DE
Agencia IFB Arequipa
MMOONNEEDDAA EEXXTTRRAANNJJEERRAA
Fecha 23-Apr-18
Tipo de Cambio S/.3.00

ASIENTOS SOLES ASIENTOS DÓLARES

Abono: Caja S/.510.00 Abono: C/V $170.00
Cargo: C/V S/.510.00 Cargo: Caja $170.00

MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

Nro. Documento Efectivo Nro. Documento COMPRA
001 S/.300.00 001 $100.00
002 S/.210.00 002 $70.00
003 S/.0.00 003
004 S/.0.00 004
005 S/.0.00 005
006 S/.0.00 006
007 S/.0.00 007
008 S/.0.00 008
009 S/.0.00 009
010 S/.0.00 010
011 S/.0.00 011
012 S/.0.00 012
013 S/.0.00 013
014 S/.0.00 014
015 S/.0.00 015
016 S/.0.00 016
017 S/.0.00 017
018 S/.0.00 018
019 S/.0.00 019
020 S/.0.00 020
021 S/.0.00 021
022 S/.0.00 022
023 S/.0.00 023
024 S/.0.00 024
025 S/.0.00 025
026 S/.0.00 026
027 S/.0.00 027
028 S/.0.00 028
029 S/.0.00 029
030 S/.0.00 030
TOTAL S/.510.00 TOTAL $170.00

Compra ME 04/23/2018 - 20:11:23 16 de 20

IFB Cuadre Operativo - Venta de Moneda Extranjera ASBANC

VV EE NN TT AA
DE
DE
Agencia IFB Arequipa
MMOONNEEDDAA EEXXTTRRAANNJJEERRAA
Fecha 23-Apr-18
Tipo de Cambio S/.4.00

ASIENTOS SOLES ASIENTOS DÓLARES

Abono: C/V #VALUE! Abono: Caja $180.00
Cargo: Caja #VALUE! Cargo: C/V $180.00

MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

Nro. Documento Efectivo Nro. Documento VENTA
001 S/.400.00 001 $100.00
002 S/.320.00 002 $80.00
003 #VALUE! 003 .
004 S/.0.00 004
005 S/.0.00 005
006 S/.0.00 006
007 S/.0.00 007
008 S/.0.00 008
009 S/.0.00 009
010 S/.0.00 010
011 S/.0.00 011
012 S/.0.00 012
013 S/.0.00 013
014 S/.0.00 014
015 S/.0.00 015
016 S/.0.00 016
017 S/.0.00 017
018 S/.0.00 018
019 S/.0.00 019
020 S/.0.00 020
021 S/.0.00 021
022 S/.0.00 022
023 S/.0.00 023
024 S/.0.00 024
025 S/.0.00 025
026 S/.0.00 026
027 S/.0.00 027
028 S/.0.00 028
029 S/.0.00 029
030 S/.0.00 030
TOTAL #VALUE! TOTAL $180.00

Venta ME 04/23/2018 - 20:11:23 17 de 20

 CC HH EE QQ UU EE SS DD EE LL
MM I I SS MM OO BB AA NN CC OO
$
Agencia IFB Arequipa IMPORTE
Fecha 23-Apr-18 Cheque Cheque Cheque
N°
MB Pagador Certificado
001 $300.00 $0.00
002 $200.00 $0.00
003 $0.00 $0.00
COMPROBACIÓN 004 $0.00 $0.00
Salgo según Resumen $500.00 005 $0.00 $0.00
(-) Dep. Cheq. MB $0.00 006 $0.00 $0.00
(-) Cheq. Pagador $500.00 007 $0.00 $0.00
(-) Cheq. Certificado $0.00 008 $0.00 $0.00
Debe ser "0" $0.00 009 $0.00 $0.00
010 $0.00 $0.00

TOTAL $0.00 $500.00 $0.00

Cuadre Cheq. MB IFB - ASBANC 18 de 20

 Resumen de Cuadre de Cuentas Soles
SARABANK

Agencia IFB Arequipa

RR EE SS UU M
M EE NN FF II NNAALL
$
Fecha 23-Apr-18

Cuentas Abonos Cargos RESUMEN DE CAJA

Caja $1,250.00 $2,510.00 INGRESOS EGRESOS
Total Cheques OB MP $0.00 Depósitos $2,510.00 Retiros $1,250.00
Total Cheques OB PROV $0.00 Prov. Caja $1,300.00 Efectivo Neto $0.00
Total Cheques OB EXT $1,850.00 Aumento Prov. $0.00 Disminución Prov. $0.00
Cuenta Corriente $2,160.00 $500.00 Sobrante $0.00 Faltante $0.00
Certificación de Cheq. $0.00 $0.00 TOTAL $3,810.00 TOTAL $1,250.00
Cheques de Gerencia $0.00 $0.00 ITF $2.77 ITF $0.86
Comisiones y Portes $0.00
Depósitos de Ahorro $1,300.00 $570.00 COMPROBACIÓN
Depósitos a Plazo $0.00 $0.00 Saldo según Documentos $2,560.00
Tarjeta de Crédito $0.00 $0.00 Salgo según Balancín $0.00
Servicios Varios $730.00
Compra y Venta $170.00 $180.00
DIFERENCIA -$2,560.00
TOTALES $5,610.00 $5,610.00

RESUMEN DE CUADRE IFB - ASBANC 19 de 20

 Resumen de Cuadre de Cuentas Soles
SARABANK

RESUMEN DE CUADRE IFB - ASBANC 20 de 20