NOMBRE DE LA EMPRESA

Conciliación Bancaria
Banco Exterior Cuenta Corriente No. _______________________________
Método de saldos correctos o ajustados
Al XX/XX/XXXX

SALDO SEGÙN LIBROS DE LA EMPRESA -

Mas o Menos
Errores de la empresa
Más Error en XXXXXX -
Sub - Total -
Menos Error en XXXXXX -
Sub - Total -
Partidas que el banco abona y la empresa
Más no carga
Inteses Bancarios -
Transferencias recibidas de terceros -
Sub - Total -
Pártidas que el banco carga y la empresa no
Menos abona
Comisiones bancarias -
Mantenimiento de cuenta -
Amortización de prestamos -
Sub - Total -
SALDO CORRECTO O AJUSTADO -

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO -

Mas o Menos
Errores del Banco
Más Error en XXXXXX -
Sub - Total -
Menos Error en XXXXXX -
Sub - Total -
Partidas que la empresa carga y el banco no
Más abona
Depósito en tránsito -
Sub - Total -
Partidas que la empresa abono y el banco
Menos no carga
Cheques en tránsito -
Sub - Total -
SALDO CORRECTO O AJUSTADO -
 NOMBRE DE LA EMPRESA
Conciliación Bancaria
Banco Exterior Cuenta Corriente No. _______________________________
Método Saldos Encontrados
Al XX/XX/XXXX

A.Conciliación Preliminar
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO -
Más o Menos Errores del banco o de la empresa
No registra errores -
SUB-TOTAL -
Más Partidas que el banco carga y la empresa no abona
Comisiones bancarias -
Mantenimiento de cuenta -
Amortización de prestamos -
SUB-TOTAL -
Más Partidas que la empresa carga y el banco no abona
Depósitos en Tránsito -
SUB-TOTAL -
Menos Partidas que el banco abona y la empresa no carga
Intereses bancarios -
Transferencias recibidas de terceros -
Transferencias recibidas de terceros -
SUB-TOTAL -
Menos Partidas que la empresa abona y el banco no carga
Cheques en tránsito -
SUB-TOTAL -
SALDO ENCONTRADO SEGÚN LIBROS DE LA EMPRESA -

B.Conciliación Final
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO -
Más o Menos ERRORES DEL BANCO
No registra -
SUB-TOTAL -
Más Partidas que la empresa carga y el banco no abona
Depósitos en Tránsito -
SUB-TOTAL -
Menos Partidas que la empresa abona y el banco no carga
Cheques en tránsito -
Otras partidas no cargadas por en banco -
SUB-TOTAL -
SALDO CORRECTO O AJUSTADO -
 NOMBRE DE LA EMPRESA
Conciliación Bancaria
Banco Exterior Cuenta Corriente No. _______________________________
Método cuatro columnas
Al XX/XX/XXXX

ESTADO DE CUENTA LIBROS DE LA EMPRESA

Saldo al xx/xx/xxxx - -
Más Error del banco en XXXXX -
Error de la empresa en XXXXX -
Intereses bancarios -
Transferencia recibida de terceros -
Otras partidas no cargadas por la empresa -
Depósitos en tránsito -
Otras partidas no abonadas por el banco -

Menos Error del banco en XXXXX -

Error de la empresa en XXXXXX -
Comisiones bancarias -
Mantenimiento de cuenta -
Amortización de prestamos -
Otras partidas no abonadas por la empresa -
Cheques en tránsito -
Otras partidas no cargadas por el banco -

Sub totales - - - -
SALDOS CORRECTOS O AJUSTADOS - -