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cl
El Doctor Finanzas es una Herramienta Financiera de Análisis simple de operar.

Instrucciones para Operar

VERSIÓN CURSO DE
1.- Este archivo consta de 5 Hojas : FINANZAS EMPRESARIAL
- Instrucciones
- Diagnóstico
- Ajustes al Balance
- Supuestos Proyecciones
- Proyecciones

2.- Para usar este Programa efectúe lo siguiente :

2.1.- Complete la Hoja de Diagnóstico con la información de los

últimos Balances y Estados de Resultados.
2.2.- Efectue los Ajustes que correspondan en la Hoja Ajustes al Balance.
2.3.- Complete la Hoja Supuestos Proyecciones con la información
solicitada para Proyectar Financieramente su Empresa.
2.4.- Para simular Nuevos Créditos Bancarios o Leasing, ingrese los datos
de monto, plazo y tasa en las celdas correspondientes en la Hoja
Supuestos Proyecciones.

2.4.- Usted obtendrá en la Hoja Proyecciones los siguientes cuadros :

I.- Balances y Estados de Resultado para los próximos 5 años

II.- Estado de Generación de Caja para los próximos 5 años.
III.- Reporte de Evaluación Financiera para los próximos 5 años.
IV.- Usted podrá simular diferentes escenarios futuros para su
cambiando los supuestos de las variables indicadas en la
Hoja Supuestos de Proyecciones.

NOTA: Se sugiere que guarde constantemente los datos ingresados. Para esto diríjase a
ARCHIVO, GUARDAR COMO y elija el lugar y nombre bajo el cual desea guardar el archivo
sis simple de operar.

ERSIÓN CURSO DE
NZAS EMPRESARIALES

n de los

justes al Balance.
nformación

ingrese los datos

ntes en la Hoja

ntes cuadros :

róximos 5 años
ximos 5 años.
próximos 5 años.
futuros para su
ndicadas en la

os. Para esto diríjase a

desea guardar el archivo
www.asesoriasonline.cl

El Doctor Finanzas - Versión Curso de Finanzas Emp

Balance

Instrucciones / Si usted ya preparo en Dr Finanzas, copie las ci

- Ingrese las cifras en pesos sin decimales
- El último Balance puede ser interino y corresponder al último que se disponga
- LLENAR sólo las celdas de color blanco y en blanco
- La cuenta de socios del activo incluir con signo menos en el patrimonio
- Si tiene sólo dos Balances ( 2 ), LLENE LAS DOS ULTIMAS COLUMNAS

Nombre de la Empresa: Harting S.A.

Fecha ( dd/mm/aa ) 31-12-0008

Período considerado - ingrese nr meses 12

Caja - Bancos $0
Cuentas por Cobrar por Ventas $0
Inventario $0
Otras Cuentas del Activo Circulante $0
Cuentas por Cobrar a Empresas Relacionadas $0
Cuentas No Operacionales Activo Circulante $0

Total Activo Circulante $0

Maquinarias y Equipos $52,830,000

Terrenos y Edificios $54,000,000
Depreciación Acumulada $5,760,000
Activos Fijos Netos $101,070,000
Otros Activos Fijos $0
Inversiones en Otras Empresas $9,900,000

Total Activo Fijo $110,970,000

Total de Activos $110,970,000

Nombre de la Empresa:

Fecha ( dd/mm/aa ) 31-12-0008

Período considerado - ingrese nr meses 12

Prestamos Bancarios a Menos de 1 año $0

Cuotas de Prestamos Mediano Plazo Bancos $0
Cuotas de Leasing pagaderas en el año $0

Total Pasivos Financieros de Corto Plaz $0

Proveedores $0
Otras Cuentas por Pagar $0
Provisiones $0
Otros Pasivos de Corto Plazo $0
Cuentas de Empresas Relacionadas o Socios $0

Total Pasivos de Corto Plazo $0

Prestamos Bancarios a más de 1 año $0

Leasings - cuotas a más de 1 año $0
Proveedores a más de 1 año $0
Otras Cuentas por Pagar a más de 1 año $0
Provisiones a más de 1 año $0

Total Pasivos a más de 1 año $0

Total Pasivos $0

Capital $0
Reservas $0
Resultados Acumulados $0
Cuentas de Socios en el Activo $0
Resultado del Período $0
Total Patrimonio $0

Total Pasivos y Patrimonio $0

Antigüedad de la empresa en años 0

Autoverificación ( Activo - Pasivo = 0 ) $ 110,970,000

Consolide las cuentas en aquellas que le parezcan más representativas de forma que el
y pasivos estén representados y la AUTOVERIFICACIÓN SEA = 0
rso de Finanzas Empresariales

Dr Finanzas, copie las cifras del Balance

al último que se disponga

o y en blanco
nos en el patrimonio
IMAS COLUMNAS

Activos

31-12-0009 31-12-010 6/30/2011

12 12 6

$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0

$0 $0 $0
 $0 $0 $0

Pasivos y Patrimonio

31-12-0009 31-12-010 6/30/2011

12 12 6

$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
 $0 $0 $0

$0 $0 $0

0 0 0

$0 $0 $0

representativas de forma que el total de activos

N SEA = 0
www.asesoriasonline.cl

El Doctor Finanzas - Versión Curso de Finanzas Emp

Estado de Resu

Instrucciones / Si usted ya preparo en Dr Finanzas, copie las ci

- Ingrese las cifras en pesos sin decimales
- El último Estado de Resultados debe corresponder al del último Balance que se dispo
- LLENAR sólo las celdas de color blanco
pues las otras corresponden a celdas de cálculos - estas celdas se llenan automáticam
- Si tiene sólo dos Balances ( 2 ), LLENE LAS DOS ULTIMAS COLUMNAS

Nombre de la Empresa : Harting S.A.

Fecha ( dd/mm/aa ) 31-12-0008
Nr de meses 12

Ingresos por Ventas $0 0%

Costo Directo de Ventas $0 0%

Margen Directo $0 0%

Gastos de Comercialización $0 0%
Gastos de Administración $0 0%

Resultado Operacional $0 0%

Total de Otros Ingresos $0 0%

Gastos Financieros $0 0%
Cuotas de Leasing $0 0%
Depreciación $0 0%
Otros Egresos $0 0%

Total de Otros Egresos $0 0%

Resultado No Operacional $0 0%

Corrección Monetaria $0 0%
( si es negativa ingrese cifra negativa )
Resultado Antes de Impuestos $0 0%

Impuesto a la Renta $0 0%

Resultado Neto $0 0%

Coloque todos los datos donde más correspondan de forma tal que el Resultado Neto s

Autoverificación con Balance = 0 $0

Ojo con lo siguiente :

1.- la depreciación es calculada por el programa por diferencia de las depreciaciones ac

el primer año utilize la depreciación del estado de resultados o estime la más proba
si existen diferencias , sume o reste la diferencia al Costo de Venta para que el resu

2.- si hay montos señalados como diferencias de cambio, agregelos a la línea 39 de cor
ambos conceptos no son flujo de efectivo
e Finanzas Empresariales

Estado de Resultados

nanzas, copie las cifras del Estado de Resultados

timo Balance que se disponga

das se llenan automáticamente

COLUMNAS

31-12-0009 31-12-010 6/30/2011

12 12 6

$0 0% $0 0% $0
$0 0% $0 0% $0

$0 0% $0 0% $0

$0 0% $0 0% $0
$0 0% $0 0% $0

$0 0% $0 0% $0

$0 0% $0 0% $0

$0 0% $0 0% $0
$0 0% $0 0% $0
-$ 5,760,000 0% $0 0% $0
$0 0% $0 0% $0

-$5,760,000 0% $0 0% $0
 $ 5,760,000 0% $0 0% $0

$0 0% $0 0% $0

$ 5,760,000 0% $0 0% $0

$0 0% $0 0% $0

$ 5,760,000 0% $0 0% $0

l que el Resultado Neto sea exactamente igual al Resultado Neto que aparece en el Balance

-$5,760,000 $0 $0

a de las depreciaciones acumuladas del balance

os o estime la más probable
de Venta para que el resultado final cuadre con el real

egelos a la línea 39 de corrección monetaria

 www.asesoriasonline.cl

El Doctor Finanzas - Versión Curso de Fi

Instrucciones
NO LLENAR ESTA HOJA
Esta planilla se llena automáticamente con los datos del

Nombre de la Empresa :
Fecha ( dd/mm/aa )
Nr de meses

Resultado
Depreciación
Corrección Monetaria
0% Generación Bruta de Caja
0%

0% Cuentas por Cobrar por Ventas

Inventario
0% Otras Cuentas Activo del Circulante
0% Usos Operacionales de Caja

0%
Proveedores
0% Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
0% Otros Pasivos de Corto Plazo
0% Fuentes Operativas de Caja
0%
0% Generación Operativa de Caja

0%
Inversión en Activos Fijos
 0% Inversión en Otros Activos
Inversiones en Otras Empresas
0% Cuentas No Operacionales Activo Circulante
Usos No Operacionales de Caja
0%

0% Prestamos Bancarios de Corto Plazo

Prestamos Bancarios a más de 1 año
0% Leasings
Proveedores a más de 1 año
en el Balance Otras Cuentas por Pagar más 1 año
Provisiones a más de 1 año
Cuentas Emp. Relacionadas o Socios
Variación Neta del Patrimonio
Fuentes No Operacionales de Caja

Variación Neta de Caja

Autoverificación con Balance

Variación Neta de Caja de un año con otro del Balance debe ser igu
s - Versión Curso de Finanzas Empresariales

Estado de Generación de Fondos

NO LLENAR ESTA HOJA NO LLENAR ESTA HOJA

máticamente con los datos del Balance y Estado de Resultados

Harting S.A.
31-12-0008 31-12-0009 31-12-010
12 12 12

$0 $ 5,760,000 $0
$0 -$ 5,760,000 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0

$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0

$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0

$0 $0

$0 $0
 $0 $0
$0 $0
ivo Circulante $0 $0
$0 $0

$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
de Caja $0 $0

$0 $0

$0 $0
ño con otro del Balance debe ser igual a la Variación del Estado de Generación de Fondos
 www.asesoriasonline.cl

riales El Doctor Finanzas - Versión Cur

Resumen de Evaluación Fin

Nombre de la empresa :
R ESTA HOJA
sultados Estimación de la Posición Financiera Rel
Posición Financiera
Principales indicadores
6/30/2011
6 EBITDA
Rentabilidad sobre ventas
$0 Liquidez
$0 Ciclo de Negocios - días
$0 Leverage o Apalancamiento
$0 Antigüedad ( años en el negocio )

Evolución Real de los

$0 Principales indicadores
$0
$0 EBITDA
$0 Rentabilidad sobre ventas
Liquidez
Ciclo de Negocios - días
$0 Leverage o Apalancamiento
$0 Antigüedad ( años en el negocio )
$0
$0
$0
Instrucciones
$0 NO LLENAR ESTA HOJA
Esta planilla se llena automáticamente con los

$0 Fecha ( dd/mm/aa )
 $0 Nr de meses
$0
$0 RENTABILIDAD ( porcentajes )
$0 Rentabilidad sobre ventas
Rentabilidad del Patrimonio
Rentabilidad de los Activos
$0
$0 LIQUIDEZ ( millones de pesos / razón )
$0 Capital de Trabajo ( Act Cir - Pas Cir )
$0 Liquidez ( Act Circ / Pas Circ )
$0
$0 CICLO DE NEGOCIO ( cifras en número de días
$0 Período de Cobro - días
$0 Período de Pago - días
$0 Plazo Comercial Neto - días
Rotación de Inventarios - días
$0 Ciclo de Negocio Básico - días
Fcto por cada $1mm en vtas adicionales
$0
de Generación de Fondos ENDEUDAMIENTO ( porcentajes / razón )
Endeudamiento ( Deudas tot / Patrimonio )
Deuda Financiera como % del Cto Plazo
Deuda Cto Plazo como % Total de Deudas
Gasto Financiero como % Res Operacional

FLUJO DE FONDOS ( cifras en millones de peso

EBITDA
Generación Bruta de Caja
Flujo de Fondos Comercial
Período de Pago Deuda Largo Plazo

TAMAÑO DE LA EMPRESA ( cifras en millones d

Ventas
Patrimonio
Activos
Resultado

Crecimiento Nominal de Ventas

Antigüedad de la empresa en años
Versión Curso de Finanzas Empresariales

valuación Financiera de la Empresa

Harting S.A.

Financiera Relativa de su Empresa

Sólida Intermedia Débil

Positiva Positiva Negativa

Positiva Positiva Negativa
Sobre 2,0 1.5 Bajo 1,0
Positivo Negativo Negativo
Bajo 1,0 Rango 1,0 a 2,0 Sobre 2,0
Más de 5 a ños Entre 3 y 5 años Menos de 3 años

31-12-0008 31-12-0009 31-12-010 6/30/2011

$0 $0 $0 $0
#DIV/0! 0% 0% 0%
#DIV/0! 0.0 0.0 0.0
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#DIV/0! 0.0 0.0 0.0
0 0 0 0

NO LLENAR ESTA HOJA NO LLENAR ESTA HOJA

icamente con los datos del Balance y Estado de Resultados

31-12-0008 31-12-0009 31-12-010 6/30/2011

 12 12 12 6

#DIV/0! 0% 0% 0%
#DIV/0! 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%

/ razón )
$0 $0 $0 $0
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n número de días )
#DIV/0! 0 0 0
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#DIV/0! 0 0 0
#DIV/0! 0 0 0
#DIV/0! 0 0 0
#DIV/0! $0 $0 $0

es / razón )
#DIV/0! 0.0 0.0 0.0
#DIV/0! 0% 0% 0%
#DIV/0! 0% 0% 0%
#DIV/0! 0% 0% 0%

millones de pesos )
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
0.0 0.0 0.0 0.0

fras en millones de pesos )

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$ 110,970,000 $0 $0 $0
$0 $ 5,760,000 $0 $0

0% 0% 0%
0 0 0 0
www.asesoriasonline.cl

El Doctor Finanzas - Curso de Finanzas Empresariales

Instrucciones
AJUSTES PARA REFLEJAR LA POSICIÓN REAL
DE LA EMPRESA AL FIN DEL ÚLTIMO PERÍODO

COMPLETE LAS LINEAS DE AJUSTES CUANDO CORRESPONDA

Nombre de la Empresa : Harting S.A.

Depuración de Activos 31-12-010
no Existentes 12

CUENTAS POR COBRAR SEGÚN BALANCE $0

AJUSTE POR CUENTAS PERDIDAS $0
CUENTAS POR COBRAR REALES $0

INVENTARIO SEGÚN BALANCE $0

AJUSTE POR INVENTARIO PERDIDO $0
INVENTARIO REAL $0

OTRAS CTAS. ACT. CIRC. SEGÚN BALANCE $0

AJUSTE POR OTRAS CUENTAS PERDIDAS $0
OTRAS CUENTAS ACT. CIRCULANTE REALES $0

ACTIVOS NO CONTABILIZADOS $0

Pasivo 1 no incluído en el Balance $0

Pasivo 2 no incluído en el Balance $0
PASIVOS NO CONTABILIZADOS $0
Empresariales

RRESPONDA

Nuevos
Promedios
Días Crédito
0

0
Días Inventario
0

0
www.asesoriasonline.cl

El Doctor Finanzas - Curso de Finanzas Empresarial

Supuestos para Proyectar su Empresa

INSTRUCCIONES

- Escriba aquí los Supuestos en que se basan las Proyecciones

- Sea lo más realista posible al ingresar los Supuestos
- Esté preparado para justificar los supuestos de sus proyecciones

Nombre de la empresa : Harting S.A.

La primera columna en amarillo se completa automáticamente con las cifras del últim
Estado de Generación de Fondos y Reporte de Evaluación tal como aparecen en la HOJ

Este preparado para justificar los cambios respecto de la situación actual.

Bases para las Proyecciones 31-12-010

( meses considerados ) 12

Proyección de Cuentas Operacionales de Resultado

Crecimiento en Ventas 0.0%

Costo Directo de Ventas 0.0%

Gastos de Comercialización 0.0%
Gastos de Administración 0.0%
( % de las Ventas )
Resultado Operacional 0.0%

Proyección de Cuentas No Operacionales de Resultado

Otros Ingresos ( % de las Ventas ) 0.0%
Otros Egresos ( % de las Ventas ) 0.0%

Proyección del Ciclo de Negocios

Días de crédito en las ventas 0
Días de permanencia del inventario 0
Días de crédito en las compras 0

Otras cuentas del Activo circulante 0.0%

( % de las Ventas )

Otras cuentas por pagar 0.0%

Provisiones 0.0%
Otros pasivos de corto plazo 0.0%
( % de Cto Vta, Gtos Com y Gtos Adm)
Proyección de Inversiones en Activos Fijos
Inversión en Maquinarias y Equipos
Inversión en Terrenos y Edificios

Maquinarias y Equipos $0
Terrenos y Edificios $0
Activos Fijos Bruto $0
Depreciación del ejercicio $0
% depr ejerc respecto Act Fij Bruto 0.0%
Depreciación acumulada $0
Activos Netos $0
Inversión Neta en Activos Fijos Operac $0

Proyección de Activos que No son de la Operación

Cuentas por cobrar emp relac $0
Cuentas No Operac Act Circ $0
Otros Activos Fijos $0
Inversiones en Otras Empresas $0

Plan de Pago de Deudas Financieras a más de 1 año

Prestamos Bancarios a más de 1 año $0
Leasings - cuotas a más de 1 año $0

Plan de Pago de Deudas No Financieras a más de 1 año

Proveedores a más de 1 año $0
Otras cunetas por pagar a más de 1 año $0
Provisiones a más de 1 año $0

Proyección de Pasivos que No son de la Operación

Ctas por Pagar empresas relac o socios $0
Proyección de Cambios en el Patrimonio de la Empresa
+ Aumentos de Capital / Aportes
- Dividendos y/o Retiros
Variaciones en el Patrimonio

Costo Financiero anual por Deudas Financieras

Tasa de interés Anual Nominal de Corto Plazo

Incorporación de Nuevas Deudas Financieras de Mediano Plazo

Llenar solo las celdas en este color

Proyección de un Nuevo Crédito con Cuotas Iguales ( Capital más Interese

Préstamo Bancario - Cuotas Totales Iguales

Saldo del Préstamo a Mediano Plazo
Cuota del Capital en el Corto Plazo
Monto de Intereses anuales
Cuota de Capital más intereses cada año
Monto de Capital $0
Plazo en años 0

Proyección de un Nuevo Crédito con Cuotas de Capital Iguales e Intereses

Préstamo Bancario - Cuotas Totales Desiguales

Saldo del Préstamo a Mediano Plazo
Monto del Capital en el Corto Plazo
Monto de Intereses anuales
Pago de Capital e intereses cada año
Monto de Capital $0
Plazo en años 0

Proyección de un Nuevo Leasing

Leasing
Valor de las Cuotas a Mediano Plazo
Valor de las Cuotas en el Corto Plazo
Monto Total adeudado por Leasing
Monto de Capital $0
Plazo en años 0

Cálculo de los Saldos de la Cuenta Caja o Crédito Bancario de Cor

Activos Totales sin considerar Caja

Pasivos Totales sin considerar Deudas Bancarias a Corto Plazo

Patrimonio excluyendo el Resultado del Período
Resultado antes de Intereses por Deudas de Corto Plazo
Total de Pasivos y Resultado antes de intereses cto plazo

Activos Totales menos Pasivos & Patrimonio excluído intereses cto plazo

Si Resultado es Negativo = Exceso de Fondos en Caja

entonces
Caja

Si Resultado es Positivo = Déficit y necesidad de Créditos de Corto Plazo

Crédito de corto plazo para equilibrar Balance

Finanzas Empresariales

las Proyecciones
upuestos
s de sus proyecciones

áticamente con las cifras del último Balance , Estado de Resultados,

ación tal como aparecen en la HOJA de DIAGNÓSTICO

specto de la situación actual.

año 1 año 2 año 3 año 4

12 12 12 12

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Resultado
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0

s de 1 año
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0
a Empresa
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0

10.0% Impuesto a la Renta - Tasa Anual

cieras de Mediano Plazo

Iguales ( Capital más Intereses )

Proyecciones
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
$0 $ 0 $0 $ 0
$0 $ 0 $0 $ 0
$0 $ 0 $0 $ 0
$0 $ 0 $0 $ 0
Tasa de interés anual 0.0%
Pago Cuota anual $ 0 Intereses totales

de Capital Iguales e Intereses sobre el Saldo de Capital

Proyecciones
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
$0 $0 $0 $ 0
$0 $0 $0 $ 0
$0 $0 $0 $ 0
$0 $0 $0 $ 0
Tasa de interés anual 0.0%
Pago Cuota anual $ 0 Intereses totales

Proyecciones
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Tasa de interés anual 0.0% Cuota mensual

o Crédito Bancario de Corto Plazo para cuadrar el Balance

Año 1 Año 2 Año 3

$0 $0 $0

orto Plazo $ 0 $ 0 $ 0
$ 0 $ 0 $ 0
$ 0 $ 0 $ 0
$ 0 $ 0 $ 0

o intereses cto plazo $0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0 $0

réditos de Corto Plazo $0 $0 $0

$0 $0 $0
año 5
12

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

100.0%

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 0
0
0

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

$0
$0

$0
$0
$0
$0
0.0%
$0
$0
$0

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$ 0
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$ 0

$0
$0

$0
$0
$0

$0
 $0
$0
$0

20.0%

Año 5
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0

Año 5
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0

Año 5
 $ 0
$ 0
$ 0
$ 0

Año 4 Año 5
$0 $0

$ 0 $ 0
$ 0 $ 0
$ 0 $ 0
$ 0 $ 0

$0 $0

$0 $0

$0 $0

$0 $0

$0 $0
www.asesoriasonline.cl www.asesoriasonline.cl www.asesoriasonline.cl www.asesoriasonline.cl

El Doctor Finanzas - Curso de Finanzas Empresariales El Doctor Finanzas - Curso de Finanzas Empresariales El Doctor Finanzas - Curso de Finanzas Empresariales El Doctor Finanzas - Curso de Finanzas Empresariales

Balances Proyectados Estado de Resultados Proyectados Estado de Generación de Caja Proyectado Reporte de Evaluación Financiera Proyectado de la Empresa

- Las celdas de proyecciones se llenan automáticamente. - Las celdas de proyecciones se llenan automáticamente. Esta planilla se llena automáticamente Nombre de la empresa : Harting S.A.

Nombre de la Empresa : Harting S.A. Balance Proyectado Nombre de la Empresa : Harting S.A. Estado de Resultados Proyectado Estimación de la Posición Financiera Relativa de su Empresa
Ultimo Ultimo Nombre de la Empresa : Harting S.A. Posición Financiera Sólida Intermedia Débil
Balance Proyecciones Estado de Resultados Proyecciones Fecha ( dd/mm/aa ) 31-12-010 2011 2012 2013 2014 2015 Principales indicadores
Fecha ( dd/mm/aa ) 31-12-010 2011 2012 2013 2014 2015 Fecha ( dd/mm/aa ) 31-12-010 2011 2012 2013 2014 2015 Nr de meses 12 12 12 12 12 12
Nr de meses 12 12 12 12 12 12 Nr de meses 12 12 12 12 12 12 EBITDA Positiva Positiva Negativa
Rentabilidad sobre ventas Positiva Positiva Negativa
Caja - Bancos $0 $0 $0 $0 $0 $0 Ingresos por Ventas $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% Resultado $0 $0 $0 $0 $0 $0 Liquidez Sobre 1,5 Sobre 1,0 Bajo 1,0
Ctas por Cobrar Reales - de Hoja Ajustes $0 $0 $0 $0 $0 $0 Costo Directo de Ventas $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% Depreciación $0 $0 $0 $0 $0 $0 Ciclo de Negocios - días Positivo Negativo Negativo
Inventarios Reales - de Hoja Ajustes $0 $0 $0 $0 $0 $0 Corrección Monetaria $0 Leverage o Apalancamiento Bajo 1,0 Rango 1,0 a 2,0 Sobre 2,0
Otras Ctas Activo Circulante - de Hoja Ajustes $0 $0 $0 $0 $0 $0 Margen Directo $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% Generación Bruta de Caja $0 $0 $0 $0 $0 $0 Antigüedad ( años en el negocio ) Más de 5 Entre 3 y 5 Menos de 3
Cuantas por Cobrar Empresas Relacionadas $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cuentas No Operacionales Activo Circulante $0 $0 $0 $0 $0 $0 Gasto de Comercialización $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% Evolución Real de los 2011 2012 2013 2014 2015
Gastos de Administración $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% Cuentas por Cobrar por Ventas $0 $0 $0 $0 $0 $0 Principales indicadores
Total Activo Circulante $0 $0 $0 $0 $0 $0 Inventario $0 $0 $0 $0 $0 $0
Resultado Operacional $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% Otras Cuentas Activo del Circulante $0 $0 $0 $0 $0 $0 EBITDA $0 $0 $0 $0 $0
Maquinarias y Equipos $0 $0 $0 $0 $0 $0 Usos Operacionales de Caja $0 $0 $0 $0 $0 $0 Rentabilidad sobre ventas 0% 0% 0% 0% 0%
Terrenos y Edificios $0 $0 $0 $0 $0 $0 Total de Otros Ingresos $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% Liquidez 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Depreciación Acumulada $0 $0 $0 $0 $0 $0 Ciclo de Negocios - días 0 0 0 0 0
Activos Fijos Netos $0 $0 $0 $0 $0 $0 Gastos Financieros Cred Largo Plazo $0 0% $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% Proveedores $0 $0 $0 $0 $0 $0 Leverage o Apalancamiento 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros Activos $0 $0 $0 $0 $0 $0 Depreciación $0 0% $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% Otras Cuentas por Pagar $0 $0 $0 $0 $0 $0 Antigüedad ( años en el negocio ) 1 2 3 4 5
Inversiones en Otras Empresas $0 $0 $0 $0 $0 $0 Cuotas por Leasing $0 0% $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% Provisiones $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cuotas por Nuevo Leasing $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% Otros Pasivos de Corto Plazo $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Activo Fijo $0 $0 $0 $0 $0 $0 Otros Egresos $0 0% $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% Fuentes Operativas de Caja $0 $0 $0 $0 $0 $0 Esta Planilla se llena automáticamente con los datos del Balance y Estado de Resultados

Total de Activos $0 $0 $0 $0 $0 $0 Total de Otros Egresos $0 0% $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% Generación Operativa de Caja $0 $0 $0 $0 $0 $0 Fecha ( dd/mm/aa ) 31-12-010 2011 2012 2013 2014 2015
Nr de meses 12 12 12 12 12 12
Nombre de la Empresa : Harting S.A. Balance Proyectado Resultado No Operacional $0 0% $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0%
Prestamos Bancarios Menos de 1 año $0 $0 $0 $0 $0 $0 Inversión en Activos Fijos $0 $0 $0 $0 $0 $0 RENTABILIDAD ( porcentajes )
Cuotas de Ptmos Mediano Plazo Bancos $0 $0 $0 $0 $0 $0 Resultado Antes de Impuesto $0 0% $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% Inversión en Otros Activos $0 $0 $0 $0 $0 $0 Rentabilidad sobre ventas 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Cuota Nuevo Ptmo LP cuotas iguales $0 $0 $0 $0 $0 Inversiones en Otras Empresas / CxC emp rel $0 $0 $0 $0 $0 $0 Rentabilidad del Patrimonio 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Cuota Nuevo Ptmo LP cuotas desiguales $0 $0 $0 $0 $0 Impuesto a la Renta $0 0% $0 20.0% $0 20.0% $ 0 20.0% $0 20.0% $0 20.0% Cuentas No Operacionales Activo Circulante $0 $0 $0 $0 $0 $0 Rentabilidad de los Activos 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Cuotas de Leasing del corto plazo $0 $0 $0 $0 $0 $0 Corrección Monetaria $0 0% Usos No Operacionales de Caja $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cuotas del Nuevo Leasing del corto plazo $0 $0 $0 $0 $0 LIQUIDEZ ( millones de pesos / razón )
Pasivos No Contabilizados - de Hoja Ajustes $0 Resultado Neto $0 0% $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% Capital de Trabajo $0 $0 $0 $0 $0 $0
Prestamos Bancarios de Corto Plazo $0 $0 $0 $0 $0 $0 Liquidez 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Pasivos Financieros Cto Plazo $0 $0 $0 $0 $0 $0 Resultado Balance - Resultado = 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Prestamos Bancarios a más de 1 año $0 $0 $0 $0 $0 $0
Nuevo Préstamo a Mediano Plazo ctas iguales $0 $0 $0 $0 $0 CICLO DE NEGOCIO ( cifras en número de días )
Proveedores $0 $0 $0 $0 $0 $0 Nuevo Préstamo a Mediano Plazo ctas desiguales $0 $0 $0 $0 $0 Período de Cobro - días 0 0 0 0 0 0
Otras Cuentas por Pagar $0 $0 $0 $0 $0 $0 Leasings $0 $0 $0 $0 $0 $0 Período de Pago - días 0 0 0 0 0 0
Provisiones $0 $0 $0 $0 $0 $0 Nueva Operación de Leasing $0 $0 $0 $0 $0 Plazo Comercial Neto - días 0 0 0 0 0 0
Otros Pasivos de Corto Plazo $0 $0 $0 $0 $0 $0 Proveedores a más de 1 año $0 $0 $0 $0 $0 $0 Rotación de Inventarios - días 0 0 0 0 0 0
Cuentas Empresas Relacionadas o Socios $0 $0 $0 $0 $0 $0 Otras Cuentas por Pagar más 1 año $0 $0 $0 $0 $0 $0 Ciclo de Negocio Básico - días 0 0 0 0 0 0
Cuentas po pagar a relacionadas o socios $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Pasivos de Corto Plazo $0 $0 $0 $0 $0 $0 Provisiones a más de 1 año $0 $0 $0 $0 $0 ENDEUDAMIENTO ( porcentajes / razón )
Variación Neta del Patrimonio $0 $0 $0 $0 $0 $0 Endeudamiento ( Deudas tot / Patrimonio ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Prestamos Bancarios a más de 1 año $0 $0 $0 $0 $0 $0 Fuentes No Operacionales de Caja $0 $0 $0 $0 $0 $0 Deuda Financiera como % del Cto Plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cuotas de largo plazo Leasings $0 $0 $0 $0 $0 $0 Deuda Cto Plazo como % Total de Deudas 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Nueva Deuda Largo Plazo Cuotas iguales $0 $0 $0 $0 $0 Variación Neta de Caja $0 $0 $0 $0 $0 $0 Gasto Financiero como % Res Operacional 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Nueva Deuda Largo Plazo Cuotas desiguales $0 $0 $0 $0 $0
Cuotas largo plazo Nuevo Leasing $0 $0 $0 $0 $0 Verificación con datos del Balance = 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 FLUJO DE FONDOS ( cifras en millones de pesos )
Proveedores a más de 1 año $0 $0 $0 $0 $0 $0 EBITDA $0 $0 $0 $0 $0 $0
Otras Cuentas por Pagar a más de 1 año $0 $0 $0 $0 $0 $0 Generación Bruta de Caja $0 $0 $0 $0 $0 $0
Provisiones a más de 1 año $0 $0 $0 $0 $0 $0 Flujo de Fondos Comercial $0 $0 $0 $0 $0 $0
Período de Pago Deuda Largo Plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Pasivos a más de 1 año $0 $0 $0 $0 $0 $0
TAMAÑO DE LA EMPRESA ( cifras en millones de pesos )
Total Pasivos $0 $0 $0 $0 $0 $0 Ventas $0 $0 $0 $0 $0 $0
Patrimonio $0 $0 $0 $0 $0 $0
Capital $0 $0 $0 $0 $0 $0 Activos $0 $0 $0 $0 $0 $0
Reservas $0 Resultado $0 $0 $0 $0 $0 $0
Resultados Acumuladas $0
Cuentas de Socios en el Activo ( Negativo ) $0 Crecimiento Nominal de Ventas 0% 0% 0% 0% 0% 0%
$0 Antigüedad de la empresa en años 0 1 2 3 4 5

Resultado del Período $0 $0 $0 $0 $0 $0

Total Patrimonio $0 $0 $0 $0 $0 $0

Total Pasivos y Patrimonio $0 $0 $0 $0 $0 $0

Autoverificación ( Activo - Pasivo = 0 ) $0 $0 $0 $0 $0 $0