PRESUPUESTOS PROYECCIONES FINANCIERAS

Herramienta creada por ARMANDO MIRANDA VELA

amv977@yahoo.com
Diligencie solo las celdas en amarillo Observaciones Generales

1. Supuestos macroeconómicos (1) - Herramienta creada con el fin de diligenciar el modelo financiero de FONADE para la
Variables Macroeconómicas 2010 2011 2012 2013 2014 realización de las proyeccion de los estados financieros balance general, perdidas y
Inflación 4.00% 3.25% 3.01% 3.02% 3.02% ganancias y establecer la viabilidad financiera del plan de negocios.
Devaluación 8.00% 2.28% 4.55% -2.74% 0.87%
PAGG 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - Su diligenciamiento debe efectuarse considerando los estudios previos de viabilidad
IPP 4.00% 3.25% 3.01% 3.02% 3.02% y las cifras deben estar sustentadas en el plan de negocios en el tratamiento de las
Crecimiento PIB 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% variables de mercado, técnicas y organizacionales.
DTF T.A. 8.63% 7.94% 7.08% 6.33% 5.59%
(1). Especifique las metas gubernamentales de las variables macroeconómicas señaladas para los próximos cinco años. Sus valores deben - Lea las intrucciones que aparecen al final de cada uno de los presupuestos de
corresponder a los consignados en el modelo financiero FONADE. ingresos, costos, gastos e inversiones.

2. Precio por producto (1) - Ademas de permitir el diligenciamiento adecuado del modelo financiero FONADE, los
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 presupuestos deben utilizarse para alimentar la plataforma de Fondo Emprender.
Mantenimiento preventivo - predictivo 45,000 46,465 47,864 49,308 50,797
instalacion por 25 puntos de red 7,000,000 7,227,813 7,445,489 7,670,202 7,901,697
asesorias de compra y venta de PC 20,000 20,651 21,273 21,915 22,576
capacitacion individual manejo ofimatica 18,000 18,586 19,146 19,723 20,319
capacitaciones grupales(5)herramientas o 80,000 82,604 85,091 87,659 90,305
Total 7,163,000 7,313,514 7,533,771 7,761,148 7,995,388
(1). Indique el precio de venta de cada uno de los productos para el primer año de operaciones del proyecto.

3. Unidades vendidas por producto (1)

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Mantenimiento preventivo - predictivo 200 210 221 232 244
instalacion por 25 puntos de red 3 4 4 5 5
asesorias de compra y venta de PC 20 21 22 23 24
capacitacion individual manejo ofimatica 25 26 27 28 29
capacitaciones grupales(5)herramientas o 15 16 17 18 19
Total 263 277 291 306 321
(1). Indique para cada uno de los años de proyección las metas de ventas en cantidades de producto por unidad de producción.

4. Presupuesto de ventas (1)

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Mantenimiento preventivo - predictivo 9,000,000 9,757,547 10,577,912 11,439,558 12,394,376
instalacion por 25 puntos de red 21,000,000 28,911,251 29,781,955 38,351,009 39,508,484
asesorias de compra y venta de PC 400,000 433,669 468,002 504,042 541,831
capacitacion individual manejo ofimatica 450,000 483,231 516,930 552,255 589,241
capacitaciones grupales(5)herramientas o 1,200,000 1,321,657 1,446,552 1,577,870 1,715,797
Total 32,050,000 40,907,355 42,791,351 52,424,733 54,749,728
(1). Los resultados expresan el valor total de las metas de ventas para cada uno de los años de proyección.

5. Presupuesto de materia prima e insumos (Costo por unidad de producción) (1)

Producto: Mantenimiento preventivo - predictivo
Unidad de Produccion (2): Unidad Proyección de precios Proyección de Costos por unidad de producción
Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario
Materia Prima e insumos (3) Unidad Cantidad Valor Unitario Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Valor Total Año1 Valor Total Año2 Valor Total Año3 Valor Total Año4 Valor Total Año5
crema frotex gr 6.00 10.0 10.33 10.64 10.96 11.29 60.0 62.0 63.8 65.7 67.7
alcohol ispropilico cc 6.00 8.0 8.26 8.51 8.77 9.03 48.0 49.6 51.1 52.6 54.2
silicona liquida cc 5.00 10.0 10.33 10.64 10.96 11.29 50.0 51.6 53.2 54.8 56.4
limpia circuitos cc 8.00 90.0 92.93 95.73 98.62 101.59 720.0 743.4 765.8 788.9 812.7
barra refrigerante gr 2.00 222.0 229.22 236.13 243.25 250.60 444.0 458.4 472.3 486.5 501.2
limpia pantalla cc 6.00 70.0 72.28 74.45 76.70 79.02 420.0 433.7 446.7 460.2 474.1
guantes latex par 1.00 250.0 258.14 265.91 273.94 282.20 250.0 258.1 265.9 273.9 282.2
tapa boca unidad 1.00 133.0 137.33 141.46 145.73 150.13 133.0 137.3 141.5 145.7 150.1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Costo unitario de materias primas e insumos 2,125.0 2,194.2 2,260.2 2,328.5 2,398.7
(1) Establezca el costo unitario de la materia prima e insumos para cada uno de los productos del proyecto teniendo en cuenta su unidad de producción o de venta.
(2) Detalle la unidad de producción o de venta del producto. (ej. kilogramo, libra, unidad física etc.)
(3) Especifique cada una de las materias primas e insumos indicando su unidad de compra, la cantidad requerida por unidad de producción y el valor unitario.

Producto: instalacion por 25 puntos de red

Unidad de Produccion: Unidad Proyección de precios Proyección de Costos por unidad de producción
Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario
Materia Prima e insumos Unidad Cantidad Valor Unitario Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Valor Total Año1 Valor Total Año2 Valor Total Año3 Valor Total Año4 Valor Total Año5
canaleta metros 32.00 16000 16,520.71 17,018.26 17,531.89 18,061.02 512,000.0 528,662.9 544,584.3 561,020.5 577,952.7
jack unidad 25.00 6000 6,195.27 6,381.85 6,574.46 6,772.88 150,000.0 154,881.7 159,546.2 164,361.5 169,322.1
rj 45 unidad 75.00 700 722.78 744.55 767.02 790.17 52,500.0 54,208.6 55,841.2 57,526.5 59,262.7
cable utp metros 580.00 1300 1,342.31 1,382.73 1,424.47 1,467.46 754,000.0 778,538.7 801,985.5 826,190.3 851,125.6
accesorios canaleta metros 13.00 4,500.0 4,646.45 4,786.39 4,930.84 5,079.66 58,500.0 60,403.9 62,223.0 64,101.0 66,035.6
rack unidad 1.00 150,000 154,881.70 159,546.19 164,361.47 169,322.07 150,000.0 154,881.7 159,546.2 164,361.5 169,322.1
switch Unidad 1.00 440000 454,319.66 468,002.15 482,126.97 496,678.08 440,000.0 454,319.7 468,002.2 482,127.0 496,678.1
acces point unidad 1.00 88,000 90,863.93 93,600.43 96,425.39 99,335.62 88,000.0 90,863.9 93,600.4 96,425.4 99,335.6
toma rj45 Unidad 75.00 4,500 4,646.45 4,786.39 4,930.84 5,079.66 337,500.0 348,483.8 358,978.9 369,813.3 380,974.7
codos tipo t Unidad 1.00 10,150 10,480.33 10,795.96 11,121.79 11,457.46 10,150.0 10,480.3 10,796.0 11,121.8 11,457.5
codos externos Unidad 3.00 3,230 3,335.12 3,435.56 3,539.25 3,646.07 9,690.0 10,005.4 10,306.7 10,617.8 10,938.2
cable face metros 95.00 3,300 3,407.40 3,510.02 3,615.95 3,725.09 313,500.0 323,702.8 333,451.5 343,515.5 353,883.1
cable polo a tierra metros 32.00 1,600 1,652.07 1,701.83 1,753.19 1,806.10 51,200.0 52,866.3 54,458.4 56,102.0 57,795.3
routher unidad 1.00 164,000 169,337.33 174,437.17 179,701.87 185,125.47 164,000.0 169,337.3 174,437.2 179,701.9 185,125.5
cajilla electrica Unidad 1.00 55,000 56,789.96 58,500.27 60,265.87 62,084.76 55,000.0 56,790.0 58,500.3 60,265.9 62,084.8
moden Unidad 1.00 150,000 154,881.70 159,546.19 164,361.47 169,322.07 150,000.0 154,881.7 159,546.2 164,361.5 169,322.1
tomas doble Unidad 13.00 4,500 4,646.45 4,786.39 4,930.84 5,079.66 58,500.0 60,403.9 62,223.0 64,101.0 66,035.6
face-mount Unidad 25.00 200 206.51 212.73 219.15 225.76 5,000.0 5,162.7 5,318.2 5,478.7 5,644.1
codos de angulo Unidad 4.00 10,150 10,480.33 10,795.96 11,121.79 11,457.46 40,600.0 41,921.3 43,183.8 44,487.2 45,829.8
cable neutro metros 95.00 3,300 3,407.40 3,510.02 3,615.95 3,725.09 313,500.0 323,702.8 333,451.5 343,515.5 353,883.1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Costo unitario de materias primas e insumos 3,713,640.0 3,834,499.2 3,949,980.7 4,069,195.4 4,192,008.2

Producto: asesorias de compra y venta de PC

Unidad de Produccion: Proyección de precios Proyección de Costos por unidad de producción
Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario
Materia Prima e insumos Unidad Cantidad Valor Unitario Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Valor Total Año1 Valor Total Año2 Valor Total Año3 Valor Total Año4 Valor Total Año5
hojas de impresión Unidad 3.00 500.0 516.27 531.82 547.87 564.41 1,500.0 1,548.8 1,595.5 1,643.6 1,693.2
tarjeta de presentacion unidad 1.00 200.0 206.51 212.73 219.15 225.76 200.0 206.5 212.7 219.1 225.8
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Costo unitario de materias primas e insumos 1,700.0 1,755.3 1,808.2 1,862.8 1,919.0

Producto: capacitacion individual manejo ofimatica

Unidad de Produccion: Proyección de precios Proyección de Costos por unidad de producción
Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario
Materia Prima e insumos Unidad Cantidad Valor Unitario Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Valor Total Año1 Valor Total Año2 Valor Total Año3 Valor Total Año4 Valor Total Año5
cuaderno unidad 1.00 800.0 826.04 850.91 876.59 903.05 800.0 826.0 850.9 876.6 903.1
lapicero negro unidad 1.00 600.0 619.53 638.18 657.45 677.29 600.0 619.5 638.2 657.4 677.3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Costo unitario de materias primas e insumos 1,400.0 1,445.6 1,489.1 1,534.0 1,580.3

Producto:
capacitaciones grupales(5)herramientas otimatica
Unidad de Produccion: Proyección de precios Proyección de Costos por unidad de producción
Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario
Materia Prima e insumos Unidad Cantidad Valor Unitario Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Valor Total Año1 Valor Total Año2 Valor Total Año3 Valor Total Año4 Valor Total Año5
cuaderno unidad 5.00 800.0 826.04 850.91 876.59 903.05 4,000.0 4,130.2 4,254.6 4,383.0 4,515.3
lapicero negro unidad 5.00 600.0 619.53 638.18 657.45 677.29 3,000.0 3,097.6 3,190.9 3,287.2 3,386.4
escarapela unidad 5.00 1,500.0 1,548.82 1,595.46 1,643.61 1,693.22 7,500.0 7,744.1 7,977.3 8,218.1 8,466.1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Costo unitario de materias primas e insumos 14,500.0 14,971.9 15,422.8 15,888.3 16,367.8

6. Presupuesto de mano de obra directa (1)

Factor prestacional 52.00%
Salario Mensual
Cargo (2) unitario Salario Anual Prestaciones Total Año 1 Total Año 2 Total Año 3 Total Año 4 Total Año 5
0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0
(1) Corresponde al valor de la mano de obra directamente vinculada con la producción. (No incluya empleados en administración y ventas)
(2) Ingrese cada uno de los cargos directamente relacionados con la producción.

6.1 Presupuesto de mano de obra directa pago de jornales (1)

Numero de jornales Valor del Jornal
Labor anuales (diario) Total Año 1 Total Año 2 Total Año 3 Total Año 4 Total Año 5
Tecnico-1 42 50,000 2,095,000 2,163,181 2,228,328 2,295,582 2,364,865
Tecnico-2 67 22,000 1,467,400 1,515,156 1,560,787 1,607,893 1,656,421
Tecnico-3 7 22,000 154,000 159,012 163,801 168,744 173,837
Tecnico-4 7 20,000 140,000 144,556 148,910 153,404 158,034
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Total 123 3,856,400 3,981,905 4,101,826 4,225,624 4,353,158
Numero de empleos generados por jornale 0.3405555556
(1) Para proyectos agropecuarios es posible calcular la mano de obra a partir del numero de jornales anuales, para ello debe señalarse el numero de jornales
anuales y el valor del jornal. Para este tipo de contratación no se considera el pago de prestaciones sociales.

(2) El resultado indica la equivalencia en número de empleos generados teniendo en cuenta el total de jornales anuales utilizados.

7. Calculo de costo unitario de mano de obra

Duracion Proceso Vr. Unitario de M. de Vr. Unitario de M. Vr. Unitario de M. Vr. Unitario de M. Vr. Unitario de
Producto Producción (1) O. Año 1 (2) de O. Año 2 de O. Año 3 de O. Año 4 M. de O. Año 5
Mantenimiento preventivo - predictivo 41.9 18,254.68 17,840.99 17,489.57 17,075.78 16,755.53
instalacion por 25 puntos de red 66.7 29,059.37 28,400.82 27,841.39 27,182.68 26,672.88
asesorias de compra y venta de PC 3.2 1,394.15 1,362.56 1,335.72 1,304.12 1,279.66
capacitacion individual manejo ofimatica 4.1 1,786.26 1,745.78 1,711.39 1,670.90 1,639.56
capacitaciones grupales(5)herramientas o 7 3,049.71 2,980.60 2,921.89 2,852.76 2,799.25
122.9 14,663.12 14,375.11 14,095.62 13,809.23 13,561.24
(1) Especifique la duración del proceso de producción para cada producto en una misma unidad de tiempo (días, horas, minutos)
(2) Los resultados expresan el costo de la mano de obra por unidad de producción.

8. Presupuesto de otros costos de fabricacion (1)

Total Total Total Total Total
Rubro Vr. Mensual Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Dotacion 105,834 1,270,008 1,311,340.00 1,350,832.91 1,391,602.51 1,433,602.59
Arrendamiento 150,000 1,800,000 1,858,580.42 1,914,554.26 1,972,337.59 2,031,864.88
Servicios Publicos 27,500 330,000 340,739.74 351,001.61 361,595.22 372,508.56
Seguros 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento y Reparaciones 18,750 225,000 232,322.55 239,319.28 246,542.20 253,983.11
Otros 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Papeleria utiles y fotocopias 73,300 879,600 908,226.30 935,578.85 963,815.64 992,904.64
Telefono Fax Internet 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 4,504,608 4,651,209.01 4,791,286.92 4,935,893.16 5,084,863.78
(1). Especifique el valor al primer año de los costos directamente relacionados con la obtención de los productos del proyecto. (No incluya gastos de
administración ni de ventas).

9. Calculo de costo unitario de gastos de fabricación (1)

CIF unitario por CIF unitario por CIF unitario por CIF unitario por CIF unitario por
Producto producto año 1 producto año 2 producto año 3 producto año 4 producto año 5
CIFMantenimiento preventivo - predictivo 21,323.05 20,968.57 20,524.95 20,141.88 19,729.30
CIFinstalacion por 25 puntos de red 33,943.85 26,286.40 27,078.06 22,316.24 22,989.77
CIFasesorias de compra y venta de PC 1,628.49 1,601.42 1,574.66 1,551.66 1,531.89
CIFcapacitacion individual manejo ofimati 2,086.50 2,071.55 2,054.90 2,041.31 2,030.41
CIFcapacitaciones grupales(5)herramienta 3,562.32 3,448.37 3,343.26 3,252.83 3,174.63
Total 62,544.21 54,376.31 54,575.83 49,303.92 49,456.00
(1) La cifras indican el costo unitario de los costos indirectos de fabricación para cada uno de los productos. Utilice estos valores para
diligenciar el plan de compras en la plataforma de Fondo Emprender.

10. Presupuesto sueldos a empleados

Factor prestacional 52.00%
Cargo (1) No (2) Salario Mensual (3) Salario Anual Prestaciones Total
1. Administración
administrador 535,600 6,427,200 3,342,144 9,769,344
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Subtotal 0 9,769,344
2. Ventas
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Subtotal 0 0
Total 0 9,769,344
(1). Detalle cada uno de los cargos generados con el desarrollo del proyecto en las áreas administrativas y de ventas.
(2). Especifique el numero de ocupantes del cargo.
(3). Corresponde al valor del salario mensual del cargo, independientemente del numero de ocupantes.

11. Presupuesto de Gastos de Administracion (1)

Total Total Total Total Total
Rubro Vr. Mensual Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Sueldos a empleados 9,769,344 10,087,284 10,391,077 10,704,691 11,027,771
dotacion 0 0 0 0 0 0
Servicios Publicos 27,500 330,000 340,740 351,002 361,595 372,509
Papeleria Utiles y Fotocopias 73,300 879,600 908,226 935,579 963,816 992,905
Arrendamiento 150,000 1,800,000 1,858,580 1,914,554 1,972,338 2,031,865
Elementos Aseo y Cafeteria 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento y Reparaciones 18,750 225,000 232,323 239,319 246,542 253,983
Telefono Fax Internet 35,000 420,000 433,669 446,729 460,212 474,102
transporte 32,000 384,000 396,497 408,438 420,765 433,465
publicidad 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0
Total 13,807,944 14,257,319 14,686,699 15,129,959 15,586,598
(1). Especifique el valor al primer año los gastos administrativos. Incluya los rubros que considere necesarios.

12. Presupuesto de Gastos de Ventas (1)

Total Total Total Total Total
Rubro Vr. Mensual Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Sueldos a empleados 0 0 0 0 0
Publicidad 149,166 179,000 184,825 190,392 196,138 202,058
servicio de internet 35,000 420,000 433,669 446,729 460,212 474,102
Gastos de representación 300,000 3,600,000 3,717,161 3,829,109 3,944,675 4,063,730
Transporte 32,000 384,000 396,497 408,438 420,765 433,465
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Otros Gastos en ventas 0 0 0 0 0
Total 4,583,000 4,732,152 4,874,668 5,021,791 5,173,354
(1). Especifique el valor al primer año de los gastos en ventas. Incluya la cuantificación de las acciones establecidas en el presupueso de mezcla de mercadeo

13. Inversiones diferidas (Gastos Anticipados) (1).

Descripción Valor
Código de barras
Elaboración prototipos
Escrituras y Gastos Notariales 300,000
Permisos y Licencias
Registro de libros contabilidad 90,000
Registro Mercantil 139,600
Registros, Marcas y Patentes
Registro Sanitario 0
Permiso planeación mpal 20,000
Preoperativos
Sayco y acimpro 27,000
Bomberos 40,000
Uso del suelo
Evento de lanzamiento
,

Total 616,600
(1). Detalle el valor de cada uno de los gastos ocasionados
en la etapa preoperativa del proyecto.

21. Bases para la cuantificación de las inversiones en capital de trabajo y su fuente de financiación
Condiciones de venta (1) Contado% 8 días % 15 días % 30 días % 45 días % 60 días % 90 días % Total %
Porcentaje de las ventas 50.0% 50.0% 100.0%
Condiciones de compra de materias
primas e insumos (2) Contado% 8 días % 15 días % 30 días % 45 días % 60 días % 90 días % Total %
Porcentaje de las compras 100.0% 100.0%
(1) Especifique el porcentaje de ventas de contado y el porcentaje de ventas a crédito de acuerdo al plazo otorgado en días. La suma de estas condiciones debe ser igual al 100% de las ventas,
en caso contrario la casilla "I438" indica la inconsistencia con su sombreado color rojo.

(2) Si se considera la adquisición de materias primas e insumos mediante el uso de crédito de proveedores, especifique el porcentaje de compras de contado y el porcentaje de compras a credito
de acuerdo al plazo otorgado en días. La suma de estas condiciones de compra debe ser igual al 100%, en caso contrario la casilla "I441" indica la inconsistencia con su sombreado color rojo.

22. Cuantificación de las Inversiones en capital de trabajo (1).

Descripción Rotación (Dias) Inversión Concepto
Corresponde a los recursos en efectivo necesarios para cubrir necesidades inmediatas como caja menor e
Efectivo 15 1,608,516 imprevistos. Su rotación se establece para un periodo muy corto (inferior a 15 días)
Su rotación promedio corresponde a las condiciones de venta (fila 486), teniendo en cuenta el porcentaje de
Cartera 15 1,335,417 ventas de contado, el porcentaje de ventas a crédito y el plazo en días.
Su rotación promedio se establece teniendo en cuenta la perecibilidad de las materias primas e insumos, la
Inventario de Materia Prima 30 987,702 localización de los proveedores y/o el volumen mínimo de pedido.

Inventario de Productos en Proceso 5 218,178 Su rotación corresponde exactamente a la duración del proceso de producción.
Su rotación optima se establece teniendo en cuenta la necesidad de atender de manera oportuna la demanda
Inventario de Producto Terminado 15 654,534 de los clientes del negocio.
Total 4,804,346
(1). Establezca la rotación promedio de cada una de las inversiones en capital de trabajo.

15. Inversiones fijas (1)

Rubro Unidad Cantidad Precio Total
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
1.1 Terrenos 0
1.2 Adecuaciones globlal 1 1,000,000 1,000,000
Subtotal 1,000,000
2. MAQUINARIA Y EQUIPOS Unidad Cantidad Precio Total
soplete Unidad 3 55,000 165,000
manilla antiestatica Unidad 5 12,000 60,000
pinzas paquetes 4 8,000 32,000
destornillador kit 8 9,000 72,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotal 329,000
3. MUEBLES Y ENSERES Unidad Cantidad Precio Total
sillas rimax Unidad 8 20,000 160,000
silla giratoria Unidad 3 140,000 420,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotal 580,000
4. EQUIPOS DE OFICINA Unidad Cantidad Precio Total
computador portatil Unidad 2 1,500,000 3,000,000
memoria usb Unidad 3 25,000 75,000
parlantes Unidad 1 58,000 58,000
impresora multifuncional Unidad 1 450,000 450,000
tarjeta de video Unidad 2 300,000 600,000
monitor Unidad 1 600,000 600,000
tarjera de sonido Unidad 2 500,000 1,000,000
teclado Unidad 2 26,900 53,800
0
Subtotal 5,836,800
5. SEMOVIENTES PIE DE CRIA Unidad Cantidad Precio Total
0
0
Subtotal 0
6. CULTIVOS PERMANENTES Unidad Cantidad Precio Total
0
0
Subtotal 0
Total 7,745,800
(1). Detalle el valor de cada una de las inversiones fijas del proyecto de acuerdo a su clasificación.

23. Otros
Descripción Valor Concepto
1. Diferidos (años amortización) 5 Especifique el numero de años de amortización de las inversiones diferidas.
2. Dividendos (% de las utilidades) 50% Especifique el porcentaje anual de repartición de las utilidades del negocio.
Establezca el porcentaje promedio de las rebajas o descuentos que se otorgara a los clientes del
3. Rebajas y descuentos 0% negocio.

4. Provisión cuentas por cobrar
5. Rotación promedio cuentas por pagar
(proveedores) en días.
7. Tasa Minima Aceptable de Retorno
para evaluar la inversión
3% Establezca el porcentaje correspondiente. (unicamente si considera inversión en cartera)
Si se contempla el acceso a crédito con los proveedores de materias primas e insumos,
0 especifique el plazo promedio en días.
18% Especifique la tasa correspondiente.

16. Resumen de las inversiones y fuente de financiación

Rubro Total Fondo emprender Emprendedor

Capital de Trabajo 4,804,346 4,804,346
Activos fijos 7,745,800 7,745,800
Diferidos 616,600 616,600
Total 13,166,746 5,420,946 7,745,800
Elaboración y diseño: Armando Miranda Vela
Proyección de ventas:

Fecha de Inicio del Proyecto Dia Mes Año

Tamaño del Período Bimestre Tiempo de Proyección
Mes
Método de Proyección Lineal
Semestre
Costo de Venta Trimestre
<INPUT TYPE="TEXT" MAXLENGTH="100" SIZE="23" NAME="NomInsumo"
Insumos
Política de Cartera: Mano de Obra Directa
Mantenimiento y Repuestos
Materia Prima
Otros
Transportes
La política de cartera considera la realización de las ventas bajo las siguientes condiciones: el 50% de contado, el
50% con crédito a 30 días, lo cual exige la disposición de una inversión en el rubro cartera del capital de trabajo con
una rotación promedio de 15 días.

NUEVO PRODUCTO O SERVICIO

Nombre del Producto o Servicio: Mantenimiento preventivo - predictivo

Posición Arancelaria:
Precio de Lanzamiento: 45000
%IVA: 0 %Retencion en la fuente:
%Ventas a Crédito: 0

PROYECCION DE VENTAS
PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3
Cant. Mes 1
Cant. Mes 2
Cant. Mes 3
Cant. Mes 4
Cant. Mes 5
Cant. Mes 6
Cant. Mes 7
Cant. Mes 8
Cant. Mes 9
Cant. Mes 10
Cant. Mes 11
Cant. Mes 12
Precio 45000 46465 47864

Ventas Esperadas 0.00 0.00 0.00

Verificación
Cantidades anuales vendidas 200 210 221
Valor de las ventas 9,000,000.00 9,757,547.20 10,577,912.30
NUEVO PRODUCTO O SERVICIO

Nombre del Producto o Servicio: instalacion por 25 puntos de red

Posición Arancelaria:
Precio de Lanzamiento: 7000000
%IVA: %Retencion en la fuente:
%Ventas a Crédito:

PROYECCION DE VENTAS
PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3
Cant. Mes 1
Cant. Mes 2
Cant. Mes 3
Cant. Mes 4
Cant. Mes 5
Cant. Mes 6
Cant. Mes 7
Cant. Mes 8
Cant. Mes 9
Cant. Mes 10
Cant. Mes 11
Cant. Mes 12
Precio 7000000 7227813 7445489

Ventas Esperadas 0.00 0.00 0.00

Verificación
Cantidades anuales vendidas 3 4 4
Verificación 21,000,000.00 28,911,250.95 29,781,955.20
NUEVO PRODUCTO O SERVICIO

Nombre del Producto o Servicio: asesorias de compra y venta de PC

Posición Arancelaria:
Precio de Lanzamiento: 20000
%IVA: %Retencion en la fuente:
%Ventas a Crédito:

PROYECCION DE VENTAS
PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3
Cant. Mes 1
Cant. Mes 2
Cant. Mes 3
Cant. Mes 4
Cant. Mes 5
Cant. Mes 6
Cant. Mes 7
Cant. Mes 8
Cant. Mes 9
Cant. Mes 10
Cant. Mes 11
Cant. Mes 12
Precio 20000 20651 21273

Ventas Esperadas 0.00 0.00 0.00

Verificación
Cantidades anuales vendidas 20 21 22
Verificación 400,000.00 433,668.76 468,002.15
NUEVO PRODUCTO O SERVICIO
Nombre del Producto o Servicio: capacitacion individual manejo ofimatica
Posición Arancelaria:
Precio de Lanzamiento: 18000
%IVA: %Retencion en la fuente:
%Ventas a Crédito:

PROYECCION DE VENTAS
PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3
Cant. Mes 1
Cant. Mes 2
Cant. Mes 3
Cant. Mes 4
Cant. Mes 5
Cant. Mes 6
Cant. Mes 7
Cant. Mes 8
Cant. Mes 9
Cant. Mes 10
Cant. Mes 11
Cant. Mes 12
Precio 18000 18586 19146

Ventas Esperadas 0.00 0.00 0.00

Verificación
Cantidades anuales vendidas 25 26 27
Verificación 450,000.00 483,230.91 516,929.65
NUEVO PRODUCTO O SERVICIO

Nombre del Producto o Servicio: capacitaciones grupales(5)herramientas otimatica

Posición Arancelaria:
Precio de Lanzamiento: 80000
%IVA: %Retencion en la fuente:
%Ventas a Crédito:

PROYECCION DE VENTAS
PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3
Cant. Mes 1
Cant. Mes 2
Cant. Mes 3
Cant. Mes 4
Cant. Mes 5
Cant. Mes 6
Cant. Mes 7
Cant. Mes 8
Cant. Mes 9
Cant. Mes 10
Cant. Mes 11
Cant. Mes 12
Precio 80000 82604 85091

Ventas Esperadas 0.00 0.00 0.00

Verificación
 Cantidades anuales vendidas 15 16 17
Verificación 1,200,000.00 1,321,657.19 1,446,552.11

Proyección de Ventas (Unidades)

Producto o Servicio Año 1 Año 2 Año 3
Mantenimiento preventivo - predictivo 0 0 0

instalacion por 25 puntos de red 0 0 0

asesorias de compra y venta de PC 0 0 0
capacitacion individual manejo ofimatica 0 0 0

capacitaciones grupales(5)herramientas 0 0 0
otimatica

Proyección de Ingresos por Ventas

Producto o Servicio Año 1 Año 2 Año 3
Mantenimiento preventivo - predictivo 0.00 0.00 0.00

instalacion por 25 puntos de red 0.00 0.00 0.00

asesorias de compra y venta de PC 0.00 0.00 0.00
capacitacion individual manejo ofimatica 0.00 0.00 0.00

capacitaciones grupales(5)herramientas
otimatica 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Iva 0.00 0.00 0.00
Total con Iva 0.00 0.00 0.00

Elaboración y diseño: Armando Miranda Vela

 Comentarios para la aplicación en plataforma
Herramienta creada con el fin de facilitar la alimentación de la
plataforma Fondo Emprender en lo relacionado al ingreso de la
información en la pestaña "Proyecciones de Ventas", para lo cual se
simula las ventanas correspondientes.

- En plataforma debe ampliarse el periodo de proyección a 5 años y

posteriormente hacer clic en actualizar
s3 dd
4
5 - El tamaño del periodo debe guardar correspondencia con la obtención
6 de la producción, se recomienda de manera general programar las
7 ventas para periodos mensuales. Unicamente en los proyectos
8 agropecuarios podría considerarse peridos trimestrales o semestrales.
9
10
<SELECT NAME="CodPeriodo"
Bimestre
ciones: el 50%Mes de contado, el - Teniendo en cuenta las condiciones de ventas establecidas para
Semestre
rtera del capital de trabajo con efectos de determinar la inversión en cartera, se presenta una
Trimestre propuesta de los terminos bajo los cuales debe redactarse la política de
<INPUT TYPE="TEXT" MAXLENGTH="100" SIZE="23" cartera.
NAME="NomInsumo"
Insumos
Mano de Obra Directa
Mantenimiento y Repuestos
Materia Prima
Otros
Transportes

- En plantaforma, para cada producto debe especificarse la posición

arancelaria. Realice la busqueda utilizando preferiblemente una sola
palabra.

%Retencion en la fuente: 0
- Se recomienda no considerar el IVA tanto para efectos de la
realización de las proyecciones financieras, como para el ingreso del
valor de las ventas en plataforma.

Año 4 Año 5
- Realice la programación de las ventas para los cinco años
proyectados considerando las metas establecidas para cada año en el
presupuesto de ventas.

49308 50797

0.00 0.00
- Verifique que el valor de las ventas esperadas sea igual al valor de las
232 244 cifras consigandas en el fila de verificación.
11,439,558.02 12,394,375.78
%Retencion en la fuente:

Año 4 Año 5

7670202 7901697

0.00 0.00

5 5
38,351,008.70 39,508,483.81

%Retencion en la fuente:

Año 4 Año 5

21915 22576

0.00 0.00

23 24
504,041.83 541,830.64
 %Retencion en la fuente:

Año 4 Año 5

19723 20319

0.00 0.00

28 29
552,254.53 589,240.82

matica

%Retencion en la fuente:

Año 4 Año 5

87659 90305

0.00 0.00
 18 19
1,577,870.07 1,715,797.01

- Una vez diligenciada la plataforma verifique que los resultados de la

Año 4 Año 5 proyección de ventas sean iguales a los obtenidos en este cuadro. Se
puede manejar una diferencia tolerable debido a las aproximaciones
0 0 decimales en la variación de los precios por el indice inflacionario.

0 0
0 0
0 0

0 0

Año 4 Año 5
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Materias Primas e Insumos
Producto: Mantenimiento preventivo - predictivo
Unidad de Produccion: Unidad Proyección de precios
Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario
Materia Prima e insumos Unidad Cantidad Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
crema frotex gr 6.0000 10.00 10.33 10.64 10.96 11.29
alcohol ispropilico cc 6.0000 8.00 8.26 8.51 8.77 9.03
silicona liquida cc 5.0000 10.00 10.33 10.64 10.96 11.29
limpia circuitos cc 8.0000 90.00 92.93 95.73 98.62 101.59
barra refrigerante gr 2.0000 222.00 229.22 236.13 243.25 250.60
limpia pantalla cc 6.0000 70.00 72.28 74.45 76.70 79.02
guantes latex par 1 250 258.1361692116 265.9103142437 273.9357764442 282.2034558137
tapa boca unidad 1 133 137.3284420206 141.4642871776 145.7338330683 150.1322384929

Producto: instalacion por 25 puntos de red

Unidad de Produccion: Unidad Proyección de precios
Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario
Materia Prima e insumos Unidad Cantidad Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
canaleta metros 32.0000 16000.00 16520.71 17018.26 17531.89 18061.02
jack unidad 25.0000 6000.00 6195.27 6381.85 6574.46 6772.88
rj 45 unidad 75.0000 700.00 722.78 744.55 767.02 790.17
cable utp metros 580.0000 1300.00 1342.31 1382.73 1424.47 1467.46
accesorios canaleta metros 13.0000 4500.00 4646.45 4786.39 4930.84 5079.66
rack unidad 1.0000 150000.00 154881.70 159546.19 164361.47 169322.07
switch Unidad 1.0000 440000.00 454319.66 468002.15 482126.97 496678.08
acces point unidad 1.0000 88000.00 90863.93 93600.43 96425.39 99335.62
toma rj45 Unidad 75.0000 4500.00 4646.45 4786.39 4930.84 5079.66
codos tipo t Unidad 1.0000 10150.00 10480.33 10795.96 11121.79 11457.46
codos externos Unidad 3.0000 3230.00 3335.12 3435.56 3539.25 3646.07
cable face metros 95.0000 3300.00 3407.40 3510.02 3615.95 3725.09
cable polo a tierra metros 32.0000 1600.00 1652.07 1701.83 1753.19 1806.10
routher unidad 1.0000 164000.00 169337.33 174437.17 179701.87 185125.47
cajilla electrica Unidad 1.0000 55000.00 56789.96 58500.27 60265.87 62084.76
codos de angulo Unidad 4.0000 10150.00 10480.33 10795.96 11121.79 11457.46

Producto: asesorias de compra y venta de PC

Unidad de Produccion: 0 Proyección de precios
Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario
Materia Prima e insumos Unidad Cantidad Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
hojas de impresión Unidad 3.0000 500.00 516.27 531.82 547.87 564.41
tarjeta de presentacion unidad 1.0000 200.00 206.51 212.73 219.15 225.76

Producto: capacitacion individual manejo ofimatica

Unidad de Produccion: 0 Proyección de precios
Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario
Materia Prima e insumos Unidad Cantidad Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
cuaderno unidad 1.0000 800.00 826.04 850.91 876.59 903.05
lapicero negro unidad 1.0000 600.00 619.53 638.18 657.45 677.29
 Producto:
capacitaciones grupales(5)herramientas otimatica
Unidad de Produccion: 0 Proyección de precios
Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario
Materia Prima e insumos Unidad Cantidad Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
cuaderno unidad 5.0000 800.00 826.04 850.91 876.59 903.05
lapicero negro unidad 5.0000 600.00 619.53 638.18 657.45 677.29
escarapela unidad 5.0000 1500.00 1548.82 1595.46 1643.61 1693.22

Mano de obra directa

Proyección de precios
Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario
Cargo Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Jornales 14663.12 14375.11 14095.62 13809.23 13561.24

Mano de obra directa

Cantidades por producto

Mantenimiento asesorias de capacitacion capacitaciones

preventivo - instalacion por 25 compra y venta de individual manejo grupales(5)herram
Cargo predictivo puntos de red PC ofimatica ientas otimatica

Jornales 1.2449 1.9818 0.0951 0.1218 0.2080

Costo unitario de gastos de fabricación (1)

CIF unitario por CIF unitario por CIF unitario por CIF unitario por CIF unitario por
Producto Cantidad producto año 1 producto año 2 producto año 3 producto año 4 producto año 5
CIFMantenimiento preventivo - predictivo 1.00 21,323.05 20,968.57 20,524.95 20,141.88 19,729.30
CIFinstalacion por 25 puntos de red 1.00 33,943.85 26,286.40 27,078.06 22,316.24 22,989.77
CIFasesorias de compra y venta de PC 1.00 1,628.49 1,601.42 1,574.66 1,551.66 1,531.89
CIFcapacitacion individual manejo ofimatic 1.00 2,086.50 2,071.55 2,054.90 2,041.31 2,030.41
CIFcapacitaciones grupales(5)herramientas 1.00 3,562.32 3,448.37 3,343.26 3,252.83 3,174.63