[Nombre de la dependencia]

ACTA DE ARQUEO CAJA RECAUDADORA

FACULTAD O DEPENDENCIA: __________________________________________________________

SEDE: __________________________________________________________

CIUDAD Y FECHA: __________________________________________________________

HORA DE INICIO DEL ARQUEO: __________________________________________________________

HORA DE FINALIZACIÓN DEL ARQUEO: ___________________________________________________

ACTO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUCIÓN DE LA BASE DE CAJA: __________________________

EFECTIVO, CHEQUES Y VOUCHERS QUE REPOSAN EN LA CAJA RECAUDADORA

CONCEPTO VALOR TOTAL

BASE DE CAJA
(+) MONEDAS
(+) BILLETES
(+) CHEQUES
(+)VOUCHERS
(=) TOTAL RECAUDADO
(-) PLANILLA DETALLE RECAUDO POR CAJA
(=) SALDO 1

CONCEPTO VALOR TOTAL

SOBRANTES
FALTANTES

HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA DE ARQUEO:

REPORTES EN EL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA QUIPU:

Planilla Detalle Recaudos por Caja2
Planilla de Anulados3

DOCUMENTOS:
Consignaciones4
Vouchers

RECIBOS DE CAJA DEL ___________________________ AL _____________________.

RECIBOS DE CAJA ANULADOS Nos: __________________________________________________________________.

1
SALDO: Deberá corresponder al valor asignado en la base de caja, de no ser así éste se constituirá como un sobrante o un faltante.
2
Planilla Detalle Recaudos por Caja, Sistema de Gestión Financiera QUIPU: Recaudos> Reportes> Planilla Recaudos>Ejecución de
Reportes.
3
Planilla de Anulados: Sistema de Gestión Financiera QUIPU: Recaudos> Reportes> Planilla de Anulados>Ejecución de Reportes.
4
En caso de llevarse a cabo el arqueo después de las 2:00 p.m., y si el valor recaudado es superior a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente, se debe contar con el respectivo comprobante de consignación.
1
 [Nombre de la dependencia]

OBSERVACIONES5:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

RECOMENDACIONES:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

DATOS DE QUIENES INTERVINIERON EN LA PRESENTE ACTA:

Nombre: _________________________________________

Cargo: ___________________________________________

Firma: ____________________________________________

Nombre: __________________________________________

Cargo: ____________________________________________

Firma: _____________________________________________

Nombre: ___________________________________________

Cargo: _____________________________________________

Firma: _____________________________________________

Nombre: ___________________________________________

Cargo: _____________________________________________

Firma: ______________________________________________

5
Se deberá indicar entre otros: las observaciones pertinentes al cuidado y control que el funcionario encargado de la caja debe adoptar
dentro del desarrollo normal de sus actividades (utilización de cajilla de seguridad, anulación de los recibos inmediatamente se detecte el
error, los cuales deben estar firmados e indicar el por qué de la anulación y verificación de la autenticidad de los billetes, entre otros)
2