SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016 al SCPIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL SRL

Nr. Realizat/ Propuneri %

rd. Preliminat an an
INDICATORI precedent curent (N)
(N-1)
0 1 2 3 4 5 6=5/4
I VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 1321,00 1600,00 1,21%
1 Venituri din exploatare 2 1321,00 1600,00 1,21%
a suventii cf. prevederilor in vigoare 3
b transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 4
2 Venituri financiare 5
3 Venituri extraordinare 6
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 1239,00 1304,00 1,05%
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 1239,00 1304,00 1,05%
A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 278,00 250,00 0,90%
B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 32,00 20,00 0,63%
C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 890,00 1014,00 1,14%
C0 cheltuieli de natura salariala(Rd. 13+Rd.14) 12 681,00 779,00 1,14%
C1 ch. cu salariile 13 642,00 709,00 1,10%
C2 bonusuri 14 39,00 70,00 1,79%
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15
cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 16
disponibilizărilor de personal
C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor 17 49,00 65,00 1,33%
organe si control, comisii si comitete
C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile 18 160,00 170,00 1,06%
speciale şi alte obligaţii legale
D. alte cheltuieli de exploatare 19 39,00 20,00 0,51%
2 Cheltuieli financiare 20
3 Cheltuieli extraordinare 21
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 82,00 296,00 3,61%
IV IMPOZIT PE PROFIT 23 13,12 47,36 3,61%
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA 24 68,88 248,64 3,61%
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
1 Rezerve legale 25 3,70
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 93,00 33,00

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele 28
cofinanţate din împrumuturiexterne, precum şi pentru
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi
5 Alte repartizări prevăzute de lege 29
 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 30 215,60
25, 26, 24, 27, 28 şi 29
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul 31
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu
lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul
financiar de referinţă
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul 32 107,80
regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor în
cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat, din care:

a) dividende cuvenite bugetului de stat 33

b) dividende cuvenite bugetului local 33a 107,80
c) dividende cuvenite altor actionari 34
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31- 35 107,80
Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă
proprie de finanţare
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, 37
din care
a) cheltuieli materiale 38
b) cheltuieli cu salariale 39
c) cheltuieli privind prestările de servicii 40
d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 41
e) alte cheltuieli 42
VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 127,80
1 Alocaţii de la buget 44
surse proprii 45 127,80

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 120,00

X DATE DE FUNDAMENTARE 47
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 44,00 44,00 1,00%
2 Nr. mediu de salariaţi total 49 45,00 45,00 1,00%
3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe 50 1261 1443 1,14%
baza cheltuielilor de natura salariala
4 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza 51 1189 1313 1,10%
cheltuielilor cu salariile (lei/persoana)
(Rd.13/Rd.49)/12*1000
5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal 52 29,36 35,56 1,21%
mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/49)
6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 53
mediu(cantitate produse finite/persoana)
7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd. 1) x 54 938,00 815,00 0,87%
1000
8 Plăţi restante 55
9 Creanţe restante, în preţuri curente 56

DIRECTOR,

CRETU ANGHEL

PRESEDINTE DE SEDINTA
 CONSILIER,
STELICA TALPIGA
 ANEXA nr. 1 LA
HCL NR. _____28 ianuarie 2016

RIA SRL SRL

mii lei
Estimări Estimări %
an N+1 an N+2 9=7/5 10=8/7

7 8 900% 1000%
1600,00 1605,00 1,00% 1,00%
1600,00 1605,00 1,00% 1,00%

1304,00 1320,00 1,00% 1,01%

1304,00 1320,00 1,00% 1,01%
250,00 255,00 1,00% 1,02%
20,00 23,00 1,00% 1,15%
1014,00 1022,00 1,00% 1,01%
779,00 785,00 1,00% 1,01%
709,00 712,00 1,00% 1,00%
70,00 73,00 1,00% 1,04%

65,00 67,00 1,00% 1,03%

170,00 170,00 1,00% 1,00%

20,00 20,00 1,00% 1,00%

296,00 285,00 1,00% 0,96%

47,36 45,60 1,00% 0,96%
248,64 239,40 1,00% 0,96%
124,32 119,70 1,15% 0,96%

124,32 119,70 1,15% 0,96%

44,00 44,00 1,00% 1,00%

45,00 45,00 1,00% 1,00%
1443 1454 1,00% 1,01%

1313 1319 1,00% 1,00%

35,56 35,67 1,00% 1,00%

815,00 822,43 1,00% 1,01%

SEF SERVICIU CONTABILITATE,

MUSCA GEORGIANA