Ejercicio

Líneas (familias de negocios) Enero (2017) Febrero (2017) Marzo (2017)

Polvos compactos 5,800 6,090 6,395
Lapiz labiales 9,500 9,975 10,474
Sombras 8,300 8,715 9,151
Corrector Ojeras 11,450 12,023 12,624
Delineadores 7,430 7,801 8,191
Total de ventas reales 2017 42,480 44,604 46,835

Tasa de proyección 0.27

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 Ejercicio

Líneas (familias de negocios) Enero (2018) Febrero (2018) Marzo (2018)

Polvos compactos 7,366 7,734 8,122
Lapiz labiales 12,065 12,668 13,302
Sombras 10,541 11,068 11,622
Corrector Ojeras 14,542 15,269 16,032
Delineadores 9,436 9,907 10,403
Total de ventas proyectadas 2018 53,950 56,647 59,480

Ingresos Enero (2018) Febrero (2018) Marzo (2018)

Saldo Inicial 75,000
Contado (45%) 24,277 25,491 26,766
A 30 días (40%) 21,580 22,659
A 60 días (15%) 8,092
Total de Ingresos Contados 99,277 47,071 57,517

Egresos Enero (2018) Febrero (2018) Marzo (2018)

Gastos variables 35% 18882 19826 20818
Gastos de ventas 25% 13487 14162 14870
Gastos fijos de administración 10% 5395 5665 5948
Carga financiera 2.55 1,349 1,416 1,487
Total de ingresos Proyectadas 2018 39,113 41,069 43,123
Total mensual flujo neto efectivo 60,164 6,002 14,394
Flujo acumulado 60,164 66,166 80,560
Fondo fijo de reserva 15000.00 15000.00 15000.00
Flujo neto actumulado libre 45,164 51,166 65,560

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TOTAL DE VENTAS REALES 2017

Abril (2017) Mayo (2017) Junio (2017) Julio (2017) Agosto (2017)
5,755 5,467 5,194 5,454 7,090
9,426 8,955 8,507 8,933 11,612
8,236 7,824 7,433 7,804 10,146
11,362 10,794 10,254 10,767 13,997
7,372 7,003 6,653 6,986 9,082
42,151 40,043 38,041 39,944 51,927

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 Ejercicio

TOTAL DE VENTAS PROYECTADAS 2018

Abril (2018) Mayo (2018) Junio (2018) Julio (2018) Agosto (2018)
7,309 6,943 6,596 6,927 9,004
11,971 11,373 10,804 11,345 14,747
10,460 9,936 9,440 9,911 12,885
14,430 13,708 13,023 13,674 17,776
9,362 8,894 8,449 8,872 11,534
53,532 50,855 48,312 50,729 65,947

FLUJO DE EFECTIVO

Abril (2018) Mayo (2018) Junio (2018) Julio (2018) Agosto (2018)

24,089 22,885 21,740 22,828 29,676

23,792 21,413 20,342 19,325 20,292
8,497 8,922 8,030 7,628 7,247
56,379 53,219 50,112 49,781 57,215

FLUJO DE EFECTIVO

Abril (2018) Mayo (2018) Junio (2018) Julio (2018) Agosto (2018)
18736 17799 16909 17755 23082
13383 12714 12078 12682 16487
5353 5085 4831 5073 6595
1,338 1,271 1,208 1,268 1,649
38,811 36,870 35,026 36,778 47,812
17,568 16,350 15,086 13,003 9,403
98,128 114,478 129,563 142,566 151,969
15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00
83,128 99,478 114,563 127,566 136,969

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 Ejercicio

Septiembre (2017) Octubre (2017) Noviembre (2017) Diciembre (2017)

7,444 7,816 8,207 9,028
12,193 12,803 13,443 14,787
10,653 11,186 11,745 12,919
14,696 15,431 16,203 17,823
9,536 10,012 10,513 11,564
54,522 57,248 60,111 66,121

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 Ejercicio

Septiembre (2018) Octubre (2018) Noviembre (2018) Diciembre (2018)

9,454 9,926 10,423 11,466
15,485 16,260 17,073 18,779
13,529 14,206 14,916 16,407
18,664 19,597 20,578 22,635
12,111 12,715 13,352 14,686
69,243 72,705 76,341 83,974

Septiembre (2018) Octubre (2018) Noviembre (2018) Diciembre (2018)

31,159 32,717 34,353 37,788

26,379 27,697 29,082 30,536
7,609 9,892 10,386 10,906
65,148 70,307 73,822 79,230

Septiembre (2018) Octubre (2018) Noviembre (2018) Diciembre (2018)

24235 25447 26719 29391
17311 18176 19085 20993
6924 7270 7634 8397
1,731 1,818 1,909 2,099
50,201 52,711 55,347 60,881
14,946 17,595 18,475 18,349
166,915 184,511 202,985 221,335
15000.00 15000.00 15000.00 15000.00
151,915 169,511 187,985 206,335

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 Ejercicio

Ventas reales
2017 anuales
79,740
130,608
114,112
157,424
102,143
584,027

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 Ejercicio

Ventas
proyectadas 2018
anuales
101,270
165,872
144,922
199,928
129,722
741,714

Ventas
proyectadas 2018
anuales
75000
333,771
263,096
87,210
759,078

Total Egresos
259600
185429
74171
18543
537743
221,335

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