Formato Nº 8 RESUMEN DEL ESTADO FIN

Convenio 2420170001 Proyecto : ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDAS Y COCINAS EN HELA

PROVINCIA DE COT

Monto Financiado S/ 512,230.58

Monto Ampliacion Presupuestal S/
Monto Total Financiado S/ 512,230.58
Transferencias Fecha C/Pago Nª
1ª 4/11/2017 1198
2ª 12/04/2017 1239
3ª 5/9/2017 1744

Total Desembolsado (S/.):

VALOR
ITEM RUBRO FINANCIADO ( S/.)

01.00 COSTO DIRECTO 426,741.79

01.01 Mano de Obra Calificada 40,671.05
01.01.01 Almacenero 2,600.00
01.02 Mano de Obra No Calificada 29,073.88

01.03 Materiales 327,251.41

01.04 Equipos 0.00

01.05 Herramientas 4,015.07
01.06 Flete 22,497.78
0.1.06.01 Flete Terrestre 14,597.78
0.1.06.02 Flete Rural 7,900.00

01.07 Indumentaria 632.60

01.08 Otros
02.00 GASTOS GENERALES 7,289.20
02.01 Mestro de obra/Yachachiq 6,789.20
02.02 Poliza Seguro Contra Accidentes 500.00
03.00 GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR 1,280.00
04.00 GASTOS DE PROYECTISTA RESIDENTE 48,231.60
04.01 Gasto de Proyectista 16,751.03
04.02 Gasto de Residente y Asistente 31,480.57

Gasto de Residente 22,626.73

Gasto de Asistente 8,853.84
05.00 GASTOS DE CAPACITADOR SOCIAL 20,010.59
 Diagnostico y Exp. Tecnico 6,867.05
Ejecucion y Post ejecucion 13,143.54
06.00 KIT DE CAPACITACION 414.40
07.00 GASTOS DE RENDICION DE CUENTAS (Prel/Liq) 2,000.00
07.01 Gasto de Revisor 1,500.00
07.02 Utiles escritorio para liquidacion de obra 500.00
08.00 INTERESES, PENALIDADES Y SIMILARES 0.00

09.00 GASTOS FINANCIEROS 200.00

10.00 GASTOS DE ACOMPAÑAMIENTO 6,063.00

TOTAL INVERSION 512,230.58

Los que abajo suscribimos certificamos que hemos verificado, enlos documentos por el Nucleo Ejecutor y el Residente/Especialista , que los motivos consigna
durante el proceso de Ejecucion del Proyecto con arreglo a los terminos y condiciones de Convenio suscrito con FONCODES.

RESIDENTE TESORERO N.E.

SECRETARIO N.E. FISCAL N.E

SUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

O DE VIVIENDAS Y COCINAS EN HELADAS 2017, EN EL CENTRO POBLADO DE CCOLLPAPAMPA, DISTRITO DE MARA,

PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC

Total Desembolsado S/ 512,230.58

Intereses Geberados S/ ……………………………

Inversion a la fecha S/ ……………………………
24,328.08
341,861.00 Cuenta Bancaria :5883099545501
146,041.50

512,230.58 Banco Interbank

GASTOS EFECTUADOS
(según documentos probatorio) EJECUCION ( %) OBSERVACIONES
(S/.)

426,665.97 99.98%
44,484.00 109.38% Se tomo el monto sobrante S/. 3,812.95 soles. de materiales
2,600.00 100.00%
33,538.34 115.36% Se tomo el monto sobrante S/. 4,464.46 soles. de materiales

El saldo de 12,828.38 se distribuyo de la siguiente manera

314,423.03 96.08% sobrante paso a MOC S/. 3,812.95 soles , MONC S/.
4,464.46 soles, flete terrestre S/. 4,402.22,indumentaria S/.
72.93, Seguro cta. Accidente S/. 2.92 y Gtos. NE S/. 72.90
0.00 0.00%
3,975.00 99.00% El monto de S/. 40.07 sole. sobrante paso a indumentaria
26,900.00 119.57%
19,000.00 130.16% Se tomo el monto sobrante S/. 4,402.22 soles. de materiales
7,900.00 100.00%
Se tomo el monto sobrante de herramientas S/. 40.07 y
745.60 117.86% materiales S/. 72.93 soles.

7,292.12 100.04%
6,789.20 100.00% Incluye los gastosde movilidad y viaticos
502.92 100.58% Se tomo el monto S/. 2.92 soles. de gastos financieros
1,352.90 105.70% Se tomo el monto S/. 72.90 soles. de gastos financieros
43,706.25 90.62%
16,751.03 100.00%
26,955.22 85.62%
Queda en cuenta S/. 4,525.35 soles. que cumple al 20 % de
18,101.38 80.00% retencion de fondo de Liquidacion
8,853.84 100.00% Incluye gastos Mov.y viaticos
15,382.36 76.87%
 6,867.05 100.00%
8,515.31 64.79% Queda a cuenta S/. 4,628.23 soles.
414.40 100.00%
1,700.00 85.00%
1,200.00 80.00% Queda en cuenta S/. 300.00 soles. que cumple al 20 % de
retencion de fondo de Liquidacion
500.00 100.00%
0.00 0.00%
Queda en cuenta S/. 75.82 soles, se tomo S/. 2.92 soles.
0.00 0.00% Para Poliza de seguro contra accidentes y S/. 72.90 soles.
Para Gastos de Nucleo Ejecutor.
0.00 0.00% Queda a cuenta S/. 6,063.00 soles.
La diferencia de Pto. Programado y ejecutado es S/.
496,514.00 96.93% 15,716.58 soles. monto que se encuentra en la cuenta de
ahorros.

el Residente/Especialista , que los motivos consignados en el presente informe, han sido cancelados
to con FONCODES.

TESORERO N.E. PRESIDENTE N.E.

FISCAL N.E Vª Bª SUPERVISOR