EJERCICIO 1

La sra. Beatriz Teza tiene una 01/04 Saldo en caja de 4.535 €

cuenta bancaria en el banco 03/04 Pago alquiler piso 1.000 €
PAISANO de Valdepeñas. Su
04/04 Pago compra 134,50 €
número de cuenta es el 2233-
04/04 Ingreso de nómina de 1.200 €
1122-89-1234567890. Ha
06/04 Pago de recibo de luz, 125 €
realizado varias operaciones
08/04 Pago de teléfono móvil, 156 €
durante el mes de abril, que el
banco ha registrado en el Libro 10/04 Pago clases particulares de sus hijos, 100 €
Registro correspondiente. 11/04 Ingreso de 120 € que te hace tu hermano
14/04 Pago de 35 €
15/04 Pago a plazos del ordenador, 245´85 €
17/04 Saca 250 € en efectivo del cajero automático
19/04 Extiende cheque de 35 € a su socio Carmelo Tería
20/02 Recibe en su cuenta 545 € por venta de motocicleta
24/04 Pago a los pintores 195,55 €
25/04 Se apunta a un club deportivo, por lo que paga 35 €
27/04 Pago del AMPA del colegio, 10 €
28/04 Le pagan 290 € por un trabajo que realiza
29/04 Saca 250 € del cajero
30/04 Paga 45 € como adelanto de una excursión de su hijo

Se pide:
Elabora un libro auxiliar de caja en Excel, inserta las respectivas fórmulas y rellénala con
los datos que tienes.

EJERCICIO 2

Cumplimentar con los siguientes datos el “Registro Auxiliar de Caja”

1) 01/05/10 Saldo anterior de caja, 1.350,69 €

2) 04/05/10 Ingreso en efectivo por venta de 50 teléfonos móviles a Limonage S.A; 1.845, 25 €
3) 07/05/10 Pago en efectivo a Móviles “Tum-Tum”, 1.118,45 €
4) 10/05/10 Pago en efectivo a Interdrola S.A por el recibo de la luz, 68,33 €
5) 13/05/10 Pago en efectivo al Ayuntamiento por recibo de la basura, 74,62 €
6) 16/05/10 Pago en efectivo a Botellone S.A por recibo del teléfono, 128,91 €
7) 19/05/10 Ingreso en efectivo por venta de 120 fundas de móvil a Moviltienda S.L, 342,18 €
8) 22/05/10 Pago en efectivo a Inmobiliaria “La Casita S.L” por alquiler del local, 660,00 €
9) 25/05/10 Ingreso en efectivo por venta de 10 routers a “IES Suspensos 0”, 476,28 €
10) 28/05/10 Pago en efectivo a “Componentes Galaxy S.L” por adquisición de componentes
electrónicos, 1.534,76 €
11) 30/05/10 Ingreso en efectivo por venta de 4 ordenadores portátiles a “Chorristar S.A”, 2.476,39