FORMATO 1.

2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

EJERCICIO: 2016 FOLIO Nº

MES: ABRIL
RUC: 20151822672
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: KARINTO S.A.C
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 4551708176936020

NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL FECHA DE COMPROBANTE DE
REGISTRO O LA PAGO O DOCUMENTO
NUMERO DE TRANSACCION
CODIGO UNICO OPERACIÓN DE REFERENCIA MEDIO DE
DESCRIPCION DE LA APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA, DE DOCUMENTO
DE LA OPERACION PAGO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR
OPERACIÓN DENOMINACION O RAZON SOCIAL SUSTENTATORIO O DE CONTROL
(TABLA 1) INTERNO

SALDO INICIAL 10.411 Cuenta Corriente 1

35,000.00

PAGO DE LA FACTURA LINDO AMANECER S.A.C CH/101 42.1 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar
01 01/04/2016 F 001-0023 002

DEPOSITO BUENA VIDA SRL 0045637 12.1 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar
02 03/04/2016 F 001-0075 002 26,550.00

PAGO DE LA COMPRA HILITOS SRL CH/102 42.1 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar
03 18/04/2014 F 001-00201 001

DEPOSITO PISCIS S.A.C 00564575 12.1 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar
04 23/06/2016 F/001-000076 002 3,540.00

RH/002-234 GIRO DE CHEQUE CHAMBA CHIPANA, CLEVER CH/105 42.4 Honorarios por pagar
05 28/06/2016 002

F001/00450 GIRO DE CHEQUE RAPIDOS SRL CH/106 46.9 Otras Cuentas por Pagar Diversas
06 28/06/2016 002

N/D 002-0700 GIRO DE CHEQUE HILITOS S.R.L CH/107 42.1 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar
07 28/06/2016 002

08

09

10

11

SUB-TOTALES
65,090.00

SALDO FINAL
TOTALES
65,090.00
 00

S Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

4,500.00

23,600.00 30,090.00

480.00 28,949.60

4,248.00

849.60 28,949.60

33,677.60

31,412.40
65,090.00